沪州老窖股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陈路副董事长、张良董事因公出差，未出席审议2003年年度报告的董事会，他们分
别委托蔡秋全董事、龙成珍董事代行表决权。
本公司年度财务报告已经四川华信（ 集团）会计师事务所有限责任公司审计并出
具标准无保留意见的审计报告。
本公司董事长、总经理、财务负责人袁秀平先生及财务部部长敖溻平先生声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
1、公司基本情况简介
2、会计数据和业务数据摘要
3、股本变动及股东情况
4、董事、监事、高级管理人员和员工情况
5、公司治理结构
6、股东大会情况简介
7、董事会报告
8、监事会报告
9、重要事项
10、财务报告
十一、备查文件目录
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称
中文名称： 沪州老窖股份有限公司
英文名称： LUZHOU LAO JIAO CO.， LTD
二、公司法定代表人： 袁秀平
三、公司董事会秘书： 蔡秋全
证券事务代表： 黄庆
联系地址： 四川省沪州市桂花街46号
联系电话： （ 0830） 2292023
传真： （ 0830） 2391774
电子信箱： dsb@lzlj.com.cn
四、公司滨册地址： 四川省沪州市国窖广场
公司办公地址： 四川省沪州市桂花街46号
邮政编码： 646000
公司电子信箱： Lzlj@lzlj.com.cn
公司国际互联网网址： http://www.Lzlj .com.cn/
五、公司选定的信息披露报刊： 《中国证券报》、《证券时报》
刊迪但司年度报告的网址： http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
公司股票简称： 沪州老窖
公司股票代码： 000568
七、公司首次滨册日期： 1994年3月25日
公司首次滨册地点： 四川省沪州市工商行政管理理
企业法人营业执照滨册号： 5105001800002
税务登记号码： 510501310200005
八、公司聘请的会计师事务所名称：
四川华信（ 集团） 会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址： 四川省成都市洗面桥街8号
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要财务数据摘要
序号 项目 金额(元)
1 利润总额 98068942.29
2 净利润 41841463.96
3 扣除非经常性损益后的净利润 45669385.39
4 主营业务利润 514344842.64
5 其他业务利润 9210874.07
6 营业利润 104011346.79
7 投资收益 3258513.97
8 补贴收入 60000.00
9 营业外收支净额 -9260918.47
10 经营活动产生的现金流量净额 113415943.94
11 现金及现金等价物净增加额 24711262.36
备注：扣除的非经常性损益为-3827921.43元，涉及项目及金额如下表所示：
项目 金额（元） 项目 金额（元)
股权投资差额摊销 230951.90 投资收益 3027562.07
临时获得一次性补 收取的其他单位占
贴收入 60000.00 用本公司资金利息 229088.93
营业外收支 -9260918.47 所得税影响数 1885394.14
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位： 元
项目 2003年度 2002年度
调整前 调整后
主营业务收入 1177030672.87 1044804516.22 1044804516.22
净利润 41841463.96 30897292.42 30561457.09
总资产 2646841503.61 2466806230.09 2466806230.09
股东权益(不含少
数股东权益) 1489100195.60 1497680207.02 1497344371.69
每股收益 0.05 0.06 0.06
每股净资产 1.77 2.85 2.85
调整后每股净资产 1.75 2.80 2.80
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.13 -0.05 -0.05
净资产收益率(%
) 2.81 2.06 2.04
项目 2001年度
调整前 调整后
主营业务收入 996675472.04 996675472.04
净利润 85096626.92 73130189.02
总资产 2153779462.78 2153779462.78
股东权益(不含少
数股东权益) 1267433141.92 1255466704.02
每股收益 0.7 0.15
每股净资产 2.59 2.57
调整后每股净资产 2.56 2.54
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.36 0.36
净资产收益率(%
) 6.71 5.82
三、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的
净资产收益率和每股收益
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 34.54 33.88 0.61 0.61
营业利润 6.98 6.85 0.12 0.12
净利润 2.81 2.76 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的净利润 3.07 3.01 0.05 0.05
四、报告期内股东权益变动情况
单位： 元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 525874796.00 688729807.88 160886067.22 104533678.51
本期增加 315524877.00 398340.33 3927237.39 1963618.69
本期减少 315524877.00
期末数 841399673.00 373603271.21 164813304.61 106497297.20
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 17320022.08 1497344371.69
本期增加 41841463.96 363655537.37
本期减少 56374836.46 371899713.46
期末数 2786649.58 1489100195.60
变动原因说明：
股本： 报告期内公司用资本公积金按10： 6的比例转增股本致使股本增加。
资本公积： 增加原因氏但司将无法支付的应付款项13053.60元计入资本公积， 以
及将收取的沪州老窖集团有限责任公司资金占用费计入资本公积385285.93元； 减帑原
因是因为报告期内公司用资本公积金按10： 6的比例转增股本。
赢余公积： 增加是报告期实现净利润提取数。
法定公益金： 增加是报告期实现净利润提取数。
未分配利润： 公司2003年中期派息导致未分配利润减少。
第三章 股本变动及股东情况
一、公司股本变动情况
1、公司股份变动情况表
单位：股
