申能股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事会出席情况：董事王益民未参加董事会，委托董事吴建雄代为表决。
1.3 公司董事长杨祥海、主管会计工作副总经理陈铭锡、会计机构负责人宋雪枫声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 申能股份 变更前简称（如有）
股票代码 600642
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈铭锡 周燕飞
联系地址上海市复兴中路1号 上海市复兴中路1号
电话 021-63900888 021-63900145
传真 021-63900119 021-63900119
电子邮箱 Zhenquan@shenergy.com.cn Zhouming@shenergy.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 17,056,800,558.82 15,251,202,940.06
股东权益(不含少数股东权益) 8,672,711,623.08 8,363,169,273.533.70%
每股净资产 4.837 4.664
调整后的每股净资产 4.824 4.653
2004年1-3月 2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额 458,915,563.10 412,932,757.02
每股收益 0.173 0.157
净资产收益率 3.57 3.51*
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 3.57 3.51*
本报告期末比
上年度期末增
减（％）
总资产 11.84%
股东权益(不含少数股东权益)
每股净资产 3.70%
调整后的每股净资产 3.68%
本报告期比上
年同期增减
（％）
经营活动产生的现金
流量净额 11.14%
每股收益 10.19%
净资产收益率 1.71%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.71%
非经常性损益项目(1-3月) 金额
营业外收支税后净额 269,513.08
* 以上指标已按财会（2003）12号文《企业会计准则—资产负债表日后事项》的相
关规定进行调整。
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
编制单位：申能股份有限公司2004年第1季度单位：人民币元
合并
项目 2004年1—3月 2003年1—3月
一、主营业务收入 1,184,076,044.67 1,046,446,045.71
减：主营业务成本 765,417,062.46 535,226,910.90
主营业务税金及附加 11,324,483.24 12,040,026.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 407,334,498.97 499,179,108.53
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 289,718.08 8,259.35
减：营业费用 107,326.05 92,934.80
管理费用 28,256,793.03 35,874,812.54
财务费用 33,072,899.52 50,382,233.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 346,187,198.52 412,837,386.86
加：投资收益(损失以“-”号填列) 113,423,521.41 71,154,366.64
补贴收入 - -
营业外收入 517,535.98 7,525.00
减：营业外支出 5,943.80 6,508.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 460,122,312.04 483,992,770.45
减：所得税 92,403,211.51 118,345,203.33
减：少数股东损益 58,176,750.98 83,431,353.97
五、净利润(亏损以“-”号填列) 309,542,349.55 282,216,213.15
加：年初未分配利润 1,034,289,234.04 605,991,644.79
其他转入 - 105,306,255.40
六、可供分配的利润 1,343,831,583.59 993,514,113.34
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 1,343,831,583.59 993,514,113.34
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - 24,268,865.22
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 1,343,831,583.59 969,245,248.12
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
母公司
项目 2004年1—3月 2003年1—3月
一、主营业务收入 9,600,000.00 881,511.36
减：主营业务成本 - -
主营业务税金及附加 532,800.00 48,923.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 9,067,200.00 832,587.48
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - -
减：营业费用 - -
管理费用 3,771,951.12 9,315,327.53
财务费用 3,265,042.13 4,034,300.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,030,206.75 -12,517,040.09
加：投资收益(损失以“-”号填列) 311,508,186.73 297,164,785.88
补贴收入 - -
营业外收入 6,090.00 200.00
减：营业外支出 - -
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 313,544,483.48 284,647,945.79
减：所得税 4,002,133.93 2,431,732.64
减：少数股东损益 - -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 309,542,349.55 282,216,213.15
加：年初未分配利润 1,299,702,741.45 873,094,901.43
其他转入 - -
六、可供分配的利润 1,609,245,091.00 1,155,311,114.58
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 1,609,245,091.00 1,155,311,114.58
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 1,609,245,091.00 1,155,311,114.58
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
企业负责人：杨祥海分管财务负责人：陈铭锡财务负责人：宋雪枫
2.3报告期末股东总人数：115924人。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要介绍2004 年1-3 月，公司实现主营业
务收入11.84 亿元，较上年同期增长13.2%；净利润3.10亿元，每股收益0.173 元，较
上年同期增长10.19%。
1、公司各电力能源企业继续保持良好经营业绩。
2004 年1-3 月，上海吴泾第二发电有限公司完成发电量18.12 亿度；上海外高桥
发电有限公司完成发电量20.70 亿度；上海吴泾发电有限公司完成发电量7.91 亿度；
上海申能星火热电有限公司完成发电量0.339 亿度，供热量48.80 万百万千焦；华东天
荒坪抽水蓄能有限公司完成发电量6.94 亿度。上海石油天然气有限公司生产原油8.95
万吨，供应天然气1.59 亿立方米；上海天然气管网有限公司供应天然气2.51 亿立方
米。
