深圳华侨城控股股份有限公司2004年半年度报告
目录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和股东情况
第四节 董事、监事和高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件目录
第一节 重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告经公司董事会第三届第三次会议审议通过。
董事陈剑、吴斯远均授权董事刘平春代为表决，独立董事曹远征、叶林、李罗力均
授权独立董事伊志宏代为表决，董事蔚青因公务缺席。
公司董事长张整魁先生、总裁刘平春先生、财务总监林开桦先生声明：保证半年度
报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称：深圳华侨城控股股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Overseas Chinese TownHolding Company
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华侨城A 股票代码：000069
转债简称：侨城转债 转债代码：125069
3、公司注册地址及办公地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼
邮编：518053 互联网网址：www.octholding.com
E-MAIL: szhqc@public.szptt.net. cn
4、法定代表人：张整魁
5、董事会秘书：肖德中 电话：0755-26909069
董事会证券事务代表：李珂晖 电话：0755-26936078
传真：0755-26600517
联系地址：深圳市南山区华侨城办公大楼三楼
E-MAIL: szhqc@public.szptt.net.cn
6、指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券事务部
7、营业执照注册号：4403011013820
税务登记号码：（地税）440305279374105
公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司
二、主要财务数据和指标：
1、主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
流动资产 327,902,150.31 405,078,442.13
流动负债 827,705,379.83 1,173,395,278.66
总资产 3,183,234,363.55 2,993,019,511.29
股东权益（不含少数
股东权益） 1,653,387,670.38 1,420,710,209.85
每股净资产 1.580 1.358
调整后每股净资产 1.523 1.296
本报告期比上年度期末增减（%）
流动资产 -19.05%
流动负债 -29.46%
总资产 6.36%
股东权益（不含少数
股东权益） 16.38%
每股净资产 16.37%
调整后每股净资产 17.54%
报告期 上年同期
净利润 230,809,485.58 161,440,289.46
扣除非经常性损益
后的净利润 225,779,791.25 159,737,653.86
每股收益 0.221 0.201
净资产收益率 13.96% 11.94%
经营活动产生的现
金流量净额 50,676,618.62 13,547,811.48
本报告期比上年度同期增减（%）
净利润 42.97%
扣除非经常性损益
后的净利润 41.34%
每股收益 9.75%
净资产收益率 增加2.02个百分点
经营活动产生的现
金流量净额 274.06%
非经常性损益项目 金额 所得税影响
营业外收支净额 389,377.05 59,906.56
短期投资收益 1,705,241.22 0.00
股权转让收益 2,994,982.62 0.00
合计 5,089,600.89 59,906.56
非经常性损益项目 扣除所得税影响金额
营业外收支净额 329,470.49
短期投资收益 1,705,241.22
股权转让收益 2,994,982.62
合计 5,029,694.33
2、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益
率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司2004年1-6月全面摊薄和加权平均计算的
净资产收益率及每股收益如下：
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.00% 8.61%
营业利润 2.74% 2.95%
净利润 13.96% 15.03%
扣除非经常性损益后的净利润 13.66% 14.70%
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.126 0.126
营业利润 0.043 0.043
净利润 0.221 0.221
扣除非经常性损益后的净利润 0.216 0.216
第三节股本变动和股东情况
一、股本变动情况：
报告期内，公司股份未发生变动。
二、股东情况介绍：
报告期末股东总户数 17,965户
报告期末前十名股东情况
报告期内增 期末持股
股东名称 比例
减（股） 数量（股）
华侨城集团公司
0 696,850,128 68.60%
其中：国家股
0 20,874,672 1.99%
（华侨城集团公司受托持有）
深圳市瑞业达投资有限公司 -5,000 16,493,400 1.58%
