北京王府井百货(集团)股份有限公司2003年年度报告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事未对年度报告内容真实性、准确性、完整性存在异议。
信永中和会计师事务所未对公司出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否
定意见的审计报告。
公司负责人郑万河、总会计师刘玉兰及会计机构负责人杜建国声明：保证年度报告
中财务会计报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1．公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：北京王府井百货(集团)股份有限公司
公司英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.,LTD.
中文名称缩写：王府井百货
英文名称缩写：BWDSG
2．公司法定代表人：郑万河
3．公司董事会秘书：刘冰
联系地址：中国北京市王府井大街255 号
电话：(010)65126677 或(010)65125960
传真：(010)65133133
电子信箱：wfjcc@wfj.com.cn
4．公司注册及办公地址：中国北京王府井大街255 号
邮编：100006
公司国际互联网网址：http://www.wfj.com.cn
电子信箱：wfjcc@wfj.com.cn
5．公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6．公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：王府井
股票代码：600859
7．其他有关资料
(1)公司首次注册登记日期:1993 年4 月28 日,地点：北京
变更注册登记日期: 2003 年10 月20 日，地点：北京
(2)公司法人营业执照注册号：1100001501321
(3)税务登记号码：京国税东字：110101101305380
地税京字： 110101101305380
(4)公司聘请会计师事务所：
名称：信永中和会计师事务所有限责任公司
地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座12 层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据(单位:元)
项目 金额
利润总额 67,361,869.66
净利润 12,691,410.43
扣除非经常性损益后的净利润 -7,609,309.62
主营业务利润 554,579,239.55
其他业务利润 21,421,758.67
营业利润 53,612,570.03
投资收益 6,043,581.59
补贴收入 7,065.52
营业外收支净额 7,698,652.52
经营活动产生的现金流量净额 352,082,924.17
现金及现金等价物净增加额 369,803,768.24
注：非经常性损益项目金额
1.处置长期股权投资产生的收益 4,620,567.72
2.固定资产处置净收益 8,115,643.40
3.各种形式的政府补贴 13,381,200.00
4.扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外收支 -416,990.88
5.补贴收入 7,065.52
6.上述金额所得税影响数 -5,406,765.71
合计 20,300,720.05
（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目 2003年度
主营业务收入 3,180,807,455.42
净利润 12,691,410.43
总资产 3,344,553,383.09
股东权益(不含少数股东权益) 1,544,898,638.07
每股收益(全面摊薄) 0.032
每股收益(加权平均) 0.032
扣除非经常性损益后的
每股收益 -0.019
每股净资产 3.931
调整后的每股净资产 3.582
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.90
全面摊薄净资产收益率(%) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 0.82
扣除非经常性损益后加
权平均净资产收益率(%) -0.49
2002年度
项目 调整后 调整前
主营业务收入 3,331,912,127.62 3,325,640,213.34
净利润 24,750,268.36 24,755,518.64
总资产 3,051,550,934.70 3,049,458,062.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,551,137,158.94 1,531,371,972.95
每股收益(全面摊薄) 0.063 0.063
每股收益(加权平均) 0.063 0.063
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.067 0.067
每股净资产 3.947 3.897
调整后的每股净资产 3.549 3.499
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.78 0.78
全面摊薄净资产收益率(%) 1.60 1.62
加权平均净资产收益率(%) 1.59 1.61
扣除非经常性损益后加
权平均净资产收益率(%) 1.69 1.71
项目 2001年度
主营业务收入 3,104,594,642.77
净利润 24,414,167.47
总资产 2,999,401,364.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,525,462,425.61
每股收益(全面摊薄) 0.062
每股收益(加权平均) 0.062
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.067
每股净资产 3.882
调整后的每股净资产 3.484
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 1.60
加权平均净资产收益率(%) 1.59
扣除非经常性损益后加
权平均净资产收益率(%) 1.71
2003 年及2002 年的年初留存收益及相关项目的期初数的调整详见十、财务报告中
会计政策、会计估计变更的影响
(三)报告期利润表附表
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2003年 2002年 2003年 2002年
主营业务利润 35.897 34.844 35.720 34.702
营业利润 3.470 3.778 3.453 3.762
净利润 0.822 1.596 0.817 1.589
扣除非经
常性损益
后净利润 -0.493 1.695 -0.490 1.688
每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2003年 2002年 2003年 2002年
主营业务利润 1.411 1.375 1.411 1.375
营业利润 0.136 0.149 0.136 0.149
净利润 0.032 0.063 0.032 0.063
扣除非经
常性损益
后净利润 -0.019 0.067 -0.019 0.067
该指标是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产
收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算的。
(四)报告期内股东权益变动情况及变动原因(单位：元)
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 392,973,026.00 953,273,445.77 151,134,443.12
本期增加 0.00 1,653,470.00 2,538,282.08
本期减少 0.00 934,750.00 0.00
期末数 392,973,026.00 953,992,165.77 153,672,725.20
项目 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 50,722,802.70 54,103,153.50 1,551,137,158.94
本期增加 1,269,141.04 12,691,410.43 16,883,162.51
