深圳市赛格达声股份有限公司2004年半年度报告
深圳市赛格达声股份有限公司
2004年半年度报告
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均出席董事会。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事长李成碧女士、总经理吴爱国先生、总会计师赵谦先生、财务部经理魏翔
先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件目录
第一节 公司基本情况
一、公司法定中、英文名称：
中文名称：深圳市赛格达声股份有限公司
英文名称：Shenzhen SEG. DASHENG Co., Ltd.
二、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：深达声A
股票代码：000007
三、公司注册地址：深圳市华强北路现代之窗大厦二十三楼
公司办公地址：深圳市华强北路现代之窗大厦二十五楼
邮政编码：518031
公司电子信箱：sds0007@public.szptt.net.cn
四、法定代表人：李成碧
五、董事会秘书：陈仕郴
董事会证券事务代表：龚欣
联系地址：深圳市华强北路现代之窗大厦二十三楼公司董事会秘书处
电话：0755-83280053
传真：0755-83280089
电子信箱:szsgds@public.szptt.net.cn
六、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
七、主要财务数据和指标
项目 2004年1－6月
净利润（元） -20,765,572.81
扣除非经常性损益后的净利润（元） -14,164,968.38
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,210,557.56
净资产收益率（％） -9.78
每股收益（元） -0.14
项目 2004年6月30日
流动资产 529,850,948.11
流动负债 740,836,633.63
总资产 1,104,775,022.47
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 212,229,429.51
每股净资产（元） 1.48
调整后的每股净资产（元） 1.30
项目 2003年1－6月
净利润（元） 10,209,605.57
扣除非经常性损益后的净利润（元） 15,162,593.75
经营活动产生的现金流量净额（元） -42,163,652.58
净资产收益率（％） 4.55
每股收益（元） 0.07
项目 2003年12月31日
流动资产 524,485,687.73
流动负债 732,398,038.79
总资产 1,117,684,181.10
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 232,995,002.32
每股净资产（元） 1.62
调整后的每股净资产（元） 1.46
注：扣除的非经常性损益项目及金额为：
非经常性损益项目 金额
营业外收支差额 -2,691,246.45
投资收益 -4,637,036.82
扣除所得税影响 727,678.84
合计 -6,600,604.43
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的报
告期利润表附表：
2004年1－6月
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.73% 17.86%
营业利润 -6.35% -6.05%
净利润 -9.78% -9.02%
扣除非经常性损
-6.67% -6.36%
益后的净利润
2004年1－6月
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.28 0.28
营业利润 -0.09 -0.09
净利润 -0.145 -0.145
扣除非经常性损 -0.10 -0.10
益后的净利润
2003年1－6月
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.45% 34.41%
营业利润 9.09% 9.64%
净利润 4.55% 4.82%
扣除非经常性损 6.76% 7.16%
益后的净利润
2003年1－6月
报告期利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.51 0.51
营业利润 0.14 0.14
净利润 0.07 0.07
扣除非经常性损
0.11 0.11
益后的净利润
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内，本公司股份总数及股本结构变化情况如下：
2004年上半年公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+，-）
本次变动前 配股 送股
一、未上市流通股份
国有法人股 7,131,968
法人股 56,900,735
未上市流通股份合计 64,032,703
二、已上市流通股份
社会公众股 79,560,961
三、股份总数 143,593,664
本次变动增减（+，-）
公积金 其他
转股
一、未上市流通股份
国有法人股
法人股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
社会公众股
三、股份总数
本次变动增减（+，-）
小计 本次变动后
一、未上市流通股份 7,131,968
国有法人股 56,900,735
