宏源证券股份有限公司2004年半年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告经公司第四届董事会第九次会议审议通过。贾放、夏乾元和于新玲董
事因工作原因，未能亲自出席本次会议。其中贾放董事委托陈维中董事、夏乾元董事委
托何加武董事代为表决。
公司2004年半年度财务报告未经审计。
公司总经理刘丁平先生、财务总监许建平先生及财务会计部总经理张延强先生声明
：保证半年度报告中财务报告真实、完整。
目 录
第一章 公司基本情况
第一节 公司基本情况简介
第二节 主要财务数据和指标
第二章 股本变动和主要股东持股情况
第一节 股本变动情况
第二节 主要股东持股情况
第三章 董事、监事和高级管理人员情况
第四章 管理层讨论与分析
第一节 公司经营成果以及财务状况简要分析
第二节 公司经营情况
第三节 公司投资情况
第四节 特别提示
第五章 重要事项
一、 公司法人治理方面
二、 公司分配方案和发行新股方案执行情况
三、 重大诉讼、仲裁事项
四、 收购及出售资产、资产重组事项
五、 重大关联交易事项
六、 重大合同及其履行情况
七、 公司承诺事项
八、 其他对公司产生重大影响的重要事项
九、 其他重要事项信息
第六章 财务报告
第七章 备查文件
第一章 公司基本情况
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：宏源证券股份有限公司
公司法定英文名称：Hong Yuan Securities Co.,Ltd
缩 写：宏源证券
二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：宏源证券
股票代码：000562
三、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼
邮 编：830002
公司网址：http://www.ehongyuan.com
公司电子信箱：hyxtdshj@mail.xj.cninfo.net
四、公司法定代表人：田国立
公司总经理：刘丁平
五、公司董事会秘书：王重昆
证券事务代表：高丽娟
联系地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼
联系电话：0991-2301870
联系传真：0991-2301779
六、公司选定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
七、其他资料：
1.公司首次注册登记日期：1993年5月25日
地址：乌鲁木齐市新华北路2号
2.变更注册登记日期：1996年4月15日
地址：乌鲁木齐市文艺路2号
日期：1998年2月12日
地址：乌鲁木齐市建设路2号
日期：2000年9月21日
地址：乌鲁木齐市建设路2号
日期：2001年9月27日
地址：乌鲁木齐市建设路2号
日期：2003年12月5日
地址：乌鲁木齐市建设路2号
3.《企业法人营业执照》注册号码：6500001000031
4.税务登记号码：国税字650102228593068
地税字650102228593068
第二节 主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本报告期末
流动资产 3,925,950,635.61
流动负债 3,468,983,655.02
总资产 4,841,466,783.35
股东权益（不含少数股
1,272,459,128.33
东权益）
每股净资产 2.090
调整后的每股净资产 1.972
项 目 报告期（1-6月）
净利润 3,171,771.73
扣除非经常性损益后
4,221,170.23
的净利润
每股收益 0.0052
净资产收益率% 0.25
经营活动产生的现金
-21,769,019.93
流量净额
项 目 上年度期末
流动资产 4,309,988,842.68
流动负债 3,868,737,455.27
总资产 5,238,110,040.46
股东权益（不含少数股
1,269,348,585.19
东权益）
每股净资产 2.085
调整后的每股净资产 1.964
项 目 上年同期
净利润 5,831,390.91
扣除非经常性损益后
5,721,840.00
的净利润
每股收益 0.0112
净资产收益率% 0.90
经营活动产生的现金
-85,796,026.77
流量净额
本报告期末比年初数
项 目
增减（%）
流动资产 -8.91
流动负债 -10.33
总资产 -7.57
股东权益（不含少数股
0.25
东权益）
每股净资产 0.24
调整后的每股净资产 0.41
本报告期比上年同期
项 目
增减（%）
净利润 -45.61
扣除非经常性损益后
-26.23
