金融街控股股份有限公司2004年半年度报告
一、重要提示及目录
（一）重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：
保证本报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度财务报告未经审计。
（二）目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
二、公司基本情况
（一）公司概况
1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司
公司法定英文名称：FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD.
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金融街 股票代码：000402
3、公司注册地址：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座5 层
公司办公地址：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座5 层
邮政编码：100032
公司国际互联网网址：http://www.jrjkg.com.cn
电子邮箱：investors@jrjkg.com
4、公司法定代表人：王功伟
5、公司董事会秘书：许群峰
联系地址：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座5 层
邮政编码：100032 电话：010-66573955 传真：010-66573956
电子信箱：investors@jrjkg.com
公司董事会证券事务代表：于蓉
联系地址：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座5 层
邮政编码：100032 电话：010-66573068 传真：010-66573956
电子信箱：investors@jrjkg.com
6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座5 层董事会秘书
处
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年6月18日
公司首次注册登记地点：重庆市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2004 年3 月26 日
公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号码：1100001262595
公司税务登记证号码：京11010220283066
公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦
（二）主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标 单位：人民币元
指标项目 2004年1月1日至 2003年1月1日至
2004年6月30日 2003 年6 月30 日
净利润 137,644,416.07 125,672,008.39
扣除非经常性损益后的净利润注(1) 136,442,990.19 124,019,960.75
净资产收益率(%) 12.05 12.43
每股收益注(2) 0.36 0.43
经营活动产生的现金流量净额 -51,789,643.60 61,839,107.36
指标项目 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 4,153,349,373.21 3,410,036,526.32
流动负债 1,816,952,908.04 1,078,095,709.40
总资产 4,375,541,640.08 3,624,720,674.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,142,085,921.73 1,092,855,345.66
每股净资产 2.98 3.71
调整后的每股净资产 2.90 3.62
注：(1)上述数据均以合并报表数填列或计算；
(2)非经常性损益包括：短期股票投资收益1,159,773.61 元, 货币基金投资收益4
25,047.56 元, 营业外支出-1,000 元, 小计1,583,821.17 元。按33%所得税率扣除所
得税影响后非经常性损益合计为1,201,425.88 元。
(3) 2003 年6 月30 日本公司股本总数为294,712,800 股，2004年6月30日本公司
股本总数为383,126,640 股。
2、利润表附表：
单位：人民币元
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 235,363,550.45 20.61% 21.34%
营业利润 203,036,048.76 17.78% 18.41%
净利润 137,644,416.07 12.05% 12.48%
扣除非经常性损益
后的净利润 136,442,990.19 11.95% 12.37%
每股收益(元/股)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.61 0.61
营业利润 0.53 0.53
净利润 0.36 0.36
扣除非经常性损益
后的净利润 0.36 0.36
四、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司实施了2003 年度10 转增3 的公积金转增股本方案，总股本相应地
发生变化，截止到报告期末变更后的公司总股本为383,126,640 股，公司股份变动情况
如下：
数量单位：股
本次 本次变动增减（+ -）
变动前 配 送股 公积金
股 转增股本
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 155,812,800 +46,743,840
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 155,812,800 +46,743,840
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 138,900,000 +41,670,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 138,900,000 +41,670,000
