凌源钢铁股份有限公司2004年半年度报告
凌源钢铁股份有限公司
Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd.
二○○四年半年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人董事长高益荣先生、总会计师兼财务部经理林学敏女士声明：保证半年
度报告中财务报告真实、完整。
公司2004年半年度财务会计报告未经审计。
释义
除非特别提示，本报告中下列词语定义如下：
凌钢集团公司 指凌源钢铁集团有限责任公司
元 指人民币元
目 录
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件
第一节 公司基本情况
一、公司简介
1.公司法定中文名称：凌源钢铁股份有限公司
公司法定英文名称：Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd.
2.公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：凌钢股份
股票代码：600231
3.公司注册地址(中文)：辽宁省凌源市钢铁路3号
(英文)：No.3 Gangtie Road Lingyuan City Liaoning
Province China
办公地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
邮政编码：122500
网 址：HTTP://WWW.LGGF.COM.CN
电子信箱：LGWJCH@ONLINE.LN.CN
4.法定代表人：高益荣
5.董事会秘书：何东生
证券事务代表：王宝杰
联系电话：0421－6838259
传 真：0421－6830436
电子信箱：LGWJCH@ONLINE.LN.CN
联系地址：辽宁省凌源市钢铁路3号公司证券部
6.信息披露指定报刊：《中国证券报》
网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
半年度报告备置地点：凌源钢铁股份有限公司证券部
二、主要财务数据和指标 单位：元
项目 本期数 上年同期数
净利润 164,676,096.32 183,858,743.56
扣除非经常性损益后的净利润 152,911,761.99 203,255,200.44
经营活动产生的现金流量净额 179,303,610.12 162,540,472.20
净资产收益率(全面摊薄)(%) 8.49 11.51
每股收益(全面摊薄) 0.314 0.351
项目 期末数 年初数
流动资产 1,729,134,869.65 1,934,876,826.41
流动负债 841,823,558.10 1,150,615,543.16
总资产 2,822,441,182.91 3,045,142,071.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,940,617,624.81 1,854,526,528.49
每股净资产 3.704 3.540
调整后每股净资产 3.703 3.539
注：报告期扣除非经常性损益金额合计11,764,334.33元（净收益），所涉及的项
目及金额如下表所示： -1-
非经常性损益项目 金额（税前）
技术开发费抵减企业所得税
扣除日常根据企业会计制度 -351,739.80
规定计提的资产减值准备后
的其他各项营业外收支净额
合 计
单位：元
非经常性损益项目 所得税影响数 金额（税后）
技术开发费抵减企业所得税 12,000,000.00
扣除日常根据企业会计制度 -116,074.13 -235,665.67
规定计提的资产减值准备后
的其他各项营业外收支净额
合 计 11,764,334.33
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内公司股本结构未发生变化。
二、公司报告期期末股东总数为73060户
三、主要股东持股情况介绍
1.公司主要股东持股情况
名次 股东名称 本期增加 期末持股数
1 凌源钢铁集团有限责任公司 301,665,000
2 同德证券投资基金 667,000 1,400,000
3 阿克苏地区民用爆破器材专卖有限公司 845,000
4 朝阳市第一建筑工程公司 845,000
5 凌源市万元店铁矿 845,000
6 凌钢集团汽车运输有限责任公司 676,000
7 凌钢集团生活服务有限责任公司 676,000
8 杨传刚 555,300 555,300
9 上海市企业年金发展中心湘财平衡 144,100 554,700
10 凌钢集团机械制造有限责任公司 507,000
占总股本 所持股份
名 股东名称
次 比例（%） 类 别
1 凌源钢铁集团有限责任公司 57.58 国家股
2 同德证券投资基金 0.26 流通股
3 阿克苏地区民用爆破器材专卖有限公司 0.16 法人股
4 朝阳市第一建筑工程公司 0.16 法人股
5 凌源市万元店铁矿 0.16 法人股
6 凌钢集团汽车运输有限责任公司 0.13 法人股
7 凌钢集团生活服务有限责任公司 0.13 法人股
8 杨传刚 0.11 流通股
9 上海市企业年金发展中心湘财平衡 0.11 流通股
10 凌钢集团机械制造有限责任公司 0.10 法人股
说明：持有公司5%以上股份的股东为凌钢集团公司。报告期内凌钢集团公司股份没
有发生质押、冻结或托管等情况；未知其他股东的质押、冻结和托管情况；公司第1大
股东与第6、7、10名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。
2.前十名流通股股东持股情况（单位：股）
名次 股东名称 期末持有流通股的数量
1 同德证券投资基金 1,400,000
2 杨传刚 555,300
3 上海市企业年金发展中心湘财平衡 554,700
4 姜爱伟 449,805
5 中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 436,824
6 中国银行－天同180指数证券投资基金 383,890
7 都强 310,000
