苏宁电器连锁集团股份有限公司2004年半年度报告


    目录
    第一节  重要提示
    第二节  公司基本情况
    第三节  股本变动和主要股东持股情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    第五节  公司管理层讨论与分析
    第六节  重要事项
    第七节  财务报告
    第八节  备查文件
    

第一节  重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事长张近东先生、总裁孙为民先生及财务负责人陈世清先生声明：保证本半
年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意
见的审计报告。
    
第二节  公司基本情况

    一、基本情况简介
    （一）法定中文名称：苏宁电器连锁集团股份有限公司
    法定英文名称：Suning Appliance Chain Store(Group) Co., Ltd.
    中文简称：苏宁电器
    英文简称：Suning Appliance
    （二）股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：苏宁电器
    股票代码：002024
    （三）注册地址：江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层
    办公地址：江苏省南京市淮海路68号
    邮政编码：210005
    互联网网址：http://www.cnsuning.com
    电子信箱：stock@chinadq.com
    （四）法定代表人：张近东
    （五）董事会秘书：任峻
    证券事务代表：张岚
    投资者关系管理负责人：任峻
    联系地址：江苏省南京市淮海路68号
    电    话：025-84418888-88122
    传    真：025-84467008
    电子信箱：stock@chinadq.com
    （六）选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》
    指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
    半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
    （七）其他有关资料
    1、首次注册登记日期：2001年6月29日
    注册登记地点：江苏省工商行政管理局
    2、企业法人营业执照注册号：3200002100433
    3、税务登记号码：苏宁税苏字320106608950987号
    4、聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
    会计师事务所地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼
    二、主要财务数据和指标
                                                      （单位：人民币元）
                                                            2004年6月30日
流动资产                                                   877,543,954.34
流动负债                                                   684,099,737.93
总资产                                                   1,011,608,850.38
股东权益（不含少数股东权益）                               312,279,695.28
每股净资产                                                           4.58
调整后的每股净资产                                                   4.62
                                                              2004年1-6月
净利润                                                      57,005,983.32
扣除非经常性损益后的净利润                                  59,305,545.28
每股收益                                                             0.84
按最新股本总额计算的每股收
                                                                     0.61
益（截至本报告出具日）
净资产收益率                                                       18.25%
经营活动产生的现金流量净额                                  39,184,291.24
                                                           2003年12月31日
流动资产                                                   654,907,455.43
流动负债                                                   488,038,761.39
总资产                                                     755,216,774.99
股东权益（不含少数股东权益）                               255,273,711.96
每股净资产                                                           3.75
调整后的每股净资产                                                   3.78
                                                              2003年1-6月
                                                               (未经审计)
净利润                                                      25,332,186.67
扣除非经常性损益后的净利润                                  27,761,945.26
每股收益                                                             0.37
按最新股本总额计算的每股收
                                                                        -
益（截至本报告出具日）
净资产收益率                                                       14.39%
经营活动产生的现金流量净额                                  32,260,792.73
                                                       本报告期末比年初数
                                                               增减（％）
流动资产                                                            34.00
流动负债                                                            40.17
总资产                                                              33.95
股东权益（不含少数股东权益）                                        22.33
每股净资产                                                          22.33
调整后的每股净资产                                                  22.07
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减（％）
净利润                                                             125.03
扣除非经常性损益后的净利润                                         113.62
