中海(海南)海盛船务股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
姚作芝董事未出席公司四届十次董事会，委托王大雄董事长代为行使表决权；董咸
德董事未出席公司四届十次董事会，委托李伟董事代为行使表决权；朱万顺董事未出席
公司四届十次董事会，委托童光明董事代为行使表决权。
公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总会计师方楚南先生、会计机
构负责人计财部经理许欲章先生声明：保证2003年年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.
2、公司法定代表人：王大雄
3、公司董事会秘书：胡小波
公司证券事务代表：刘柏成
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
联系电话：0898-68583985、68583777-388、389
传真：0898-68581486
电子信箱：x.b.hu@hsshipping.163.com b.c.liu@hsshipping.163.com
4、公司注册地址及公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦2
5层
邮政编码：570125
公司国际互联网网址：http://www.hsshipping com
公司电子信箱：security@hsshipping.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证
券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中海海盛
股票代码：600896
7、其他有关资料
公司首次注册登记日：1993年4月2日
地点：海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4600001002067
税务登记号码：460100284077535
公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地点：中国上海昆山路146号
二、会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据 （单位：人民币元）
润总额 65,372,402.06
净利润 49,315,207.37
扣除非经常性损益后的净利润 49,991,952.24
主营业务利润 85,363,380.93
其它业务利润 17,353,927.76
营业利润 42,824,871.34
投资收益 24,616,686.63
补贴收入 0
营业外收支净额 -2,069,155.91
经营活动产生的现金流量净额 60,800,848.87
现金及现金等价物净增减额 -60,453,927.39
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(已扣除所得税影响)
项目名称 2003年度发生额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 93,284.00
其他长期资产产生的损益
短期投资损益 -200,382.30
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 -1,594,553.94
备后的其他各项营业外收入、支出
委托投资收益 722,500.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回 302,407.37
合计 -676,744.87
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
指标项目 2003年
主营业务收入 497,058,211.75
净利润 49,315,207.37
总资产 1,072,350,683.47
股东权益（不含 865,687,319.34
少数股东权益）
每股收益（摊薄） 0.16
每股净资产 2.73
调整后的每股净资产 2.68
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.19
净资产收益率（摊簿）（%） 5.70
指标项目 2002年
追溯调整后 追溯调整前
主营业务收入 460,816,656.24 460,816,656.24
净利润 55,187,575.94 55,187,575.94
总资产 1,054,286,778.61 1,054,286,778.61
股东权益（不含 848,100,366.97 816,372,111.97
少数股东权益）
每股收益（摊薄） 0.17 0.17
每股净资产 2.67 2.57
调整后的每股净资产 2.59 2.43
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.34 0.34
净资产收益率（摊簿）（%） 6.51 6.76
指标项目 2001年
追溯调整后 追溯调整前
主营业务收入 445,211,041.90 445,211,041.90
净利润 47,201,701.75 47,201,701.75
总资产 1,085,055,179.26 1,085,055,179.26
股东权益（不含 824,488,934.48 792,760,679.48
少数股东权益）
每股收益（摊薄） 0.15 0.15
每股净资产 2.60 2.50
调整后的每股净资产 2.48 2.38
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.23 0.23
净资产收益率（摊簿）（%） 5.72 5.95
注：依据财政部《关于印发〈企业会计准则—资产负债表日后事项〉的通知》（财
会[2003]12号）的规定，自2003年7月1日起，公司对于资产负债表日后至财务报告批准
报出日之间由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利，不再反映在报告期末资产负
债表的“应付股利”项目中，而是仍然保留在资产负债表的股东权益项目中。按照财会
[2003]12号文件的规定，公司对此项会计政策变更采用追溯调整法处理。
三、利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.86 10.02
营业利润 4.95 5.03
净利润 5.70 5.79
扣除非经常性损益后的净利润 5.77 5.87
报告期利润 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.27 0.27
营业利润 0.13 0.13
净利润 0.16 0.16
扣除非经常性损益后的净利润 0.16 0.16
四、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积
合计
期初数 317,282,550 321,066,100.61 103,160,614.39
本期增加 11,741,351.65
本期减少
期末数 317,282,550 321,066,100.61 114,901,966.04
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益
合计
期初数 36,538,807.17 106,591,101.97 848,100,366.97
本期增加 3,913,783.08 49,315,207.37 49,315,207.37
本期减少 43,469,606.65 31,728,255.00
期末数 40,452,591.05 112,436,702.69 865,687,319.34
变动原因：盈余公积金和法定公益金增加是由于本年度提取两金所致；未分配利润
增加是公司本年度实现了净利润，减少是由于派发上年现金股利和提取盈余公积金所致
。
三、股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配 送 公积金转 增 其
股 股 股 发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 149,925,000
其中：
国家持有股份 149,925,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 11,279,550
