中海(海南)海盛船务股份有限公司2004年半年度报告
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2004年半年度报告
二00四年八月十三日
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
姚作芝董事未出席公司第四届董事会第十二次会议，委托王大雄董事长代为行使表
决权；朱万顺董事未出席公司第四届董事会第十二次会议，委托董咸德董事代为行使表
决权，谭兵独立董事未出席公司第四届董事会第十二次会议，委托童光明独立董事代为
行使表决权。
公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总会计师方楚南先生、会计机
构负责人计财部经理许欲章先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
一、公司简介
1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中海海盛
股票代码：600896
3、公司注册地址及公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦2
5层
邮政编码：570125
公司国际互联网网址：http://www.haishengshipping.com
公司电子信箱：security@haishengshipping.com
4、公司法定代表人：王大雄
5、公司董事会秘书：胡小波
公司董事会证券事务代表：刘柏成
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
联系电话：0898-68583985、68583777-388、389
传真：0898-68581486
电子信箱：x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com
6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广帝豪大厦25层公司证
券部
7、其他有关资料
公司首次注册登记日：1993年4月2日
地点：海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4600001002067
税务登记号码：460100284077535
公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地点：中国上海昆山路146号
二、主要财务数据和指标 （单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末
流动资产 477,962,632.36 429,936,179.25
流动负债 122,288,123.91 108,284,901.91
总资产 1,093,110,224.53 1,072,350,683.47
股东权益（不含少数股
877,271,557.82 865,687,319.34
东权益）
每股净资产 2.76 2.73
调整后的每股净资产 2.75 2.68
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 30,621,191.48 23,217,620.03
扣除非经常性损益后
26,665,985.69 26,781,408.80
的净利润
每股收益 0.10 0.07
净资产收益率（%） 3.49 2.77
经营活动产生的现金
57,569,771.55 43,477,210.72
流量净额
本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 11.17
流动负债 12.93
总资产 1.94
股东权益（不含少数股
1.34
东权益）
每股净资产 1.10
调整后的每股净资产 2.61
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 31.89
扣除非经常性损益后
-0.43
的净利润
每股收益 42.86
净资产收益率（%） 增加0.72个百分点
经营活动产生的现金
32.41
流量净额
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(已扣除所得税影响) 单位
：元
项目名称 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 24,644.02
其他长期资产产生的损益
短期投资损益 3,618,648.77
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 5,525.00
备后的其他各项营业外收入、支出
委托投资收益 289,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回 17,388.00
合计 3,955,205.79
二、股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。
二、股东情况介绍
（1）截止2004年6月30日，公司股东总数为92394户。
（2）报告期末前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期内增 期末持股数量 比例
减 （％）
中国海运（集团）总公司 0 122,925,000 38.74
海南省电力公司 0 10,500,000 3.31
海口港集团公司 0 10,500,000 3.31
交通部秦皇岛港务局 0 6,000,000 1.89