三、股份总数 294,712,800 +88,413,840
本次
增发 其 小 变动后
他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 202,556,640
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 202,556,640
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 180,570,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 180,570,00
三、股份总数 383,126,640
（二）股东情况
1、前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数：11,109户
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期 期末持
序
号 内增减 股数量
1 北京金融街建设集团 +46,743,840 202,556,640
2 安顺证券投资基金 - 14,800,000
3 博时精选股票证券投资基金 - 4,450,080
4 上海佳盈房产开发有限公司 +144,103 4,151,330
5 申银万国证券股份有限公司 - 3,910,354
6 安信证券投资基金 - 3,760,000
7 科瑞证券投资基金 - 3,460,196
8 上海晓申冷气设备有限公司 +1,444,906 3,378,226
9 常州市高玛商行 +841,659 2,783,105
10 海南格方网络安全有限公司 +773,481 2,340,881
序 股东名称（全称） 比例 股份 质押或冻结 股东
号 （%） 类别 股份数量 性质
1 北京金融街建设集团 52.87 未流通 无 国有股东
2 安顺证券投资基金 3.86 已流通 未知 未知
已流通 未知 未知
3 博时精选股票证券投资基金 1.16
已流通 未知 未知
4 上海佳盈房产开发有限公司 1.08
5 申银万国证券股份有限公司 1.02 已流通 未知 未知
6 安信证券投资基金 0.98 已流通 未知 未知
7 科瑞证券投资基金 0.90 已流通 未知 未知
8 上海晓申冷气设备有限公司 0.88
9 常州市高玛商行 0.73 已流通 未知 未知
10 海南格方网络安全有限公司 0.61 已流通 未知 未知
前十名流通股东持股情况
序 股东名称（全称） 期末持股数量 种类（A、B、H股或其他）
号
A股
1 安顺证券投资基金 14,800,000
A股
2 博时精选股票证券投资基金 4,450,080
A股
3 上海佳盈房产开发有限公司 4,151,330
A股
4 申银万国证券股份有限公司 3,910,354
A股
5 安信证券投资基金 3,760,000
A股
6 交通银行-科瑞证券投资基金 3,460,196
A股
7 上海晓申冷气设备有限公司 3,378,226
A股
8 常州市高玛商行 2,783,105
A股
9 海南格方网络安全有限公司 2,340,881
A股
10 刘林华 2,055,012
上述股东中,已知第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存在关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流
通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也
未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限 股东名称 约定持股期限
的说明 无
注：公司前十名股东中，第一大股东北京金融街建设集团所持股份为非流通股，报
告期内,由于公司实施10转增3的公积金转增股本方案,其所持公司股份由原来的155,81
2,800股变更为202,556,640股；其他股东均为社会公众股东，所持股份为流通股，其所
持公司股份发生变化系二级市场交易所致。
3、公司控股股东情况
报告期内，公司控股股东未发生变化且其所持公司股份无质押、冻结或托管等情况
。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均不持有公司股票。
（二）董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。
五、管理层讨论与分析
（一）2004年上半年公司经营情况总结
公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资
和技术开发、技术服务；停车服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出
口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规禁止的，不得经
营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规为规定审批的，自主选择经营项目
，开展经营活动。
公司按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业，目前从事的
主要业务是北京金融街（以下简称金融街）的总体规划、土地开发、房产开发、房屋租
赁和综合管理。目前，公司的房地产业务与开发的产品主要集中于金融街范围内，金融
街区域房地产开发收入和利润占公司主营业务收入和主营业务利润的90%以上。除上述
行业和业务外，公司暂没有经营其他行业的业务。
报告期内发生的对公司有重大影响的事项是：
1、报告期内，公司在金融街区域内拟长期持有物业陆续开工。
报告期内，公司继续加强市场开拓，各项经营工作均达到预期目标。特别是在重大
客户签约方面，又取得新的成果。报告期内，公司先后与哈尔滨工业大学八达集团公司
签署了《金融街F 区8 号地综合办公楼项目转让协议》（详见2004年1 月16 日《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）、与北京金昊房地产开发有限公司签署了
《金融街B 区3 号地公寓式酒店项目转让协议》（详见2004年7 月1 日《中国证券报》
、《证券时报》和《上海证券报》）。
公司2003 年年度报告中曾经指出：“公司在2004 年将继续做好公司可持续发展工
作：在金融街以外落实1-2 个新开发项目，为公司主营业务拓展奠定基础；确定公司在
