山东东阿阿胶股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
独立董事晁钢令先生以通讯的方式进行了表决。
本公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财务副总经理吴怀锋先
生，财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重大事项
十、财务报告
十一、备查文件
一、公司基本情况简介
（一）公司名称：中文山东东阿阿胶股份有限公司
英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD
（二）公司法定代表人：刘维志
（三） 1、公司董事会秘书：吴怀锋
2、公司证券事务代表：刘兴国
3、联系地址：山东省东阿县阿胶街78号
4、电话： 0635-3264069
5、传真： 0635-3260786
6、电子信箱：liuxg@dongeejiao.com
7、投资者免费咨询热线： 800-8608388 听到提示音后按“3”
（四） 1、公司注册地址：山东省东阿县阿胶街78号
2、公司办公地址：山东省东阿县阿胶街78号
3、邮政编码： 252201
4、公司国际互联网网址：WWW.DONGEEJIAO.COM
5、公司电子信箱： webmaster@dongeejiao.com
（五） 1、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
、
2、中国证监会指定互联网网址：WWW.CNINFO.COM.CN
3、公司年度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司证券部
（六） 1、股票上市交易所：深圳证券交易所
2、股票简称：东阿阿胶
3、股票代码： 000423
（七）公司其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期： 1996年6月4日
2、公司首次注册登记地点：山东省东阿县工商局
3、企业法人营业执照注册号：16813002-8
4、税务登记号码： 372500168130028
5、公司法律顾问名称：华堂律师事务所
办公地址：北京市阜城门外大街11号国宾酒店
6、公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
办公地址：济南市经七路88号房产大厦20层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据（单位：人民币元）
1、利润总额 143,207,002.07
2、净利润 96,815,635.95
3、扣除非经常性损益后的净利润 97,915,018.68
4、主营业务利润 358,976,169.53
5、其他业务利润 673,144.00
6、营业利润 143,957,875.10
7、投资收益 406,125.60
8、补贴收入 487,645.97
9、营业外收支净额 -1,644,644.60
10、经营活动产生的现金流量净额 102,169,487.29
11、现金及现金等价物净增减额 30,020,642.03
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
财政贴息 545,261.87
营业外收支净额 -1,644,644.60
合计 -1,099,382.73
（二）主要会计数据和财务指标单位：人民币元
指标项目 2003年 2002年
主营业务收入 747,724,566.48 569,924,999.71
净利润 96,815,635.95 86,809,325.24
总资产 1,019,415,112.92 982,280,276.85
股东权益（不含少数股东权益） 882,378,709.57 785,563,073.62
每股收益 0.36 0.32
每股净资产 3.24 2.88
调整后的每股净资产 3.22 2.87
每股经营活动产生的现金流量
0.37 0.36
净额
净资产收益率% 10.97 11.05
指标项目 2001年
主营业务收入 452,021,137.73
净利润 109,668321.13
总资产 985,912,558.45
股东权益（不含少数股东权益） 766,872,339.88
每股收益 0.40
每股净资产 2.81
调整后的每股净资产 2.81
每股经营活动产生的现金流量
0.17
净额
净资产收益率% 14.30
利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 40.68 43.04
营业利润 16.31 17.26
净利润 10.97 11.61
扣除非经常性损益后的净利润 11.10 11.74
报告期利润 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.32 1.32
营业利润 0.53 0.53
净利润 0.36 0.36
扣除非经常性损益后的净利润 0.36 0.36
（三）股东权益变化情况及原因 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 272,474,366 317,314,748.44 48,235,626.41
本期增加 — — 9,600,234.17
本期减少 — — —
期末数 272,474,366.00 317,314,748.44 57,835,860.58
项目 法定公益金 未分配利润 现金股利
期初数 23,480,357.53 124,057,975.24 —
本期增加 4,800,117.09 96,815,635.95 13,623,718.30
本期减少 — 28,024,069.56 —
期末数 28,280,474.62 192,849,541.63 13,623,718.30
项目 股东权益合计
期初数 785,563,073.62
本期增加 124,839,705.51
本期减少 28,024,069.56
期末数 882,378,709.57
变动原因:由于2003年度利润分配的实现，导致盈余公积、末分配利润的增减变动
。
三、股本变动及股东情况
（一）公司股份变动情况表
截至日期：2003年12月31日数量 单位：股
本次变动增减（+，-）
本次变动前 配 送
股 股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 80,720,923
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 80,720,923
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 191,753,443
2、 境内上市外资股
3、 境外上市外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 191,753,443
三、股份总数 272,474,366
公积金转股 增 其 本次变动后
发 他
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 80,720,923