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 161,204,550
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156,078,000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 156,078,000
三、股份总数 317,282,550
本次变动后
小
计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 149,925,000
其中：
国家持有股份 149,925,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 11,279,550
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 161,204,550
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156,078,000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 156,078,000
三、股份总数 317,282,550
2、股票发行与上市情况
（1）截止本报告期末的前三年公司未发行股票。
（2）本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
（3）公司现无内部职工股。
二、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为96239户。
2、公司前十名股东持股情况如下:
股东名称 年度内增减（股） 年末持股数（股）
1、中国海运（集团）总公司 0 122,925,000
2、海南省电力公司 0 10,500,000
3、海口港集团公司 0 10,500,000
4、交通部秦皇岛港务局 0 6,000,000
5、八所港务局 0 2,250,000
6、上海裕海实业有限公司 0 1,050,000
7、海口兴华贸易有限公司 0 765,600
8、中国人民保险公司海口分公司 0 750,000
9、海南信孚投资有限公司 0 750,000
10、海南省船舶引航公司 0 750,000
股东名称 占总股本比例（%） 股份性质
1、中国海运（集团）总公司 38.74 国有法人股
2、海南省电力公司 3.31 国有法人股
3、海口港集团公司 3.31 国有法人股
4、交通部秦皇岛港务局 1.89 国有法人股
5、八所港务局 0.71 国有法人股
6、上海裕海实业有限公司 0.33 国有法人股
7、海口兴华贸易有限公司 0.24 法人股
8、中国人民保险公司海口分公司 0.24 法人股
9、海南信孚投资有限公司 0.24 法人股
10、海南省船舶引航公司 0.24 法人股
注：截止报告期末，持股5%以上的法人股东为中国海运(集团)总公司，所持股份在
报告期内未发生变动，也未发生质押或冻结情况。
上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联
关系，其他股东之间无关联关系。
3、公司控股股东介绍
公司控股股东为中国海运（集团）总公司，法定代表人：李克麟；成立于1997年1
0月7日；注册资本：661195万元；主要经营业务：向国外提供海员、海务、港口技术服
务和其他工程、生产技术人员及服务人员；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直
达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、国
际货运代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、船舶
销售、房地产开发与经营等。本报告期内公司控股股东没有发生变更。
中国海运（集团）总公司直属国资委。
4、前十名流通股股东持股情况
名次 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类
1 刘红 312100 A
2 黄介骏 300000 A
3 全国社保基金一零一组合 246200 A
4 刘桂娣 224804 A
5 陈树清 200000 A
6 林伟魁 166500 A
7 袁长海 164613 A
8 上海震州鞋业有限公司 163000 A
9 张鸿飞 150000 A
10 张晓社 150000 A
前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联
关系或一致行动关系
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
王大雄 董事长 男 43 2002.4-2005.4
姚作芝 董事 男 57 2003.4-2005.4
杨吉贵 董事 男 37 2003.4-2005.4
朱万顺 董事 男 60 2002.4-2005.4
李伟 董事 男 49 2002.4-2005.4
董咸德 董事 男 56 2002.4-2005.4
谭兵 独立董事 男 61 2002.4-2005.4
童光明 独立董事 男 42 2002.4-2005.4
邵瑞庆 独立董事 男 46 2003.4-2005.4
寇来起 监事会主席 男 53 2002.4-2005.4
张云标 监事 男 42 2002.4-2005.4
梁钜华 监事 男 53 2002.4-2005.4
庄镇玩 监事 男 50 2002.4-2005.4
陈大维 职工监事 男 54 2002.4-2005.4
郑斌 职工监事 男 34 2002.4-2005.4
赵英韬 总经理 男 43 2003.12-2005.4
李改 党委书记兼 男 52 2003.12-2005.4
副总经理
李明昌 副总经理 男 46 2002.4-2005.4
林凤鸣 副总经理 男 51 2003.12-2005.4
方楚南 总会计师 男 42 2002.4-2005.4
胡小波 董事会秘书 男 32 2002.4-2005.4
年初
姓名 持股 年末持 变动原因
数 股数
王大雄 1950 1950
姚作芝 0 0
杨吉贵 0 0
朱万顺 900 900
李伟 0 0
董咸德 0 0
谭兵 0 0
童光明 0 0
邵瑞庆 0 0
寇来起 0 0
张云标 0 0
梁钜华 0 0
庄镇玩 0 0
陈大维 3510 3510
郑斌 0 0
赵英韬 0 0
李改 0 0
李明昌 0 0
林凤鸣 0 0
方楚南 0 0
胡小波 0 0
董事、监事在股东单位任职情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位担
王大雄 中国海运（集团）总公司 任的职务
副总裁
姚作芝 中国海运（集团）总公司子
公司广州海运公司 总经理
杨吉贵 中国海运（集团）总公司 计财部副部
（主持工作）
朱万顺 海南省电力公司 总经理
李伟 海口港集团公司 副总经理
董咸德 交通部秦皇岛港务局 总会计师
党组纪检组组
寇来起 中国海运（集团）总公司
长
张云标 中国海运（集团）总公司 监审部部长
梁钜华 中国海运（集团）总公司 组织部部长
庄镇玩 八所港务局 总经理
是否领取报酬、津
姓名 任职期间 贴（是或否）
王大雄 2001年至今 是
姚作芝 2002年至今 是
杨吉贵 2002年至今 是
朱万顺 2001年至今 是
李伟 1998年至今 是
董咸德 1998年至今 是
寇来起 2001年至今 是
张云标 2001年至今 是
梁钜华 2004年至今 是
庄镇玩 2003年至今 是
2、年度报酬情况
公司董事、监事报酬决策程序及决策依据：2003年度，公司董事、监事依据公司2
001年度股东大会通过的《董事、监事津贴分配方案》的规定，按年领取固定津贴。
公司高级管理人员报酬决策程序及决策依据：按照公司2003年四届五次董事会审议
通过了《公司经理人员薪酬分配方案》的规定，2003年度，以年初董事会制定的公司合
并利润总额指标为考核标准，确定公司薪酬总额，当利润总额增减时，相应增减公司薪
酬总额。公司薪酬总额确定后，公司高级管理人员及职工监事的年度报酬依据公司工资
薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。