股份类别 期初数 本次变动增减(+、--)
配 送 公积金 其 小计
股 股 转股 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 365800500 219480300 219480300
其中：
国家持有股份 365800500 219480300 219480300
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 365800500 2194803000 219480300
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160074296 96044577 96044577
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 160074296 96044577 96044577
三、股份总数 525874796 315524877 315524877
股份类别 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 585280800
其中：
国家持有股份 585280800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 585280800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 256118873
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 256118873
三、股份总数 841399673
2、股票发行与上市情况
⑴ 截止报告期末为止的前三年公司股票发行情况
2002年11月11日至22日， 公司按每10股配3股的比例向全体股东配股， 配股价为
8元/股； 由于国家股股东全额放弃本次配股， 本次配股实际向全体流通股股东配售股
份36940222股； 本次配股新增股份已于2002年12月9日上市流通。
⑵ 报告期内股份总数及结构变动情况
① 公司于2003年7月实施了2002年度资本公积金转增股本方案， 用资本公积金向
全体股东按10： 6的比例转增股本。在本次转增方案实施后， 公司总股本增至841399
673股， 国家股增至585280800股， 流通股增至256118873股。
② 报告期内公司股本结构未发生变动。
二、股东情况
1、截止报告期末， 公司共有股东98756户。
2、截止报告期末， 前十名股东及前十名流通股股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例 股份类别
1 沪州市国有资产管理理 585280800 69.56% 国家股
2 光大证券有限责任公司 38440123 4.57% 流通A股
3 洪文晖 895030 0.11% 流通A股
4 顾诵华 748042 0.09% 流通A股
5 刘雅芳 537280 0.06 流通A股
6 上海向城贸易有限公司 457978 0.05% 流通A股
7 温文龙 410000 0.05% 流通A股
8 杨春华 400056 0.05% 流通A股
9 中国工商银行——融通 384328 0.05% 流通A股
深证100指数证券投资基金
10 林宋标 311040 0.04% 流通A股
11 周晓庆 284700 0.03% 流通A股
3、持有公司5%以上股份股东持股情况介绍
沪州市国有资产管理理持有本公司69.56%的股份， 报告期内其所持股份因公司实
施2 0 0 2 年度资本公积金转增股本方案， 增加了219480300股； 报告期内其所持股
份未被冻结或用于质押。
4、主要股东关联关系介绍
在公司上述股东中， 沪州市国有资产管理理与其余十名流通股股东之间不存在关
联关系， 不幞于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
流通股股东之间是否存在关联关系或是否幞于一致行动人未知。
5、控股股东介绍
本公司控股股东为沪州市国有资产管理理。
沪州市国有资产管理理成立于1993年， 为地方国有资产授权经营管理机构， 其现
任负责人为李必中先生。
6、报告期内， 公司控股股东未发生变化。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、现任董事、监事、高级管理人员情况
1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况
序号 姓名 性别 年龄 职务
1 袁秀平 男 36 董事长、总经理、党委书记
2 陈路 女 49 副董事长
3 龙成珍 女 51 董事、党委副书记
4 蔡秋全 男 37 董事、董事会秘书、副总经理
5 张良 男 38 董事、副总经理
6 沈才洪 男 37 董事、副总经理
7 黄友 男 42 独立董事
8 胡游松 男 65 独立董事
9 朱方明 男 42 独立董事
10 湟域会 女 41 监事会主席、纪委书记
11 程华子 男 33 监事
12 何诚 男 37 监事
13 王翼 男 45 监事
14 杜大鸣 女 32 监事
15 敖溻平 男 37 财务部部长
序号 姓名 任期起止 持股数(股)
年初 年末 变动原因
1 袁秀平 2003--2006 0 0
2 陈路 2003--2006 0 0
3 龙成珍 2003--2006 7792 12467 公积金转增股本
4 蔡秋全 2003--2006 0 0
5 张良 2003--2006 _0 0
6 沈才洪 2003--2006 0 0
7 黄友 2003--2006 0 0
8 胡游松 2003--2006 0 5794 市场购入
9 朱方明 2003--2006 0 0
10 湟域会 2003--2006 0 0
11 程华子 2003--2006 0 0
12 何诚 2003--2006 0 0
13 王翼 2003--2006 1187 1899 公积金转增股本
14 杜大鸣 2003--2006 0 0
15 敖溻平 2003--2006 0 0
备注： 本公司无董事、监事、高级管理人员在股东单位任职。
2、年度报酬情况
① 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序及报酬确定依据
独立董事的津贴及其他待遇由股东大会决定； 公司其余董事、监事、高级管理人
员的薪酬均依据国家有关规定及《沪州老窖股份有限公司工资管理办法》确定。
② 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
除三名独立董事外， 共有11名董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬， 其年
度报酬总额为178.68万元； 其中， 年度报酬为2─ 3万元的共有1人； 年度报酬为3─
5万元的共有4人； 年度报酬5万元以上的共有6人。
报酬最高的前三名董事的报酬总额为23.17万元； 报酬最高的前三名高级管理人员
的报酬总额为23.17万元。
③ 陈路副董事长未在公司领取报酬、津贴， 也未在公司股东单位或其他关联单位
领取报酬、津贴。
④ 独立董事津贴及其他待遇情况
根据公司2002年股东年会决议， 独立董事津贴为每人每年4万元，其出席股东会、
董事会及依法行使权利所产生的费用依据公司财务制度报销。
3、报告期内离任的公司董事、监事、高级管理人员情况
