南京纺织品进出口股份有限公司2004年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事赵万龙、独立董事黄伟中因公出差，未能出席本次董事会，分别委托董事
杨京城、独立董事王跃堂代为行使表决权。
1.3 公司负责人董事长单晓钟先生、财务总监兼财务负责人丁杰先生声明：保
证本季度报告中的财务报告真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股
股票简称 南纺股份
变更前简称(如有)
股票代码 600250
董事会秘书
姓名 丁杰
联系地址 南京市云南北路77号16F
电话 025-83331602
传真 025-83300518
电子信箱 djnj@jlonline.com
其它一 其它二 其它三
股票简称
变更前简称(如有)
股票代码
证券事务代表
姓名
联系地址
电话
传真
电子信箱
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 4,397,781,468.22 4,253,079,690.96
股东权益(不含少数股
东权益)
748,259,461.56 735,167,533.54
每股净资产 3.76 3.69
调整后的每股净资产 3.67 3.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额
-181,982,176.82 -181,982,176.82
每股收益 0.0694 0.0694
净资产收益率 1.84% 1.84%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
1.76% 1.76%
非经常性损益项目金额
补贴收入
营业外收入
营业外支出
影响所得税额
合计
本报告期末比上年度
期末增减(％)
总资产 3.40
股东权益(不含少数股
东权益)
1.78
每股净资产 1.90
调整后的每股净资产 1.38
本报告期比上年同期
增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额
-655.25
每股收益 51.81
净资产收益率 104.95
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
93.93
非经常性损益项目金额
补贴收入 78,580.15
营业外收入 897,207.10
营业外支出 -85,001.21
影响所得税额 293,959.39
合计 596,826.65
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业
务收入 1,851,804,949.81 1,716,130,388.80
减：主营业
务成本 1,750,700,469.00 1,644,459,633.44
主营业务税
金及附加 4,436,684.09 141,425.58
二、主营业
务利润(亏
损以"-"号
填列) 96,667,796.72 71,529,329.78
加：其他业
务利润(亏
损以"-"号
填列) 2,569,033.96 2,558,474.33
减：营业费
用 29,341,635.39 24,899,775.31
管理费用 28,966,463.21 26,066,086.43
财务费用 17,587,367.19 16,741,629.79
三、营业利
润(亏损以
"-"号填列) 23,341,364.89 6,380,312.58
加：投资收
益(损失以
"-"号填列) 1,840,196.94 9,332,380.89
补贴收入 78,580.15 78,580.15
营业外收入 897,207.10 297,254.63
减：营业外
支出 85,001.21 85,001.21
四、利润总
额(亏损总
额以"-"号
填列) 26,072,347.87 16,003,527.04
减：所得税 8,874,956.55 2,201,478.60
减：少数股
东损益 4,105,463.30 -
加：未确认
投资损失 710,120.42 -
五、净利润
(亏损以
"-"号填列) 13,802,048.44 13,802,048.44
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业
务收入 1,151,015,870.85 1,149,429,471.93
减：主营业
务成本 1,087,966,292.36 1,086,643,888.76
主营业务税
金及附加 82,509.23 82,256.18
二、主营业
务利润(亏
损以"-"号
填列) 62,967,069.26 62,703,326.99
加：其他业
务利润(亏
损以"-"号
填列) 1,113,462.50 1,118,951.00
减：营业费
用 22,524,336.46 21,631,575.71
管理费用 34,726,495.49 33,480,138.87
财务费用 2,019,927.93 2,066,499.88
三、营业利
润(亏损以
"-"号填列) 4,809,771.88 6,644,063.53
加：投资收
益(损失以
"-"号填列) 73,136.41 -479,082.68
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减：营业外
支出 104,266.37 103,966.37
四、利润总
额(亏损总
额以"-"号
填列) 4,778,641.92 6,061,014.48
减：所得税 - -
减：少数股
东损益 -800,566.10 -
加：未确认
投资损失 481,806.46 -
五、净利润
(亏损以
"-"号填列) 6,061,014.48 6,061,014.48
2.3 报告期末股东总人数为17288 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析√ 适用□ 不适用
报告期内公司继续推行"进一步扩大主业规模，以规模促效益"的经营方针，全体员
工积极努力、辛勤工作，2004 年1－3 月实现出口12710.53 万美元，进口8908.98 万
美元，分别比上年同期增长15.61％和112.96％。公司在抓好外贸主营业务的同时，在
"贸、工、科"一体化战略的指导思想下，加强多元化经营力度。目前，公司的房地产、
光电显示等投资项目已陆续进入回收期。公司主业副业齐头并进，1 季度实现净利润1
380.20 万元，比上年同期增长127.72％。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√ 适用□
不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
纺织品 56,128.21 54,494.88 2.91
服装 84,294.16 76,286.21 9.5
其中：关联交易 2,137.34
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征√ 适用□ 不适用
公司属于外贸行业，经营存在一定的季节性。主要原因主要有二：首先，由于公司