现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为153万元，金额最高的前三
名董事的报酬总额为8.4万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为56.6万元
，每位独立董事津贴为每年2.8万元,出席公司董事会、股东大会的差旅费予以据实报销
。
本年度报酬数额区间及人数如下：
报酬区间 人数
15-20万元 6
10-15万元 3
1.8-10万元 7
公司王大雄董事长、姚作芝董事、杨吉贵董事、寇来起监事会主席、张云标监事、
梁钜华监事均未在公司领取报酬。均在任职的股东单位领取报酬、津贴。
3、报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内，因工作原因，徐祖远、燕明义、王康田先生辞去公司第四届董事会董事
职务。因工作变动原因，陈昌海先生辞去公司总经理职务，李全根、赵汉顺先生辞去公
司副总经理职务，赵英韬先生不再担任公司副总经理职务。聘任赵英韬先生任公司总经
理，李改、林凤鸣先生任公司副总经理。
二、公司员工情况
公司在职员工147人，其中大专以上学历95人，约占总人数64.6%；员工专业构成：
生产人员34人，技术人员83人，财务人员21人，行政人员9人；需公司承担费用的离退
休职工8人。
五、公司治理结构
一、公司治理情况
2003年，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要
求规范运作，公司法人治理的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》办事，公司股东大
会的召开及表决程序合法，能保证所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，承担相
应义务，对法律、法规和公司《章程》规定的公司重大事件享有知情权和参与权，确保
全体股东的利益。
2、关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有利用其特殊地
位超越股东大会干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策在股东大会的授权范围内
由董事会依法作出，其余由股东大会依法作出；公司与控股股东在业务、人员、资产、
机构、财务方面做到“五分开”，关联交易公平合理；公司具有独立的业务及自主经营
能力，董事会、监事会、内部机构能独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。
3、关于董事与董事会：公司按照《章程》规定的董事选聘程序选举董事，实行了
累计投票制度；董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司按照《董事会议
事规则》、《总经理工作细则》的要求规范运作，建立了独立董事制度，确保董事会高
效运作和科学决策。公司董事能够按照法律、法规、公司《章程》的规定忠实、诚信、
勤勉地履行自己的职责。
4、关于监事与监事会：公司监事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公
司按照《监事会议事规则》的要求规范运作；公司监事能够按照《公司法》和《公司章
程》赋予的职责，认真履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神对公司关联交易、
经营决策及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已制订了《董事、监事津贴分配方案》、
《公司经理人员薪酬分配方案》，以健全公司激励与约束相结合的运行机制，落实经营
者责任，提高经营者积极性及公司效益。公司经理人员的聘任符合有关法律法规及公司
章程的有关规定。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、
供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展
7、关于信息披露和透明度：公司能够按照法律法规和《公司章程》的规定，真实
、准确、及时、完整地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定
董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访与咨询，加强与股东联系；公司制定了《
投资者关系管理工作规程》、《投资者关系管理人员行为规范》和《投资者关系管理组
织体系及职责》，以信息沟通为核心，通过多种形式，密切与投资者、证券分析师、财
经媒体及行业媒体等传播媒介和监管部门等政府机构的沟通，增强了投资者对公司的了
解。
二、独立董事履行职责情况
公司建立了独立董事制度，公司3位独立董事在任职期间勤勉尽职，能积极出席公
司董事会、股东大会，认真参与公司重大事项的决策，并对关联交易等决策发表了独立
意见，依法有效的行使职权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；与控股股东分开经营
；
2、在人员方面，公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司高级管
理人员均在公司领取报酬，与控股股东在人员方面分开；
3、在资产方面，公司拥有独立的资产，与控股股东在资产方面分开；
4、在机构方面，公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办公的
情况；
5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算系统和财务管理
制度，并独立在银行开设帐户。
四、公司高级管理人员的考评及激励机制
2003年，公司四届五次董事会通过了《2003年公司经理人员薪酬分配方案》，确定
了对公司高级管理人员的考评及激励方法。公司四届十次董事会根据年初确定的经营计
划的完成情况对公司高级管理人员进行了考评。
六、股东大会情况简介
一、报告期内公司召开了二次股东大会。
1、公司董事会于2003年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式
刊登了关于召开2002年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及
其他有关事项。
公司2002年度股东大会于2003年4月28日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦2
5层公司会议室举行，会议由李伟董事主持，出席会议的股东和股东授权代表共4人，持
有和代表股份14167.5万股，占公司总股本的44.65%，符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：
（1）审议并通过了公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议并通过了公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议并通过了公司2002年度财务决算报告；
（4）审议并通过了公司2002年度利润分配方案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度实现税后利润55,187
，575.94元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金8,803,979.97元，提取公
益金4,401,989.99元，加上年初未分配利润64,609,495.99元，本年度可供股东分
配的利润为106,591,101.97元。决定以2002年末总股本317,282,550股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发股利31,728,255.00元，剩余
利润74,862,846.97元转入下一年度。
（5）审议并通过了公司关于变更董事的议案；
①同意徐祖远、燕明义、王康田先生辞去公司第四届董事会董事职务；
②本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。
选举姚作芝、杨吉贵先生为公司第四届董事会董事；选举邵瑞庆先生为公司第四届
董事会独立董事。