法人股 64,032,703
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 79,560,961
社会公众股 143,593,664
三、股份总数
二、前十名股东、前十名流通股股东持股情况
报告期末股东总数 40,281
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 年度内增 年末持股
减（股） 数量（股）
广州博融投资有限 40,206,226 40,206,226
公司
北京电子城有限责 0 7,684,550
任公司
深圳赛格股份有限 7,131,968
公司
深圳市智雄电子有 0 4,095,000
限公司
深圳市深投投资有 0 2,673,216
限公司
深圳三环电阻有限 0 873,600
公司
上海致真投资咨询 -182,500 682,500
有限公司
上海申攀商贸有限 500,000
公司
高奎全 未知 276,700
无锡市青山良荣电 未知 241,959
器厂
股东名称(全称) 比例 股份类
（％） 别（已流
通或未
流通）
广州博融投资有限 28.00 未流通
公司
北京电子城有限责 5.35 未流通
任公司
深圳赛格股份有限 4.97 未流通
公司
深圳市智雄电子有 2.85 未流通
限公司
深圳市深投投资有 1.86 未流通
限公司
深圳三环电阻有限 0.61 未流通
公司
上海致真投资咨询 0.48 未流通
有限公司
上海申攀商贸有限 0.35 未流通
公司
高奎全 0.19 已流通
无锡市青山良荣电 0.17 已流通
器厂
股东名称(全称) 质押或冻结 股东性质
的股份数量 （国有股
（股） 东或外资
股东）
广州博融投资有限 40,206,226
公司
北京电子城有限责 0
任公司
深圳赛格股份有限 0 国有股东
公司
深圳市智雄电子有 0
限公司
深圳市深投投资有 0
限公司
深圳三环电阻有限 0
公司
上海致真投资咨询 0
有限公司
上海申攀商贸有限 0
公司
高奎全 0
无锡市青山良荣电 0
器厂
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股）
高奎全 276,700
无锡市青山良荣电器厂 241,959
北京红金麦科贸有限公司 225,900
李海嫣 193,000
高宜梁 170,000
丘春媚 159,005
唐大细 152,200
黄丽君 130,000
姜潘欣 129,626
吕楚航 125,863
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它）
高奎全 A股
无锡市青山良荣电器厂 A股
北京红金麦科贸有限公司 A股
李海嫣 A股
高宜梁 A股
丘春媚 A股
唐大细 A股
黄丽君 A股
姜潘欣 A股
吕楚航 A股
上述股东关联关系或一致行动的 截至报告期末，未发现本公司上述股东之间存
在关联关系或者
说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致
行动人的情形。
战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股数
售新股约定持股期限的说明 无 无
注：
（1）代表国家持有股份的单位为深圳赛格股份有限公司。
（2）报告期内，公司控股股东由新疆宏大房地产开发有限公司变更为广州博融投
资有限公司，有关信息于2004年3月17日刊登在《证券时报》上。
（3）报告期内，公司控股股东广州博融投资有限公司将其持有本公司40,206,226
股法人股为其关联公司的银行贷款提供质押担保，有关信息刊登于2004年7月2日《证券
时报》。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员持有本公司股票数量未发生变
化。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：
经2004年4月15日召开的第五届董事会2004年第一次定期会议审议通过同意李勇先
生辞去公司副总经理职务。
第四节 管理层讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司位于南山区后海K801-0009号宗地房地产项目施工建设正常进行；
公司酒店业营运稳定，物业管理在进一步完善管理的同时提升资质等级。
报告期内，公司仍然存在可持续发展的主营业务不突出的问题，长期以来形成的巨
额银行贷款、大量的诉讼纠纷以及数千万元的欠税给公司带来沉重的资金压力，对公司
的正常经营造成影响。
（一）主营业务的范围及经营状况：
分行业 收入（元） 成本（元）
房地产行业 20,056,743.00 16,187,141.99
旅游饮食行业 34,911,159.67 5,104,999.23
物业租赁及管理 13,517,799.95 4,207,435.89
其他 396,833.00 -
合计 68,882,535.62 25,499,577.11
分行业 毛利率(%)
房地产行业 19.29
旅游饮食行业 85.38
物业租赁及管理 68.87
其他 100.00
合计
分地域 收入（元） 成本（元）
华南地区 48,868,137.62 9,312,435.12
西北地区 20,014,398.00 16,187,141.99
合计 68,882,535.62 25,499,577.11
（二）报告期内，公司主营业务及其构成未发生重大变化；因现代之窗大厦及宏汇
苑房产已进入尾盘销售阶段，后海K801-0009号宗地项目尚处于施工建设期，故本报告
期公司房地产业收入较上年度大幅减少；报告期内，公司加强了物业资产的整合，因此
物业租赁收入较上年度有较大增长，物业租赁及管理的毛利率也随之上升。
