云南云天化股份有限公司2004年第一季度报告

    

§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。
    1.3 公司负责人董事长李如岗先生、总经理张嘉庆先生、主管会计工作负责人财务
总监兼会计机构负责人财务部经理周先田先生申明：保证季度报告中财务会计报告的真
实、完整。
    1.4 本季度报告未经审计。
    

§2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息
                      A股      B股        其它一       其它二      其它三
股票简称            云天化               云化转债
变更前简称(如有)
股票代码            600096                100096
                   董事会秘书                    证券事务代表
姓名               刘和兴                        冯驰
联系地址           云南省水富县云南云天化股      云南省水富县云南云天化股
                   份有限公司总经理办公室        份有限公司总经理办公室
电话               0870-8664324                  0870-8664324
传真               0870-8664319                  0870-8664319
电子信箱           lhx@yyth.com.cn               ythfc@yyth.com.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元币种:人民币
                            本报告期末        上年度期末 本报告期末比上年
                                                           度期末增减(％)
总资产                3,583,305,837.30  3,373,493,635.06             6.22
股东权益(不含少数股东 1,505,377,191.41  1,405,463,629.92             7.11
权益)
每股净资产                      4.0879            3.8173             7.09
调整后的每股净资产              4.0587            3.7890             7.12
                                报告期  年初至报告期期末     本报告期比上
                                                           年同期增减(％)
经营活动产生的现金流    112,500,519.28    112,500,519.28           243.69
量净额
每股收益                        0.2694            0.2694           143.58
每股收益(注1)                   0.2694            0.2694           143.58
净资产收益率                      6.59              6.59           102.15
扣除非经常性损益后的              6.81              6.81           100.94
净资产收益率
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收支净额(扣所得税影响)                                    91,032.01
合计                                                            91,032.01
    注1:按新股本计算
    2.2.2 利润表
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
                                                 本期数
项目                                   合并                        母公司
一、主营业务收入             423,377,158.77                294,567,285.53
减：主营业务成本             248,623,771.56                162,738,229.22
主营业务税金及附加             1,533,396.76                  1,533,367.89
二、主营业务利润(亏
损以"-"号填列)               173,219,990.45                130,295,688.42
加：其他业务利润(亏
损以"-"号填列)                   910,521.82                  1,118,256.66
减：营业费用                   9,211,416.90                  2,864,436.60
管理费用                      27,949,550.80                 20,514,466.14
财务费用                      16,548,343.26                  8,220,407.95
三、营业利润(亏损以
"-"号填列)                   120,421,201.31                 99,814,634.39
加：投资收益(损失以
"-"号填列)                        47,749.78                 15,300,624.74
补贴收入                               -                             -
营业外收入                       107,416.48                     58,376.00
减：营业外支出                       320.00                          -
四、利润总额(亏损总
额以"-"号填列)               120,576,047.57                115,173,635.13
减：所得税                    15,883,555.81                 14,793,122.23
减：少数股东损益               5,486,026.08                          -
五、净利润(亏损以                    "-"
号填列)                       99,206,465.68                100,380,512.90
                                                  上年同期数
项目                                      合并                     母公司
一、主营业务收入                235,485,895.83             184,547,829.15
减：主营业务成本                155,426,658.67             122,994,970.56
主营业务税金及附加                  875,944.88                 875,944.88
二、主营业务利润(亏
损以"-"号填列)                   79,183,292.28              60,676,913.71
加：其他业务利润(亏
损以"-"号填列)                    1,970,455.15               2,026,552.26
减：营业费用                      4,814,216.03               2,077,145.54
管理费用                         20,309,625.11              15,813,301.07
财务费用                          6,704,133.23               2,611,147.91
三、营业利润(亏损以
"-"号填列)                       49,325,773.06              42,201,871.45
加：投资收益(损失以
"-"号填列)                          613,592.94               5,566,064.91
补贴收入                             41,154.00                       -
营业外收入                           13,000.00                  12,800.00
减：营业外支出                    1,001,726.53                 994,715.53
四、利润总额(亏损总
额以"-"号填列)                   48,991,793.47              46,786,020.83
减：所得税                        6,351,699.79               6,056,636.95
减：少数股东损益                  1,910,709.80                       -
五、净利润(亏损以
号填列)                          40,729,383.88              40,729,383.88
    2.3报告期末股东总人数为37494户
    

§3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    √ 适用□ 不适用
    报告期内，公司本着“求真务实、开拓创新、扎实工作”的精神，生产经营等各项
工作实现了开门红。生产方面，公司针对装置改造后的实际情况，继续深入开展技改新
技术的“消化、吸收、总结和提高”活动，收到了良好的成效，生产形势良好。销售方
面，面对激烈的市场竞争，公司积极采取措施，确保了产品营销工作的顺利开展，销售
工作取得了较好成绩。
    报告期内生产合成氨120,825 吨、尿素185,059 吨、硝铵26,791 吨、季戊四醇2,
707吨、聚甲醛1,990 吨、甲酸钠1,844 吨，玻璃纤维17,387 吨、复混肥7,095 吨,分
别完成年度计划的26.85%、27.21%、28.20%、25.78%、19.90%、25.25%、27.60%、11.