深圳瑞华丰投资有限公司 -5,520,985 9,288,300 0.89%
中信经典配置证券投资基金 7,645,625 7,645,625 0.73%
天元证券投资基金 0 6,656,497 0.64%
招商股票投资基金 5,687,067 5,687,067 0.54%
南方稳健成长证券投资基金 837,545 4,544,209 0.43%
海富通精选证券投资基金 4,374,610 4,374,610 0.42%
普惠证券投资基金 -800,000 4,158,351 0.40%
普丰证券投资基金 445,469 3,569,141 0.34%
股份 质押或冻
股东名称 股东性质
类别 结的数量
华侨城集团公司
未流通 国有法人股
其中：国家股 无
未流通 国家股
（华侨城集团公司受托持有） 无
深圳市瑞业达投资有限公司 流通股 未知 社会公众股
深圳瑞华丰投资有限公司 流通股 未知 社会公众股
中信经典配置证券投资基金 流通股 未知 社会公众股
天元证券投资基金 流通股 未知 社会公众股
招商股票投资基金 流通股 未知 社会公众股
南方稳健成长证券投资基金 流通股 未知 社会公众股
海富通精选证券投资基金 流通股 未知 社会公众股
普惠证券投资基金 流通股 未知 社会公众股
普丰证券投资基金 流通股 未知 社会公众股
报告期末前十名流通股股东情况
股东名称 持股数量（股）
1 深圳市瑞业达投资有限公司 16,493,400
2 深圳市瑞华丰投资有限公司 9,288,300
3 中信经典配置证券投资基金 7,645,625
4 天元证券投资基金 6,656,497
5 招商股票投资基金 5,687,067
6 南方稳健成长证券投资基金 4,544,209
7 海富通精选证券投资基金 4,374,610
8 普惠证券投资基金 4,158,351
9 普丰证券投资基金 3,569,141
10 兴和证券投资基金 3,116,900
上述股东中，国有法人股股东华侨
城集团公司与其他股东不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。流通股股东中已知有
关联关系的：
上述股东关联关系或一致行动 1、深圳市瑞业达投资有限公司为深圳
瑞华丰投资有限公司子公司。
的说明 2、天元证券投资基金和南方稳健成长
证券投资基金同属南方基金管
理有限公司管理。
3、普惠证券投资基金和普丰证券投资
基金同属鹏华基金管理有限公
司管理。
战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股期限
售新股约定持股期限的说明 无 无
股东名称 种类
1 深圳市瑞业达投资有限公司 A
2 深圳市瑞华丰投资有限公司 A
3 中信经典配置证券投资基金 A
4 天元证券投资基金 A
5 招商股票投资基金 A
6 南方稳健成长证券投资基金 A
7 海富通精选证券投资基金 A
8 普惠证券投资基金 A
9 普丰证券投资基金 A
10 兴和证券投资基金 A
报告期末侨城转债持有人情况 1,594户
报告期末前10名转债持有人情况
转债持有人名称 持有数量（手）
1 招商证券股份有限公司 346,201
2 富国天利增长债券投资基金 320,782
3 大成债券投资基金 303,971
4 银丰证券投资基金 230,152
5 宝康消费品证券投资基金 218,241
6 天元证券投资基金 217,183
7 安顺证券投资基金 216,294
8 招商债券投资基金 171,826
9 华夏债券投资基金 150,000
10 中信经典配置证券投资基金 137,571
三、报告期内公司控股股东未发生变更，无其他持股在10%以上（含10%）的法人股
东。
第四节 董事、监事和高级管理人员情况
一、报告期内，董事、监事和高管人员持股未发生变化。
董事、监事和高管人员持股情况表：
姓名 职务 期末持股数
张整魁 董事长 32,853股
任克雷 副董事长 32,854股
刘平春 副董事长、总裁 32,853股
肖德中 副总裁、董事会秘书 32,854股
二、报告期内，公司董事、监事和高管人员新聘和解聘情况:
1、公司于2004年4月7日召开第三届董事会第二次会议，会议接受副董事长聂国华
先生因退休原因辞去董事的请求,选举姚军先生为董事，并已经公司2003年度股东大会
审议通过。2003年度股东大会决议公告刊登在2004年5月11日的《中国证券报》和《证
券时报》上。
2、公司于2004年4月7日召开第三届监事会第二次会议，会议接受监事蒙永峰先生
因工作原因辞去监事职务的请求,选举王晓雯女士为监事，并已经公司2003年度股东大
会审议通过。2003年度股东大会决议公告刊登在2004年5月11日的《中国证券报》和《
证券时报》上。
3、公司于2004年4月7日召开第三届董事会第二次会议，会议选举刘平春先生为公
司副董事长，聘任吴斯远先生为公司副总裁。本次董事会决议公告刊登在2004年4月10
日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、管理层讨论与分析
报告期内，在国民经济总体保持良好的运行态势下，经过本部及参控股企业全体员
工的共同努力，公司取得了较好的经营业绩：实现主营业务收入26,778万元，同比增长
49.85%，实现净利润23,080.95万元，同比增长42.97%。
1、资源整合
报告期内,经2003年度股东大会决议通过，公司完成了收购深圳华侨城欢乐谷旅游
发展有限公司25%股权。上述收购股权行为对公司的经营运作具有重要的影响和意义，
将有利于公司整合优势资源，做大做强核心业务，创建开发和推广主题游乐产品的作业
平台，优化财务结构,进一步提高盈利能力。
2、旅游主业
报告期内，公司旅游主业已摆脱了SARS的影响，重新步入健康发展的轨道，各项指
标同比均实现了大幅增长。公司旗下各旅游景区按照年初董事会的部署，在产品创新、