裕隆证券投资基金 未知 2,567,428 0.81
八所港务局 0 2,250,000 0.71
全国社保基金一零一组合 1,062,754 1,308,954 0.41
上海裕海实业有限公司 0 1,050,000 0.33
海南兴华贸易有限公司 0 765,600 0.24
陈长付 未知 756,543 0.24
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 股份类别 质押或冻 股东性质（国
（已流通或 结的股份 有股东或外资
未流通） 数量 股东）
中国海运（集团）总公司 未流通 无 国有股东
海南省电力公司 未流通 未知 国有股东
海口港集团公司 未流通 未知 国有股东
交通部秦皇岛港务局 未流通 未知 国有股东
裕隆证券投资基金 已流通 未知 流通股东
八所港务局 未流通 未知 国有股东
全国社保基金一零一组合 已流通 未知 流通股东
上海裕海实业有限公司 未流通 未知 国有股东
海南兴华贸易有限公司 未流通 未知 法人股东
陈长付 已流通 未知 流通股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
裕隆证券投资基金 2,567,428 A
全国社保基金一零一组合 1,308,954 A
陈长付 756,543 A
李孝兵 580,000 A
刘红 312,100 A
陈树清 216,000 A
张鸿飞 150,000 A
上海震州鞋业有限公司 130,000 A
季乃钢 129,000 A
钱家勤 127,601 A
注1、持股5%以上的法人股东中国海运(集团)总公司所持股份在报告期内未发生变
动，也未发生质押、冻结或托管等情况。
2、上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有
关联关系。公司未知其他“前十名股东”及“前十名流通股股东”之间是否存在关联关
系或一致行动关系。
三、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化
三、董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。
二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
报告期内，陈大维、郑斌先生因工作原因，辞去公司第四届监事会职工监事职务；
公司工会组织职工民主选举林振弟、卢志昌先生为公司第四届监事会职工监事。
四、管理层讨论与分析
一、经营成果以及财务状况简要分析
报告期内,公司董事会领导经营班子规范管理,稳健经营,把握散货运输市场继续转
好的有利时机，通过积极开拓货源，狠抓三项成本控制，努力降低因沥青及化学品运输
市场疲软、货源紧缺以及燃油价格上涨带来的不利影响，主营业务利润比去年同期有所
上升；同时由于短期投资收益及子公司投资收益增长，投资收益比去年同期有较大幅度
的增长。上半年，公司安全形势稳定，共完成货运量225.66万吨，周转量30.92亿吨海
里，主营业务收入26509万元，主营业务利润3982万元，净利润3062万元。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减
变化
项目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 上年同期数
主营业务收入 265,089,724.81 189,713,628.09 39.73
主营业务利润 39,820,349.22 30,762,236.75 29.45
净利润 30,621,191.48 23,217,620.03 31.89
现金及现金等价物净增加额 42,789,694.28 -76,019,212.67 156.29
注：（1）主营业务收入同比上升39.73%，主要是因报告期内散货运输业务及贸易
业务良好所致。
（2）主营业务利润同比上升29.45%，主要是因报告期内散货运输业务及贸易业务
良好，经营效益增加所致。
（3）净利润同比上升31.89%，主要是因报告期内主营业务利润、短期投资收益及
子公司投资收益增长所致。
（4）现金及现金等价物净增加额同比上升156.29%，主要是因报告期内主营业务收
入有所增加，资金回款迅速所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
项目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 期初数
总资产 1,093,110,224.53 1,072,350,683.47 1.94
股东权益 877,271,557.82 865,687,319.34 1.34
注：股东权益比期初增加1.34%的主要原因是当期盈利积累。
二、报告期内的主要经营情况
1、公司主营业务范围：从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输、国际海运，
国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理，
房地产开发及经营；宾馆酒店经营，海南省及国内沿海的货物运输、实业投资，高科技
开发。
2、报告期内，占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况
单位：元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
运输业 155,821,895.25 139,639,334.64 10.39
贸易及仓储 111,180,410.56 81,909,550.38 26.33