8 程子峰 300,000
9 魏秀英 286,400
10 张爱玲 286,000
名次 股东名称 种类
1 同德证券投资基金 A股
2 杨传刚 A股
3 上海市企业年金发展中心湘财平衡 A股
4 姜爱伟 A股
5 中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 A股
6 中国银行－天同180指数证券投资基金 A股
7 都强 A股
8 程子峰 A股
9 魏秀英 A股
10 张爱玲 A股
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，董事、监事和高级管理人员持有公司股票未发生变化。
二、报告期内，无董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况。
第四节 管理层讨论与分析
一、经营情况
1.主营业务的范围及经营状况
主营业务的范围：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。现经营的主要产品有
热轧中宽带钢，螺纹钢，圆钢，焊接钢管。
经营状况:
报告期产钢97.3万吨、铁88.9万吨、钢材92.5万吨，分别比上年同期增长38.04%、
39.28%和29.65%；实现主营业务收入29.1亿元，同比增长69.47%；实现利润总额22787
万元，比上年同期降低17.06%；净利润16468万元，降低10.43%。
公司依据企业会计制度，处理存货损失96.5万元,处理存货(铁精矿)盘盈570万元,
计提固定资产减值准备525.5万元。
报告期内，公司主营业务收入均来自公司主业，即黑色金属冶炼及压延加工，产品
全部来自公司本部。
公司主营业务分行业、产品情况表
产品类别 主营业务收入
金额(元) 比例(%)
分行业
黑色金属冶炼
2,910,042,614.39 100
及压延加工
分产品
棒 材 1,359,151,318.26 46.71
焊接钢管 116,641,914.56 4.01
热轧带钢 1,351,598,296.10 46.45
分地区
东北地区 1,121,800,653.12 38.55
华北地区 1,195,567,239.58 41.08
华东地区 364,985,598.41 12.54
西北地区 75,393,965.58 2.59
其他地区 126,952,087.74 4.36
产品类别 主营业务成本 毛利率
金额(元) 比例(%) （%）
分行业
黑色金属冶炼
2,623,428,253.93 100 9.85
及压延加工
分产品
棒 材 1,256,994,595.05 47.91 7.52
焊接钢管 111,592,950.11 4.25 4.33
热轧带钢 1,174,627,944.11 44.77 13.09
分地区
东北地区 1,031,569,310.20 39.32 8.04
华北地区 1,056,043,694.22 40.25 11.67
华东地区 334,017,182.60 12.73 8.48
西北地区 64,662,840.10 2.46 14.23
其他地区 111,991,624.82 4.27 11.78
报告期内公司的销售毛利率为9.85%，与上年的20.51%相比，下降了10.66个百分点
，主要是原燃料涨价使成本大幅升高,盈利空间缩小。
2.报告期内利润构成情况
项 目 金额(千元)
本期数 上年数
利润总额 227,875 541,110
主营业务利润 270,471 716,507
其他业务利润 6,027 10,444
期间费用 43,231 125,542
投资收益 214 506
补贴收入
营业外收支净额 -5,607 -60,805
项 目 占利润总额的比例(%)
本期数 上年数 增减
利润总额
主营业务利润 118.69 132.41 -13.72
其他业务利润 2.65 1.93 0.72
期间费用 18.97 23.20 -4.23
投资收益 0.09 0.09 0
补贴收入
营业外收支净额 -2.46 -11.24 8.78
报告期主营业务利润与利润总额之比例低于上年的主要原因是销售钢材毛利率降低
。
报告期营业外收支净支出比上年大幅减少，主要是上年报废了5015万元固定资产。
3.报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务。
4.经营中存在的问题与困难
随着一系列宏观调控措施的相继出台，二季度钢材需求下降，价格快速深幅回落。
主要原燃料煤、焦碳价格高企，铁精矿、废钢处于较高价位,运输十分紧张,使公司成本
升高,盈利水平下降。
对此，公司认真贯彻“动态优化，协调发展，全面提升企业竞争力”的经营方针，
以优化的思维和方法解决各种矛盾和问题。在生产组织上，按照在年产200万吨钢水平
上实现最佳平衡的要求，在原料条件不断变化的情况下，粗料精作，优化工艺制度，使
钢、生铁、钢材的产量均实现大幅度增长;钢铁料消耗比上年降低3.4Kg/t，热轧中宽带
钢成材率比上年提高了0.3个百分点。以推进“日清日结”为切入点全面提升各项工作
管理水平，加大节能降耗工作力度，提高生产、经营、技改的效率。通过技术改造进一
步优化工艺结构,对棒材生产线进行了蓄热式加热炉改造和轧机提速改造，将使能耗降
低，产量增加，具备年产80万吨棒材生产能力。
公司主导产品中宽热带经中国钢铁工业协会认定，质量达到国际同类产品实物水平
，获“金杯奖”，是国内同类产品唯一获此奖项的企业；螺纹钢在由人民日报市场信息
中心主办、60家权威行业协会和10大媒体协办的大型社会公益型问卷调查活动中，被用
户推选为“中国市场产品质量用户满意第一品牌”之一。
二、投资情况
报告期内，无募集资金及延续到报告期的募集资金使用情况，无重大非募集资金投
资项目。
三、报告期实际经营成果与年初经营计划的比较
年初，公司提出了钢、生铁、钢材产量比上年增长15%以上，主营业务收入增长20
%以上。上半年钢、生铁、钢材产量分别完成年度计划的54.66%、54.21%和52.86%，主
营业务收入完成年度计划的67.67%，均已超计划进度。
第五节 重要事项
一、公司上年度利润分配方案的实施情况：