本期减少 0.00 22,186,933.38 23,121,683.38
期末数 51,991,943.74 44,607,630.55 1,544,898,638.07
变动原因：
1、资本公积增加主要是北京市财政局为锅炉改造拨款所致。
2、盈余公积增加是提取10%的法定公积金和10%的公益金影响所致。
3、未分配利润变动是由于下列因素影响所致：
①本年度净利润增加未分配利润12,691,410.43 元；
②根据本公司2004 年4 月20 日第四届董事会第12 次会议决议通过的2003 年度利
润分配及分红派息方案，决定提取10%的法定公积金和10%的公益金，共分配利润2,538
,282.08 元；
③公司以2002 年末总股本392,973,026 股为基数，每10 股派发现金0.5 元（含红
利所得税），分配利润19,648,651.30 元，
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，—）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1．发起人股份 194,594,400
其中：
国家持有股份 194,594,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2．募集法人股份
3．内部职工股
4．优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 194,594,400
二、已上市流通股份
1．人民币普通股 198,378,626
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
已上市流通股份合计 198,378,626
三、股份总数 392,973,026
本次变动后
一、未上市流通股份
1．发起人股份 194,594,400
其中：
国家持有股份 194,594,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2．募集法人股份
3．内部职工股
4．优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 194,594,400
二、已上市流通股份
1．人民币普通股 198,378,626
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
已上市流通股份合计 198,378,626
三、股份总数 392,973,026
(二)股票发行与上市情况
1.报告期末为止的前三年公司未发生股票发行情况。
2.报告期内公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换债券
转股、减资等引起公司股份总数及结构变动的情况。
3.公司无内部职工股。
(三)股东情况
1．报告期末公司股东总数为130595 名。
2．持有公司5%以上(含5%)股份的股东1 名，为北京市京联发投资管理中心。年度
内该中心持有股份数量未发生变动，年末持有本公司股份194,594,400 股，占公司总股
本的49.52%，所持股份均为未上市流通股份，所持股份无质押或冻结的情况。
3. 截止2003 年12 月31 日,本公司前10 名股东的持股情况：
序号 股东名称 年度内股份 持股数(股) 所占比例(%)
增减变动
1 北京市京联发投资管理中心 0 194594400 49.5185
2 北京控股投资管理有限公司 0 2421170 0.6161
3 黄飞翔 0 393700 0.1002
4 邵淳 0 305791 0.0778
5 周维英 244332 244332 0.0622
6 郑珑 0 220000 0.0560
7 刘达良 0 215603 0.0549
8 肖承民 15800 213000 0.0542
9 兴和证券投资基金 0 211870 0.0539
10 周富珍 210000 210000 0.0534
序号 股东名称 股份类别（已流 股份质押或
通或未流通） 冻结情况
1 北京市京联发投资管理中心 国家股无
2 北京控股投资管理有限公司 已流通(A股) 无
3 黄飞翔 已流通(A股) 未知
4 邵淳 已流通(A股) 未知
5 周维英 已流通(A股) 未知
6 郑珑 已流通(A股) 未知
7 刘达良 已流通(A股) 未知
8 肖承民 已流通(A股) 未知
9 兴和证券投资基金 已流通(A股) 未知
10 周富珍 已流通(A股) 未知
前10 名股东及前10 名流通股股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名股东中
，北京市京联发投资管理中心与北京控股投资管理有限公司之间存在关联关系，属于《
上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。第二至第十名股东均
为社会公众股股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.公司控股股东情况说明
公司控股股东为北京市京联发投资管理中心，法定代表人为白金荣，于1997 年2
月18 日成立，注册资本10000 万元，经营范围是项目投资管理和投资咨询。报告期内
控股股东未发生变更。
4.报告期内，公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。
5.报告期末，公司前十名流通股股东持股情况：
序号 股东名称 持股数(股) 所占比例(%)
1 北京控股投资管理有限公司 2421170 0.6161
2 黄飞翔 393700 0.1002
3 邵淳 305791 0.0778
4 周维英 244332 0.0622
5 郑珑 220000 0.0560
6 刘达良 215603 0.0549
7 肖承民 213000 0.0542
8 兴和证券投资基金 211870 0.0539
9 周富珍 210000 0.0534
10 秦志仁 207000 0.0527
序号 股东名称 股份类别(已流通或未流通)
1 北京控股投资管理有限公司 已流通(A股)
2 黄飞翔 已流通(A股)
3 邵淳 已流通(A股)
4 周维英 已流通(A股)
5 郑珑 已流通(A股)
6 刘达良 已流通(A股)
7 肖承民 已流通(A股)
8 兴和证券投资基金 已流通(A股)
9 周富珍 已流通(A股)
10 秦志仁 已流通(A股)
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)董事、监事、高级管理人员情况
1. 基本情况
（1）董事情况
郑万河，男，51 岁，大学文化，高级经济师，为本公司董事长、总经理，年初及
年末持股45738股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。郑先生1982 年毕业
于北京经济学院，1984 年担任北京市百货大楼副总经理，1993 年起担任本公司副董事
长兼总经理。2003 年9 月被选举为公司董事长，公司法定代表人。郑先生现为北京王
府井东安集团有限责任公司董事长、北京控股有限公司执行董事、中国百货商业协会副
会长、中国连锁经营协会副会长。
张道康，男，57 岁，大学文化，高级工程师，为本公司副董事长，年初及年末持
股0 股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。张先生1982 年1 月毕业于北
京化工学院，曾担任北京市饲料公司党委书记，北京市粮食贸易总公司党委书记等职务
。1996 年任本公司党委书记，1997年任本公司副董事长、党委书记。2000 年8 月起任
北京王府井东安集团有限责任公司党委书记、常务副总经理。
刘冰，女，49 岁，大学文化，高级经济师，高级政工师，为本公司董事、常务副
总经理、党委副书记、董事会秘书，年初及年末持股35066 股，年度内股份未变动，任
期自2001 年至2004 年。刘女士于1979 年加入北京市百货大楼先后担任党委副书记、
副总经理等职务，1993 年起先后担任本公司党委副书记、副总经理、常务副总经理、
董事会秘书，北京市百货大楼总经理。
刘玉兰，女，58 岁，大学文化，高级经济师，高级会计师，为本公司董事、总会
计师，年初及年末持股42002 股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。刘女
士于1979 年加入北京市百货大楼先后担任业务部副部长、北京丽人制衣公司经理等职
务，1994 年起担任本公司总会计师。
倪学玲，女，49 岁，大专文化，高级政工师，为本公司董事、工会主席，年初及
年末持股0股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。倪女士于1970 年加入北