每股收益                                                           125.02
按最新股本总额计算的每股收
                                                                        -
益（截至本报告出具日）
净资产收益率                                                         3.86
经营活动产生的现金流量净额                                          21.46
    注：扣除的非经常性损益的项目和金额
                                                     （单位：人民币元）
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收支净额                                              -3,546,182.30
补贴收入                                                       713,000.00
非经常性损益合计                                            -2,833,182.30
企业所得税及少数股东损益影响额                                -533,620.34
扣除企业所得税及少数股东损益后的非经常性损益                -2,299,561.96
    
第三节  股东变动和主要股东持股情况

    一、股本变动情况
    报告期内，公司股东未发生变动。
    二、主要股东持股情况
    截止到报告期末公司总股本为68,160,000股，公司股东持股情况如下：
报告期末股东总数                                  8
股东持股情况
                          期末持股数                    股份类别（已流通
股东名称（全称）                          比例（%）
                            量（股）                    或未流通）
张近东                    32,716,800             48     未流通
江苏苏宁电器有限公司      17,040,000             25     未流通
陈金凤                     8,179,200             12     未流通
赵  蓓                     4,771,200              7     未流通
金  明                     2,044,800              3     未流通
钟金顺                     2,044,800              3     未流通
丁  遥                       681,600              1     未流通
陈世清                       681,600              1     未流通
                             公司股东张近东同时还持有江苏苏宁电器有限公
上述股东关联关系或一致       司28%的股权，陈金凤持有江苏苏宁电器有限公司
行动的说明                   12%的股权。张近东与江苏苏宁电器有限公司构成
                             关联股东关系，陈金凤与江苏苏宁电器有限公司构
                             成关联股东关系，除此之外，公司的主要股东之间
                             不存在其他关联关系。
报告期末股东总数                             8
股东持股情况
                                  质押或冻结的
股东名称（全称）                                               股东性质
                                      股份数量
张近东                                       0                 自然人股
江苏苏宁电器有限公司                         0                 境内法人股
陈金凤                                       0                 自然人股
赵  蓓                                       0                 自然人股
金  明                                       0                 自然人股
钟金顺                                       0                 自然人股
丁  遥                                       0                 自然人股
陈世清                                       0                 自然人股
上述股东关联关系或一致
行动的说明
    三、公司控股股东或实际控制人情况
    公司控股股东或实际控制人为张近东先生，报告期内未发生变化。
    
第四节  董事、监事、高级管理人员情况

    一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
    报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票未发生变化。
    二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
    2004年6月12日，公司2004年第二次临时股东大会及第二届第一次董事会通过了对
公司董事、监事的换届选举以及对高级管理人员的任命，董事、监事和高管人员未发生
变化。
    
第五节  公司管理层讨论与分析

    一、报告期内主要经营情况
    1、公司报告期的主营业务及结构
    公司的主营业务是综合电器的连锁销售和服务，报告期公司销售空调器、黑色电器
、白色电器、通讯、数码、IT等取得的商品销售收入及提供安装维修服务而获得的售后
服务收入，是公司主营业务收入的主要来源，占全部主营业务收入的比例为90.68%、所
贡献的毛利额占全部毛利额的比例为84.47%，与上年度的89.57%和87.32%基本持平。从
销售商品的构成来看，各类商品的销售收入及其所贡献的毛利额相对平稳，通讯、数码
、IT的销售收入占主营业务收入的比例有所增长，白色电器、黑色电器的毛利率稳中有
升。具体情况见下表：
                                                    （单位：人民币万元）
                                     报告期（2004年1-6月）
类     别
                         主营业务           主营业务
                                                                   毛利额
                             收入               成本
空调器                 130,447.50         118,488.44            11,959.06
黑色电器                91,591.14          87,245.22             4,345.92
白色电器                56,483.65          52,968.87             3,514.79
通讯、数码、IT         105,292.75         100,814.85             4,477.89
安装维修业务             7,237.18           1,595.92             5,641.27
其他                    40,189.60          34,686.20             5,503.41
合     计              431,241.83         395,799.50            35,442.33
                                          报告期（2004年1-6月）
类     别
                                主营业务收入                   毛利额占总
                                占总收入比例                   毛利额比例
