北汽福田汽车股份有限公司2004年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事长安庆衡先生、总经理王金玉先生、财务负责人张夕勇先生、会计
机构负责人詹艳景女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 公司本季度报告未经审计。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 福田汽车
股票代码 600166
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龚敏 陈维娟
联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路
电话 010--80717180
传真 010--80717180
电子邮箱 jrsyb@foton.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,965,702,982.72 4,165,423,817.92
股东权益
(不含少数股东权益) 1,589,784,997.18 1,563,783,969.41
每股净资产 3.48 3.42
调整后的每股净资产 3.27 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量
净额 135,693,137.80 135,693,137.80
每股收益 0.051 0.051
净资产收益率(%) 1.48 1.48
扣除非经常性损益后的净
资产收益率(%) 0.94 0.94
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 19.21
股东权益
(不含少数股东权益) 1.66
每股净资产 1.75
调整后的每股净资产 1.55
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量
净额 174.66
每股收益 -57.5
净资产收益率(%) -43.51
扣除非经常性损益后的净
资产收益率(%) -69.77
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 12,678,522.01
所得税影响额 -4,183,912.26
合计 8,494,609.75
2.2.2利润表
利润表及利润分配表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司单位：人民币元
2004年1--3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 4,051,444,747.18 4,036,544,682.10
减：主营业务成本 3,768,458,437.66 3,754,394,220.37
主营业务税金及附加 4,529,660.98 4,526,030.13
二、主营业务利润 278,456,648.54 277,624,431.60
加：其他业务利润 2,828,191.13 2828191.13
减：营业费用 140,561,281.55 139,837,555.01
管理费用 102,189,587.65 101,737,719.77
财务费用 7,152,661.45 7,534,128.75
三、营业利润 31,381,309.02 31,343,219.20
加：投资收益 407,265.66 423,180.77
补贴收入 1,471,384.00
营业外收入 13,194,227.29 13,192,727.29
减：营业外支出 515,705.28 515,705.28
四、利润总额 44,467,096.69 44,443,421.98
减：所得税 20,968,058.85 20,954,994.21
少数股东损益 10,610.07
五、净利润 23,488,427.77 23,488,427.77
加：年初未分配利润 201,051,434.41 202,362,739.4
其他转入
六、可供分配的利润 224,539,862.18 225,851,167.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 224,539,862.18 225,851,167.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 224,539,862.18 225,851,167.17
2003年1--3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 3,117,747,713.04 3,116,035,283.37
减：主营业务成本 2,827,902,139.44 2,826,986,973.18
主营业务税金及附加 3,823,344.33 3,821,844.73
二、主营业务利润 286,022,229.27 285,226,465.46
加：其他业务利润 1,488,125.56 1,488,125.56
减：营业费用 115,966,791.18 115,526,799.65
管理费用 100,426,192.66 99,945,854.40
财务费用 11,479,497.61 11,852,479.32
三、营业利润 59,637,873.38 59,389,457.65
加：投资收益 1,028,999.67 1,047,891.07
补贴收入 1,471,384.00
营业外收入 3,511,529.62 3,510,989.62
减：营业外支出 4,482,987.54 4,482,637.54
四、利润总额 61,166,799.14 60,937,084.80
减：所得税 24,552,318.53 24,536,810.68
少数股东损益 12,594.26
五、净利润 36,601,886.35 36,400,274.12
加：年初未分配利润 197,435,982.32 198,021,733.32
其他转入
六、可供分配的利润 234,037,868.67 234,422,007.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 234,037,868.67 234,422,007.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 234,037,868.67 234,422,007.44