2、在建工程建设按计划进度进行，拟建项目前期工作稳步推进。
上海外高桥第二发电公司1 号机组自2003 年12 月实现并网以来，正抓紧调试，力
争早日投入商业运行，2 号机组也已开始进行机组酸洗，计划于今年建成投产。2004
年3 月，商务部正式批复上海化学工业区热电联供项目组建中外合资项目公司，公司出
资比例为30%，并已完成相关工商注册登记工作，目前工程建设已全面展开。桐柏抽水
蓄能电站按计划进度顺利建设。
上海外高桥第三电厂项目于2003 年9 月项目建议书上报国家发改委，2004 年3 月
中咨公司受国家发改委委托完成了对项目的评估，对该项目建设的必要性和可行性予以
了肯定，目前项目其他开工准备工作也正积极进行。华能上海燃机电厂项目可研报告已
上报国家发改委，目前项目开工准备工作正积极进行。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 □ 不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
电力行业 750,069,657.87 478,843,847.41
其中：关联交易 4,350,000.00 -
石油天然气行业 434,006,386.80 286,573,215.05
合计 1,184,076,044.67 765,417,062.46
分行业或分产品 毛利率(%)
电力行业 36.16
其中：关联交易 100.00
石油天然气行业 33.97
合计 35.36
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用□ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况较前一报告期重大变化原因说明
□ 适用□ 不适用
本报告期投资收益占净利润比例为37%，低于上一报告期54％水平，与之相反，各
主营业务指标占净利润比例有所上升，主要原因是公司所投资上海申能资产管理公司以
及其他成本法企业一季度尚未产生收益，投资收益相对下降。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用□ 不适用
本报告期石油天然气行业销售收入占主营业务收入比例为37%，较前一报告期上升
了20 个百分点，主要原因是所投资上海天然气管网有限公司在报告期内产生了销售收
入。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用□ 不适用
本报告期石油天然气行业销售毛利率为34％，较前一报告期下降了25 个百分点，
主要原因是所投资上海天然气管网有限公司自本报告期开始结算销售收入和成本，该公
司目前实际供气量未达到设计能力，故毛利率较低，导致石油天然气行业毛利率下降。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用□ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用□ 不适用
3.4 经审计且被出具“ 非标意见” 情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用□ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用□ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用□ 不适用
申能股份有限公司董事会
法定代表人：杨祥海
2004 年4 月22 日
资产负债表
编制单位：申能股份有限公司2004 年3 月31 日单位：人民币元
合并
项目 注释号 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 2,546,275,273.52 1,230,737,589.11
短期投资 251,028,832.00 251,028,832.00
应收票据 12,190,000.00 11,254,434.40
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 469,641,914.36 253,239,018.66
其他应收款 21,665,150.37 20,299,180.77
预付账款 21,935,607.21 17,335,703.88
应收补贴款 - -
存货 80,818,788.06 58,158,075.95
待摊费用 737,555.36 165,073.49
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 3,404,293,120.88 1,842,217,908.26
长期投资：
长期股权投资 2,153,697,532.29 2,060,801,669.48
长期债权投资 963,396,442.06 963,396,442.06
长期投资合计 3,117,093,974.35 3,024,198,111.54
其中：合并价差 -36,696,636.27 -37,880,398.73
固定资产：
固定资产原价 10,662,986,106.88 9,666,587,377.18
减：累计折旧 3,377,288,612.43 3,182,033,398.29
固定资产净值 7,285,697,494.45 6,484,553,978.89
减：固定资产减值准备 1,667,365.80 1,667,365.80
固定资产净额 7,284,030,128.65 6,482,886,613.09
工程物资 401,933,641.87 500,486,609.65
在建工程 2,743,094,333.56 3,324,571,826.62
固定资产清理 29,399,234.66 -
固定资产合计 10,458,457,338.74 10,307,945,049.36
无形资产及其他资产：
无形资产 58,011,492.08 58,733,686.54
长期待摊费用 18,944,632.77 18,108,184.36
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 76,956,124.85 76,841,870.90
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 17,056,800,558.82 15,251,202,940.06
母公司
项目 注释号 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 639,723,014.11 338,318,918.69
短期投资 150,000,000.00 150,000,000.00
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 - -
其他应收款 11,830,743.10 2,058,061.54
预付账款 - -
应收补贴款 - -
存货 - -
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 600,000,000.00 600,000,000.00
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,401,553,757.21 1,090,376,980.23
长期投资：
长期股权投资 7,038,415,642.85 6,758,564,520.26
长期债权投资 1,037,516,442.06 1,045,516,442.06
长期投资合计 8,075,932,084.91 7,804,080,962.32
其中：合并价差 - -
固定资产：
固定资产原价 7,441,959.75 7,408,604.75
减：累计折旧 5,307,513.54 5,171,679.60
固定资产净值 2,134,446.21 2,236,925.15
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 2,134,446.21 2,236,925.15
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 2,134,446.21 2,236,925.15
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 - -
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 9,479,620,288.33 8,896,694,867.70