3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力重大变化情况。
（1）报告期利润构成情况
项目 金额（元）
2004年1-6月 2003年度
利润总额 34,871,139.36 65,372,402.06
主营业务利润 39,820,349.22 85,363,380.93
其他业务利润 8,227,720.61 17,353,927.76
期间费用 37,203,087.50 59,892,437.35
投资收益 24,043,887.29 24,616,686.63
补贴收入 0 0
营业外收支净额 -17,730.26 -2,069,155.91
项目 占利润总额的比例（%）
增减（%）
2004年1-6月 2003年度
利润总额 100 100 -
主营业务利润 114.19 130.58 -12.55
其他业务利润 23.59 26.55 -11.15
期间费用 106.69 91.62 16.45
投资收益 68.95 37.66 83.09
补贴收入 0 0 0
营业外收支净额 -0.05 -3.17 98.42
由于短期投资收益及子公司投资收益增长，投资收益有较大幅度的增长，投资收益
占利润总额的比重有较大幅度上升；由于沥青及化学品运输市场持续疲软、货源紧缺以
及燃油价格上涨，造成主营业务利润占利润总额的比重有所下降，上述原因造成公司报
告期利润构成与去年全年相比发生较大的变化。
（2）报告期内主营业务或其结构未发生重大变化。
（3）报告期内，主营业务毛利率为16.42%，去年全年主营业务毛利率为18.47%，
报告期内主营业务毛利率比去年全年下降了2.05个百分点，主要是因为沥青及化学品运
输市场持续疲软、货源紧缺以及燃油价格上涨，使公司运输业毛利率比去年全年下降6
.8个百分点所致。
4、报告期内对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
其他经营业务 产生的损益（元） 占净利润的比重
船舶租赁 6,807,402.63 22.23%
5、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到10%以上（
含10%）。
6、经营中的问题和困难
上半年，由于沥青及化学品运输市场持续疲软、货源紧缺、给经营带来较大的压力
；由于国际原油价格继续上涨，船用燃油价格也居高不下，加大了公司船舶的燃油成本
支出。
面对上述困难，公司不断提高服务质量，与客户建立良好的关系，稳定货源，同时
积极采取措施，大力拓展货源；合理安排航线，提高船舶运营效率，以尽量降低沥青及
化学品运输市场持续疲软的不利影响；同时公司通过狠抓三项成本和费用的控制，调动
广大员工和船员的积极性，内部挖潜，严控运输成本和管理费，减少燃油价格上涨的不
利影响，使各项成本和费用控制在计划目标以内。
三、公司投资情况
1、募股资金使用情况
公司1999年配股共募集资金21818万元，截止目前，已累计使用15341万元，尚余6
477万元。公司2000年度股东大会审议通过了关于运用募集资金尚未使用的6477万元和
部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案。报告期内，由于公司尚未找到合适的
船舶，兼之国家交通部暂停审批进口二手化学品船，该项目尚未实施，公司目前正在开
展购船的前期工作。尚未使用的资金6477万元暂时存放在银行。
本年度已使用募集
资金总额
募集资金总额 21818万元
已累计使用募集资
金总额
是否变更项 实际投入
承诺项目 拟投入金额
目 金额
购置4艘沥青 15000万元 部分变更 10091万元
运输船
购置4艘散装 12800万元 是 —
合计 27800万元 — 10091万元
0
募集资金总额
15341万元
产生收益金额 是否符合计划进
承诺项目
（本报告期） 度和预计收益
购置4艘沥青 -566万元 否
运输船
购置4艘散装
合计 -566 万元 —
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）
1、购置4艘沥青运输船项目：公司在实施过程中，经自查，发现上述配股募集资金
已使用部分（购买并改造3艘沥青运输船）涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一
些不规范的问题，公司进行补救和整改，未按计划进度执行此项目。
2、购置散装水泥运输船项目：1998年6月，该项目经公司二届四次董事会审议通过
，可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于1999 年10 月底到位，时间
相差一年多，在这期间市场发生了变化，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的
那样快速扩张和发展。本着审慎的原则，未按计划执行。变更原因及变更程序说明（分
具体项目）
1、购买沥青运输船项目
公司原计划投资15000万元购买4艘沥青运输船。公司原计划通过航交所向国内船东
购买4艘沥青运输船，由于国内无现成的沥青运输船，而国外船东卖价又比较高，公司
为实现低成本发展沥青运输船队，经与公司控股股东中海集团下属公司协商，向其以较
低的价格购入3艘船舶，并委托中海集团下属船厂加以改造。目前公司已投资10091万元
购买并改造3艘沥青运输船，其中，投资3000万元购买并改造沥青运输船“定安海”轮
、投资3602万元购买并改造沥青运输船“平安海”轮、投资3489万元购买并改造沥青运
输船“新安海”轮，及时投入营运，取得比较好收益。本项目尚余4909万元。
2000年，经公司自查，上述配股募集资金已使用部分涉及关联交易及其信息披露不