2.3 报告期末股东总人数
截止2004 年3 月31 日，本公司股东总数为24949 户。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
（一）公司主营业务范围：
制造、销售汽车、四轮农用车、模具、冲压件等。
（二）公司经营状况：
1、生产经营概况：2004 年是公司向“新三步”战略目标的第二步目标奋进的第二
年，是公司实施全面超越竞争对手战略的一年，是公司拓展、调整、升级之年；公司将
继续推行“战略管理学通用，作业管理学丰田”的经营方针，遵循“规模决定空间，竞
争决定位置”的业务和竞争战略，通过全面挖掘福田汽车市场价值链运营能力，实现公
司2004 年度经营目标和管理目标，进而形成具有国际化水平的管理竞争能力，为全面
实现新三步战略奠定坚实的基础。
报告期内，汽车产业面临着钢材等原材料价格的大幅上涨、汽车部分产品又相互降
价的双向考验。在这种严峻的形势下，公司汽车产品在产销量上仍取得了快速增长：在
轻型卡车等传统产品继续保持旺销的基础上，风景轻客、冲浪SUV、奥铃皮卡均出现了
快速增长，特别欧曼中重卡更是较去年同期出现了较大幅度的增长：
一季度，公司共销售四轮车产品88742 辆，较去年同期增长43.77％。汽车85836
辆，较去年同期增长52.8％；其中轻型卡车产销量继续名列全国第一；轻型客车产销量
名列全国第五；欧曼中、重卡产销量分别名列全国第四名（上述排名见中国汽车工业协
会2004 年第四期的《中国汽车产销快讯》）。
一季度，公司实现主营业务收入4,051,444,747.18 元，较去年同期增长29.95%；
由于受原材料大幅涨价及汽车产品降价的双向影响，实现净利润23,488,427.77 元，较
去年同期降低35.83%。
2、公司作为北京市汽车重点发展的三大板块之一，商用车被确定为北京市现代制
造业的十大产品之一。公司的汽车业务的发展已经涵盖了除轿车产品以外的所有产品，
进入了一个全新的高速发展阶段。
①报告期内，公司轻型卡车共销售74811 辆，较去年同期增长47.93%；其中高档轻
卡“奥铃”轻卡较去年同期出现了大幅增长。
②报告期内，公司轻客共销售3808 辆，较去年同期增长25.1％；报告期内，公司
推出了全新款式的柴油轻客──“轻客节油王”,是目前国内唯一的10 万元以下柴油轻
型客车。
“轻客节油王”的整车、主机采用日本技术同厂生产，一体化管理，配置更加优良
。其配备的4D22 柴油发动机是日本专家精心设计专门用于匹配轻客的发动机，真正实
现了与国际接轨，排量为2.164L，百公里油耗仅为6.6L，比同类汽油车型节省费用近5
0％，能够适应恶劣环境，持久耐用、保养简单、维修方便、费用低。
③报告期内，公司投资兴建的欧曼二期总装车间主体工程竣工，并投入了使用，形
成了总占面积3.5 万平方米的欧曼总装车间，二期工程投入使用后生产能力将达到年产
各类中重型卡车10 万辆；再加上涂装生产线采用先进的全浸式阴极电泳工艺，保证了
福田欧曼产品的防腐能力；车身装焊采用步进式搬运全自动线，工件搬送采用气动举升
液压驱动搬送结构，传输速度快，自动化程度高，各种车型可混线自动切换生产，高顶
车身补焊由焊接机器人操作；这一整套的生产设施保证了“欧曼”中重卡具有较高的品
质。
报告期内，公司共销售“欧曼”中、重卡7217 辆，较去年同期增长180.6％。在“
欧曼”中重卡全面投放市场的第二年，产品出现了大幅增长，产销量分别名列全国第四
名。
3、中国汽车行业最大规模的呼叫中心——福田汽车呼叫中心重建系统工程于3 月
4 日顺利切换成功，现已正式投入使用。该呼叫中心主要面向福田公司四大品牌客户开
展产品咨询、用户定期回访、市场调查、服务站报修、用户投诉、业务协调、客户关怀
等服务业务。这对社会保有量达80 万的广大福田汽车用户无疑是一个喜讯。
新的福田汽车呼叫中心系统拥有50 个话务座席，面向欧曼、风景、奥铃、时代四
大福田汽车品牌客户提供服务。福田汽车用户可以通过拨打电话、传真、邮件、手机短
信等形式反映自己各种服务需求。
随着在未来发展中业务范围不断拓展，业务量持续快速增加，客户群体不断飙升，
我公司将不断丰富客户服务业务，向客户提供更加国际化、系统化的全方位优质客户服
务。
4、报告期内，公司共出口汽车574 辆，其中包括85 辆风景海狮轻客、92辆奥铃T
系列皮卡、392 辆时代汽车，5 辆欧曼重卡。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
▉适用□不适用
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
汽车 3727362031.86 3488841781.53 6.40
其中：关联交易 17694866.67 16562395.20 -
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ▉不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
▉适用 □不适用
2004年一季度
项目 金额 占利润总额比例(%)
利润总额 44,467,096.69 ---
主营业务利润 278,456,648.54 626.21
其他业务利润 2,828,191.13 6.36
期间费用 249,903,530.65 562.00
投资收益 407,265.66 0.92
补贴收入 - -
营业外收支净额 12,678,522.01 28.51
2003年度
项目 金额 占利润总额比例(%)
利润总额 320,674,355.47 ---
主营业务利润 1,182,480,777.69 368.75
其他业务利润 17,477,205.13 5.45
期间费用 870,364,064.84 271.42
投资收益 2,559,819.09 0.80
补贴收入 795,664.86 0.25
营业外收支净额 -12,275,046.46 -3.83
增减幅度(%)
项目 ---
利润总额 69.82
主营业务利润 16.70
其他业务利润 107.06
期间费用 15.00
投资收益 -
补贴收入 -
营业外收支净额
注：1、报告期主营业务利润占利润总额的比例较去年同期增长了69.82%，主要是
因为公司汽车产品销售比去年同期增长所致。
2、报告期内期间费用占利润总额的比例较去年同期增长了107.06%,主要是因为公