合并
项目 注释号 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,618,500,000.00 698,500,000.00
应付票据 - -
应付账款 769,863,749.18 633,018,850.48
预收账款 - -
应付工资 10,174,551.98 7,219,650.51
应付福利费 1,926,019.02 1,755,760.37
应付股利 10,836,531.80 10,836,531.80
应交税金 107,124,595.68 64,847,046.35
其他应交款 1,211,786.32 963,805.66
其他应付款 149,019,027.88 75,840,946.15
预提费用 32,796,998.74 25,595,851.93
预计负债 - -
应付利息 3,402,300.00 3,481,500.00
一年内到期的长期负债 304,196,296.24 357,106,087.13
其他流动负债 - -
流动负债合计 3,009,051,856.84 1,879,166,030.38
长期负债：
长期借款 2,948,166,196.60 2,908,138,009.83
应付债券 - -
长期应付款 713,203,185.00 445,238,680.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 3,661,369,381.60 3,353,376,689.83
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 6,670,421,238.44 5,232,542,720.21
少数股东权益 1,713,667,697.30 1,655,490,946.32
股东权益：
股本 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
减：已归还投资 - -
股本净额 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
资本公积 2,671,019,607.33 2,671,019,607.33
盈余公积 2,864,772,663.16 2,864,772,663.16
其中：法定公益金 500,147,930.50 500,147,930.50
未分配利润 1,343,831,583.59 1,034,289,234.04
其中：拟分配的现金股利 537,926,330.70 537,926,330.70
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 8,672,711,623.08 8,363,169,273.53
负债和股东权益总计 17,056,800,558.82 15,251,202,940.06
母公司
项目 注释号 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 - -
应付票据 - -
应付账款 - -
预收账款 - -
应付工资 - -
应付福利费 178,671.29 -
应付股利 - -
应交税金 20,024,273.27 18,481,094.53
其他应交款 19,200.00 72,396.73
其他应付款 7,593,540.42 4,437,817.65
预提费用 - -
预计负债 - -
应付利息 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 27,815,684.98 22,991,308.91
长期负债：
长期借款 65,889,795.27 65,295,605.26
应付债券 - -
长期应付款 713,203,185.00 445,238,680.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 779,092,980.27 510,534,285.26
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 806,908,665.25 533,525,594.17
少数股东权益 - -
股东权益：
股本 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
减：已归还投资 - -
股本净额 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
资本公积 2,671,019,607.33 2,671,019,607.33
盈余公积 2,599,359,155.75 2,599,359,155.75
其中：法定公益金 445,218,493.46 445,218,493.46
未分配利润 1,609,245,091.00 1,299,702,741.45
其中：拟分配的现金股利 537,926,330.70 537,926,330.70
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 8,672,711,623.08 8,363,169,273.53
负债和股东权益总计 9,479,620,288.33 8,896,694,867.70
企业负责人：杨祥海分管财务负责人：陈铭锡财务负责人：宋雪枫
资产减值准备明细表
编制单位：申能股份有限公司2004年3月31日
单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 7,063,875.60 10,416.26
其中：应收账款 4,998,659.36 0.00
其他应收款 2,065,216.24 10,416.26
二、短期投资跌价准备合计 2,136,579.95
其中：股票投资
债券投资 2,136,579.95
三、存货跌价准备合计 1,294,820.01
其中：库存商品
原材料 1,294,820.01
四、长期投资减值准备合计 8,668,500.00
其中：长期股权投资 6,668,500.00
长期债权投资 2,000,000.00
五、固定资产减值准备合计 1,667,365.80
其中：房屋、建筑物 16,805.40
机器设备 1,431,404.32
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备 2,000,000.00
本年减少数
项目 因资产价值回升转回数 本年转回数
一、坏账准备合计 × ×
其中：应收账款 × ×
其他应收款 × ×
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 合计 期末余额
一、坏账准备合计 -7,074,291.86
其中：应收账款 -4,998,659.36
其他应收款 -2,075,632.50
二、短期投资跌价准备合计 -2,136,579.95
其中：股票投资
债券投资 2,136,579.95
三、存货跌价准备合计 1,294,820.01
其中：库存商品
原材料 1,294,820.01
四、长期投资减值准备合计 8,668,500.00
其中：长期股权投资 6,668,500.00
长期债权投资 2,000,000.00
五、固定资产减值准备合计 1,667,365.80
其中：房屋、建筑物 --116,805.40
机器设备 1,431,404.32
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备 2,000,000.00
企业负责人：杨祥海分管财务负责人：陈铭锡财务负责人：宋雪枫
利润及利润分配表
编制单位：申能股份有限公司2004 年第1 季度单位：人民币元
合并
项目注释号 2004年1—3月 2003年1—3月
一、主营业务收入 1,184,076,044.67 1,046,446,045.71
减：主营业务成本 765,417,062.46 535,226,910.90
主营业务税金及附加 11,324,483.24 12,040,026.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 407,334,498.97 499,179,108.53
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 289,718.08 8,259.35
减：营业费用 107,326.05 92,934.80
管理费用 28,256,793.03 35,874,812.54