离任人员姓名 离任前所任职务 离任时间 离任原因
郭智勇 监事 2003年2月13日 任期界满
4、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况
2003年2月13日， 公司第四届董事会一次会议决定聘任袁秀平先生为总经理； 聘
任蔡秋全先生、张良先生、沈才洪先生为副总经理； 聘任蔡秋全先生为董事会秘书。
二、公司员工情况
公司现有员工1761人。其中， 生产人员1189人， 销售人员220人，技术人员136人
， 财务人员28人， 行政人员188人。
公司员工绝大多数受过高中学历教育， 受过大学专科及以上学历教育的员工占员
工总数的41.6%。
公司离退休职工已全部实现社会化管理， 公司不需承担其费用。
第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
公司自成立以来， 就一直致力于建立符合现代经济要湂的企业管理制度， 不断自
我完善法人治理结构。
公司先后根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司章程指引》、《上市公司治理准则》等制订了《沪州老窖股份有限公司章程》、《股
东大会议事规程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度
》、《募集资金使用管理办法》等规章制度， 已初步建立了较为健全、完备的法人治
理结构。
报告期内， 公司根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等文件纾神， 增补了一名独立董事， 使独立董事在董事会成员中的比
例达到了三分之一。至此， 公司治理的实际状况与中国证券监督管理委员会有关治理
规范性文件要湂已无重大差异。
公司将在条件成熟后逐步建立董事会各专门委员会， 完善相关工作制度。
二、独立董事履行职责情况
公司三名独立董事——黄友先生、胡游松先生、朱方明先生在报告期内出席了本公
司召开的所有股东大会及董事会， 并于2003年12月25日就本公司与沪州老窖集团有限
责任公司的关联交易事项（ 详细情况请参见第九章重要事项之“ 重大关联交易事项”
） 发表了独立董事意见， 认真履行了其职责。
三、公司的独立性情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已完全分开， 形成了完
整的业务及自主经营能力。
1、资产完整
控股股东投入公司的资产独立、权属清晰； 公司拥有独立完整的生产、供应、销
售系统及辅助生产系统及配套设施， 公司使用的工业产权、商标和非专利技术等无形
资产均由公司拥有。不存在控股股东将公司资产任意划拨的情况。
2、业务分开
本公司自成立伊始就完全独立经营“ 沪州老窖” 系列酒的生产和销售业务， 具
备面向市场独立经营的能力。公司董事会和经理层均能在各自权限内独立作出生产经营
决策。
3、人员独立
公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立； 制订了较为完善的劳资管理制度
和店位责任制度； 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在
公司领取薪酬， 未在控股股东处任职。
4、机构独立
公司设有独立的治理机构、职能机构、分支机构， 有自己独立的办公和生产经营
场所。
5、财务独立
公司拥有独立的财务会计部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公
司独立在银行开户及对外结算， 依法独立纳税。
第六章 股东大会情况简介
一、股东大会情况
报告期内公司共召开了三次股东大会。
1、2003年第一次临时股东大会情况
沪州老窖股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月13日在四川省沪州
市沪州老窖大酒店召开。
本次会议选举产生了公司第四届董事会。袁秀平先生、陈路女士、龙成珍女士、蔡
秋全先生、张良先生、沈才洪先生、黄友先生、胡游松先生当选为公司第四届董事会董
事（ 其中黄友先生、胡游松先生为独立董事） 。
本次会议还选举产生了三名股东监事——江域会女士、程华子先生、何诚先生，
他们与两名当选职工监事——王翼先生、杜大鸣女士共同组成了公司第四届监事会。
召开本次临时股东大会的通知及大会决议分别刊登在2003年1月8日、2003年2月14
日的《中国证券报》及证券时报》上。
2、2002年度股东年会情况
沪州老窖股份有限公司2002年度股东年会于2003年6月22日在四川省沪州市沪州老
窖大酒店召开。
本次股东大会以记名投票表决方式逐项通过了以下议案：
《2002年度董事会工作报告》；
《2002年度监事会工作报告》；
《2002年度财务决算报告》；
《2002年度利润分配方案》；
《〈沪州老窖股份有限公司章程〉修正案》；
《关于增加独立董事薪酬的议案》；
《关于增补朱方明先生为独立董事的议案》；
《沪州老窖股份有限公司募集资金使用管理办法》；
《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计单位的议
案》。
召开本次股东大会的通知及大会决议分别刊登在2003年5月17日、2003年6月24日的
《中国证券报》、《证券时报》上。
3、2003年第二次临时股东大会情况
沪州老窖股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月3日在四川省沪州
市沪州老窖大酒店召开。
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了公司2003年中期派息方案。决定向全
体股东每10股派发现金红利0.6元人民币(含税,扣税后社会公众股中的个人股东及证券
投资基金实际每10股派发现金红利0.48元人民币)。
召开本次股东大会的通知及大会决议分别刊登在2001年10月31日、2003年12月4日
的《中国证券报》、《证券时报》上。
二、选举、更换公司董事、监事情况
请参见本章之“ 2003年第一次临时股东大会情况” 、“ 2002年度股东年会情况
” 。
第七章 董事会报告
报告期内经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
本公司幞饮料制造业中的酒纾及饮料酒制造业， 主营“ 沪州老窖”系列酒的生产
和销售。公司是浓香型白酒的发源地， 所产“ 沪州牌” 沪州老窖特曲（ 大曲） 酒
具有“ 醇香浓郁、清冽甘爽、饮后尤香、回味悠长” 的特点， 是我国著名的四大名
白酒之一。
公司所拥有“ 沪州牌” 滨册商标为全国十大驰名商标之一。
公司拥有的“ 沪州老窖1573国宝窖池” ， 始建于明朝万历年间（ 约公元1573年
） ， 连续使用至今， 是我国现存建造时间最早、连续使用时间最长、保护最完整的
酿酒窖池， 1996年被列为全国重点文物保护单位。
2003年， 公司共实现主营业务收入117703.07万元， 实现净利润4184.15万元，
分别较2002年增长12.66%及36.91%。
⑴ 按行业划分的业务构成资料
行业 营业收入(元) 营业利润(元)
白酒 1146700485.40 106810335.77
酒店 6311945.69 -29055.82
玻璃业务 10780516.30 -2257968.72
