上海龙头(集团)股份有限公司股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司负责人董事长朱匡宇先生、主管会计工作负责人张咏村女士及会计机构负
责人谭剑红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 龙头股份
变更前简称(如有)
股票代码 600630
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周燕敏 何徐琳
联系地址 上海市肇嘉浜路736号 上海市肇嘉浜路736号
电话 021-34061116 021-34061116
传真 021-54666630 021-54666630
电子信箱 ltdsh@shanghaidragon.com.cn ltdsh@shanghaidragon.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 4,347,222,272.25 4,517,706,339.38
股东权益(不含少
数股东权益) 1,660,990,503.08 1,655,409,197.40
每股净资产 3.91 3.90
调整后的每股净资产 3.62 3.62
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 -3.77
股东权益(不含少
数股东权益) 0.34
每股净资产 0.35
调整后的每股净资产 0.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额 -14,093,553.32 -14,093,553.32
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率 0.34 0.34
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 0.10 0.10
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现
金流量净额 80.21
每股收益 -48.00
净资产收益率 -46.88
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 -84.62
非经常性损益项目 金额
营业外收入 110,283.14
加：补贴收入 4,534,553.24
减：营业外支出 -3,385.88
合计 4,648,222.26
减：所得税影响数 697,233.34
合计 3,950,988.92
2.2.2 利润表
利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目 本期数
合并 母公司
一、主营业务收
入 679,995,906.67 83,588,982.26
减：主营业务成
本 561,552,792.82 80,104,984.62
主营业务税金
及附加 2,324,658.93 -
二、主营业务利
润(亏损以"-"号填列) 116,118,454.92 3,483,997.64
加：其他业务利
润(亏损以"-"号填列) 3,090,835.81 24,786.14
减：营业费用 54,587,035.16 1,291,789.73
管理费用 39,856,902.28 3,031,700.72
财务费用 21,591,767.39 2,679,926.72
三、营业利润
(亏损以"-"号填列) 3,173,585.90 -3,494,633.39
加：投资收益
(损失以"-"号填列) 1,328,974.23 8,719,961.72
补贴收入 4,534,553.24 -
营业外收入 110,283.14 35.00
减：营业外支出 -3,385.88 -
四、利润总额
(亏损总额以
"-"号填列) 9,150,782.39 5,225,363.33
减：所得税 3,419,962.22 112,754.18
减：少数股东损
益 149,514.49 -
五、净利润(亏
损以"-"号填列) 5,581,305.68 5,112,609.15
加：年初未分配
利润 179,235.45 76,773,819.14
其他转入 - -
六、可供分配的
利润 5,760,541.13 81,886,428.29
减：提取法定盈
余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励
及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展
基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者
分配的利润 5,760,541.13 81,886,428.29
减：应付优先股
股利 - -
提取任意盈余
公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本(或股
本)的普通股股
利 - -
八、未分配利润 5,760,541.13 81,886,428.29
出售、处置部门
或被投资单位
所得收益 - -
自然灾害发生
的损失 - -
会计政策变更
增加(或减少)
利润总额 - -
会计估计变更
增加(或减少)
利润总额 - -
债务重组损失 - -
其它 - -
项目 上年同期数
合并 母公司
一、主营业务收
入 638,084,407.66 60,186,201.82
减：主营业务成
本 527,138,084.26 57,337,473.97
主营业务税金
及附加 1,956,628.43 -
二、主营业务利
润(亏损以"-"号填列) 108,989,694.97 2,848,727.85
加：其他业务利
润(亏损以"-"号填列) 3,754,233.12 331,463.94
减：营业费用 45,763,441.76 953,253.32
管理费用 43,558,654.26 3,175,837.24
财务费用 18,237,308.36 597,272.63
三、营业利润
(亏损以"-"号填列) 5,184,523.71 -1,546,171.40
加：投资收益
(损失以"-"号填列) 7,888,701.07 12,274,220.15
补贴收入 809,371.59 -
营业外收入 44,094.22 115.00
减：营业外支出 213,237.18 452.51
四、利润总额
(亏损总额以
"-"号填列) 13,713,453.41 10,727,711.24
减：所得税 3,073,085.10 84,950.41
减：少数股东损
益 -2,392.52 -
五、净利润(亏
损以"-"号填列) 10,642,760.83 10,642,760.83
加：年初未分配
利润 29,318,062.59 99,830,163.97
其他转入 - -
六、可供分配的
利润 39,960,823.42 110,472,924.80
减：提取法定盈
余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励
及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展
基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者
分配的利润 39,960,823.42 110,472,924.80
减：应付优先股
股利 - -
提取任意盈余
公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本(或股
本)的普通股股
利 - -
八、未分配利润 39,960,823.42 110,472,924.80
出售、处置部门
或被投资单位
所得收益 - -
自然灾害发生
的损失 - -
会计政策变更
增加(或减少)
利润总额 - -
会计估计变更
增加(或减少)
利润总额 - -
债务重组损失 - -
其它 - -
2.3 报告期末股东总人数为94739 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√适用 □不适用
公司所处行业为纺织品制造业，针织、家用纺织品与服装服饰及纺织印染是公司主
营业务。
今年第一季度，公司实现主营业务收入68000 万元，主营业务利润11612 万元，净
利润558 万元。同比分别增长6.57% 、增长6.56 %减少48%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
针织 316,399,321.27 226,862,756.33
家用纺织品 142,328,835.03 131,336,279.29
服装服饰 57,885,585.49 49,257,480.65