83%。
    报告期内累计销售尿素164,018 吨(含加工尿素1,000 吨)、硝铵25,100 吨、季戊
四醇2,949 吨、聚甲醛2,139 吨、甲酸钠1,675 吨、玻璃纤维17,756 吨、复混肥3,49
9 吨、液氨596 吨,产销率分别为88.63%、93.69%、108.94%、107.52%、90.85%、102.
12%、49.32%、100%，分别完成年度计划的24.12%、26.42%、28.08%、21.39%、22.94%
、29.11%、5.83%、3.97%。
    至报告期末，公司拥有总资产358,331 万元，负债190,806 万元，所有者权益150
,538万元，少数股东权益16,987 万元，分别比上年增加20,981 万元、7,907 万元、9
,991 万元、3,083 万元。主要原因是公司及子公司净利润增加。
    至报告期末，公司实现主营业务收入42,338 万元，利润总额12,058 万元，净利润
9,921万元。分别比上年同期增加18,789 万元、7,158 万元、5,848 万元，分别比上年
同期增加79.79%，146.11%、143.57%，主要原因是公司化肥产品生产时间增加、产量、
销量和控股子公司玻璃纤维产品销量增加及化肥产品成本下降所致。
    本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额11,250 万元，比上年同期增加7,97
7万元，主要是公司化肥产品、子公司玻璃纤维产品产量及销量增加所致。
    由于公司主要生产装置运转正常，产品产销量比上年同期有较大幅度增加，产品能
耗、成本较上年同期下降，产品销售价格比上年同期有所上升，预计下一报告期累计净
利润将比上年同期增加50%以上。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √ 适用□ 不适用
    单位:元币种:人民币未经审计
分行业或分产品        主营业务收入         主营业务成本         毛利率(%)
化工                294,567,285.53       162,738,229.22             44.75
建材                128,140,825.22        83,882,111.27             34.54
分产品
尿素                212,577,554.21       100,305,048.85             52.81
玻璃纤维系列产品    123,386,523.37        81,620,685.76             33.85
其中：关联交易
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □ 适用√ 不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
    √ 适用□ 不适用
    单位:元币种:人民币未经审计
                                              本报告期
项目                                 金额                     占利润总额%
主营业务利润               173,219,990.45                          143.66
其它业务利润                   910,521.82                            0.76
期间费用                    53,709,310.96                           44.54
投资收益                        47,749.78                            0.04
补贴收入
营业外收支净额                 107,096.48                            0.09
利润总额                   120,576,047.57                          100.00
                                    前一报告期                     增减比
项目                             金额      占利润总额%              例(%)
主营业务利润           454,743,506.71           186.50             -22.97
其它业务利润             4,886,513.50             2.00             -62.32
期间费用               213,224,074.99            87.45             -49.06
投资收益                -2,803,813.44            -1.15             103.44
补贴收入                   750,695.00             0.31            -100.00
营业外收支净额            -516,460.06            -0.21             141.93
利润总额               243,836,366.72           100.00
    注：1、报告期主营业务利润占利润总额之比例较前一报告期减少，主要系主营业
务利润增幅小于利润总额的增幅。
    2、报告期其他业务利润占利润总额之比例较前一报告期减少，主要系废旧物资销
售较少。
    3、报告期期间费用占利润总额之比例较前一报告期减少，主要系本报告期主营业
务利润的增幅较大。
    4、报告期投资收益占利润总额之比例较前一报告期增加，主要系前一报告期计提
长期投资跌价准备所致。
    5、报告期营业外收支净额占利润总额之比例较前一报告期增加，主要系本报告期
未发生固定资产报废净损失。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用□ 不适用
    1、重大事项
    （1）2004 年3 月3 日，公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司决定投资360
0万收购重庆市玻璃纤维厂。该厂拥有2 条5000 吨/年无碱玻璃纤维生产线，经营范围
为生产销售玻璃纤维，玻璃纤维短切毡、无捻粗纱、玻璃纤维布，玻璃纤维制品及深加
工产品。报告期内，本事项尚未实施。
    （2）2004 年3 月26 日，公司决定以所持有的大鹏证券有限责任公司3,500 万股
股权、广东发展银行4,240 万股股权和现金3,960,445.20 元置换云天化集团有限责任
公司的年产3 万吨甲醇生产装置、年产6.6 万吨甲醛生产装置和年产5,000 吨的乙醛生
产装置及相关资产。
    （3）根据财政部、国家税务总局财税[2004]33 号《财政部、国家税务总局关于尿
素产品增值税先征后返问题的通知》的精神，预计2004 年公司将收到尿素增值税返还
1800 万元。
    2、影响和解决方案
   （1）加快重庆国际复合材料有限公司生产规模的扩大并有效地整合了重庆地区的玻
璃纤维行业，增加新的利润增长点，从而提升重庆国际复合材料有限公司整体效益。
   （2）加快资产置换进度，进一步减少与云天化集团的关联交易，改善资产结构，提
升资产质量，增加盈利能力。公司置换以上资产后，预计每年可减少关联交易约8,600
 万元；预计每年可减少成本费用约469 万元。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □ 适用√ 不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度
    变动的警示及原因说明
    √ 适用□ 不适用
    预计下一报告期累计净利润比上年同期增加50%以上。
    由于公司主要生产装置运转正常，产品产销量比上年同期有较大幅度增加，产品能
耗、成本较上年同期下降，产品销售价格比上年同期有所上升，预计下一报告期累计净
利润将比上年同期增加50%以上。
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □ 适用√ 不适用
                                资产负债表
    会企01表
    编制单位：云南云天化股份有限公司               2004年3月31日
单位：元
资产                       行次                      合并数
                                             期末数            年初数
流动资产：
货币资金                     1       1,030,205,376.48      934,753,829.09
短期投资                     2          24,279,861.92       24,775,851.92
应收票据                     3          14,175,692.00        6,760,000.00
应收股利                     4
应收利息                     5
应收帐款                     6         129,778,375.07       91,186,049.46
其他应收款                   7          21,186,488.03        5,129,160.02
预付帐款                     8          73,300,483.20       50,712,343.41