京市百货大楼先后担任纺织商品部党支部书记、经理，党委组织部部长等职，1995 年
起担任本公司工会主席。
鄂萌，男，45 岁，工学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，
中国注册房地产估价师，中国注册税务师、为本公司董事，年初及年末持股0 股，年度
内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。鄂先生曾担任北京市新技术产业开发试验区
副主任，试验区财政所所长、试验区投资经营公司总经理、北京天平会计师事务所所长
、北京市海淀区国有资产管理局副局长等职。1997 年担任北京控股有限公司总裁助理
，2002 年起担任北京控股有限公司副总裁。
骆莹，女，43 岁，经济学学士、高级会计师，为本公司董事，年初及年末持股0
股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。骆女士曾担任首都经贸大学财政系
财务管理教研室教员、副主任、主任，国有资产管理教研室主任、北京中安电子集团副
总经理兼总会计师。现为北京控股投资管理有限公司财务部经理
王京，女，32 岁，法学硕士，经济师，为本公司董事，年初及年末持股0 股，年
度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。王女士曾先后在北京旅行车股份有限公司
证券部，北京市经济体制改革委员会综合处任职，现任北京控股投资管理有限公司企管
部经理。
李爽，男，60 岁，经济学硕士，教授，博士生导师，为本公司独立董事，年初及
年末持股0股，年度内股份未变动。李先生现任中国注册会计师协会顾问，并为国际内
部审计师协会会员、美国会计学会会员、中国会计学会学术委员会委员、中国审计学会
常务理事、北京会计学会副会长。
董安生，男，53 岁，法学博士，教授，博士生导师, 为本公司独立董事，年初及
年末持股0股，年度内股份未变动。董先生自1992 年以来长期从事证券律师业务，曾经
担任过四十余家A 股上市公司、B 股上市公司、H 股上市公司、香港股上市公司股票发
行与上市的中国法律顾问。现兼任中金黄金股份有限公司等四家股份有限公司的独立董
事。
（2）监事情况
吕玉才，男，52 岁，大专文化，高级政工师，为本公司监事长、党委副书记、纪
委书记，年初及年末持股0 股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。吕先生
曾在青海省玉树军分区司令部任机要科参谋，于1981 年加入北京市百货大楼先后担任
党办副主任，人事部部长，总经理助理等职，1993 年起担任本公司党委副书记、纪委
书记，2003 年起兼任王府井百货石家庄店总经理。
何锡良，男，51 岁，大专文化，助理经济师，为本公司监事，年初及年末持股0
股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。何先生于1975 年加入北京市百货
大楼先后担任业务科副科长、零售本部采购中心副主任、北京王府井百货海文分公司总
经理，现任王府井百货武汉店总经理。
丁雅丽，女，39 岁，大专文化，会计师，为本公司监事，年初及年末持股18175
股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。丁女士于1985 年加入北京市百货
大楼曾担任监察审计部副部长，现任财务审计部财务审计经理。
（3）高级管理人员情况
郑万河、刘冰、刘玉兰简介见“董事情况”。
郭志刚，男，49 岁，大学文化，高级经济师，为本公司副总经理，年初及年末持
股35006 股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。郭先生于1970 年加入北
京市百货大楼先后担任办公室主任、商品部经理等职务。1990 年担任北京市一商局办
公室副主任，北京华表时装公司总经理。1993 年起担任本公司副总经理，现兼任王府
井百货成都店和王府井百货重庆店总经理。
李福群，男，55 岁，大专文化，高级经济师，为本公司副总经理，年初及年末持
股13898 股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。李先生曾担任北京市城建
五公司经理，北京华融投资公司副总经理。1995 年起担任本公司副总经理，北京宏业
房地产公司总经理。
东嘉生，男，47 岁，大专文化，高级经济师，为本公司副总经理，年初及年末持
股0 股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。东先生曾担任北京长安商场党
委副书记、副总经理，北京东安集团副总经理等职务。2000 年10 月起担任本公司副总
经理。
杜宝祥，男，44 岁，大学文化，高级经济师，为本公司副总经理，年初及年末持
股0 股，年度内股份未变动，任期自2001 年至2004 年。杜先生于1985 年加入北京市
百货大楼先后担任商品部经理、总经理助理等职务。1998 年起担任本公司副总经理，
2003 年起兼任北京双安商场总经理。
2.年度报酬情况
按照公司章程及有关法律法规规定，根据第四届董事会第七次会议通过的《关于公
司高级管理人员2003 年度报酬议案》，报告期内公司高级管理人员实行年薪制，收入
按年度经济效益指标完成情况，结合个人工作业绩等因素发放。
董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元
年度报酬总额 278万元
金额最高的前三名董事的报酬总额 89.26万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 89.26万元
独立董事津贴 12万元
独立董事其他待遇 无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 鄂萌、骆莹、王京
报酬区间人数
10（含10 万元）万元以下 4
10-20（含20 万元）万元 1
20 万元以上 9
公司独立董事在其任期内每月从公司领取津贴5000 元（含税），无其它报酬收入
。
公司董事鄂萌、骆莹、王京均未在公司领取任何报酬、津贴，也未在控股股东北京
市京联发投资管理中心领取任何报酬、津贴，在股东单位北京控股投资管理有限公司领
取报酬。
3.在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
2003 年9 月，公司原董事长汤庆顺先生因工作需要，调离公司，提请辞去公司董
事、董事长职务，公司董事、副总经理朱玉宏先生因已办理退休手续，提请辞去公司董
事职务，已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，更换董事事项还需提请公司200
3 年度股东年会通过。
报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员无离任情况。
(二)公司员工情况
截止2003 年12 月31 日,公司在册员工7133 名，其中：销售人员3671 人，占总人
数的51.47%；技术人员347 人，占总人数的4.9%；财务人员173 人，占总人数的2.4%；
行政人员1153 人，占总人数的16.16%；大专以上学历人员1765 人，占总人数的24.74
%；具有各类专业职称人员948 人，占总人数的13.29%。公司离退休人员2432 人。
五、公司治理结构
(一)公司治理完善情况
2003 年是境内外监管机构严格监管的一年，在这一年里，公司严格按照《公司法
》、《证券法》、《上市公司治理细则》及国家有关法律法规的要求，进一步完善公司
法人治理结构，完善《公司章程》及相关治理文件，公司股东大会、董事会、监事会和
经营层操作规范、运作有序，维护了股东和公司利益。报告期内公司治理具体情况如下
：
1. 公司严格按照有关规定，年内召开了一次年度股东大会，股东大会的召集、召
开和议事程序符合股东大会规范意见，所有股东特别是中小股东能够享有平等地位，并
能够依法行使表决权，确保全体股东的合法权益。
2．公司控股股东，与公司实现了人员资产、财务、机构、业务完全分开，并且各
自独立核算，独立承担风险。年内公司控股股东认真履行诚信义务，所有行为均符合上
市公司治理的规范要求。
3．公司董事会按法定程序召集会议，行使各项职权，董事勤勉尽责地履行职责，
维护了公司和全体股东的利益。对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
规定，目前公司独立董事2人，尚未达到独立董事人数占董事会全体人数的三分之一以
上的要求，公司将于2004年6月30日前使独立董事人数达到法定要求。
4．公司监事会本着对股东和公司负责的态度，严格按照法律、法规按照法律、法
规及公司章程规定履行职责，通过对董事会议的列席、对公司董事会、财务运作和对公
