中远航运股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任；
1. 2 公司董事长陈洪生先生、首席执行官姜立军先生、主管会计工作负责人蒋宗
传先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证2004 年第一季度报告中财务报告的真
实、完整；
1.3 公司独立董事金立佐先生未出席本次董事会；
1.4 本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 中远航运 变更前简称(如有)
股票代码 600428
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林敬伟 杨炜锋
联系地址 广州市珠江新城华利路 广州市珠江新城华利路
19号远洋明珠大厦4楼 19号远洋明珠大厦4楼
电话 (020)37585333 (020)37585333-8112
传真 (020)37585136 (020)37585136
电子邮箱 linjw@coscol.com.cn Yangwf@coscol.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位: 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,801,369,728.34 1,647,975,783.70
股东权益(不含少数股
东权益) 1,492,673,949.36 1,431,922,078.11
每股净资产 4.15 3.98
调整后的每股净资产 4.13 3.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
量净额 113,914,350.86 113,914,350.86
每股收益 0.17 0.17
净资产收益率 4.07% 4.07%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 4.07% 4.07%
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 9.31
股东权益(不含少数股
东权益) 4.24
每股净资产 4.24
调整后的每股净资产 4.28
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流
量净额 1642.17
每股收益 332.15
净资产收益率 297.01
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 338.66
非经常性损益项目 金额
营业外支出 10,657.46
扣除相关项目所得税的影响 3,516.96
合计 7,140.50
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
单位: 人民币元
2004年1-3月
项目 合并
一、主营业务收入 335,062,722.01
减：主营业务成本 228,161,710.73
主营业务税金及附加 2,938,892.50
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 103,962,118.78
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 38,836.85
减：营业费用
管理费用 12,633,219.94
财务费用 194,507.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 91,173,228.68
加：投资收益(损失以"-"号填列) -336,088.20
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 10,657.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 91,162,571.22
减：所得税 30,733,608.25
减：少数股东损益 -322,908.27
五、净利润(亏损以"-"号填列) 60,751,871.25
加：年初未分配利润 87,924,187.90
其他转入
六、可供分配的利润 148,676,059.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 148,676,059.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 148,676,059.15
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失 -
会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
债务重组损失 -
其它 -
2004年1-3月
项目 母公司
一、主营业务收入 331,347,847.32
减：主营业务成本 226,121,252.06
主营业务税金及附加 2,938,892.50
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 102,287,702.76
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 121,274.68
减：营业费用
管理费用 11,073,805.68
财务费用 213,049.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 91,122,122.49
加：投资收益(损失以"-"号填列) 1,506,749.67
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 10,657.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 90,775,376.83
减：所得税 30,733,608.25
减：少数股东损益
五、净利润(亏损以"-"号填列) 60,041,768.58
加：年初未分配利润 102,126,241.26
其他转入
六、可供分配的利润 162,168,009.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 162,168,009.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 162,168,009.84
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失 -
会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
债务重组损失 -
其它 -
2003年1-3月
项目 合并
一、主营业务收入 165,956,509.29
减：主营业务成本 136,164,863.44
主营业务税金及附加 1,323,146.78
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 28,468,499.07
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减：营业费用
管理费用 8,405,771.24
财务费用 -1,254,852.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 21,317,580.50
加：投资收益(损失以"-"号填列) 1,506,749.67
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 7,700.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 22,816,630.04
减：所得税 8,758,433.56
减：少数股东损益
五、净利润(亏损以"-"号填列) 14,058,196.48
加：年初未分配利润 38,234,064.41
其他转入
六、可供分配的利润 52,292,260.89
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 52,292,260.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 52,292,260.89
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失 -
会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
债务重组损失 -
其它 -
2003年1-3月
项目 母公司