应收补贴款                   9             451,882.04          451,882.04
存货                        10         199,104,432.15      181,165,106.59
待摊费用                    11           3,853,439.60        2,175,290.95
一年内到期的长期债权投资    12           4,612,083.33        4,579,583.33
其他流动资产                13
流动资产合计                14       1,500,948,113.82    1,301,689,096.81
长期投资：
长期股权投资                15         122,826,190.22      117,989,973.83
长期债权投资                16          12,500,000.00       12,500,000.00
长期投资合计                17         135,326,190.22      130,489,973.83
其中：合并价差              18           9,376,190.23        9,439,973.83
固定资产：
固定资产原价                19       2,771,040,424.69    2,752,588,788.05
减：累计折旧                20         910,508,872.04      866,439,038.24
固定资产净值                21       1,860,531,552.65    1,886,149,749.81
减：固定资产减值准备        22           3,884,102.86        3,884,102.86
固定资产净额                23       1,856,647,449.79    1,882,265,646.95
工程物资                    24           3,873,931.67        7,222,146.85
在建工程                    25          36,016,122.07       11,970,187.36
固定资产清理                26
固定资产合计                27       1,896,537,503.53    1,901,457,981.16
无形资产及其他资产：
无形资产                    28          43,618,746.30       31,630,123.36
长期待摊费用                29           6,875,283.43        8,226,459.90
其他长期投资                30
无形资产及其他资产合计      31          50,494,029.73       39,856,583.26
递延税项：
递延税款借项                32
资产总计                    33       3,583,305,837.30    3,373,493,635.06
负债及股东权益合计
流动负债：
短期借款                    33         380,000,000.00      320,000,000.00
应付票据                    34          22,817,525.14       21,912,958.62
应付帐款                    35         139,555,575.74      140,207,585.18
预收帐款                    36          96,280,752.70       95,818,895.30
应付工资                    37           1,913,108.92        4,523,500.00
应付福利费                  38           9,520,184.37        8,811,326.27
应付股利                    39
应交税金                    40          20,612,462.59       15,146,349.07
其他应交款                  41             229,574.50          268,783.51
其他应付款                  42          31,662,539.21       25,329,963.80
预提费用                    43           2,031,864.08          456,490.38
预计负债                    44
一年内到期的长期负债        45          53,000,000.00       53,000,000.00
其他流动负债                46
流动负债合计                47         757,623,587.25      685,475,852.13
长期负债：
长期借款                    48         704,925,700.00      703,987,737.00
应付债券                    49         412,937,214.54      412,004,444.45
长期应付款                  50          15,070,142.96       10,023,390.26
专项应付款                  51          17,500,000.00       17,500,000.00
其他长期负债                52
长期负债合计                53       1,150,433,057.50    1,143,515,571.71
递延税款：
递延税款贷项                54
负债合计                    55       1,908,056,644.75    1,828,991,423.84
少数股东权益                56         169,872,001.15      139,038,581.30
股东权益：
股本                        57         368,256,123.00      368,181,800.00
减：已归还投资              58
股本净额                    59         368,256,123.00      368,181,800.00
资本公积                    60         538,361,652.78      537,728,879.97
盈余公积                    61         311,913,442.50      311,913,442.50
其中：法定公益金            62          65,077,129.68       65,077,129.68
拟分配股利                  63
未分配利润                  64         286,845,973.13      187,639,507.45
股东权益合计                65       1,505,377,191.41    1,405,463,629.92
负债和股东权益总计          66       3,583,305,837.31    3,373,493,635.06
资产                                                  母公司
                                        期末数                     年初数
流动资产：
货币资金                            717,414,331.54         755,279,176.85
短期投资                             24,279,861.92          24,775,851.92
应收票据                              8,424,380.00           5,300,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                              4,364,055.35             500,567.51
其他应收款                           19,635,495.98           2,358,124.63
预付帐款                             30,109,811.12          26,855,784.79
应收补贴款
存货                                 99,134,448.59          86,108,980.30
待摊费用                              2,922,079.26           2,175,290.95
一年内到期的长期债权投资              4,612,083.33           4,579,583.33
其他流动资产
