浙江新安化工集团股份有限公司2004年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本公司一季度财务报告未经审计。
1.3公司负责人董事长王伟、主管会计工作负责人副总经理兼财务总监林加善及会
计机构负责人财务部经理王凤英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 新安股份
股票代码 600596
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜永平 李明乔
联系地址 浙江省建德市新安江白沙路93号 浙江省建德市新安江白沙路93号
电话 (0571)64715693 (0571)64726275,64723891-2080
传真 (0571)64726063 (0571)64726275
电子邮箱 jiang_yp@xinanchem.com li_mq@xinanchem.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,213,634,221.19 1,136,126,682.04
股东权益（不含少数股
556,826,871.12 543,026,048.74
东权益）
每股净资产 4.15 4.05
调整后的每股净资产 4.12 4.03
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金
25,825,722.23 25,825,722.23
流量净额
每股收益 0.103 0.103
净资产收益率 2.48 2.48
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 2.84 2.84
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 6.82
股东权益（不含少数股
2.54
东权益）
每股净资产 2.47
调整后的每股净资产 2.23
本报告期比上年同期增
减（％）
经营活动产生的现金
187.91
流量净额
每股收益 151.22
净资产收益率 129.63
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 153.57
非经常性损益项目 金额
处置固定资产损益 -1,031,807.75
扣除根据企业会计制
度规定计提的资产减
-1,962,223.65
值准备后的其他各项
营业外收支净额
所得税影响数 988,030.36
合计 -2,006,001.04
2.2.2 1利润表
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-3月
项目
合并 母公司
一.主营业务收入 334,325,175.61 312,101,407.95
减：主营业务成本 267,182,839.67 261,912,222.49
主营业务税金及附加 547,867.48
二.主营业务利润 66,594,468.46 50,189,185.46
加：其他业务利润 540,243.50 473,196.84
减：营业费用 9,097,698.32 9,001,272.50
管理费用 26,197,027.98 19,480,645.10
财务费用 3,745,058.97 2,404,235.98
三.营业利润 28,094,926.69 19,776,228.72
加：投资收益 -252,879.41 1,782,259.53
营业外收入 137,779.06 72,923.49
减：营业外支出 5,921,301.63 1,501,510.65
四.利润总额 22,058,524.71 20,129,901.09
减：所得税 7,745,684.58 6,329,078.71
少数股东损益 512,017.75
五.净利润
13,800,822.38 13,800,822.38
2003年1-3月
项目
合并 母公司
一.主营业务收入 219,619,368.62 194,127,479.62
减：主营业务成本 183,518,943.64 165,510,857.62
主营业务税金及附加 212,877.38 10,397.66
二.主营业务利润 35,887,547.60 28,606,224.34
加：其他业务利润 215,110.00 135,522.34
减：营业费用 6,327,707.96 5,992,964.15
管理费用 17,735,263.27 14,097,677.19
财务费用 2,878,241.62 1,740,738.89
三.营业利润 9,161,444.75 6,910,366.45
加：投资收益 9.00 1,445,411.80
营业外收入 4,384.33 3,524.33
减：营业外支出 513,008.14 503,018.91
四.利润总额 8,652,829.94 7,856,283.67
减：所得税 2,916,358.19 2,375,633.58
少数股东损益 253,268.36
五.净利润
5,483,203.39 5,480,650.09
2.3报告期末股东总人数为21741人。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
□适用□不适用
报告期内，公司生产经营形势总体上呈现产销两旺的良好势态。由于全国范围内电
力供应紧张局面，造成今年原料市场货源紧张，价格上涨，公司部分大宗原料黄磷、甲
醇、液氯、氯乙酸及原煤等价格均有不同程度的上升。针对这种情况，公司加强了对市
场信息的监控，重点实施产品及原料市场的动态跟踪调查和分析，并根据市场变化及时
调整产品销售价格。此外，通过挖掘产能，开足马力生产，降低单位固定费用，有效地
控制了产品成本的上升，确保了经营业绩的大幅提高。2004年1-3月，公司实现主营业
务收入33432.52万元，比上年同期增长52.22%，实现净利润1380.08万元，比上年同期
增长151.69%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
草甘膦 206,953,664.02 175,708,581.77 15.10
有机硅产品 72,833,876.86 50,305,236.41 30.93
磷酸及磷酸盐系列 6,735,025.44 5,209,093.27 22.66
电销售 1,097,086.02 882,660.74 19.54
其他 46,705,523.27 35,077,267.48 24.90
合计 334,325,175.61 267,182,839.67 20.08
其中：关联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√□不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用□不适用
收益及费用占利润总额的比例单位：万元
本报告期 前一报告期
增减
项目 占利润总 占利润总 比例
金额 额比例 金额 额比例 (%)
(%) (%)
主营业务利润 6659.45 301.90 17614.57 342.82 -40.92
其他业务利润 54.02 2.45 215.60 4.20 -1.75
期间费用 3903.98 176.98 12066.92 234.85 -57.87
投资收益 -25.29 -1.15 -121.51 -2.36 1.21
补贴收入 -
营业外收支净额 -578.35 -26.22 -881.96 -17.16 -9.06
注：1、本报告期主营业务利润占利润总额比例较上年降低，主要原因是报告期内
是利润总额增幅大于主营业务利润的增幅所致；
2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较上一报告期减少，主要原因是其他
业务收入有所减少所致；
3、本报告期内期间费用占利润总额的比例比上一报告期降低，主要原因是本期利
润总额增幅比期间费用增加数大所致。
4、本报告期内营业外收支净额占利润总额的比例比上一报告期减少的原因是本报