充分，存在一些不规范的问题，公司立即主动汇报，采取了一系列的补救、整改措施，
将上述关联交易提交股东大会确认，刊登相关的关联交易的补充公告等。
2、购买散装水泥运输船项目：公司原计划投资12800万元购买4艘散装水泥运输船
。1998年6月19日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了本次配股方案及配股募集
资金计划，公司配股募集资金运用可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资
金于1999年10月底到位，时间相差一年多。在这段时间里，国内及沿海散装水泥运输市
场并非我们预期的那样快速扩张和发展。国内水泥散装率仍然极低，基本停留在普通散
装水泥运输和袋装水泥运输，散装水泥专用码头建设滞后，严重制约了散装水泥运输的
发展。且近年来，散装水泥运输市场竞争激烈，运价较低，拖欠运费的情况比较严重。
鉴于上述原因，为维护广大投资者的利益，决定放弃此项目。
3、经公司三届九次董事会及2000年第一次临时股东大会审议通过，变更后的1999
年配股募集资金投向，具体如下：
（一）放弃投资12800万元购买四艘水泥运输船的计划。
（二）变更投资15000万元购买四艘沥青运输船的计划。在已购三艘沥青运输船的
基础上，投入2700万元购买及改造“万泉海”沥青运输船和投入2550万元组建海南中海
海盛海连船务有限公司。共投资15341万元，与原计划相比，增加了部分投资组建沥青
运输船队。
（三）因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约6477万元暂不投入使用。
4、2001年，经公司三届十次董事会及2000年度股东大会审议，同意公司运用配股
募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。
变更项目情况
变更投资项目的资 11727万元
金总额
变更后的项目 对应的原 变更项目拟 实际投入金
承诺项目 投入金额 额
购买并改造“万泉 购置4艘沥 2700万元 2700万元
海”轮沥青运输船 青运输船
组建海南中海海盛 购置4艘沥 2550万元 2550万元
海连船务有限公司 青运输船
因公司当时尚未有 购置4艘散 — —
合适的项目，余下的 装水泥运
募集资金约6477万 输船
元暂不投入使用
购买一艘二手化学 暂未投入 1亿元左右 —
品运输船 使用的
6477万元
合计 — 15250万元 5250万元
未达到计划进度和 购买一艘二手化学品运输船：由于公司目前尚未找到合适的
船舶，兼之
收益的说明（分具体 国家交通部暂停审批进口二手化学品船，该项目尚未实施，
公司目前正
项目） 在开展购船的前期工作。尚未使用的资金暂时存放在银行。
变更投资项目的资
金总额 11727万元
变更后的项目 产生收益 是否符合计
金额（本报 划进度和预
告期） 计收益
购买并改造“万泉 -8万元 是
海”轮沥青运输船
组建海南中海海盛 -419万元 是
海连船务有限公司
因公司当时尚未有 —
合适的项目，余下的
募集资金约6477万
元暂不投入使用
购买一艘二手化学 — 否
品运输船
合计 -427万元 —
2、其他投资情况
公司四届五次董事会及2003年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘5.7万
吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简
称“渤船重工”）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船
重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计
3696万美元。两艘船预计分别于2005年12月31日、2006年4月30日投入营运。目前公司
已支付了第一期款项30,684,675.38元人民币，船舶正在按计划进度建造当中。
五、重要事项
一、公司治理方面
报告期内，公司严格按照中国证监会的有关文件要求，积极完善公司的治理结构，
规范运作。公司治理结构较为完善，实际治理状况符合中国证监会有关文件的要求。
二、公司2003年度利润分配方案执行情况：
2004年4月23日召开的公司2003年度股东大会审议通过了分红派息议案，即以2003
年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），
此次利润分配的股权登记日为2004年6月14日，除息日为2004年6月15日，红利发放日为
2004年6月22日。社会公众股股东的红利通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司清算系统发放完毕，法人股股东红利由公司发放，部分法人股股东已到公司按规定办
理手续并领取了股息。此分红派息实施公告刊登于2004年6月9日《中国证券报》、《上
海证券报》。
三、公司中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内重大资产收购、出售或处置事项：
1、公司2000年度股东大会审议通过了关于运用1999年度配股募集资金尚未使用的
6477万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案，由于公司目前尚未找到合
适的船舶，兼之国家交通部暂停审批进口二手化学品船，该项目尚未实施，公司目前正
在开展购船的前期工作。
2、公司四届五次董事会及2003年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘5.