司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，履行其职责，维护股东及公
司的合法权益。
5．审慎负责地对投资者进行信息披露，提高公司透明度。充分利用公告、电话和
本公司网页等多种方式和途径向投资者真实、准确、完整、及时地介绍本公司情况，以
审慎负责的态度编制和签署公司定期报告，强化与投资者的沟通，进一步提高公司透明
度。
6. 加强公司投资者关系管理工作。为了进一步加强公司与投资者关系之间的联系
，更好的为公司投资者服务，公司于2003 年9 月成立了投资者管理部，并在第四届董
事会第九次会议通过了公司《投资者关系管理制度》，管理部的工作人员在董事会秘书
的带领下，以勤勉尽责的工作态度为公司投资者服务，发挥桥梁作用，推动了公司的规
范运作。
7. 2003 年5 月，根据中国证监会《关于对上市公司内幕人员交易本公司股票进行
自查自纠的通知》（证监公司字［2003］15 号），公司董事会进行了严格调查，未发
现违规现象。今后公司将继续加强对内幕人员的管理，防止出现违规现象。
8. 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）及北京证监会有关规定，2003 年10 月，公司
进行了认真的调查，完成了《关于公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告》，并
规范了公司制度。
(二)独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事继续依照有关法律法规及公司章程的要求忠实履行职责，
以勤勉尽责的态度参与公司决策，按时出席了公司召开的董事会及股东大会，在董事会
审议各项议案的过程中，多次发表独立意见，其中，独立审议了本公司将所属王府井大
街275 号实物资产，在评估公司的评估值基础上确定出资价值为2500 万元，投资入股
东来顺集团的关联交易事项，并出具了独立董事意见（详见2003 年10 月10 日《上海
证券报》）。此外，独立董事对公司的发展及经营等重大决策提出了许多建设性意见和
建议，切实履行了独立董事的职责。
对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，目前公司独立董事2
人，尚未达到独立董事人数占董事会全体人数的三分之一以上的要求，公司将于2004年
6月30日前使独立董事人数达到法定要求。
(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况
公司与控股股东北京市京联发投资管理中心在业务、人员、资产、机构、财务方面
完全做到了完全分开，公司独立运行，独立核算，独立承担责任和风险。
1. 业务：公司主营业务为综合百货，公司拥有独立的商品采购、销售系统，具有
独立完整的业务和自主经营能力。
2. 人员：公司管理人员未在股东单位任职也未从股东单位领取薪酬，公司与控股
股东在人员管理和使用上完全分开，公司人员独立于控股股东。公司董事、监事、高级
管理人员均按照《公司法》和《公司章程》的规定程序，通过选举或聘任产生，不存在
控股股东干预公司人事任免的情况，控股股东推选董事也是经过合法程序产生的。
3. 资产：公司产权关系明晰，土地使用权、商标等无形资产由公司拥有，对资产
有完整的占有、使用、收益和处分的权利，可以独立支配其各项资产。公司无产权归属
不清的资产。
4. 机构：公司生产经营和行政管理均独立于控股股东。办公机构和经营场所均与
控股股东分开，不存在合署办公现象。
5. 财务：公司设独立的会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，
能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司独立在银行开
户，无与控股股东公用银行帐户的情况，未将资金存放在控股股东的财务公司或资金结
算中心；依法独立缴纳税款。
(四)对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励制度建立实施情况
公司按照市场导向，建立了管理人员和员工“两条线”的薪酬制度及相应的考评及
激励机制，高级管理人员实行绩效考核奖励制度，公司将根据第四届董事会第七次会议
通过的《关于公司高级管理人员2003 年度报酬议案》，在对2003 年度各项指标审计的
基础上，对高级管理人员的业绩和绩效进行考评奖励，充分调动发挥了高级管理人员的
工作积极性和经营潜力。除薪酬体系外，公司还建立包括住房、有薪年假、特殊贡献激
励等多项内容的长效激励机制，以吸引和保留优秀人才，鼓励为公司长期服务。
六、股东大会情况简介
（一）报告期内召开的年度股东大会情况
年度公司召开了一次年度股东大会。会议情况如下：
公司董事会于2003 年4 月26 日在《上海证券报》刊登公告，向全体股东发出通知
。因“非典”原因，公司又于2003 年5 月16 日在《上海证券报》上刊登了《北京王府
井百货(集团)股份有限公司第十五届股东大会(2002 年年会)取消的公告》(以下称“取
消会议通知”)，取消了原来会议通知公告的本次会议，本次会议时间另行通知。后公
司于2003 年7 月19 日在《上海证券报》上刊登了《北京王府井百货（集团）股份有限
公司关于召开第十五届股东大会(2002 年年会)通知公告》(以下称“另行会议通知”)
，对本次会议召开的时间(定为8 月19 日)、地点、议程和有权出席本次会议的人员重
新予以公告。
公司第十五届股东大会(2002 年年会)于2003 年8 月19 日在本公司第一会议室召
开，出席本次会议股东8 名，代表股份197,280,853 股，占公司总股本392,973,026 股
的50.18％，公司董事、监事和高级管理人员出席会议。会议审议通过如下决议：
1. 通过了2002 年度《董事会报告》，同意股份197,280,853 股，占出席会议股份
总数的100％，反对股份0 股，弃权股份0 股。
2. 通过了2002 年度《监事会报告》，同意股份197,280,853 股，占出席会议股份
总数的100％，反对股份0 股，弃权股份0 股。
3. 通过了《2002 年度财务决算和2003 年度财务预算报告》，同意股份197,280,
853 股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0 股，弃权股份0 股。
4. 通过了《2002 年度利润分配及分红派息议案》，同意股份197,280,853 股，占
出席会议股份总数的100％，反对股份0 股，弃权股份0 股。
海问律师事务所出席了本次股东大会，并出具了由巫志声律师签署的法律意见书。
会议决议公告于2003 年8 月20 日刊登在《上海证券报》。
（二）选举更换公司董事、监事的情况
详见“报告期内离任的董事、监事及高级管理人员的姓名及离任原因”。
七、董事会报告
(一)报告期内经营情况
1.报告期内整体经营情况讨论分析
2003 年中国零售商业在克服“非典”因素的影响下，继续保持新的快速增长，全
年社会消费品零售总额同比增长超过9%，高于GDP 的增长。我们也注意到，零售市场在
快速增长的同时，消费结构升级势头强劲，消费需求多元化的趋势进一步加剧，零售行
业的竞争更趋激烈，主要表现在争夺市场资源和市场份额上。
2003 年，公司主营业务百货行业整体经营形势保持良好发展态势，公司在各地经
营的百货店陆续进入成熟期，北京、广州、成都等地的企业表现尤为突出，为公司业绩
平台提供重要的保证。年内，受到“非典”疫情的严重影响，百货零售行业是“非典”
波及的重点行业，北京地区又是“非典”的重灾区，公司主营业务是百货零售行业，业
务主体均在北京地区，因此“非典”对报告期内公司主营业务收入和利润收入均造成重
大影响（详见2003 年8 月13 日《上海证券报》）。
2003 年，由于受到“非典”影响，公司整体经营情况形成了四个特征明显的阶段
：一是一季度的良好开局阶段，各项指标无论是计划完成还是同比完成均有良好表现；
二是二季度的“非典”重创阶段，销售、毛利和利润出现大幅度下滑，尤以本应是经营
旺季的5 月份损失最为惨重；三是三季度“非典”之后的反弹恢复阶段，指标完成较二
季度明显回升；四是四季度市场恢复后的正常经营阶段，指标完成稳步上升。报告期内
，尽管中期受到“非典”因素的影响，但由于公司组织和措施得力，最大程度地弥补了
造成的损失，公司整体经营达到了预期。
2.主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务从事综合百货业的经营和管理，在北京、广州、成都、武汉、包头等
城市拥有和经营多家大型百货零售商店，是国内为数不多的、从事百货业跨区域经营的
公司之一，此外本公司还从事房地产业、进出口贸易等经营活动。
报告期内，公司主营业务收入31.81 亿元，同比下降4.54%；实现利润总额6,736.
