深圳市盐田港股份有限公司2003年年度报告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事徐云国、赵启正因公未出席本次董事会会议，委托董事刘明德代为出席并
行使表决权。
公司董事长李选民、总经理周健、财务总监罗凤琴、财务部经理郑成浔声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd
2、公司法定代表人：李选民
3、公司董事会秘书：华翔
证券事务代表：李翠云
联系电话：（0755）25290180
传真：（0755）25290932
电子信箱：licuiyun@yantian-port.com
4、公司办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七棗十九层
公司邮政编码：518081
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：盐田港A
公司股票代码：000088
7、其他有关资料
公司注册日期：一九九七年七月二十一日
公司注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层棗二十层
企业法人营业执照情况：注册号4403011027507 执照号 深司字 N53258
税务登记号码:地税登字440303279363019 国税登字 440301279363019
公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦八楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据和财务指标（单位：人民币元）
利润总额 878,242,505.11
净利润 773,599,635.60
扣除非经常损益后的净利润 776,588,765.97
主营业务利润 250,423,470.93
其他业务利润 4,931,631.78
营业利润 196,839,577.77
投资收益 684,392,057.70
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -2,989,130.37
经营活动产生的现金流量净额 199,947,959.41
现金及现金等价物净增加额 201,927,761.69
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
1、营业外收入： 971,826.96
2、营业外支出： -3,960,957.33
3、以上项目涉及金额为： -2,989,130.37
（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
2002年度
项目 2003年度 调整后
主营业务收入 590,284,723.18 507,723,834.29
净利润 773,599,635.60 555,857,354.67
总资产 3,942,979,193.53 3,434,817,939.38
股东权益(不含少数股
东权益) 2,766,472,896.95 2,051,175,130.28
每股收益 1.322 0.950
每股收益(按截至2004
年4月17日最新股本 1.243 --
计算)*
每股净资产 4.729 3.506
调整后的每股净资产 4.715 3.489
每股经营活动产生的
0.342 0.427
现金流量净额
净资产收益率 27.963% 27.099%
2002年度 2001年度
项目 调整前 调整后
主营业务收入 507,723,834.29 383,405,091.52
净利润 555,857,354.67 376,277,383.42
总资产 3,434,817,939.38 3,329,204,610.14
股东权益(不含少数股
东权益) 1,992,675,130.14 1,787,817,775.61
每股收益 0.950 0.643
每股收益(按截至2004
年4月17日最新股本 -- --
计算)*
每股净资产 3.406 3.056
调整后的每股净资产 3.389 3.048
每股经营活动产生的
0.427 0.348
现金流量净额
净资产收益率 27.895% 21.047%
2001年度
项目 调整前
主营业务收入 383,405,091.52
净利润 376,277,383.42
总资产 3,329,204,610.14
股东权益(不含少数股
东权益) 1,495,317,775.61
每股收益 0.643
每股收益(按截至2004
年4月17日最新股本 --
计算)*
每股净资产 2.556
调整后的每股净资产 2.548
每股经营活动产生的
0.348
现金流量净额
净资产收益率 25.164%
*根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年
度报告的内容与格式>(2003年修订)》,该指标按加权平均法计算
（三）本年度利润表附表
按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)>>要求计算的净资
产收益率及每股收益:
2003年度
净资产收益率（%）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.052% 10.397%
营业利润 7.115% 8.172%
净利润 27.963% 32.117%
扣除非经常性损益后的净利润 28.071% 32.241%
2003年度
每股收益（元/股） 净资产收益率（%）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.428 0.428
营业利润 0.336 0.336
净利润 1.322 1.322
扣除非经常性损益后的净利润 1.328 1.328
2002年度
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.827% 14.414%
营业利润 9.754% 10.961%
净利润 27.895% 31.347%
扣除非经常性损益后的净利润 28.193% 31.681%
2002年度
每股收益（元/股）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.437 0.437
营业利润 0.332 0.332
净利润 0.950 0.950
扣除非经常性损益后的净额 0.960 0.960
注：主要财务指标计算方法：
全面摊薄每股收益=报告期利润÷年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=P÷(SO+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO)
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因
回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下月份起至报告期末的月
份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用待处理
（流动、固定）资产净损失开办费长期待摊费用住房周转金负数余额）÷年度末普通股
股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股
股份总数
全面摊薄净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%
加权平均净资产收益率=P÷(EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO)
其中：P为报告期利润；EO为期初净资产；NP为报告期净利润；Ei为报告期发行新
股和债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份
数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至
报告期期末的月份数。
（四）股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 法定盈余公积金
期初数 585,000,000.00 757,804,041.01 137,993,500.56
本期增加 198,131.07 77,359,963.56
本期减少
期末数 585,000,000.00 758,002,172.08 215,353,464.12
变动原因说明：
①资本公积增加数系本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司本年度将无法支付
的款项转入资本公积,本公司按权益法核算相应调增；
②法定盈余公积金和法定公益金增加数系本公司根据公司章程按净利润提取10%法定
盈余公积金和5%法定公益金；
③未分配利润增加数系公司本年度实现的净利润,减少数系公司本年度提取的法定盈
余公积金、法定公益金及拟分配的现金股利；
④现金股利增加数系公司本年度末拟分配的现金股利数；现金股利减少数系公司本
年度已实施的2002年度现金股利分配数
项目 法定公益金 未分配利润 现金股利