品牌建设、市场营销和管理提升的方面均取得了积极的进展，共接待游客349.6万人，
同比增长78.34%。
深圳世界之窗实现主营业务收入13,359万元，同比增长47.96%，实现净利润4,590
万元，同比增长1144.30%。
欢乐谷实现主营收入12,135万元，同比增长52.61%，实现净利润2,704万元，同比
增长999.85%。
锦绣中华实现主营收入6,436万元，同比增长55.02%，实现净利润1,080万元。
三峡旅游实现主营收入5,009万元，实现净利润700万元。
华侨城中旅社实现主营收入4,825万元，同比增长112.84%，实现净利润122万元，
同比增长415.59%。
长沙世界之窗通过自身积极的努力，6年来首次扭亏为盈，实现主营收入2,255万元
，同比增长124.45%，实现净利润54万元。
东部华侨城生态旅游综合项目（原名三洲田项目）积极完善项目总体规划方案和单
体项目设计，目前已确定了三大区域十五大主题。其中“欢乐峡湾”生态旅游区工程已
于6月6日正式开工，工程建设进展顺利。
北京世纪华侨城项目进展顺利，该项目凭借先进的规划理念、优秀的建设组织成为
北京地区唯一获得“国际花园社区”这一殊荣的项目。其“欢乐森林”主题公园的主要
设备已与国际娱乐设备企业正式签约。这些世界顶级娱乐设备的引进将为“欢乐森林”
建设成为亚洲一流的主题公园奠定坚实的基础。而其地产项目整体规划也先后获得“首
都居住区优秀规划设计方案”及“2004年北京公园楼盘综合指数十佳”。
3、旅游地产
公司以可转债募集资金全部投入的波托菲诺旅游地产项目保持了良好的销售势头。
目前，纯水岸一期销售率已达99%，2003年12月开盘的天鹅堡二期Ⅰ区销售率达到94%，
而天鹅堡二期Ⅱ区在开盘当天就销售了30%，成交金额超过2.5亿元。
报告期内，公司参股40%的深圳华侨城房地产公司提供了股权投资收益9,416.14万
元，波托菲诺项目为公司直接提供项目投资收益9,799.86万元。波托菲诺别墅项目也按
计划全面开工建设。
4、财务资信情况
截止报告期末，公司的资产负债率为38.64%，经营性现金流量充足，公司投资的旅
游和房地产项目也为公司带来了良好的现金股利回报。公司还有充足的银行授信额度，
可以保证到期支付可转换债券的本金及利息。
二、报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司为投资控股型企业，目前投资领域主要涉及旅游和房地产业。本公司的主营
业务是旅游业务。
占公司主营业务收入10％以上的行业为旅游业。本报告期内，本公司实现主营业务
收入26,778.15万元，比去年同期增长49.85%，实现主营业务利润13,230.26万元，比去
年同期增长149.08%，原因是由于去年同期本公司的主营业务遭受非典影响而大幅下降
，使得今年的主营收入和利润增加较大。
报告期内，公司参股的房地产和波托菲诺项目取得了较好的收益，使得本公司的投
资收益达到19,785.90万元，与去年同期基本持平。
（一）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
1、分行业情况
单位：人民币元
收入类别 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
门票收入 179,764,377.68 75,267,279.78 58.13%
旅游团费收入 48,249,679.94 44,537,017.67 7.69%
商品销售收入 17,104,243.92 6,970,068.43 59.25%
其他收入 24,529,600.16 3,656,701.26 85.09%
小计 269,647,901.70 130,431,067.14 51.63%
内部相互抵消 1,866,400.00 1,866,400.00 0.00
合计 267,781,501.70 128,564,667.14 51.99%
主营业务收 主营业务成
毛利率比上年同期
收入类别 入比上年同 本比上年同
增加
期增加 期增加
门票收入 34.74% -21.75% 增加30.23个百分点
旅游团费收入 112.84% 118.76% 减少2.5个百分点
商品销售收入 123.33% 87.10% 增加7.89个百分点
其他收入 45.90% 52.61% 减少0.65个百分点
小计 49.35% 6.33% 增加19.57个百分点
内部相互抵消 0.00 0.00
合计 49.85% 6.41% 增加19.6个百分点
2、本报告期内，本公司的主营业务收入全部于深圳地区实现。
地区 2004年1-6月主营业务收入 2003年1-6月主营业务收入
深圳地区 267,781,501.70 165,214,496.75
地区 增减（%）
深圳地区 62.08%
（二）报告期内本公司利润构成、主营业务结构未发生重大变化。
（三）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因：
由于去年同期本公司的主营业务遭受非典影响而大幅下降，使得今年的主营收入和
利润增加较大。
（四）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（五）报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润达到10%以上的有关
情况：
单位：人民币元
参股公司名称 深圳华侨城房地产有限公司
本期贡献的投资收益 94,161,400.00 占上市公司净利润比重40.80%
经营范围 房地产开发，本公司占其40%股权
参股公司 净利润 235,403,500.00
投资项目名称 “波托菲诺”房地产合作项目
本期贡献的投资收益 97,998,600.00