告期营业外净支出绝对额增加所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√□不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√□不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√□适用□不适用
3.2.1 阿根廷政府内务部2004年第28号公告称：阿根廷政府终止对自中国进口的草
甘膦及相关产品进行反倾销调查，不征收反倾销税。标志着这场为时一年半之久的反倾
销诉讼取得了胜诉。
草甘膦为本公司的主要产品之一，阿根廷市场为本公司草甘膦主要市场之一，该反
倾销诉讼的胜诉对本公司进一步拓展国际市场有着积极的作用(该公告已刊登于2004年
2月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站www.sse.com.cn)。
3.2.2 经公司董事会批准，2004年3月18日公司与阿坝州九寨水电开发公司及成都
市顺康商贸发展有限责任公司签定合作出资协议书，共同组建“阿坝州顺鑫冶炼有限公
司”。公司注册于四川阿坝州汶川县映秀镇，建设年产14500吨工业硅装置。预计项目
完成后实现年产值1.1亿元，利税1700万元。公司注册资本2000万元人民币，其中本公
司出资700万元，占35%，水电公司出资1100万元，占55%，顺康公司出资200万元，占1
0%。
协议规定，本公司拥有顺鑫冶炼公司的优先采购权。该项目建设的完成，不仅能为
公司获取一定的投资收益，同时对公司有机硅产业的发展提供了稳定的原料供应基地。
(该公告已刊登于2004年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站w
ww.sse.com.cn)。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√□不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√□不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√□适用□不适用
今年以来，受宏观经济及行业的积极影响，公司主导产品草甘膦、有机硅两大系列
产品产销量稳步增长，价格回升，盈利能力较上年同期明显提升，本公司预计今年上半
年累计净利润比上年同期增加50%以上。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√□不适用
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
法定代表人：王伟
2004年4月21日
附录：
资产负债表
2004年3月31日
单位：人民币元
合并
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 159,633,185.74 162,062,221.56
短期投资 39,066,000.00 19,066,000.00
应收票据 2,211,971.68 7,736,822.62
应收股利
应收利息
应收账款 88,487,830.27 49,683,219.56
其他应收款 10,651,313.97 6,428,164.03
预付账款 32,857,331.21 26,009,349.13
应收补贴款 51,819,054.41 61,969,000.34
存货 123,810,245.20 122,952,730.45
待摊费用 3,013,654.93 1,341,573.10
一年内到期的长期债权投资 1,180.00 1,180.00
其他流动资产
流动资产合计 511,551,767.41 457,250,260.79
长期投资：
长期股权投资 30,415,696.61 24,456,837.02
长期债权投资 30,040,000.00 30,040,000.00
长期投资合计 60,455,696.61 54,496,837.02
其中：合并价差 1,095,810.79 1,811,584.71
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 738,833,844.23 740,172,251.27
减：累计折旧 222,122,351.73 211,012,565.62
固定资产净值 516,711,492.50 529,159,685.65
减：固定资产减值准备 14,266,535.16 11,477,043.99
固定资产净额 502,444,957.34 517,682,641.66
工程物资 362,143.00 5,253,347.46
在建工程 130,255,074.60 92,837,660.94
固定资产清理 27,019.86
固定资产合计 633,089,194.80 615,773,650.06
无形资产及其他资产：
无形资产 8,440,861.15 8,506,711.69
长期待摊费用 96,701.22 99,222.48
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,537,562.37 8,605,934.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,213,634,221.19 1,136,126,682.04
流动负债：
短期借款 226,730,700.00 163,700,000.00
应付票据 53,030,584.60 101,217,060.00
应付账款 116,950,722.63 96,131,044.76
预收账款 7,411,352.19 12,258,220.84
应付工资 17,632,991.07 12,849,120.82
应付福利费 11,372,698.94 10,942,924.16
应付股利
应交税金 3,554,765.02 876,476.86
其他应交款 4,255,916.96 3,927,479.41
其他应付款 35,435,636.48 33,191,027.30
预提费用 4,294,544.32 429,914.92
预计负债
一年内到期的长期负债 12,000,000.00 39,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 492,669,912.21 474,523,269.07
长期负债：
长期借款 144,187,614.63 99,139,558.75
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 144,187,614.63 99,139,558.75
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 636,857,526.84 573,662,827.82
少数股东权益 19,949,823.23 19,437,805.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,110,363.00 134,110,363.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 134,110,363.00 134,110,363.00
资本公积 304,984,128.18 304,984,128.18
盈余公积 65,364,188.03 65,364,188.03
其中：法定公益金 10,499,937.62 10,499,937.62
未分配利润 52,368,191.91 38,567,369.53
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 556,826,871.12 543,026,048.74
负债和所有者权益（或股东权
1,213,634,221.19 1,136,126,682.04
益）总计
母公司
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 143,948,078.99 141,201,500.45
短期投资 39,066,000.00 19,066,000.00
应收票据 2,696,746.79 4,110,540.73
应收股利
应收利息
应收账款 83,824,386.91 44,030,090.07