印染 40,827,585.85 38,039,031.87
其中：关联交易
分行业或分产品 毛利率(%)
针织 28.30
家用纺织品 7.72
服装服饰 14.91
印染 6.83
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用 □不适用
本公司的内销纺织产品为全年四季产品，受到季节的变化影响较大，不同的产品都
存在淡、旺季之分。在秋冬季旺销的主要产品为：针织棉毛类，家用纺织被单、毛毯等
床上用品类，服装全毛和厚织物类的西服、衬衫及各类休闲服等。春夏季旺销的主要产
品为：针织汗衫类、家用纺织毛巾类、服装衬衫类。印染行业以外销加工为主，故不存
在季节性的问题。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目 本报告期 前一报告期
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 11,612 1,269 47,561 1,890
其它业务利润 309 34 2,191 87
期间费用 11,604 1,268 48,801 1,940
投资收益 133 15 1,790 71
补贴收入 453 50 318 13
营业外收支净额 11 1 -543 -22
利润总额 915 100 2,516 100
项目 增减比例(%)
主营业务利润 -32.87
其它业务利润 -61.21
期间费用 -34.62
投资收益 -79.59
补贴收入 292.07
营业外收支净额 -105.76
利润总额 0.00
一季度投资收益及其他业务利润数额小于上年各项的平均数,致使主营业务利润、
期间费用、补贴收入占利润总额的比例发生较大变动。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
上海市股份有限公司二OO四年度会计报表
合并资产负债表
2004年1季度
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 金额单位：元
资产 行次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中:合并价差(贷差以“-”号
表示合并报表填列) 34
其中:股权投资差额(贷差以“-”
号表示合并报表填列) 35
固定资产：
固定资产原价 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
资产 期末数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 13,953,436.19 337,825,502.78
短期投资 18,969,547.94 129,179,746.54
应收票据 3,359,600.00 3,523,892.34
应收股利 8,588,072.15 3,100,000.00
应收利息 0.00
应收账款 14,464,838.29 479,283,332.69
其他应收款 428,066,064.96 384,725,961.04
预付账款 35,360,670.32 130,432,337.59
应收补贴款 49,382,220.26 251,725,284.64
存货 6,927,095.39 1,132,305,762.25
待摊费用 8,528.06 16,529,693.11
0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 579,080,073.56 2,868,631,512.98
0.00
长期投资： 0.00
长期股权投资 1,351,321,772.85 351,381,039.68
长期债权投资 1,000,000.00
长期投资合计 1,351,321,772.85 352,381,039.68
其中:合并价差(贷差以“-”号
表示合并报表填列) 8,603,864.02 -307,321.44
其中:股权投资差额(贷差以“-”
号表示合并报表填列) 873,833.57
固定资产： 0.00
固定资产原价 6,691,537.09 1,395,539,973.22
减：累计折旧 3,196,855.81 424,509,861.89
固定资产净值 3,494,681.28 971,030,111.33
减：固定资产减值准备 112,081,842.90
固定资产净额 3,494,681.28 858,948,268.43
工程物资 0.00
在建工程 87,444,459.31
固定资产清理 -29,610.00
固定资产合计 3,494,681.28 946,363,117.74
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 163,751,920.80
长期待摊费用 16,094,681.05
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 0.00 179,846,601.85
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 1,933,896,527.69 4,347,222,272.25
资产 年初数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 85,167,631.14 462,975,779.66
短期投资 8,969,547.94 109,429,746.54
应收票据 2,906,400.00 8,439,872.98
应收股利 8,588,072.15 3,100,000.00
应收利息
应收账款 2,974,314.30 587,591,243.92
其他应收款 380,442,838.16 310,693,923.55
预付账款 38,573,210.08 116,401,670.63
应收补贴款 52,490,181.14 280,606,227.33
存货 10,646,838.42 1,140,867,525.58
待摊费用 8,528.06 11,162,267.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 590,767,561.39 3,031,268,257.66
长期投资：
长期股权投资 1,343,458,763.35 351,644,853.76
长期债权投资 1,000,000.00
长期投资合计 1,343,458,763.35 352,644,853.76
其中:合并价差(贷差以“-”号
表示合并报表填列) 8,913,939.98 8,779,735.00
其中:股权投资差额(贷差以“-”
号表示合并报表填列) 5,003,069.94
固定资产：
固定资产原价 6,646,357.09 1,400,758,898.55
减：累计折旧 2,961,694.50 412,284,530.99
固定资产净值 3,684,662.59 988,474,367.56
减：固定资产减值准备 112,107,947.16
固定资产净额 3,684,662.59 876,366,420.40
工程物资
在建工程 75,820,568.94
固定资产清理
固定资产合计 3,684,662.59 952,186,989.34
无形资产及其他资产：
无形资产 164,881,416.81
长期待摊费用 16,724,821.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 0.00 181,606,238.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,937,910,987.33 4,517,706,339.38
负债和股东权益 行次
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付账款 63
预收账款 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67
应交税金 68
其他应交款 69
其他应付款 70
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益(合并报表填列) 91
股东权益：
股本 92
资本公积 93
盈余公积 94
其中:法定公益金 95
减：未确认的投资损失（合并报表填 96
未分配利润 97
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
负债和股东权益 期末数
母公司 合并
流动负债：
短期借款 209,307,533.98 1,717,980,271.87
应付票据 1,025,000.00 46,624,894.74