的净利润
每股收益 -53.57
净资产收益率% -0.65
经营活动产生的现金
74.63
流量净额
注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额：
1.营业外收入：70,584.76元；
2.营业外支出：1,119,983.26元。
第二章 股本变动和主要股东持股情况
第一节 股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构没有变动。
2004年6月4日，公司接第一大股东中国信达资产管理公司通知，信达资产在处置不
良资产过程中，经与其债务人——公司另一股东新疆维吾尔自治区投资公司协商，新疆
维吾尔自治区投资公司将其持有的公司法人股3,049,200股，占公司总股份的0.5%，转
让给信达资产以抵偿债务。以上转让事项完成后，信达资产将持有公司229,960,500股
法人股，占公司总股份的37.776%。此次增持股份已触发要约收购，信达资产将向中国
证监会申请豁免要约收购。（有关内容详见2004年6月8日《中国证券报》、《证券时报
》和《上海证券报》）
第二节 主要股东持股情况
一、报告期末，公司股东总数为96,613位。
二、公司前十名股东持股情况
报告期内 期末持股 比例
股东名称
增减（股） （%）
0 226,911,300 37.275%
中国信达资产管理公司
新疆生产建设兵团 0 30,492,000 5.01%
0 27,951,000 4.59%
新疆电力公司
安徽华茂纺织股份有限公司 0 27,951,000 4.59%
0 13,975,500 2.296%
广东中创科技设备租赁公司
深圳宏成电脑有限责任公司 0 13,975,500 2.296%
0 9,147,600 1.503%
新疆资金融通中心
新疆新达投资管理有限公司 -310,000 4,680,000 0.769%
0 4,192,650 0.689%
新疆金威有限公司
中诚信托投资有限责任公司 0 3,059,811 0.503%
股东性质
质押或冻
股份 （国有股东
股东名称 结的股份
类别 或外资股
数量 东）
中国信达资产管理公司 未流通 0 国有股东
新疆生产建设兵团 未流通 0 国有股东
新疆电力公司 未流通 0 国有股东
安徽华茂纺织股份有限公司 未流通 0 --
广东中创科技设备租赁公司 未流通 13,975,500 --
深圳宏成电脑有限责任公司 未流通 0 --
新疆资金融通中心 未流通 0 国有股东
新疆新达投资管理有限公司 已流通 0 ---
新疆金威有限公司 未流通 0 --
中诚信托投资有限责任公司 已流通 0 --
三、公司前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量（股）
新疆新达投资管理有限公司 4,680,000
中诚信托投资有限责任公司 3,059,811
中国建设银行—博时裕富证券投资基金 1,038,088
中船重工财务有限责任公司 1,030,000
中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 590,826
交通银行—久富证券投资基金 566,432
北京德恒有限责任公司 350,000
李月玲 340,000
揭盛群 286,400
王凯 274,700
股东名称 种 类
新疆新达投资管理有限公司 A股
中诚信托投资有限责任公司 A股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金 A股
中船重工财务有限责任公司 A股
中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 A股
交通银行—久富证券投资基金 A股
北京德恒有限责任公司 A股
李月玲 A股
揭盛群 A股
王凯 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动披露管理办法》规
定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股期限
售新股约定持股期限的
说 明 — —
第三章 董事、监事和高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
目前公司董事、监事、高级管理人员中仅监事高天仓先生持有公司股票，持股数仍
为32,966股。
二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有新聘或解聘情况。
第四章 管理层讨论与分析
第一节 公司经营成果以及财务状况简要分析
2004年上半年，公司实现营业收入15668.20万元，与上年同期相比，增长了6583.