（6）审议并通过了公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
同意继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务报告审计机
构。
公司聘请海南乾诚律师事务所邹志诚律师见证了本次股东大会，并为本次股东大会
出具了法律意见书，结论意见如下： 中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、所有议案的表决程序均符合法律法规和
公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本次股东大会决议刊登在2003年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、公司董事会于2003年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式
刊登了关于召开2003年第一次临时股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审
议事项及其他有关事项。
公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月19日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝
豪大厦25层公司会议室举行，会议由王大雄董事长主持，出席会议的股东和股东授权代
表共5人，持有和代表股份15217.5万股，占公司总股本的47.96%，符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：
（1）审议并通过了公司关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；
同意公司委托渤海船舶重工有限责任公司建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散
货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。
详细内容见《公司关于建造两艘57300载重吨级散货船的重大合同公告》（已刊登
在2003年7月22日《中国证券报》、《上海证券报》上）。
（2）审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司聘请的海南乾诚律师事务所邹志诚律师见证了本次股东大会，并为本次股东大
会出具了法律意见书，结论意见如下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有
效。
本次股东大会决议刊登在2003年9月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、选举、更换董事、监事情况
报告期内，公司选举姚作芝、杨吉贵先生为公司第四届董事会董事，邵瑞庆先生为
公司第四届董事会独立董事。因工作原因，徐祖远、燕明义、王康田先生辞去公司第四
届董事会董事职务。
七、董事会报告
一、报告期内公司经营情况的讨论和分析
2003年，公司董事会领导经营班子坚持“深化管理，提升素质，重点培育推进化学
品运输，开创企业持续发展新阶段”的工作方针，规范管理，稳健经营，以务实、稳步
发展为原则，巩固散货运输和沥青运输，稳步开拓化学品运输，适度参与证券市场；把
握散货运输市场转好的有利时机，通过狠抓增产增收和节约节支，克服了沥青运输运价
下降、燃油价格上涨，证券市场低迷，投资收益减少带来的不利影响，主营运输效益回
升，较好地完成了全年经营计划和各项任务。全年完成货运量 472.04万吨，货运周转
量62.12亿吨海里；实现主营业务收入49705.82万元，主营业务利润8536.34万元，净利
润 4931.52万元。 二、报告期内公司经营情况 （一）公司主营业务的范围及
经营状况
1、公司主营业务范围：从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输、国际海运，
国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理，
房地产开发及经营；宾馆酒店经营，海南省及国内沿海的货物运输、实业投资，高科技
开发。
2、按行业、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。
主营业务分行业情况
单位：元
行业种类 营业收入 营业成本 营业毛利
2003年度 2003年度 2003年度
运输业 324,024,342.10 268,319,851.63 55,704,490.47
贸易收入 175,282,805.90 139,713,127.35 35,569,678.55
仓储收入 646,307.92 33,608.01 612,699.91
小计 499,953,455.92 408,066,586.99 91,886,868.93
内部抵减 -2,895,244.17 -2,803,824.67 -91,419.50
合计 497,058,211.75 405,262,762.32 91,795,449.43
主营业务分地区
情况单位：元
地区 营业收入 营业成本 营业毛利
2003年度 2003年度 2003年度
海 南 365,817,099.00 303,621,709.24 62,195,389.76
广 东 96,710,987.48 81,897,854.27 14,813,133.21
上 海 37,425,369.44 22,547,023.48 14,878,345.96
内 部抵减 -2,895,244.17 -2,803,824.67 -91,419.50
合计 497,058,211.75 405,262,762.32 91,795,449.43
3、报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比，未发生重大变化；公司主
营业务盈利能力与前一报告期相比有所提高，无重大变化。
（二）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
广州振华船务有限公司为公司控股子公司，占有80%股权，主营国内、国际大宗散
货运输，截止2003年12月31日，该公司注册资本12604万元，总资产17760万元，净利润
2739万元。
上海金海船务贸易有限公司为公司控股公司，占有80%股权，主营化学品货物运输
，截止2003年12月31日，该公司注册资本6000万元，总资产11114万元，净利润783万元
。
深圳市中海海盛沥青有限公司为公司控股公司，占有60%股权，主营沥青仓储和贸
易，截止2003年12月31日，该公司注册资本2000万元，总资产6663万元，净利润130万
元。
海南中海海盛海连船务有限公司为公司控股公司，占有51%股权，主营沥青运输，
截止2003年12月31日，该公司注册资本5000万元，总资产8884万元，净利润-655万元。
中海(海南)海盛贸易有限公司为公司控股公司，占有95%股权，主营贸易，截止20
03年12月31日，该公司注册资本500万元，总资产2718万元，净利润137万元。
公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。
（三）主要供应商、客户情况
前五名供应商采购 90,481,382.29元 占采购总额比重 22.33%
金额合计
前五名销售客户销 181,613,133.28元 占销售总额比重 36.54%
售金额合计
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
2003年，沥青和化学品运输的运价没有随集装箱、干散货和油轮运输出现大幅度的
上涨局面，尤其是沥青运输因为市场运力增加，平均运价反而低于上一年的水平；由于
国际原油价格上涨，船用燃油价格也居高不下，加大了公司船舶的燃油成本支出。
面对上述困难，公司不断提高服务质量，密切与客户的关系，稳定货源；采取航次
租船、期租和包船运输等多种经营方式，合理安排航线，充分运用现有运力；加强船舶
管理，改善船舶技术状况，提高船舶运营效率，使公司全年货运量比去年增长了7.8%，
通过增产增收降低了运价下降的不利影响。狠抓三项成本和费用的控制，调动广大员工
和船员的积极性，内部挖潜，严控运输成本和管理费，降低了燃油价格上涨的不利影响