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 80,720,923
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 191,753,443
2、 境内上市外资股
3、 境外上市外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 191,753,443
三、股份总数 272,474,366
报告期内，公司总股本未发生变化。
（二）股票发行与上市情况
1、股票上市情况：1996年7月公司获A股发行额度1,750万股，其中向社会公开发行
1,090万股，发行价格5.28元，内部职工股按10：2比例占用额度658.218万股（剔除公
司高管人员所持股份1.782万股），共计1,748.218万股，于1996年7月29日在深圳证券
交易所挂牌。股票上市时，公司总股本6,238万股，其中已流通股份1,748.218万股；尚
未流通股份4,489.782万股，包括国家股1,848万股，内部职工股2,641.782万股。
2、本报告期末为止的前三年股票发行情况
（1）2000年公司以1999年12月31日总股本13,973.0556万股为基数进行配股，每1
0股配3股，配股价格为每股8.00元，共计配售新股4,191.9万股。配股后总股本为20,9
59.5667万股，其中上市流通股份14,750.2649万股，国家股6,209.3018万股。
（2）2001年公司以2000年年末总股本20,959.5667万股为基数，实施了向全体股东
每10股派现金2元（含税）并以资本公积金每10股转增3股的分配方案。转增股后总股本
为27,247.4366万股，其中上市流通股份19,175.3443万股，国家股8,072.0923万股。
（3）2002年公司以2002年末总股本27,247.4366万股为基数，实施了向全体股东每
10股派现金2.5元（含税）。分配股利后总股本为27,247.4366万股，其中上市流通股份
19,175.3443万股，国家股8,072.0923万股。
（三）股东情况介绍
1、报告期末股东总数：2003年12月31日止，股东总数65,723户。
2、主要股东持股情况
公司前十名股东持股情况
（截止2003年12月31日）
序 年度内增 年末持股
号 股东名称（全称） 减（股） 数量（股）
1 聊城市国有资产管理局 0 80,720,923
2 国海证券有限责任公司 +4,175,690 4,175,690
3 银丰证券投资基金 +120,095 1,691,915
4 民生证券有限责任公司 +1,597,710 1,597,710
中国银行--金鹰成份股优选
5
证券投资基金 +1,254,753 1,254,753
6 第一创业证券有限责任公司 +855,667 855,667
7 王秀霞 0 703,586
8 高秀英 0 630,500
9 杨三省 0 428,718
10 宋章代 0 409,500
序 比例（%）
号 股东名称（全称） 股份类别
1 聊城市国有资产管理局 29.62 国家股
2 国海证券有限责任公司 1.53 流通股
3 银丰证券投资基金 0.62 流通股
4 民生证券有限责任公司 0.59 流通股
中国银行--金鹰成份股优选
5
证券投资基金 0.46 流通股
6 第一创业证券有限责任公司 0.31 流通股
7 王秀霞 0.26 流通股
8 高秀英 0.23 流通股
9 杨三省 0.16 流通股
10 宋章代 0.15 流通股
序 质押或冻结的股份
号 股东名称（全称） 数量
1 聊城市国有资产管理局 无质押或冻结
2 国海证券有限责任公司 未知
3 银丰证券投资基金 未知
4 民生证券有限责任公司 未知
中国银行--金鹰成份股优选
5
证券投资基金 未知
6 第一创业证券有限责任公司 未知
7 王秀霞 未知
8 高秀英 未知
9 杨三省 未知
10 宋章代 未知
其中：
（1）持股5%（含5%）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押或冻结情况
；
（2）前十名股东中，国家股股东与其他社会公众股股东无关联关系，也不属于《
上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、规定的一致行动人，未知社会公众股股东
之间是否存在关联关系，也未知社会公众股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》、规定的一致行动人；
3、公司控股股东情况
（1）公司唯一持股10%以上的大股东聊城市国有资产管理局，是聊城市政府设立的
国有资产管理部门，属于国家行政单位；
（2）本公司控股股东不存在实际控制人。
4、公司前十名流通股股东情况
公司前十名流通股东持股情况（截止2003年12月31日）
序号 股东名册(全称) 持股数量(股) 种类
1 国海证券有限责任公司 4,175,690 A股
2 银丰证券投资基金 1,691,915 A股
3 民生证券有限责任公司 1,597,710 A股
4 中国银行--金鹰成份股优选证券投资基金 1,254,753 A股
5 第一创业证券有限责任公司 855,667 A股
6 王秀霞 703,586 A股
7 高秀英 630,500 A股
8 杨三省 428,718 A股
9 宋章代 409,500 A股
10 李学良 408,330 A股
公司未知前十名流通股东之间有关联关系，也未知流通股之间是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》、规定的一致行动人
四、董事、监事和高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
序号 姓名 性别 年龄 职务
1 刘维志 男 62 董事长
2 章安 女 58 董事、总经理
3 秦玉峰 男 45 董事、副总经理
董事、副总经理
4 吴怀锋 男 41
董事会秘书
5 王忠诚 男 43 董事、副总经理
6 王积富 男 48 独立董事
7 杜胜利 男 40 独立董事
8 刘冀生 男 66 独立董事
9 晁钢令 男 53 独立董事
10 陈建远 男 50 董事
11 张元兴 男 49 董事
12 臧绪岱 男 47 监事会主席
13 徐书国 男 40 监事
14 刘振华 女 44 监事
15 赵立明 男 40 监事
16 冯东林 女 36 监事
17 李世忠 男 40 副总经理
18 尤金花 女 40 副总经理
19 王金芝 女 48 财务总监
序号 姓名 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
1 刘维志 2002.04-2005.04 48,042 48,042
2 章安 2002.04-2005.04 48,042 48,042
3 秦玉峰 2002.04-2005.04 55,248 55,248
4 吴怀锋 2002.04-2005.04 9,604 9,604
5 王忠诚 2002.04-2005.04 0 200
6 王积富 2002.04-2005.04 0 0
7 杜胜利 2002.04-2005.04 0 0
8 刘冀生 2002.04-2005.04 0 0
9 晁钢令 2003.04-2005.04 0 0