财务费用 33,072,899.52 50,382,233.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 346,187,198.45 412,837,386.86
加：投资收益(损失以“-”号填列) 113,423,521.41 71,154,366.64
补贴收入 - -
营业外收入 517,535.98 7,525.00
减：营业外支出 5,943.80 6,508.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 460,122,312.04 483,992,770.45
减：所得税 92,403,211.51 118,345,203.33
减：少数股东损益 58,176,750.98 83,431,353.97
五、净利润(亏损以“-”号填列) 309,542,349.55 282,216,213.15
加：年初未分配利润 1,034,289,234.04 605,991,644.79
其他转入 - 105,306,255.40
六、可供分配的利润 1,343,831,583.59 993,514,113.34
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 1,343,831,583.59 993,514,113.34
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - 24,268,865.22
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 1,343,831,583.59 969,245,248.12
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
母公司
项目 注释号 2004年1—3月 2003年1—3月
一、主营业务收入 9,600,000.00 881,511.36
减：主营业务成本 - -
主营业务税金及附加 532,800.00 48,923.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 9,067,200.00 832,587.48
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - -
减：营业费用 - -
管理费用 3,771,951.12 9,315,327.53
财务费用 3,265,042.13 4,034,300.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,030,206.75 -12,517,040.09
加：投资收益(损失以“-”号填列) 311,508,186.73 297,164,785.88
补贴收入 - -
营业外收入 6,090.00 200.00
减：营业外支出 - -
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 313,544,483.48 284,647,945.79
减：所得税 4,002,133.93 2,431,732.64
减：少数股东损益 - -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 309,542,349.55 282,216,213.15
加：年初未分配利润 1,299,702,741.45 873,094,901.43
其他转入 - -
六、可供分配的利润 1,609,245,091.00 1,155,311,114.58
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 1,609,245,091.00 1,155,311,114.58
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 1,609,245,091.00 1,155,311,114.58
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
企业负责人：杨祥海分管财务负责人：陈铭锡财务负责人：宋雪枫
利润表附表
编制单位：申能股份有限公司2004 年第1季度单位：人民币元
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.70 4.78
营业利润 3.99 4.06
净利润 3.57 3.63
扣除非经常性损益后的净利润 3.57 3.63
每股收益（元/股）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.227 0.227
营业利润 0.193 0.193
净利润 0.173 0.173
扣除非经常性损益后的净利润 0.172 0.172
企业负责人：杨祥海分管财务负责人：陈铭锡财务负责人：宋雪枫
现金流量表
编制单位：申能股份有限公司2004 年第1 季度单位：人民币元
项目 注释号 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,192,023,175.73
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 17,050,141.68
现金流入小计 1,209,073,317.41
购买商品、接受劳务支付的现金 507,243,089.85
支付给职工以及为职工支付的现金 25,565,668.03
支付的各项税费 173,326,513.77
支付的其他与经营活动有关的现金 44,022,482.66
现金流出小计 750,157,754.31
经营活动产生的现金流量净额 458,915,563.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 32,713,819.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额 67,133.43
收到的其他与投资活动有关的现金 68,505.15
现金流入小计 32,849,457.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 316,636,216.90
投资所支付的现金 12,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 65,933.59
现金流出小计 328,902,150.49
投资活动产生的现金流量净额 -296,052,692.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 1,617,001,484.24
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,617,001,484.24
偿还债务所支付的现金 432,279,518.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,998,666.10
支付的其他与筹资活动有关的现金 48,485.22
现金流出小计 464,326,670.12
筹资活动产生的现金流量净额 1,152,674,814.12
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 1,315,537,684.41
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 434,573.39
现金流入小计 434,573.39
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 2,684,606.15
支付的各项税费 3,026,643.86
支付的其他与经营活动有关的现金 810,391.04
现金流出小计 6,521,641.05
经营活动产生的现金流量净额 -6,087,067.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 43,843,224.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额 6,090.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 51,849,314.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金