，使各项成本和费用控制在计划目标以内。
三、公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司1999年配股共募集资金21818万元，截止目前，已累计使用15341万元，尚余6
477万元。公司2000年度股东大会审议通过了关于运用募集资金尚未使用的6477万元和
部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案。报告期内，由于公司尚未找到合适的
船舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手化学品运输船，该项目尚未实施，公司目
前正在开展购船的前期工作。尚未使用的资金6477万元暂时存放在银行。
本年度已使用募集
募集资金总额 21818万元 资金总额
已累计使用募集资 15341万元
金总额
是否变更项 实际投入金
承诺项目 拟投入金额 目 额
购置4艘沥青 15000万元 部分变更 10091万元
运输船
购置4艘散装 12800万元 是 —
水泥运输船
合计 27800万元 — 10091万元
产生收益金 是否符合计划进
承诺项目 额（本年度） 度和预计收益
购置4艘沥青 512万元 否
运输船
购置4艘散装 — 否
水泥运输船
合计 512万元 —
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）
1、购置4艘沥青运输船项目：公司在实施过程中，经自查，发现上述配股募集资金
已使用部分（购买并改造3艘沥青运输船）涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一
些不规范的问题，公司进行补救和整改，未按计划进度执行此项目。已投入的项目获得
较好的营业利润
2、购置散装水泥运输船项目：1998年6月，该项目经公司二届四次董事会审议通过
，可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于1999年10月底到位，时间相
差一年多，在这期间市场发生了变化，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那
样快速扩张和发展。本着审慎的原则，未按计划执行。变更原因及变更程序说明（分具
体项目）
1、购买沥青运输船项目
公司原计划投资15000万元购买4艘沥青运输船。公司原计划通过航交所向国内船东
购买4艘沥青运输船，由于国内无现成的沥青运输船，而国外船东卖价又比较高，公司
为实现低成本发展沥青运输船队，经与公司控股股东中海集团下属公司协商，向其以较
低的价格购入3艘船舶，并委托中海集团下属船厂加以改造。目前公司已投资10091万元
购买并改造3艘沥青运输船，其中，投资3000万元购买并改造沥青运输船“定安海”轮
、投资3602万元购买并改造沥青运输船“平安海”轮、投资3489万元购买并改造沥青运
输船“新安海”轮，及时投入营运，取得比较好收益。本项目尚余4909万元。
2000年，经公司自查，上述配股募集资金已使用部分涉及关联交易及其信息披露不
充分，存在一些不规范的问题，公司立即主动汇报，采取了一系列的补救、整改措施，
将上述关联交易提交股东大会确认，刊登相关的关联交易的补充公告等。
2、购买散装水泥运输船项目：公司原计划投资12800万元购买4艘散装水泥运输船
。 1998年6月19日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了本次配股方案及配股募集
资金计划，公司配股募集资金运用可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资
金于1999年10月底到位，时间相差一年多。在这段时间里，国内及沿海散装水泥运输市
场并非我们预期的那样快速扩张和发展。国内水泥散装率仍然极低，基本停留在普通散
装水泥运输和袋装水泥运输，散装水泥专用码头建设滞后，严重制约了散装水泥运输的
发展。且近年来，散装水泥运输市场竞争激烈，运价较低，拖欠运费的情况比较严重。
鉴于上述原因，为维护广大投资者的利益，决定放弃此项目。
3、经公司三届九次董事会及2000年第一次临时股东大会审议通过，变更后的1999
年配股募集资金投向，具体如下：
（一）放弃投资12800万元购买四艘水泥运输船的计划。
（二）变更投资15000万元购买四艘沥青运输船的计划。在已购三艘沥青运输船的
基础上，投入2700万元购买及改造“万泉海”沥青运输船和投入2550万元组建海南中海
海盛海连船务有限公司。共投资15341万元，与原计划相比，增加了部分投资组建沥青
运输船队。
（三）因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约6477万元暂不投入使用。
4、2001年，经公司三届十次董事会及2000年度股东大会审议，同意公司运用配股
募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。变更项目情况
变更投资项目的资 11727万元
金总额
变更后的项目 对应的原 变更项目拟 实际投入金
承诺项目 投入金额 额
购买并改造“万泉 购置4艘沥 2700万元 2700万元
海”轮沥青运输船。 青运输船
组建海南中海海盛 购置4艘沥 2550万元 2550万元
海连船务有限公司 青运输船
因公司当时尚未有 购置4艘散 — —
合适的项目，余下的 装水泥运
募集资金约6477万 输船
元暂不投入使用
购买一艘二手化学 暂未投入 1亿元左右 —
品运输船 使用的
6477万元
合计 — 15250万元 5250万元
变更后的项目 产生收益 是否符合计
金额（本年 划进度和预
度） 计收益
购买并改造“万泉 60万元 是
海”轮沥青运输船。
组建海南中海海盛 -334万元 是
海连船务有限公司
因公司当时尚未有 —
合适的项目，余下的
募集资金约6477万
元暂不投入使用
购买一艘二手化学 — 否
品运输船
合计 -274万元 —
未达到计划进度和 购买一艘二手化学品运输船：由于公司目前尚未找到合适的船
收益的说明（分具 体舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手化学品运输船，
项目）司目 该项目尚未实施，公前正在开展购船的前期工作。尚未使用的
资金暂时存放在银行。
2、其他投资情况
（1）公司四届五次董事会及2003年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘
5.7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以
下简称“渤船重工”）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托
渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船
合计3696万美元。两艘船预计分别于2005年12月31日、2006年4月30日投入营运。目前
公司已支付了第一期款项30,684,675.38元人民币，船舶正在按计划进度建造当中。
（2）2003年3月22日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了公司关于组建万
盛航运有限公司的议案，同意公司成立一家合资经营的有限责任公司，该公司中文名称
：万盛航运有限公司（暂定名），注册地：上海，主要经营国内（包括沿海及内河）及
国际液体货物运输等业务，注册资本：5000万元人民币，公司出资2550万元，出资比例
51%，合资方出资2450万元，出资比例49%。截止目前，公司与合作方谈判尚未能达成共
识。
（3）2001年，公司三届十一次董事会审议通过了关于出资2500万元与中国海运(集
团)总公司等股东共同发起设立中国海运集团财务有限公司的议案，公司出资额占出资
总额的5%，资金来源为公司自筹资金。目前，该项目尚未获得中国人民银行审批。
四、公司财务状况、经营成果。
1、公司财务状况变动情况表 （单位：人民币元）
项目 2003年12月31日 2002年12月31日 增减（%）
总资产 1,072,350,683.47 1,054,286,778.61 1.71
股东权益 865,687,319.34 848,100,366.97 2.07
2003年 2002年 增减（%）
主营业务利润 85,363,380.93 70,575,854.49 20.95