出口的主要市场欧洲、北美洲、日本有过圣诞节或新年的习俗，下半年市场需求较旺；
其次，外贸配额以一年为期限，年底存在集中出货的情况。因此每年的上半年（尤其是
一季度）由于刚刚经过上年末的销售高峰期，出口额占全年出口额的比例较低。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）□ 适用√ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□ 适
用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明√ 适用□ 不适用
2004 年1 月1 日起，国家实行新的出口退税率，公司出口业务适用退税率由17％
降至13％，减少4 个百分点，这将对公司的盈利能力产生一定的影响。公司将通过提高
产品质量、提供优质服务来进一步提升出口价格，同时开源节流，控制成本，节约费用
，以保证稳定的利润空间。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□
适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明□ 适用√
不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明□ 适用√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□ 适用√ 不适用
南京纺织品进出口股份有限公司
2004年4月23日
董事长： 单晓钟
2004年3月31日单位：元
资产 合并 母公司
流动资产：流动负债：
货币资金 1,137,308,739.88 1,045,494,299.62
短期投资 2,012,715.00 -
应收票据 25,314,900.49 25,314,900.49
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 542,418,363.85 507,562,660.26
其他应收款 489,201,331.56 372,795,228.62
预付帐款 533,397,265.94 406,433,838.92
应收出口退税 872,187,418.82 872,187,418.82
应收补贴款 - -
存货 499,512,513.05 148,950,912.88
待摊费用 7,433,493.41 6,897,593.24
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 4,108,786,742.00 3,385,636,852.85
长期投资：
长期股权投资 212,234,470.27 287,680,785.87
长期债权投资 - -
合并价差 654,530.31 672,200.80
长期投资合计 212,889,000.58 287,680,785.87
固定资产：应付债券 - -
固定资产原价 94,835,511.63 73,430,953.48
减：累计折旧 27,841,916.16 22,861,683.32
固定资产净值 66,993,595.47 50,569,270.16
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 66,993,595.47 50,569,270.16
工程物资 - -
在建工程 88,701.38 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 67,082,296.85 50,569,270.16
无形资产及其他资产：实
收资本(或股本) 198,994,200.00 198,994,200.00
无形资产 8,036,435.47 -
长期待摊费用 986,993.32 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 9,023,428.79 -
其中：法定公益金 21,847,866.41 21,847,866.41
未分配利润 111,906,037.96 113,264,704.25
递延税项：未确认的投资损失 -4,900,147.83 -
现金股利 9,949,710.00 9,949,710.00
递延税款借项 - -
资产总计 4,397,781,468.22 3,723,886,908.88
2004年3月31日
资产 合并 母公司
流动资产：流动负债：
货币资金 1,337,071,065.01 1 ,233,894,550.30
短期投资 13,326,406.71 -
应收票据 24,334,841.31 24,334,841.31
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 657,342,162.45 616,232,640.67
其他应收款 82,152,277.09 62,305,203.85
预付帐款 434,439,762.44 310,046,089.89
应收出口退税 977,092,842.65 977,092,842.65
应收补贴款 - -
存货 450,237,756.10 138,201,194.34
待摊费用 4,846,368.64 4,622,214.81
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 3,980,843,482.40 3 ,366,729,577.82
长期投资：
长期股权投资 195,709,051.46 263,448,404.98
长期债权投资 - -
合并价差 - 长期负债：
长期投资合计 196,381,252.26 263,448,404.98
固定资产：应付债券 - -
固定资产原价 91,903,360.04 72,845,616.89
减：累计折旧 25,461,249.52 20,906,078.53
固定资产净值 66,442,110.52 51,939,538.36
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 66,442,110.52 51,939,538.36
工程物资 - -
在建工程 9,420.88 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 66,451,531.40 51,939,538.36
无形资产及其他资产：
实收资本(或股本) 198,994,200.00 198,994,200.00
无形资产 8,289,807.46 -
长期待摊费用 1,113,617.44 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 9,403,424.90 -
其中：法定公益金 29,277,087.94 28,533,094.21
未分配利润 98,103,989.52 99,462,655.83
递延税项：未确认的投资损失 -4,190,027.41 -
现金股利 9,949,710.00 9,949,710.00