一、主营业务收入 165,956,509.29
减：主营业务成本 136,164,863.44
主营业务税金及附加 1,323,146.78
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 28,468,499.07
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减：营业费用
管理费用 8,405,771.24
财务费用 -1,254,852.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 21,317,580.50
加：投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 7,700.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 22,816,630.04
减：所得税 8,758,433.56
减：少数股东损益
五、净利润(亏损以"-"号填列) 14,058,196.48
加：年初未分配利润 38,234,064.41
其他转入
六、可供分配的利润 52,292,260.89
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 52,292,260.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 52,292,260.89
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
债务重组损失 -
其它 -
2.3 报告期末股东总人数27,977 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
报告期内，国际航运市场持续好转，反映干散货运价变动指标的波罗的海指数也处
于历史相对高位，公司紧紧抓住航运市场有利时期，扩大运力，提高经济效益。
报告期共实现营业利润9,117.32 万元，其中因新增运力而增加利润2,968.76 万元
；因航运市场运量需求增长，公司的货运量、周转量及载重量利用率等与去年同期相比
均有一定幅度的提升,公司原有船队在报告期实现营业利润6,148.56 万元，与去年同期
同口径比增长了188.43％。
2004 年初国际船用轻油的价格上涨较快，第一季度的平均价格约为290 美元/吨，
较去年同期上涨了3.5％；虽然船用重油的平均价格现约为170 美元/吨，较去年同期下
降了11.6％，但与往年相比仍处于高位。预计今年燃油价格仍将在高位徘徊。
2004 年度，公司将采取以下有效措施继续稳步提高经济效益：
1、进一步把握航运市场的有利环境，通过向控股股东及市场收购现有船舶等方式
增加运力，达到拓展航线、形成规模效益、提高市场竞争力的目的；
2、进一步通过船舶的技术改造，控制燃油单耗，降低燃油成本，报告期燃油单耗
较去年同期下降了12％；
3、进一步挖掘现有船队的经营潜力，提升载重量利用率，从而提高货运量。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成 本毛利率(%)
多用途船 219,535,559.45 136,361,849.57 37.89%
半潜船 49,421,412.95 41,398,459.28 16.23%
重吊船 29,571,373.16 18,480,540.78 37.51%
其中：关联交易 - 87,468,667.98
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用□不适用
单位: 人民币元
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 103,962,118.78 114.04
其它业务利润 38,836.85 0.04
期间费用 12,827,726.95 14.07
投资收益 2,362,660.12 1.33
补贴收入 - -
营业外收支净额 -10,657.46 -0.01
利润总额 91,162,571.22 100.00
前一报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 187,994,057.15 106.00
其它业务利润 108,340.48 0.06
期间费用 28,073,194.88 15.83
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 14,969,008.09 8.44
利润总额 177,360,870.96 100.00
营业外收支净额占利润总额的比例降低，是由于公司前一报告期处置“沙河口”轮
而取得营业外收入。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√ 适用□ 不适用
报告期公司的平均毛利率为31.90％，比前一报告期增长了8.02％，比去年同期上
涨了13.95％。但本行业运价水平指标是用“期租水平”进行反映（期租水平＝（收入
-变动成本-营业税金）/营运天），报告期公司的期租水平比前一报告期增长了43.83％
，比去年同期增长了65.65％。
1、杂货船、多用途船毛利率增加的主要原因是由于市场好转，导致运输收入及运
输利润增加，其期租水平比前一报告期分别增长了73.34％、59.86％；
2、重吊船毛利率增加的主要原因是由于运输收入的增加，而经营成本基本与去年
同期持平，其期租水平比前一报告期增长了28.24％；
3、半潜船毛利率虽略有下降，但其期租水平比前一报告期增长了13.47％；
4、滚装船毛利率下降、期租水平也比前一报告期下降了16.95％的主要原因是因为
报告期“三江口”轮、“关河口”轮进行了修船，因此相应的固定费用增加；
5、汽车船毛利率下降、期租水平也比前一报告期下降了42.31％的主要原因是因去
年上半年刚接船时采用期租方式经营，而报告期主要用于开拓沿海汽车运输市场，现仍
处于市场开拓阶段，其市场占有率、来回程货运量暂未达到理想状态。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2004 年3 月23 日的第二届董事会第十次会议上审议了通过了“拟收购广州
远洋运输公司40 艘船舶及相关负债”的议案，但该项重大资产收购事宜尚须经证监会
审核及提交公司股东大会审议。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用□ 不适用
公司因受国际航运市场回暖及运力增加的影响，预计2004 年上半年的净利润与上
年同期相比将增长50％以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
中远航运股份有限公司
董事长：陈洪生
二○○四年四月二十二日
资产负债表
编制单位：中远航运股份有限公司 单位
：人民币元
合并
资 产 附注
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 348,833,907.15 235,439,132.98
短期投资 6,500,000.00 6,500,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 40,155,844.12 15,510,510.10
其他应收款 17,581,392.99 7,763,445.55
预付账款 43,484,670.20 7,013,342.48
应收补贴款
存货 53,404,875.12 58,856,804.58
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 509,960,689.58 331,083,235.69
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 2,983,533,428.73 2,983,406,286.33
减： 累计折旧 1,696,527,049.27 1,671,237,409.68
固定资产净值 1,287,006,379.46 1,312,168,876.65
减： 固定资产减值准备 199,188.13 206,834.08
固定资产净额 1,286,807,191.33 1,311,962,042.57
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,286,807,191.33 1,311,962,042.57
无形资产及其他资产：
无形资产 208,916.63 214,666.64
长期待摊费用 4,392,930.80 4,715,838.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,601,847.43 4,930,505.44