房地产 23462717.08 -2910471.45
其他业务 555524.70 140538.29
⑵ 按地区划分的业务构成资料
地区 营业收入(元) 营业利润(元)
川渝地区 332438341.92 31355161.32
其他地区 844592330.95 72656185.47
⑶ 按主要产品划分的业务构成情况
产品 销售收入(元) 销售成本(元) 毛利率
高档酒 597258986.70 176152731.97 71.00%
中低档酒 414753059.03 301350365.63 27.34%
2、主要控股公司及参股公司的经营业绩
单位： 万元
公司名称 控股比例 业务性质
沪州老窖时代有限责任公司 51% 白酒
沪州老窖滋补有限责任公司 51% 白酒
沪州老窖生物工程有限公司 100% 饲料
沪州老窖房地产开发有限公司 90% 房地产
公司名称 主要产品或服务 注册资本
沪州老窖时代有限责任公司 白酒的生产和销售 1000.00
沪州老窖滋补有限责任公司 滋补大曲系列白酒的生产和销售 1000.00
沪州老窖生物工程有限公司 酒统饲料系列产品生产销售 579.40
沪州老窖房地产开发有限公司 房地产开发 5000.00
公司名称 资产规模 净利润
沪州老窖时代有限责任公司 3686.21 9.75
沪州老窖滋补有限责任公司 1503.17 -67.29
沪州老窖生物工程有限公司 6786.92 -351.22
沪州老窖房地产开发有限公司 12383.04 -169.26
3、主要供应商、客户情况
公司2003年全年酒类销售收入占主营业务收入总额的96.80%，2003年向前五名客户
销售的收入总额为18889.42万元,占酒类销售收入的16.05%。
公司2003年向前五名供应商采购金额为6896.80万元， 占采购总金额的38.73%。
4、在生产经营中出现的问题与困难及解决方案
2003年， 面对竞争日趋白热化的商战， 面对原材料上涨的不利影响， 面对疲软
的市场需湂， 面对突如其来的“ SARS” 疫情， 公司坚持“ 以市场为导向， 调整产
品结构； 以转制为契机， 创新管理模式； 以利润为中心， 增强盈利能力； 以品牌
为中心， 实施文化战略” 的经营思路， 开拓创新， 湂实进取， 勤奋工作， 取得了
较好的经营业绩。
2003年， 公司主要抓了以下几项工作：
⑴ 加快产品升级换代， 努力提升品牌形蹡
① 继续贯彻“ 国窖树形蹡， 特曲取利润， 低档抢份额” 的营销思路。一方面
奋力推进国窖· 1573系列酒的销售， 实施重点市场重点投入， 通过重点市场的建设
， 增强品牌的影响力和产品的渗透力， 使2003年国窖· 1573系列酒实现销售收入较
2002年同比增长50%以上； 另一方面对特曲繻产品成功实现了包装材料的升级换代及产
品踃价， 促使特曲这一中国浓香型白酒典型代表的价值逐步回归； 再一方面， 充分
运用中低档产品， 积极拓幕县级和空白市场， 扩大市场份额。
② 优化现有网络， 调整客户资源， 加强分销网络的掌控， 对条件成熟的局部市
场， 建立分销运作体系， 充分踃动了各方的积极性， 将销售运作的重心进一步下移
， 从而有效地发幕了分销网络， 较好地保证了全国统一的价格体系和步踃， 达到了
基础市场的基本稳定。
③ 强化市场管理， 维护良好秩序。严厉打击假、冒、伪、劣和恶性窜货行为。与
中国移动合作， 推出“ 手机短信仿伪业务” ， 利用1573手机短信防伪平台， 极大
地提高了公司系列产品的防伪能力。
④ 实施品牌清理， 净化产品市场。随着市场的变化和发幕，有的品牌管理面临巨
大的挑战。为塑造沪州老窖强势品牌形蹡， 公司进行了“ 沪州老窖” 系列品牌的清
理整顿工作， 清理淘湰了一批品牌， 确保有发幕潜力的品牌得到优先发幕。
⑤ 加强货款回笼， 降低经营风险。2003年， 公司加强了货款回笼管理， 使应收
帐款较年初大幅下降。
⑵ 抓主控源， 全力提高企业管理效益
① 挖掘内部潜力， 强化基础管理。严格控制各种项费用支出， 继续坚持生产性
开支从紧， 非生产性开支从严的原则， 严格控制费用增长。同时以制度为切入点，
推行资产经营责任制， 制定了年度《经营目标责任制考核方案》和《目标责任书》，
细化经营目标， 分解到单位，明确到个人； 实施“ 工作问责制” 和“ 项目责任制
” ， 强化企业内部资源的整合力， 以适应市场的需要。
② 降低生产成本， 提高管理效益。成本管理氏但司效益提高的重要组成部分，
也氏弟理的核心和关键所在。公司合理规划酿酒布局， 坚持技术创新， 继续发扬传统
工艺， 优化新工艺， 实现了优质产出， 节能降耗； 加大了生产过程管理， 每季度
组织生产研讨会， 对生产管理、工艺革新、成本掌控进行深入分析， 找出问题， 落
实措施； 强化供应管理,以与供方形成利益共同体为原则， 坚持以招投标及不定期询
价方式进行采购， 根据市场行情， 调整价格， 使全年采购成本同比有所下降； 加强
物流管理， 科学合理地布置物流环节， 借助信息系统， 传递库存信息，合理指导生
产， 有效促进了销售各环节的管理， 使公司物流成本降低。
③ 加大产品研发， 储备优质资源。随着市场的变化和发幕， 对产品研发提出了
更高的要湂， 公司根据市场的需湂， 先后开发了“ 永盛烧坊” 等多个新产品， 为
公司的发幕提供了优质资源储备。
④ 深化质量管理,提高质量意识。质量是企业的生存之本， 公司完善了过程管理
体系， 实行全过程质量监控， 经过一年的辛勤工作， 国窖· 1573和沪州老窖特曲获
省免检产品的殊荣， 并顺利地通过了国家原产地保护认证； 通过了商检理的现场审核
， 为公司产品出口提供了更大空间；
⑤ 建立信息平台， 加快流程再造。2003年， 公司加强了信息平台建设。与北京
点击科技公司合作， 引入竞开协同之星办公自动化系统， 提高了办公质量和工作效率
。同时流程再造初见成效， 使财务、物流、订单管理实现了有机地整合， 可以随时查
询， 初步建立了一个基于信息共享的管理平台。
⑶ 合理配置资源， 提高资产赢利能力。围绕公司整体发幕战略， 集中纾力将主
业做实做强做大， 增强企业的核心竞争力， 公司积极调整资源配置， 继续剥离主业
非相关产业， 合理配置资源， 提高资产利用效率及赢利能力。
二、报告期内投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
公司2002年度配股共募集资金29552.18万元， 在扣除相应的承销费用、发行费用
后， 实际募集资金28415.03万元。
根据《沪州老窖股份有限公司2002年度配股说明书》， 本次配股募集资金将用于
年产2.2万吨高纯度基酒建设工程等十个项目的建设。
截止2003年12月31日， 募集资金使用情况及项目建设情况如下表所示：
单位：万元
序号 承诺投资项目 项目计划投资金额
1 年产2.2万吨高纯度基酒建设工程 4980
2 年产2.5万吨新型净化酒建设工程 4845
3 年产2.5万吨新型生态白酒建设工程 4826
4 年灌装2.5万吨新型白酒灌装线建设工程 4780
5 营销网络指挥中心 4256.67
6 北方片区营销网络 4292.02
7 南方片区营销网络 3754.53
8 年产2.0万吨真菌饮品工程 4013.6
9 年产3.0万吨生物功能饮品工程 4907.3
10 年产3.0万吨茶发酵饮料工程 4770.03
序号 承诺投资项目 项目实际投资金额
1 年产2.2万吨高纯度基酒建设工程 2979.22
2 年产2.5万吨新型净化酒建设工程 2865.20
3 年产2.5万吨新型生态白酒建设工程 2821.55