公司2003年度的利润分配方案为：以2003年12月31日的总股本52390万股为基数向
全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。
此方案经2004年4月26日召开的公司2003年度股东大会审议通过,分红派息实施公告
刊登在2004年5月11日的《中国证券报》上，股权登记日为5月14日，除息日为5月17日
，红利发放日为5月24日。
二、报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项或以前期间发生但持续到报告期的
重大诉讼、仲裁事项。
三、报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出
售或处置。
四、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
报告期内，公司重大关联交易情况列示如下: 单位：千元
关联方 交易内容 交易金额
凌源钢铁集团有限责任公司 购材料 235,319
购热力及电 175,070
接受劳务 209,851
出售产品 54,843
出售材料 68,095
北京凌钢物资供销有限公司 购材料 4,838
出售产品 61,025
沈阳凌钢钢材销售有限公司 出售产品 121,502
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 出售产品 88,925
凌钢物资综合开发公司 出售产品 79,887
凌源钢铁公司锦州经济技术开发区经营部 出售产品 67,570
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 购燃料 49,827
凌钢集团汽车运输有限责任公司 接受劳务 36,681
出售产品 158
凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 购原料 191,660
出售产品 163
重大关联交易分项列示如下:
①公司向关联方采购货物
关联方 项目 交易量 交易价格
（吨） (元)
凌源钢铁集团有 焦炭 208,213 885.19
限责任公司 氧气(m 3) 67,424,889 0.48
加压煤气(m 3) 267,093,337 0.11
电(Kwh) 209,260,950 0.39
白灰 59,012 316.71
烧结矿加工费 1,245,819 135.00
球团矿加工费 410,023 70.00
凌钢集团北票保 铁精矿 290,628 659.47
国铁矿有限责任
公司
凌钢集团朝阳焦 焦炭 58,906 843.06
化有限责任公司
关联方 金额 占同类交易
(千元) 的比例(%)
凌源钢铁集团有 184,309 40.55
限责任公司 32,364 100
28,918 100
81,612 100
18,689 100
168,186 100
28,702 100
凌钢集团北票保 191,660 27.24
国铁矿有限责任
公司
凌钢集团朝阳焦 49,661 11.47
化有限责任公司
②公司向关联方出售产品
关联方 项目 交易量 交易价格
（吨） (元)
凌源钢铁集团有限责任公司 钢材 19,931 2,751.65
煤气(Km 3) 660,082 43.71
焦粉 68,173 357.00
北京凌钢物资供销有限公司 钢材 20,836 2,928.79
凌钢物资综合开发公司 钢材 28,852 2,765.44
沈阳凌钢钢材销售有限公司 钢材 43,869 2,769.67
凌源钢铁公司锦州经济技术 钢材 23,127 2,903.73
开发区经营部
大连经济技术开发区凌钢物 钢材 30,922 2,875.84
资综合经销部
关联方 金额 占同类交易
(千元) 的比例(%)
凌源钢铁集团有限责任公司 54,843 1.88
28,853 100
24,338 100
北京凌钢物资供销有限公司 61,025 2.10
凌钢物资综合开发公司 79,789 2.74
沈阳凌钢钢材销售有限公司 121,502 4.18
凌源钢铁公司锦州经济技术 67,154 2.31
开发区经营部
大连经济技术开发区凌钢物 88,925 3.06
资综合经销部
公司与凌钢集团公司签署了《综合服务协议》，协议有效期15年（1999年--2013
年）。定价原则为①有国家定价的，应当适用国家定价；②若无国家定价，应首先适用
市场价格；③若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方按照“成本加利润”的原则确定
服务价格，成本利润率为3～5%，若成本利润率明显偏离此区间，经双方协商可做调整
；④对于无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，服务价格应由双方协商
确定。付款方式为根据关联交易协议签订的结算时间，按期付款。其中：焦炭采用预付
货款，月底结算；其他原料、一般材料按月结算、即时付款。开具合规发货票，全部以
现金方式支付。
本公司的管理后勤服务按与凌钢集团公司及所属子公司签订的服务协议支付费用，
按月结算或年末结算。
本公司与凌钢集团公司签署了《人造富矿委托加工协议》，协议有效期10年（200
3年--2013年）。定价原则为“成本加利润”。结算方式为按月结算、即时付款。
本公司与凌钢集团公司签署了《土地使用权租赁协议》，依据协议取得本公司生产
经营所需土地324064.5m 2的15年使用权。本公司每年向凌钢集团公司缴纳土地使用权
租金55.22万元。
本公司独立拥有“菱圆”、“华凌”牌商标。
2、资产收购、出售发生的关联交易：
报告期内，公司没有资产收购、出售发生的关联交易。
3、报告期末，公司与凌钢集团公司及其控股子公司因购进原材料、销售产品形成
应收票据款15963万元，应付及预收款7155万元，属正常业务往来。
公司与参股子公司北京凌钢供销有限公司和沈阳凌钢钢材销售有限公司因销售产品
形成应收票据款6032万元、应付及预收帐款2830万元；与参股子公司凌源钢铁集团设计
研究有限公司因接受劳务形成应付帐款72万元，均属正常业务往来。
凌钢集团公司为本公司6800万元的长期借款提供担保。