经营范围
参股公司 净利润
投资项目名称 “波托菲诺”房地产合作项目
本期贡献的投资收益 占上市公司净利润比重 42.46%
“波托菲诺”房地产合作项目开发，本公司占其
50%股权
参股公司 195,997,200.00
三、报告期投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况：
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]143号文核准，本公司向社会公开发
行40,000万元的可转换公司债券，发债认购款扣除网上发行手续费后余额389,962,661
.72元于2004年1月7日划入本公司帐户。该债券于2004年1月16日起在深圳证券交易所挂
牌交易。本公司已将募集资金全部投入“波托菲诺”房地产合作项目。截至2004年6月
30日止，该项目为本公司累计直接贡献投资收益269,729,230.75元。
（二）本报告期内本公司无重大非募集资金使用。
第六节 重要事项
一、公司治理实际状况：
公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的
要求，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断完善法人治
理结构。
报告期内，不存在控股股东及其控股子公司违规占用上市公司资金或上市公司违规
担保的情形，符合证监发〖2003〗56号通知的要求。
目前公司董事会共有15名董事，其中独立董事5名，符合《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》的要求，董事会下设各专门委员会均已成立。在公司经营运作
过程中，独立董事严格按照有关规定的要求履责，对重大事项发表独立意见，促进了公
司的规范化运作。
二、2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
公司2004年半年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
三、再融资情况：
1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]143号文核准，公司于2003年12月
31日向社会公开发行40,000万元的可转换公司债券，期限三年，票面利率为：第一年1
.2%，第二年1.8%，第三年2.5%，转股期限为2004年7月1日至2006年12月31日。该债券
于2004年1月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：侨城转债，证券代码：12
5069。本次发债募集资金已全部投入“波托菲诺”合作项目。
2、本公司可转换公司债券的担保人为中国农业银行深圳市分行，报告期内，其盈
利情况、资产状况和信用状况未发生重大变化。
四、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内重大资产收购、出售资产事项:
1、根据本公司第三届董事会第四次临时会议决议，本公司将持有的曲阜孔子国际
旅游股份有限公司50%股权转让，于2004年2月4日与曲阜孔子旅游（集团）有限公司签
定了《关于曲阜孔子旅游股份有限公司股权转让协议》，股权转让款3,000万元已于20
04年2月收回，此次股权转让获得股权转让收益2,994,982.62元。
2、根据本公司控股子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司董事会决议，该公
司与华侨城集团公司和香港华侨城有限公司签定股权转让协议，华侨城集团公司和香港
华侨城有限公司分别将其持有的深圳华侨城欢乐干线旅游有限公司75%和25%的股权转让
给该公司，转让价格为人民币15,000,000元和港币4,710,000元。转让完成后，深圳华
侨城欢乐干线旅游有限公司注销并进入清算程序，清算后资产全部并入深圳华侨城欢乐
谷旅游公司经营。
3、根据本公司董事会决议，本公司出资港币7180万元收购香港华侨城有限公司持
有的深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司25%的股权。收购完成后，本公司持有深圳华
侨城欢乐谷旅游发展有限公司100%的股权，该公司变更为本公司的分公司。截止报告期
末，该股权转让已经完成。
六、报告期内重大关联交易事项
请参见本节第五项之第2点和第3点。
七、报告期内无重大担保事项
八、报告期内其他重大关联交易事项见会计报表附注七
九、报告期内公司的其他重要事项见会计报表附注八、九、十
十、半年度财务报告审计情况
公司2004年半年度财务报告未经审计。
十一、其他有重大影响的重要事项
公司在报告期内未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十二、报告期内公司披露过的重要事项索引
重要事项 刊登报刊 刊登时间
可转换公司债券发行结果公告 中国证券报、证券时报 2004.1.6
可转换公司债券网上中签结果公告 中国证券报、证券时报 2004.1.7
可转换公司债券上市公告书 中国证券报、证券时报 2004.1.10
关于控股股东华侨城集团公司有关情况
中国证券报、证券时报 2004.3.20
的公告
公司章程 中国证券报、证券时报 2004.3.23
公司2003年年度报告及摘要 中国证券报、证券时报 2004.4.10
公司2003年度财务报告之审计报告 中国证券报、证券时报 2004.4.10
第三届董事会第二次会议决议公告 中国证券报、证券时报 2004.4.10
第三届监事会第二次会议决议公告 中国证券报、证券时报 2004.4.10
关于召开2003年度股东大会的通知 中国证券报、证券时报 2004.4.10