空调器                                30.25%                       33.74%
黑色电器                              21.24%                       12.26%
白色电器                              13.10%                        9.92%
通讯、数码、IT                        24.42%                       12.63%
安装维修业务                           1.68%                       15.92%
其他                                   9.32%                       15.53%
合     计                            100.00%                      100.00%
                                       上年度（2003年度）
类     别
                        主营业务            主营业务
                                                                   毛利额
                            收入                成本
空调器                183,361.43          162,485.79            20,875.63
黑色电器              134,492.04          128,449.49             6,042.55
白色电器               81,762.90           78,049.61             3,713.29
通讯、数码、IT        128,698.28          123,201.13             5,497.15
安装维修业务           12,099.10            3,060.76             9,038.34
其他                   62,957.90           56,398.23             6,559.67
合     计             603,371.64          551,645.02            51,726.63
                                            上年度（2003年度）
类     别
                               主营业务收入                    毛利额占总
                               占总收入比例                    毛利额比例
空调器                               30.39%                        40.36%
黑色电器                             22.29%                        11.68%
白色电器                             13.55%                         7.18%
通讯、数码、IT                       21.33%                        10.63%
安装维修业务                          2.01%                        17.47%
其他                                 10.43%                        12.68%
合     计                           100.00%                       100.00%
    2、公司报告期的经营成果
    公司报告期的经营成果概况如下：
                                                    （单位：人民币万元）
                          报告期           上年同期                上年度
项     目
                 （2004年1-6月）    （2003年1-6月）          （2003年度）
主营业务收入          431,241.83         256,263.16            603,371.64
主营业务成本          395,799.50         238,264.01            551,645.01
主营业务利润           34,890.02          17,430.26             50,367.17
其他业务利润           11,726.75           5,949.87             16,029.01
期间费用               36,877.00          19,325.82             48,972.73
营业利润                9,744.77           4,054.30             17,423.45
净利润                  5,700.60           2,533.22              9,890.19
                                报告期比上年                 报告期占上年
项     目
                                同期增长比例                   度的百分比
主营业务收入                          68.28%                       71.47%
主营业务成本                          66.12%                       71.75%
主营业务利润                         100.17%                       69.27%
其他业务利润                          97.13%                       73.16%
期间费用                              90.82%                       75.30%
营业利润                             140.36%                       55.93%
净利润                               125.03%                       57.64%
    公司报告期实现主营业务收入431,241.83万元、主营业务成本395,799.50万元、毛
利率为8.22%，分别比上年同期增长68.28%、66.12%和1.2个百分点；实现主营业务利润
34,895.02万元，比上年同期增长100.20%；实现其他业务利润11,726.75万元，比上年
同期增长97.09%；实现净利润5,700.60万元，比上年同期增长125.03%。具体情况分析
如下：
    （1）公司报告期新建、扩建了16家连锁店，连锁店经营面积较上年同期增长了66
.58%，随着连锁网络规模的进一步扩大和已有连锁店逐步成熟，主营业务收入有了较大
幅度的增长。另外，2003年上半年新开连锁店的经营时间与2004年上半年同期时间不同
，也对主营业务收入的变动产生了一定的影响。
    （2）随着公司连锁网络规模的不断扩大，公司与供应商之间相互依存、合作共赢
的关系得到了进一步的体现，报告期公司与供应商签订的购销协议中关于返利的结算形
式日趋明确、结算返利的时间比上年同期前移,报告期的毛利率比上年同期有所增长，
比2003年度全年的毛利率低0.35个百分点。
    （3）公司在连锁网络体系不断扩大和完善的同时，为供应商提供服务的能力也在
逐步增强，报告期为供应商举办促销活动、提供产品现场展示、进行产品的市场推广等
收取的相关费用有所增加。另外，公司对中国移动和中国联通电信代理业务的增长，相
应的代理费收入也在增加。
    3、公司经营中存在的问题与困难
    （1）连锁店租赁期期满对经营延续的影响
    公司在全国各地连锁店的租赁期一般是8到10年，随着经营时间的推移，部分连锁
店的租赁期限将到期，公司面临如何延续经营场地的租赁时间问题。从短期举措来看，
提前洽谈续签房屋租赁合同，同时，对于新店的房屋租赁合同的租赁期争取从现在的8
年以上改变为15年以上；从未来长远的发展来看，为避免连锁店租期期满对公司经营产
生的影响，要采取超前投入、长期投入的方式，与开发商合作或自建商业设施以保持持
续稳定的经营。
    （2）期间费用的增加对公司利润的影响
    随着公司连锁经营规模的不断扩张，公司的期间费用将有所提高，这是由于人员增
加、工资水平上升、房屋租赁费用上涨、社会整体物价水平的变动等因素影响造成的。