51万元，增长幅度72.47%，收入增长的主要原因，一是因为市场行情变化和收购新建营
业部的增加导致手续费收入增长了4523万元，二是投行发行项目的完成导致证券发行收
入增加了3605万元。2004年上半年公司营业支出16932万元，与上年同期的14928万元相
比增加了2004万元，增长幅度为13.42%，支出增加的主要原因是收购和新建营业部所产
生的营业费用的增加，增加金额为1871万元。上半年公司实现利润总额1267.70万元，
净利润317.17万元，比去年同期下降了45.61%，净利润下降的主要原因是由于市场行情
的变化调整自营证券持仓结构、市场行情持续低迷导致自营证券差价收入和受托投资管
理收益大幅度下降，以及自营证券跌价准备的进一步增加。现金及现金等价物呈现负增
长7958万元，主要是因为归还卖出回购款导致经营活动产生的现金流量出现负增长217
7万元，归还借款本金及利息，导致筹资活动现金流量负增长6756万元。
第二节 公司经营情况
一、公司主营业务范围及经营状况
公司主要经营证券(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派
息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）
的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）；受投资管理；中
国证监会批准的其他业务。
2004年上半年，证券市场起伏较大，总体上仍延续了调整格局。《国务院关于推进
资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》为证券市场的中长期发展奠定了坚实的基础
，但宏观调控等因素的出现又使证券市场和证券业面临新的严峻局面。公司按照董事会
批准的经营计划，贯彻落实“抓住机遇，选准切入，多创利润，体制转轨，机制创新，
服务提升”的指导方针，在规范经营、防范风险的前提下，开拓进取，确保了公司的稳
健经营和健康发展。
投资银行业务取得重大突破：公司成为首批经中国证监会批准注册的保荐机构之一
；2004年上半年，主承销家数和承销金额在国内证券公司中名列前茅，其中“伟星股份
”在深圳证券交易所中小企业板块首批挂牌。证券经纪和资产管理业务适应市场变化，
积极开展业务模式创新，推进以客户为中心的综合性金融营销平台建设。证券投资业务
根据市场情况对历史仓位进行了调整，加大可转债投资力度，针对系统性风险采取了相
应的措施。
面对上半年市场出现的一些新的情况，公司完善了多层次风险防范和控制体系，将
日常监控、常规审计、专项审计和专项调查结合起来，并及时采取有效措施，强化了对
各项业务及营业机构的监管和风险防控。改进经营形势分析汇报制度，加强资金集中调
度和合规运用。进行组织机构整合，建立高效的公司运营体系，完善绩效管理和薪酬制
度。
报告期内，公司实现主营业务收入14,576.9万元，利润总额1,267.7万元。2004年
1-6月，公司沪深市场总交易量1,430.39亿元，市场份额1.40%，其中A股基金交易量44
8.19亿元，市场份额0.87%。2004年1-6月，公司在沪市总交易额排名第14位。（数据来
源：上交所网站）
二、手续费收入分布地区情况
单位：元
地 区 2004年1-6月 2003年1-6月
代买卖证券手续费收入 96,003,738.81 51,527,698.48
其中:新疆片区(四家) 19,835,459.39 12,996,817.62
上海片区(五家) 17,675,830.67 10,412,146.01
江苏片区(两家) 9,732,376.11 7,189,644.88
广东片区(两家) 5,571,836.19 3,266,084.25
海南片区(一家) 1,949,125.43 1,201,598.16
辽宁片区(三家) 9,374,563.95 6,983,211.24
广西片区(三家) 7,150,220.98 3,810,355.43
湖北片区(一家) 1,459,572.07 964,980.04
北京片区(一家) 7,120,937.06 4,702,860.85
浙江片区(四家) 16,125,124.47
云南片区(一家) 8,692.49
其他手续费收入 2,554,348.24 1,800,885.61
合 计 98,558,087.05 53,328,584.09
地 区 增减百分比(%)
代买卖证券手续费收入 86.31
其中:新疆片区(四家) 52.62
上海片区(五家) 69.76
江苏片区(两家) 35.37
广东片区(两家) 70.60
海南片区(一家) 62.21
辽宁片区(三家) 34.24
广西片区(三家) 87.65
湖北片区(一家) 51.25
北京片区(一家) 51.42
浙江片区(四家)
云南片区(一家)
其他手续费收入 41.84
合 计 84.81
手续费收入2004年1-6月较2003年1-6月增加45,229,502.96元，增幅为84.81%，主
要系本期交易量增加及新增营业部所致。
第三节 公司投资情况
一、报告期内，公司募集资金情况
2003年9月22日至24日，公司增发9000万股A股，实际募集资金净额为60,952.31万