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,801,369,728.34 1,647,975,783.70
母公司
资 产
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 317,591,032.74 206,087,822.62
短期投资 6,500,000.00 6,500,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 40,137,826.87 15,510,510.10
其他应收款 17,059,374.07 7,402,114.72
预付账款 43,484,670.20 7,013,342.48
应收补贴款
存货 53,089,922.89 57,695,818.81
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 477,862,826.77 300,209,608.73
长期投资：
长期股权投资 25,798,082.97 26,134,171.17
长期债权投资
长期投资合计 25,798,082.97 26,134,171.17
固定资产：
固定资产原价 2,976,181,062.70 2,976,079,706.70
减： 累计折旧 1,696,243,301.90 1,671,209,943.07
固定资产净值 1,279,937,760.80 1,304,869,763.63
减： 固定资产减值准备 199,188.13 206,834.08
固定资产净额 1,279,738,572.67 1,304,662,929.55
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,279,738,572.67 1,304,662,929.55
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 4,392,930.80 4,715,838.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,392,930.80 4,715,838.80
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,787,792,413.21 1,635,722,548.25
公司法定代表人：陈洪生 主管会计机构负责人:蒋宗传 会计机
构负责人:黄晓晖
资产负债表（续）
编制单位：中远航运股份有限公司 单
位：人民币元
合并
负债及所有者权益 附注
期末数 期初数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 43,442,884.58 42,876,192.23
预收账款 72,690,310.34 56,605,605.22
应付工资 4,624,764.44 10,208,574.20
应付福利费 2,681,294.66 2,485,394.23
应付股利
应交税金 34,361,081.58 25,780,168.39
其他应交款 543,910.90 617,220.64
其他应付款 13,422,003.11 12,638,561.11
预提费用 112,143,135.94 39,732,687.86
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 283,909,385.55 190,944,403.88
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 283,909,385.55 190,944,403.88
少数股东权益 24,786,393.44 25,109,301.71
股东权益：
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 909,016,329.89 909,016,329.89
盈余公积 74,981,560.32 74,981,560.32
其中：法定公益金 18,745,391.08 18,745,390.08
未分配利润 148,676,059.15 87,924,187.90
其中：现金股利
股东权益合计 1,492,673,949.36 1,431,922,078.11
负债和股东权益总计 1,801,369,728.34 1,647,975,783.70
母公司
负债及所有者权益
期末数 期初数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 42,918,679.04 42,632,505.00
预收账款 71,715,076.82 55,619,222.71
应付工资 4,624,764.44 10,208,574.20
应付福利费 2,681,294.66 2,485,394.23
应付股利
应交税金 34,357,410.38 25,780,019.39
其他应交款 543,910.90 617,220.64
其他应付款 13,419,034.65 12,637,792.75
预提费用 111,366,342.27 39,617,687.86
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 281,626,513.16 189,598,416.78
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 281,626,513.16 189,598,416.78
少数股东权益
股东权益：
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 909,016,329.89 909,016,329.89
盈余公积 74,981,560.32 74,981,560.32
其中：法定公益金 18,745,391.08 18,745,390.08
未分配利润 162,168,009.84 102,126,241.26
其中：现金股利
股东权益合计 1,506,165,900.05 1,446,124,131.47
负债和股东权益总计 1,787,792,413.21 1,635,722,548.25
公司法定代表人：陈洪生 主管会计机构负责人:蒋宗传 会
计机构负责人:黄晓晖
利润表
编制单位：中远航运股份有限公司 单
位：人民币元
合并
项 目 附注
期末数
一、主营业务收入 335,062,722.01
减：主营业务成本 228,161,710.73
主营业务税金及附加 2,938,892.50
二、主营业务利润 103,962,118.78
加: 其他业务利润 38,836.85
减: 营业费用
管理费用 12,633,219.94
财务费用 194,507.01
三、营业利润 91,173,228.68
加：投资收益 -0.00
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 10,657.46
四、利润总额 91,162,571.22
减：所得税 30,733,608.25
减：少数股东损益 -322,908.27
五、净利润 60,751,871.25
加: 年初未分配利润 87,924,187.90
其他转入
六、可供分配的利润 148,676,059.15
减: 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 148,676,059.15
减: 应付优先股利
提取任意盈余公积
应付普通股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 148,676,059.15
合并
项 目
上年同期数
一、主营业务收入 165,956,509.29
减：主营业务成本 136,164,863.44
主营业务税金及附加 1,323,146.78
二、主营业务利润 28,468,499.07
加: 其他业务利润
减: 营业费用
管理费用 8,405,771.24
财务费用 -1,254,852.67
三、营业利润 21,317,580.50
加：投资收益 1,506,749.67
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 7,700.13
四、利润总额 22,816,630.04
减：所得税 8,758,433.56
减：少数股东损益
五、净利润 14,058,196.48
加: 年初未分配利润 38,234,064.41
其他转入
六、可供分配的利润 52,292,260.89
减: 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 52,292,260.89
减: 应付优先股利
提取任意盈余公积