金融街长期持有的物业项目，为公司业绩持续稳定发展奠定基础。”
报告期内，公司继续实施在金融区域内逐步从土地开发与房产开发有机结合向土地
开发、房产开发和房屋租赁并举转变的经营模式。其目标是经过三年的努力，到2007
年时，使房屋租赁开始成为公司新的利润增长点。最终实现到2008年金融街全部建成时
，使公司在金融街区域累积的自有物业面积达到30 万平方米以上。
报告期内，公司拟在金融街区域内长期持有物业即F9 商业、酒店、俱乐部项目以
及F4 公寓等项目陆续开工，为实现上述经营工作目标奠定基础，今后公司将通过自有
房屋的长期租赁实现在金融街区域的持续经营，为保障公司业绩持续稳定增长提供可靠
保障。
2、公司进一步在金融街区域外拓展房地产开发业务
报告期内，经公司董事会三届十七次会议审议通过，公司决定分别出资2,550万元
和3,000 万元合资组建金融街（南昌）置业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核
定的名称为准）和金融街（天津）置业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的
名称为准）。
金融街（南昌）置业有限公司（简称南昌置业公司）拟由公司、南昌市政公用投资
控股（集团）有限公司和北京金宸房地产开发有限公司三方合资成立，南昌置业公司注
册资金暂定为5,000 万元人民币。合资三方均以货币出资, 其中公司出资2,550 万元占
51%股权，南昌市政公用投资控股（集团）有限公司出资1,250万元占25%股权，北京金
宸房地产开发有限公司出资1,200 万元占24%股权。
金融街（天津）置业有限公司（简称天津置业公司）拟由公司和北京金宸房地产开
发有限公司合资成立，天津置业公司注册资金暂定为5,000 万元人民币。合资双方均以
货币出资, 其中公司出资3,000 万元占60%股权，北京金宸房地产开发有限公司出资2,
000 万元占40%股权。
公司在南昌和天津分别成立合资公司是落实2004 年全年工作计划的内容之
一。上述公司的成立和运作将有助于公司在金融街区域外继续拓展新的房地产业
务，为公司实现可持续发展开辟新的空间。
报告期内，占公司主营业务收入总额10%以上的行业或产品情况如下：
经营活动 占主营业务收 主营业务收
分类 入比例(%) 入（万元）
房地产开发 99.68 72,176
经营活动 主营业务成本 毛利率 所属行业
分类 (万元） (%)
房地产开发 43,366 39.92 房地产开发
3、公司应收账款的主要欠款单位由于其经营环境有重大改善，开发项目销售进展
加快，偿债能力相应提高。
金融街B6 项目欠款单位北京中证房地产开发有限公司在与中国网通签订售房协议
后，还款能力提高，报告期内，提前偿还部分欠款7,000 万元；金融街A3北项目欠款单
位北京金亚光房地产开发有限公司成为首创置业公司的控股子公司，经营状况改善并偿
还部分欠款4,800 万元；金融街G4-B、C 楼项目欠款单位京天惠置地房地产开发有限公
司与某大客户签订售房协议并偿还部分欠款1,000 万元；金融街G8 地块欠款单位北京
盈泰房地产开发有限公司与某大客户就该地块签订售房协议，偿债能力因此提高。由于
上述主要欠款单位经营状况有所改善，预计公司可在2004 年底前收回大部分应收账款
。
4、房地产信贷政策的调整
报告期内，国务院、中国银监会、中国人民银行分别出台的一系列对房地产行业的
信贷紧缩政策。
上述政策调整对房地产行业的资金供给进行了严格的规范，在一定程度上提高了房
地产公司获取项目开发资金的条件。但同时上述政策也使市场中一些资金条件差、实力
弱的开发企业被挤出市场，是优势企业发展壮大的机遇。
面对房地产信贷政策调整的新形势，公司一是充分利用银行授信额度, 增加银行借
款, 充实货币资金持有量。二是加大了销售工作力度，对大客户进行跟踪，积极争取签
订大宗客户订单，如金融街B1 项目在建设初期就与中国保监会签署销售协议。公司仍
将坚持上述销售策略，争取2004 年下半年再有新的项目与大客户签约以降低销售风险
，确保经营性现金的流入。三是加强了应收账款催收力度。
5、土地政策变化对公司经营的影响
近期国家有关部门为规范房地产行业，相继颁布一系列获取土地的新政策，使土地
资源市场化，促使房地产业形成有序竞争，从长远看有利于公司的发展。首先，公司在
金融街区域内正在开发及拟开发的项目约90%办理了合法的土地出让手续，未来几年的
土地资源储备没有风险。其次，土地资源市场化使公司在金融街区域外获得土地的政策
环境更为透明，有利于公司在公平竞争的条件下及时获得土地。
（二）对2004 年上半年公司经营成果和财务状况的简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净额同比增减变化情
况及变动原因分析
单位：人民币元
项目 2004年1-6月 2003年1-6月 同比增减幅度
主营业务收入 724,065,153.89 649,113,990.62 +11.55%
主营业务利润 235,363,550.45 243,976,134.48 -3.53%
净利润 137,644,416.07 125,672,008.39 +9.53%
现金及现金等价 477,361,681.92 88,926,566.82 +436.80%
物净增加额
公司2004年上半年主营业务收入较2003 年上半年增加11.55%，增加的原因是与20
03 年上半年相比，2004 年上半年公司在金融街区域土地开发销售及收入实现加快。公
司2004 年上半年主营业务利润较2003 年上半年减少3.53%，减少的原因是主营业务成
本有所增加。
公司2004年上半年净利润较2003年上半年增加9.53%，增加的主要原因是期间费用
大幅度减少。其中营业费用较2003 年上半年下降40.45%，管理费用较2003年上半年下
降20.16%，财务费用较2003 年上半年下降61.4%。
公司2004年上半年现金及现金等价物净增加额比2003 年上半年增加436.80%，主要
原因系公司2004 年上半年根据经营工作需要增加银行借款所致。
2、总资产、股东权益与期初相比增减变化情况及变动原因分析
单位：人民币元
项目 2004年6月30日 2003年12月31日 增减幅度
总资产 4,375,541,640.08 3,624,720,674.32 +20.71%
股东权益 1,142,085,921.73 1,092,855,345.66 +4.50%
公司2004年6月30日总资产较2003年12月31日增加20.71%，增加的主要原因一是根