其他应收款 7,009,329.85 5,823,131.77
预付账款 22,255,420.89 17,767,273.22
应收补贴款 51,819,054.41 61,969,000.34
存货 91,265,636.56 90,379,138.62
待摊费用 2,696,744.48 1,329,562.66
一年内到期的长期债权投资 1,180.00 1,180.00
其他流动资产
流动资产合计 444,582,578.88 385,677,417.86
长期投资：
长期股权投资 116,185,934.68 107,403,675.15
长期债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
长期投资合计 146,185,934.68 137,403,675.15
其中：合并价差
其中：股权投资差额 1,095,810.79 1,348,690.19
固定资产：
固定资产原价 556,762,946.65 556,580,840.21
减：累计折旧 177,977,352.25 170,735,117.15
固定资产净值 378,785,594.40 385,845,723.06
减：固定资产减值准备 4,804,038.13 4,804,038.13
固定资产净额 373,981,556.27 381,041,684.93
工程物资 4,916,904.46
在建工程 116,820,188.61 85,330,663.31
固定资产清理
固定资产合计 490,801,744.88 471,289,252.70
无形资产及其他资产：
无形资产 7,488,882.36 7,539,913.20
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,488,882.36 7,539,913.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,089,059,140.80 1,001,910,258.91
流动负债：
短期借款 179,030,700.00 118,000,000.00
应付票据 43,194,584.60 81,294,263.68
应付账款 122,750,280.41 97,782,684.13
预收账款 6,360,387.33 11,181,304.21
应付工资 15,974,909.47 11,184,083.09
应付福利费 9,912,575.05 9,420,738.97
应付股利
应交税金 164,098.93 57,359.38
其他应交款 4,053,603.46 3,811,529.59
其他应付款 32,770,102.49 31,480,636.95
预提费用 3,562,675.41 261,313.52
预计负债
一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 427,773,917.15 374,473,913.52
长期负债：
长期借款 104,187,614.63 84,139,558.75
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 104,187,614.63 84,139,558.75
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 531,961,531.78 458,613,472.27
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,110,363.00 134,110,363.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 134,110,363.00 134,110,363.00
资本公积 304,984,128.18 304,984,128.18
盈余公积 65,364,188.03 65,364,188.03
其中：法定公益金 10,499,937.62 10,499,937.62
未分配利润 52,638,929.81 38,838,107.43
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 557,097,609.02 543,296,786.64
负债和所有者权益（或股东权
1,089,059,140.80 1,001,910,258.91
益）总计
利润及利润分配表
2004年度1-3月单位：人民币元
项目 合并
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 334,325,175.61 219,619,368.62
减：主营业务成本 267,182,839.67 183,518,943.64
主营业务税金及附加 547,867.48 212,877.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 66,594,468.46 35,887,547.60
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 540,243.50 215,110.00
减:营业费用 9,097,698.32 6,327,707.96
管理费用 26,197,027.98 17,735,263.27
财务费用 3,745,058.97 2,878,241.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,094,926.69 9,161,444.75
加：投资收益（损失以“-”号填列） -252,879.41 9.00
补贴收入
营业外收入 137,779.06 4,384.33
减：营业外支出 5,921,301.63 513,008.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,058,524.71 8,652,829.94
减：所得税 7,745,684.58 2,916,358.19
减：少数股东损益 512,017.75 253,268.36
五、净利润（亏损以“-”号填列） 13,800,822.38 5,483,203.39
加：年初未分配利润 38,567,369.53 32,988,623.56
其他转入
六、可供分配的利润 52,368,191.91 38,471,826.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 52,368,191.91 38,471,826.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 52,368,191.91 38,471,826.95
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
项目 母公司
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 312,101,407.95 194,127,479.62
减：主营业务成本 261,912,222.49 165,510,857.62
主营业务税金及附加 10,397.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 50,189,185.46 28,606,224.34
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 473,196.84 135,522.34
减:营业费用 9,001,272.50 5,992,964.15
管理费用 19,480,645.10 14,097,677.19
财务费用 2,404,235.98 1,740,738.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,776,228.72 6,910,366.45
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,782,259.53 1,445,411.80
补贴收入
营业外收入 72,923.49 3,524.33