（三）公司无对本报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）报告期内，本公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到
10%以上的情况。
（五）经营中的问题与困难：
（1）本公司地产业缺乏土地储备、酒店及物业管理等规模有限，可持续发展主营
业务不突出；（2）本公司银行负债重、诉讼纠纷多且尚有数千万元欠税，资金压力大
；（3）对外互保等历史遗留问题增加了经营的风险和不确定性。
二、报告期投资情况：
(一)报告期内，本公司未募集资金，也没有以前期间募集资金的使用延续到报告期
的情况；
(二)报告期内，本公司无重大非募集资金投资项目。
三、本公司未进行盈利预测，公司的经营业务基本按照原定计划进行。
四、截至报告期末，本公司没有对上年度报告中披露的本年度经营计划做出修改。
五、由于本公司南山区后海K801-0009号宗地房地产项目尚未进入销售期，酒店以
及物业等经营规模有限，本公司董事会审慎预测，本公司2004年前三季度将出现亏损。
第五节 重要事项
一、2003年，公司董事会针对中国证监会深圳证监局于2003年例行巡回检查中发现
的以及公司以往经营过程中存在的问题予以了认真切实的整改，报告期内，公司董事会
坚持按照“五分开”等的要求规范运作，制定了《投资者关系管理工作条例》，认真履
行信息披露义务，逐步完善公司治理，以符合中国证监会以及深圳证券交易所等对公司
规范运作的要求。
二、报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。
三、报告期内发生以及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：
1、以前年度发生的诉讼、仲裁事项本期进展：
（1）、深圳赛格集团财务公司要求第一被告本公司偿还所贷款项合计10,741,799
.61元及利息合计70万元，第二被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带清偿
责任的两起诉讼案件，报告期内无进展。本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。
有关本案以往进展情况，曾于2002年1月30日、2002年6月1日和2003年9月17日在临时报
告以及各定期报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://ww
w.cninfo.com.cn。
（2）、深圳市泛华工程有限公司请求法院判令被告深圳市赛格达声房地产开发有
限公司支付工程款1,402,013.63元及延期付款利息一案报告期内无进展。本案不会对本
公司的财务状况造成重大影响。上述有关事项，曾于各定期报告中披露，书面文件请参
阅《证券时报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
（3）、东莞市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司拖欠本公司款项一案报
告期内无实际进展。
本公司已按规定计提了准备，并将依法采取各种措施，积极维护公司合法利益。有
关本案以往进展事项，曾于2001年10月30日、2001年12月13日和2002年3月15日在临时
报告以及各定期报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://
www.cninfo.com.cn。
（4）、以前年度，本公司为深圳中浩（集团）股份有限公司银行贷款500万元人民
币担保，将承担担保责任。申请执行人中国信达资产管理公司深圳办事处向深圳市中级
人民法院提出恢复强制执行深圳市中浩（集团）股份有限公司、本公司银行存款及其它
财产事宜，报告期内进展情况：2004年2月2日，深圳市中级人民法院签发了（2003）深
中法执二字第21-273号通知书，通知本公司经抽签委托深圳市不动产拍卖行有限公司拍
卖本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司6.5％的股权，拍卖保留价12,394
,774元。。
本公司已按规定计提了准备，并将依法采取各种措施，积极维护公司合法利益。有
关本案以往进展事项，曾于2003年6月21日、2004年2月7日在临时报告以及各定期报告
中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
（5）深圳市赛格集团有限公司请求深圳市中级人民法院判令本公司偿付"现代之窗
"写字楼第七层1988.09平方米的房产或等值人民币2000万元以及土地使用权作价款400
0万元，本公司依法反诉一案，报告期内一审已经完毕，尚未判决。对于本案，本公司
将积极应对，尽力维护公司及其全体股东的权益。本案的最终判决结果若公司败诉，将
影响到本公司以往年度的现代之窗大厦成本结转。本案的有关事项，曾于2003年12月2
日、2003年12月25日和2004年1月3日在临时报告及以往相关定期报告中披露，书面文件
请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
2、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
香港积高贸易公司和魏援台因故产生纠纷，广州铁路运输法院于2004年2月12日签
发了（2004）广铁法执字第53号民事裁定书。裁定如下：1、查封案外人东莞市清溪山
水天地度假村有限公司（本公司控股子公司）座落于契爷石水库旁山水天地度假村（除