据经营工作需要2004 年上半年增加银行借款导致货币资金较上年末增长两倍；二是公
司2004 年上半年实现净利润。股东权益增加是公司2004 年上半年实现净利润所致。
3、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变
化。
4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
5、经营中的问题与困难
报告期内，国务院、中国银监会、中国人民银行分别出台的一系列对房地产行业资
金供给影响较大的信贷及紧缩政策，在一定程度上提高了房地产公司获取项目开发资金
的条件。
面对上述新形势，公司一方面从2003 年下半年开始及时调整银行借款结构将短期
借款调整为中长期借款，减少公司短期还款压力。公司计划今后继续采取上述措施降低
风险。另一方面，公司充分利用已获得的银行授信额度，适当增加银行借款，充实了现
金储备。由于公司提前采取了应对措施，上述房地产信贷政策调整未对公司经营活动产
生不利影响。未来，公司仍将积极采取包括调整负债结构、拓宽融资渠道、加强面向大
客户前期预售在内的多种手段，实现公司业务持续稳定发展，同时，将利用市场整合的
机会，扩大公司业务，占领市场。
（三）公司2004年上半年投资情况
1、募集资金使用情况
(1) 公司于2002年8月6日实施了2002年度A 股增发，增发募集资金净额为40,127
万元（不含发行费用），募集资金将全部用于金融街B1、B5、G4 和B7 四个项目。报告
期内，经公司2003 年年度股东大会批准，将2002 年募集资金使用余额981 万元用于补
充公司流动资金。截止到报告期末，公司前次募集资金已全部投入使用完毕。北京岳华
会计师事务所有限责任公司对公司前次募集资金的使用情况出具了“岳总核字［2004］
第A006 号”《前次募集资金专项审计报告》。
（2）前次募集资金使用的具体情况如下：
（单位：万元）
投资项目 项目总投 前次募集资 前次募集资
名称 资 金计划投入 金实际投入
金额 金额
金融街 89,100 15,000 15,000
B区1号地
项目开发
金融街B 100,000 10,000 10,000
区5 号地
项目开发
金融街G 52,500 10,000 9,019
区4 号地
项目开发
981
金融街B 80,000 5,000 5,000
区7 号地
（原B 区
4 号地）
土地开发
合计- 40,000 40,000
投资项目 项目进度及收益情况
名称
金融街 项目总投资89,100 万元，计划2002 年底开工，2005
B区1号地 年5 月竣工，内部收益率预计为20%；项目按计
项目开发 划已于2002 年11 月18 日开工，截止到2004 年6
月30 日，项目外装已完成50%，尚未形成收益。
金融街B 项目总投资100,000 万元，计划于2003 年5 月竣
区5 号地 工，内部收益率预计为18%；项目已提前于2002
项目开发 年12 月19 日竣工.截止到2004 年6 月30 日，项
目累计形成主营业务利润37,484 万元。
金融街G 项目总投资52,500 万元，计划2002年6月一期(自
区4 号地 建楼)工程开工，2003 年8 月竣工，内部收益率预
项目开发 计为20%；截止到2004 年6 月30 日，项目开发
任务已经全部完成。截止到2004 年6 月30 日，
项目已累计形成主营业务利润834 万元。
G4 项目使用余额已经公司2003 年度股东大会批
准用于补充公司流动资金。（详见公司于2004 年2
月17 日刊登的公告）
金融街B 项目总投资80,000 万元，其中一期工程投资
区7 号地 40,000 万元，内部收益率预计为15%, 项目已完
（原B 区 成一期拆迁。截止到2004 年6 月30 日，项目结
4 号地） 构部分已完成地上十四层, 项目累计形成主营业
土地开发 务利润8,785 万元。
合计-
公司前次募集资金于2002 年8 月到位后，公司严格按照《公司法》、《公司章程
》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金的存放、使用、披露和管理做
到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理。募集资金的使用计划和投资进度与公
司股东大会的决议和公告的《招股意向书》的承诺保持一致，对于因投资结余形成的募
集资金使用余额的使用严格按程序进行，公司前次募集资金的管理和使用效果良好。
（3）报告期内公司前次募集资金投资项目无变更情况发生。
2、重大非募集资金投资项目
报告期内，公司继续加大金融街中心区拆迁力度，完成土地开发投资23,312万元。
截至目前，中心区拆迁工作基本完成，为公司在金融街区域内房产项目的顺利开工提供
有利条件。
3、业绩提示
公司属于房地产行业，截止到本报告期末，公司业绩与2003 年同期相比，增长率
为9.5%。由于公司房地产业务中单宗大额业务量较大，因此，2004 年公司第三季度业
绩与2003 年同期相比，预计仍将有所增长，但增长率能否达到50%的重大幅度，目前公
司尚无法确认，一旦公司能够确认下一报告期业绩与2003 年同期相比，可能发生重大
变动时，公司将及时在中国证监会指定报刊上刊登业绩预警公告。
六、重要事项
（一）报告期内，公司启动了2004 年A 股增发工作
公司前次增发的股份已募足，并间隔一年以上，公司各方面均符合证监会现行的关
于公募增发的资格要求，已具备再次申请增发新股的条件。报告期内，公司三届董事会
第十五次会议审议通过了公司2004 年A 股增发方案，该项议案已于2004 年3 月25 日
经公司2004 年第一次临时股东大会审议批准（详见公司于2004年3 月26 日在中国证监
会指定的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
（二）公司股东大会决议事项的执行情况
(1) 公司2003 年度利润分配和公积金转增股本方案的实施情况。2004 年2 月16
日召开的公司2003 年年度股东大会审议通过了每10 股派发3.0 元(含税)和每10 股转
增3 股的公司2003 年度利润分配和公积金转增股本方案，公司董事会于2004 年2 月1
7 日发出公司2003 年度分红派息公告（参见2004 年2 月17 日的《中国证券报》、《
证券时报》和《上海证券报》），公司2003 年度利润分配和公积金转增股本方案实施
工作已于2004 年2 月23 日完成。
(2) 公司启动了2004 年A 股增发工作。2004 年3 月25 日召开的公司2004 年第一
次临时股东大会审议通过了《2004 年A 股增发方案》、《关于本次募集资金实际情况
