深圳市农产品股份有限公司2004年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本季度报告中财务报告未经审计。
1.3 公司第四届董事会第六次会议审议通过本季度报告。董事温思美、吴叔平、李
新民、鲁毅因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托董事长陈少群先生代为行使表
决权。
1.4 公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监赵国蓉女士声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 农产品
股票代码 000061
董事会秘书兼证券事务代表
姓名 陈小华
联系地址 深圳市布吉路1021 号天乐大厦22 楼
电话 0755-25850936；0755-25850688-2203
传真 0755-25850050
电子邮箱 a0061@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 3,576,421,253.55 3,502,950,809.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,405,433,219.59 1,391,317,879.12
每股净资产 3.63 3.59
调整后的每股净资产 3.13 3.11
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,115,340.47 14,115,340.47
经营活动产生的现金流量净额 4,179,735.92 4,179,735.92
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.00 1.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.96 0.96
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 2.10
股东权益(不含少数股东权益) 1.01
每股净资产 1.01
调整后的每股净资产 0.41
本报告期比上年
同期增减(%)
净利润 -9.50
经营活动产生的现金流量净额
每股收益
净资产收益率(%) -28.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -27.27
注：非经常性损益项目 金额
补贴收入 82,667.00
营业外收入 1,236,733.31
营业外支出 538,353.79
所得税影响数 -117,156.98
合计 663,889.54
说明：每股收益同比去年减幅较大,主要是因为去年公司配股及中期分红送股导致
股本从184857643 股增加到387663442 股，比去年同期增加202,805,799 股；股本增加
导致净资产同比增加,因而净资产收益率同比减幅较大。
2.2.2 利润表
单位：元 币种：人民币
项目 本期数(2004年1-3月)
合并 母公司
一、主营业务收入 577,868,908.99 32,286,508.15
减：折扣与折让 65,379.16
主营业务收入净额 577,803,529.83 32,286,508.15
减：营业成本 433,553,594.56 9,178,209.00
主营业务税金及附加 4,775,242.17 1,536,640.31
二、主营业务利润 139,474,693.10 21,571,658.84
加：其他业务利润 23,660,254.87 1,500,000.00
减：营业费用 78,770,656.71 719,224.64
管理费用 52,807,527.33 8,004,287.45
财务费用 9,725,741.68 5,200,967.74
三、营业利润 21,831,022.25 9,147,179.01
加：投资收益 -534,346.86 5,976,348.55
补贴收入 82,667.00
营业外收入 1,236,733.31 79,960.00
减：营业外支出 538,353.79 100,000.00
四、利润总额 22,077,721.91 15,103,487.56
减：所得税 2,836,332.64 855,732.07
减：少数股东损益 5,126,048.80
五、净利润 14,115,340.47 14,247,755.49
加：年初未分配利润 31,444,047.79 38,012,886.04
其它转入
六、可供分配的利润 45,559,388.26 52,260,641.53
减：提取法定公积金
提取法定公益金
分给其他单位利润
七、可供股东分配的利润 45,559,388.26 52,260,641.53
减：应付优先股股利 -0
提取任意盈余公积 -0
应付普通股股利
转作股本的普通股利 -0
八、未分配利润 45,559,388.26 52,260,641.53
项目 上期数(2003年1-3月)
合并 母公司
一、主营业务收入 710,407,040.40 25,913,211.80
减：折扣与折让 164,404.09
主营业务收入净额 710,242,636.31 25,913,211.80
减：营业成本 558,463,391.85 9,399,939.84
主营业务税金及附加 4,713,678.54 1,238,648.97
二、主营业务利润 147,065,565.92 15,274,622.99
加：其他业务利润 34,190,566.31 500,000.00
减：营业费用 104,731,873.54 741,021.02
管理费用 45,425,542.67 5,100,816.86
财务费用 8,848,437.54 4,906,468.92
三、营业利润 22,250,278.48 5,026,316.19
加：投资收益 -2,223,319.09 10,531,596.59
补贴收入 - -
营业外收入 1,796,365.65 101,530.00
减：营业外支出 658,543.98 -
四、利润总额 21,164,781.06 15,659,442.78
减：所得税 1,888,682.17 62,343.79
减：少数股东损益 3,678,999.90
五、净利润 15,597,098.99 15,597,098.99
加：年初未分配利润 124,369,154.76 129,257,032.46
其它转入
六、可供分配的利润 139,966,253.75 144,854,131.45