东莞市中级人民法院已查封的房产以外）的全部房产权属；2、查封期间不得办理抵押
、转让、买卖手续，待案件终结后才能办理上述手续；3、查封期限为一年，自2004年
2月12日至2005年2月12日止。
截至2003年12月31日，东莞市清溪山水天地度假村有限公司没有权利限制，能够被
执行的房产价值为39,861,779.48元。
本公司认为广州铁路运输法院（2004）广铁法执字第53号民事裁定书程序不当、实
体错误，已于2004年3月15日向广州铁路运输法院依法提出执行异议。2004年5月24日，
广州铁路运输法院依法对本公司提出的异议进行了公开开庭听证。经举证、质证，广州
铁路运输法院认为本公司异议理由成立，并于2004年6月11日裁定：解除对东莞市清溪
镇契爷石水库旁“山水天地”房地产权属的查封。上述有关事项曾于2004年2月27日、
2004年3月17日和2004年6月17日在临时报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》电子
文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
3、其他小额案件：
（1）截至报告期末，本公司（含控股子公司）正在审理中的小额案件20起，累计
涉案金额约8,229,158元。
（2）截至报告期末，本公司（含控股子公司）已审结尚未执行案件61起，累计涉
及金额约2,535,340元，主要为现代之窗大厦逾期办证纠纷。
（3）截至报告期末，本公司尚未执行完毕的案件共计107起，累计涉及金额约134
3万元，主要为现代之窗大厦逾期交楼、办证等引发的纠纷以及部分购货欠款。
四、报告期内发生以及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置
以及企业收购兼并事项：
本公司无报告期内发生以及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或
处置以及企业收购兼并事项。
五、重大关联交易：
1、报告期内，本公司无购销商品、提供劳务的重大关联交易。
2、报告期内，本公司无资产收购、出售的重大关联交易：
3、截至报告期末，本公司与关联方存在的债权、债务事项请参阅第六节财务报告
附注八。
有关债权、债务往来形成的原因及影响：
报告期内广州博融投资有限公司成为本公司控股股东，本公司与之发生债权债务往
来，系其对本公司提供资金支持以及本公司归还其资金所致，有关事宜经公司股东大会
批准。
深圳赛格股份有限公司曾为本公司贷款提供担保，因本公司因资金周转困难未能按
期偿还贷款，银行划转其保证金，进而形成本公司应付其款项，本公司分期归还相关款
项，产生债权债务往来。
新疆宏大房地产开发有限公司、新疆宏大实业开发有限公司以往年度与本公司之间
的往来款项。
达声投资、达声电子、达声进出口等三家公司关联欠款系以往年度形成并在归还部
分欠款后的余额部分。
报告期内，本公司未向关联方提供担保。
4、报告期内，本公司无其他重大关联交易。
六、重大合同及其履行情况：
1、本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包
、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同情况：
（1）对外担保：
经股东大会批准，本公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司相互担保（总额度
为1.4亿元人民币）；2003年3月19日，经公司董事会批准，在未违背股东大会的授权的
前提下，调整与深圳市康达尔（集团）股份有限公司相互担保的额度，到2003年年底互
保额降至5,000万元（含等额外币）；到2004年年底互保额降为零。双方还重新签订了
《续保协议书》，同意对现有双方互保额予以调整。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司资产负债率超过70％，根据证监发（2003）5
6号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公
司不得直接或间接为其提供债务担保。
截至报告期末，本公司对深圳市康达尔（集团）股份有限公司担保余额为人民币5
103万元，港币500万元（其中总额为人民币2203万元，港币500万元的贷款已经逾期）
。
该等银行贷款担保系以往形成的，深圳市康达尔（集团）股份有限公司亦在积极寻
求相关到期、逾期贷款的转贷、归还途径。鉴于公司发展需要以及深圳市康达尔（集团
）股份有限公司之现状，本公司将积极关注并认真督促深圳市康达尔（集团）股份有限
公司严格按照国家有关法律法规以及双方签订的相关协议的约定，及时解除本公司的担
保责任，严格控制并逐步消除该等担保给本公司带来的潜在风险。
（2）对控股子公司担保：
报告期内，本公司（专指母公司）为控股子公司提供担保合计金额人民币18300万
元，其中10000万元为深圳市广博房地产有限公司（原名为深圳市宏大海景名苑实业有
限公司）的项目贷款，8300万元为深圳市赛格达声房地产开发有限公司以往年度贷款，
目前已经逾期，公司正积极与银行协商，争取妥善处理该等逾期贷款的归还和转贷事项
。
（3）独立董事意见：
关于对外担保，独立董事同意董事会处理该等担保的意见和方法，要求公司董事会
和经营班子严格按照国家的有关规定及双方签订协议的约定，逐步解除本公司之担保责
任，切实防范和解除该等潜在风险。
此外，独立董事注意到，本公司为深圳市康达尔（集团）股份有限公司提供担保的
贷款中，总额为人民币2203万元，港币500万元的贷款已经逾期，独立董事高度重视该
等逾期贷款担保事项的处理进展。
独立董事要求公司继续多方面沟通协调，切实按照有关规章制度的规定，妥善处理