为了保证在期间费用增加的情况下，保持企业的盈利水平，公司将通过扩大连锁规模，
提高服务能力，以规模和服务来获取稳定的利润，有效地降低费用比例。
    （3）连锁经营的快速扩张对大量成熟型人才的需求问题
    公司在向新地区快速扩张时，将增加对既熟悉行业市场、又熟悉企业流程、还能驾
驭公司内外管理的成熟型人才的需求，为了解决这一问题，首先，公司将加强对现有人
才的培训，使其从具有单一技能向掌握综合管理能力方面过渡。其次，超前引进社会成
熟型人才，使其尽快熟悉企业内部流程和企业文化。
    （4）统一标准分散作业中存在的集中控制问题
    统一标准、分散作业、集中控制是公司连锁经营的特点，也是公司始终要坚持的原
则。目前，公司在集中控制方面存在反馈时间滞后、信息不全面等问题。为了解决这些
问题，公司将从管理上简化流程，从技术上加强非人工的监控和信息搜集，同时，通过
内部审计，检查合同执行的规范性；通过客户服务监督，调查客户的满意度。
    4、由于公司连锁经营规模的进一步扩大，公司预计2004年1-9月累计净利润比上年
同期增长50%以上。
    二、资产负债结构分析
    截止报告期末，公司资产总额101,160.88万元，资产负债率为69.13%。由于公司连
锁经营规模的进一步扩大，资产总额呈现增长的趋势。公司资产中以流动资产为主，占
资产总额的86.54%。
    管理层认为公司的资产质量较好，流动性较强，资产负债结构较为合理。
    公司报告期末各类资产、负债及股东权益增减变动情况如下：
                                                    （单位：人民币万元）
                                                                 报告期末
项     目
                                                        （2004年6月30日）
流动资产                                                        87,754.40
长期投资                                                           989.57
固定资产                                                         8,379.58
无形资产及其他资产                                               4,037.33
资产总额                                                       101,160.88
流动负债                                                        68,409.97
少数股东权益                                                     1,521.22
股东权益                                                        31,227.97
                                                                   上年末
项     目
                                                       （2003年12月31日）
流动资产                                                        65,490.75
长期投资                                                         1,042.60
固定资产                                                         6,309.50
无形资产及其他资产                                               2,678.83
资产总额                                                        75,521.68
流动负债                                                        48,803.88
少数股东权益                                                     1,188.71
股东权益                                                        25,004.79
项     目                                                    增减变动比率
流动资产                                                           34.00%
长期投资                                                           -5.09%
固定资产                                                           32.81%
无形资产及其他资产                                                 50.71%
资产总额                                                           33.95%
流动负债                                                           40.17%
少数股东权益                                                       27.97%
股东权益                                                           24.89%
    三、关于现金流量及偿债能力分析
    公司报告期现金及现金等价物的净增加额为-770.95万元，其中：经营活动产生的
现金流量净额为3,918.43万元；投资活动产生的现金流量净额为-4,795.61万元；筹资
活动产生的现金流量净额为106.23万元。
    四、报告期内，公司的募集资金尚未到位。但为了保证未来募集资金项目得以顺利
实施，公司于2004年2月20日与杭州经济技术开发区国土资源与房产管理局签订《国有
土地使用权出让合同（草案）》：杭州经济技术开发区国土资源与房产管理局出让地块
位置编号为M14-11-3的土地使用权，出让面积26,666.7平方米，出让金额为5,333,340
.00元。
    
第六节  重要事项

    一、公司治理状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、公司《章程》及其他有关法律、法规的规定
，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司的内部控制体系，进一步实现规范运作
。
    二、公司在报告期内实施的利润分配方案
    根据公司2003年年度股东大会决议，按母公司2003年度实现净利润，提取10%的法
定公积金，提取10%的法定公益金，剩余利润不分配。
    三、2004年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的
重大诉讼、仲裁事项。
    五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项，也无以前期间发生但
持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
    六、公司的重大关联交易事项
    1、公司向关联方销售商品
                                                       （单位：人民币元）
                                                         本期发生数
关联方名称                        交易事项
                                                      金 额          比例
安徽苏宁电器有限公司              销售电器    17,979,257.53         0.42%
镇江苏宁电器有限公司              销售电器    38,946,517.38         0.90%
马鞍山苏宁电器有限公司            销售电器    23,583,043.12         0.55%
江苏苏宁精品购物中心有限公司      销售电器                -             -
合    计                                      80,508,818.03         1.87%
                                                        上年同期数
                                                        （未经审计）