19 万元，同比增长15.05%；实现净利润1,269.14 万元，同比下降48.72%。
①按行业划分主营业务收入和主营业务利润
业务性质 主营业务收入 所占比例(%) 主营业务利润 所占比例(%)
百货零售业 3,114,544,686.12 97.92 565,129,103.08 101.90
房地产开发 58,258,453.35 1.83 -8,475,927.38 -1.53
物业收入 7,106,151.62 0.22 -2,853,170.51 -0.51
其他 898,164.33 0.03 779,234.36 0.14
合计 3,180,807,455.42 554,579,239.55
②按地区划分主营业务收入和主营业务利润
区域划分 主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 比例(%)
北京地区 1,620,124,951.05 50.93 302,846,072.43 54.60
成都地区 658,776,287.89 20.71 110,301,966.06 19.89
广州地区 360,908,889.51 11.35 74,009,194.90 13.35
深圳地区 138,339,023.69 4.35 7,644,783.30 1.38
武汉地区 201,556,049.18 6.34 33,724,275.49 6.08
包头地区 165,892,067.61 5.21 22,831,589.37 4.12
石家庄地区 21,844,060.35 0.69 1,191,700.15 0.21
重庆地区 13,366,126.14 0.42 2,029,657.85 0.37
合计 3,180,807,455.42 554,579,239.55
公司主营业务收入和利润主要来源于公司在北京、成都、广州地区百货零售业的经
营收入。
3．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位：万元
企业名称 业务性质 注册资本 拥有权 资产规模
益（%）
包头王府井百货
有限责任公司 百货零售批发 1000 99.96% 4,886.65
匈牙利埃利克公司 零售贸易批发 400 100% 1,753.11
北京新商广告发展
有限责任公司 广告经营及代理 120 99.96% 171.39
武汉王府井百货有
限责任公司 百货零售批发 1000 99.96% 5,993.10
北京宏业房地产开
发有限责任公司 房地产开发 3000 99.8% 35,928.13
广州王府井百货大
楼有限责任公司 百货零售批发 1000 99% 11,112.05
成都王府井百货有 零售、经营、
限公司 房屋开发 5000 70% 80,529.95
成都王府井工艺饰
品有限责任公司
北京海文王府井百
货有限责任公司 百货零售批发 1000 60% 10,344.09
北京王府井大厦有
限公司 百货餐饮服务 2850万美元 60%
北京双安商场有限
责任公司 百货零售批发 28000 50% 54,561.52
北京喜客食品有限
公司 餐饮 161万美元 50%
北京王府井商业物 承包经营管 5960万美元 50%
业管理有限公司 理商业企业
开展相关业务
深圳市王府井进出
口贸易有限公司 进出口贸易 1000 99.98% 6,823.59
成都王府井物业管
理有限责任公司 物业管理 100 63% 204.22
北京中关村国际商 除法律、法
城发展有限公司 规禁止外 10000 29% 34,160.51
北京桑普光电技术 除法律、法规
有限公司 禁止外 1000 54.989% 2,831.71
北京市双安广告中心 广告经营及代理 100 50% 176.87
石家庄王府井百货有
限责任公司 百货零售批发 1000 99.96% 3,209.28
重庆王府井百货有限
责任公司 百货零售批发 1000 99.992% 6,341.19
南宁王府井百货有限
责任公司 百货零售批发 1000 99.8%
北京恒和投资发展有
限公司 投资咨询 4000 48.78% 4,069.13
北京金水岸房地产开
发有限公司 房地产开发 5000 47.904% 9,227.27
北京东来顺集团有限
责任公司 餐饮、百货 3000 6.667%
企业名称 主营业务 净利润 投资收益占净 备注
收入 利润的比例%
包头王府井百货
有限责任公司 16,589.21 11.01 0.87
匈牙利埃利克公司 0.00 -116.45 -9.18
北京新商广告发展
有限责任公司 89.82 38.30 3.02
武汉王府井百货有
限责任公司 20,155.60 -214.17 -16.87
北京宏业房地产开
发有限责任公司 3,995.58 -1,813.18 -142.58
广州王府井百货大
楼有限责任公司 36,090.89 1,230.72 96.00
成都王府井百货有
限公司 65,290.01 -983.93 -54.27
成都王府井工艺饰
品有限责任公司 1,584.93 60.34 4.47 注销中
北京海文王府井百
货有限责任公司 720.00 -186.69 -8.83
北京王府井大厦有
限公司 筹建期
北京双安商场有限
责任公司 78,334.30 3,468.27 136.64
北京喜客食品有限
公司 未经营
北京王府井商业物 清算中
业管理有限公司
深圳市王府井进出
口贸易有限公司 13,833.90 146.49 11.54
成都王府井物业管
理有限责任公司 1,139.62 5.40 0.27
北京中关村国际商
城发展有限公司 3,150.00 472.17 10.79
北京桑普光电技术
有限公司 2,405.85 164.89 7.14
北京市双安广告中心 11.80 1.98 0.07
石家庄王府井百货有
限责任公司 2,184.41 -1,071.04 -84.36
重庆王府井百货有限
责任公司 1,336.61 -239.62 -18.88
南宁王府井百货有限
责任公司 筹建期
北京恒和投资发展有
限公司 0.00 5.06 0.19
北京金水岸房地产开
发有限公司 0.00 -126.89
北京东来顺集团有限
责任公司 筹建期
4．主要供应商、客户情况
公司主要从事商业零售及批发业务，2003 年，公司加大了提升品牌和功能资源的
占有能力，召开工商战略合作伙伴洽谈峰会，目前已经与超过30 个品牌供应商和功能
合作者签订了合作协议书，形成了战略合作伙伴关系。报告期内公司向前五名供应商采
购金额合计约占采购总额的12.56%。公司作为商业零售企业零售企业，面对的销售客户
分散，无法统计前五名销售客户的销售总金额。
5．在经营中出现的问题、困难及解决方法
2003 年，上半年爆发的“非典型肺炎疫情”，对百货业的冲击超出了其它商业业
态，表现为客流急剧下降，销售大幅度下滑，最严重的时期百货大楼、东安市场客流和
销售都下降了9 成以上，北京其它3 家下降7 至8 成，外埠3 至4 成。不仅如此，“非
典”疫情还严重影响了公司发展工作，致使今年新开业的门店仅两家。面对突如其来的
疫情，公司和所属各门店采取了多项措施缓解损失：“非典”期间各门店积极开展经营
自救，组织货源，设立“非典”商品销售专柜，营造安全放心的购物环境，想方设法扩
大销售。“非典”双解除后，公司和各门店组织了一系列丰富多彩的营销活动，迎合了
人们购物需求和追求健康的心理，带动了客流和销售的增长，也为公司经营尽快走出谷
底，恢复正常打下了基础。在开源的同时，公司和各门店还积极想办法做好节流工作，
压缩各项成本、控制费用。正是由于这些积极的措施，公司经营在三季度迅速进入恢复
阶段，四季度完全恢复正常，尽可能地将“非典”带来的损失降到了最低。
此外，公司已进入新的快速发展期，由于新开业百货门店需要当地市场及消费者对
其有一个认同的时间和过程，加之，有关会计制度的规定，子公司的开办费需要在开业
当期进行一次性摊销，给公司发展和经营工作造成压力和影响。为此，公司将在2004
年充分发挥现有的品牌、资源、管理和技术等优势，加强对新门店的指导，加大宣传力
度，采取高密度的营销方式，尽可能的扩大销售。同时根据当地市场情况，积极调整商
品结构，使之更加适应当地市场，缩短市场培育期。
(二)报告期内的投资情况
报告期内，公司投资总额为28,981.15 万元，比上年同期增加1096.44 万元，增长
比例为3.93%。
1．报告期内，公司未募集资金，也无报告期之前募集资金使用延续到本年度的情
况。
2．报告期内非募集资金的投资、进度及收益情况。
（1）报告期内，公司以租赁物业的经营方式，新增3 家百货零售商店。
地区 新增百货店名称 地理位置 投资金额
石家庄市 石家庄王府井百货有
责任公司 新华区 1000万元
重庆市 重庆王府井百货有限
任公司 渝中区 1000万元
南宁市 南宁王府井百货有限
任公司 新民路 1000万元
地区 新增百货店名称 建筑面积（㎡） 开业时间
石家庄市 石家庄王府井百货有
责任公司 38,890 2003.9.30
重庆市 重庆王府井百货有限
任公司 47,691 2003.12.26
南宁市 南宁王府井百货有限
任公司 53,186 筹建期
（2）其他投资、增资扩股情况
①报告期内，公司出资200 万元，入股北京东来顺集团有限责任公司（以下简称：
东来顺集团），占该公司注册资本6.667%。
2003 年9 月30 日北京东来顺集团有限责任公司股东会会议决议增资9700 万元，
其中，本公司增资2,500 万元，以所属王府井大街275 号实物资产入资，东来顺集团另
一股东北京王府井东安集团有限责任公司增资7,200 万元，以实物资产入资，相关手续
正在办理中。投资入股东来顺集团的关联交易事项，刊登在2003 年10 月10 日《上海
证券报》上。
②北京宏业房地产开发有限责任公司出资2400 万元参股北京金水岸房地产开发有
限公司，占北京金水岸房地产开发有限公司注册资本48%。
③报告期对北京桑普光电技术有限公司增资516 万元，占该公司注册资本的55%.