流动资产合计                        910,896,547.09         907,933,360.28
长期投资：
长期股权投资                        622,640,660.29         526,509,387.70
长期债权投资                         12,500,000.00          12,500,000.00
长期投资合计                        635,140,660.29         539,009,387.70
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价                      1,844,926,070.31       1,840,592,760.90
减：累计折旧                        789,218,584.56         765,293,785.94
固定资产净值                      1,055,707,485.75       1,075,298,974.96
减：固定资产减值准备                  3,884,102.86           3,884,102.86
固定资产净额                      1,051,823,382.89       1,071,414,872.10
工程物资                              3,086,105.34           6,351,001.72
在建工程                             18,459,755.87          10,422,413.92
固定资产清理
固定资产合计                      1,073,369,244.10       1,088,188,287.74
无形资产及其他资产：
无形资产                             12,025,000.01          12,950,000.00
长期待摊费用                          5,408,939.48           7,211,919.32
其他长期投资
无形资产及其他资产合计               17,433,939.49          20,161,919.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计                          2,636,840,390.97       2,555,292,955.04
负债及股东权益合计
流动负债：
短期借款                            140,000,000.00         170,000,000.00
应付票据                                150,000.00
应付帐款                             49,823,961.00          49,834,687.13
预收帐款                             88,780,244.46          90,515,719.86
应付工资
应付福利费                            4,559,519.12           3,864,845.67
应付股利
应交税金                             17,555,928.54          16,019,759.83
其他应交款                              229,560.63             268,783.51
其他应付款                           20,476,694.36          18,865,541.76
预提费用                              1,429,326.58             215,792.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                        323,005,234.69         349,585,130.26
长期负债：
长期借款                            361,674,000.00         360,613,800.00
应付债券                            412,937,214.54         412,004,444.45
长期应付款                           15,070,142.96          10,023,390.26
专项应付款                           17,500,000.00          17,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计                        807,181,357.50         800,141,634.71
递延税款：
递延税款贷项
负债合计                          1,130,186,592.19       1,149,726,764.97
少数股东权益
股东权益：
股本                                368,256,123.00         368,181,800.00
减：已归还投资
股本净额                            368,256,123.00         368,181,800.00
资本公积                            538,361,652.78         537,728,879.97
盈余公积                            304,145,050.73         304,145,050.73
其中：法定公益金                     64,873,929.99          64,873,929.99
拟分配股利
未分配利润                          295,890,972.27         195,510,459.37
股东权益合计                      1,506,653,798.78       1,405,566,190.07
负债和股东权益总计                2,636,840,390.97       2,555,292,955.04
    单位负责人：李如岗      主管会计工作负责人：周先田        会计机构负责人
：周先田      编制日期：2004年4月16日
                            利润及利润分配表
    会企02表
    编制单位：云南云天化股份有限公司             2004年1-3月          单位：
元
项目                                 行次                合并数
                                               本期累计         上年同期
一、主营业务收入                      1     423,377,158.77 235,485,895.83
减：主营业务成本                      2     248,623,771.56 155,426,658.67
主营业务税金及附加                    3       1,533,396.76     875,944.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4     173,219,990.45  79,183,292.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5         910,521.82   1,970,455.15
减：营业费用                          6       9,211,416.90   4,814,216.03
管理费用                              7      27,949,550.80  20,309,625.11
财务费用                              8      16,548,343.26   6,704,133.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）     9     120,421,201.31  49,325,773.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）     10         47,749.78     613,592.94
补贴收入                              11                        41,154.00
营业外收入                            12        107,416.48      13,000.00
减：营业外支出                        13            320.00   1,001,726.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14    120,576,047.57  48,991,793.47
减：所得税                            15     15,883,555.81   6,351,699.79