10 陈建远 2002.04-2005.04 0 0
11 张元兴 2002.04-2005.04 0 0
12 臧绪岱 2002.04-2005.04 72,066 72,066
13 徐书国 2002.04-2005.04 4,799 4,799
14 刘振华 2002.04-2005.04 0 880
15 赵立明 2002.04-2005.04 2,397 5,397
16 冯东林 2002.04-2005.04 0 0
17 李世忠 2002.04-2005.04 0 0
18 尤金花 2002.04-2005.04 0 0
19 王金芝 2002.04-2005.04 0 0
注：高管股零股31股。
1、报告期内公司董事、监事和高管人员持股数发生变化的原因：在2003年期间董
事、副总经理王忠诚先生购进本公司股票200股，监事刘振华女士购进880股，监事赵立
明先生购进3000股；
2、王积富先生、杜胜利先生、刘冀生先生、晁钢令先生属于公司独立董事，陈建
远先生、张元兴先生属于公司外部董事，均未在公司任职，未在关联单位任职；其他董
事、监事未在关联单位任职。
（二）公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
1、报酬决策程序、依据
根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》、及2003年公司高级管理人员实际工作完
成情况，明确了董事、监事和高级管理人员的报酬。
2、公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为105.32万元，其中金额
最高的前三名董事的报酬总额为44.37万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总
额为44.37万元。
独立董事的津贴为每人每年3万元。
本年度按照实际情况划分报酬数额区间和人数为： 1万-5万元有11人，5万-10万元
6人，10万-15万元有1人，15万元以上的有1人。
另根据公司年薪分配考核办法的有关规定，在进行完2003年年度个人考核完毕后，
公司将根据考核结果向高管人员发放其他未发放的年度薪酬。
公司董事、监事未在股东单位及其他关联单位领取报酬、津贴。
（三）报告期内董事、监事和高级管理人员离任及任职情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、的要求：上市公司
董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，经2003年5月28日公司2002年度股东
大会选举通过了，增选晁钢令先生为公司独立董事，任期与第四届董事会任期相同，同
时刘兴国先生不再担任公司董事。
（四）公司员工情况
截止2003年12月31日，公司在职员工1260人，其中：生产人员799人、销售人员16
9人、技术人员74人、财务人员56人、行政人员162人；
教育程度构成：公司有硕士9人（包括MBA学员），本科学历员工119人，专科学历
员工197人，中专学历员工473人；
公司需承担费用的离退休职工4人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、等法律法规和中
国证监会的有关法律要求，建立了较为规范的法人治理结构。公司修订完善了《公司章
程》、，并制定了《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则
》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、及《信息披露管理办法》、等内部规
范文件。
（二）独立董事履行职责情况
公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、的规定要求，在二O
O三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，经20
02年年度股东大会选举通过增选了一名独立董事。公司四名独立董事严格按照有关规定
行使职权，独立董事充分发挥了其应有的作用，不仅使公司的法人治理结构更加完善，
而且提高了公司董事会决策的公正性、客观性，有利于公司规范运作，实现利益最大化
以及给股东最大回报的经营目标。
（三）公司与控股股东的关系
1、公司控股股东聊城市国有资产管理局按照有关法律、法规及《公司章程》、等
文件的规定，行使股东权利，不存在干涉公司决策和生产经营活动的行为。
2、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务上相互独立，表现在：
（1）业务独立
公司的经营范围及所实际从事的业务独立于控股股东及其他关联方，建立了独立于
控股股东及其他关联方的各业务部门，独立进行经营。
（2）资产独立完整
公司资产均为合法取得，公司对上述资产拥有独立于控股股东或任何第三人的完整
的所有权、使用权，不存在任何权属争议或潜在争议。公司已与集团公司签订《商标使
用权许可协议》、，集团公司同意本公司以独占的方式无偿使用其所持有的6个注册商
标。
（3）独立的产供销系统
物资供应由公司供应部门负责；产品的销售由公司销售部门负责，公司具有完整地
独立于控股股东的供应、生产、销售系统。
（4）人员独立
公司的高级管理人员及其财务人员、核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，
不存在有关法律、法规及有关主管部门所禁止之兼职情形。公司独立招聘员工，公司与
自己的员工均签有合法有效的劳动合同，独立于股东及其他关联方。
（5）机构独立
公司已建立了独立于股东及其他关联方的符合法律、法规、其他规范性法律文件与
公司章程要求的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导之下的总
经理负责制，与控股股东及其他关联企业不存在合署办公、混合经营的情况。
（6）财务独立
公司设立了独立的符合股份公司规范运作要求的财务会计部门，配备了专职财务人
员。建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系。公司独立在银行开户，不存在与
控股股东共用银行账户及将资金存入控股股东财务公司或结算中心账户的情况，公司自
设立以来，一直依法独立对外签订合同，单独办理纳税登记，独立照章纳税，独立申报
并交纳税款。
（四）公司对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
公司根据实际情况制定了《绩效管理与绩效考核办法》、《薪酬管理办法》、《公
司高级管理人员薪酬管理制度》、，建立了完善的薪酬管理体系、绩效管理体系和管理
层长期激励机制，并成立了董事会下设薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考评
。考核年薪与绩效考评结果挂钩，建立了科学、有效的激励机制。
（五）公司投资者关系建设情况
公司建立了以信息披露制度为核心的投资者关系管理体系,使投资者关系管理成为
公司重要的管理工作。同时公司设立了专门的职能部门，配备了相应的人员，开展了一
系列有效的投资者关系活动，建立起广泛的投资者关系网络。目前投资者关系业已成为