4 年灌装2.5万吨新型白酒灌装线建设工程 2916.16
5 营销网络指挥中心 918.71
6 北方片区营销网络 577
7 南方片区营销网络 339
8 年产2.0万吨真菌饮品工程 前期准备
9 年产3.0万吨生物功能饮品工程 前期准备
10 年产3.0万吨茶发酵饮料工程 前期准备
序号 承诺投资项目 其中配股募集资金投入金额
1 年产2.2万吨高纯度基酒建设工程 2979.22
2 年产2.5万吨新型净化酒建设工程 2865.20
3 年产2.5万吨新型生态白酒建设工程 2821.55
4 年灌装2.5万吨新型白酒灌装线建设工程 2916.16
5 营销网络指挥中心 918.71
6 北方片区营销网络 577
7 南方片区营销网络 339
8 年产2.0万吨真菌饮品工程 前期准备
9 年产3.0万吨生物功能饮品工程 前期准备
10 年产3.0万吨茶发酵饮料工程 前期准备
1、年产2.2万吨高纯度基酒工程
该项目预计总投资4980万元， 所需资金全部由本次配股募集资金解决。该项目基
建部分已于2003年7月15日竣工， 共计投入基建资金2979.22万元。现该项目已于2003
年9月9日投入试生产。
2、年产2.5万吨新型净化酒建设工程
该项目预计总投资4845万元， 所需资金全部由本次配股募集资金解决。该项目基
建部分已于2003年8月20日竣工， 共计投入基建资金2865.20万元， 现该项目已于200
3年9月9日投入试生产。
3、年产2.5万吨新型生态白酒建设工程
该项目预计总投资4826万元， 所需资金全部由本次配股募集资金解决。该项目基
建部分已于2003年7月15日竣工， 共计投入基建资金2821.55万元。现该项目已于2003
年9月9日投入试生产。
4、年灌装2.5万吨新型白酒灌装线建设工程
该项目预计总投资4780万元， 所需资金全部由本次配股募集资金解决。该项目基
建部分已于2003年8月20日竣工， 共计投入基建资金2916.16万元， 现该项目已于200
3年9月9日投入试生产。
上述四个项目的建成投产， 提高了公司的基酒生产储存能力及成品酒生产能力。
截止2004年2月20日， 年产2.2万吨高纯度基酒项目及年产2.5万吨新型生态白酒项目共
生产储存基酒16056吨， 年产2.5万吨新型净化酒项目及年灌装2.5万吨新型白酒灌装线
项目共生产“ 沪州老窖”系列酒3760吨。
5、营销网络指挥中心
该项目预计总投资4256.67万元， 所需资金全部由本次配股募集资金解决。截止2
003年12月31日， 该项目已完成工程总量的42%， 共计投入资金918.71万元。
6、北方片区营销网络
该项目预计总投资4292.02万元， 所需资金部分由本次配股募集资金解决。截止2
003年12月31日， 已投入资金339万元为所幞各销售片区购置车辆、通讯设备等办公用
品。
7、南方片区营销网络
该项目预计总投资3754.53万元， 所需资金部分由本次配股募集资金解决。截止2
003年12月31日， 已投入资金557万元为所幞各片区购置车辆、通讯设备等办公用品。
年产2.0万吨真菌饮品工程年产、3.0万吨生物功能饮品工程、年产3.0万吨茶发酵
饮料工程等三个项目现正在积极作前期准备工作， 将于不日开工。
截止2003年12月31日， 公司已动用配股募集资金13416.84万元； 剩余资金14998
.19万元存放在银行专用账户专项存储。
2、公司报告期内无非募集资金重大投资项目。
三、报告期内财务状况及经营成果情况
单位：元
项目 2003年度末 2002年度末 增减比例(%)
总资产 2646841503.61 2466806230.09 7.30
股东权益 1489100195.60 1497344371.69 -0.55
主营业务利润 514344842.64 461362192.57 11.48
净利润 41841463.96 30561457.09 36.91
现金及现金等价物净增加额 24711262.36 180605160.64 -86.32
变动原因：
总资产： 主要是存货增加所致。
股东权益： 主要氏但司2002年度末未分配利润较多， 2003年中期分红导致2003年
度末未分配利润减帑所致。
主营业务利润： 主要氏但司加强营销， 主营业务收入增加所致。
净利润： 主要氏但司优化产品结构及营业利润增加所致。
现金及现金等价物净增加额： 主要是2002年度筹资活动产生的现金流入使现金及
现金等价物当期净增加额大幅增加。
四、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况
报告期内公司董事会共召开了十次会议。
⑴ 公司第三届董事会二十一次会议于2003年1月6日在公司本部召开。
本次会议审议通过了“ 关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案” ， 并决
定于2003年2月13日召开2003年第一次临时股东大会举行董事会、监事会换届选举。
⑵ 公司第四届董事会一次会议于2003年2月13日在公司本部召开。
本次会议选举袁秀平先生为董事长， 陈路女士为副董事长； 决定聘任袁秀平先生
为总经理， 任期三年； 决定聘任蔡秋全先生、张良先生、沈才洪先生为副总经理，
决定聘任蔡秋全先生为董事会秘书， 黄庆先生为证券事务代表。
⑶ 公司第四届董事会二次会议于2003年4月8日在公司本部召开。本次会议审议通
过了公司2002年年度报告及摘要及公司2002年度利润分配预案； 并决定2002年股东年
会召开日期另行公告。
⑷ 公司第四届董事会三次会议于2003年4月8日在公司本部召开。
本次会议审议通过了公司2003年第一季度报告、《沪州老窖股份有限公司品牌管理
办法》等事项。
⑸ 公司第四届董事会四次会议于2003年5月15日在公司本部召开。
本次会议审议通过了《2002年董事会工作报告》、《2002年度财务决算报告》、“
《沪州老窖股份有限公司章程》修正案” 、“ 关于增加独立董事薪酬的议案” ；
“ 关于增补朱方明先生为独立董事的议案” ；《沪州老窖股份有限公司募集资金使用
管理办法》、“ 续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计单
位的议案” 、“ 关于变更利润分配预案的议案” 等事项， 并确定了2002年度股东年
会召开时间。
⑹ 公司第四届董事会五次会议于2003年6月22日在公司本部召开。
本次会议就公司品牌管理进行了探讨。
⑺ 公司第四届董事会六次会议于2003年7月4日在公司本部召开。
本次会议审议通过了《就〈监管关滨函〉给成都证管办的回复》。
⑻ 公司第四届董事会七次会议于2003年8月24日在公司本部召开。
本次会议审议通过了公司2003年半年度报告、公司2003年中期分红预案， 并决定
公司2003年第二次临时股东大会召开时间另行公告。
⑼ 公司第四届董事会八次会议于2003年10月29日在公司本部召开。
本次会议审议通过了2003年第三季度报告、《〈关于规范上市公司与关联方往来及
上市公司对外担保问题的通知〉之自查报告》、关于沪州老窖房地产开发有限公司增资
扩股的议案等事项， 并确定了2003年第二次临时股东大会召开时间。
⑽ 公司第四届董事会九次会议于2003年12月25日在公司本部召开。
本次会议审议通过了关于购买土地使用权的关联交易。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
⑴ 2002年度公积金转增股本方案执行情况