期初数 73,508,630.11 438,368,958.60 58,500,000.00
本期增加 38,679,981.78 773,599,635.60 622,500,000.00
本期减少 738,539.,945.34 58,500,000.00
期末数 112,188,611.89 473,428,648.86 622,500,000.00
变动原因说明：
项目 股东权益合计
期初数 2,051,175,130.28
本期增加 1,512,337,712.01
本期减少 797,039,945.34,
期末数 2,766,472,896.95
变动原因说明：
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表：单位：万股
本期变动增减
期初数
（+，-）
一、尚未流通股份 46,000
（一）发起人股份
其中：国家拥有股份 46,000
境内法人持有股份
（二）募集法人股
（三）董事、监事和高级管理人员持股 10.74 0
（四）优先股或其他
尚未流通股份合计 46,010.74 0
二、已流通股份
（一）境内上市的人民币普通股 12,489.26 0
（二）境内上市的外资股
已流通股份合计 12,489.26 0
三、股份总数 58,500
期末数
一、尚未流通股份 46,000
（一）发起人股份
其中：国家拥有股份 46,000
境内法人持有股份
（二）募集法人股
（三）董事、监事和高级管理人员持股 10.74
（四）优先股或其他
尚未流通股份合计 46,010.74
二、已流通股份
（一）境内上市的人民币普通股 12,489.26
（二）境内上市的外资股
已流通股份合计 12,489.26
三、股份总数 58,500
公司于1997年7月7日上网公开发行1.25亿股人民币普通股，每股面值1.00元，发行
价格为5.31元/股，扣除发行有关费用后，共募集资金6.4亿元。公司股票“盐田港A”
于1997年7月28日在深圳证券交易所挂牌上市。公司职工股的发行数量为853万股，发行
价格为5.31元/股。1998年2月16日，公司职工股821.1万股上市流通。目前公司董事、
监事、高级管理人员持有的10.74万股公司职工股已按有关规定锁定。
报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债
券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数和结构的变
动。
（二）股东情况
1、股东情况介绍
报告期末股东总数 14613户
前十一名股东持股情况
股东名称 年度内增减 年末持股 比例（%）
（全称） (股) 数量（股）
深圳市盐田港集团 0 460,000,000 78.632
有限公司
鹏华行业成长 +2,922,561 5,505,718 0.941
证券投资基金
裕元证券投资基金 +2,863,350 5,100,000 0.872
泰和证券投资基金 +1,801,036 4,160,474 0.711
中国银行—嘉实成长 +1,920,482 4,155,138 0.710
收益型证券投资基金
融鑫证券投资基金 +3,804,573 4,058,743 0.694
天元证券投资基金 +3,206,230 3,723,080 0.636
鸿阳证券投资基金 +1,696,965 3,502,010 0.599
银丰证券投资基金 +589,753 3,428,863 0.586
南方稳健成长 +1,650,103 3,255,742 0.557
证券投资基金
久嘉证券投资基金 +2,425,139 2,970,580 0.508
前十名股东关联 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
关系或一致行动 管理办法》中规定的一
的说明 致行动人；未知流通股股东是否属于一致行动人；已知
的关联关系有：泰和证券投资基金和嘉实成长收益性证
券投资基金的基金管理人同为嘉实基金管理公司；天元
证券投资基金和南方稳健成长证券投资基金的基金管理
人同为南方基金管理公司。
股东名称 股份 质押或冻结
（全称） 类别 的股份数量 股东性质
深圳市盐田港集团 未流通 0 国有股东
有限公司
鹏华行业成长 已流通 未知 社会公众股
证券投资基金
裕元证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
泰和证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
中国银行—嘉实成长 已流通 未知 社会公众股
收益型证券投资基金
融鑫证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
天元证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
鸿阳证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
银丰证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
南方稳健成长 已流通 未知 社会公众股
证券投资基金
久嘉证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
前十名股东关联
关系或一致行动
的说明
2、公司控股股东情况
公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）
法定代表人：郑京生
成立时间：1985年2月26日
注册资本：138000万元
经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建
设和经营）。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、
交电，化工，土产品、粮油食品，副食品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务。
报告期内公司控股股东无变更。
3、公司控股股东的控股股东或实际控制人情况
自2003年4月开始，深圳市政府对公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司实行授
权经营。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1、基本情况
公司现任七位董事基本情况如下：
李选民，男，1954年出生，董事长，任期三年（2001年5月至2004年5月），现任深
圳市盐田港集团有限公司总经理。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在控股股东单
位领取报酬。
陈钦硕，男，1954年出生，任期三年（2001年5月至2004年5月），现任深圳市盐田
港集团有限公司党委副书记、纪委书记。持有公司股票26000股。不在公司领取报酬，
在控股股东单位领取报酬。
徐云国，男，1959年出生，任期三年（2001年5月至2004年5月），现任盐田国际集
装箱码头有限公司常务副总经理。未持有公司股票。在参股公司领取
赵启正，男，1948年出生，任期三年（2001年5月至2004年5月），现任深圳市盐田
港集团有限公司副总经理。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取
报酬。
张明鸣，男，1951年出生，任期三年（2001年5月至2004年5月），现任深圳市盐田
港集团有限公司副总经理。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取
报酬。
刘明德，男，1946年出生，任期三年（2001年5月至2004年5月），现任深圳市盐田
港集团有限公司总经济师。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取
报酬。
肖波，男，1960年出生，总工程师，任期三年（2001年5月至2004年5月），持有公
司股票19000股。在公司领取报酬。
公司现任四位独立董事基本情况如下：
白有忠，男，1941年出生，任期至2004年5月，未持有公司股票。在公司领取津贴
。
李选举，男，1954年出生，任期至2004年5月，未持有公司股票。在公司领取津贴
。
郭晋龙，男，1961年出生，任期至2004年5月，持有公司股票6400股。在公司领取
津贴。
刘恒，男，1964年出生，任期至2004年5月，未持有公司股票。在公司领取津贴。
公司现任三位监事基本情况如下：
王维柏，男，1951年出生，监事会主席，任期三年（2001年5月至2004年5月），未
持有公司股票。在公司领取报酬。
张永进，男，1956年出生，任期三年（2001年5月至2004年5月），现任深圳市盐田
港集团有限公司副总经济师兼审计部经理。持有公司股票19000股。不在公司领取报酬
，在控股股东单位领取报酬。
李萍，女，1960年出生，任期三年（2001年5月至2004年5月），现任公司女工委主
任。未持有公司股票。在公司领取报酬。
公司现任高级管理人员基本情况如下：
周健，男，1949年出生，总经理，任期三年（2001年5月至2004年5月），未持有公
司股票。在公司领取报酬。