7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下
简称“渤船重工”）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤
船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合
计3696万美元。两艘船预计分别于2005年12月31日、2006年4月30日投入营运。目前公
司已支付了第一期款项30,684,675.38元人民币，船舶正在按计划进度建造当中。
六、重大关联交易情况
1、2004年3月22日，公司与中国海运（集团）总公司签订了《海运物料、沥青和服
务供应协议》，该协议已经公司2003年年度股东大会审议通过。根据该协议，关联企业
中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附属企业将在2004年至2006年三年内为公司
主营业务航运生产和沥青、矿石贸易提供多方面的服务，包括修船及改造船舶，船员租
赁，燃油、备件、物料供应，港口代理，买卖船舶代理，沥青采购，提供运输等服务。
上述协议项目的定价是经公平原则协商确定，并根据其适用性和可行性参照国家定价、
市场价或成本确定。
报告期内公司与关联方发生的关联交易：
关联方名称 交易内容 交易金额
（元）
中海工业有限公司 修船及改造船 8,900,443.95
广州海运（集团）有限公司 船员租赁 2,409,999.90
上海海运（集团）公司 船员租赁 3,417,843.85
中海海员对外技术服务公司 船员租赁 862,726.44
上海海运（集团）公司 租船支出 3,615,319.20
中海供贸有限公司 采购燃油 22,101,221.02
中海发展股份有限公司 运输支出 7,242,284.53
广州海运（集团）有限公司 租船收入 13,239,888.00
中海空运有限公司 房租收入 10,932.40
中海船务代理有限公司 港口代理支出 1,158,308.23
中海发展股份有限公司 佣金收入 861,839.42
香港控股公司 佣金收入 300,000.00
关联方名称 占同类交易金 定价原则
额的比例（％）
中海工业有限公司 33.40 市场协议价
广州海运（集团）有限公司 36.02 市场协议价
上海海运（集团）公司 51.08 市场协议价
中海海员对外技术服务公司 12.90 市场协议价
上海海运（集团）公司 67.44 市场协议价
中海供贸有限公司 55.90 市场协议价
中海发展股份有限公司 42.18 市场协议价
广州海运（集团）有限公司 100.00 市场协议价
中海空运有限公司 17.81 市场协议价
中海船务代理有限公司 53.46 市场协议价
中海发展股份有限公司 32.45 市场协议价
香港控股公司 11.30 市场协议价
2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给关联方广州海运（集
团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时开始计
算。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年8月9日
2400时）租金为1236.25万元。定价原则：市场协议价。
2002年1月30日，公司与关联方广州海运（集团）有限公司签订光船租赁合同，将
公司“湛盛”散货船光租给广州海运（集团）有限公司，租期：自2002年2月1日至200
5年1月止，租金：自2002年2月1日至2002年12月31日24点租金为18942元/天，从2003年
1月1日零时零分至2005年1月还船时止为9804元/天，定价原则：市场协议价。
2、报告期内公司与关联方未发生资产收购、出售交易
3、公司与关联方存在的债权、债务及担保情况
债权、债务往来
关联方 项目 发生额
上海海运（集团）公司 应付帐款 3,417,843.85
中海集团国际贸易有限公司 应付帐款
中海供贸有限公司 应付帐款 22,101,221.02
广州海运（集团）有限公司 应付帐款 2,409,999.90
中海工业有限公司 应付帐款 8,900,443.95
中海工业有限公司 预付帐款 5,234,000.00
中海集装箱运输有限公司 其他应收款
中海发展股份有限公司 其他应收款
中海集团国际贸易有限公司 其他应收款
上海海运（集团）公司 其他应收款
广州海运（集团）公司 其他应收款 8,019,833.00
中海韩国代理公司 其他应收款
中海客轮有限公司 其他应收款
香港控股公司 其他应收款
中海船务代理有限公司 其他应收款 1,158,308.23
新加坡控股公司 其他应收款 2,630,345.44
中海空运有限公司 其他应收款 10,932.00
中海工业有限公司 其他应付款
中海集团国际贸易有限公司 其他应付款
中海发展股份有限公司 其他应付款 7,242,284.53
关联方 期末金额 形成原因
上海海运（集团）公司 船员租金
中海集团国际贸易有限公司 14,429.87 应付船舶代理费
中海供贸有限公司 2,694,950.00 应付船舶物料、备件款
广州海运（集团）有限公司应 214,544.00 应付船员租金
中海工业有限公司 3,112,014.00 应付船舶修理费
中海工业有限公司 2,560,000.00 预付船舶修理费
中海集装箱运输有限公司 102,162.07 应收船舶租金
中海发展股份有限公司 43,321.00 应收船舶物料款
中海集团国际贸易有限公司 21,170,967. 90进口化肥垫付款
上海海运（集团）公司 24,320.40 应收实习船员费用
广州海运（集团）公司 4,037,069.00 应收船舶租金
中海韩国代理公司 248,319.00 预付船舶代理备用金
中海客轮有限公司 3,620.00 预付代理费用
香港控股公司 63,711.79 预付船舶代理备用金
中海船务代理有限公司 船舶港口代理
新加坡控股公司 791,595.72 预付船舶代理备用金
中海空运有限公司 船舶代理费用
中海工业有限公司 5,815,768.17 应付船舶改造、修理费
中海集团国际贸易有限公司 10,000.00 应付船舶代理备用金
中海发展股份有限公司 运费支出
本报告期，公司向中国海运结算中心借款累计额为人民币1,000,000元，本报告期
末余额为人民币5,000,000元，本年度共发生相应的利息支出为人民币436,437.50元；