公司2004年第一季度报告 中国证券报、证券时报 2004.4.23
独立董事关于关联交易的独立意见 中国证券报、证券时报 2004.4.23
关联交易公告 中国证券报、证券时报 2004.4.23
监事会关于将公司收购股权事宜提交股
中国证券报、证券时报 2004.4.24
东大会审议的公告
关联交易公告 中国证券报、证券时报 2004.4.24
2003年度会计报表审计报告 中国证券报、证券时报 2004.4.24
关联交易之独立财务顾问报告 中国证券报、证券时报 2004.4.24
资产评估报告书摘要 中国证券报、证券时报 2004.4.24
董事会关于收购欢乐谷公司股权评估事
中国证券报、证券时报 2004.5.10
项有关情况的意见
2003年度股东大会决议公告 中国证券报、证券时报 2004.5.11
可转换公司债券转股提示公告 中国证券报、证券时报 2004.6.30
第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
4、资产减值明细表
二、会计报表附注（附后）
第八节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的
原稿。
以上备查文件备置于公司证券事务部。
董事长签名： 张整魁
二○○四年八月十日
第12页共12页
深圳华侨城控股股份有限公司
资产负债表
单位：人民币元
资产 附注 合并数
流动资产： 2004年6月30日 2003年12月31日
货币资金 五、1 197,822,317.02 336,474,552.14
短期投资 五、2 40,137,531.22 5,412,953.08
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 五、3 0.00 461,185.40
应收账款 五、4 24,436,346.11 23,787,866.08
其他应收款 五、5 22,696,811.78 22,822,952.13
预付账款 五、6 18,077,171.83 3,132,135.52
应收补贴款 0.00 0.00
存货 五、7 23,353,015.08 11,647,645.22
待摊费用 五、8 1,378,957.27 1,339,152.56
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 327,902,150.31 405,078,442.13
长期投资：
长期股权投资 六、1 1,304,977,171.34 1,137,687,746.65
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 1,304,977,171.34 1,137,687,746.65
固定资产：
固定资产原价 五、10 1,561,533,383.14 1,522,559,375.78
减：累计折旧 五、10 580,752,437.38 519,686,476.32
固定资产净值 980,780,945.76 1,002,872,899.46
减：固定资产减值准备 五、10 1,558,504.49 3,399,423.52
固定资产净额 979,222,441.27 999,473,475.94
工程物资 0.00 0.00
在建工程 五、11 132,913,066.82 18,702,050.90
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 1,112,135,508.09 1,018,175,526.84
无形资产及其他资产：
无形资产 五、12 382,474,138.30 371,148,787.44
长期待摊费用 五、13 39,416,714.04 44,124,581.14
其他长期资产 五、14 16,328,681.47 16,804,427.09
无形资产及其他资产合计 438,219,533.81 432,077,795.67
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 3,183,234,363.55 2,993,019,511.29
资产 母公司
流动资产： 2004年6月30日 2003年12月31日
货币资金 40,397,862.37 18,228,592.71
短期投资 40,137,531.22 5,412,953.08
应收票据 0.00 0.00
应收股利 15,099,860.37 22,249,879.48
应收利息 438,750.00 899,935.40
应收账款 645,183.05 0.00
其他应收款 7,523,168.98 1,439,332.14
预付账款 164,317.00 0.00
应收补贴款 0.00 0.00
存货 3,054,302.16 0.00
待摊费用 1,008,481.22 9,385.26
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 108,469,456.37 48,240,078.07
长期投资：
长期股权投资 1,883,952,956.43 1,945,043,669.29
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 1,883,952,956.43 1,945,043,669.29
固定资产：
固定资产原价 907,300,061.78 1,831,465.00
减：累计折旧 232,540,475.31 843,371.43
固定资产净值 674,759,586.47 988,093.57
减：固定资产减值准备 0.00 0.00