王心平，男，1957年出生，副总经理，任期三年（2001年5月至2004年5月），持有
公司股票20000股。在公司领取报酬。
孙伯海，男，1959年出生，副总经理，任期三年（2001年5月至2004年5月），未持
有公司股票。在公司领取报酬。
肖波，基本情况见董事基本情况介绍。
罗凤琴，女，1951年出生，财务总监，任期三年（2001年5月至2004年5月），未持
有公司股票。在公司领取报酬。
华翔，男，1962年出生，董事会秘书兼董事会秘书处主任，任期三年（2001年5月
至2004年5月），持有公司股票17000股。在公司领取报酬。
2、年度报酬情况
根据国家、深圳市的有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会制定了独立董事
的津贴标准以及监事会主席的报酬标准，公司董事会制定了《关于由董事会聘任的管理
人员工资分配暂行办法》。公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会
的规定以及工作岗位领取相应薪酬。
报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员有8位在公司领取报酬，年度报酬
总额为459.6万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为58万元（在公司领取报酬的董
事只有1位）；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为203万元。根据公司2001年
9月18日股东大会的决议，独立董事的津贴标准为每人每年6万元（以上报酬均为含税报
酬）。
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额区间为：25万元以下的
有1人；25至60万元的有5人；60万元以上的有2人。
3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。聘任或解聘公
司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况
报告期内，公司于2003年9月26日召开的第一次临时股东大会增补刘恒为公司第二
届董事会独立董事。
报告期内，公司无离任的情况；无聘任或解聘公司高级管理人员的情况。
（二）员工情况
公司共有员工1137 人，其中生产人员809 人、销售人员21 人、技术人员153人、
财务人员49人、行政人员105人；博士1人、硕士22人、大学本科96人、专科148人、其
他870人；公司需承担费用的离退休职工有25人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有
关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作
。
对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：
1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东
的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则，报告期内公
司召开的二次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司
法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予
大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、
人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。
3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董
事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要
求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行；公司按照中
国证监会和深圳证管监管办公室的要求建立了独立董事制度，设立了三个董事会专门委
员会，均由独立董事占多数并担任召集人，并相应建立了董事会专门委员会的实施细则
。
4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规
定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公
司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序
进行。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在研究如何建立公正透明的绩效
6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区
等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设
立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。公司董事会专门下发了《关
于建立信息披露责任制的通知》，明确公司信息披露工作的第一责任人是董事长；直接
责任人是总经理；责任人是董事会秘书；公司本部各部门主要负责人为该部门信息披露
责任人，各控股公司信息披露工作的第一责任人是由我方派出的董事长或副董事长，以
便使公司完整、准确、及时地进行信息披露工作。
对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司
治理准则》的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极
探索建立累积投票制度、公开征集股东大会投票权、建立绩效评价与激励约束机制等问
题，进一步加大董事、监事和高级管理人员的培训力度。
（二）独立董事履行职责情况。
根据中国证监会和深圳市证管办的要求，公司聘请了我国法律、会计、经济管理等
领域的四位专家担任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会，均由独立董事占多数
并担任召集人，还相应制定了《董事会提名和薪酬委员会实施细则》、《董事会资产管
理和投资审议委员会实施细则》和《董事会财经审计委员会实施细则》。进一步完善了
公司的法人治理结构，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策水平。
报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独
立董事作用：
1、根据董事会专门委员会实施细则，董事会提名和薪酬委员会召开了一次会议，
对公司董事会决定薪酬人员进行年终考核；研究公司本部薪酬方案；研究公司本部车改
方案。董事会资产管理和投资审议委员会召开了一次会议，研究关于盐田港3号区盐港
2号仓工程项目投资的问题。
2、报告期内，根据中国证监会的有关规定，公司独立董事就公司增补独立董事、
重大关联交易、公司资产减值准备计提政策等重大事项发表了独立意见。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，
1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。
2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事
会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。
3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股
股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。公司正在办理5号区
1号仓等的房地产证。
4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其
职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司
及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营
管理的独立性。
5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，
独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。
六、股东大会情况简介
（一）报告期内，公司召开了二次股东大会。会议情况如下：
1、深圳市盐田港股份有限公司于2003年4月19日在《证券时报》和《上海证券报》
上刊登了关于召开公司2002年年度股东大会的公告。股东大会于2003年6月27日上午9时
在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为11人，代表股
份463,719,957股，占公司股份总数的79.27%。董事长李选民主持了本次会议。广东博