减：提取法定公积金 -0
提取法定公益金 -0
分给其他单位利润 -0
七、可供股东分配的利润 139,966,253.75 144,854,131.45
减：应付优先股股利 -0
提取任意盈余公积 -0
应付普通股股利 -0
转作股本的普通股利 -0
八、未分配利润 139,966,253.75 144,854,131.45
2.3 报告期末股东总数50086 户。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司一季度经济运行情况良好，根据农产品公司的行业特性及历年的运作情况看，
一季度为淡季，盈利水平相对较低。今年一季度共实现主营业务收入57780万元，比去
年同期减少13244 万元，主要是合并范围的变化（增加了深圳肉类配送公司、山东寿光
批发市场公司、山东青岛青联股份有限公司、减少广州（民润）岛内价连锁有限公司）
。若剔除此因素，主营收入实际同比增加1059 万元。一季度实现利润总额2208 万元，
同比略有下降，但若剔除合并范围变化及去年一季度所属企业果菜贸易公司非经常性收
益150 多万元，则基本持平。
3.1.1 占主营收入或主营利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√□ 适用 □ 不适用
序号 项目 主营业务收入 主营业务成本
1 农产品批发市场 80,144,662.10 19,717,942.73
2 超级市场零售 313,211,235.36 264,988,197.31
3 农产品加工生产养殖 107,823,360.74 88,026,382.67
4 物流平台 64,066,356.72 57,105,853.42
5 市场配套体系 13,537,914.91 4,695,218.43
6 集团内行业间相互抵销 -980,000.00 -980,000.00
合计 577,803,529.83 433,553,594.56
序号 项目 毛利率(%)
1 农产品批发市场 75.40
2 超级市场零售 15.40
3 农产品加工生产养殖 18.36
4 物流平台 10.86
5 市场配套体系 65.32
6 集团内行业间相互抵销
合计 24.97
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √□ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明
√ □适用 □ 不适用
序号 本报告期
项目 金额 占利润
(元) 总额(%)
1 主营业务利润 139,474,693.10 631.74
2 其他业务利润 23,660,254.87 107.17
3 期间费用 141,303,925.72 640.03
4 投资收益 -534,346.86 -2.42
5 补贴收入 82,667.00 0.37
6 营业外收入净额 698,379.52 3.16
7 利润总额 22,077,721.91 100.00
序号 前一报告期 增减
项目 金额 占利润 (%)
(元) 总额(%)
1 主营业务利润 586,081,476.79 475.62 33
2 其他业务利润 145,810,327.22 118.33 -9
3 期间费用 624,454,403.05 506.76 26
4 投资收益 1,683,558.00 1.37 -277
5 补贴收入 6,885,949.00 5.59 -93
6 营业外收入净额 7,218,378.64 5.86 -46
7 利润总额 123,225,286.60 100.00
说明：投资收益占利润总额比例较前一报告期减少主要是由于2003 年度本公司下
属公司深圳市民润农产品连锁配送有限公司出售广州岛内价51%股权取得净收益1185 万
元所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √□ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□ 适用 √□ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √□ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √□ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √□ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √□ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √□ 不适用
§4 备查文件目录
4.1 载有公司董事长亲笔签名的2004 年第一季度报告正文；
4.2 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
；
4.3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿。
董事长签名：陈少群
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二○○四年四月二十七日
附表一：
合并资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2004年3月31日 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 227,875,522.70 215,573,103.67
应收帐款 129,008,298.59 122,155,937.69
其他应收款 188,120,118.02 153,114,973.73
预付货款 104,303,911.48 111,247,677.00
应收补贴款 -
存货 357,962,530.24 374,713,519.00
待摊费用 8,151,865.82 3,337,372.01
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产
流动资产合计 1,015,422,246.85 980,142,583.10
长期投资:
长期股权投资 391,512,547.51 378,186,353.03
长期债权投资 240.00 240.00
长期投资合计 391,512,787.51 378,186,593.03
固定资产:
固定资产原价 2,019,735,961.57 1,990,260,404.97
减:累计折旧 342,146,075.59 324,061,799.65