司销售收入较去年同期增长30%导致营业费用同比增长21.21%所致。
3、营业外收支净额较去年同期大幅度增长,主要是因为本季度的营业外收入大幅度
提高，同比增长275.74%。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 ▉不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
▉适用 □不适用
1、报告期内，公司所用主要原材料—钢材产品价格持续上涨，给公司采购成本控
制产生巨大压力，经分析，公司汽车用大梁板、冷板、热板、板簧、铅、电解铜、橡胶
等原材料及车身、车架、货箱上涨的幅度均比较大，对公司利润产生了较大影响。
另一方面，汽车产品市场有掀起了一股降价的风潮，公司产品在此形势下，汽车产
品也进行了不同程度的降价，也对公司利润产生了影响。
对此，我们采取的对策如下：
一是在充分调研的基础上，结合竞争品牌价格调整情况以及公司内部的承受能力，
对部分产品终端销售价格进行了上调；
二是通过提高对市场的分析及预测能力，进行比价采购，以减少原材料成本的增加
。同时通过提高采购规模，实行集中采购等多种方式最大限度地降低原材料采购价格，
同时进一步分析配套厂家产品盈利状况，最大限度转移涨价带来的风险损失，实现并达
到采购成本最低；加大成本控制力度，争取通过办公用品招标采购，压缩各项费用控制
标准；
三是对市场进行充分预测和分析，适时调整公司产品结构，提高或拓展赢利水平高
的产品的投入和开发，以提高公司赢利水平及抗风险能力。
2、2003 年9 月8 日，北京汽车工业控股有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司签
订了《战略合作框架协议》，双方计划在汽车领域广泛合作。
该框架协议的合作范围包括北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公
司在商用车领域战略合作项目。
北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司关于在商用车领域全面合
作的意向为：
①戴姆勒-克莱斯勒股份公司收购北汽福田汽车股份有限公司部分法人股。
②共同组建中、重型卡车合资公司。
③讨论大、中型客车业务合作的可能性。
本事项公司已于2003 年9 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。双方
的合作项目还需经董事会、股东大会以及国家有关部门批准，在按法定程序通过后才能
实施，我公司将根据实际进展情况及时进行披露。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ▉不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ▉不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ▉不适用
董事长： 安庆衡
北汽福田汽车股份有限公司
二OO 四年四月二十九日
资产负债表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位:人民币元
资产 2004年3月31日
合并 母公司
流动资产:
货币资金 406,036,969.17 403,672,813.36
短期投资 -
应收票据 42,075,953.60 42,055,953.60
应收股利 2,555,997.93 2,555,997.93
应收利息
应收帐款 140,637,085.96 136,790,195.76
其他应收款 158,776,611.84 156,053,125.64
预付帐款 505,001,753.03 500,994,945.03
应收补贴款
存货 1,598,537,330.01 1,587,404,693.22
待摊费用 1,039,763.31 1,039,763.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,854,661,464.85 2,830,567,487.85
长期投资:
长期股权投资 181,247,992.61 185,011,947.35
长期债权投资
长期投资合计 181,247,992.61 185,011,947.35
固定资产:
固定资产原价 1,807,461,983.04 1,804,600,152.78
减:累计折旧 282,787,093.56 281,999,996.47
固定资产净值 1,524,674,889.48 1,522,600,156.31
减：固定资产减值准备 5,300,000.00 5,300,000.00
固定资产净额 1,519,374,889.48 1,517,300,156.31
工程物资 -
在建工程 274,565,232.54 274,565,232.54
固定资产清理 -66,420.92 -66,420.92
固定资产合计 1,793,873,701.10 1,791,798,967.93
无形资产及其他资产:
无形资产 46,349,290.94 46,159,290.83
长期待摊费用 89,570,533.22 89,216,675.71
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 135,919,824.16 135,375,966.54
递延税项:
递延税项借项 -
资产总计 4,965,702,982.72 4,942,754,369.67
资产 2003年12月31日
合并 母公司
流动资产:
货币资金 209,523,727.20 207,429,280.37
短期投资
应收票据 96,182,152.50 96,182,152.50
应收股利 2,555,997.93 2,555,997.93
应收利息
应收帐款 130,793,516.13 130,362,806.73
其他应收款 123,179,974.82 120,752,310.60
预付帐款 276,824,611.94 272,003,940.91
应收补贴款
存货 1,292,465,723.80 1,275,681,101.03
待摊费用 332,949.82 332,949.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,131,858,654.14 2,105,300,539.89