公司治理结构中的重要一环。通过大量扎实稳健的投资者关系工作有利地推动了公司治
理结构的改革步伐。在深圳证券交易所对上市公司2003年度信息披露的考评工作中公司
被评为优秀。
六、股东大会情况简介
（一）股东大会召开情况及决议内容
报告期内，公司共召开一次股东大会，会议情况如下：
2003年5月28日在公司会议室召开。出席会议的股东或股东授权代表37名，代表股
份8418.9916万股，占公司总股本的30.8983%，符合《公司法》、和《公司章程》、的
规定。会议由董事长刘维志先生主持。会议经东阿县公证处公证员现场公证及华堂律师
事务所孙广亮律师见证，以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告
二、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》；
五、审议通过了《公司增选独立董事的议案》；
六、审议通过了《关于续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度审计机构并
确定其报酬的议案》；
七、审议通过了《公司建立管理层长期激励机制的议案》；
八、审议通过了《公司2002年年度利润分配预案》；
九、审议通过了《修改公司章程的议案》；
以上决议刊登在2003年5月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
。
（二）选举、更换公司董事情况
2003年5月28日，经公司2002年度股东大会选举通过了，增选晁钢令先生为公司第
四届董事会独立董事，任期与第四届董事会任期相同，同时刘兴国先生不再担任公司董
事。
七、董事会报告
（一）公司经营状况
1、公司所处行业及经营状况
本公司主业隶属中药行业，系国家重点支持行业。公司为大型二级企业，国家中药
工业50强，山东省113家重点企业之一，聊城市骨干企业，全国中药行业首家获得ISO9
001质量体系、ISO14001环境体系、药品生产质量管理规范（GMP）和药品经营质量管理
规范（GSP）四项认证的企业、中国医药百强企业、中国科技百强企业、全国环境保护
先进企业，全国质量效益型先进企业，质量、服务、信誉AAA级企业，全国用户满意企
业、全国用户满意工程企业、国家高新技术优秀企业、全国设备管理优秀单位、山东省
企业法制工作先进单位、山东省管理工程示范企业、山东省高新技术企业。
公司主营业务范围为中成药、生物制药、保健食品、药用辅料、医疗器械、包装印
刷等生产经营。2003年实现销售收入74,772.46万元，比上年增长31.2%，主营业务利润
35,897.62万元，比上年增长6.95%；实现净利润9,681.56万元，比上年增长11.53%。
公司主营业务收入和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产
品(中成药)的生产及销售,2003年阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为47,826万元，占
公司主营业务收入的63.96%，主营业务成本16,381万元，产品毛利率65.75%。
2、主营业务按行业、产品构成及地区分布情况
单位：万元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
医药工业 49,756.72 16,772.19 66.29%
医药商业 17,140.74 16,718.00 2.47%
其它 7,875.00 4,648.00 40.98%
合计 74,772.46 38,138.19 48.99%
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
阿胶及系列 47,826 16,381 65.75%
保健食品 1,743 881 49.45%
医疗器械 2,610.54 1,253.10 52.00%
药用辅料 2,495.77 1,518.78 39.15%
其他 20,097.15 18,104.31 9.92%
合计 74,772.46 38,138.19 48.99%
地区 主营业务收入 主营业务收入比
上年增减（%）
华东 31,133.35 18%
华南 20,186.41 34%
西南 6,986.94 31%
华北 6,602.17 26%
其它 9,863.59 98%
合计 74,772.46 31%
3、公司主要控股公司的经营情况及业绩
（1）山东阿华包装印务有限公司注册资本1,000万元，本公司占90%股权,总资产4
852万元，主要从事各种彩色印刷、医药食品类用包装的生产加工与销售。2003年实现
主营业务收入 4,857.47 万元，净利润 597万元。
（2）东阿阿胶阿华医疗器械有限公司注册资本200万元，本公司占60%股权，总资
产1360万元，主要从事医疗器械、卫生材料、药用辅料的生产、开发、销售。 2003年
实现主营业务收入2611万元，净利润520万元。2003年东阿阿胶阿华医疗器械有限公司
实行经营层持股，公司原持有占其注册资本90%股权，报告期内将占注册资本30%股权转
让给高管人员、技术骨干。
（3）山东聊城阿华制药有限公司注册资本1,583万元，本公司占99.68%股权，总资
产4785万元，主要从事药用辅料、化工（不含易燃易爆危险品）等药品生产经营。 20
03年实现主营业务收入 2496 万元，净利润 72万元。
（4）山东阿华生物药业有限公司注册资本3,600万元，本公司占99.86%股权，总资
产3880万元，主要从事生物工程药物的研发、生产与销售，其工艺技术、生产装备、产
品质量均达到国内先进水平，已通过了GMP认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境
体系，目前，该公司主要从事研发工作，正在研制的产品有重组人组织纤溶酶原激酶衍
生物（rPA）、重组人白细胞介素-11（白介素-11）等。 2003年实现主营业务收入 18
2万元，净利润-28万元。
（5）新疆和田阿华阿胶有限公司注册资本260万元，本公司占98.08%股权，总资产
918万元，主要从事中药胶剂、合剂、膏剂、成药等产品的生产加工与销售。2003年实
现主营业务收入3030万元，净利润 1640万元。
（6）山东阿华医药贸易有限公司注册资本700万元，本公司占81%股权，总资产28
90万元，主要从事中成药、中药材、饮片、西药、保健品、生物制品、医疗器械、玻璃
仪器、原料药的批发销售。2003年实现主营业务收入14088万元，净利润 27万元。200
3年山东阿华医药贸易有限公司实行经营层持股，公司原持有占其注册资本92.86%股权
，报告期内将占注册资本11.86%股权转让给高管人员、业务骨干。
（7）湖北金马医药有限公司，注册资本1000万元，本公司占65%股权，总资产151
6万元，主要从事中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发
和保健食品的销售。2003年实现主营业务收入 4724 万元，净利润-27万元。
（8）东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司，注册资本60万元，主要从事牲畜饲养
，兽禽配种及良种繁育，畜产品生产、加工、销售。报告期末，尚未取得效益。养殖基