固定资产净值 1,677,589,885.98 1,666,198,605.32
减:固定资产减值准备 9,528,809.44 9,528,809.44
固定资产净额 1,668,061,076.54 1,656,669,795.88
工程物资 - -
在建工程 172,708,721.78 161,604,955.45
固定资产清理 -48,582.99 -38,622.99
固定资产合计 1,840,721,215.33 1,818,236,128.34
无形资产及其他资产:
无形资产 189,045,328.09 190,988,890.03
长期待摊费用 139,719,675.77 135,396,614.53
无形资产及其他资产合计 328,765,003.86 326,385,504.56
资产总计 3,576,421,253.55 3,502,950,809.03
合并资产负债表（续）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2004年3月31日 2003年12月31日
流动负债:
短期借款 1,035,649,000.00 933,189,255.82
应付票据 9,722,118.75 11,491,706.21
应付帐款 252,930,083.07 277,522,849.34
预收货款 70,581,116.67 59,662,552.71
应付工资 4,446,538.12 6,044,656.45
应付福利费 4,374,532.85 4,874,310.70
未付股利 5,357,927.45 20,681,890.59
未交税金 35,205,990.69 30,723,875.89
其他应交款 723,383.79 703,659.40
其他应付款 200,098,911.39 244,148,822.17
预提费用 15,911,633.84 10,784,810.26
预计负债
一年内到期的长期负债 18,000,000.00 18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,653,001,236.62 1,617,828,389.54
长期负债:
长期借款 115,801,819.77 105,899,393.88
应付债券
长期应付款 37,135,180.03 41,575,598.91
专项应付款 24,442,419.21 18,293,421.70
其他长期负债 37,109,065.65 35,961,672.12
长期负债合计 214,488,484.66 201,730,086.61
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 1,867,489,721.28 1,819,558,476.15
少数股东权益 303,498,312.68 292,074,453.76
股东权益:
股本 387,663,442.00 387,663,442.00
减：已归还投资 - -
股本净额 387,663,442.00 387,663,442.00
资本公积 795,949,306.15 795,949,306.15
盈余公积 176,261,083.18 176,261,083.18
其中: 公益金 38,887,718.47 38,887,718.47
未分配利润 45,559,388.26 31,444,047.79
股东权益合计 1,405,433,219.59 1,391,317,879.12
负债与股东权益总计 3,576,421,253.55 3,502,950,809.03
表二：
合并利润及利润分配表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2004年1—3月 2003年1—3月
一、主营业务收入 577,868,908.99 710,407,040.40
减：折扣与折让 65,379.16 164,404.09
主营业务收入净额 577,803,529.83 710,242,636.31
减:营业成本 433,553,594.56 558,463,391.85
主营业务税金及附加 4,775,242.17 4,713,678.54
二、主营业务利润 139,474,693.10 147,065,565.92
加:其他业务利润 23,660,254.87 34,190,566.31
减：营业费用 78,770,656.71 104,731,873.54
管理费用 52,807,527.33 45,425,542.67
财务费用 9,725,741.68 8,848,437.54
三、营业利润 21,831,022.25 22,250,278.48
加:投资收益 -534,346.86 -2,223,319.09
补贴收入 82,667.00 -
营业外收入 1,236,733.31 1,796,365.65
减:营业外支出 538,353.79 658,543.98
四、利润总额 22,077,721.91 21,164,781.06
减:所得税 2,836,332.64 1,888,682.17
减:少数股东损益 5,126,048.80 3,678,999.90
五、净利润 14,115,340.47 15,597,098.99
加:年初未分配利润 31,444,047.79 124,369,154.76
其他转入
六、可分配利润 45,559,388.26 139,966,253.75
减:提取法定公积金 -
提取法定公益金 -
分给其他单位利润 -
七、可供股东分配的利润 45,559,388.26 139,966,253.75
减:应付优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股利 - -
八、未分配利润 45,559,388.26 139,966,253.75
表三：
本部资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2004年3月31日 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 71,441,036.22 55,156,106.36
应收股利 22,864,178.78 22,864,178.78
应收帐款
其他应收款 408,030,974.97 408,859,226.75
预付货款 35,057,367.38 23,946,937.13
存货 13,818,176.25 13,818,176.25
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 551,211,733.60 524,644,625.27