合律师事务所胡荣国律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果
如下：
（1）以463,719,957票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份
总数的100%，通过了关于批准公司董事会2002年工作报告的决议。
（2）以463,719,957票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份
总数的100%，通过了关于批准公司监事会2002年工作报告的决议。
（3）以463,719,957票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份
总数的100%，通过了关于批准公司2002年财务决算方案的决议。
（4）以463,719,957票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表
（5）以463,719,957票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份
总数的100%，通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。
会议决议公告于2003年6月28日分别刊登在《证券时报》第14版、《上海证券报》
第37版。
2、深圳市盐田港股份有限公司于2003年8月27日在《证券时报》和《上海证券报》
上刊登了关于召开公司2003年第一次临时股东大会的公告。股东大会于2003年9月26日
上午9：30在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为8人
，代表股份492,569,030股，占公司股份总数的84.2 %。董事长李选民主持了本次会议
。广东博合律师事务所胡荣国律师出席了本次会议并出具了法律意见书。股东大会对各
项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：
（1）以492,569,030票同意,0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份
总数的100%，通过了关于批准增补公司独立董事的决议；
（2）会议以逐项表决方式通过了关于批准延长公司配股有效期的决议。
①以492,569,030票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总
数的100%，通过了“发行股票种类”的事项。
②以492,569,030票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总
数的100%，通过了“股票面值”事项。
③以492,569,030票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总
数的100%，通过了“股东配股比例和配售股份总额”的事项。
④以492,569,030票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总
数的100%，通过了“发行对象”的事项。发行对象为股权登记日登记在册的公司全体股
东。
⑤以492,569,030票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总
数的100%，通过了“发行方式”的事项。发行方式为网上配售。
⑥以492,569,030票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总
数的100%，通过了“配股价格及其定价方法”的事项。
⑦以32,569,030票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数
的100%，通过了“募集资金数量及用途”的事项。决。本项事项有表决权的股份为32,
569,030股。
⑧以492,569,030票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总
数的100%，通过了“决议的有效期”的事项。
会议决议公告于2003年9月27日刊登在《证券时报》第11版。
七、董事会报告
（一）报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影响的分析
1、公司参股企业盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称“盐田国际”）箱量饱
和及税收政策的变化将对公司经营产生重大影响
盐田国际负责经营管理的盐田港一二期码头近年来处于高速成长期，集装箱吞吐量
迅速增加，盐田港一二期码头的实际处理的集装箱吞吐量已远远超过其设计能力（设计
能力为200万标箱，2003年的实际处理的集装箱量为510万标箱），码头超负荷运转情况
严重，已经处于饱和状态，没有新增能力；盐田港一期码头的企业所得税五年免税期已
结束，2004年进入企业所得税五年减半征收期（7.5%）。由于公司绝大部分利润来自于
盐田国际的投资收益，因此，盐田国际码头经营的饱和及税收政策的变化将对公司200
4年的经营产生重大的影响，公司将从近年的高速成长期进入基本稳定期。
2、公司控股公司深圳梧桐山隧道有限公司（以下简称“隧道公司”）面临政策风
险
2002年10月，深圳市第三届人大常委会第十八次会议批准市政府提出的《关于综合
整治收费问题议案的办理方案》，市政府正在积极稳妥地进行深圳市路隧改革。路隧改
革的要点是：①撤销除高速公路外市内所有的12个路隧收费站（其中包括梧桐山隧道收
费站）；②充分考虑投资者的利益和回报。如果该方案实施，将使梧桐山隧道收费站收
费政策发生变化，从而给隧道公司带来政策风险。
3、公司控股公司深圳惠盐高速公路公司（以下简称“公路公司”）面临政策风险
目前，国家有关部门及广东省政府有关部门在高速公路收费管理方面正在研究改革
措施。如果政策发生变化，将对公路公司今年的经营产生一定的影响。
1、主营业务的范围及其经营状况
报告期内，公司主营业务总体上发展良好：集装箱码头装卸业务迅速增长；高速公
路运输业务稳步增加；隧道疏港运输业务因盘山公路开通分流的影响出现较大幅度下降
；仓储、运输业务发展良好；商品混凝土生产业务盈利能力下降。
公司的主营业务范围是码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建
设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营
；集装箱修理；转口贸易。
（1）报告期内，公司主营业务收入为59,028.47万元，主营业务利润为25,042.35
万元，公司主营业务收入按行业划分如下：工业19,487.29万元；交通运输业35,543.5
2万元；仓储业3,342.44万元；租赁业655.22万元。
（2）占公司主营业务毛利10%以上的业务经营活动情况为：
①公司持有66.67%股权的公路公司报告期内完成主营业务收入18,526.43万元，实
现净利润9,158.22万元（包括少数股东损益）；
②公司持有50%股权的隧道公司报告期内完成主营业务收入12,596.03万元，实现净
利润6,752.56万元（包括少数股东损益）。
（3）报告期内，公司主营业务结构较前一报告期无重大变动；公司租赁业毛利率
比上一报告期降低21.9%，系因公司原3号区临时堆场开始建造二期仓库，堆场租赁收入
减少所致。其他主营业务盈利能力较前一报告期无重大变动。
报告期内，公司主营业务及其盈利情况详见下表：
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
(%)比
工业 194,872,943.95 178,940,341.95 8.18
交通运输业 355,435,219.89 121,920,617.02 65.70
仓储业 33,424,363.22 14,524,301.44 56.55
租赁业 6,552,196.12 6,163,729.08 5.93
减:抵消数 0.00 1,156,339.20
合计 590,284,723.18 320,392,650.29 45.72
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)比上
上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%)
工业 58.03 60.04 -1.16
交通运输业 3.55 16.28 -3.75
仓储业 2.42 24.42 -7.68
租赁业 -23.81 -0.69 -21.90
减:抵消数 -100.00 -5.33
合计 16.26 37.32 -8.32
2、主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩
（1）盐田国际集装箱码头有限公司：该公司注册资本为240000万元港币，套设施
（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位
。该公司报告期内完成集装箱吞吐量为510.7万标箱，实现净利润折合人民币254,062.