长期投资:
长期股权投资 171,040,726.93 174,788,766.58
长期债权投资
长期投资合计 171,040,726.93 174,788,766.58
固定资产:
固定资产原价 1,768,082,667.82 1,765,215,682.56
减:累计折旧 257,467,950.63 256,736,372.68
固定资产净值 1,510,614,717.19 1,508,479,309.88
减：固定资产减值准备 5,300,000.00 5,300,000.00
固定资产净额 1,505,314,717.19 1,503,179,309.88
工程物资
在建工程 223,806,981.91 223,806,981.91
固定资产清理
固定资产合计 1,729,121,699.10 1,726,986,291.79
无形资产及其他资产:
无形资产 46,035,607.40 45,835,607.30
长期待摊费用 87,367,130.35 87,025,339.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 133,402,737.75 132,860,946.60
递延税项:
递延税项借项
资产总计 4,165,423,817.92 4,139,936,544.86
资产负债表(续)
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位:人民币元
负债和股东权益 2004年3月31日
合并 母公司
流动负债:
短期借款 329,000,000.00 329,000,000.00
应付票据 115,000,000.00 100,000,000.00
应付帐款 1,740,254,664.90 1,739,054,202.13
预收帐款 585,245,473.22 586,362,732.74
应付工资 129,067.00 129,067.00
应付福利费 5,509,347.45 5,454,027.39
应付股利 15,530,027.72 15,478,027.72
应交税金 -2,676,832.36 -2,707,422.06
其他应交款 538,453.38 538,014.08
其他应付款 201,144,908.52 195,501,046.94
预提费用 4,557,203.94 4,557,203.94
预计负债
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 2,994,232,313.77 2,973,366,899.88
长期负债:
长期借款 375,416,595.19 375,416,595.19
应付债券 - -
长期应付款 3,426,440.08 3,426,440.08
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 378,843,035.27 378,843,035.27
递延税款
递延税款贷项 -
负债合计 3,373,075,349.04 3,352,209,935.15
少数股东权益 2,842,636.50
股东权益:
股本 456,699,000.00 456,699,000.00
资本公积 691,736,658.88 691,736,658.88
盈余公积 216,809,476.12 216,257,608.47
其中:法定公益金 72,260,837.74 72,085,869.48
未分配利润 224,539,862.18 225,851,167.17
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,589,784,997.18 1,590,544,434.52
负债和股东权益总计 4,965,702,982.72 4,942,754,369.67
负债和股东权益 2003年12月31日
合并 母公司
流动负债:
短期借款 157,000,000.00 157,000,000.00
应付票据 82,000,000.00 60,000,000.00
应付帐款 1,408,592,178.04 1,406,389,389.82
预收帐款 380,367,723.37 383,717,064.98
应付工资 129,167.47 129,167.47
应付福利费 6,534,839.98 6,483,207.02
应付股利 21,738,927.72 21,686,927.72
应交税金 -61,802,085.33 -61,937,523.36
其他应交款 144,111.33 143,839.44
其他应付款 224,756,113.89 222,434,219.39
预提费用 168,291.00 168,291.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,219,629,267.47 2,196,214,583.48
长期负债:
长期借款 375,416,595.19 375,416,595.19
应付债券
长期应付款 3,761,959.44 3,761,959.44
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 379,178,554.63 379,178,554.63
递延税款
递延税款贷项
负债合计 2,598,807,822.10 2,575,393,138.11
少数股东权益 2,832,026.41
股东权益:
股本 456,699,000.00 456,699,000.00
资本公积 689,224,058.88 689,224,058.88
盈余公积 216,809,476.12 216,257,608.47
其中:法定公益金 72,260,837.74 72,085,869.48
未分配利润 201,051,434.41 202,362,739.40
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,563,783,969.41 1,564,543,406.75
负债和股东权益总计 4,165,423,817.92 4,139,936,544.86
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人：张夕勇
会计机构负责人：詹艳景