④2003 年4 月21 日本公司签订《转让协议》，将持有的北京中关村国际商城发展
有限公司13%的股权转让给北京中关村软件园发展有限责任公司；9%的股权转让给北京
燕龙联合企业总公司；1%的股权转让给北京兴昌高科技发展总公司，报告期末公司持有
北京中关村国际商城发展有限公司29%的股份。转让股份后，对公司的经营成果和财务
状况不会产生重大影响。
⑤北京宏业房地产开发有限责任公司2002 年11 月出资380 万元参股北京金博宏房
地产开发有限公司，占北京金博宏房地产开发有限公司注册资本38%，该公司于2003 年
9 月已注销，出资已全部收回。
(三)报告期内的财务状况和经营成本
单位：元
项目 2003年 2002年 增减%
总资产 3,344,553,383.09 3,051,550,934.70 9.60
股东权益 1,544,898,638.07 1,551,137,158.94 -0.40
主营业务利润 554,579,239.55 540,476,239.71 2.61
净利润 12,691,410.43 24,750,268.36 -48.72
现金及现金等价物净增加额 369,803,768.24 193,262,008.11 91.35
变动原因：
1．净利润减少的主要原因是报告期受“非典”因素影响所致。
2．现金及现金等价物净增加的主要原因是报告期增加银行借款以及销售收入较好
影响所致。
3. 股东权益的减少主要是分配2002 年现金股利19,648,651.30 元影响所致。
(四)经营环境发生重大变化对公司经营成果产生重大影响的情况说明
本公司近期经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化，不会对公司经营成果产
生重大影响。
(五)信永中和会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(六)新年度经营计划
2004 年，公司将紧紧抓住零售业格局性重组、国资体制改革和中国加入世贸组织
最后一年市场培育期的重要战略机遇，继续围绕“提升”与“发展”两大主题，以提升
为基础，以发展为中心，以改革为动力，抓好优化资产结构，强化主业核心竞争能力和
盈利能力，全力加快主业发展规模，深化按产业化发展的体制改革和调整，力争使公司
的经营规模上一个新台阶，为实现公司的规划发展目标和使公司成为行业强势企业迈出
坚实的一步。
在新的年度中,公司将着重做好以下几项工作：
1．加大主业提升与改造的工作力度，打造更强的核心竞争能力。在做好原有门店
的提升改造工作同时加强对新开门店的调整，使之更加适应当地市场环境，成为公司新
的利润增长点。
2．解决资源约束，全力以赴推进主业发展。2004 年公司将启动集中采购工作，加
快对品牌资源的占有，创造规模效应。与此同时，还将全力推进网点发展速度和规模，
加快公司对商业网点资源的占有。
3．强化管理，加快资产结构优化与调整工作，同时提高财务管理及信息管理水平
，加强以财务为中心的风险预警体系的建设，有效的对下属二级公司资产运作能力、效
益产出情况、企业负债状况进行评估、监控，通过对预警指标的监测，评估机制的建立
，对高风险区域采取重点防范措施，切实做到监管工作关口前移，从而有效地防范和化
解风险。另外通过公司自身研制开发信息系统，为公司集采做好准备。
在做好以上几方面工作的同时，2004 年公司将通过投资与国外零售商的合作，进
军超市业态，以期获得新的利润增长点，为股东创造更多的利益。
(七)董事会日常工作情况
报告期内董事会会议情况及决议内容
1．2003 年公司董事会共召开4 次会议，会议情况如下：
(1)2003 年4 月23 日，公司召开第四届董事会第七次会议，应到董事12 人，实到
9 人，委托3 人。会议作出如下决议：
通过董事会报告及总经理业务报告。
通过2002 年度财务决算和2003 年度财务预算报告。
通过2002 年度利润分配及分红派息预案。
通过2002 年度计提公司资产减值准备报告。
通过2002 年年度报告及年度报告摘要。
通过2003 年一季度季报。
通过公司高级管理人员2003 年度报酬议案。高级管理人员实行年薪制，年薪基本
收入为人民币18 万元。
决定2003 年6 月20 日召开第十五届股东大会（2002 年年会）。
决议公告刊登在2003 年4 月26 日的《上海证券报》上。
(2)2003 年8 月19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，应到董事12 人，实到
10 人，委托1 人，会议作出如下决议：
会议审议通过2003 年半年度报告及摘要。公司董事会保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
半年度报告摘要刊登在2003 年8 月22 日的《上海证券报》上。
(3)2003 年10 月10 日，公司召开第四届董事会第九次会议，应到董事12 人，实
到10 人, 缺席2 人。会议作出如下决议：
接受汤庆顺先生、朱玉宏先生辞去公司董事职务，提请公司股东大会批准。接受汤
庆顺先生辞去公司董事长职务。
选举郑万河先生为公司董事长（法定代表人）。
通过投资入股北京东来顺集团有限责任公司（简称东来顺集团）的议案。公司将所
属王府井大街275 号实物资产，经过中和评估事务所评估，拟在评估值的基础上确定本
次出资价值为2500万元，投资入股东来顺集团。由于东来顺集团是由本公司与北京王府
井东安集团有限责任公司（简称王府井东安）共同投资设立，本公司与王府井东安存在
关联关系，本次由双方共同扩大投资构成关联交易，公司与关联方有利害关系的董事郑
万河、张道康、刘冰在表决时回避。
通过投资者关系管理制度。
决议公告、关联交易公告及独立董事意见刊登在2003 年10 月14 日的《上海证券
报》上。
(4)2003 年10 月28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，应到董事10 人，实
到10 人。会议作出如下决议：
通过《北京王府井百货（集团）股份有限公司2003 年3 季度报告》。
通过向控股子公司重庆王府井百货有限责任公司提供3000 万元人民币贷款担保的
议案，主要用于王府井百货重庆店装修开业，担保期限1 年。本次担保行为未违反中国
证监会关于上市公司对外担保的规定。
决议公告刊登在2003 年10 月30 日的《上海证券报》上。
2．董事会对报告期内股东大会决议的执行情况
2003 年8 月19 日第十五届股东大会(2002 年年会)通过了《2002 年度利润分配及
分红派息议案》。根据会议决议，董事会及时办理了此次分红派息工作。股权登记日为
2003 年9 月18 日，除息日为2003 年9 月19 日，红利发放日为2003 年9 月25 日。2
002 度分红派息实施公告刊登于2003年9 月15 日《上海证券报》上。
(八)本次利润分配预案
2003 年度受“非典”的影响，公司效益大幅下降，考虑公司未来发展的需要，现
提出2003 年不进行利润分配。
(九)其他报告事项
1.公司本年度选定信息披露报纸为《中国证券报》。
2. 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，北京信永中和会计师事
务所就本公司控股股东及其他关联方占用资金情况及提供担保事项出具《北京王府井百
货（集团）股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用及提供担保事项的说明及
其相关附表》的专项说明。
（1）本公司与占用资金的控股股东、关联方的关系
①关联方名称 与本公司关系
北京王府井东安集团有限责任公司 关键管理人员
北京王府井大厦有限公司 合营公司
北京金水岸房地产开发有限公司 联营公司
②截至2003 年12 月31 日，关联方占用本公司资金情况单位：万元
2002年12 2003 年12月 2003 年新
占用 月31日时点 31日时点 增资金占用
方式 占用方名称 占用金额 占用金额 金额
其他应 北京王府井东安
收款 集团有限责任公司 516 1,055 539
其他应 北京王府井大
收款 厦有限公司 2,671 2,671 0
其他应 北京金水岸房地
收款 产开发有限公司 1,440 1,440
合计 3,187 5,166 1,979
2003 年累计 占用方式及余额
占用 占用资金 经营性 非经营性
方式 占用方名称 金额
其他应 北京王府井东安