44万元；
（2）深圳惠盐高速公路有限公司：该公司注册资本为3,600万元，我司持有66.67
%股权，主要经营范围是：从事惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线
竣工后的经营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管理和工程咨
询等。该公司报告期内完成主营业务收入18,526.43万元，实现净利润9,158.22万元（
包括少数股东损益）；
（3）深圳梧桐山隧道有限公司：该公司注册资本为人民币15000万元，我司持有5
0%股权，主要经营范围是梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费等业务
，设分支机构从事汽车修理业务。该公司报告期内完成主营业务收入12,596.03万元，
实现净利润6,752.56万元（包括少数股东损益）；
（4）深圳市盐田港混凝土有限公司：该公司注册资本为2000万元，我司持有60%股
权，主要经营范围是生产和销售商品预拌混凝土及水泥制品；经营散装水泥、沙石等建
筑材料的贸易业务；仓库租赁、汽车运输等业务。该公司报告期内完成主营业务收入1
3,055.31万元，实现净利润89.23万元；
（5）深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司：该公司注册资本为2000万元，我司
持有55%股权，主要经营范围是开展出口货物仓储业务；仓库租赁；货物的堆存；集装
箱拆、拼箱及配套服务。该公司报告期内完成主营业务收入827.16万元，实现净利润3
43.77万元；
（6）深圳盐田港集装箱物流中心有限公司：该公司注册资本为1400万元。我司持
有50%股权，主要经营范围是：仓储（不含危险品）；集装箱堆存。该公司报告期内完
成主营业务收入2,291.31万元，实现净利润1,396.33万元；
（7）深圳盐田港珠江物流有限公司：该公司注册资本为4000万元，我司持有40%股
权。主要经营范围是从事以深圳港口为中转港的陆路集装箱和件杂货汽车运输业务；站
场设施建设和经营；集装箱、集装箱拖车和拖卡及件杂货汽车的修理；其它相关的运输
服务项目。该公司报告期内完成主营业务收入3,243.59万元，实现净利润282.67万元；
（8）深圳市港龙混凝土有限公司：该公司注册资本为1000万元，我司持有60%股权
。主要经营范围是混凝土的产销；散装水泥、砂石、建筑材料的购销及内完成主营业务
收入6,431.99万元，实现净利润312.52万元；
（9）广东湛江港股份有限公司：该公司注册资本为9,993.20万元，我司持有15.4
8%股权。主要经营范围是码头开发与经营、货物装卸、堆存、中转、仓储、散货包装、
码头相关的配套服务、货运。信息咨询服务。该公司报告期内完成主营业务收入20,98
0.16万元，实现净利润3,519.05万元；
（10）海南海峡航运股份有限公司：该公司注册资本为9500万元，我司持有21.84
%股权。主要经营范围是国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输及相关物流业。该公司
报告期内完成主营业务收入15,084.75万元，实现净利润2,354.06万元。
3、公司主要内部独立核算单位的经营情况及业绩
公司内部独立核算单位港务部负责经营的西港区一二号泊位报告期内完成集装箱吞
吐量19.09万标箱，完成收入4421万元，实现净利润442万元；
4、主要供应商、客户情况
报告期内，公司控股公司深圳市盐田港混凝土有限公司前五名供应商合计的采购金
额占年度采购总额的76%；公司前五名销售客户的销售金额占公司年度销售总额的61%。
5、在经营中出现的问题与困难及解决方案
如何提高募集资金项目的经济效益以及如何加强对控参股企业的经营管理是公司报
告期内面临的主要问题。
为了解决经营中出现的问题，公司采取了如下主要措施：继续完善公司法人治理结
构；全面协调并理顺各方面关系；加大招商引资力度，重点引进具有市场拓展能力的合
资合作伙伴；发挥经营例会作用，形成有效的检查监督机制；公司逐步建立公司内部管
理制度；发挥内部审计的监督职能；加强公司财务管理，提高资金使用效率。
（三）投资情况
1、由于公司募集资金已经全部使用完毕，报告期内没有发生募集资金投资情况；
2、报告期内公司非募集资金投资额为5,030.88万元，主要投资于下列项目：西港
区三号泊位投资2,524.71万元，工程完工进度约为20%；深圳惠盐高速公路有限公司盐
田坳下行隧道改造工程投资536.95万元，工程已投入使用；荷坳资394.10万元，工程已
投入使用；混凝土搅拌站工程投资887.64万元，其中龙岗工业区第二条生产线已投入使
用，深圳市港龙混凝土有限公司第二条生产线完工程度约为90%；3号区二期仓库筹建投
资107.70万元，西港区海关查验台投资139.75万元，完工程度约为75%。
（四）财务状况、经营成果
截止报告期末，公司总资产为394,297.92万元，比年初数增加50,816.13万元，增
长率为14.79%，其中流动资产增加50,747.80万元，增长率为202.07%；流动负债为77,
097.98万元，比年初数减少18,389.73万元，降低率为19.26%，其中短期借款减少21,5
01.00万元，降低率为92.31%，主要原因是归还了短期借款；公司长期负债为25,259.1
6万元，比年初数减少3,010.65万元，降低率为10.65%，主要原因是归还了长期借款；
股东权益为276,647.29万元，比年初数增加71,529.78万元，增长率为34.87%，主要原
因是公司本年度实现利润增加。
其它变动较大的资产负债表项目分析如下：货币资金增加46,619.78万元，增长率
为289.63%，主要原因是收到公司之联营公司盐田国际集装箱码头有限公司分来的股利
；应收帐款增加2,438.70万元，增长率为31.86%，主要是因为公司之子公司报告期销售
收入增长；其他应收款增加277.21万元，增长率为79.22%,主要原因是报告期垫付了配
股费用；预付帐款增加1,186.51万元，增长率为157.19%，主要原因是增加了预付工程
款；存货增加169.38万元，增长率为84.52%，主要原因是业务量增长产生的存货储备增
加；待摊费用增加56.22万元，增长率为98.28%，系正常未摊销费用余额；长期债权投
资减少9,105.51万元，降低率为20.95%，主要原因是收回了部分债权投资；累计折旧增
加6,524.68万元，增长率20.51%，系本报告期正常计提折旧增加所致；在建工程减少5
,265.64万元，降低率为58.21%，主要原因是西港区1#泊位等工程完工结转固定资产；
长期待摊费用减少220.42万元，降低率为52.15%,主要原因是公司之子公司深圳市盐田
港混凝土有限公司与深圳市龙岗大工业区综合服务中心组建的深圳市龙岗大工业区混凝
土有限公司开办费摊销；应付帐款增加1,054.30万元，增长率为31.70%，主要原因是公
司之子公司业务增长导致应付供应商货款增加；应付福利费减少191.48万元，降低率为
30.64%,主要原因是本年相关开支增加；应付股利增加323.28万元，增长率为11.13%,主