净利润 49,315,207.37 55,187,575.94 -10.64
现金及现金等价物净增加额 -60,453,927.39 33,449,744.98 -280.73
注：财务指标变动原因：
（1）总资产增加主要系报告期经营利润增加所致。
（2）股东权益增加主要系报告期经营利润增加所致。
（3）主营业务利润增加主要系报告期货运量增加,主营业务收入增加所致。
（4）净利润减少主要系报告期参股子公司分回红利下降,投资收益减少所致。
（5）现金及现金等价物净增加额减少主要系报告期投资建造船舶及进行短期投资
所致。
2、报告期利润构成情况
项目 金额（元）
2003年 2002年度
利润总额 65,372,402.06 75,714,674.20
主营业务利润 85,363,380.93 70,575,854.49
其他业务利润 17,353,927.76 8,748,138.83
投资收益 24,616,686.63 38,936,058.28
补贴收入 0 0
营业外收支净额 -2,069,155.91 967,913.37
项目 占利润总额的比例（%） 增减（％）
2003年 2002年度
利润总额 100.00 100.00 0
主营业务利润 130.58 93.21 40.09
其他业务利润 26.55 11.55 129.87
投资收益 37.66 51.42 -26.76
补贴收入 0 0 0
营业外收支净额 -3.17 1.28 -347.66
公司通过狠抓增收节支，全年货运量比去年增长了7.8%，降低了沥青运输运价下降
的影响，主营业务收入有所增长；努力控制三项成本和费用，降低了燃油价格上涨的不
利影响，主营业务利润比去年同期增长。由于“百花山”散货船于2002年10月开始光租
，租金收入增加等原因，其他业务利润比去年同期增长。由于部分子公司效益下降、参
股的证券类公司分回红利比去年同期减少近900万元及短期投资微利，投资收益也比去
年同期大幅下降。上述原因造成公司利润总额比去年同期有所下降，因此报告期利润构
成与去年全年相比发生较大的变化。
3、公司主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正事项的讨论及分析。
公司对于资产负债表日后董事会制订的利润分配方案中与报告期有关的利润分配（
股票股利除外），按照原先的会计准则规定，作为资产负债表日后调整事项处理，即将
董事会制订的利润分配方案中的现金股利在报告期末的资产负债表和报告期的利润及利
润分配表上作出相应反映。现依据财政部《关于印发〈企业会计准则—资产负债表日后
事项〉的通知》（财会[2003]12号）的规定，自2003年7月1日起，公司对于资产负债表
日后至财务报告批准报出日之间由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利，不再反
映在报告期末资产负债表的“应付股利”项目中，而是仍然保留在资产负债表的股东权
益项目中。按照财会[2003]12号文件的规定，公司对此项会计政策变更采用追溯调整法
处理。该追溯调整事项导致公司2003年初合并资产负债表所示股东权益合计数增加31,
728,255.00元，相应负债合计数减少31,728,255.00元。
五、新年度的经营计划
2004年的总体工作思路：深化改革、改进管理，建立精干高效、适应化学品运输发
展的经营管理体制和机制，继续保持稳定效益；树立可持续发展观，协调三个船种的关
系，重点发展化学品运输，为及早进入化学品干线运输奠定坚实基础。
2004年工作方针：强化经营管理，深化企业改革，为实现中海海盛可持续发展奠定
坚实基础。
2004年将切实做好以下工作：
1、继续抓好增收节支，以稳定的经济效益支持企业发展。
2、经营市场，形成与发展化学品运输相适应的经营体制机制。
3、改进管理，提升船舶管理水平适应企业发展。
4、建设高素质队伍，为企业发展提供资源保障。
5、融通资金，为企业发展提供资金支持。
6、长效管理，为企业经营发展提供安全保证。
7、深化各项改革，增强企业可持续发展动力。
8、面向未来，积极发展。
六、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
本报告期内公司共召开五次董事会。
1、公司第四届董事会第五次会议于2003年3月22日在广州市山庄旅舍会议室召开，
王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名，实到6名，燕明义董事、王康田董事未出席
会议，委托王大雄董事长行使表决权，董咸德董事未出席会议，委托李伟董事行使表决
权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。6名监事及部分高级管理人员列
席了会议。会议审议并通过了以下事项。
(1)审议并通过了公司2002年度董事会工作报告；
(2)审议并通过了公司2002年度总经理工作报告；
(3)审议并通过了公司2002年度财务决算报告；
(4)审议并通过了公司2002年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度实现税后利润55,187
，575.94元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金8,803,979.97元，提取公
益金4,401,989.99元，加上年初未分配利润64,609,495.99元，本年度可供股东分
配的利润为106,591,101.97元。拟定以2002年末总股本317,282,550股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发股利31,728,255.00元，剩余
利润74,862,846.97元转入下一年度。
(5)审议并通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要
(6)审议并通过了公司关于核销坏帐的议案
同意公司2003年核销坏帐14,845,294.13元。该部分坏帐已全额计提坏帐准备。
(7)审议并通过了公司关于变更董事的议案；
①同意徐祖远、燕明义、王康田董事因工作原因，辞去公司第四届董事会董事职务
。
②推荐姚作芝、杨吉贵先生为公司第四届董事会董事候选人。
③提名邵瑞庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
(8)审议并通过了公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务报告审计机构。
2002年度财务报告审计决定支付安永大华会计师事务所有限责任公司审计费35万元
，因审计发生的差旅费由公司据实报销。
(9)审议并通过了2002年公司《经理人员薪酬分配方案》实施情况报告；
鉴于公司2002年本部利润总额实际完成6069万元，同意公司2002年提取薪酬总额（
公司全体员工薪酬）560.7万元。
(10)审议并通过了《2003年公司经理人员薪酬分配方案》
2003年，以本次董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准，确定公司薪酬总
额，当合并利润总额增减时，相应增减薪酬总额。总经理薪酬为公司人均薪酬的3倍。
若超额完成利润总额，增加部分，总经理薪酬为公司人均薪酬的6倍。
（11）审议并通过了公司关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；
①同意公司建造一艘不带货吊的5.7万吨级散货运输船。
②同意公司建造一艘带货吊的5.7万吨级散货运输船。
③董事会授权公司经营班子尽快按照董事会确定的对所建船舶的要求，与造船厂谈
判并签署建船协议，按上海证券交易所股票上市规则的要求披露后再提交下一次临时股
东大会审议。
（12）审议并通过了公司关于组建万盛航运有限公司的议案
同意公司成立一家合资经营的有限责任公司，该公司中文名称：万盛航运有限公司
（暂定名），注册地：上海，主要经营国内（包括沿海及内河）及国际液体货物运输等
业务，注册资本：5000万元人民币，公司出资2550万元，出资比例51%，合资方出资24
50万元，出资比例49%。
该公司的成立尚需经交通部等国家有关主管机关的批准。
（13）审议并通过了公司关于运用一亿元资金进行短期投资的议案。
同意公司运用一亿元资金进行短期投资，其中80%的资金进行一级市场新股申购和
债券投资（含国债、企业债和可转债），不超过2000万元的资金进行二级市场投资（A