元，9月27日资金全部到位。公司募集资金严格按招股说明书用于扩大公司资金营运规
模和加强完善公司信息系统建设项目。截止2003年12月31日，公司实际投入资金57,44
5.73万元，尚未使用的募集资金3,506.58万元全部存入银行。
2004年上半年，公司结合实际情况继续使用募集资金285.21万元，投入公司信息系
统建设。迄今为止，募集资金使用情况良好。截止2004年6月30日，本公司实际使用募
集资金57,730.94万元，尚未使用的募集资金3,221.37万元全部存放于银行。
二、报告期内，公司没有重大非募集资金投资项目。
第四节 特别提示
如果市场行情无重大好转，预计公司2004年1-9月份经营利润与上年同期相比可能
有较大幅度的下降。
第五章 重要事项
一、公司法人治理方面
报告期内，公司按照国家的法律法规及中国证监会有关文件的要求，对公司《章程
》进行了修订，经公司股东大会批准，已报请中国证监会审核。
公司的治理结构基本符合有关上市公司、证券公司治理规范性文件的规定和要求。
二、公司分配方案和发行新股方案执行情况
1.报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增
股本方案。
2. 2004年6月30日，经公司2003年度股东大会审议，同意将公司发行债券决议的有
效期限延长至2005年6月30日。（有关内容详见2004年5月29日、7月1日《中国证券报》
、《证券时报》和《上海证券报》）
三、重大诉讼、仲裁事项
新疆国际置地房地产公司于2003年5月以合同违约为由，向新疆高级人民法院起诉
本公司及北京路营业部赔偿56,037,551.1元,并承担本案诉讼费用。针对国际置地的起
诉,公司依法提出书面答辩，明确提出本公司与新疆国际置地公司之间无合同关系，新
疆国际置地公司不具有诉讼主体资格，该公司以合同违约为由提起诉讼无事实和法律依
据。该公司的损失系由该公司经理唐朝金等人挪用公款的犯罪行为造成，与公司无关。
该案经新疆高级人民法院审理后，于2004年2月9日做出（2003）号新民二初字第2
2号民事裁定书，驳回新疆国际置地公司的诉讼请求。新疆国际置地公司不服该裁定，
向最高人民法院提出上诉。最高人民法院经审理后做出判决,撤销新疆高级人民法院做
出的（2003）号新民二初字第22号民事裁定书,发回新疆高级法院重新审理该案。现该
案正在新疆高级法院重新审理中。（有关内容详见2004年2月21日、6月2日《中国证券
报》、《证券时报》和《上海证券报》）
四、收购及出售资产、资产重组事项
报告期内，公司没有收购及出售资产、资产重组事项。
五、重大关联交易事项
报告期内，公司没有重大关联交易事项。
六、重大合同及其履行情况
1.报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
、租赁本公司资产事项。
2.报告期内，公司没有重大担保合同。
独立董事意见：截止2004年6月30日，公司不存在对外提供担保情况。
3.报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
七、公司承诺事项
因公司改组，公司受让了祥龙电业等11家上市公司法人股，根据证券公司经营管理
的有关规定，公司承诺在本次受让后三年内转让上述11家法人股股权，收回现金。目前
，公司正积极处置受让的11家上市公司法人股。
八、报告期内，没有其他对公司产生重大影响的重要事项
报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通知批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形，公司董事、管
理层人员没有被采取司法强制措施的情况。
九、其他重要事项信息
1.董事会于2004年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上发
布公司上海四平路证券营业部迁出上海，迁入昆明获批公告。
2.董事会于2004年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上
发布公司2003年年度报告摘要。
3.董事会于2004年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上
发布公司2004年一季度报告。
4.董事会于2004年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上
发布公司昆明祥云街证券营业部开业公告。
第六章 财务报告
1.公司2004年半年度财务报告未经审计。
2.会计报表（附后）
3.会计报表附注（附后）
宏源证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表
2004年6月30日
2004-6-30
资 产 附注
合并
流动资产:
现金 1,661,168.14
银行存款 五、1 2,291,967,077.70
其中:客户资金存款 1,990,365,643.89
结算备付金 五、2 243,288,827.77
其中:客户备付金 170,159,594.81
交易保证金 五、3 24,705,315.15