公司2002年度公积金转增股本方案已于2003年7月实施。本次公积金转增股本方案
的股权登记日为2003年7月9日， 除权日为2003年7月10日。
⑵ 2003年中期派息方案执行情况
公司2003年中期派息方案已于2003年12月实施。本次派息的股权登记日为2003年1
2月22日， 除息日为2003年12月23日。
五、董事会利润分配预案
截止2003年12 月31 日， 公司共实现利润4184.15万元， 在提取10%的盈余公积金
392.72万元， 提取5%的法定公益金196.36万元后， 加上上年未分配利润1732.00 万元
， 可供股东分配的利润为5327.06 万元， 在扣除公司中期已分配利润5048.40万元后
， 公司本年度实际可供股东分配的利润为278.66万元。
鉴于公司中期已进行过一次分配， 董事会根据公司实际情况， 决定2003 年度剩
余未分配利润不进行分配， 也不用公积金转增股本， 将未分配利润暂用于补充流动资
金。
该分配预案帚须经公司2003年度股东年会审议通过。
六、报告期内公司未变更指定信息披露报纸， 公司指定信息披露报纸仍为《中国
证券报》及《证券时报》。
七、四川华信（ 集团） 会计师事务所有限责任公司关于公司控股股东及其他关联
方占用资金情况专项审核说明
1、沪州老窖股份有限公司大股东及其他重要关联方基本情况
名称 与本公司的关系
沪州老窖集团有限责任公司 相同董事长
二、截止2003年末， 沪州老窖股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的情
况。
资金往来方 与本公司 资金往来 期初余 本年度
名称 的关系 方式(即会 额 增加金额
计科目)
(一)、大股东及其他关联方使用上市公司资金
沪州老窖集 相同董 预付帐款 0.00 22,600,226.00
团有限责任 事长
公司 其他应收 172,297,796.48
款
预付帐款 11,169,528.24 20,000,000.00
资金往来方 本期归还资金 期末余额
名称 现金 非现金
沪州老窖集 22,600,226.00 0.00
团有限责任 171,683,421.62 614,374.86
公司 10,430,702.10 20,738,826.14 0.00
资金往来方 全年累计 资金往来
名称 使用资金 原因
沪州老窖集 22,600,226.00 购买土地
团有限责任 172,297,796.48 往来
公司 31,169,528.24 广告代理
(二)、上市公司占用大股东及其他关联方资金:无
其中：
⑴ 贵公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用
及相互代为承担成本和其他支出情况；
⑵ 贵公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；
⑶ 贵公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；
⑷ 贵公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑湇票情
况；
⑸ 贵公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况；
⑹ 有偿拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用
2003年公司有偿拆借资金给沪州老窖集团有限责任公司使用， 并按银行贷款利率
收取资金占用费614,374.86元。
3、沪州老窖股份有限公司为大股东及其他关联方的担保情况
本年度未向大股东及其他关联方提供担保， 报告期无违规担保情况。
八、沪州老窖股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《沪州
老窖股份有限公司章程》及其他相关规定， 我们对年度财务报告所列示的公司当期及
累计对外担保情况进行了认真的审核。
我们认为， 公司除了1999年为兆峰陶瓷（ 沪州） 外墙砖有限公司提供了1000万
元担保， 帚余870万元未过追溯期以外， 没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他
关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无其他对外违规担保。
我们同时滨意到， 公司已开始着手在《沪州老窖股份有限公司章程》中增加相关
控制性条款， 以确保广大股东特别是中小股东的利益不会因此而受到损害。
第八章 监事会报告
一、监事会工作情况
报告期内公司监事会共召开了六次会议列席了十次董事会会议。
1、公司第三届监事会十二次会议于2003年1月6日在公司本部召开。
本次会议决定推举湟域会女士、程华子先生、何诚先生为第四届监事会股东监事候
选人。
2、公司第四届监事会一次会议于2003年2月13日在公司本部召开。
本次会议选举湟域会女士为第四届监事会主席， 并决定聘任杜大鸣女士为本届监
事会联系人。
3、公司第四届监事会二次会议于2003年4月8日在公司本部召开。
本次会议审议通过了2002年年度年度报告及摘要。
4、公司第四届监事会三次会议于2003年4月23日在公司本部召开。
本次会议审议通过了2002年度监事会工作报告及公司2003年第一季度报告。
5、公司第四届监事会四次会议于2003年8月24日在公司本部召开。
本次会议审议通过了2003年半年度报告。
6、公司第四届监事会五次会议于2003年10月29日在公司本部召开。
本次会议审议通过了2003年第三季度报告。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认为， 公司决策程序合法， 在内部已建立了内部控制制度；公司董事、监
事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为， 四川华信（ 集团） 会计师事务所有限责任公司出具审计意见及涉
及事项符合公司实际情况， 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、配股募集资金投向情况
监事会认为， 公司2002年度配股募集资金投向与《配股说明书》承诺投入项目一
致。
4、报告期内收购、出售资产情况
监事会认为， 公司收购、出售资产价格合理， 没有发现内幕交易，没有损害中小
股东权益， 也没有造成公司资产流失。
5、报告期内关联交易情况
监事会认为， 报告期内， 公司关联交易公平合理， 未损害公司利益。
第九章 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司收购或出售资产、吸收合并事项
1、报告期内公司将所持有的沪州老窖园林工程有限公司部分股权（ 占该公司股权
总数的80%） 按评估值154.63万元转让给了沪州老窖房地产开发有限公司;将公司将所
持有的该公司剩余部分股权（ 占该公司股权总数的10%） 按评估值19.33万元转让给了
沪州老窖集团有限责任公司。前述两项转让公司共获得收益15.04万元。
2、报告期内， 公司将持有的部分国滰君安股份有限公司股权计9927076股作价12
92.30万元转让给上海国有资产经营有限公司， 获得收益158.60万元。
3、报告期内， 公司按评估值2260.02万元向沪州老窖集团有限责任公司购买了其