应付普通股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 52,292,260.89
母公司
项 目
期末数
一、主营业务收入 331,347,847.32
减：主营业务成本 226,121,252.06
主营业务税金及附加 2,938,892.50
二、主营业务利润 102,287,702.76
加: 其他业务利润 121,274.68
减: 营业费用
管理费用 11,073,805.68
财务费用 213,049.27
三、营业利润 91,122,122.49
加：投资收益 -336,088.20
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 10,657.46
四、利润总额 90,775,376.83
减：所得税 30,733,608.25
减：少数股东损益
五、净利润 60,041,768.58
加: 年初未分配利润 102,126,241.26
其他转入
六、可供分配的利润 162,168,009.84
减: 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 162,168,009.84
减: 应付优先股利
提取任意盈余公积
应付普通股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 162,168,009.84
母公司
项 目
上年同期数
一、主营业务收入 165,956,509.29
减：主营业务成本 136,164,863.44
主营业务税金及附加 1,323,146.78
二、主营业务利润 28,468,499.07
加: 其他业务利润
减: 营业费用
管理费用 8,405,771.24
财务费用 -1,254,852.67
三、营业利润 21,317,580.50
加：投资收益 1,506,749.67
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 7,700.13
四、利润总额 22,816,630.04
减：所得税 8,758,433.56
减：少数股东损益
五、净利润 14,058,196.48
加: 年初未分配利润 38,234,064.41
其他转入
六、可供分配的利润 52,292,260.89
减: 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 52,292,260.89
减: 应付优先股利
提取任意盈余公积
应付普通股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 52,292,260.89
公司法定代表人：陈洪生 主管会计机构负责人:蒋宗传 会
计机构负责人:黄晓晖
现金流量表
编制单位：中远航运股份有限公司
单位：人民币元
项 目 附注 合并期末数
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 324,136,820.33
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,472,830.85
现金流入小计 327,609,651.18
购买商品、接受劳务支付的现金 170,277,373.06
支付给职工以及为职工支付的现金 8,699,880.54
支付的各项税费 28,493,056.75
支付的其他与经营活动有关的现金 6,224,989.97
现金流出小计 213,695,300.32
经营活动产生的现金流量净额 113,914,350.86
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 189,522.40
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 189,522.40
投资活动产生的现金流量净额 -189,522.40
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
汇率变动对现金的影响 -330,054.29
现金及现金等价物净增加额 113,394,774.17
项 目 母公司期末数
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,505,601.04
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,524,611.09
现金流入小计 323,030,212.13
购买商品、接受劳务支付的现金 170,177,515.73
支付给职工以及为职工支付的现金 7,711,976.05
支付的各项税费 28,106,635.95
支付的其他与经营活动有关的现金 5,051,052.19
现金流出小计 211,047,179.92
经营活动产生的现金流量净额 111,983,032.21
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 163,736.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 163,736.00
投资活动产生的现金流量净额 -163,736.00
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
汇率变动对现金的影响 -316,086.09
现金及现金等价物净增加额 111,503,210.12
公司法定代表人：陈洪生 主管会计机构负责人:蒋宗传
会计机构负责人:黄晓晖
现金流量表（续）
编制单位：中远航运股份有限公司
单位：人民币元
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 60,751,871.25
加：少数股东损益 -322,908.27
加：计提的资产减值准备 2,118,009.89
固定资产折旧 25,333,716.18
无形资产摊销 5,750.01
长期待摊费用摊销 322,908.00
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) 72,410,448.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 10,657.46
固定资产报废损失
财务费用 318,905.30
投资损失（减：收益） -0.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 5,451,929.46
经营性应收项目的减少（减：增加） -73,052,619.07
经营性应付项目的增加（减：减少） 20,565,682.58
其他
经营活动产生现金流量净额 113,914,350.86
不涉及现金收入的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 348,833,907.15
减：现金的期初余额 235,439,132.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 113,394,774.17
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 60,041,768.58
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 2,118,009.89
固定资产折旧 25,077,435.42
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 322,908.00
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) 71,748,654.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 10,657.46
固定资产报废损失
财务费用 316,086.09
投资损失（减：收益） 336,088.20
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 4,605,895.92
经营性应收项目的减少（减：增加） -72,873,913.73
经营性应付项目的增加（减：减少） 20,279,441.97
其他
经营活动产生现金流量净额 111,983,032.21
不涉及现金收入的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 317,591,032.74
减：现金的期初余额 206,087,822.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 111,503,210.12
公司法定代表人：陈洪生 主管会计机构负责人:蒋宗传
会计机构负责人:黄晓晖
【