自营证券 五、4 1,186,689,956.39
应收款项 五、5 120,383,005.65
应收股利 72,860.22
应收利息 五、6 6,254,239.07
代兑付债券 -
待转承销费用 2,321,685.30
待摊费用 9,359,283.83
其他流动资产 39,247,216.39
流动资产合计 3,925,950,635.61
长期投资:
长期股权投资 五、7 64,736,318.37
长期债权投资 五、8 313,797,900.00
长期投资合计 378,534,218.37
固定资产:
固定资产原价 五、9 646,360,157.02
减:累计折旧 五、9 234,896,579.56
固定资产净值 411,463,577.46
减:固定资产减值准备 五、10 4,710,857.03
固定资产净额 406,752,720.43
在建工程 五、11 9,007,085.48
固定资产合计 415,759,805.91
无形资产及其他资产:
无形资产 五、12 90,351,703.63
交易席位费 五、13 23,059,980.61
长期待摊费用 6,310,439.22
抵债资产 1,500,000.00
无形资产及其他资产合计 121,222,123.46
资产合计 4,841,466,783.35
资 产
母公司
流动资产:
现金 1,650,953.37
银行存款 2,101,847,125.56
其中:客户资金存款 1,990,365,643.89
结算备付金 243,288,827.77
其中:客户备付金 170,159,594.81
交易保证金 24,705,315.15
自营证券 1,186,689,956.39
应收款项 95,388,051.67
应收股利 72,860.22
应收利息 6,254,239.07
代兑付债券 -
待转承销费用 2,321,685.30
待摊费用 9,306,797.53
其他流动资产 -
流动资产合计 3,671,525,812.03
长期投资:
长期股权投资 185,293,648.89
长期债权投资 313,797,900.00
长期投资合计 499,091,548.89
固定资产:
固定资产原价 606,594,177.77
减:累计折旧 226,922,935.73
固定资产净值 379,671,242.04
减:固定资产减值准备 2,810,199.09
固定资产净额 376,861,042.95
在建工程 9,007,085.48
固定资产合计 385,868,128.43
无形资产及其他资产:
无形资产 90,351,703.63
交易席位费 23,059,980.61
长期待摊费用 3,433,996.61
抵债资产 -
无形资产及其他资产合计 116,845,680.85
资产合计 4,673,331,170.20
2003-12-31
资 产
合并
流动资产:
现金 1,436,594.74
银行存款 2,291,096,597.00
其中:客户资金存款 1,863,424,995.48
结算备付金 323,964,639.47
其中:客户备付金 320,419,700.93
交易保证金 12,453,666.71
自营证券 1,473,477,353.71
应收款项 161,770,743.77
应收股利 72,860.22
应收利息 3,084,171.54
代兑付债券 -
待转承销费用 1,515,706.99
待摊费用 2,260,225.24
其他流动资产 38,856,283.29
流动资产合计 4,309,988,842.68
长期投资:
长期股权投资 64,736,318.37
长期债权投资 313,798,550.00
长期投资合计 378,534,868.37
固定资产:
固定资产原价 636,143,708.87
减:累计折旧 213,227,393.34
固定资产净值 422,916,315.53
减:固定资产减值准备 4,710,857.03
固定资产净额 418,205,458.50
在建工程 9,037,041.48
固定资产合计 427,242,499.98
无形资产及其他资产:
无形资产 90,444,084.25
交易席位费 24,941,980.17
长期待摊费用 5,457,765.01
抵债资产 1,500,000.00
无形资产及其他资产合计 122,343,829.43
资产合计 5,238,110,040.46
资 产
母公司
流动资产:
现金 1,406,572.94
银行存款 2,100,022,744.89
其中:客户资金存款 1,863,424,995.48
结算备付金 323,964,639.47
其中:客户备付金 320,419,700.93
交易保证金 12,453,666.71
自营证券 1,473,477,353.71
应收款项 126,815,455.59
应收股利 72,860.22
应收利息 3,084,171.54
代兑付债券 -
待转承销费用 1,515,706.99
待摊费用 2,207,738.94
其他流动资产 -
流动资产合计 4,045,020,911.00
长期投资:
长期股权投资 179,179,433.28
长期债权投资 313,798,550.00