拥有的位于四川省沪州市龙马潭区安宁镇望天龙村的100001平方繳土地的使用权。
该事项公司董事会已于2003年12月27日以临时公告的形式在《中国证券报》、《证
券时报》上作了公告。
4、报告期内， 公司将三亚华坤大酒店部分股权以650万元的价格予以转让。
三、重大关联交易情况
1、代理广告
报告期内， 公司委托沪州老窖集团有限责任公司为本公司代理广告， 2003年全年
本公司共向该公司支付代理广告费2000万元， 占年度该项费用的7.75%。
2、转让股权
参见本章“ 报告期内公司收购或出售资产、吸收合并事项” 。
3、购买土地使用权
参见本章“ 报告期内公司收购或出售资产、吸收合并事项” 。
4、提供担保
报告期内， 公司为纳入合并报表的控股子公司沪州老窖生物工程有限公司银行借
款提供担保， 截止2003年12月31日， 其余额为480万元。
5、收取资金占用费
本期收取沪州老窖集团有限责任公司资金占用费61.44万元。
四、重大合同及履行情况
1、报告期内公司未托管、承包、租赁其他公司资产， 也无其他公司托管、承包、
租赁公司资产。
2、重大担保合同情况
⑴ 公司于1999年为参股公司兆峰陶瓷（ 沪州） 外墙砖有限公司与农业银行沪州
市分行签定了累计金额为1000万元的借款担保合同。兆峰陶瓷（ 沪州） 外墙砖有限公
司已偿还130万元， 帚余870万元未偿还， 因该笔借款到期后帚未过追诉期， 故本公
司仍在继续承担担保责任。
⑵ 公司无其他违规担保。
3、委托现金资产管理情况
报告期内， 公司没有进行现金资产委托管理， 也无以前期间发生但持续到报告期
的现金资产委托管理事项。
五、公司及公司股东承诺事项
1、公司董事会于2003年4月8日作出了“ 拟在2003年中期进行利润分配” 的承诺
， 现该承诺已完全兑现。
2、公司向中国工商银行沪州分行承诺， 在公司使用该行贷款和银行湇票等金融产
品期间， 不用公司罗湉基地、制曲中心、包装中心、老窖大酒店等四处有效经营的房
地产向他人设定抵（ 质） 押， 或对外提供担保。在使用以上资产办理抵（ 质） 押
登记及对外提供保证之前， 承诺先征得该行同意。
六、支付审计会计师事务所报酬及其他情况
公司2002年度股东年会聘请四川华信（ 集团） 会计师事务所有限责任公司为公司
2003年度审计单位， 其年度报酬依据有关行业标准支付。
公司及各子公司共为此次年度审计支付审计费40万元。
四川华信（ 集团） 会计师事务所有限责任公司自1999年开始已连续六年为公司提
供审计服务。
第十章 财务报告
第一节 审计报告
沪州老窖股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的沪州老窖股份有限公司（ 以下简称沪州老窖公司） 2003年12月
31日的资产负债表与合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表与合并利润及利润
分配表、2003年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是沪州老窖公
司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见
。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作， 以合理确信会计报
表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的
证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计， 以及
评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础
。
我们认为， 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规
定， 在所有重大方面公允反映了沪州老窖公司2003年12月31日的财务状况及合并财务
状况、2003年度的经营成果及合并经营成果和2003年度的现金流量及合并现金流量。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师： 陈更生
有限责任公司
中国· 成都 中国注册会计师： 熊殿锋
二○ ○ 四年三月二十日
第二节 财务报表
一、资产负债表
编制单位： 沪州老窖股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元
项目 期末数
母公司 合并数
流动资产:
货币资金 425,146,027.01 451,229,814.89
短期投资 1,293,686.30 1,293,686.30
应收票据 117,568,172.80 119,158,172.80
应收股利 304,493.71
应收利息
应收账款 84,943,758.62 98,793,574.62
其他应收款 123,156,743.32 29,571,549.94
预付账款 39,969,885.22 53,507,717.32
应收补贴款
存货 740,498,940.68 900,565,516.66
待摊费用 782,701.79 811,196.59
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,533,664,409.45 1,654,931,229.12
长期投资：
长期股权投资 249,162,035.44 156,318,702.74
长期债权投资 100,000.00 100,000.00
长期投资合计 249,162,035.44 156,318,702.74
其中：合并价差 -6,510,075.87
其中：股权投资差额 -6,510,075.87
固定资产：
固定资产原价 917,084,917.96 975,166,186.34
减：累计折旧 320,307,054.11 336,077,942.72
固定资产净值 596,777,863.85 639,088,243.62
减：固定资产减值准备 6,889,618.12 8,455,501.01
固定资产净额 589,888,245.73 630,632,742.61
工程物资
在建工程 10,359,399.01 10,359,399.01
固定资产清理
固定资产合计 600,247,644.74 640,992,141.62
无形资产及其他资产：
无形资产 183,410,555.71 192,939,750.01
长期待摊费用 1,217,333.17 1,659,680.12
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 184,627,888.88 194,599,430.13
递延税款：
递延税款借项
资产总计 2,567,701,978.51 2,646,841,503.61
项目 年初数
母公司 合并数
流动资产:
货币资金 404,894,054.86 426,518,552.53
短期投资 1,064,222.15 1,064,222.15
应收票据 46,781,077.50 47,103,789.50
应收股利
应收利息
应收账款 125,547,643.37 145,623,620.31
其他应收款 97,367,438.88 32,883,943.54
预付账款 44,838,261.96 65,006,130.69
应收补贴款