地的建立将会带动新疆及西北地区养驴业，同时加强了对新疆和周边地区驴皮资源的控
制。
（9）山东无棣天龙科技开发公司，注册资本800万元，本公司占53%股权，主要从
事畜牧养殖，林木、果树种植、淡水养殖、饲料销售。报告期末，尚未取得效益。养殖
基地正在根据自身的情况和无棣县及周边地区的实际情况逐步开展有关工作，基地的建
设将会带动无棣县及周边地区养驴业的发展。
3、主要供应商、客户情况
前五名供应商的合计采购金额占总年度采购总额的11.58%，前五名客户销售额合计
占公司销售总额的17.91%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
问题一：
公司积极推进在“阿胶二次开发”中药现代化研究，在“阿胶二次开发”药效研究
中已取得了阶段性成果，研究表明：东阿阿胶不仅有显著的补血作用，而且还有提高免
疫力、抑制癌细胞生长、延缓衰老、补钙等作用。如何利用东阿阿胶研究开发的作用，
去开辟更广阔的市场前景。对策：
对阿胶产品的消费人群进行调查分析，发现目前阿胶的消费大部分是滋补消费创造
的，而且从消费趋势看，东阿阿胶的滋补消费群开始由中老年向青年扩散，同时，公司
在经营发展过程中，偏重于药品的市场，保健品市场开发薄弱，并且产品的理解度、尝
试度与东阿阿胶的品牌有差距，基于以上情况，对公司的发展战略目标进行了调整，“
打造中国第一滋补品牌”成为公司的最新发展目标；公司正在致力于开发以补血市场为
主体的整个滋补保健市场。
问题二：
虽然在目前的情况下，公司的生产和扩产所需原料资源能够顺利地采购，但从长远
来看，为满足东阿阿胶销售量的持续增长的市场需要，必须积极应对来自原料方面的未
来压力。
对策：
继续完善驴皮采购体系，加大对国内驴皮市场的控制力度；做好公司在全国的基地
部署工作，以新疆伊宁和山东无棣基地为基础，继续在全国范围内建设养驴基地，通过
基地的带动作用，增加驴皮供应量，从根本上缓解公司未来原料供给矛盾；同时考虑拓
展整个阿胶产业链，包括对驴肉以及副产品的加工开发等工作。另外，积极做好国外驴
皮的采购工作，将国际驴皮采购与产品销售国际化结合在一起，打造完整的国际贸易体
系。
问题三：
面对加入WTO后外资企业大规模涌入，以阿胶产业为中心的供应商、经销商、运输
商等都将面临市场竞争，要想取得竞争优势或能够生存、发展，必须要跟上现代市场经
济发展的步伐，打造企业供应链联盟。对策：
将阿胶产业上游的供应商、阿胶产业下游的经销商、物流运输商及服务商、零售商
进行垂直一体化的整合后构成的企业供应链网络，范围广泛覆盖了从产品设计、需求预
测，外协和外购，制造、分销、储运和客户服务的全过程。公司供应链逐步向消费者提
供个性化的产业和服务，而且利于实现公司价值的最大化。
（二）公司投资情况
截止2003年12月31日，公司长期投资为11,100万元。
1、募集资金使用情况
公司于2000年7月实施了2000年增资配股方案，共募集资金总额335,351,912元，扣
除发行费用后，实际募集资金322,655,409元。其中包括非货币资金59,026,700元，货
币资金263,628,709元。
募集资金投资进度情况表 单位：万元
募集资金计 累计投入
募集资金投资项目名称 划投入
合计 29,178.00 24,038.04
1、阿胶产品二次开发中药现代化 14,950.00 14,917.55
2、药用辅料技术改造 7,530.00 2,245.45
3、整合、完善公司市场营销网络 4,986.00 5,304.86
4、企业资源计划（ERP)管理 1,712.00 1,570.18
项目进度（%）
募集资金投资项目名称 累计投入/计划投入
合计 82.38
1、阿胶产品二次开发中药现代化 99.78
2、药用辅料技术改造 29.82
3、整合、完善公司市场营销网络 106.40
4、企业资源计划（ERP)管理 91.72
截至2003年12月31日，募集资金累计投资额24,038.04万元，占实际募集资金中货
币资金26,362.87万元的91.18%。
本次配股资金到位后，公司严格按照在配股说明书中承诺的投资项目进行了投入使
用，尚未使用的募集资金全部存于银行。
募集资金产生效益情况：阿胶产品二次开发中药现代化项目完工后，预计年产生效
益5,250万元，现已实现17,118万元；药用辅料技术改造项目完工后，预计年产生效益
3,040万元，现已实现收益203万元；整合、完善公司市场营销网络项目完工后，预计5
年内产生效益45,000万元，现已实现39,970万元；企业资源计划（ERP）管理项目完工
后，预计年产生效益1,280万元，现已实现 420 万元。
项目未达到计划进度的原因是为确保项目实施质量，公司在项目的前期设计、质量
控制、工艺设备研究、设备选型等方面占用时间较多，调整了部分项目计划的实施进度
；其中，药用辅料技术改造项目根据市场需求控制了投资规模，并将原计划购置的进口
设备改用国产设备，降低了投资成本。
2、非募集资金使用情况
为增加驴皮的供应量，满足公司生产规模不断扩大的长远需要，公司积极探索在适
宜的地区建立养驴基地和优良驴种的繁殖基地。公司于2003年4月在新疆伊宁市投资 5
4万元，建立了“东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司”；7月在滨州市无棣县投资 45
1 万元，建立了“山东无棣天龙科技开发公司”。目前，以上两个公司正在积极进行基
地的基础建设工作，尚未取得效益。
（三）经营成果及财务状况分析
1、主要财务指标对比单位：元
项目 本年数 上年数
主营业务收入 747,724,566.48 569,924,999.71
主营业务利润 358,976,169.53 335,664,189.86
净利润 96,815,635.95 86,809,325.24
现金及现金等价物净增加额 -30,020,642.03 -109,685,626.17
总资产 1,019,415,112.92 982,280,276.85
股东权益 882,378,709.57 785,563,073.62
项目 增长率%
主营业务收入 31.20%
主营业务利润 6.95%
净利润 11.53%
现金及现金等价物净增加额 72.63%
总资产 3.78%
股东权益 12.32%
2、增减变动原因：
（1）主营业务收入增长主要原因是商业企业本年度销售规模扩大所致；
（2）现金及现金等价物净增加额增加主要是上年度偿还长短期借款影响；
（3）股东权益增加主要原因是本年度利润分配后转增所致。
（四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响
1、按照国家药品监督管理局[2001]448号文《关于加快监督实施药品GMP工作进程
的通知》、的要求：2004年6月30日以前，我国所有药品制剂和原料药的生产必须符合
GMP要求，并取得药品GMP证书。生产其它剂型、类别药品的企业，自2004年7月1日起凡
未取得相应剂型或类别药品GMP证书的，一律停止其生产。
报告期，我公司生产的所有剂型（胶剂、合剂、糖浆剂、颗粒剂、胶囊剂、膏剂）
的药品，均通过国家药品监督管理部门的药品GMP认证检查，获得药品GMP认证证书。同
时，公司控股公司--新疆和田阿华阿胶有限公司的胶剂生产车间与东阿阿胶阿华医疗器
械有限公司的硬膏剂车间也顺利通过GMP认证。至此，公司的全部药品生产车间通过了