少数股东收益                          16      5,486,026.08   1,910,709.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）     17     99,206,465.68  40,729,383.88
加：年初未分配利润                    18    187,639,507.45  23,044,191.07
其他转入                              19
六、可供分配的利润                    20    286,845,973.13  63,773,574.95
减：提取法定盈余公积                  21
提取法定公益金                        22
提取职工奖励及福利基金                23
提取储备基金                          24
提取企业发展基金                      25
利润归还投资                          26
支付回购法人股资金                    27
七、可供投资者分配的利润              28    286,845,973.13  63,773,574.95
减：应付优先股股利                    29
提取任意盈余公积                      30
应付普通股股利                        31
转作资本（或股本）的普通股股利        32
八、未分配利润                        33    286,845,973.13  63,773,574.95
项目                                                 母公司
                                              本期累计        上年同期
一、主营业务收入                          294,567,285.53   184,547,829.15
减：主营业务成本                          162,738,229.22   122,994,970.56
主营业务税金及附加                          1,533,367.89       875,944.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）     130,295,688.42    60,676,913.71
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）       1,118,256.66     2,026,552.26
减：营业费用                                2,864,436.60     2,077,145.54
管理费用                                   20,514,466.14    15,813,301.07
财务费用                                    8,220,407.95     2,611,147.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）          99,814,634.39    42,201,871.45
加：投资收益（损失以“-”号填列）          15,300,624.74     5,566,064.91
补贴收入
营业外收入                                     58,376.00        12,800.00
减：营业外支出                                                 994,715.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     115,173,635.13    46,786,020.83
减：所得税                                 14,793,122.23     6,056,636.95
少数股东收益
五、净利润（净亏损以“-”号填列）         100,380,512.90    40,729,383.88
加：年初未分配利润                        195,510,459.37    28,338,361.04
其他转入
六、可供分配的利润                        295,890,972.27    69,067,744.92
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
支付回购法人股资金
七、可供投资者分配的利润                  295,890,972.27    69,067,744.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润                            295,890,972.27    69,067,744.92
    单位负责人：李如岗      主管会计工作负责人：周先田       会计机构负责人
：周先田       编制日期：2004年4月16日
                                  现金流量表
    会企03表
    编制单位：云南云天化股份有限公司         2004年1-3月
    单位：人民币元
项目                                                 行次          合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                           1   417,116,305.81
收到的税费返还                                         2
收到的其他与经营活动有关的现金                         3     1,732,994.46
现金流入小计                                           4   418,849,300.27
购买商品、接受劳务支付的现金                           5   236,498,932.17
支付给职工以及为职工支付的现金                         6    20,379,633.58
支付的各项税费                                         7    39,356,043.48
支付的其他与经营活动有关的现金                         8    10,114,171.76
现金流出小计                                           9   306,348,780.99
经营活动产生的现金流量净额                            10   112,500,519.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                  11       596,323.40
取得投资收益所收到的现金                              12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  13
收到的其他与投资活动有关的现金                        14
现金流入小计                                          15       596,323.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      16    63,854,998.15
投资所支付的现金                                      17     4,921,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金                        18     6,077,007.73
现金流出小计                                          19    74,853,305.88
投资活动产生的现金流量净额                            20   -74,256,982.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                  21    14,483,935.32
借款所收到的现金                                      22   184,876,388.50
收到的其他与筹资活动有关的现金                        23
现金流入小计                                          24   199,360,323.82
偿还债务所支付的现金                                  25   128,759,676.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  26    14,512,372.91
支付的其他与筹资活动有关的现金                        27       500,000.00
现金流出小计                                          28   143,772,048.91
筹资活动产生的现金流量净额                            29    55,588,274.91