固定资产净额 674,759,586.47 988,093.57
工程物资 0.00 0.00
在建工程 2,833,568.90 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 677,593,155.37 988,093.57
无形资产及其他资产：
无形资产 2,665,636.78 3,150,298.06
长期待摊费用 31,292,106.74 1,917,808.22
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 33,957,743.52 5,068,106.28
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 2,703,973,311.69 1,999,339,947.21
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳华侨城控股股份有限公司
资产负债表（续）
单位：人民币元
负债和股东权益 附注 合并数
流动负债： 2004年6月30日 2003年12月31日
短期借款 五、15 545,000,000.00 858,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 五、16 23,416,799.29 168,790,732.02
预收账款 五、16 6,064,570.51 3,102,244.12
应付工资 五、17 5,862,917.45 8,859,484.66
应付福利费 9,729,778.73 10,320,676.20
应付股利 0.00 0.00
应交税金 五、18 7,161,606.63 5,941,133.98
其他应交款 5,025.66 4,794.13
其他应付款 五、19 214,545,057.01 97,510,774.92
预提费用 五、20 15,919,624.55 20,865,438.63
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 827,705,379.83 1,173,395,278.66
长期负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 五、21 402,400,000.00 0.00
长期应付款 五、22 0.00 3,000,000.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 402,400,000.00 3,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 1,230,105,379.83 1,176,395,278.66
少数股东权益：
少数股东权益 五、23 299,741,313.34 395,914,022.78
股东权益：
股本 五、24 1,046,260,800.00 1,046,260,800.00
资本公积 五、25 19,655,437.27 17,787,462.32
盈余公积 五、26 155,188,002.53 155,188,002.53
其中：法定公益金 49,801,239.45 49,801,239.45
未分配利润 五、27 432,283,430.58 201,473,945.00
股东权益合计 1,653,387,670.38 1,420,710,209.85
负债和股东权益总计 3,183,234,363.55 2,993,019,511.29
负债和股东权益 母公司
流动负债： 2004年6月30日 2003年12月31日
短期借款 510,000,000.00 548,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 5,333,229.61 0.00
预收账款 214,375.00 0.00
应付工资 2,034,419.36 5,675.00
应付福利费 2,928,908.59 613,900.02
应付股利 0.00 0.00
应交税金 3,200,282.54 0.00
其他应交款 0.00 0.00
其他应付款 115,490,163.59 26,702,408.74
预提费用 8,984,262.62 3,307,753.60
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 648,185,641.31 578,629,737.36
长期负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 402,400,000.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 402,400,000.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 1,050,585,641.31 578,629,737.36
少数股东权益：
少数股东权益 0.00 0.00
股东权益：
股本 1,046,260,800.00 1,046,260,800.00
资本公积 19,655,437.27 17,787,462.32
盈余公积 155,188,002.53 155,188,002.53
其中：法定公益金 49,801,239.45 49,801,239.45
未分配利润 432,283,430.58 201,473,945.00
股东权益合计 1,653,387,670.38 1,420,710,209.85
负债和股东权益总计 2,703,973,311.69 1,999,339,947.21