长期投资:
长期股权投资 1,092,539,792.26 1,075,666,881.65
长期债权投资
长期投资合计 1,092,539,792.26 1,075,666,881.65
固定资产:
固定资产原价 484,960,157.80 484,355,756.60
减:累计折旧 71,254,748.92 68,170,619.42
固定资产净值 413,705,408.88 416,185,137.18
减:固定资产减值准备 4,136,245.09 4,136,245.09
固定资产净额 409,569,163.79 412,048,892.09
工程物资
在建工程 67,153,209.60 59,305,004.10
固定资产清理 -9,960.00
固定资产合计 476,712,413.39 471,353,896.19
无形资产及其他资产:
无形资产 283,793.00 283,793.00
长期待摊费用 6,732,691.81 6,943,863.94
无形资产及其他资产合计 7,016,484.81 7,227,656.94
资产总计 2,127,480,424.06 2,078,893,060.05
本部资产负债表（续）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2004年3月31日 2003年12月31日
流动负债:
短期借款 530,000,000.00 470,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收货款 20,883,185.82 21,032,076.39
应付工资
应付福利费 1,347,703.36 2,074,464.64
未付股利 19,906.80 9,875,904.40
未交税金 2,490,133.18 4,886,878.23
其他应交款 55,374.94 55,374.94
其他应付款 82,638,561.68 94,944,098.66
预提费用 36,540.00 263,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 637,471,405.78 603,131,797.26
长期负债:
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,030,000.00 2,030,000.00
专项应付款
住房周转金
其他长期负债 5,844,545.42 5,844,545.42
长期负债合计 77,874,545.42 77,874,545.42
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 715,345,951.20 681,006,342.68
股东权益:
股本 387,663,442.00 387,663,442.00
减：已归还投资 -
股本净额 387,663,442.00 387,663,442.00
资本公积 795,949,306.15 795,949,306.15
盈余公积 176,261,083.18 176,261,083.18
其中: 公益金 38,887,718.47 38,887,718.47
未分配利润 52,260,641.53 38,012,886.04
股东权益合计 1,412,134,472.86 1,397,886,717.37
负债与股东权益总计 2,127,480,424.06 2,078,893,060.05
表四：
本部利润及利润分配表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2004年1-3月 2003年1-3月
一、主营业务收入 32,286,508.15 25,913,211.80
减：折扣与折让
主营业务收入净额 32,286,508.15 25,913,211.80
减:营业成本 9,178,209.00 9,399,939.84
主营业务税金及附加 1,536,640.31 1,238,648.97
二、主营业务利润 21,571,658.84 15,274,622.99
加:其他业务利润 1,500,000.00 500,000.00
减：营业费用 719,224.64 741,021.02
管理费用 8,004,287.45 5,100,816.86
财务费用 5,200,967.74 4,906,468.92
三、营业利润 9,147,179.01 5,026,316.19
加:投资收益 5,976,348.55 10,531,596.59
补贴收入 -
营业外收入 79,960.00 101,530.00
减:营业外支出 100,000.00
四、利润总额 15,103,487.56 15,659,442.78
减:所得税 855,732.07 62,343.79
五、净利润 14,247,755.49 15,597,098.99
加:年初未分配利润 38,012,886.04 129,257,032.46
其他转入
六、可分配利润 52,260,641.53 144,854,131.45
减:提取法定公积金 -
提取法定公益金 -
分给其他单位利润 -
七、可供股东分配的利润 52,260,641.53 144,854,131.45
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 52,260,641.53 144,854,131.45
表五：
现金流量表
2004年3月
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 644,992,272.58
收到的税费返还 4,649,188.23
收到的其他与经营活动有关的现金 83,869,601.06
现金流入小计 733,511,061.87
购买商品、接受劳务支付的现金 431,480,075.58
支付给职工以及为职工支付的现金 58,972,340.22
支付的各项税费 15,681,755.69
支付的其他与经营活动有关的现金 223,197,154.46
现金流出小计 729,331,325.95
经营活动产生的现金流量净额 4,179,735.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,385,475.94
处置固定资产、无形和其他长期资产所取到的现金 101,835.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,487,310.94