存货 656,396,055.62 776,391,947.62
待摊费用 844,039.02 1,653,515.75
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,377,732,793.36 1,496,245,722.09
长期投资：
长期股权投资 239,408,629.83 172,398,536.99
长期债权投资
长期投资合计 239,508,629.83 172,498,536.99
其中：合并价差 -8,267,838.80
其中：股权投资差额 -8,267,838.80
固定资产：
固定资产原价 736,072,894.68 797,262,137.73
减：累计折旧 272,830,365.41 288,329,317.43
固定资产净值 463,242,529.27 508,932,820.30
减：固定资产减值准备 7,483,043.05 9,048,925.94
固定资产净额 455,759,486.22 499,883,894.36
工程物资
在建工程 93,216,932.21 93,216,932.21
固定资产清理
固定资产合计 548,976,418.43 593,100,826.57
无形资产及其他资产：
无形资产 190,158,488.82 202,307,360.23
长期待摊费用 2,545,333.21 2,653,784.21
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 192,703,822.03 204,961,144.44
递延税款：
递延税款借项
资产总计 2,358,921,663.65 2,466,806,230.09
二、资产负债表（续）
编制单位： 沪州老窖股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元
项目 期末数
母公司 合并数
流动负债：
短期借款 534,000,000.00 548,200,000.00
应付票据 80,000,000.00 80,400,000.00
应付账款 95,679,465.40 132,780,077.71
预收账款 105,096,222.42 114,096,011.72
应付工资 5,700,257.24 6,140,432.54
应付福利费 10,513,058.60 12,551,849.13
应付股利 342,163.74
应交税金 -32,492,439.38 -17,220,625.17
其他应交款 20,224,767.04 20,691,615.07
其他应付款 55,266,790.93 34,554,075.31
预提费用 461,025.18 461,025.18
预计负债
一年内到期的长期负债 67,000,000.00 67,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 941,449,147.43 999,996,625.23
长期负债：
长期借款 133,000,000.00 133,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 206,000.00
其他长期负债
长期负债合计 133,000,000.00 133,206,000.00
递延税项：
递延税款贷项 324,296.28 324,296.28
负债合计 1,074,773,443.71 1,133,526,921.51
帑数股东权益 24,214,386.50
股东权益：
股本 841,399,673.00 841,399,673.00
减：已归还投资
股本净额 841,399,673.00 841,399,673.00
资本公积 373,603,271.21 373,603,271.21
盈余公积 264,840,464.30 271,310,601.81
其中：公益金 105,915,274.35 106,497,297.20
未分配利润 13,085,126.29 2,786,649.58
股东权益合计 1,492,928,534.80 1,489,100,195.60
负债及股东权益合计 2,567,701,978.51 2,646,841,503.61
项目 年初数
母公司 合并数
流动负债：
短期借款 436,000,000.00 448,220,000.00
应付票据 102,028,843.70 102,628,843.70
应付账款 67,936,742.96 75,925,842.28
预收账款 18,536,321.96 31,948,142.81
应付工资 5,723,564.95 6,388,039.11
应付福利费 7,106,946.13 9,916,665.05
应付股利 0.15 342,163.89
应交税金 -16,444,997.87 -1,346,476.50
其他应交款 34,537,375.28 34,773,475.24
其他应付款 29,014,843.58 33,727,371.70
预提费用 397,178.87 852,729.08
预计负债
一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 784,836,819.71 843,376,796.36
长期负债：
长期借款 70,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 206,000.00
其他长期负债
长期负债合计 70,000,000.00 100,206,000.00
递延税项：
递延税款贷项 324,296.28 324,296.28
负债合计 855,161,115.99 943,907,092.64
帑数股东权益 25,554,765.76
股东权益：
股本 525,874,796.00 525,874,796.00
减：已归还投资
股本净额 525,874,796.00 525,874,796.00
资本公积 688,729,807.88 688,729,807.88
盈余公积 258,952,420.22 265,419,745.73
其中：公益金 103,952,592.99 104,533,678.51
未分配利润 30,203,523.56 17,320,022.08
股东权益合计 1,503,760,547.66 1,497,344,371.69
负债及股东权益合计 2,358,921,663.65 2,466,806,230.09
三、利润及利润分配表
编制单位：沪州老窖股份有限公司 2003年1-12月 单位：人民币元
项目 本年累计数
母公司 合并数
一、主营业务收入 1,062,790,760.54 1,177,030,672.87
减：主营业务成本 515,252,480.81 555,328,924.81
主营业务税金及附加 95,658,623.50 107,356,905.42
二、主营业务利润 451,879,656.23 514,344,842.64
加：其他业务利润 6,723,019.99 9,210,874.07
减：营业费用 221,582,952.53 258,130,614.63
管理费用 103,656,533.12 128,343,622.14
财务费用 32,133,497.80 33,070,133.15
三、营业利润 101,229,692.77