GMP认证，认证的通过将促进公司产品生产质量，也为我公司参与医药产品市场竞争创
造了有力的条件。
2、按照国家药品监督管理局《关于加快GSP认证步伐和推进监督实施GSP工作进程
的通知》、(国药监市[2001]449号)要求, 2004年年底前，全面完成全国药品经营企业
的GSP改造和GSP认证工作。对那些不能按照规定期限实施GSP改造、未通过GSP认证的药
品经营企业，根据《药品管理法》、的有关规定，取消其药品经营资格。
2003年公司的控股的成员企业：湖北金马医药有限公司、阿华医药贸易有限公司，
通过对药品经营硬件及软件现场检查，符合国家GSP认证标准，通过了GSP认证。通过G
SP认证标志着公司的药品经营质量管理工作进一步得到规范，各项管理文件、规章制度
和管理流程进一步得到完善，为公司的发展奠定了良好的基础。
（五）2004年年度计划
2004年生产经营工作指导思想是：以改革创新为动力，坚持科学的发展观，坚持全
面开发国内外市场，提高企业效益，建设有特色的东阿阿胶文化，打造中国第一滋补品
牌。
1、大力开发国内外市场，为加强发展提供根本保证。以提高企业经营业绩、突破
营销瓶颈为主攻方向，以提高企业产品的竞争力为目标，以加快营销创新为保证，以深
化三大工程为重点，构建与国内外医药保健品主流市场接轨的市场营销体系，打造供应
链企业联盟，把市场营销工作推向新的阶段。进一步加强国际贸易体系的建设，制订开
发策略和计划，以推进国际市场的开发。
2、构建供应链，降低采购成本是企业经营的主攻方向。在市场竞争加剧，产业集
中度提高的环境下，采购物流管理是企业管理的重要环节。推进供应链的管理，就是把
供应商作为企业内部机构的延伸，形成一个价值链，通过树立现代物流意识和科学管理
，提高企业的整体运营效益。
3、以推进中药现代化为重点，实施产品大研发。在增强企业核心竞争力的过程中
，实现阿胶中药现代化是公司发展的重要目标。筹备成立阿胶研究所，完成阿胶真伪鉴
别成果鉴定，加快阿胶组分药效学研究，复方抗癌新药完成工艺、标准及部分药效学研
究，推进阿胶二次开发的成果向生产力的转化。
4、以效益为中心，进一步深化拓展管理创新。推行设备革新活动、质量改进活动
、QC小组活动、合理化建议等活动，围绕提高劳动生产率、产品质量、降低消耗增加效
益为目标，来实现企业的管理创新。进一步推行全面预算管理，明确全面预算管理的目
标，通过有效控制价值链的各个环节，实现企业价值的最大化。
5、进一步提高人力资源管理水平。进一步探索新的薪酬及绩效激励制度，推行市
场化用人机制，提高员工的积极性和工作效率。成立东阿阿胶培训中心，让员工在实践
中进行学习，提高管理人员的工作技能和素质，培养复合型的管理者队伍。
（六）董事会日常工作
1、2003年3月16日公司第四届董事会第五次会议在北京国宾酒店会议室召开。会议
应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘维志先生主持，监事会成员列席了会议
。
本次董事会符合《公司法》、和《公司章程》、的有关规定。经审议通过了以下议
案：
（1）公司2002年度董事会工作报告
（2）公司2002年度总经理工作报告；
（3）公司2002年度财务决算报告；
（4）公司2002年年度报告及摘要；
（5）《公司增选独立董事》、的议案：
（6）《续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度审计机构并确定其报酬》
、的议案；
（7）《公司关于建立管理层长期激励机制》、的议案
（8）《公司2002年年度利润分配预案》、的议案：
（9）公司2003年年度利润分配政策；
(10)《修改公司章程》、的议案；
(11)关于确定召开2002年度股东大会时间；
2、2003年4月16日公司第四届董事会第六次会议在公司会议室召开。会议应到董事
11人，实到董事11人。董事长刘维志先生主持了会议，监事会成员列席了会议。本次董
事会符合《公司法》、和《公司章程》、的有关规定。会议审议并通过了《公司2003年
第一季度报告》。
3、2003年7月22日上午公司第四届董事会第七次会议在济南市华能大厦会议室召开
会议应到董事11人，实到董事11人。董事长刘维志先生主持了会议，监事会成员列席了
会议。本次董事会符合《公司法》、和《公司章程》、的有关规定，审议并通过了《公
司2003年半年度报告及摘要》。
4、2003年10月18日公司第四届董事会第八次会议在济南市华能大厦会议室召开。
会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事杜胜利先生以通讯的方式进行了表决。董
事长刘维志先生主持了会议，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《
公司章程》、的有关规定，审议并通过了《公司2003年第三季度报告》。
（七）董事会对股东大会决议的执行情况
1、报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、和《公司章程》、等有
关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议内容。
2、公司2002年度利润分配执行情况：报告期内，经2002年度股东大会通过的《20
02年度利润分配方案》，以2002年底总股本272,474,366股为基数，向全体股东每10股
派发现金2.5元（含税），已于2003年7月9日进行股权登记，2003年7月10日进行除息，
本次分红派息已实施完毕。
（八）本年度利润分配及资本公积金转增预案
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司2003年度利润总额为143
,207,002.07元，净利润为96,815,635.95元。依照我国《公司法》、和本公司章程的规
定，按净利润的10%提取法定盈余公积金9,600,234.17元；按净利润的5%提取法定公益
金4,800,117.09元，2003年度可供股东分配的利润为 82,415,284.69 元。加上年初未
分配利润 124057975.24元,本次可供股东分配的利润为 206,473,259.93元。
2003年度利润分配及资本公积金转增预案为：以2003年末总股本272,474,366股为
基数，向全体股东每10股送2股转增3股派发现金股利0.5元（含税）。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（九）其他事项
1、公司关于关联方资金往来及对外担保情况的自查报告
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》、的要求，公司对上述情况进行了自查，并向中国证监会济南证管办递交了自
查报告，公司不存在《通知》、所述的关于关联方违规占用资金和对控股股东所属企业
提供担保的情况。
2、山东正源和信有限责任会计师事务所对控股股东及关联方占用资金情况的专项
说明
关于山东东阿阿胶股份有限公司
控股股东及关联方资金占用情况的专项审计说明
我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则和中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、进行的。在审计过程中，我