公司本报告期在中国海运结算中心存款累计额为人民币88,422,417.93元，本报告期末
余额为人民币41,609,828.82元，本年度共发生相应的利息收入为人民币347,736.03元
。
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。
（1）2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给广州海运（集
团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时开始计
算。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年8月9日
2400时）租金为1236.25万元。
（2）2002年1月30日，公司与广州海运（集团）有限公司签订光船租赁合同，将公
司“湛盛”散货船光租给广州海运（集团）有限公司，租期：自2002年2月1日至2005年
1月止，租金：自2002年2月1日至2002年12月31日24点租金为18942元/天，从2003年1月
1日零时零分至2005年1月还船时止为9804元/天。
2、重大担保： 单位：人民币万元
发生日期（协
担保对象名称 担保金额 担保类型
议签署日）
海南中海海盛海 连带担保
2000-11-22 1,050
连船务有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2003-09-28 300
沥青有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2003-09-28 200
沥青有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2003-10-09 300
沥青有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2003-11-05 200
沥青有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2003-11-06 100
沥青有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2003-11-07 100
沥青有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2003-11-24 200
沥青有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2004-01-15 130
沥青有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2004-05-27 1,000
沥青有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2004-06-22 500
沥青有限公司 责任
深圳市中海海盛 连带担保
2004-06-29 1,500
沥青有限公司 责任
担保发生额合计 0
担保余额合计 0
其中：关联担保余额合计 0
上市公司对控股子公司担保发生额合计 5,580
违规担保总额 0
担保总额占公司净资产的比例 4.62%
是否为关
是否履行
担保对象名称 担保期 联方担保
完毕
（是或否）
海南中海海盛海 2000年11月22日至
否 否
连船务有限公司 2005年11月6日
深圳市中海海盛 2003年9月28日至
是 否
沥青有限公司 2004年3月28日
深圳市中海海盛 2003年9月28日至
是 否
沥青有限公司 2004年3月28日
深圳市中海海盛 2003年10月9日至
是 否
沥青有限公司 2004年4月9日
深圳市中海海盛 2003年11月5日至
是 否
沥青有限公司 2004年5月5日
深圳市中海海盛 2003年11月6日至
是 否
沥青有限公司 2004年5月6日
深圳市中海海盛 2003年11月7日至
是 否
沥青有限公司 2004年5月7日
深圳市中海海盛 2003年11月24日至
是 否
沥青有限公司 2004年4月24日
深圳市中海海盛 2004年1月15日至
是 否
沥青有限公司 2004年7月15日
深圳市中海海盛 2004年5月27日至
否 否
沥青有限公司 2005年5月27日
深圳市中海海盛 2004年6月22日至
否 否
沥青有限公司 2004年12月22日
深圳市中海海盛 2004年6月29日至
否 否
沥青有限公司 2004年12月29日
3、公司在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。
2003年,公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司委托北方证券有限责任公司进
行现金资产管理,委托金额2500万元,委托期限2003年1月9日至2003年7月8日。上海金海
船务贸易有限公司于2003年8月22日收回委托资金1000万元，于2003年11月19日收回委
托资金1500万元，2003年，上海金海船务贸易有限公司收回2003年1月9日至2003年7月
8日期间投资收益1,062,500元,2003年实际收回本金及收益共26,062,500元。2004年上
半年，上海金海船务贸易有限公司收回2003年7月8日至2003年11月19日期间产生的委托
投资收益425,000元。
八、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
截至2004年6月30日，公司除应收在以前年度为控股股东子公司中海集团国际贸易
有限公司代垫的进口化肥款21,170,967.90元外，无控股股东及其子公司占用公司资金
的的情况。
九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003
]56号文件规定情况的专项说明及独立意见：
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2004年半年度报告
工作的通知》的有关规定，公司谭兵、童光明、邵瑞庆独立董事在听取公司有关人员的
说明及对有关情况调查了解后，就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行
