广东美的电器股份有限公司2004年半年度报告
目录
一、公司基本情况
二、股本变动及主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件目录
重要提示
本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事局主席何享健先生、总裁张河川先生、财务负责人黄仕镇先生保证半年度
报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况
(一) 公司法定中文名称：广东美的电器股份有限公司
公司法定英文名称：GuangDong Midea Electric Appliances Co., Ltd.
(二)股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：美的电器
股票代码：000527
(三)公司注册及办公地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路
邮政编码：528311
网址：http://www.midea.com.cn
E-mail：dms@midea.com.cn
(四)公司法定代表人：何享健
(五)公司董事局秘书：向春江
联系地址：广东省佛山市顺德区美的工业城
电话：(0757) 26338779,26338804
传真：(0757) 26651991
E-mail：dms@midea.com.cn
(六)公司选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年报备置地点：公司董事局秘书室
(七)主要财务数据和指标
2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产(百万元) 6,468.43 5,827.17
流动负债(百万元) 5,964.81 5,325.87
总资产(百万元) 9,121.58 8,572.35
股东权益(不包含少数股东权益)(百万元) 2,490.13 2,378.31
每股净资产(元) 5.14 4.90
调整后的每股净资产(元) 4.71 4.53
2004年1-6月 2003年1-6月
净利润(百万元) 170.01 116.93
扣除非经常性损益后的净利润(百万元) 141.17 124.56
经营活动产生的现金流量净额(百万元) 674.34 652.76
净资产收益率(%) 6.83% 5.06%
每股收益(元) 0.35 0.24
扣除的非经常性损益项目及金额： 单位：元
营业外收入 +16,380,202.10
营业外支出 -10,076,329.31
股权转让收益 +36,736,107.78
所得税影响数 -14,203,193.59
合计 28,836,786.98
利润表附表
项目 净资产收益率
2004年上半年利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 85.21% 86.14%
营业利润 15.96% 16.13%
净利润 6.83% 6.90%
扣除非经常性损益后的净利润 5.67% 5.73%
项目 每股收益
2004年上半年利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.38 4.38
营业利润 0.82 0.82
净利润 0.35 0.35
扣除非经常性损益后的净利润 0.29 0.29
二、股本变动及主要股东持股情况
(一)报告期内公司股份总数与股本结构未发生变动
(二)主要股东持股情况
1、股东数量:截止2004 年6 月30 日，公司拥有股东总数为115,865 户。
2、公司前10 名股东持股情况(截止2004 年6 月30 日)
股东名称 持股数 报告期内
(股) 增减
美的集团有限公司 107,614,331 0
顺德市开联实业发展有限公司 41,186,400 0
佛山市顺德区信宏实业有限公司 15,000,000 0
顺德市有利投资服务有限公司 12,012,000 0
中国工商银行-裕元证券投资基金 7,547,608 +7,547,608
中国建设银行-华宝兴业多策略增
长证券投资基金 7,507,503 +7,507,503
中国工商银行-申万巴黎盛利精选
证券投资基金 6,093,147 +6,093,147
顺德市北滘投资管理有限公司 5,000,000 0
中国银行-景宏证券投资基金 4,854,423 +4,854,423
中国工商银行-兴业可转债混合型
证券投资基金 3,595,220 +3,595,220
股东名称 持股比例 质押数量
(%) (千股)
美的集团有限公司 22.19 107,610
顺德市开联实业发展有限公司 8.49 32,900
佛山市顺德区信宏实业有限公司 3.09 15,000
顺德市有利投资服务有限公司 2.48 0
中国工商银行-裕元证券投资基金 1.56 未知
中国建设银行-华宝兴业多策略增
长证券投资基金 1.55 未知
中国工商银行-申万巴黎盛利精选
证券投资基金 1.26 未知
顺德市北滘投资管理有限公司 1.03 0
中国银行-景宏证券投资基金 1.00 未知