关联方名称
                                                  金 额              比例
安徽苏宁电器有限公司                      31,335,210.09             1.22%
镇江苏宁电器有限公司                      27,488,928.59             1.07%
马鞍山苏宁电器有限公司                                -                 -
江苏苏宁精品购物中心有限公司              11,589,664.49             0.45%
合    计                                  70,413,803.17             2.74%
    注：定价方法为参照当地市场商品进货价。
    2、关联债权债务往来和担保事项
    （1）关联债权债务往来
                                                     （单位：人民币元）
                                                         向关联方提供资金
关联方                关联关系
                                                               借方发生额
安徽苏宁电器有限公司  公司的被投资单位，持有其32.5%股权     74,392,293.72
镇江苏宁电器有限公司  公司的被投资单位，持有其35%股权       37,414,604.05
马鞍山苏宁电器有限公  公司持有其10%股权、安徽苏宁电器有
                                                            14,693,263.29
司                    限公司持有其90%股权
合     计                                                  126,500,161.06
                                                         向关联方提供资金
关联方                关联关系
                                                                 期末余额
安徽苏宁电器有限公司  公司的被投资单位，持有其32.5%股权      1,310,593.58
镇江苏宁电器有限公司  公司的被投资单位，持有其35%股权        6,226,152.23
马鞍山苏宁电器有限公  公司持有其10%股权、安徽苏宁电器有
                                                             3,207,528.29
司                    限公司持有其90%股权
合     计                                                    10,744,274.1
                                                             关联方向上市
                                                             公司提供资金
关联方                关联关系
                                                               贷方发生额
安徽苏宁电器有限公司  公司的被投资单位，持有其32.5%股权     71,832,634.33
镇江苏宁电器有限公司  公司的被投资单位，持有其35%股权       28,828,653.45
马鞍山苏宁电器有限公  公司持有其10%股权、安徽苏宁电器有
                                                            11,485,735.00
司                    限公司持有其90%股权
合     计                                                  112,147,022.78
                                                             关联方向上市
                                                             公司提供资金
关联方                关联关系
                                                                 期末余额
安徽苏宁电器有限公司  公司的被投资单位，持有其32.5%股权                 -
镇江苏宁电器有限公司  公司的被投资单位，持有其35%股权                   -
马鞍山苏宁电器有限公  公司持有其10%股权、安徽苏宁电器有
                                                                        -
司                    限公司持有其90%股权
合     计                                                               -
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
    （2）担保事项
    江苏苏宁电器有限公司为公司在中国光大银行南京分行中山东路支行借款2,000万
元提供担保，借款期限为2003年9月30日起至2004年9月28日止。
    3、租赁协议
    2002年3月28日，公司与江苏苏宁电器有限公司签定《房屋租赁合同》：公司承租
江苏苏宁电器有限公司位于南京市淮海路68号的苏宁电器大厦，租赁面积为12019平方
米（其中商业用房6827平方米、办公用房5192平方米），租赁期自2002年1月1日起至2
011年12月31日止，第一年租金为1,200万元人民币，以后每年递增2%。本报告期内，公
司向关联方将江苏苏宁电器有限公司支付租赁费624万元。
    七、公司重大合同及其履行情况
    （一）报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大其他公司
资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    （二）报告期内，公司无对外担保事项发生，也无以前期间发生但延续到报告期的
对外担保事项。
    （三）报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行
现金资产管理事项。
    八、公司或持有公司股份5%以上的股东对承诺事项的履行情况
    （一）2003年9月21日，公司与南京地下铁道有限责任公司签订《南京地铁南北线
一期工程零星商铺租赁协议书》：公司获得南京地铁一号线路零星商铺经营权，租赁期
五年。场地交付使用日期预定为2005年9月。
    （二）2003年9月21日，公司与南京地下铁道有限责任公司签订《南京地铁南北线
一期工程整体商铺租赁协议书》：公司获得南京地铁一号线新街口站、奥体中心站、小
行站地铁整体商城经营权，租赁期十年。场地交付使用日期预定为2005年9月。
    （三）公司承诺股票发行当年的预期加权平均净资产收益率不低于银行一年期存款
利率，截止到2004年6月30日，公司预期加权平均净资产收益率已超过银行一年期存款
利率。
    （四）持有公司股份5%以上的股东做出的《不竞争承诺函》均得到严格实施，未出
现同业竞争的情况。
    （五）持有公司股份5%以上的股东不存在占用公司资金的情况。
    九、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明
和独立意见
    根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为苏宁电器连锁集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了认真核查
，并发表以下专项说明和独立意见：
    报告期内，公司控股股东及其子公司不存在占用公司资金的情况；公司与安徽苏宁
电器有限公司等参股公司发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
    报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外
担保。
    综上所述，公司独立董事认为：公司能够严格控制对外担保的风险，符合证监发（
2003）56号文的要求。
    十、公司半年度财务报告由江苏天衡会计师事务所有限公司审计，签字注册会计师
为：郭澳、林捷，本次审计费用为30万元。
    十一、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行
政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公