六、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
公司资产的事项；无担保事项；无委托他人进行现金资产管理事项。
七、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
八、报告期，公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
九、独立董事关于公司对外担保情况的意见：
独立董事认为公司2004年上半年及累计至2004年中期不存在对外担保情况，能够按
照中国证监会有关文件要求和上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》严格控
制对外担保。
十、其它重大事项
1、根据国税发[1999]49号文《企业技术开发费税前扣除管理办法》，报告期，公
司按发生技术开发费50%抵扣应纳税所得额3636万元，抵减企业所得税1200万元。
2、经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，报告期处理铁精矿盘盈15000吨
，价值570万元。
十一、其他重要事项索引
1、2004年度与凌钢集团之间的关联交易价格，此事项已在2004年2月21日的《中国
证券报》第36版凌源钢铁股份有限公司关联交易公告中进行了披露。
2、计提固定资产减值准备525.5万元，此事项已在2004年4月10日的《中国证券报
》第32版公司第二届董事会第二十三次会议决议中进行了公告。
3、核销96.5万元存货，此事项已在2004年4月10日的《中国证券报》第32版公司第
二届董事会第二十三次会议决议中进行了公告。
第六节 财务报告
(未经审计)
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注（附后）
第七节 备查文件
一、经公司董事长签名的半年度报告文本；
二、经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
凌源钢铁股份有限公司董事会
董事长：高益荣
2004年8月7日
资产负债表
会股01表
编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2004年6月30日 单位:
元
资 产 行次 附注
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资 2
应收票据 3 2
应收股利 4
应收利息 5 3
应收帐款 6 4
其他应收款 7 5
预付帐款 8 6
应收补贴款 9
存 货 10 7
待摊费用 11 8
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流 动 资 产 合 计 25
长期投资： 26 9
长期股权投资 27
长期债权投资 28
长期投资合计 29
固定资产： 30 10
固定资产原价 31
减：累计折旧 32
固定资产净值 33
减：固定资产减值准备 34
固定资产净额 35
工程物资 36 11
在建工程 37 12
固定资产清理 38
固 定 资 产 合 计 39
无形资产及其他资产： 40
无形资产 41
长期待摊费用 42
其他长期资产 43
无形资产及其他资产合计 44
45
递延税项： 46
递延税款借项 47
资 产 总 计 48
资产负债表
会股01表
编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2004年6月30日 单位:
元
资 产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 246,434,588.40 178,651,816.42
短期投资
应收票据 896,261,558.99 1,026,074,595.40
应收股利
应收利息 183,340.03
应收帐款 13,001,261.26 10,489,411.17
其他应收款 124,284.60 186,238.22
预付帐款 77,829,728.90 47,393,736.64
应收补贴款
存 货 494,791,584.90 671,541,865.57
待摊费用 691,862.60 355,822.96
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流 动 资 产 合 计 1,729,134,869.65 1,934,876,826.41
长期投资：
长期股权投资 46,543,284.00 46,543,284.00
长期债权投资
长期投资合计 46,543,284.00 46,543,284.00
固定资产：
固定资产原价 1,608,022,579.46 1,598,700,395.59
减：累计折旧 589,782,785.01 534,514,318.34
固定资产净值 1,018,239,794.45 1,064,186,077.25
减：固定资产减值准备 19,028,059.71 13,773,045.66
固定资产净额 999,211,734.74 1,050,413,031.59
工程物资 11,217,052.24 8,717,336.65
在建工程 36,334,242.28 4,591,593.00
固定资产清理
固 定 资 产 合 计 1,046,763,029.26 1,063,721,961.24
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 2,822,441,182.91 3,045,142,071.65
资产负债表
续表
负债和股东权益 行次附注 期末数
流动负债：
短期借款 49
应付票据 50
应付帐款 51 13 210,506,284.28
预收帐款 52 14 352,870,660.18
应付工资 53 15 35,271,023.86
应付福利费 54 52,305,414.17
应付股利 55 16 1,089,495.00
应交税金 56 17 101,862,715.46
其他应交款 57 18 7,465,266.77