中国工商银行-兴业可转债混合型
证券投资基金 0.74 未知
股东名称 股份性质
美的集团有限公司 境内法人股
顺德市开联实业发展有限公司 境内法人股
佛山市顺德区信宏实业有限公司 境内法人股
顺德市有利投资服务有限公司 境内法人股
中国工商银行-裕元证券投资基金 社会公众股
中国建设银行-华宝兴业多策略增
长证券投资基金 社会公众股
中国工商银行-申万巴黎盛利精选
证券投资基金 社会公众股
顺德市北滘投资管理有限公司 境内法人股
中国银行-景宏证券投资基金 社会公众股
中国工商银行-兴业可转债混合型
证券投资基金 社会公众股
注：①美的集团有限公司因其法定代表人与顺德市开联实业发展有限公司的法定代
表人之间互为亲属而构成关联关系。
②“佛山市美的集团有限公司”于2004 年4 月26 日变更企业名称为“美的集团有
限公司”。
3、公司前10 名流通股股东持股情况(截止2004 年6 月30 日)
股东名称 报告期末持有流通股数量(股)
中国工商银行-裕元证券投资基金 7,547,608
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 7,507,503
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 6,093,147
中国银行-景宏证券投资基金 4,854,423
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 3,595,220
交通银行-科瑞证券投资基金 3,059,599
全国社保基金一零八组合 3,025,217
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 1,943,696
景业证券投资基金 1,790,126
交通银行-安顺证券投资基金 1,775,555
股东名称 种类
中国工商银行-裕元证券投资基金 A股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 A股
中国银行-景宏证券投资基金 A股
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 A股
交通银行-科瑞证券投资基金 A股
全国社保基金一零八组合 A股
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 A股
景业证券投资基金 A股
交通银行-安顺证券投资基金 A股
注：1、中国银行-景宏证券投资基金与景业证券投资基金同为大成基金管理有限公
司旗下基金；
2、交通银行-科瑞证券投资基金与中国银行-易方达平稳增长证券投资基金同为易
方达基金管理有限公司旗下基金；
3、中国工商银行-裕元证券投资基金与全国社保基金一零八组合同为博时基金管理
有限公司旗下基金。
(三)报告期内本公司控股股东未发生变动
三、董事、监事、高级管理人员情况
(一)报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股数未发生变动
(二)报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事局、监事会进行了换届选举，徐泓泉先生不再担任公司监事会
监事，黄晓明先生不再担任公司董事局秘书，叶武先生不再担任公司财务负责人，向春
江先生新聘为公司董事局秘书，黄仕镇先生新聘为公司财务负责人。经公司职工代表大
会选举通过，徐志刚先生新聘为公司第五届监事会职工代表监事。上述事宜已于2004
年3 月29 日和2004 年4 月29 日公告于公司选定信息披露报刊。
四、管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营成果及财务状况简要分析
报告期内，受原材料价格高位运行，终端产品价格维持低位，出口退税率下调，电
力供应日趋紧张，运输成本持续上升等因素影响，主营业务利润率有所下降；另外，由
于上半年公司部分产品市场需求迅猛增长，供需矛盾突出；公司经营面临较大压力，公
司管理层及下属经营单位通过加强成本控制、优化和调整市场结构，缓解部分产品的生
产与需求的矛盾，公司经营业绩保持了较快的增长，经营管理水平得到了进一步提升，
市场地位保持了稳定。
1、经营成果分析
项目 2004年1-6月
主营业务收入 9,854,973,466.34
主营业务成本 7,720,489,284.01
主营业务税金及附加 12,662,289.01
主营业务利润 2,121,821,893.32
其他业务利润 19,386,347.17
营业费用 1,409,891,055.93
财务费用 29,410,479.17
营业利润 397,445,622.12
投资收益 29,852,008.30
营业外收入 16,380,202.10
营业外支出 10,076,329.31
利润总额 433,601,503.21
所得税 108,708,115.38
净利润 170,011,667.16
项目 2003年1-6月 变动比例
主营业务收入 7,184,614,774.73 37.17%
主营业务成本 5,523,601,435.06 39.77%
