珠海格力电器股份有限公司2004年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2004 年第一季度财务报告未经审计。
1.2 没有董事声明对2004 年第一季度报告内容的真实性，准确性，完整性无法保
证或存在异议。
1.3 本公司负责人董事长朱江洪先生，财务负责人总经理董明珠女士，会计机构负
责人望靖东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
证券简称 格力电器
证券代码 000651
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘兴浩
联系地址 珠海市前山金鸡西路6号
电话 0756-8614883-2416
传真 0756-8622581 8614998
电子信箱 gree0651@gree.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元
本报告期末 上年度末
总资产 10,203,352,168.49 8,289,078,115.04
股东权益(不含少数股东权益) 2,250,385,393.20 2,172,335,747.05
每股净资产 4.19 4.05
调整后的每股净资产 4.13 3.99
本报告期 年初至本报告期末
经营活动产生的现金流量净额 2,377,400,576.66 2,377,400,576.66
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率 3.47 3.47
扣除非经常性损益的净资产收
益率 3.43 3.43
本报告期末比上年末增减(%)
总资产 22.96
股东权益(不含少数股东权益) 3.60
每股净资产 3.60
调整后的每股净资产 3.51
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 2100.33
每股收益 10.95
净资产收益率 2.41
扣除非经常性损益的净资产收
益率 1.48
注:"扣除非经常性损益后的净利润"中扣除项目及金额
项目名称 金额
各种形式的政府补贴 1,433,396.00
扣除公司计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支 -510,992.83
合计 922,403.17
2.2.2 利润表(附后)
2.3 报告期末股东总人数本报告期未股东人数为80,185
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况简要分析
公司克服了材料涨价的困难,经营情况延续稳定发展的局面.本报告期实现主营业务
收入21.46 亿元,较上年同期增长32.68%,实现净利润7804.96万元,较上年同期增长10.
95%,取得了良好的效益,继续保持行业领先.
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
空调器 2,146,343,535.26 1,779,894,277.32 17.07
其中关联交易 0.00 0.00 --
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
本报告期是空调销售的淡季.
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期的重大变动及原因的说
明。)
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二四年四月二十六日
资产负债表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司 04年3月31日 单位:人民币元
本期期末数
项目
合并数
流动资产
货币资金 3,480,440,663.56
短期投资 -
应收票据 907,744,737.81
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 994,847,473.83
其他应收款 249,562,606.38
预付帐款 931,751,101.39
应收补贴款 92,236,804.77
存货 2,062,925,230.33
待摊费用 4,034,179.23
其他流动资产 -
流动资产合计 8,723,542,797.30
长期投资:
长期股权投资 161,360,745.51
长期债权投资 -
长期投资合计 161,360,745.51
其中:合并价差 -1,352,497.52
固定资产:
固定资产原价 1,365,036,925.52
减:累计折旧 406,829,998.22
固定资产净值 958,206,927.30
减:固定资产减值准备 8,699,934.81
固定资产净额 949,506,992.49
工程物资 137,828,463.80
在建工程 118,017,806.73
固定资产合计 1,205,353,263.02
无形资产和其他资产
无形资产 113,095,362.66
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产和其他资产合计 113,095,362.66
资产合计 10,203,352,168.49
项目
公司数
流动资产
货币资金 3,262,453,712.35
短期投资 -
应收票据 907,744,737.81
应收股利 7,016,284.77
应收利息 -
应收账款 987,684,146.81
其他应收款 187,908,624.52
预付帐款 974,624,165.21
应收补贴款 92,236,804.77
存货 1,828,944,774.70
待摊费用 3,372,457.14
其他流动资产 -
流动资产合计 8,251,985,708.08
长期投资:
长期股权投资 250,470,943.97
长期债权投资 -
长期投资合计 250,470,943.97
其中:合并价差 -
固定资产:
固定资产原价 1,256,012,766.61
减:累计折旧 391,673,491.33
固定资产净值 864,339,275.28
减:固定资产减值准备 8,699,934.81
固定资产净额 855,639,340.47
工程物资 137,828,463.80
在建工程 22,029,400.76
固定资产合计 1,015,497,205.03
无形资产和其他资产
无形资产 109,053,246.61