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳华侨城控股股份有限公司
利润及利润分配表
单位：人民币元
项目 附注 合并数
2004年1-6月 2003年1-6月
一、主营业务收入 五、28 267,781,501.70 178,702,824.25
减：主营业务成本 五、28 128,564,667.14 120,821,002.18
主营业务税金及附加 五、29 6,914,281.32 4,764,422.29
二、主营业务利润 132,302,553.24 53,117,399.78
加：其他业务利润 五、30 1,056,878.94 1,717,546.53
减：营业费用 6,671,771.70 17,684,143.94
管理费用 64,665,370.80 67,011,293.64
财务费用 五、31 16,646,513.08 16,940,929.59
三、营业利润 45,375,776.60 -46,801,420.86
加：投资收益 五、32六、2 197,859,030.37 198,753,057.17
补贴收入 五、33 0.00 1,096,000.00
营业外收入 五、34 792,524.02 677,514.39
减：营业外支出 五、35 324,746.94 1,264,873.78
四、利润总额 243,702,584.05 152,460,276.92
减：所得税 9,570,139.14 1,509,434.07
少数股东损益 3,322,959.33 -10,489,446.61
五、净利润 230,809,485.58 161,440,289.46
加：年初未分配利润 201,473,945.00 341,572,983.82
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 432,283,430.58 503,013,273.28
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00
七、可供股东分配的利润 432,283,430.58 503,013,273.28
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 67,068,000.00
转作股本的普通股股利 0.00 268,272,000.00
八、未分配利润 432,283,430.58 167,673,273.28
补充资料：
项目 合并数
2004年1-6月 2003年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,994,982.62 0.00
2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00
5、债务重组损失 0.00 0.00
6、其他 0.00 0.00
项目 母公司
2004年1-6月 2003年1-6月
一、主营业务收入 47,757,437.52 0.00
减：主营业务成本 21,296,306.21 0.00
主营业务税金及附加 1,383,786.79 0.00
二、主营业务利润 25,077,344.52 0.00
加：其他业务利润 0.00 0.00
减：营业费用 716,033.02 0.00
管理费用 14,937,395.29 9,921,130.08
财务费用 11,797,669.73 11,007,762.80
三、营业利润 -2,373,753.52 -20,928,892.88
加：投资收益 235,498,921.62 182,537,382.34
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 80,000.00 0.00
减：营业外支出 13,825.85 168,200.00
四、利润总额 233,191,342.25 161,440,289.46
减：所得税 2,381,856.67 0.00
少数股东损益 0.00 0.00
五、净利润 230,809,485.58 161,440,289.46
加：年初未分配利润 201,473,945.00 341,572,983.82
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 432,283,430.58 503,013,273.28
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00
七、可供股东分配的利润 432,283,430.58 503,013,273.28
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 67,068,000.00
转作股本的普通股股利 0.00 268,272,000.00
八、未分配利润 432,283,430.58 167,673,273.28
补充资料：
项目 母公司
2004年1-6月 2003年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,994,982.62 0.00
2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00
5、债务重组损失 0.00 0.00
6、其他 0.00 0.00
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳华侨城控股股份有限公司
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