主营业务税金及附加 6,802,445.29 86.14%
主营业务利润 1,654,210,894.38 28.27%
其他业务利润 10,295,223.33 88.30%
营业费用 1,050,315,017.31 34.24%
财务费用 45,347,339.34 -35.14%
营业利润 300,657,446.12 32.19%
投资收益 1,508,024.84 1879.54%
营业外收入 9,291,528.10 76.29%
营业外支出 23,061,307.58 -56.31%
利润总额 288,395,691.48 50.35%
所得税 40,734,187.63 166.87%
净利润 116,929,328.16 45.40%
（1）主营业务收入的增长源于国内外市场需求的强劲增长与公司强有力的市场开
拓措施；
（2）主营业务成本的快速增长主要由于公司销售规模的扩大和原材料价格的大幅
上涨所致；
（3）主营业务税金及附加的增长主要因为销售收入的增长所致；美的电器6
（4）主营业务利润的增长得益于公司销售收入的大幅增长；
（5）其他业务利润的增长是由于报告期内材料销售增加所致；
（6）营业费用的增加主要由于销售规模的扩大以及因竞争激烈增加了市场开拓和
市场推广方面的投入所致；
（7）财务费用的减少主要是公司银行借款减少利息支出降低所致；
（8）营业利润的增长来源于销售收入的大幅增长与财务费用的降低以及营业费用
率的下降；
（9）营业外收入的增长来源于对交易对方的违约索赔；
（10）营业外支出的减少主要是因为处置固定资产损失的减少与捐赠支出的减少；
（11）利润总额的增长是因为营业务利润的增加与投资收益、营业外收支的大幅增
加所致；
（12）所得税的大幅增加是由于本期利润增加、部分子公司所得税率调整及利润结
构变化所致；
（13）净利润增加是由于本期销售收入增长、部分产品毛利提高、期间费用率的下
降以及股权转让收益增加所致。
2、财务状况分析
项目 2004年6月30日
应收账款 1,250,522,990.84
应收补贴款 0.00
待摊费用 889,982.49
固定资产减值准备 8,534,378.56
在建工程 20,669,602.23
应付票据 1,627,946,147.90
预收货款 1,014,774,968.82
应付股利 24,507,920.92
应交税金 -261,835,297.46
预提费用 399,693,831.40
长期借款 0.00
长期负债 20,814,747.97
项目 2003年12月31日 变动比例
应收账款 991,911,626.49 26.07%
应收补贴款 270,861,169.84 -100.00%
待摊费用 2,341,909.44 -62.00%
固定资产减值准备 22,353,626.08 -61.82%
在建工程 163,284,622.14 -87.34%
应付票据 774,697,812.63 110.14%
预收货款 1,386,929,151.83 -26.83%
应付股利 1,226,038.76 1898.95%
应交税金 -146,914,956.62 78.22%
预提费用 319,056,358.59 25.27%
长期借款 200,000,000.00 -100.00%
长期负债 222,380,938.80 -90.64%
（1）应收账款增加主要是由于销售收入增长以及公司主要产品上半年为销售旺季
所致；
（2）应收补贴款减少是由于全额收到出口退税款所致；
（3）待摊费用减少主要由于保险费等摊销及合并报表范围变更所致；
（4）固定资产减值准备减少主要因为本期转回了前期提取的机器设备的减值准备
所致；
（5）在建工程减少主要由于工程竣工转入固定资产增加所致；
（6）应付票据增加主要由于调整付款结算方式，增加票据支付比例所致；
（7）预收货款减少主要由于销售季节性因素影响所致；
（8）应付股利增加是因为部分2003 年度分红派息款于报告期内尚未划出所致；
（9）应交税金减少是由于增值税留抵增加所致；
（10）预提费用增加主要由于预提尚未支付的销售返利、促销费、安装维修费所致
；
（11）长期借款减少的原因是提前归还银行长期借款所致；
（12）长期负债减少的原因是提前归还银行长期借款所致。
(二)报告期内公司经营情况讨论与分析
1、主营业务范围
本公司属家电制造业，主要从事空调、风扇、电饭煲、微波炉、饮水机、电暖器、
灶具、洗碗机、冰箱、抽油烟机、热水器、吸尘器、消毒柜等家电终端产品和电机、压
缩机、磁控管等中间产品的生产和销售，并提供相关产品的售后服务。
2、占报告期主营业务收入（主营业务利润）10%以上的产品情况
单位：百万元
经营指标 主营业务收入
家用电器 7,618.95
压缩机电机 2,212.65
信息技术及其他 23.37
合计 9,854.97
经营指标 主营业务成本 毛利率
家用电器 5,956.68 21.82
压缩机电机 1,744.68 21.15
信息技术及其他 19.13 18.12
合计 7,720.49 21.66
3、报告期内主营业务或结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化；报告期内公