要原因是报告期末公司之子公要原因是公司业务增长导致的应交未交税金增加；预提费
用增加156.17万元，增长率为85.37%,主要原因是预提了2003年度应付未付的开支；盈
余公积增加11,603.99万元，增长率为54.86%，主要原因是按公司章程增加了计提；未
分配利润增加3,505.97万元，增长率为8%，主要原因是报告期实现利润增加并按公司章
程计提了盈余公积和拟分配现金股利。
报告期内，公司主营业务毛利比上年度降低1.65%,主营业务利润比上年度降低2.0
2%，毛利率比上年度降低8.32%，主要原因是租赁业毛利率比上年度降低21.90%，系报
告期内3号区堆场开始建设二期仓库减少了堆场租赁收入减少所致。净利润比上年度增
加21,774.23万元，增长率39.17%，主要原因是公司港务部、公司之子公司公路公司业
务量增长导致净利润增长，以及公司之联营公司盐田国际实现净利润增加，公司按权益
法调整的投资收益增加所致。现金及现金等价物净增加额为20,192.78万元，主要原因
是报告期内收到公司之联营公司盐田国际分来的现金股利所致。
（五）2004年的经营计划
公司2004年经营业务发展的指导思想是：以市场为导向，以规范为前提，以效益为
中心，以改革为手段，发挥自身优势，加强经营管理，提高服务质量和服务水平，积极
稳妥地进行项目投资，增加利润增长点，给股东良好的回报。主要措施是：深入研究公
司发展战略；积极探索建立有效的激励约束机制和人力资源管理机制；坚持科学管理，
加强制度化建设；加快港口、仓储物流业项目的发展。公司2004年经营将从近年的高速
成长期进入基本稳定期。
（六）2004年的投资计划
公司2004年度的主要投资项目为：西港区3#泊位计划投资10,021万元，仓储物流项
目计划投资14,178万元；
（七）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2003年公司董事会共召开了10次会议：
（1）公司第二届董事会第十一次会议于2003年1月27日上午在深圳市盐田港海港大
厦召开。会议审议通过了如下事项：关于批准公司总经理2002年度工作报告的决议；关
于批准公司2002年年度报告正文和摘要的决议；关于提请审议公司2002年利润分配方案
和2003年利润分配预案的决议。会议决议公告于2003年1月29日刊登在《证券时报》第
29版、《上海证券报》第33版。
（2）公司第二届董事会第十二次会议于2003年2月28日上午在深圳市盐田港海港大
厦召开。会议审议通过了如下事项：关于提请审议公司董事会2002年度工作报告的决议
；关于批准公司2003年经营计划的决议；关于批准公司2003年度投资计划的决议；关于
批准公司2003年财务预算的决议；关于提请审议公司2003年财务决算方案的决议；关于
提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。会议决议公告于2003年
3月1日刊登在《证券时报》第A5版、《上海证券报》第49版。
（3）公司第二届董事会第十三次会议于2003年4月18日上午在深圳市盐田港海港大
厦召开。会议审议通过了如下事项：关于批准公司2003年度第一季度季度报告的决议；
关于召开公司2002年度股东大会的决议。会议决议公告于2003年4月19日刊登在《证券
时报》第A24版、《上海证券报》第68版。
（4）公司第二届董事会临时会议于2003年5月16日以通讯（传真）方式召开，会议
审议通过了关于提取有关资产减值准备的决议；关于推荐深圳市盐田港出口货物监管仓
有限公司副总经理候选人的决议。
（5）公司第二届董事会临时会议于2003年6月9日以通讯（传真）方式召开，会议
审议通过了关于调整深圳市盐田港混凝土有限公司董事、总经理的决议。
（6）公司第二届董事会第十四次会议于2003年7月25日以通讯（传真）方式召开。
会议审议并通过了如下事项：关于批准公司2003年半年度报告的决议；关于批准公司2
003年上半年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议有限公司。会议决
议公告于2003年7月26日刊登在《证券时报》第22版、《上海证券报》第36版。
（7）公司第二届董事会临时会议于2003年8月26日上午在深圳市盐田港海港大厦召
开。会议审议并通过了如下事项：关于提请审议增补公司独立董事的决议；关于提请审
议延长公司配股有效期的决议；关于召开公司2003年第一次临时股东大会的决议。会议
决议公告于2003年8月27日刊登在《证券时报》第9版、《上海证券报》第28版。
（8）公司第二届董事会第十五次会议根据股东大会的授权以通讯方式召开，会议
研究决定：公司2001年度配股的配股价格由原定的“暂定每股配股价为配股股权登记日
（含股权登记日）前20个交易日的平均收盘价的70％至95％”调整为“每股配股价为配
股说明书刊登日（不含刊登日）前20个交易日公司流通股份有限公司总经理工作细则的
决议。会议决议公告于2003年9月30日刊登在《证券时报》第9版、《上海证券报》第2
5版。
（9）公司第二届董事会第十六次会议于2003年10月30日上午以通讯方式召开，会
议审议通过了关于批准公司2002年第三季度季度报告的决议。会议决议公告刊登在200
3年10月31日的《证券时报》第24版、《上海证券报》第29版。
(10)公司第二届董事会临时会议于2003年12月24日上午在深圳市盐田港海港大厦召
开。会议审议并通过了如下事项：关于调整盐田港3#区盐港2#仓工程项目投资的决议；
关于调整公司董事会下设资产管理和投资审议委员会成员的决议。
2、报告期内，公司股东大会共做了7项决议，董事会均已遵照执行。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
2003年公司拟以公司配股后新的总股本62,250万股为基数，每10股派现金红利10元
（含税），拟不送股；资本公积金拟以公司配股后新的总股本62,250万股为基数，每1
0股转增10股。
（九）2004年度公司的利润分配政策
预计2004年度公司利润分配政策为：拟进行一次分配；分配方式为派发现金红利；
分配金额为公司2004年度可分配利润的40％左右。届时，公司董事会将根据2004年经营
的实际情况提出具体的分配预案。
（十）2004年度资本公积金转增股本情况
公司2004年拟不进行资本公积金转增股本。
（十一）2004年公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
（十二）公司注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明详
见“十一、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”。
公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及执行中国证监会有关通知的规定的
情况发表如下独立意见：公司严格控制担保风险，不存在对外担保情况；公司与控股股
东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有侵害上市公司的利益。
（一）报告期内监事会的工作情况