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产和其他资产合计 109,053,246.61
资产合计 9,627,007,103.69
上年期末数
项目
合并数
流动资产
货币资金 1,297,519,240.82
短期投资 -
应收票据 2,765,679,449.46
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 700,788,416.63
其他应收款 94,037,581.07
预付帐款 794,322,651.28
应收补贴款 33,742,117.28
存货 1,196,455,771.24
待摊费用 6,915,336.67
其他流动资产 -
流动资产合计 6,889,460,564.45
长期投资:
长期股权投资 162,419,814.82
长期债权投资 -
长期投资合计 162,419,814.82
其中:合并价差 -1,407,185.39
固定资产:
固定资产原价 1,346,300,517.81
减:累计折旧 390,682,572.93
固定资产净值 955,617,944.88
减:固定资产减值准备 8,714,934.81
固定资产净额 946,903,010.07
工程物资 117,186,051.75
在建工程 71,538,452.76
固定资产合计 1,135,627,514.58
无形资产和其他资产
无形资产 101,570,221.19
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产和其他资产合计 101,570,221.19
资产合计 8,289,078,115.04
项目
公司数
流动资产
货币资金 1,218,716,929.57
短期投资 -
应收票据 2,495,679,449.46
应收股利 7,016,284.77
应收利息 -
应收账款 692,593,538.71
其他应收款 93,159,779.85
预付帐款 736,303,631.83
应收补贴款 33,742,117.28
存货 1,127,286,684.36
待摊费用 5,286,557.47
其他流动资产 -
流动资产合计 6,409,784,973.30
长期投资:
长期股权投资 243,354,059.98
长期债权投资 -
长期投资合计 243,354,059.98
其中:合并价差 -
固定资产:
固定资产原价 1,239,543,137.39
减:累计折旧 377,233,623.13
固定资产净值 862,309,514.26
减:固定资产减值准备 8,714,934.81
固定资产净额 853,594,579.45
工程物资 117,186,051.75
在建工程 464,260.02
固定资产合计 971,244,891.22
无形资产和其他资产
无形资产 96,997,478.13
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产和其他资产合计 96,997,478.13
资产合计 7,721,381,402.63
公司法定代表人:朱江洪 主管会计工作负责人:董明珠 会计机构
负责人:望靖东
资产负债表(续表)
编制单位:珠海格力电器股份有限公司 04年3月31日 单位:人民币
元
本期期末数
项目
合并数
流动负债
短期借款 -
应付票据 72,837,038.30
应付帐款 5,396,090,019.90
预收账款 1,762,900,756.23
应付工资 92,575,586.30
应付福利费 121,298,282.44
应付股利 3,301,452.93
应交税金 19,587,797.92
其他应交款 1,410,001.50
其他应付款 310,839,642.43
预提费用 145,540,480.95
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 7,926,381,058.90
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
专项应付款 -
长期应付款 4,040,100.00
其他长期负债 -
长期负债合计 4,040,100.00
负债合计 7,930,421,158.90
少数股东权益 22,545,616.39
股东权益
股本 536,940,000.00
资本公积 421,525,876.70
盈余公积 879,639,699.26
其中:法定公益金 126,379,103.24
未分配利润 412,279,817.24
外币报表折算差额 -
股东权益合计 2,250,385,393.20
负债及所有者权益合计 10,203,352,168.49
项目
公司数
流动负债
短期借款 -
应付票据 19,130,000.00
应付帐款 4,922,618,116.18
预收账款 1,762,900,756.23
应付工资 92,225,586.30
应付福利费 112,939,719.53
应付股利 602,881.87
应交税金 20,155,449.61
其他应交款 1,188,234.78
其他应付款 296,510,620.37
预提费用 144,310,245.62
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 7,372,581,610.49
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
专项应付款 -
长期应付款 4,040,100.00
其他长期负债 -
长期负债合计 4,040,100.00
负债合计 7,376,621,710.49
少数股东权益 -
股东权益
股本 536,940,000.00
资本公积 421,525,876.70
盈余公积 870,569,826.04
其中:法定公益金 126,379,103.24
未分配利润 421,349,690.46
外币报表折算差额 -
股东权益合计 2,250,385,393.20
负债及所有者权益合计 9,627,007,103.69
上年期末数
项目
合并数
流动负债
短期借款 -
应付票据 77,193,804.14
应付帐款 4,447,074,015.72
预收账款 846,812,055.27
应付工资 87,067,804.36
应付福利费 113,546,142.69
应付股利 3,301,452.93
应交税金 24,467,748.66
其他应交款 1,652,258.50