司无对净利润产生重大影响的其他经营活动；没有来源于单个参股公司的投资收益对公
司净利润影响达到10%以上的情况。
4、利润构成分析
利润构成项目 2004年1-6月
主营业务利润 1248.04%
其他业务利润 11.40%
营业利润 233.78%
投资收益 17.56%
营业外收支 3.71%
利润总额 255.04%
净利润 100.00%
利润构成项目 2003年1-6月 变动比例
主营业务利润 1414.71% -11.78%
其他业务利润 8.80% 29.51%
营业利润 257.13% -9.08%
投资收益 1.29% 1261.48%
营业外收支 -11.78% -131.49%
利润总额 246.64% 3.41%
净利润 100.00%
报告期内由于公司转让广东威灵电机制造有限公司75%的全部股权获得3,673.61 万
元的股权转让收益导致利润构成中投资收益比例发生重大变化；报告期内由于对交易对
方的违约索赔等营业外收入的增加与捐赠等营业外支出的减少导致营业外收支占净利润
比例发生重大变化；报告期内材料销售增加导致其他业务利润所占净利润比例有所提高
。
(三)公司投资情况
1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期。
2、非募集资金投资项目情况
报告期内公司投资总额为6.53 亿元，其中较为重大的投资项目如下：
1)GMPC 新公司项目：首期投资1.78 亿元，2005 年1 月将可量产，可增加100 万
台年产能；
2)武汉基地项目：首期计划投资为1.6 亿元，土建工程已完成90%以上，预计年底
可试产运行，形成产能60-100 万台；
3)GMMC 电机扩能项目：计划投资0.68 亿元,预计今年年底投入生产，将增加100
万台年产能；
4)现代公司资产收购项目：资产收购协议金额为不超过0.49 亿元，报告期内项目
尚未实施，项目实施将改善生活电器事业部生产制造本部产能的严重不足，提升了产品
的综合成本竞争力；
5)中山工业园二期建设工程：已投入0.29 亿元，工程建设进度已达80%，项目实施
将有利于中山工业园配套设施的进一步完善；
6)压缩机装配D 线项目：共投资0.19 亿元，项目已实施完毕，实现月产达10 万台
。
五、重要事项
(一)公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求不断完善治理结构，
公司治理实际状况符合中国证监会有关要求。报告期内，公司为更好的开展投资者关系
管理工作，根据有关规定制订了《投资者关系管理制度》，公司治理相关制度日趋完善
。
(二)报告期内公司利润分配方案的执行情况
根据2003 年度股东大会决议，公司于2004 年6 月18 日刊登了2003 年度派息公告
，以2003 年末总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金1.2 元（个人股东扣税后实
际每10 股派发现金0.96 元），股权登记日为2004 年6 月25 日，除息日为2004 年6
月28 日。
(三)2004 年半年度不进行利润分配，亦不实施公积金转增股本
(四)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
(五)报告期内重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项
1、2004 年3 月29 日，本公司与佛山市美的集团有限公司在广东顺德签署了广东
威灵电机制造有限公司股权转让协议，本公司将持有威灵电机75%的股权全部转让给了
佛山市美的集团有限公司，转让价款为18,619.48 万元。该事项构成关联交易，已分别
于2004 年3 月29 日获公司第四届董事局第二十次会议审议通过，于2004 年4 月29 日
获公司2003 年度股东大会审议通过。该股权转让事项已于2004 年4 月30 日完成，公
司获得3,673.61 万元的股权转让收益，对本公司财务状况和经营成果有正面积极的影
响。
2、2004 年6 月2 日，本公司及下属子公司广东生活电器制造有限公司分别与佛山
市顺德区现代实业有限公司在广东顺德签署了资产转让协议，本公司将收购佛山市顺德
区现代实业有限公司土地房产类资产，收购价格不超过3,100.41万元，广东生活电器制
造有限公司收购其机器设备及物料类资产，收购价格为1,788.75 万元。该事项构成关
联交易，已分别于2004 年6 月2 日获公司第五届董事局第二次会议审议通过，于2004
年7 月12 日获公司2004 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内上述资产转移手
续尚未完成，此次收购对公司经营成果与财务状况有积极影响。
3、2004 年6 月3 日，本公司与日本东芝开利株式会社在北京签署了转让广东美的
制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限
公司、美的集团武汉制冷设备有限公司各20%股权的合资协议，转让价格分别为6,960
万元、18,257 万元、1,460 万元、1,323 万元，该事项已于2004 年6 月2 日获公司第