可行性分析的议案》等一系列启动2004 年A 股增发工作的议案（参见2004年3 月26 日
的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。报告期内，中国证监会及其派
出机构已经受理了公司本次增发全套申请材料，公司本次增发新股申请正在审核过程之
中。
（3）公司成立董事会下设的战略委员会和审计委员会。2004 年3 月25 日召开的
公司2004 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会建立战略委员会及其工作细
则的议案》以及《关于董事会建立审计委员会及其工作细则的议案》。报告期内，公司
董事会下设的战略委员会和审计委员会已经正式成立并履行职责。
（三）2004 年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司提前于2004 年3 月31 日收到北京中证房地产开发有限公司提前偿
还应于2004 年4 月30 日到期的7,000 万元欠款。具体情况详见公司于2004年4 月3 日
在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
（五）重大资产收购、企业兼并事项
报告期内公司未发生重大资产收购、企业兼并事项，也无以前期间发生但持续到报
告期仍在进行的重大资产收购、企业兼并事项。
（六）重大关联交易事项
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜
报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁公司资产事宜，也无以前期间发生但延续到报告期仍在进行的托管、承包、租赁其他
公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。
2、重大担保事项
（1）报告期内公司未发生中国证监会下发的证监发[2003]56 号中涉及的对外担保
事项，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的重大担保事项。公司将继续严格按
照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，积
极贯彻落实证监发56 号文件的精神，进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金
往来，降低经营风险，保护广大投资者的合法权益。
(2) 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“通知”）精神，我们作为公司的独立董
事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的外对担保情况进行了认真负责的核查，
现就有关问题说明如下：
经我们审慎调查，截止到本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下
的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司
为他人提供担保。报告期内，公司严格遵守《公司章程》以及《公司对外担保管理制度
》规定，严格控制公司对外担保风险。
综上，我们认为公司严格按照中国证监会下发的证监发[2003]56 号通知的要求，
规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益
。
3、委托现金资产管理事项
报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但延续到
报告期仍在进行的委托他人进行现金资产管理事项。
4、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（八）公司或持股5%以上股东的承诺事项
报告期内公司2003 年度利润分配方案已实施完毕，除此之外，公司在指定报纸和
网站上未披露过承诺事项，也无以前期间发生延续到报告期履行的承诺事项。
持有公司5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家。报告期内，北京金融街
建设集团未在指定报纸和网站上披露过对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的
承诺事项，也无以前期间发生延续到报告期履行的上述承诺事项。
（九）半年度财务报告的审计情况
本次半年度财务报告未经审计。
（十）其他重大事项
①公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担
保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银
行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并
协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交给按揭银行之日止。上述担保期间
如果销售合同终止，公司可以收回已售出的楼面，因此该种担保不会给公司造成实际损
失。
自2004 年1 月1 日至本报告期末，公司累计提供上述按揭担保金额为人民币1,64
6 万元。
②公司控股子公司北京宏基嘉业房地产经纪有限公司经工商部门核准，更名为北京
金融街房地产经纪有限公司。
（十一）期后事项
中国证监会发行监管部于2004 年7 月6 日公布了中国证监会发行审核委员会第45
次会议审议结果，审议通过公司2004 年A 股增发申请。截至本报告披露日公司本次增
发工作尚在核准之中。
七、财务报告
（一） 公司2004 年半年度财务会计报告未经审计。
（二） 会计报表。
资产负债表（一）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元
2004年6月30日
资产 注释
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3
其他应收款 4
预付账款 5
应收补贴款
存货 6
待摊费用 7
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 8
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 9
减：累计折旧 9
固定资产净值
减：固定资产减值准备 9