收款 集团有限责任公司 1,169 1,055
其他应 北京王府井大
收款 厦有限公司 2,671
其他应 北京金水岸房地
收款 产开发有限公司 1,440 1,440
合计 2,609 5,166
2003年偿还金额
占用 占用原因 及形式
方式 占用方名称 现金 非现金
其他应 北京王府井东安
收款 集团有限责任公司 暂借款 630
其他应 北京王府井大
收款 厦有限公司 暂借款
其他应 北京金水岸房地
收款 产开发有限公司 暂借款
合计 630
（2）公司对外担保情况
截至2003 年12 月31 日，本公司无对外担保情况。
（3）独立董事独立意见
根据《公司法》、《上市准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2 号<年度报告的内容与格式>》（2003 年修订）以及北京王府井百货（集团）股份
有限公司《公司章程》的有关规定，和证监发［2003］56 号文《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，公司独立董事依据公司2
003 年年度报告财务审计结果，对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，并就
公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，发表独立意见如下：
2003 年公司无对外担保事项；截止报告期末，公司无累计对外担保。
八、监事会报告
(一)监事会工作情况
2003 年公司共召开监事会4 次，会议情况如下：
1．2003 年4 月23 日，公司召开第四届监事会第六次会议，应到监事3 人，实到
3 人。会议作出如下决议：
通过了《监事会报告》、2002 年年度报告及摘要、2003 年一季度报告。
2．2003 年8 月18 日，公司召开第四届监事会第七次会议，应到监事3 人，实到
3 人。会议作出如下决议：
会议审议通过2003 年半年度报告及摘要。
3．2003 年10 月9 日，公司召开第四届监事会第八次会议，应到监事3 人，实到
3 人。会议作出如下决议：
通过投资入股北京东来顺集团有限责任公司（简称东来顺集团）的议案。
4. 2003 年10 月27 日，公司召开第四届监事会第九次会议，应到监事3 人，实到
3 人。会议作出如下决议：
通过《北京王府井百货（集团）股份有限公司2003 年3 季度报告》。
通过向控股子公司重庆王府井百货有限责任公司提供3000 万元人民币贷款担保的
议案，主要用于王府井百货重庆店装修开业，担保期限1 年。
(二)监事会发表独立意见
1．公司依法运作情况
监事会认为，公司决策程序合法，各项规章制度健全，内部控制制度完善。公司董
事及高级管理人员执行公司职务时遵照法律、法规、《公司章程》及股东大会决议，认
真履行职责，诚信勤勉，无违反法律、法规或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务情况。
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，公司2003 年度财务报告数
字准确、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，资金结构合理，资金流动通畅，财
务状况良好。信永中和会计师事务所出具无保留意见的审计报告，是客观公正的。
3．报告期内公司未发生募集资金的情况。
4．报告期内公司发生的受让、转让资产等事项。
2003年4月21日本公司分别与北京中关村软件园发展有限责任公司、北京燕龙联合
企业总公司、北京兴昌高科技发展总公司签订《转让协议》，将持有的北京中关村国际
商城发展有限公司13%的股份转让给北京中关村软件园发展有限责任公司；9%的股份转
让给北京燕龙联合企业总公司；1%的股份转让给北京兴昌高科技发展总公司，报告期末
公司持有北京中关村国际商城发展有限公司29%的股份。监事会认为，该转让股份事项
符合国家有关法律法规，对公司的经营成果和财务状况不会产生重大影响。
5. 报告期内公司发生的关联交易
2003年9月，公司决策层提出了投资入股北京东来顺集团有限责任公司（简称东来
顺集团）的议案。公司将所属王府井大街275号实物资产，经过中和评估事务所评估，
在评估值的基础上确定本次出资价值为2500万元，投资入股东来顺集团。由于东来顺集
团是由本公司与北京王府井东安集团有限责任公司（简称王府井东安）共同出资设立，
本公司与王府井东安存在关联关系，本次由双方共同扩大投资构成关联交易，公司与关
联方有利害关系的董事郑万河、张道康、刘冰在表决时回避。监事会认为，该关联交易
事项符合国家有关法律法规。
九、重要事项
1．报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2．报告期内公司发生受让、转让资产等事项。
2003年4月21日本公司分别与北京中关村软件园发展有限责任公司、北京燕龙联合
企业总公司、北京兴昌高科技发展总公司签订《转让协议》，将持有的北京中关村国际
商城发展有限公司13%的股份转让给北京中关村软件园发展有限责任公司；9%的股份转
让给北京燕龙联合企业总公司；1%的股份转让给北京兴昌高科技发展总公司，报告期末
公司持有北京中关村国际商城发展有限公司29%的股份。转让股份后，对公司的经营成
果和财务状况不会产生重大影响。
3．本年度公司重大关联交易事项。
（1）截止2003年12月31日,本公司的主要关联公司交易余额如下:应收、应付款项
余额
科目名称 关联公司名称 期末数 期初数
其他应收款 成都王府井物业管理有限责任公司 910,518.04
北京王府井大厦有限公司 26,708,180.00 26,708,180.00
北京王府井东安集团有限责任公司 10,550,712.92 5,156,912.92
北京金水岸房地产开发有限公司 14,400,000.00 0.00
其他应付款 北京王府井东安集团有限责任公司 26,503,215.32 29,496,178.04
北京王府井商业物业管理公司 23,782,814.22 23,813,276.22
农工商开发贸易公司 39,056,164.56 41,327,644.25
(2) 重大关联交易
报告期公司出资200 万元，入股北京东来顺集团有限责任公司，占北京东来顺集团
有限责任公司注册资本6.667%。2003 年9 月，公司决策层提出了投资入股北京东来顺
集团有限责任公司（简称东来顺集团）的议案。公司将所属王府井大街275 号实物资产
，经过中和评估事务所评估，在评估值的基础上确定本次出资价值为2500 万元，投资
入股东来顺集团。由于东来顺集团是由本公司与北京王府井东安集团有限责任公司（简
称王府井东安）共同出资设立，本公司与王府井东安存在关联关系，本次由双方共同扩
大投资构成关联交易，公司与关联方有利害关系的董事郑万河、张道康、刘冰在表决时
回避。本次交易有关事项，公司已作为临时公告（临2003-009）刊登在2003 年10 月1
4 日的《上海证券报》上。
4． 根据中国证监会北京证券监管局《关于贯彻〈关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知〉的通知》，我公司进行了认真的自查，并作
了《自查报告》，未发现违规现象。
5．本年度公司重大合同及履行情况。
(1)公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司
资产的事项。
(2)公司无重大担保事项。
(3)公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
(4)公司无其他重大合同。
6. 公司或持股5%以上股东报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
7. 聘任、解聘会计师事务所情况
本年度公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司财务报告审计机构，公司2003
年支付年度财务审计费用55 万元。该事务所已连续为公司提供审计服务11 年。
7．公司、公司董事及高级管理层未受监管部门处罚、通报批评，未受到交易所公
开谴责的情况。
8．其它重大事件。
(1) 年初，公司举办首次“工商战略合作洽谈峰会”，邀请具有长期合作关系，在
国内具有较高知名度品牌的供应商，就百货连锁推进中的工商战略关系及合作方式问题