们结合山东东阿阿胶股份有限公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、索取相关资料
等我们认为必要的审计程序。现将审计具体情况说明如下：
截至2003年12月31日止，我们没有发现山东东阿阿胶股份有限公司的控股股东及关
联方占用公司资金的情况。
山东正源和信有限责任会计师事务所
2004年2月20日
3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明的意见
公司独立董事刘冀生先生、杜胜利先生、王积富先生、晁钢令先生认为：报告期内
，公司未对外提供任何形式的担保，同时，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2003] 56 号）的规定，维
护了广大投资者的利益。
八、监事会报告
2003年公司监事会按照《公司法》、和《公司章程》、的有关规定，认真履行监督
职责，依法行使职权，保证了公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事
积极列席了公司召开的4次董事会和股东大会，行使了监督的职能。
（一）报告期内，公司共召开4次监事会，会议内容如下：
1、2003年3月16日公司第四届监事会第五次会议在北京国宾酒店会议室召开。会议
审议通过了以下决议：
（1）公司2002年度监事会工作报告
（2）公司2002年度财务决算报告；
（3）公司2002年年度报告及摘要；
（4）《公司增选独立董事》、的议案：
（5）《续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度审计机构并确定其报酬》
、的议案
（6）《公司关于建立管理层长期激励机制》、的议案
（7）《公司2002年年度利润分配预案》、的议案：
（8）公司2003年年度利润分配政策；
(9)《修改公司章程》、的议案；
(10)关于确定召开2002年度股东大会时间；
2、2003年4月16日公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议审议并通
过了《公司2003年第一季度报告》、。
3、2003年7月22日上午公司第四届监事会第七次会议在济南市华能大厦会议室召开
。会议审议并通过了《公司2003年半年度报告及摘要》、。
4、2003年10月18日公司第四届监事会第八次会议在济南市华能大厦会议室召开。
会议审议并通过了《公司2003年第三季度报告》、。
（二）监事会认真履行职责，对以下事项发表了独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、的有关规定规范运作，公司
内部各项控制制度完善健全，无违规现象。公司董事、经理执行公司职务时不存在违反
法律、法规、《公司章程》、或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2003年度财务情况进行了审计
，会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、准确、完整的反映了
公司2003年度财务状况和经营成果。
3、最近一次募集资金使用情况
公司于2000年7月实施了2000年增资配股方案，共募集资金总额335,351,912元，扣
除发行费用后，实际募集资金322,655,409元。其中包括非货币资金59,026,700元，货
币资金263,628,709元。该资金按照承诺的投资项目进行了投资，截至2003年12月31日
，募集资金累计投资额24,038.04万元，尚未使用的募集资金全部存于银行。
本监事会经过审查，认为公司于2000年7月配股所募集资金实际投入项目与承诺投
入项目一致。
4、报告期内，公司无收购、出售资产情况。
5、报告期内，公司未发生关联交易，没有损害上市公司利益的行为
九、重大事项
（一）报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内收购、出售资产及吸收合并事项
报告期内无出售资产及吸收合并事项。
（三）报告期内公司无重大关联交易事项。
（四）重大合同及履行情况
1、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
租赁公司资产事项；
2、报告期内公司无重大担保合同；
3、报告期内公司未发生委托他人进行资产现金管理事项，未来也没有委托理财计
划。
（五）承诺事项
报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。
（六）报告期内公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，山
东正源和信有限责任会计师事务所已为公司连续提供服务8年，报告期内支付报酬28万
元。
（七）报告期内公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚
、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
（八）其他重要事项
1、2003年4月，我公司研制开发的国家二类新生物制品“重组人组织型纤溶酶原激
酶衍生物（rPA）”被国家科技部火炬计划中心认定为2003年度国家火炬计划项目。
2、2003年4月，我公司被国家科技部认定2003年度重点高新技术企业。
3、2003年5月，公司申报项目---阿胶现代研究，经过评选，被山东省经贸委认定
为2003年度技术创新重点计划项目。
4、2003年5月，我公司产品复方阿胶浆、双黄平喘颗粒被中华中医药学会认定为推
荐产品，中华中医药学会向我公司颁发了两个产品的推荐证书和推广证书。
5、中国医药企业管理协会确定2003年中国医药企业100强，我公司榜上有名。
6、2003年8月，我公司被评为2003年度中国上市公司科技100强。
7、2003年8月，公司为进一步加强与投资者的沟通、交流，正式成立投资者关系管
理部，专设了“800免费投资者咨询热线”，并实施了系统的投资者关系战略规划。
8、2003年11月，经国家食品药品监督管理局中药品种保护审评委员会审评，我公
司产品复方阿胶颗粒被列为国家二级中药保护品种国家中药保护品种
9、2003年11月，我公司的ERP项目获中国商业联合会颁发的2003年度全国商业科学
技术进步一等奖，同时被评为全国电子信息系统推广办公室颁发信息技术应用国家倍增
计划优秀项目。
10、2003年12月，公司从埃及进口的驴皮顺利抵达公司，这将有利于公司在原料资
源在地域和质量上合理优化配置。同时，国外驴皮资源开拓的成功，成为公司原料资源
的重要补充。
11、2003年12月，公司连续第五届入选“中国最具发展潜力上市50强”，同时被授
予基业长青奖。
十、财务报告
审计报告
鲁正信审字（2004）第1149号
山东东阿阿胶股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东东阿阿胶股份有限公司 2003年12月31日资产负债表和合并
资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2003年度的现
金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是山东东阿阿胶股份有限公司管理当