1、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会全体成员列席了20
03年董事会的10次会议，坚持对股份公司重大问题进行单独审议；
2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动。监事会主席列席了公司
2003年历次总经理办公例会，参加每月一次的公司经营工作分析会，对公司的经营管理
工作程序行使了监督职责。
3、报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的
财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。
4、报告期内，监事会共召开了11次监事会会议：
（1）2003年1月27日，召开二届监事会第十二次会议，会议审议通过了：关于批准
公司监事会2002年度工作报告的决议；关于同意公司2002年年度报告正文和摘要的决议
；关于提请审议公司2002年利润分配方案和2003年利润分配预案的决议。
（2）2003年2月28日，召开二届监事会第十三次会议，会议审议通过了：关于同意
公司董事会2002年度工作报告的决议；关于同意公司2003年经营计划的决议；关于同意
公司2003年投资计划的决议；关于同意公司2003年财务预算的决议；关于同意公司200
2年财务决算方案的决议；关于同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬
的决议。
（3）2003年4月18日，召开二届监事会第十四次会议，会议审议通过了：关于同意
公司2003年第一季度季度报告的决议；关于同意公司召开2002年度股东大会的决议。
（4）2003年5月16日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了：关于修改《公
司关于提取有关资产减值准备的办法》的问题；关于推荐深圳市盐田港出口货物监管仓
有限公司副总经理候选人的决议；关于对中国证监会发行监管部《关于发审委对深圳市
盐田港股份有限公司配股申请文件审核意见的函》的回复意见。
（5）2003年6月10日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了关于调整深圳市
盐田港混凝土有限公司董事、总经理候选人的决议。
（6）2003年7月25日，召开二届监事会第十五次会议，会议审议通过了：润分配和
不进行公积金转增股本的决议。
（7）2003年8月26日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了：关于同意延长
公司配股有效期的决议；关于同意增补公司独立董事的决议。
（8）2003年9月29日，召开二届监事会第十六次会议，会议审议通过了：关于调整
公司配股价格的决议；关于同意公司总经理工作细则的决议。
（9）2003年10月30日，召开二届监事会第十七次会议，会议审议通过了关于同意
公司2003年第三季度报告的决议。
（10）2003年12月24日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了：关于同意调
整公司董事会下设资产管理和投资审议委员会成员的决议；关于公司调整盐田港3#区2
#仓工程项目投资的事项。
（11）2003年12月31日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了《深圳市盐田
港股份有限公司监事会2003年工作总结和2004年工作计划》。
（二）监事会对下列事项发表独立意见：
1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，
建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司
职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、深圳南方民和会计师事务所对公司2003年度财务报告出具的无保留审计意见及
所涉及事项是真实、客观的；公司2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、报告期内，公司无募集资金项目投资。
4、报告期内，公司无收购、出售资产情况。
5、关联交易公平，未发现有损害上市公司利益的情况。
九、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）重大关联交易事项详见会计报表附注。
（四）报告期内，公司重大合同及其履行情况：
1、公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项；有其他公司租赁公司资产情况
。为集中精力搞好主营业务经营，降低成本，公司将海港大厦1,726平方田港同运实业
有限公司进行物业管理。报告期内，公司实现收入94.11万元。
2、公司2003年12月30日与招商银行深圳市蔡屋围支行签订担保协议和质押合同,招
商银行深圳市蔡屋围支行就盐田港3#区盐港2#仓工程一事向深圳泛华工程有限公司出具
金额为人民币10,268,744.89元，有效期自2003年12月30日至2004年9月30日止的付款保
函，公司将金额为1,027万元的定期存单质押给招商银行深圳市蔡屋围支行。
公司报告期内没有发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况。
3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项，无委托贷款事项。
4、报告期内，公司无其它重大合同。
（五）公司控股股东盐田港集团于1997年公司上市时在《招股说明书》上披露了四
项承诺事项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内
，控股股东履行了承诺。
由于盐田港一二期码头处理箱量的能力已经处于饱和状态，而深圳港的集装箱需求
仍不断增长，因此建设盐田港三期码头势在必行。为了避免同业竞争，充分有效利用盐
田国际经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提高盐田港各期工
程的总体效益，盐田国际集装箱码头有限公司与盐田国际集装箱码头（三期）有限公司
于2001年底签订《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》，合同规定：盐田港三期集装箱
码头建成后将委托盐田国际统一经营管理；对一、二、三期码头年集装箱总吞吐量，按
约定的分配公式在一、二、三期之间分配。
（六）报告期内，公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度会计师，报
酬金额为28万元。目前，该会计师事务所已连续为公司提供审计服务3年。
（七）公司董事会于2004年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
等媒体刊登了《配股说明书》；2004年2月19日，公司配股3750万股在深圳证券交易所