应付账款 11,135,548.37 157,329,474.87
预收账款 38,471,234.50 146,143,241.48
应付工资 -755,277.28
应付福利费 462,026.59 7,672,638.00
应付股利 1,550,936.62 1,743,074.63
应交税金 342,630.34 -8,042,210.83
其他应交款 10,031.11 1,197,828.40
其他应付款 10,007,458.41 165,608,027.85
预提费用 452,498.71 3,076,265.83
预计负债 0.00
0.00
一年内到期的长期负债 2,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 272,764,898.63 2,240,578,229.56
长期负债： 0.00
长期借款 287,500,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 37,899,624.02
专项应付款 8,639,122.96
其他长期负债 0.00
长期负债合计 0.00 334,038,746.98
递延税款： 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 272,764,898.63 2,574,616,976.54
0.00
少数股东权益(合并报表填列) 111,614,792.63
0.00
股东权益： 0.00
股本 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 1,109,945,657.00 1,109,945,657.00
盈余公积 44,437,946.77 133,791,937.14
其中:法定公益金 16,283,884.73 57,394,369.81
减：未确认的投资损失（合并报表填 13,369,229.19
未分配利润 81,886,428.29 5,760,541.13
0.00
外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00
股东权益合计 1,661,131,629.06 1,660,990,503.08
负债和股东权益总计 1,933,896,527.69 4,347,222,272.25
负债和股东权益 年初数
母公司 合并
流动负债：
短期借款 224,790,592.15 1,799,428,695.58
应付票据 2,625,000.00 60,327,460.36
应付账款 15,932,681.83 250,987,010.65
预收账款 21,514,806.53 123,934,245.35
应付工资 2,108,449.01
应付福利费 404,321.47 6,827,583.77
应付股利 1,566,862.36 1,759,000.37
应交税金 -338,458.40 -15,007,389.30
其他应交款 10,754.98 1,846,859.96
其他应付款 15,127,675.09 168,620,582.32
预提费用 257,731.41 2,652,943.61
预计负债
一年内到期的长期负债 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 281,891,967.42 2,405,485,441.68
长期负债：
长期借款 287,500,000.00
应付债券
长期应付款 46,882,930.24
专项应付款 11,094,392.96
其他长期负债
长期负债合计 0.00 345,477,323.20
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 281,891,967.42 2,750,962,764.88
少数股东权益(合并报表填列) 111,334,377.10
股东权益：
股本 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 1,109,945,657.00 1,109,945,657.00
盈余公积 44,437,946.77 133,791,937.14
其中:法定公益金 16,283,884.73 57,394,369.81
减：未确认的投资损失（合并报表填 13,369,229.19
未分配利润 76,773,819.14 179,235.45
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,656,019,019.91 1,655,409,197.40
负债和股东权益总计 1,937,910,987.33 4,517,706,339.38
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
合并利润及利润分配表
2004年1季度
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 金额单位:元
2004年1-3月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 83,588,982.26 679,995,906.67
减：主营业务成本 80,104,984.62 561,552,792.82
主营业务税金及附加 2,324,658.93
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,483,997.64 116,118,454.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 24,786.14 3,090,835.81
减：营业费用 1,291,789.73 54,587,035.16
管理费用 3,031,700.72 39,856,902.28
财务费用 2,679,926.72 21,591,767.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -3,494,633.39 3,173,585.90
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 8,719,961.72 1,328,974.23
补贴收入 4,534,553.24
营业外收入 35.00 110,283.14
减：营业外支出 -3,385.88
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 5,225,363.33 9,150,782.39
减：所得税 112,754.18 3,419,962.22
减：少数股东损益(合并报表填列) 149,514.49
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,112,609.15 5,581,305.68
加：年初未分配利润 76,773,819.14 179,235.45
其他转入
六、可供分配的利润 81,886,428.29 5,760,541.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 81,886,428.29 5,760,541.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 81,886,428.29 5,760,541.13
2003年1-3月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 60,186,201.82 638,084,407.66
减：主营业务成本 57,337,473.97 527,138,084.26
主营业务税金及附加 1,956,628.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 2,848,727.85 108,989,694.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 331,463.94 3,754,233.12
减：营业费用 953,253.32 45,763,441.76
管理费用 3,175,837.24 43,558,654.26
财务费用 597,272.63 18,237,308.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -1,546,171.40 5,184,523.71
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 12,274,220.15 7,888,701.07
补贴收入 &nbs