四、汇率变动对现金的影响                              30     1,619,735.68
五、现金及现金等价物净增加额                          31    95,451,547.39
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                32   100,380,512.90
加：少数股权收益                                      33     5,486,026.08
加：计提的资产减值准备                                34
固定资产折旧                                          35    44,166,950.77
无形资产摊销                                          36     1,201,377.06
长期待摊费用摊销                                      37     2,405,233.68
待摊费用的减少（减：增加）                            38    -1,678,148.65
预提费用的增加（减：减少）                            39     1,575,373.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）40
固定资产报废损失                                      41
财务费用                                              42    18,098,079.88
投资损失（减：收益）                                  43       -47,749.79
递延税款贷项（减：借项）                              44
存货的减少（减：增加）                                45   -19,113,372.77
经营性应收项目的减少（减：增加）                      46   -58,836,664.94
经营性应付项目的增加（减：减少）                      47    18,862,901.36
其他                                                  48
经营活动产生的现金流量净额                            49   112,500,519.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                  0.00
债务转为资本                                          50
一年内到期的可转换公司债券                            51
融资租入固定资产                                      52
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                        53 1,030,205,376.48
减：现金的期初余额                                    54   934,753,829.09
加：现金等价物的期末余额                              55
减：现金等价物的期初余额                              56
现金及现金等价物净增加额                              57    95,451,547.39
项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               320,623,671.68
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,679,565.30
现金流入小计                                               322,303,236.98
购买商品、接受劳务支付的现金                               161,342,020.83
支付给职工以及为职工支付的现金                              14,968,281.07
支付的各项税费                                              34,709,773.79
支付的其他与经营活动有关的现金                               6,376,715.26
现金流出小计                                               217,396,790.95
经营活动产生的现金流量净额                                 104,906,446.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                           596,323.40
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                   596,323.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            10,855,663.49
投资所支付的现金                                            94,921,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               105,776,963.49
投资活动产生的现金流量净额                                -105,180,640.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            95,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                95,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         7,090,651.25
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 500,000.00
现金流出小计                                               132,590,651.25
筹资活动产生的现金流量净额                                 -37,590,651.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -37,864,845.31
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                     100,380,512.90
加：少数股权收益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                23,924,798.62
无形资产摊销                                                   924,999.99
长期待摊费用摊销                                             1,802,979.84
待摊费用的减少（减：增加）                                    -746,788.31
预提费用的增加（减：减少）                                   1,213,534.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用                                                     9,771,233.76
投资损失（减：收益）                                       -15,300,624.74
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                     -13,025,468.29
经营性应收项目的减少（减：增加）                           -13,858,601.77
经营性应付项目的增加（减：减少）                             9,819,869.95
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 104,906,446.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                             717,414,331.54
减：现金的期初余额                                         755,279,176.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -37,864,845.31
    单位负责人：李如岗      主管会计工作负责人：周先田        会计机构负责人
：周先田       编制日期：2004年4月16日