上市。公司此次配股的筹集资金总额为73,575万元。本次配股达到了公司和股东“双赢
”的目标，实现了股东利益最大化，配股工作圆满完成。
（八）报告期内，公司董事会及董事会成员没有发生受中国证监会稽查、行政处罚
、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。
十、财务报告
审计报告
深南财审报字（2004）第CA328号
深圳市盐田港股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港公司”）2003年
12月31日的公司及合并资产负债表、2003年度的公司及合并利润表、利润分配表和现金
流量表。这些会计报表的编制是盐田港公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计
工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了盐田港公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经
营成果和现金流量。
深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：袁龙平
有限责任公司
中国注册会计师：周学春
中国 . 深圳 2004年4月17日
深圳市盐田港股份有限公司
合并资产负债表
2003年12月31日
金额单位：人民币元
深圳市盐田港股份有限公司
合并资产负债表
2003年12月31日
金额单位：人民币元
资产类 附注 2003-12-31
流动资产
货币资金 六.1 627,162,451.27
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 六.2 100,938,364.07
其他应收款 六.3 6,271,239.96
预付帐款 六.4 19,413,481.79
应收补贴款 -
存货 六.5 3,697,703.39
待摊费用 六.6 1,134,334.19
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 758,617,574.67
长期投资
长期股权投资 六.7 1,658,873,776.50
长期债权投资 六.7 343,670,552.18
长期投资合计 2,002,544,328.68
固定资产
固定资产原值 六.8 1,446,014,503.59
减：累计折旧 六.8 383,320,559.27
固定资产净值 1,062,693,944.32
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 1,062,693,944.32
在建工程 六.9 37,795,989.36
固定资产清理 -
固定资产合计 1,100,489,933.68
无形资产及其他资产
无形资产 六.10 79,305,079.25
长期待摊费用 六.11 2,022,277.25
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 81,327,356.50
资产总计 3,942,979,193.53
资产类 2002-12-31
流动资产
货币资金 160,964,689.58
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 76,551,315.11
其他应收款 3,499,140.95
预付帐款 7,548,379.99
应收补贴款 -
存货 2,003,904.49
待摊费用 572,096.77
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 251,139,526.89
长期投资
长期股权投资 1,563,138,245.15
长期债权投资 434,725,659.57
长期投资合计 1,997,863,904.72
固定资产
固定资产原值 1,327,132,942.34
减：累计折旧 318,073,763.93
固定资产净值 1,009,059,178.41
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 1,009,059,178.41
在建工程 90,452,352.78
固定资产清理 -
固定资产合计 1,099,511,531.19
无形资产及其他资产
无形资产 82,076,499.68
长期待摊费用 4,226,476.90
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 86,302,976.58
资产总计 3,434,817,939.38
深圳市盐田港股份有限公司
合并资产负债表（续）
2003年12月31日
金额单位：人民币元
负债及股东权益 附注 2003-12-31
流动负债
短期借款 六.12 17,900,000.00
应付票据 4,100,000.00
应付帐款 六.13 43,801,472.88
预收帐款 -
应付工资 16,290,371.91
应付福利费 4,334,064.82
应付股利 六.14 32,270,383.74
应交税金 六.15 11,593,297.72
其他应交款 68,155.99
其他应付款 六.16 637,230,980.38
预提费用 六.17 3,391,106.15
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 770,979,833.59
长期负债
长期借款 六.18 252,591,610.50
应付债券 -
长期应付款 -
应计被投资单位债务 -
其他长期负债 -
长期负债合计 252,591,610.50
负债合计 1,023,571,444.09
少数股东权益 152,934,852.49
股东权益
股本 六.19 585,000,000.00
资本公积 六.20 758,002,172.08
盈余公积 六.21 327,542,076.01
其中：法定公益金 六.21 112,188,611.89
现金股利 六.22 622,500,000.00
未分配利润 六.23 473,428,648.86
股东权益合计 2,766,472,896.95
负债及股东权益总计 3,942,979,193.53
负债及股东权益 2002-12-31
流动负债
短期借款 232,910,000.00
应付票据 -
应付帐款 33,258,435.39
预收帐款 79,400.00
应付工资 16,469,654.68
应付福利费 6,248,914.78
应付股利 29,037,540.51
应交税金 9,978,854.56
其他应交款 45,318.89
其他应付款 625,019,680.93
预提费用 1,829,363.59
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 954,877,163.33
长期负债
长期借款 282,698,110.50
应付债券 -
长期应付款 &nbs