利润表及利润分配表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
项目 2004年1—3月
合并 母公司
一、主营业务收入 4,051,444,747.18 4,036,544,682.10
减：主营业务成本 3,768,458,437.66 3,754,394,220.37
主营业务税金及附加 4,529,660.98 4,526,030.13
二、主营业务利润 278,456,648.54 277,624,431.60
加：其他业务利润 2,828,191.13 2,828,191.13
减：营业费用 140,561,281.55 139,837,555.01
管理费用 102,189,587.65 101,737,719.77
财务费用 7,152,661.45 7,534,128.75
三、营业利润 31,381,309.02 31,343,219.20
加：投资收益 407,265.66 423,180.77
补贴收入 - -
营业外收入 13,194,227.29 13,192,727.29
减：营业外支出 515,705.28 515,705.28
四、利润总额 44,467,096.69 44,443,421.98
减：所得税 20,968,058.85 20,954,994.21
少数股东损益 10,610.07
五、净利润 23,488,427.77 23,488,427.77
加:年初未分配利润 201,051,434.41 202,362,739.40
其他转入
六、可供分配的利润 224,539,862.18 225,851,167.17
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 224,539,862.18 225,851,167.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 224,539,862.18 225,851,167.17
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 3,117,747,713.04 3,116,035,283.37
减：主营业务成本 2,827,902,139.44 2,826,986,973.18
主营业务税金及附加 3,823,344.33 3,821,844.73
二、主营业务利润 286,022,229.27 285,226,465.46
加：其他业务利润 1,488,125.56 1,488,125.56
减：营业费用 115,966,791.18 115,526,799.65
管理费用 100,426,192.66 99,945,854.40
财务费用 11,479,497.61 11,852,479.32
三、营业利润 59,637,873.38 59,389,457.65
加：投资收益 1,028,999.67 1,047,891.07
补贴收入 1,471,384.00 1,471,384.00
营业外收入 3,511,529.62 3,510,989.62
减：营业外支出 4,482,987.54 4,482,637.54
四、利润总额 61,166,799.14 60,937,084.80
减：所得税 24,552,318.53 24,536,810.68
少数股东损益 12,594.26
五、净利润 36,601,886.35 36,400,274.12
加:年初未分配利润 197,435,982.32 198,021,733.32
其他转入
六、可供分配的利润 234,037,868.67 234,422,007.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 234,037,868.67 234,422,007.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 234,037,868.67 234,422,007.44
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人：张夕勇
会计机构负责人：詹艳景
现金流量表
2004年1-3月
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位：人民币元
项目 附注 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,369,970,730.37
收到的税费返还 3,390,001.40
收到的其他与经营活动有关的现金 34,680,192.12
现金流入小计 3,408,040,923.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,793,512,846.24
支付给职工以及为职工支付的现金 106,132,099.97
支付的各项税费 51,940,099.07
支付的其他与经营活动有关的现金 320,762,740.81
现金流出小计 3,272,347,786.09
经营活动产生的现金流量净额 135,693,137.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 314,229.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 676,978.23
收到的其他与投资活动有关的现金 1,708,491.89
现金流入小计 2,699,699.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 94,099,478.10
投资所支付的现金 9,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 103,899,478.10
投资活动产生的现金流量净额 -101,199,778.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 332,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 332,000,000.00
偿还债务所支付的现金 160,109,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,870,967.23