五届董事局第二次会议审议通过。上述股权转让事宜尚处办理相关手续期间，股权转让
尚未过户，上述事宜对公司经营成果与长期财务状况有正面积极影响。
(六)重大关联交易事项
1、购销货关联交易
报告期内，本公司与关联方佛山市顺德区康迈斯有限公司、佛山市美的家用电器有
限公司、顺德市现代实业有限公司、顺德市金科电器制造有限公司、广东威灵电机制造
有限公司等存在正常购销货关联交易。有关关联交易的情况详见财务报表附注九(5)。
2、资产、股权转让发生的关联交易
报告期内，公司除以上五(五)所列前两项事项外,无其他资产、股权转让关联交易
发生。
3、公司与关联方债权、债务往来、担保事项
报告期内，公司与关联方存在经营性债权、债务往来，有关债权、债务往来的具体
情况详见财务报表附注九(6)；
报告期内公司与关联方无担保事项。
(七)重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产事项；
2、报告期内公司无对外重大担保情况发生，没有对控股子公司提供担保；
报告期内公司无属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）要求披露的违规担保；
3、公司报告期内，无委托理财和委托贷款事项发生，截止报告期末也无委托理财
或委托贷款计划。
(八)控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
报告期内，公司控股股东未发生占用公司资金情况；公司控股股东之子公司与本公
司存在经营性资金占用，报告期内向控股股东子公司销货发生额为278,591.77 万元，
报告期末占用公司资金余额为56,094.83 万元，报告期内无非经营性资金占用。
(九)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监会[2003]56 号文件规定
情况的专项说明
我们认为，截至2004 年6 月30 日止，未发现广东美的电器股份有限公司有对外担
保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联
方、非法人单位或个人提供担保的情况。
广东美的电器股份有限公司董事局已在2003 年度股东大会上提交了《关于修改公
司章程的议案》，对公司章程中的相关条款按照证监会[2003]56 号文的规定进行了修
订。我认为，广东美的电器股份有限公司认真执行了证监会[2003]56号文件的相关规定
。
(十)报告期内公司、公司董事局及董事没有被中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形
(十一)其他信息公告索引
公告日期 公告编号 公告内容
2004-02-28 2004-001 第四届董事局第十九次会议决议公告
2004-03-02 2004-002 重大投资公告
2004-03-30 2004-003 第四届董事局第二十次会议决议公告
2004-03-30 2004-004 独立董事提名人声明
2004-03-30 2004-005 独立董事候选人声明
2004-03-30 2004-006 第四届监事会第十五次会议决议公告
2004-03-30 2004-007 2003年度报告摘要
2004-03-30 2004-008 关联交易公告
2004-03-30 2004-009 关联交易之独立财务顾问报告
2004-03-30 2004-010 投资者关系管理制度
2004-03-30 2004-011 关于召开2003年度股东大会的通知
2004-04-10 2004-012 重大投资公告
2004-04-20 2004-013 2004年第一季度报告
2004-04-30 2004-014 2003年度股东大会决议公告
2004-04-30 2004-015 第五届董事局第一次会议决议公告
2004-04-30 2004-016 第五届监事会第一次会议决议公告
2004-05-26 2004-017 重大事项提示性公告及澄清公告
2004-05-28 2004-018 公司更名公告
2004-06-08 2004-019 第五届董事局第二次会议决议暨召开
2004年第一次临时股东大会的通知
2004-06-08 2004-020 第五届监事会第二次会议决议公告
2004-06-04 2004-021 出售资产暨重大合同公告
2004-06-08 2004-022 关联交易公告
2004-06-08 2004-023 关于收购现代实业公司资产暨关联交易
之独立财务顾问报告
2004-06-18 2004-024 2003年度分红派息公告
2004-06-24 2004-025 公司变更股票简称公告
公告日期 公告编号 指定披露媒体
2004-02-28 2004-001 《中国证券报》、
2004-03-02 2004-002 《证券时报》、
2004-03-30 2004-003 《上海证券报》、
2004-03-30 2004-004 www.cninfo.com.cn
2004-03-30 2004-005
2004-03-30 2004-006 《中国证券报》、