证监发[2003]56号文件规定情况进行专项说明，并发表独立意见如下：
（一）专项说明
1、公司没有为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位、个人
、资产负债率超过70%以上的公司提供担保。
2、公司对外担保总额没有超过公司2003年度合并报表净资产的50%。
3、公司《章程》已按照证监发[2003]56号文件规定进行了修改，并已经公司2003
年年度股东大会批准。
（二）独立董事意见：
报告期内，公司能够遵守证监发[2003]56号文件的有关规定，审慎对待和处理对外
担保事宜。目前公司仅对公司的控股子公司提供担保，且担保总额在规定范围内，对外
担保风险能得到有效的控制。
十、公司以及持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有在报告期内发生或以前期间
发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
十一、公司本期财务报告未经审计
十二、其他重要事项信息。
1、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报
批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
2、子公司上海金海船务贸易有限公司其他应收款－上海亿德经济发展公司2004年
6月30日余额为人民币9,679,017.71元原系存放在浦东发展银行普陀支行的定期存款，
1998年与浦东发展银行普陀支行、上海亿德经济发展公司签订委托贷款协议，将此款项
贷给上海亿德经济发展公司，原定期存单一直展期至2000年7月，由于亿德公司经营不
善，项目处于停建状态，定期存单不再转期，可能产生或有损失。公司已对该笔应收款
计提坏帐准备8,711,115.94元。
3、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司其他应收款－中海集团国际贸易有限公
司2004年6月30日余额人民币21,170,967.90元，系1998年公司同中海集团国际贸易有限
公司签订在国内代理运输及销售进口尿素合同后的垫付款（含货款、运费、保险费），
该批由中海集团国际贸易有限公司负责进口的尿素入关后被北海海关扣押并变卖。由于
委托进口方提供了虚假的化肥进口配额及许可证，并经广西北海海关货物监管科验证，
中海集团国际贸易有限公司才与新加坡公司签定进口合同，故目前中海集团国际贸易有
限公司正在以受害人的身份提起诉讼，该笔款项截至报告期末尚未收回。公司已对该笔
应收款计提坏帐准备16,936,054.32元。
4、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－江门蓬江区威南经贸公司20
03年12月31日余额为人民币1,622,909.43元，系98年销售给江门蓬江区威南经贸公司的
燃料油款项，因该公司涉嫌诈骗，已被公安局立案侦查，本公司已报案，已取得部分扣
押物资。截止2003年12月31日，公司已对该笔应收款计提坏帐准备1,202,909.43元。经
中海（海南）海盛贸易有限公司董事会批准，本报告期内，该公司已对该笔1,622,909
.43元的应收帐款作坏帐核销处理。该公司对上述核销的坏帐仍在积极追讨中，本报告
期未有催讨收回款项。
5、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－中国汽车贸易总公司郑州公
司肇庆分公司2003年12月31日余额为人民币4,141,922.61元,系98年销售给中国汽车贸
易总公司郑州公司肇庆分公司的煤炭款项，已报案追讨。截止2003年12月31日，公司已
对该笔应收款计提坏帐准备3,729,922.61元。经中海（海南）海盛贸易有限公司董事会
批准，本报告期内，该公司已对该笔4,141,922.61元的应收帐款作坏帐核销处理。该公
司对上述核销的坏帐仍在积极追讨中，本报告期未有催讨收回款项。
十三、其他重要事项信息索引
报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告索引
日期 公告内容
2004年2月27日 公司关于变更职工监事的公告
2004年3月23日 公司2003年年度报告及摘要
2004年3月23日 公司四届十次董事会决议暨关于召开2003年年度股东大会的公告
2004年3月23日 公司四届五次监事会决议公告
2004年3月23日 公司持续关联交易公告
2004年4月14日 公司2004年第一季度业绩预增提示公告
2004年4月24日 公司2003年度股东大会决议公告
2004年4月27日 公司2004年一季度报告
2004年6月1日 公司关于深圳市中海海盛沥青有限公司提供担保的公告
2003年6月9日 公司2003年度分红派息实施公告
六、财务报告（未经审计）
资产负债表
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004年6月30日
单位：元
期末数
资 产 行次 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 140,795,175.54 243,214,148.21
短期投资 2 45,035,660.00 92,114,165.67
应收票据 3 6,160,000.00 22,145,259.63
应收股利 4 5,000,000.00
应收利息 5
应收帐款 6 17,209,025.91 40,095,840.52
其他应收款 7 35,957,042.68 21,224,733.42
预付帐款 8 3,323,679.94 9,547,498.43
应收补贴款 9
存 货 10 21,967,195.07 44,620,986.48
待摊费用 11
待处理财产损溢 12
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 270,447,779.14 477,962,632.36
长期投资：
长期股权投资 32 379,489,231.28 248,150,098.34
长期债权投资 34
长期投资合计 38 379,489,231.28 248,150,098.34
其中：合并价差 19,986,695.29
固定资产：
固定资产原价 39 503,117,596.22 802,264,479.57