递延税款借项 - -
资产总计 44,253,079,690.96 3,682,117,521.16
负债和所有者权益（或股东权益）
资产
流动资产： 流动负债：
货币资金 短期借款
短期投资 应付票据
应收票据 应付帐款
应收股利 预收帐款
应收利息 应付工资
应收帐款 应付福利费
其他应收款 应付股利
预付帐款 应交税金
应收出口退税 其他应交款
应收补贴款 其他应付款
存货 预提费用
待摊费用 预计负债
一年内到期的长期债权投资 一年内到期的长期负债
其他流动资产 其他流动负债
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 流动负债合计
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 长期借款
固定资产：应付债券
固定资产原价 长期应付款
减：累计折旧 专项应付款
固定资产净值 其他长期负债
减：固定资产减值准备 长期负债合计
固定资产净额 递延税项：
工程物资 递延税款贷项
在建工程 负债合计
固定资产清理 少数股东权益
固定资产合计 所有者权益(或股东权益)：
无形资产及其他资产：实收资本(或股本)
无形资产 减：已归还资本
长期待摊费用 实收资本(或股本)净额
其他长期资产 资本公积
无形资产及其他资产合计 盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
递延税项：未确认的投资损失
现金股利
递延税款借项 所有者权益(或股东权益)合计
资产总计 4负债和所有者权益(或股东权益)合计
2003年12月31日
资产 合并
流动资产：流动负债：
货币资金 1,940,290,625.50
短期投资 469,714,235.83
应收票据 672,355,197.04
应收股利 223,171,743.64
应收利息 323,391.72
应收帐款 8,422,021.16
其他应收款 8,107,164.00
预付帐款 35,785,195.59
应收出口退税 -222,372.75
应收补贴款 212,514,730.17
存货 3,327,361.60
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 3,573,789,293.50
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 2,000,000.00
固定资产：应付债券
固定资产原价 13,340,712.84
减：累计折旧 -
固定资产净值 -
减：固定资产减值准备 15,340,712.84
固定资产净额
工程物资 -
在建工程 3,589,130,006.34
固定资产清理 60,392,000.32
固定资产合计
无形资产及其他资产：实收资本(或股本)
无形资产 -
长期待摊费用 198,994,200.00
其他长期资产 343,104,268.68
无形资产及其他资产合计 89,205,392.75
其中：法定公益金
未分配利润
递延税项：未确认的投资损失
现金股利
递延税款借项 748,259,461.56
资产总计 4,397,781,468.22
资产 母公司
流动资产：流动负债：
货币资金 1,692,290,625.50
短期投资 423,214,235.83
应收票据 659,547,458.50
应收股利 91,567,313.06
应收利息 35,366.08
应收帐款 7,453,795.42
其他应收款 8,107,164.00
预付帐款 34,193,455.17
应收出口退税 196,128.35
应收补贴款 51,696,657.73
存货 3,154,845.65
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 2,971,457,045.29
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 -
固定资产：应付债券
固定资产原价 -
减：累计折旧 -
固定资产净值 -
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额
工程物资 -
在建工程 2,971,457,045.29
固定资产清理 -
固定资产合计
无形资产及其他资产：实收资本(或股本)
无形资产 -
长期待摊费用 198,994,200.00
其他长期资产 343,104,268.68
无形资产及其他资产合计 87,116,980.66
其中：法定公益金
未分配利润
递延税项：未确认的投资损失
现金股利
递延税款借项 752,429,863.59
资产总计 3,723,886,908.88
合并
资产
流动资产：流动负债： 1,935,206,647.90
货币资金 429,677,906.10
短期投资 478,138,368.87
应收票据 447,677,422.50
应收股利 169,752.57
应收利息 9,090,919.63
应收帐款 8,107,164.00
其他应收款 1,771,706.37
预付帐款 -346,351.80
应收出口退税 134,361,260.18
应收补贴款 3,306,887.80
存货 -
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产
流动资产合计
长期投资： 3,447,161,684.12
长期股权投资
长期债权投资
合并价差 2,000,000.00
长期投资合计
固定资产：应付债券 12,463,936.28
固定资产原价 -
减：累计折旧 -
固定资产净值 14,463,936.28
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资 3,461,625,620.40
在建工程 56,286,537.02
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：实收资本(或股本) -
无形资产 198,994,200.00
长期待摊费用 343,104,268.68
其他长期资产 89,205,392.75
无形资产及其他资产合计
其中：法定公益金
未分配利润
递延税项：未确认的投资损失
现金股利 735,167,533.54
递延税款借项 4,253,079,690.96
资产总计
母公司
资产
流动资产：流动负债： 1,700,206,647.90
货币资金 404,177,906.10
短期投资 463,208,918.50
应收票据 237,632,735.19
应收股利 -
应收利息 8,023,662.82
应收帐款 8,107,164.00
其他应收款 8,316,366.73
预付帐款 221,446.53
应收出口退税 110,581,570.44
应收补贴款 3,013,287.80
存货 -
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产
流动资产合计
长期投资： 2,943,489,706.01
长期股权投资
长期债权投资
合并价差 -
长期投资合计
固定资产：应付债券 -
固定资产原价 -
减：累计折旧 -
固定资产净值 -