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 169,980,117.23
筹资活动产生的现金流量净额 162,019,882.77
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 196,513,241.97
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,355,866,703.12
收到的税费返还 3,390,001.40
收到的其他与经营活动有关的现金 34,243,404.70
现金流入小计 3,393,500,109.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,781,243,828.07
支付给职工以及为职工支付的现金 105,674,056.44
支付的各项税费 51,297,724.32
支付的其他与经营活动有关的现金 319,873,771.57
现金流出小计 3,258,089,380.40
经营活动产生的现金流量净额 135,410,728.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 314,229.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 676,978.23
收到的其他与投资活动有关的现金 1,708,491.89
现金流入小计 2,699,699.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 94,086,778.10
投资所支付的现金 9,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 103,886,778.10
投资活动产生的现金流量净额 -101,187,078.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 332,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 332,000,000.00
偿还债务所支付的现金 160,109,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,870,967.23
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 169,980,117.23
筹资活动产生的现金流量净额 162,019,882.77
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 196,243,532.99
现金流量表
2004年1-3月
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
补充资料 附注 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 23,488,427.77
加：少数股东收益 10,610.07
加：计提的资产减值准备 530,944.14
固定资产折旧 25,370,094.79
无形资产摊销 1,083,871.43
长期待摊费用摊销 5,742,214.01
待摊费用的减少（减：增加） -706,813.49
预提费用的增加（减：减少） 4,388,912.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -429,358.21
固定资产报废损失 17,473.57
财务费用 7,534,128.75
投资损失（减：收益） -423,180.77
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -306,071,606.21
经营性应收项目的减少（减：增加） -228,520,057.36
经营性应付项目的增加（减：减少） 603,677,476.37
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 135,693,137.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 406,036,969.17
减：现金的期初余额 209,523,727.20
加：现金等价物的期末余额 ╳
减：现金等价物的期初余额 ╳
现金及现金等价物净增加额 196,513,241.97
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 23,488,427.77
加：少数股东收益
加：计提的资产减值准备 515,029.03
固定资产折旧 25,296,720.65
无形资产摊销 1,073,871.44
长期待摊费用摊销 5,754,280.47
待摊费用的减少（减：增加） -706,813.49
预提费用的增加（减：减少） 4,388,912.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -429,358.21
固定资产报废损失 17,473.57
财务费用 7,534,128.75
投资损失（减：收益） -423,180.77
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -311,723,592.19
经营性应收项目的减少（减：增加） -226,347,474.60
经营性应付项目的增加（减：减少） 606,972,303.46
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 135,410,728.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 403,672,813.36
减：现金的期初余额 207,429,280.37
加：现金等价物的期末余额 ╳
减：现金等价物的期初余额 ╳
现金及现金等价物净增加额 196,243,532.99
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人：张夕勇
会计机构负责人：詹艳景
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