减：累计折旧 40 278,504,488.58 471,906,557.42
固定资产净值 41 224,613,107.64 330,357,922.15
减:固定资产减值准备 42 69,151.19
固定资产净额 43 224,613,107.64 330,288,770.96
工程物资 44
在建工程 45 30,684,675.38 30,684,675.38
固定资产清理 46
固定资产合计 50 255,297,783.02 360,973,446.34
无形资产及其他资产：
无形资产 51 64,500.00 354,486.00
长期待摊费用 52 5,445,819.64 5,669,561.49
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 5,510,319.64 6,024,047.49
递延税项:
递延税款借项 61
资产总计 67 910,745,113.08 1,093,110,224.53
流动负债：
短期借款 68 35,000,000.00
应付票据 69
应付帐款 70 9,633,514.23 23,799,398.35
预收帐款 71 237,500.07 6,506,817.37
应付工资 72 2,532,336.26 3,722,336.26
应付福利费 73 1,951,844.36 2,442,913.70
应付股利 74 9,932,101.15 9,932,101.15
应交税金 75 2,472,997.82 2,646,693.03
其他应交款 80 14,443.45 35,935.05
其他应付款 81 5,639,829.34 22,983,714.44
预提费用 82 662,813.58 4,822,039.56
待转资产价值 83
预计负债 84
一年内到期的长期负债 86 396,175.00 10,396,175.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 33,473,555.26 122,288,123.91
长期负债
长期借款 101 10,000,000.00
应付债券 102
长期应付款 103 47,891.63
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 10,047,891.63
递延税项
递延税款贷项 111
负债合计 114 33,473,555.26 132,336,015.54
少数股东权益(合并报表填) 83,502,651.17
股东权益:
股本 115 317,282,550.00 317,282,550.00
减:已归还投资 116
股本净额 117 317,282,550.00 317,282,550.00
资本公积 118 321,066,100.61 321,066,100.61
盈余公积 119 83,490,150.20 114,901,966.04
其中:法定公益金 120 29,223,538.35 40,452,591.05
未分配利润 121 155,432,757.01 124,020,941.17
股东权益合计 122 877,271,557.82 877,271,557.82
负债和股东权益总计 135 910,745,113.08 1,093,110,224.53
期初数
资 产 母公司 合并
流动资产：
货币资金 95,556,014.70 200,424,453.93
短期投资 30,923,857.96 76,757,228.96
应收票据 29,890,739.65 43,140,739.65
应收股利
应收利息
应收帐款 8,836,677.94 36,443,040.96
其他应收款 28,162,359.33 15,086,314.39
预付帐款 5,496,451.56 15,302,466.66
应收补贴款
存 货 22,999,790.28 42,489,194.90
待摊费用 292,739.80 292,739.80
待处理财产损溢
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 222,158,631.22 429,936,179.25
长期投资：
长期股权投资 388,130,498.93 246,116,981.93
长期债权投资
长期投资合计 388,130,498.93 246,116,981.93
其中：合并价差 22,841,937.43
固定资产：
固定资产原价 490,480,808.35 789,557,673.30
减：累计折旧 260,170,623.59 443,903,863.20
固定资产净值 230,310,184.76 345,653,810.10
减:固定资产减值准备 69,151.19
固定资产净额 230,310,184.76 345,584,658.91
工程物资
在建工程 41,329,173.32 41,329,173.32
固定资产清理
固定资产合计 271,639,358.08 386,913,832.23
无形资产及其他资产：
无形资产 73,500.00 368,634.00
长期待摊费用 7,036,845.20 9,015,056.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,110,345.20 9,383,690.06
递延税项:
递延税款借项
资产总计 889,038,833.43 1,072,350,683.47
流动负债：
短期借款 34,000,000.00
应付票据
应付帐款 13,641,627.47 29,322,194.65
预收帐款 1,282,860.50 2,311,971.23
应付工资
应付福利费 920,695.87 1,204,126.75
应付股利 1,310,056.20 1,310,056.20
应交税金 -1,785,287.03 3,528,648.70
其他应交款 -45,371.32 -30,746.26
其他应付款 7,630,757.40 25,152,475.64
预提费用 1,090,000.00
待转资产价值
预计负债
一年内到期的长期负债 396,175.00 10,396,175.00
其他流动负债
流动负债合计 23,351,514.09 108,284,901.91
长期负债
长期借款 10,000,000.00
应付债券