股和基金），操作方式：由公司自己操作，资金来源：自有资金。上述短期投资期限：
自此项决议生效之日起一年。
（14）决定于2003年4月28日（为期半天）召开公司2002年年度股东大会。会议地
点：海口公司总部会议室。
2、公司第四届董事会第六次会议于2003年4月25日以通讯表决方式召开，公司现有
董事9名，9名董事参与表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议采用记
名投票表决方式，审议并通过了公司2003年第一季度报告。
3、中海（海南）海盛船务股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年8月15日
在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，王大雄董事长主持会议
。公司应到董事9名，实到6名，缺席3名，谭兵独立董事、邵瑞庆独立董事未出席会议
，委托童光明独立董事行使表决权，朱万顺董事未出席会议，委托王大雄董事长行使表
决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。5名监事及部分高级管理人员
列席了会议。会议审议并通过了以下事项。
（1）审议并通过了关于设立公司董事会专门委员会的议案；
公司董事会设立战略委员会及审计委员会。
（2）审议并原则通过了《公司董事会战略委员会实施细则》和《公司董事会审计
委员会实施细则》； （3）审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；
（4）审议并通过了公司2003年半年度报告及半年度报告摘要；
（5）决定于2003年9月19日（为期半天）召开公司2003年第一次临时股东大会。会
议地点：海口市公司总部会议室。
4、公司第四届董事会第八次会议于2003年10月27日在广州番禺南国奥园高尔夫酒
店会议室召开，王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名，实到7名，杨吉贵、朱万顺
董事因工作原因未出席会议，杨吉贵董事委托王大雄董事长行使表决权，朱万顺董事未
委托与会董事行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4名监事
及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下事项。
（1）审议并通过了关于为深圳市中海海盛沥青有限公司提供3000万元银行综合授
信额度担保的议案；
公司为深圳市中海海盛沥青有限公司提供3000万元银行综合授信额度担保，担保范
围：申请流动资金贷款、开立银行保函、开立银行承兑汇票和贸易融资（含开立信用证
、打包放款、进出口押汇）的担保，担保有效期：自本次董事会通过之日起3年内有效
。具体的担保公告在贷款合同签订时再另行公告。
2002年1月23日公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《公司关于为深圳市中
海海盛沥青有限公司提供2500万元综合授信额度担保》的决议自2003年10月27日起停止
执行。
深圳市中海海盛沥青有限公司是公司的控股子公司，该公司主营沥青仓储与购销，
注册资本2000万元，公司出资1200万元，占该公司总股本的60%。
（2）同意赵汉顺先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。
（3）审议并通过了《公司投资者关系管理工作规程》。
（4）审议并通过了公司2003年第三季度报告。
5、公司第四届董事会第九次会议于2003年12月30日在海口市龙昆北路2号珠江广场
帝豪大厦25层公司会议室召开，王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名，实到4名，
缺席5名，姚作芝、朱万顺、李伟、董咸德、邵瑞庆董事因工作原因未出席会议，朱万
顺、李伟、董咸德董事均委托王大雄董事长行使表决权，姚作芝董事委托杨吉贵董事行
使表决权、邵瑞庆独立董事委托童光明独立董事行使表决权，会议符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了
以下事项。
（1）同意陈昌海先生因工作变动原因，辞去公司总经理职务；聘赵英韬先生任公
司总经理，赵英韬先生不再担任公司副总经理职务。
（2）同意李全根先生因工作变动原因，辞去公司副总经理职务；聘李改先生、林
凤鸣先生任公司副总经理。
谭兵、童光明、邵瑞庆3位独立董事均认为赵英韬先生、李改先生、林凤鸣先生符
合公司高级管理人员的任职资格，同意聘任。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，公司董事会严格按照法律法规的要求，根据股东大会决议和授权，认真
执行股东大会决议。
1、报告期内利润分配方案的实施情况
2003年4月28日召开的公司2002年度股东大会审议通过了分红派息议案，即以2002
年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派
发股利31,728,255元，股权登记日为：2003年6月20日，除息日为：2003年6月23日，
现金红利发放日为：2003年6月27日。社会公众股股东的红利通过中国证券中央登记结
算公司上海分公司清算系统发放完毕，法人股股东红利由公司发放，大部分法人股股东
都已到公司按规定办理手续并领取了股息。 2、股东大会审议通过了关于运用1999
年度配股募集资金尚未使用的6477万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议
案，报告期内，由于公司尚未找到合适的船舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手
化学品船，该项目尚未实施，公司目前正在开展购船的前期工作。
七、本次利润分配预案
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现税后利润49,315
，207.37元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金7,827,567.77元，提取公
益金 3,913,783.88元，加上年初未分配利润106,591,101.97元，扣除支付2002年
度普通股股利31,728,255.00元，本年度未分配利润为112,436,702.69元。拟定以
2003年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含
税），共派发股利19,036,953.00元，分配后公司未分配利润结余93,399,749.69元
。
八、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。
九、按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发[2003]56号）的规定，安永大华会计师事务所有限责任公司出具了《关于
中海（海南）海盛船务股份有限公司与控股股东及其他关联方之间占用资金问题的专项
说明》，会计师认为：
1、截至2003年12月31日，公司除应收为其他关联方中海集团国际贸易有限公司代
垫的21,170,967.90元外，无关联方占用资金的情况。
2、2003年初，公司应收其他关联方海南国盛石油有限公司押金5,000,000.00元，
2003年6月，该款项与公司应付款项相抵。
十、按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发[2003]56号）的规定，公司谭兵、童光明、邵瑞庆独立董事对公司累积和
当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况进行专项说明，并发表独立意见
如下：
（一）专项说明
1、公司没有为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位、个人
、资产负债率超过70%以上的公司提供担保。
2、公司对外担保总额没有超过公司2003年度合并报表净资产的50%。
3、公司四届十次董事会审议通过了关于修改公司《章程》的议案，就公司对外担
保事项作出了规定，修改公司《章程》的议案将提交2003年年度股东大会审议。
4、公司对外担保信息已按要求在2003年年度报告中披露。
独立董事意见：