其他应付款 346,905,941.55
预提费用 144,310,245.62
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 6,092,331,469.44
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
专项应付款 3,000,000.00
长期应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 3,000,000.00
负债合计 6,095,331,469.44
少数股东权益 21,410,898.55
股东权益
股本 536,940,000.00
资本公积 421,525,876.70
盈余公积 879,639,699.27
其中:法定公益金 126,379,103.24
未分配利润 334,230,171.08
外币报表折算差额 -
股东权益合计 2,172,335,747.05
负债及所有者权益合计 8,289,078,115.04
项目
公司数
流动负债
短期借款 -
应付票据 22,000,000.00
应付帐款 3,987,197,569.97
预收账款 846,812,055.27
应付工资 86,299,822.21
应付福利费 105,923,232.40
应付股利 602,881.87
应交税金 18,465,816.69
其他应交款 1,187,864.27
其他应付款 333,246,167.28
预提费用 44,310,245.62
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 5,546,045,655.58
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
专项应付款 3,000,000.00
长期应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 3,000,000.00
负债合计 5,549,045,655.58
少数股东权益 -
股东权益
股本 536,940,000.00
资本公积 421,525,876.70
盈余公积 870,569,826.04
其中:法定公益金 126,379,103.24
未分配利润 343,300,044.31
外币报表折算差额 -
股东权益合计 2,172,335,747.05
负债及所有者权益合计 7,721,381,402.63
公司法定代表人:朱江洪 主管会计工作负责人:董明珠 会计机构负
责人:望靖东
利润及利润分配表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司 2004年3月 单位:人民币元
本年累计数
项目
合并数
一、主营业务收入 2,146,343,535.26
减:主营业务成本 1,779,894,277.32
主营业务税金及附加 787,751.67
二、主营业务利润 365,661,506.27
加:其他业务利润 58,569,055.85
减:营业费用 263,686,656.63
管理费用 83,645,540.26
财务费用 -16,987,111.34
三、营业利润 93,885,476.57
加:投资收益 -965,256.88
补贴收入 1,433,396.00
营业外收入 799,783.83
减:营业外支出 1,310,776.66
四、利润总额 93,842,622.86
减:所得税 14,708,773.24
少数股东本期收益 1,084,203.47
五、净利润 78,049,646.15
加:年初未分配利润 334,230,171.09
六、可供分配利润 412,279,817.24
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
七、可供股东分配利润 412,279,817.24
减:提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
八、未分配利润 412,279,817.24
项目
公司数
一、主营业务收入 2,146,343,535.26
减:主营业务成本 1,793,423,171.86
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润 352,920,363.40
加:其他业务利润 55,393,060.16
减:营业费用 263,554,469.48
管理费用 76,129,991.72
财务费用 -16,622,285.96
三、营业利润 85,251,248.32
加:投资收益 7,116,883.99
补贴收入 -
营业外收入 753,521.62
减:营业外支出 1,298,540.82
四、利润总额 91,823,113.11
减:所得税 13,773,466.96
少数股东本期收益 -
五、净利润 78,049,646.15
加:年初未分配利润 343,300,044.31
六、可供分配利润 421,349,690.46
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
七、可供股东分配利润 421,349,690.46
减:提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
八、未分配利润 421,349,690.46
上年同期累积数
项目
合并数
一、主营业务收入 1,617,768,411.69
减:主营业务成本 1,245,025,096.40
主营业务税金及附加 6,740,527.59
二、主营业务利润 366,002,787.70
加:其他业务利润 18,559,680.06
减:营业费用 262,655,246.38
管理费用 48,183,102.70
财务费用 -7,766,892.03
三、营业利润 81,491,010.71
加:投资收益 203,163.50
补贴收入 740,162.00
营业外收入 591,330.52
减:营业外支出 750,049.83
四、利润总额 82,275,616.90
减:所得税 12,383,979.38
少数股东本期收益 -454,541.76
五、净利润 70,346,179.28
加:年初未分配利润 48,475,313.68
六、可供分配利润 118,821,492.96
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
七、可供股东分配利润 &