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资 2,943,489,706.01
在建工程 0
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：实收资本(或股本) -
无形资产 198,994,200.00
长期待摊费用 343,104,268.68
其他长期资产 87,116,980.64
无形资产及其他资产合计
其中：法定公益金
未分配利润
递延税项：未确认的投资损失
现金股利 738,627,815.15
递延税款借项 3,682,117,521.16
资产总计
企业负责人：单晓钟会计机构负责人: 丁杰会计主管人员: 倪军
会企02表
编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司2004年1-3月单位：元
2004年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 1,851,804,949.81 1,716,130,388.80
减：主营业务成本 1,750,700,469.00 1,644,459,633.44
主营业务税务及附加 4,436,684.09 141,425.58
主营业务税金及附加 96,667,796.72 71,529,329.78
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 2,569,033.96 2,558,474.33
减：营业费用 29,341,635.39 24,899,775.31
管理费用 28,966,463.21 26,066,086.43
财务费用 17,587,367.19 16,741,629.79
三、营业利润(亏损以“--”号填列) 23,341,364.89 6,380,312.58
加：投资收益(亏损以“--”号填列) 1,840,196.94 9,332,380.89
补贴收入 78,580.15 78,580.15
营业外收入 897,207.10 297,254.63
减：出营业外支出 85,001.21 85,001.21
四、利润总额(亏损以“--”号填列) 26,072,347.87 16,003,527.04
减：所得税 8,874,956.55 2,201,478.60
少数股东本期收益 4,105,463.30 -
加：未确认投资损失 710,120.42 -
五、净利额(亏损以“--”号填列) 13,802,048.44 13,802,048.44
2003年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 1,151,015,870.85 1,149,429,471.93
减：主营业务成本 1,087,966,292.36 1,086,643,888.76
主营业务税务及附加 82,509.23 82,256.18
主营业务税金及附加 62,967,069.26 62,703,326.99
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 1,113,462.50 1,118,951.00
减：营业费用 22,524,336.46 21,631,575.71
管理费用 34,726,495.49 33,480,138.87
财务费用 2,019,927.93 2,066,499.88
三、营业利润(亏损以“--”号填列) 4,809,771.88 6,644,063.53
加：投资收益(亏损以“--”号填列) 73,136.41 -479,082.68
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减：出营业外支出 104,266.37 103,966.37
四、利润总额(亏损以“--”号填列) 4,778,641.92 6,061,014.48
减：所得税 - -
少数股东本期收益 -800,566.10 -
加：未确认投资损失 481,806.46 -
五、净利额(亏损以“--”号填列) 6,061,014.48 6,061,014.48
企业负责人： 单晓钟会计机构负责人: 丁杰会计主管人员: 倪军
利润分配表
编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司2004年1-3月单位：元
项目 2004年1-3月
合并 母公司
一、净利润 13,802,048.44 13,802,048.44
加：年初未分配利润 98,103,989.52 99,462,655.81
其他转入 - -
二、可供分配的利润 111,906,037.96 113,264,704.25
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
利润归还投资 - -
三、可供投资者分配的利润 111,906,037.96 113,264,704.25
减：应付优先股股利 - -
提取企业发展基金 - -
应付普通股股利 - -
转作资本(或股本)的普通股股利 - -
四、未分配利润 111,906,037.96 113,264,704.25
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一、净利润 6,061,014.48 6,061,014.48
加：年初未分配利润 82,867,652.17 82,463,103.38
其他转入 - -
二、可供分配的利润 88,928,666.65 88,524,117.86
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
利润归还投资 - -
三、可供投资者分配的利润 88,928,666.65 88,524,117.86
减：应付优先股股利 - -
提取企业发展基金 - -
应付普通股股利 - -
转作资本(或股本)的普通股股利 - -
四、未分配利润 88,928,666.65 88,524,117.86
企业负责人：单晓钟会计机构负责人: 丁杰会计主管人员: 倪军
现金流量表
会企03表
编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司2004年1-3月单位：元
项目 金额
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,926,710,989.10
收到的税费返还 257,692,183.13
收到的其他与经营活动有关的现金 57,050,092.93
现金流入小计 2,241,453,265.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,864,020,383.09
支付给职工以及为职工支付的现金 8,558,206.24
支付的各项税费 11,357,162.42
支付的其他与经营活动有关的现金 539,499,690.23
现金流入小计 2,423,435,441.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 &nbs