其他应付款 58 19 38,477,852.43
预提费用 59 20 13,974,845.95
预计负债 60
一年内到期的长期负债 61 21 28,000,000.00
其他流动负债 62
63
流动负债合计 64 841,823,558.10
长期负债: 65
长期借款 66 22 40,000,000.00
应付债券 67
长期应付款 68
专项应付款 69
其他长期负债 70
长期负债合计 71 40,000,000.00
递延税项: 72
递延税款贷项 73
负 债 合 计 74 881,823,558.10
股东权益: 75
股 本 76 23 523,900,000.00
减：已归还投资 77
股本净额 78 523,900,000.00
资本公积 79 24 437,698,534.60
盈余公积 80 25 237,596,699.10
其中:法定公益金 81 79,198,899.70
未分配利润 82 26 741,422,391.11
拟分配现金股利 83
股 东 权 益 合 计 84 1,940,617,624.81
负债和股东权益合计 85 2,822,441,182.91
负债和股东权益 期初数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 276,323,693.00
预收帐款 626,771,099.42
应付工资 34,876,770.86
应付福利费 48,210,990.73
应付股利 623,945.00
应交税金 78,758,283.39
其他应交款 4,479,984.78
其他应付款 35,570,775.98
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,150,615,543.16
长期负债:
长期借款 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 40,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 1,190,615,543.16
股东权益:
股 本 523,900,000.00
减：已归还投资
股本净额 523,900,000.00
资本公积 437,698,534.60
盈余公积 237,596,699.10
其中:法定公益金 79,198,899.70
未分配利润 576,746,294.79
拟分配现金股利 78,585,000.00
股 东 权 益 合 计 1,854,526,528.49
负债和股东权益合计 3,045,142,071.65
法定代表人:高益荣 总会计师:林学敏 会计机构负责人:
林学敏
资产减值准备明细表
编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2004年1-6月份 单位：人民币
元
项 目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 669,536.88 160,330.80
其中：应收帐款 669,536.88 160,330.80
其他应收款
二、短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合
计 4,880,751.41
其中：库存商品
原材料 3,915,349.88
四、长期投资减值准
备
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准
13,773,045.66 5,255,014.05
备合计
其中：房屋建筑物 1,947,992.32 1,080,000.00
机器设备 11,165,778.53 4,175,014.05
六、无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准
备
八、委托贷款减值准
备
本年减少数
因资产
项 目 其他原因 年末余额
价值回升 合计
转出数
转回数
一、坏帐准备合计 829,867.74
其中：应收帐款 829,867.74
其他应收款
二、短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合
4,880,751.41 4,880,751.41
计
其中：库存商品
原材料 3,915,349.88 3,915,349.88
四、长期投资减值准
备
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准
19,028,059.71
备合计
其中：房屋建筑物 3,027,992.32
机器设备 15,340,792.58
六、无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准
备
八、委托贷款减值准
备
法定代表人:高益荣 总会计师:林学敏 会计机构负责人:林学敏
利润及利润分配表
会股02表
编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2004年1-6月
单位：元
项目 行次 附注 本期数
一、主营业务收入 1 27 2,910,042,614.39
减：主营业务成本 2 28 2,623,428,253.93
主营业务税金及附加 3 29 16,143,760.16
二、主营业务利润(亏损以"－"号填列) 4 270,470,600.30
加：其他业务利润（亏损以"－"
5 30 6,027,474.76
号填列）
减：营业费用 6 31 17,000,991.70
管理费用 7 32 24,341,112.77
财务费用 8 33 1,888,616.10
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 9 233,267,354.49
加：投资收益(亏损以"－"号填
10 34 214,170.00
列)
补贴收入 11
营业外收入 12 35 2,300.00
减：营业外支出 13 5,609,053.85
四、利润总额（亏损以"－"号填列） 14 227,874,770.64