减：营业外支出 1,501,510.65 503,018.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,129,901.09 7,856,283.67
减：所得税 6,329,078.71 2,375,633.58
减：少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列） 13,800,822.38 5,480,650.09
加：年初未分配利润 38,838,107.43 32,394,453.75
其他转入
六、可供分配的利润 52,638,929.81 37,875,103.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 52,638,929.81 37,875,103.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 52,638,929.81 37,875,103.84
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
现金流量表
2004年3月31日
单位：人民币元
项目 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,098,802.77
收到的税费返还 14,483,572.30
收到的其他与经营活动有关的现金 8,749,677.52
现金流入小计 323,332,052.59
购买商品、接受劳务支付的现金 241,343,473.09
支付给职工以及为职工支付的现金 26,387,055.46
支付的各项税费 9,863,846.17
支付的其他与经营活动有关的现金 19,911,955.64
现金流出小计 297,506,330.36
经营活动产生的现金流量净额 25,825,722.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49,194,358.76
投资所支付的现金 27,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 76,194,358.76
投资活动产生的现金流量净额 -76,194,358.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到得现金
取得借款所收到的现金 113,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9,482.97
现金流入小计 113,259,482.97
偿还债务所支付的现金 60,101,278.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,475,487.49
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 26,743.16
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 64,603,508.76
筹资活动产生的现金流量净额 48,655,974.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,712,662.32
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,347,979.07
加：少数股东权益 512,017.75
计提的资产减值准备 3,657,755.42
固定资产折旧 12,951,147.98
无形资产摊销 65,850.54
长期待摊费用摊销 1,057.26
待摊费用减少（减：增加） -1,527,081.83
预提费用增加（减：减少） 3,932,856.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -38,860.10
固定资产报废损失 1,062,538.66
财务费用 3,745,058.97
投资损失（减：收益） -1,782,259.53
递延税款贷项（减：增加）
存货的减少（减：增加） 6,190,518.42
经营性应收项目的减少(减：增加) -42,979,390.17
经营性应付项目的增加(减：减少) 19,305,312.72
其他 4,381,221.07
经营活动产生的现金流量净额 25,825,722.23
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 159,633,185.74
减：现金的期初余额 161,345,848.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,712,662.32
项目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,601,756.26
收到的税费返还 14,327,072.30
收到的其他与经营活动有关的现金 2,011,847.67
现金流入小计 276,940,676.23
购买商品、接受劳务支付的现金 219,488,805.07
支付给职工以及为职工支付的现金 21,083,743.55
支付的各项税费 5,750,479.50
支付的其他与经营活动有关的现金 10,676,980.23
现金流出小计 257,000,008.35
经营活动产生的现金流量净额 19,940,667.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 43,313,484.83
投资所支付的现金 27,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 70,313,484.83
投资活动产生的现金流量净额 -70,313,484.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到得现金
取得借款所收到的现金 102,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 102,400,000.00
偿还债务所支付的现金 46,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,080,604.51
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 49,280,604.51
筹资活动产生的现金流量净额 53,119,395.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,746,578.54
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,800,822.38
加：少数股东权益
计提的资产减值准备 868,264.25
固定资产折旧 9,040,282.11
无形资产摊销 51,030.84
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,367,181.82
预提费用增加（减：减少） 3,301,361.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 1,062,538.66
财务费用 2,404,235.98
投资损失（减：收益） -1,782,259.53
递延税款贷项（减：增加）
存货的减少（减：增加） 5,983,020.86
经营性应收项目的减少(减：增加) -46,010,038.74
经营性应付项目的增加(减：减少) 29,863,488.03
其他 2,725,102.97
经营活动产生的现金流量净额 19,940,667.88
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 143,948,078.99
减：现金的期初余额 141,201,500.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,746,578.54
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