2004-03-30 2004-007 《证券时报》、
2004-03-30 2004-008 《上海证券报》、
2004-03-30 2004-009 www.cninfo.com.cn
2004-03-30 2004-010
2004-03-30 2004-011
2004-04-10 2004-012
2004-04-20 2004-013
2004-04-30 2004-014
2004-04-30 2004-015
2004-04-30 2004-016
2004-05-26 2004-017
2004-05-28 2004-018
2004-06-08 2004-019
2004-06-08 2004-020
2004-06-04 2004-021
2004-06-08 2004-022
2004-06-08 2004-023
2004-06-18 2004-024
2004-06-24 2004-025
六、财务会计报告
(一)会计报表（附后）
(二)会计报表附注（附后）
七、备查文件目录
(一)载有公司法定代表人亲笔签名的《广东美的电器股份有限公司2004 年半年度
报告》原件；
(二)载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的半年度报告；
(三)报告期内在选定信息披露报刊公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
(五)刊载于http://www.cninfo.com.cn 上的公司2004 年半年度报告原件；
(六)广东美的电器股份有限公司章程。
广东美的电器股份有限公司
法定代表人 何享健
二ＯＯ四年七月二十八日
广东美的电器股份有限公司
合并资产负债表
单位：人民币元
附注 2004-06-30
资产:
流动资产:
货币资金 六.1 919,301,406.18
应收票据 六.2 792,443,965.85
应收账款 六.3 1,250,522,990.84
其他应收款 六.4 67,938,549.03
预付帐款 六.5 970,397,093.93
应收补贴款 六.6 --
存货 三.9、六.7 2,466,934,226.53
待摊费用 六.8 889,982.49
流动资产合计 6,468,428,214.85
长期投资:
长期股权投资 三.10、六.9 133,710,670.97
长期投资净额 133,710,670.97
其中：合并价差 117,378,042.57
固定资产:
固定资产原价 三.11、六.10 2,936,617,294.91
减:累计折旧 三.11、六.10 935,521,851.37
固定资产净值 2,001,095,443.54
减：固定资产减值准备 8,534,378.56
固定资产净额 1,992,561,064.98
在建工程 三.12、六.11 20,669,602.23
固定资产清理 --
固定资产合计 2,013,230,667.21
无形资产及其他资产
无形资产 三.13、六.12 298,406,568.62
长期待摊费用 三.14、六.13 207,804,250.77
其他长期资产 --
无形及其他资产合计 506,210,819.39
资产总计 9,121,580,372.42
2003-12-31
资产:
流动资产:
货币资金 810,120,175.00
应收票据 688,471,796.66
应收账款 991,911,626.49
其他应收款 89,414,883.30
预付帐款 906,100,580.75
应收补贴款 270,861,169.84
存货 2,067,943,177.59
待摊费用 2,341,909.44
流动资产合计 5,827,165,319.07
长期投资:
长期股权投资 138,561,564.05
长期投资净额 138,561,564.05
其中：合并价差 122,228,935.65
固定资产:
固定资产原价 2,954,144,481.82
减:累计折旧 983,302,354.10
固定资产净值 1,970,842,127.72
减：固定资产减值准备 22,353,626.08
固定资产净额 1,948,488,501.64
在建工程 163,284,622.14
固定资产清理 --
固定资产合计 2,111,773,123.78
无形资产及其他资产
无形资产 317,810,629.15
长期待摊费用 177,042,583.88
其他长期资产 --
无形及其他资产合计 494,853,213.03
资产总计 8,572,353,219.93
广东美的电器股份有限公司
合并资产负债表(续)
单位：人民币元
附注 2004-06-30
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 --
应付票据 1,627,946,147.90
应付账款 六.14 2,942,702,332.82
预收货款 六.15 1,014,774,968.82
应付工资 56,457,957.53
应付福利费 30,567,981.62
应付股利 六.16 24,507,920.92
应交税金 四、六.18 (261,835,297.46)