司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
    十二、投资者关系管理
    在投资者关系管理方面，公司建立了信息披露制度，并由董事会秘书作为投资者关
系管理负责人，指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱，以更好的保
证公司与投资者之间的信息交流。公司还将进一步制定《投资者关系管理制度》等制度
规范，同时加强对企业网站的全面升级，搭建公司与投资者在互联网络上的沟通平台。
    十三、其他重大事项
    报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。
    
第七节  财务报告

    本公司半年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计。
    一、会计报表（附后）
    二、会计报表附注
                              资产负债表
    2004年6月30日
    编制单位：苏宁电器连锁集团股份有限公司               单位：人民币元
                                                         期末数
资      产                      注释
                                                母公司             合  并
流动资产：
货币资金                           1     57,237,475.88      95,436,394.63
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                           2    190,628,240.91      68,080,928.53
其他应收款                         3     14,990,376.20      32,716,751.01
预付帐款                           4     64,334,829.54     130,946,431.96
应收补贴款
存货                               5    102,465,824.85     531,556,834.66
待摊费用                           6        191,385.56      18,806,613.55
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                            429,848,132.94     877,543,954.34
长期投资：
长期股权投资                       7     95,453,292.74       9,895,735.14
长期债权投资
长期投资合计                             95,453,292.74       9,895,735.14
其中：合并价差                                               3,397,594.67
其中：股权投资差额                                           3,397,594.67
固定资产：
固定资产原价                       8     66,727,072.55     109,445,765.44
减：累计折旧                       8     15,679,384.85      25,649,929.35
固定资产净值                       8     51,047,687.70      83,795,836.09
减：固定资产减值准备
固定资产净额                             51,047,687.70      83,795,836.09
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                             51,047,687.70      83,795,836.09
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用                       9      5,499,659.98      40,373,324.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                    5,499,659.98      40,373,324.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计                                581,848,773.36   1,011,608,850.38
                                                    年初数
资      产
                                      母公司                       合  并
流动资产：
货币资金                       76,544,753.28               103,145,913.21
短期投资
应收票据                          100,000.00                   100,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                      102,490,648.50                32,283,878.90
其他应收款                      6,944,015.78                16,625,232.22
预付帐款                      116,622,045.62               173,506,604.36
应收补贴款
存货                           86,760,798.70               323,656,239.34
待摊费用                          262,915.22                 5,589,587.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                  389,725,177.10               654,907,455.43
长期投资：
长期股权投资                   56,849,918.08                10,426,040.17
长期债权投资
长期投资合计                   56,849,918.08                10,426,040.17
其中：合并价差                                               3,535,558.19
其中：股权投资差额                                           3,535,558.19
固定资产：
固定资产原价                   54,933,545.24                83,267,086.54
减：累计折旧                   12,873,150.55                20,172,088.52
固定资产净值                   42,060,394.69                63,094,998.02
减：固定资产减值准备
固定资产净额                   42,060,394.69                63,094,998.02
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                   42,060,394.69                63,094,998.02
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用                    3,599,081.57                26,788,281.37
其他长期资产
无形资产及其他资产合计          3,599,081.57                26,788,281.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计                      492,234,571.44               755,216,774.99
    公司法定代表人：张近东              财务负责人：陈世清              编制
人：肖忠祥