好与深圳市康达尔（集团）股份有限公司相互担保的问题，确保公司资产安全。
关于对控股子公司担保，独立董事认为：该等担保系控股子公司在经营过程中及因
项目投资的资金需求而产生的融资担保，对于该等担保，公司应加强对控股子公司的规
范与管理，抓好生产经营，在正常的生产经营过程中逐步清偿该等贷款。
此外，独立董事注意到，以前年度本公司（专指母公司）为深圳市赛格达声房地产
开发有限公司提供了担保的贷款人民币8300万元已经逾期。独立董事要公司通过转贷、
借新还旧或系统内统筹整合等多种方式，处理好该等逾期贷款，保证公司正常经营。
3、本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进
行现金资产管理的事项。
七、本公司或持股5％以上股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。
八、本报告期公司财务报告未经审计。
九、重大期后事项及重大事项期后进展：
1.基于南山区K801-0009号宗地项目的工程开发和楼盘建设的需要，本公司控股子
公司深圳市广博房地产有限公司（原深圳市宏大海景名苑实业有限公司，简称“广博地
产”）与上海浦东发展银行深圳分行（简称“浦发行”）、深圳中科智担保投资有限公
司（简称“中科智”）协商，就广博地产向浦发行融资总额人民币4500万元（其中，贷
款人民币3000万元，银行承兑汇票承兑人民币1500万元），由中科智提供担保，并由广
博地产提供反担保。具体内容参见2004年7月10日《证券时报》本公司董事会决议公告
。
2、重大诉讼、仲裁事项期后进展：
东莞市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司拖欠本公司款项一案报告期后进
展情况：广州铁路运输法院于2004年7月16日下达（2003）广铁法执字第35号《民事裁
定书》：广东省高级人民法院2004年6月23日发出（2004）粤高法立复字第30号民事裁
定书，裁定（1997）深中法经监字第46号案进行再审，再审期间中止该判决的执行（即
本案应本公司申请广州铁路运输法院于2003年10月22日立案执行，依法查封了（香港）
轮达发展有限公司在成润房地产发展（深圳）有限公司的全部股份）。广州铁路运输法
院依照有关规定，裁定如下：
一、深圳市中级人民法院（1997）深中法经监字第46号民事判决书中止执行。
二.待中止情况消失后，可申请恢复强制执行。
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表
2004年6月30日
资 产 附注
流动资产:
货币资金 五.1
短期投资 五.2
应收账款 五.3、六.1
其他应收款 五.4、六.2
预付账款 五.5
存货 五.6
待摊费用 五.7
其他流动资产 五.8
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资 五.9、六.3
长期债权投资
长期投资合计
其中：股权投资差额
固定资产: 五.10
固定资产原价 五.10
减:累计折旧 五.10
固定资产净值
减:固定资产减值准备
固定资产净额 五.11
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产 五.12
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计
资产合计
2004-6-30
资 产 合并
流动资产:
货币资金 82,019,872.16
短期投资 688,140.64
应收账款 17,323,655.84
其他应收款 129,711,204.03
预付账款 47,660,368.35
存货 245,401,291.91
待摊费用
其他流动资产 7,046,415.18
流动资产合计 529,850,948.11
长期投资:
长期股权投资 68,988,034.59
长期债权投资 68,988,034.59
长期投资合计
其中：股权投资差额 66,958,034.59
固定资产:
固定资产原价 551,821,322.54
减:累计折旧 84,951,740.89
固定资产净值 466,869,581.65
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 466,869,581.65#
在建工程 20,833,910.09
固定资产清理
固定资产合计 487,703,491.74#
无形资产及其他资产:
无形资产 18,232,548.03
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 18,232,548.03#
#
资产合计 1,104,775,022.47
2004-6-30
资 产
母公司
流动资产:
货币资金 416,795.42
短期投资 200,000.00
应收账款 3,017,863.17
其他应收款 206,000,444.14
预付账款
存货 750.00
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计 209,635,852.73
长期投资:
长期股权投资 459,604,305.76
长期债权投资 459,604,305.76
长期投资合计
其中：股权投资差额 66,795,439.50
固定资产:
固定资产原价 258,361,503.14
减:累计折旧 37,213,494.65
固定资产净值 221,148,008.49
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 221,148,008.49