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2004年6月30日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 714,066,707.60 692,505,615.29
短期投资 17,610.00 17,610.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 652,039,128.64 650,669,563.64
其他应收款 8,986,106.88 8,345,450.73
预付账款 271,676,428.99 271,676,428.99
应收补贴款
存货 2,474,634,290.05 2,482,732,486.53
待摊费用 31,929,101.05 31,931,606.61
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,153,349,373.21 4,137,878,761.79
长期投资：
长期股权投资 193,596,342.35 208,585,333.47
长期债权投资
长期投资合计 193,596,342.35 208,585,333.47
固定资产：
固定资产原价 32,372,777.42 31,469,787.64
减：累计折旧 3,776,852.90 3,400,129.19
固定资产净值 28,595,924.52 28,069,658.45
减：固定资产减值准备
固定资产净额 28,595,924.52 28,069,658.45
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 28,595,924.52 28,069,658.45
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,375,541,640.08 4,374,533,753.71
2003年12月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 236,705,025.68 208,807,551.00
短期投资 703,174.70 703,174.70
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 697,311,064.96 697,311,064.96
其他应收款 2,401,069.95 2,379,913.80
预付账款 97,359,990.58 97,359,990.58
应收补贴款
存货 2,347,700,815.45 2,355,223,768.18
待摊费用 27,855,385.00 27,850,918.40
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,410,036,526.32 3,389,636,381.62
长期投资：
长期股权投资 186,178,508.06 201,228,950.56
长期债权投资
长期投资合计 186,178,508.06 201,228,950.56
固定资产：
固定资产原价 31,362,045.42 30,484,181.64
减：累计折旧 2,856,405.48 2,556,717.73
固定资产净值 28,505,639.94 27,927,463.91
减：固定资产减值准备
固定资产净额 28,505,639.94 27,927,463.91
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 28,505,639.94 27,927,463.91
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,624,720,674.32 3,618,792,796.09
法定代表人：王功伟 主管会计工作公司负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会
计机构负责人：杨福云
资产负债表（二）
2004 年6 月30 日
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元
注释
负
债和股东权益
流动负债：
短期借款 10
应付票据 11
应付账款 12
预收账款 13
应付工资 14
应付福利费
应付股利 15
应交税金 16
其他应交款 17
其他应付款 18
预提费用
一年内到期的长期负债 19
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 20
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项 21
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本 22
减：已归还投资
股本净额
资本公积 23
盈余公积 24
其中：法定公益金
未分配利润 25
股东权益合计
负债和股东权益合计
2004年6月30日
负
债和股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 254,000,000.00 254,000,000.00
应付票据 91,643,259.00 91,643,259.00
应付账款 49,242,437.82 49,242,437.82
预收账款 554,872,667.27 553,780,067.27
应付工资 13,246,955.92 12,706,789.04
应付福利费 5,457,862.75 4,664,311.25
应付股利 105,021.24 105,021.24
应交税金 222,498,966.61 222,225,762.23
其他应交款 432,371.99 429,990.14
其他应付款 25,453,365.44 33,296,508.89
预提费用
一年内到期的长期负债 600,000,000.00 600,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,816,952,908.04 1,822,094,146.88
长期负债：
长期借款 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
递延税款：
递延税款贷项 2,204,807.23 2,204,807.23
负债合计 3,219,157,715.27 3,224,298,954.11