                               资产负债表（续）
    2004年6月30日
    编制单位：苏宁电器连锁集团股份有限公司                单位：人民币元
                                                        期末数
负债和股东权益             注释
                                             母公司                合  并
流动负债：
短期借款                     10       40,000,000.00         40,000,000.00
应付票据
应付帐款                     11      141,804,719.55        448,273,670.35
预收帐款                     12       46,672,351.58         73,063,810.34
应付工资                     13        3,393,355.26          7,146,409.93
应付福利费                             4,187,032.03          6,461,291.04
应付股利
应交税金                     14       20,711,013.95         30,243,661.46
其他应交款                   15           36,189.65            211,382.81
其他应付款                   16       21,563,304.15         73,170,205.09
预提费用                     17        1,541,284.31          5,529,306.91
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         279,909,250.48        684,099,737.93
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项                              17,218.34             17,218.34
负债合计                             279,926,468.82        684,116,956.27
少数股东权益                                                15,212,198.83
股东权益：
股本                         18       68,160,000.00         68,160,000.00
资本公积                     19        2,486,836.38          2,486,836.38
盈余公积                     20       35,836,072.58         40,662,595.03
其中：法定公益金             20       17,918,036.29         20,317,409.03
减：未确认的投资损失
未分配利润                   21      195,439,395.58        200,970,263.87
股东权益合计                         301,922,304.54        312,279,695.28
负债和股东权益总计                   581,848,773.36      1,011,608,850.38
                                                    年初数
负债和股东权益
                                       母公司                      合  并
流动负债：
短期借款                        40,000,000.00               40,000,000.00
应付票据
应付帐款                       102,892,341.43              330,485,034.15
预收帐款                        82,181,418.99               48,879,222.35
应付工资                         2,840,548.48                4,765,599.32
应付福利费                       3,502,612.88                6,640,506.26
应付股利
应交税金                        -5,627,661.60                9,762,536.69
其他应交款                          29,813.88                  174,055.15
其他应付款                      13,779,152.20               40,583,711.84
预提费用                         2,571,227.46                6,748,095.63
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                   242,169,453.72              488,038,761.39
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项                        17,218.34                   17,218.34
负债合计                       242,186,672.06              488,055,979.73
少数股东权益                                                11,887,083.30
股东权益：
股本                            68,160,000.00               68,160,000.00
资本公积                         2,486,836.38                2,486,836.38
盈余公积                        35,836,072.58               40,662,595.03
其中：法定公益金                17,918,036.29               20,317,409.03
减：未确认的投资损失
未分配利润                     143,564,990.42              143,964,280.55
股东权益合计                   250,047,899.38              255,273,711.96
负债和股东权益总计             492,234,571.44              755,216,774.99
    公司法定代表人：张近东              财务负责人：陈世清              编制
人：肖忠祥
                            利润及利润分配表
    2004年1-6月
    编制单位：苏宁电器连锁集团股份有限公司                单位：人民币元
项          目                                                       注释
一、主营业务收入                                                       22
减：主营业务成本                                                       22
主营业务税金及附加                                                     23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                                  24
减：营业费用                                                           25
管理费用                                                               26
财务费用                                                               27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）                                      28