公司能够遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜。目前公司
仅对公司的控股子公司提供担保，对外担保风险能得到有效的控制。
八、监事会报告
2003年，公司监事会按照《公司法》、公司《章程》及有关法律规定,本着对股东
负责的精神，列席了董事会会议并出席了股东大会，了解公司经营发展、规范运作情况
，检查了公司的财务状况，对公司的决策程序、关联交易、募集资金运用、决议的执行
情况行使了监督职能，切实地履行了监事会的各项职责。
报告期内，公司监事会共召开二次会议：
一、2003年3月22日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议并通过了以下
事项：
1、审议并通过了公司2002年度监事会工作报告。
2、审议并通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要
二、2003年8月15日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议并通过公司20
03年度中期报告及中期报告摘要。
监事会对公司2003年度有关事项发表独立意见如下：
1、2003年，公司规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序合法规范，公
司董事及高级管理人员认真履行自己的职责，没有违反法律、法规、公司《章程》或损
害公司利益的行为。
2、安永大华会计师事务所有限责任公司对公司2003年度财务报告出具的无保留意
见的审计意见是公正、真实的。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司1999年配股募集资金共21818万元，原计划购买4艘沥青运输船和4艘水泥运
输船。公司已于1999年度按计划投资10091万元购买并改造了3艘沥青运输船，由于市场
变化的原因，经公司董事会及股东大会审议通过，公司变更了募集资金运用计划，即：
放弃购买4艘水泥运输船，未使用的11727万元募集资金的运用项目变更为投资2550万元
组建海南中海海盛海连船务有限公司和投资约2700万元购买并改造沥青运输船“万泉海
”轮，余下的6477万元暂不投入使用。2001年，经董事会、股东大会审议通过，同意公
司运用余下的6477万元配股募集资金和部分自筹资金购买一艘化学品运输船，由于公司
尚未找到合适的船舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手化学品船，该项目尚未实
施。公司配股募集资金运用及变更程序合法、有效。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内幕交易，没有
损害股东的权益，也未造成公司资产流失。
5、关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确
定，公平交易，没有损害公司利益。
九、重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、收购、出售资产事项简要说明
1、公司四届五次董事会及2003年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘5.
7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下
简称“渤船重工”）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤
船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合
计3696万美元。两艘船预计分别于2005年12月31日、2006年4月30日投入营运。目前公
司已支付了第一期款项30,684,675.38元人民币，船舶正在按计划进度建造当中。目前
对公司经营成果无影响。
2、公司2000年度股东大会审议通过了关于运用1999年度配股募集资金尚未使用的
6477万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案，由于公司目前正在开展购
船的前期工作，寻找合适的船舶，该项目尚未实施。
三、重大关联交易事项
（一）购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联方名称 交易内容 交易金额
中海工业有限公司 修船及改造船 24,698,058.95
广州海运（集团）有限公司 船员租赁 4,820,000.00
上海海运（集团）公司 船员租赁 6,900,000.00
中海海员对外技术服务公司 船员租赁 1,930,488.86
上海海运（集团）公司 租船支出 7,250,652.00
中海供贸有限公司 采购燃油 43,402,615.79
中海发展股份有限公司 运输支出 6,215,022.60
香港控股公司 租船收入 7,969,500.00
广州海运（集团）有限公司 租船收入 16,760,489.03
中海空运有限公司 房租收入 48,988.80
中海船务代理有限公司 房租收入 21,600.00
香港控股公司 沥青采购 31,935,521.91
中海船务代理有限公司 港口代理支出 2,666,369.14
中海发展股份有限公司 佣金收入 1,054,556.36
香港控股公司 佣金收入 3,541,290.12
关联方名称 占同类交易金额 定价原则
的比例（％）
中海工业有限公司 90.77 市场协议价
广州海运（集团）有限公司 35.31 市场协议价
上海海运（集团）公司 50.55 市场协议价
中海海员对外技术服务公司 14.14 市场协议价
上海海运（集团）公司 42.00 市场协议价
中海供贸有限公司 56.03 市场协议价
中海发展股份有限公司 47.29 市场协议价
香港控股公司 12.82 市场协议价
广州海运（集团）有限公司 26.97 市场协议价
中海空运有限公司 56.45 市场协议价
中海船务代理有限公司 24.89 市场协议价
香港控股公司 38.18 市场协议价
中海船务代理有限公司 55.06 市场协议价
中海发展股份有限公司 12.67 市场协议价
香港控股公司 42.55 市场协议价
2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给关联方广州海运（集
团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时开始计
算。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年8月9日
2400时）租金为1236.25万元。定价原则：市场协议价。
2002年1月30日，公司与关联方广州海运（集团）有限公司签订光船租赁合同，将
公司“湛盛”散货船光租给广州海运（集团）有限公司，租期：自2002年2月1日至200
5年1月止，租金：自2002年2月1日至2002年12月31日24点租金为18942元/天，从2003年
1月1日零时零分至2005年1月还船时止为9804元/天，定价原则：市场协议价。
关联企业在国内沿海拥有数量众多的船舶修理厂、供油设备及船员，并形成了完善
的全球经营网络，能便利地为公司主营业务航运生产和沥青、矿石贸易提供多方面的服
务，是公司主营生产时不可缺的后备支持。公司将船舶光船租赁给关联方，可使公司不
受市场变化的影响，获得稳定的收益。
（二）公司与关联方债权、债务往来及担保情况
1、债权、债务往来 单位：元
关联方 项目 期末金额
广州海运（集团）有限公司 应收帐款 434,700.00
上海海运（集团）公司 应付帐款 1,139,688.57
中海集团国际贸易有限公司 应付帐款 14,429.87
中海供贸有限公司 应付帐款 2,363,900.48
广州海运（集团）有限公司 应付帐款 186,203.85
中海工业有限公司 应付帐款 4,250,000.00
中海工业有限公司 预付帐款 4,200,000.00
中海集装箱运输有限公司 其他应收款 102,162.07
中海发展股份有限公司 其他应收款 43,321.00
中海集团国际贸易有限公司 其他应收款 21,170,967.90
中海供贸有限公司 其他应收款 50,000.00
上海海运（集团）公司 其他应收款 24,320.40
中海空运有限公司 其他应收款 22,392.93
中海韩国代理公司 &nbs