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 221,148,008.49
无形资产及其他资产:
无形资产 873,083.30
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 873,083.30
资产合计 891,261,250.28
2003-12-31
资 产 合并
流动资产:
货币资金 82,529,009.77
短期投资 1,246,056.88
应收账款 36,195,884.66
其他应收款 133,464,414.54
预付账款 51,742,219.86
存货 213,562,177.30
待摊费用 430,247.46
其他流动资产 5,315,677.26
流动资产合计 524,485,687.73
长期投资:
长期股权投资 74,377,810.71
长期债权投资 -
长期投资合计 74,377,810.71
其中：股权投资差额 70,895,735.71
固定资产:
固定资产原价 553,471,818.74
减:累计折旧 74,174,524.86
固定资产净值 479,297,293.88
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 479,297,293.88
在建工程 20,691,066.19
固定资产清理 -
固定资产合计 499,988,360.07
无形资产及其他资产:
无形资产 18,832,322.59
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 18,832,322.59
资产合计 1,117,684,181.10
2003-12-31
资 产 母公司
流动资产:
货币资金 1,450,214.65
短期投资 750,010.00
应收账款 3,017,863.17
其他应收款 216,984,338.51
预付账款 -
存货 -
待摊费用 76,094.34
其他流动资产 -
流动资产合计 222,278,520.67
长期投资:
长期股权投资 467,600,227.70
长期债权投资 -
长期投资合计 467,600,227.70
其中：股权投资差额 70,724,583.00
固定资产:
固定资产原价 259,974,341.64
减:累计折旧 34,526,187.72
固定资产净值 225,448,153.92
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 225,448,153.92
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 225,448,153.92
无形资产及其他资产:
无形资产 1,099,833.32
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 1,099,833.32
资产合计 916,426,735.61
深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表(续)
2004年6月30日
金额单位:人民币元
负债及股东权益 附注
流动负债:
短期借款 五.13
应付票据
应付账款 五.14
预收账款 五.15
应付工资
应付福利费
应交税金 五.16
其他应交款 五.17
其他应付款 五.18
预计负债 五.19
预提费用 五.20
一年内到期的长期负债 五.21
流动负债合计
长期负债:
长期借款 五.22
长期应付款 五.23
长期负债合计
负债合计
少数股东权益:
少数股东权益 五.24
股东权益:
股本 五.25
资本公积 五.26
盈余公积 五.27
其中:法定公益金 五.27
未分配利润 五.28
股东权益合计
负债及股东权益总计
(附注系会计报表的组成部分)
负债及股东权益
合并
流动负债:
短期借款 519,961,799.61
应付票据
应付账款 21,653,082.88
预收账款 13,405,788.60
应付工资 1,089,089.10
应付福利费 3,533,428.15
应交税金
48,976,697.41
其他应交款
134,943.33
其他应付款
118,322,960.32
预计负债
5,350,000.00
预提费用
5,878,844.23
一年内到期的长期负债
2,530,000.00
流动负债合计 740,836,633.63
长期负债:
长期借款
110,709,475.00
长期应付款
10,200,955.84
长期负债合计 120,910,430.84
负债合计 861,747,064.47
少数股东权益:
少数股东权益
30,798,528.49
股东权益:
股本
143,593,664.00
资本公积
119,991,668.59
盈余公积
10,928,341.68
其中:法定公益金
9,642,045.88
未分配利润
(62,284,244.76)
股东权益合计 212,229,429.51
负债及股东权益总计 1,104,775,022.47
2004-6-30
负债及股东权益
母公司
流动负债:
短期借款
382,661,799.61
应付票据
应付账款
66,460.00
预收账款
1,515,866.62
应付工资 35,529.35
应付福利费 431,926.55
应交税金
455,095.26
其他应交款
8,587.40
其他应付款
303,113,319.92
预计负债
5,350,000.00
预提费用
4,655,756.71
一年内到期的长期负债五.21
2,530,000.00
流动负债合计 700,824,341.42
长期负债:
长期借款
长期应付款
长期负债合计 &nbs