少数股东权益 14,298,003.08
股东权益：
股本 383,126,640.00 383,126,640.00
减：已归还投资
股本净额 383,126,640.00 383,126,640.00
资本公积 176,454,055.85 176,454,055.85
盈余公积 127,455,984.53 126,364,941.48
其中：法定公益金 49,109,262.66 48,198,388.24
未分配利润 455,049,241.35 464,289,162.27
股东权益合计 1,142,085,921.73 1,150,234,799.60
负债和股东权益合计 4,375,541,640.08 4,374,533,753.71
2003年12月31日
负债和股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款
应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 123,044,044.93 124,049,209.93
预收账款 500,065,736.27 499,585,736.27
应付工资 21,264,668.57 20,724,501.69
应付福利费 4,060,380.85 3,403,827.46
应付股利 105,021.24 105,021.24
应交税金 199,660,042.17 198,666,084.43
其他应交款 1,060,310.22 1,051,427.11
其他应付款 18,835,505.15 18,577,856.20
预提费用
一年内到期的长期负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,078,095,709.40 1,076,163,664.33
长期负债：
长期借款 1,440,000,000.00 1,440,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,440,000,000.00 1,440,000,000.00
递延税款：
递延税款贷项 2,204,807.23 2,204,807.23
负债合计 2,520,300,516.63 2,518,368,471.56
少数股东权益 11,564,812.03
股东权益：
股本 294,712,800.00 294,712,800.00
减：已归还投资
股本净额 294,712,800.00 294,712,800.00
资本公积 264,867,895.85 264,867,895.85
盈余公积 127,455,984.53 126,364,941.48
其中：法定公益金 49,109,262.66 48,198,388.24
未分配利润 405,818,665.28 414,478,687.20
股东权益合计 1,092,855,345.66 1,100,424,324.53
负债和股东权益合计 3,624,720,674.32 3,618,792,796.09
法定代表人：王功伟 主管会计工作公司负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会
计机构负责人：杨福云
利润及利润分配表
2004年1-6月
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释
一、主营业务收入 26
减：主营业务成本
主营业务税金及附加 27
二、主营业务利润
加：其他业务利润 28
减：营业费用
管理费用
财务费用 29
三、营业利润
加：投资收益 30
补贴收入 31
营业外收入 32
减：营业外支出 33
四、利润总额
减：所得税
少数股东收益
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配利润
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
2004年1-6月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 724,065,153.89 723,187,274.81
减：主营业务成本 433,985,600.10 433,681,638.80
主营业务税金及附加 54,716,003.34 54,450,173.17
二、主营业务利润 235,363,550.45 235,055,462.84
加：其他业务利润 124,015.00 173,515.00
减：营业费用 6,032,924.07 5,736,401.19
管理费用 19,053,496.31 19,630,823.39
财务费用 7,365,096.31 7,533,583.08
三、营业利润 203,036,048.76 202,328,170.18
加：投资收益 4,700,332.07 5,261,913.42
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 1,000.00
四、利润总额 207,735,380.83 207,590,083.60
减：所得税 69,639,716.01 69,365,768.53
少数股东收益 451,248.75
五、净利润 137,644,416.07 138,224,315.07
加：年初未分配利润 405,818,665.28 414,478,687.20
其他转入
六、可供分配利润 543,463,081.35 552,703,002.27
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 543,463,081.35 552,703,002.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 88,413,840.00 88,413,840.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 455,049,241.35 464,289,162.27
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2003年1-6月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 649,113,990.62 648,907,977.29
减：主营业务成本 344,942,855.50 345,786,546.92