其他应交款 六.19 10,665,838.50
其他应付款 六.17 119,332,530.61
预提费用 六.20 399,693,831.40
预计负债 --
一年内到期的长期负债 --
流动负债合计 5,964,814,212.66
长期负债:
长期借款 --
长期应付款 --
专项应付款 六.21 20,814,747.97
长期负债合计 20,814,747.97
负债合计 5,985,628,960.63
少数股东权益 六.33 645,818,777.88
股东权益:
股本 六.22 484,889,726.00
资本公积 六.23 978,134,168.69
盈余公积 六.24 344,378,796.73
其中:法定公益金 100,108,538.85
未分配利润 六.25 682,729,942.49
股东权益合计 2,490,132,633.91
负债及股东权益总计 9,121,580,372.42
2003-12-31
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 --
应付票据 774,697,812.63
应付账款 2,773,620,583.78
预收货款 1,386,929,151.83
应付工资 51,994,251.74
应付福利费 31,214,807.46
应付股利 1,226,038.76
应交税金 (146,914,956.62)
其他应交款 9,373,145.59
其他应付款 124,674,758.40
预提费用 319,056,358.59
预计负债 --
一年内到期的长期负债 --
流动负债合计 5,325,871,952.16
长期负债:
长期借款 200,000,000.00
长期应付款 --
专项应付款 22,380,938.80
长期负债合计 222,380,938.80
负债合计 5,548,252,890.96
少数股东权益 645,792,595.10
股东权益:
股本 484,889,726.00
资本公积 978,134,168.69
盈余公积 344,378,796.73
其中:法定公益金 100,108,538.85
未分配利润 570,905,042.45
股东权益合计 2,378,307,733.87
负债及股东权益总计 8,572,353,219.93
法定代表人： 财务总监： 会计主
管：
广东美的电器股份有限公司
合并利润及利润分配表
单位：人民币元
附注 2004-01~06
一、主营业务收入 三.16、六.26、八 9,854,973,466.34
主营业务收入净额 9,854,973,466.34
减：主营业务成本 六.26、八 7,720,489,284.01
主营业务税金及附加 12,662,289.01
二、主营业务利润 2,121,821,893.32
加：其他业务利润 六.28 19,386,347.17
减：营业费用 1,409,891,055.93
管理费用 304,461,083.27
财务费用 六.27 29,410,479.17
三、营业利润 397,445,622.12
加：投资收益 六.29 29,852,008.30
补贴收入 --
营业外收入 六.30 16,380,202.10
减：营业外支出 六.31 10,076,329.31
四、利润总额 433,601,503.21
减：所得税 三.17、四.(2)、六.32 108,708,115.38
少数股东损益 154,881,720.67
五、净利润 170,011,667.16
加：年初未分配利润 三.19 570,905,042.45
六、可供分配的利润 740,916,709.61
减：提取法定盈余公积 --
提取法定公益金 --
七、可供股东分配的利润 740,916,709.61
减：已分配普通股股利 六.25 58,186,767.12
提取任意盈余公积 六.24 --
八、未分配利润 682,729,942.49
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资 36,736,107.78
单位所得收益
2、自然灾害发生的损失 --
3、会计政策变更增加（或 --
减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或 --
减少）利润总额
5、债务重组损失 --
6、其他 --
2003-01~06
一、主营业务收入 7,184,614,774.73
主营业务收入净额 7,184,614,774.73
减：主营业务成本 5,523,601,435.06
主营业务税金及附加 6,802,445.29
二、主营业务利润 1,654,210,894.38
加：其他业务利润 10,295,223.33
减：营业费用 1,050,315,017.31
管理费用 268,186,314.94
财务费用 45,347,339.34
三、营业利润 300,657,446.12
加：投资收益 1,508,024.84
补贴收入 --
营业外收入 9,291,528.10
减：营业外支出 23,061,307.58
四、利润总额 288,395,691.48