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 53,675,381.82
投资所支付现金 33,751,358.82
支付的其他投资活动有关的现金
现金流出小计 87,426,740.64
投资活动产生的现金流量净额 -84,939,429.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 435,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,500,000.00
现金流入小计 439,800,000.00
偿还债务所支付的现金 322,937,829.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,022,038.93
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 346,959,868.86
筹资活动产生的现金流量净额 92,840,131.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,080,437.36
项目 本部
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 27,882,968.81
收到的税费返还 210,000.59
收到的其他与经营活动有关的现金 63,498,915.60
现金流入小计 91,591,885.00
购买商品、接受劳务支付的现金 991,096.34
支付给职工以及为职工支付的现金 9,696,205.51
支付的各项税费 5,198,034.88
支付的其他与经营活动有关的现金 74,700,194.07
现金流出小计 90,585,530.80
经营活动产生的现金流量净额 1,006,354.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,995,475.94
处置固定资产、无形和其他长期资产所取到的现金 9,960.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,005,435.94
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 5,912,499.20
投资所支付现金 25,151,358.82
支付的其他投资活动有关的现金
现金流出小计 31,063,858.02
投资活动产生的现金流量净额 -28,058,422.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 270,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 270,000,000.00
偿还债务所支付的现金 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,663,002.26
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 226,663,002.26
筹资活动产生的现金流量净额 43,336,997.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,284,929.86
表六：
现金流量表附表
2004年3月
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动现金
流量:
净利润 14,115,340.47
加：少数股东损益 5,126,048.80
计提的资产损失准备 530,000.00
固定资产折旧 19,061,269.22
无形资产摊销 2,177,731.18
长期待摊费用摊销 5,448,354.76
待摊费用减少（减：增加） -4,814,493.81
预提费用增加（减：减少） 5,126,823.58
处置固定资产、无形及其他长期资产的损失（减：收益） 358,280.68
固定资产报废损失 30,648.38
财务费用 10,331,000.00
投资损失（减：收益） 534,346.86
递延税款贷项（减：借款）
存货的减少（减：增加） 16,750,988.76
经营性应收项目的减少（减：增加） -13,956,845.42
经营性应付项目的增加（减：减少） -56,639,757.54
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,179,735.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 227,875,522.70
减：现金的期初余额 215,795,085.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,080,437.36
补充资料 本部
1、将净利润调节为经营活动现金
流量:
净利润 14,247,755.49
加：少数股东损益 -
计提的资产损失准备 -
固定资产折旧 3,084,129.50
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 211,172.13
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -226,460.00
处置固定资产、无形及其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,200,967.74
投资损失（减：收益） -5,976,348.55
递延税款贷项（减：借款）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 2,823,742.35
经营性应付项目的增加（减：减少） -18,358,604.46
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,006,354.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 71,441,036.22
减：现金的期初余额 55,156,106.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 16,284,929.86
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