局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照
中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重
大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理
当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整
体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了山东东阿阿胶股份有限公司 2003年12月31日的财务状
况及2003年度的经营成果和现金流量。
山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师许中祜马秀英
中国·济南 2004年3月13日
资产负债表(1)
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司2003 年12 月31 日金额单位：人民币元
母公司
资产 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 176,633,553.99 214,935,484.66
短期投资
应收票据 2 52,234,466.24 18,545,600.46
应收股利
应收利息
应收帐款 3 42,358,308.92 41,267,729.74
其他应收款 4 144,368,220.21 134,239,853.12
预付帐款 5 27,515,583.02 22,531,499.81
应收补贴款 - -
存货 6 50,514,418.04 70,115,185.40
待摊费用 7 - 139,704.99
一年内到期的长期债券投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 493,624,550.42 501,775,058.18
长期投资：
长期股权投资 8 225,784,716.04 199,156,322.62
长期债权投资 8 -
长期投资合计 8 225,784,716.04 199,156,322.62
合并价差
固定资产：
固定资产原价 9 271,953,013.85 231,441,292.52
减：累计折旧 9 72,126,762.90 62,958,045.77
固定资产净值 9 199,826,250.95 168,483,246.75
减：固定资产减值准备 9 13,217,177.62 13,361,165.53
固定资产净额 9 186,609,073.33 155,122,081.22
工程物资 - -
在建工程 10 47,132,981.87 59,227,693.37
固定资产清理 - -
固定资产合计 233,742,055.20 214,349,774.59
无形资产及其他资产：
无形资产 11 42,625,994.99 41,982,964.82
长期待摊费用 12 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 42,625,994.99 41,982,964.82
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 995,777,316.65 957,264,120.21
合并
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 192,652,087.36 222,672,729.39
短期投资 - -
应收票据 50,671,581.31 19,028,056.46
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 62,703,398.46 58,482,004.88
其他应收款 67,196,481.39 61,839,782.14
预付帐款 37,750,124.61 31,186,436.34
应收补贴款 - -
存货 98,858,572.82 115,059,845.75
待摊费用 428,314.43 356,739.99
一年内到期的长期债券投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 510,260,560.38 508,625,594.95
长期投资： - -
长期股权投资 111,000,000.00 111,054,678.67
长期债权投资 -
长期投资合计 111,000,000.00 111,054,678.67
合并价差
固定资产：
固定资产原价 387,257,205.52 308,234,171.67
减：累计折旧 99,133,962.95 83,279,032.07
固定资产净值 288,123,242.57 224,955,139.60
减：固定资产减值准备 15,203,131.75 15,347,119.66
固定资产净额 272,920,110.82 209,608,019.94
工程物资 - -
在建工程 47,597,512.69 78,493,738.47
固定资产清理 - -
固定资产合计 320,517,623.51 288,101,758.41
无形资产及其他资产：
无形资产 74,101,676.79 73,100,412.18
长期待摊费用 3,535,252.24 1,397,832.64
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 77,636,929.03 74,498,244.82
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,019,415,112.92 982,280,276.85
资产负债表 (2)
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2003年12月31日
金额单位：人民币元
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 13 - 5,000,000.00
应付票据 2,850,000.00 -
应付帐款 14 43,139,941.65 21,160,718.60
预收帐款 8,808,691.03 6,728,096.65
应付工资 15 10,646,941.59 10,904,571.09
应付福利费 12,492,070.81 10,073,480.40
应付股利 16 - 68,118,591.50
应交税金 17 8,830,085.29 14,416,884.12
其他应交款 18 290,685.39 341,699.97
其他应付款 19 30,709,699.60 38,216,516.39
预提费用 20 37,443.89 334,145.83
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 117,805,559.25 175,294,704.55
长期负债： - -
长期借款 - -
应付债券