补贴收入                                                               29
营业外收入                                                             30
减：营业外支出                                                         31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
                                                       本年实际数
项          目
                                                 母公司            合  并
一、主营业务收入                       2,077,743,270.48  4,312,418,307.72
减：主营业务成本                       1,943,592,537.97  3,957,994,958.75
主营业务税金及附加                         1,653,559.36      5,473,171.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）    132,497,173.15    348,950,177.78
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）     38,935,057.84    117,267,546.08
减：营业费用                              74,764,647.93    298,305,184.17
管理费用                                  33,751,152.90     62,909,511.42
财务费用                                   2,562,482.86      7,555,273.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）         60,353,947.30     97,447,754.42
加：投资收益（损失以“-”号填列）         15,400,381.79       -934,726.74
补贴收入                                                       713,000.00
营业外收入                                   468,308.96      1,626,926.76
减：营业外支出                             3,151,496.60      5,173,109.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       73,071,141.45     93,679,845.38
减：所得税                                21,196,736.29     33,150,175.37
少数股东损益                                                 3,523,686.69
加：未确认的投资损失
五、净利润（净亏损以“-”号填列）         51,874,405.16     57,005,983.32
加：年初未分配利润                       143,564,990.42    143,964,280.55
其他转入
六、可供分配的利润                       195,439,395.58    200,970,263.87
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                 195,439,395.58    200,970,263.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                           195,439,395.58    200,970,263.87
                                                  上年同期数（未经审计）
项          目
                                                 母公司            合  并
一、主营业务收入                       1,527,369,786.70  2,562,631,595.19
减：主营业务成本                       1,439,953,644.04  2,382,640,103.94
主营业务税金及附加                         3,389,048.68      5,688,898.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）     84,027,093.98    174,302,592.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）     23,009,333.22     59,498,687.52
减：营业费用                              41,906,355.52    143,261,427.50
管理费用                                  23,340,606.38     45,350,911.43
财务费用                                   2,308,272.82      4,645,906.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）         39,481,192.48     40,543,034.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）          1,180,609.58     -1,119,269.44
补贴收入
营业外收入                                   438,817.49      1,286,369.13
减：营业外支出                             2,182,145.22      6,193,359.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       38,918,474.33     34,516,774.55
减：所得税                                13,509,391.01     14,660,383.37
少数股东损益                                                   335,591.52
加：未确认的投资损失                                         5,811,387.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）         25,409,083.32     25,332,186.67
加：年初未分配利润                        64,050,537.24     68,784,403.51
其他转入
六、可供分配的利润                        89,459,620.56     94,116,590.18
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                  89,459,620.56     94,116,590.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                            89,459,620.56     94,116,590.18
    补充资料：
项    目                                              注释
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
                                                    本年实际数
项    目
                                              母公司            合  并
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
                                                上年同期数（未经审计）
项    目
                                              母公司            合  并
1、出售、处置部门或被投资单位所得