减：所得税 15 36 63,198,674.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16 164,676,096.32
加：年初未分配利润 17 576,746,294.79
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 741,422,391.11
减：提取法定盈余公积 20
提取法定公益金 21
七、可供股东分配的利润 22 741,422,391.11
减：应付优先股股利 23
提取任意盈余公积 24
应付普通股股利 25
转作股本的普通股股利 26
八、未分配利润 27 741,422,391.11
项 目 上年同期数
一、主营业务收入 1,717,139,062.22
减：主营业务成本 1,345,005,341.58
主营业务税金及附加 12,326,562.08
二、主营业务利润(亏损以"－"号填列) 359,807,158.56
加：其他业务利润（亏损以"－"
7,824,932.47
号填列）
减：营业费用 11,547,919.21
管理费用 45,313,447.90
财务费用 3,358,068.65
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 307,412,655.27
加：投资收益(亏损以"－"号填
列)
补贴收入
营业外收入 10,925.59
减：营业外支出 32,670,111.40
四、利润总额（亏损以"－"号填列） 274,753,469.46
减：所得税 90,894,725.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 183,858,743.56
加：年初未分配利润 281,180,770.41
其他转入
六、可供分配的利润 465,039,513.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 465,039,513.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 465,039,513.97
法定代表人:高益荣 总会计师:林学敏 会计机构负责人
:林学敏
利润表附表
编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2004年1-6月份
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
主营业务利润 13.94 22.53 14.06 23.28
营业利润 12.02 19.25 12.13 19.89
净利润 8.49 11.51 8.56 11.90
扣除非经常性损
7.88 12.73 7.95 13.15
益后的净利润
每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
主营业务利润 0.516 0.687 0.516 0.687
营业利润 0.445 0.587 0.445 0.587
净利润 0.314 0.351 0.314 0.351
扣除非经常性损
0.292 0.388 0.292 0.388
益后的净利润
企业负责人:高益荣 主管会计工作的负责人:林学敏 会计机构负责
人:林学敏
现金流量表
编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2004年1-6月
单位：元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营或活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 37
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,469,742,163.57
收到的税费返还
收到的其他与经营或活动有关的现金 1,704,912.96
现金流入小计 2,471,447,076.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,001,797,108.32
支付给职工以及为职工支付的现金 59,774,971.08
支付的各项税费 217,366,795.85
支付的其他与经营活动有关的现金 13,204,591.16
现金流出小计 2,292,143,466.41
经营活动产生的现金流量净额 179,303,610.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 214,170.00
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,322,367.69
现金流入小计 1,536,537.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,979,572.44
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,979,572.44
投资活动产生的现金流量净额 -20,443,034.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,979,426.47
支付的其他与筹资活动有关的现金 98,376.92
现金流出小计 91,077,803.39
筹资活动产生的现金流量净额 -91,077,803.39
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,782,771.98
现金流量表
续表
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 164,676,096.32
加：计提的资产减值准备 1,136,495.03
固定资产折旧 55,268,466.67
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） &nb