，进行了深入沟通，并草签了“战略合作伙伴意向书”。
(2) 9 月30 日，王府井百货第十家门店——石家庄王府井隆重开业。该店位于石
家庄市规划中的步行街——中山路，建筑面积38,890 平方米，是公司在北京之外的华
北地区开设的首家百货企业。
12 月26 日，王府井百货第十一家连锁企业——重庆王府井百货正式开业。该店位
于重庆市最繁华的解放碑商业区，建筑面积47,691 平方米，是公司继成都王府井百货
之后，在西南地区开设的第二家大型商场，对公司在西南地区的发展，具有重要战略意
义。
(3) 4 月中旬，突如其来的“非典”疫情，严重威胁人们的生命安全和生活秩序。
北京地区疫情尤为严重。在此期间，公司旗下商场销售直线下降，损失最为严重的中心
区域商场百货大楼销售降至去年同期一成，但仍然坚持营业，保证了非常时期的市场供
应。
(4) 7 月，公司总部机构调整正式展开，历时一个月调整完成。此次改革，是按照
市场化方式构筑集团人力资源体制，以建立强大的总部功能为目标的一次重大改革，受
到全体员工和社会人士的高度重视和广泛参与。
(5) 7 月22 日，北京市百货大楼、双安商场被北京市知识产权局和北京市商委认
定为“北京市无冒充专利商场”。
(6) 9 月，百货大楼荣获“北京市质量管理先进奖”。该奖是参照国际评比惯例，
经市长批准设立的重要政府奖项。
(7) 历时三年创作，全面反映王府井百货二十世纪发展史的专著——《火红的历程
》一书于三月底出版发行。该书共计37 万字，从多个角度系统准确地反映了王府井百
货在不同社会时期的发展变革过程。
(8) 11 月18 日，在上海举行的中国上海零售业博览会上，公司常务副总经理、董
事会秘书刘冰女士入选“CRC2003 中国零售业十大风云人物”。在参会期间，刘冰以“
强化品牌经营战略，构筑百货连锁核心竞争力”为题，作了专题发言。
十、财务报告
审计报告
XYZH/A104002-01
北京王府井百货（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京王府井百货（集团）股份有限公司(以下简称贵公司）2003
年12月31日母公司及合并资产负债表、2003年度母公司及合并利润及利润分配表、200
3年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表及其编制是贵公司管理当局的责任，我
们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成
果和现金流量情况。
信永中和会计师事务所中国注册会计师张克
中国北京中国注册会计师郎争
2004 年4 月20 日
会计报表
(见附表)
一、公司的基本情况：
北京王府井百货(集团)股份有限公司是一家以百货零售业为主，涉足房地产、进出
口贸易等行业的上市公司。前身北京市百货大楼创建于1955 年，被誉为“新中国第一
店”，1989 年晋升为国家二级企业，1991 年组建北京百货大楼集团，在北京市国民经
济社会发展年度及中长期计划中实行计划单列，1993 年4 月28 日改组设立本公司，1
994 年5 月6 日公司股票在上海证券交易所上市，1997 年5 月加盟成为在香港上市的
北京控股有限公司的子公司。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价折算为记
账本位币记账，期末将各种外币账户的外币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价进
行调整，产生的汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固
定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理。
6、外币会计报表的折算方法
除股东权益类项目按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算外，其他项目均
按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币，由此产生的差异作为外币
会计报表折算差额处理。
7、现金等价物的确认标准
现金等价物的确认标准为公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）
、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
短期投资的确认标准为公司持有能够随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含
一年）的投资。
（1）短期投资计价方法：短期投资在取得时按投资成本计量，其中，以现金购入
的短期投资，按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成本
；投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本。
（2）短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不
确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资
账面价值以及尚未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损
失，计入当期损益。
（3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资由于市价持续下跌
等原因，导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间是
不可能恢复的，按单项投资可收回金额低于短期投资账面价值的差额部分，计提短期投
资跌价准备。
委托贷款，视同短期投资进行核算。委托贷款按期计提利息，计入损益；按期计提
的利息到付息期不能收回的，应当停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末，对委
托贷款本金进行检查，按单项委托贷款可收回金额低于其账面价值的差额计提委托贷款
减值准备。
9、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：①债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、
发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；②债务单位逾期未
履行偿债义务超过一定年限；③其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
（2）坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算，公司依据对债务单位的财
务状况，现金流量情况，以及其它相关信息合理的分析及预计，按期末应收账款余额和
其他应收款余额的一定比例提取坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无
法收回的应收款项，经本公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账
准备，对于本公司之控股股东以及控股股东之子公司的应收款项不计提坏账准备。
应收款项坏账准备计提比例一般为：
逾期1年以内 计提比例 5％
逾期1－2年 计提比例 10％
逾期2－3年 计提比例 20％
逾期3－4年 计提比例 50％
逾期4－5年 计提比例 80％
逾期超过5年 计提比例 100％
10、存货的核算方法
（1）存货的分类：存货主要包括：库存商品、包装物及库存材料、低值易耗品、
已完工开发产品、分期收款开发产品、开发成本、出租开发产品、购买商品房等。
（2）存货的核算方法：
库存商品：库存商品实行永续盘存制，购入库存商品实行进价核算,并以各种商品
的实际成本入账；销售库存商品采用先进先出法核算。
低值易耗品采用一次性摊销的方法，包装物在领用时一次摊销入成本费用。
开发成本：为本公司的控股子公司宏业房地产开发公司及成都王府井百货有限公司
在建开发产品的成本。开发用土地按实际成本计入开发成本，完工时，按房屋建筑面积
分摊到各部分，摊销转入用于销售部分物业的，计入“开发产品成本”；摊销转入用于
自营及出