主营业务税金及附加 60,195,000.64 60,046,745.72
二、主营业务利润 243,976,134.48 243,074,684.65
加：其他业务利润 26,100.00
减：营业费用 10,131,294.33 11,365,553.30
管理费用 23,860,496.26 22,694,467.66
财务费用 19,081,785.46 19,363,445.67
三、营业利润 190,928,658.43 189,651,218.02
加：投资收益 1,824,226.18 2,093,237.15
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 16,545.00 15,000.00
四、利润总额 192,736,339.61 191,729,455.17
减：所得税 67,060,782.87 66,543,457.94
少数股东收益 3,548.35
五、净利润 125,672,008.39 125,185,997.23
加：年初未分配利润 229,723,296.38 237,065,847.67
其他转入
六、可供分配利润 355,395,304.77 362,251,844.90
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 355,395,304.77 362,251,844.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 355,395,3s04.77 362,251,844.90
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -1,589,379.60 -1,568,631.35
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：王功伟 主管会计工作公司负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会
计机构负责人：杨福云
现金流量表（一）
编制单位：金融街控股股份有限公司2004 年1-6 月单位：人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
2004年1-6月
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 709,789,338.89
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 33,849,926.14
现金流入小计 743,639,265.03
购买商品、接受劳务支付的现金 629,049,265.50
支付给职工以及为职工支付的现金 13,546,942.66
支付的各项税费 106,299,869.17
支付的其他与经营活动有关的现金 46,532,831.30
现金流出小计 795,428,908.63
经营活动产生的现金流量净额 -51,789,643.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 410,703,174.70
取得投资收益所收到的现金 2,282,497.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 412,985,672.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 1,010,732.00
投资所支付的现金 415,017,610.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 416,028,342.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,042,669.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 2,900,000.00
借款所收到的现金 844,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 846,900,000.00
偿还债务所支付的现金 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134,706,004.95
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 314,706,004.95
筹资活动产生的现金流量净额 532,193,995.05
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 477,361,681.92
2004年1-6月
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 708,279,959.81
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 33,253,020.01
现金流入小计 741,532,979.82
购买商品、接受劳务支付的现金 631,226,474.20
支付给职工以及为职工支付的现金 11,392,843.23
支付的各项税费 104,924,238.76
支付的其他与经营活动有关的现金 46,308,901.29
现金流出小计 793,852,457.48
经营活动产生的现金流量净额 -52,319,477.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 410,703,174.70
取得投资收益所收到的现金 2,905,530.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 413,608,705.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 985,606.00
投资所支付的现金 415,017,610.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 416,003,216.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,394,510.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金