长期投资合计 492,977,983.28
固定资产:
固定资产原价 596,397,430.62
减:累计折旧 206,016,455.07
固定资产净值 390,380,975.55
减:固定资产减值准备 2,810,199.09
固定资产净额 387,570,776.46
在建工程 9,037,041.48
固定资产合计 396,607,817.94
无形资产及其他资产:
无形资产 90,444,084.25
交易席位费 24,941,980.17
长期待摊费用 2,565,288.14
抵债资产 -
无形资产及其他资产合计 117,951,352.56
资产合计 5,052,558,064.78
合并及母公司资产负债表(续）
2004年6月30日
2004-06-30
负债及所有者权益 附注
合并
流动负债:
短期借款 五、14 539,000,000.00
其中:质押借款 -
拆入资金 五、15 100,000,000.00
应付款项 五、16 69,236,161.85
应付工资 2,677,307.35
应付福利费 2,135,964.73
应付股利 五、17 1,294,385.84
应交税金及附加 五、18 9,221,112.48
预提费用 五、19 10,353,859.82
代买卖证券款 五、20 2,163,900,564.37
承销证券款 -
代兑付债券款 五、21 793,146.80
卖出回购证券款 五、22 410,200,000.00
一年内到期的长期负债 五、23 160,000,000.00
其他流动负债 171,151.78
流动负债合计 3,468,983,655.02
长期负债:
长期借款 100,000,000.00
长期应付款 24,000.00
长期负债合计 100,024,000.00
负债合计 3,569,007,655.02
股东权益:
股本 五、24 608,745,150.00
资本公积 五、25 533,564,556.32
一般风险准备 五、26 17,280,282.35
盈余公积 五、27 36,836,326.49
其中:法定公益金 22,001,641.23
未分配利润 五、28 76,094,041.76
外币报表折算差额 (61,228.59)
股东权益合计 1,272,459,128.33
负债及所有者权益总计 4,841,466,783.35
负债及所有者权益
母公司
流动负债:
短期借款 480,000,000.00
其中:质押借款 -
拆入资金 100,000,000.00
应付款项 62,545,382.08
应付工资 2,677,307.35
应付福利费 1,480,464.57
应付股利 1,294,385.84
应交税金及附加 9,223,795.36
预提费用 8,561,843.72
代买卖证券款 2,163,900,564.37
承销证券款 -
代兑付债券款 793,146.80
卖出回购证券款 410,200,000.00
一年内到期的长期负债 160,000,000.00
其他流动负债 171,151.78
流动负债合计 3,400,848,041.87
长期负债:
长期借款 -
长期应付款 24,000.00
长期负债合计 24,000.00
负债合计 3,400,872,041.87
股东权益:
股本 608,745,150.00
资本公积 533,564,556.32
一般风险准备 17,280,282.35
盈余公积 36,836,326.49
其中:法定公益金 22,001,641.23
未分配利润 76,094,041.76
外币报表折算差额 (61,228.59)
股东权益合计 1,272,459,128.33
负债及所有者权益总计 4,673,331,170.20
2003-12-31
负债及所有者权益
合并
流动负债:
短期借款 589,000,000.00
其中:质押借款 -
拆入资金 107,000,000.00
应付款项 112,420,217.55
应付工资 2,223,491.36
应付福利费 3,010,441.71
应付股利 1,294,385.84
应交税金及附加 16,253,127.02
预提费用 11,111,236.48
代买卖证券款 2,154,381,472.66
承销证券款 -
代兑付债券款 865,937.60
卖出回购证券款 711,000,000.00
一年内到期的长期负债 160,000,000.00
其他流动负债 177,145.05
流动负债合计 3,868,737,455.27
长期负债:
长期借款 100,000,000.00
长期应付款 24,000.00
长期负债合计 100,024,000.00
负债合计 3,968,761,455.27
股东权益:
股本 608,745,150.00
资本公积 533,564,556.32
一般风险准备 17,280,282.35
盈余公积 36,836,326.49
其中:法定公益金 22,001,641.23
未分配利润 72,922,270.03
外币报表折算差额 -
股东权益合计 1,269,348,585.19
负债及所有者权益总计 5,238,110,040.46
负债及所有者权益
母公司
流动负债:
短期借款 &nb