浙江天通电子股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
独立董事荆林波先生因在美国担任访问学者，不能亲自出席董事会，在审查此次会
议资料后，授权独立董事汪祥耀先生代行表决权。
浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长潘广通先生、总经理潘建清先生、财务总监王凤鸣先生声明：保证年度
报告中财务会计报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江天通电子股份有限公司
公司法定英文名称：ZheJiang Tiantong Electronics Co.,LTD
英文名称缩写：TDG
2、公司法定代表人：潘广通
3、公司董事会秘书：许丽秀
联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼十八层
联系电话：0573－7230878
传真：0573－7230228
电子信箱：tdga@mail.jxptt.zj.cn
4、公司注册地址：浙江省海宁市盐官郭店镇建设路11 号
邮政编码：314412
公司办公地址：浙江省海宁市龙祥写字楼十八层
邮政编码：314400
公司国际互联网网址：http://www.tdgcore.com
电子信箱：tdga@mail.jxptt.zj.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年报的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：浙江省海宁市龙祥写字楼十八层本公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：天通股份
股票代码：600330
7、公司其他有关资料：
公司首次注册登记日期、地点：公司于1999 年2 月10 日在浙江省工商行政管理局
登记注册。
公司法人营业执照注册号：3300001005459
税务登记号码：330481710969078
公司聘请的会计师事务所：公司聘请了浙江天健会计师事务所为审计、咨询机构。
办公地址为浙江省杭州文三路388 号钱江科技大厦15-20 楼。
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据情况（单位：人民币元）：
项目 金额
利润总额 80,274,985.67
净利润 70,477,235.58
扣除非经常性损益后的净利润 64,596,500.16
主营业务利润 115,644,622.45
其他业务利润 4,519,567.65
营业利润 70,947,580.41
投资收益 667,687.04
补贴收入 9,440,192.00
营业外收支净额 -780,473.78
经营活动产生的现金流量净额 34,686,232.54
现金及现金等价物净增减额 43,261,794.50
注：扣除的非经常性损益项目和金额 5,880,735.42
1、各类政府补贴 9,440,192.00
2、债务重组损失 -20,765.76
3、处理固定资产净损益 8,285.21
4、营业外收支净额 -767,993.23
5、所得税影响 -2,778,982.80
（二）截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标情况：
财务指标 单位 2003年
主营业务收入 元 350,499,919.21
净利润 元 70,477,235.58
总资产 元 1,113,295,357.89
股东权益（不含少数股东权益） 元 656,193,652.65
每股收益 摊薄 元/股 0.307
加权 元/股 0.307
扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.282
每股净资产 元/股 2.860
调整后每股净资产 元/股 2.854
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.151
净资产收益率 摊薄 ％ 10.74
加权 ％ 11.34
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率 ％ 10.40
财务指标 2002年 2001年
主营业务收入 309,181,447.51 269,043,679.61
净利润 60,601,414.88 69,220,669.17
总资产 797,362,362.12 705,634,714.85
股东权益（不含少数股东权益） 611,537,110.78 550,917,061.44
每股收益 摊薄 0.275 0.302
加权 0.275 0.306
扣除非经常性损益后的每股收益 0.258 0.254
每股净资产 2.665 2.401
调整后每股净资产 2.660 2.398
每股经营活动产生的现金流量净额 0.325 0.398
净资产收益率 摊薄 9.91 12.56
加权 10.43 13.48
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率 9.70 11.36
（三）按照中国证监会信息披露编报规则（第九号）要求计算的净资产收益率和每
股净资产
项目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.62 18.61 0.504 0.504
营业利润 10.81 11.42 0.309 0.309
净利润 10.74 11.34 0.307 0.307
扣除非经常性损益后的净利润 9.84 10.40 0.282 0.282
（四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初
数 229,470,000 238,842,191.10 21,214,498.60 10,607,249.32
本期
增加 2,863,056.29 7,039,136.87 3,519,568.43
[注1] [注2] [注2]
本期
减少
期末
数 229,470,000 241,705,247.39 28,253,635.53 14,126,817.75
项目 未分配利润 股东权益
期初
数 111,403,171.70 611,537,110.78
本期
增加 70,477,235.58 83,898,997.17
本期
减少 39,242,455.30 39,242,455.30
[注3]
期末
数 142,637,951.98 656,193,652.65
变动原因：
注1：本期增加系收到2003 年“第二批国债专项资金国家重点技术改造项目”中央
补助资金285 万元及债务重组收益13056.29 元。
注2：本期增加系按2003 年度净利润分别计提10%的法定盈余公积金和5%的法定公
益金。
注3：本期减少系2003 年分配2002 年度现金红利28,683,750.00 元及本年度按实
现的净利润提取10%的法定盈余公积金7,039,136.87 元和5%的法定公益金3,519,568.4
3 元。
三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 67351152 0 0 0 0
境外法人持有股份
其他 102118848 0 0 0 0
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 169470000 0 0 0 0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60000000 0 0 0 0
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 60000000 0 0 0 0
三、股份总数 229470000 0 0 0 0
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 0 0 67351152
境外法人持有股份
其他 0 0 102118848
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 0 0 169470000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0 0 60000000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 0 0 60000000
三、股份总数 0 0 229470000
（二）股票发行与上市情况
1、公司于2000 年12 月26 日利用上海证券交易所系统，采用向一般投资者上网发
行的方式向社会公众发行人民币普通股4000 万股，发行价格为8.99 元/股。
2、2001 年1 月18 日，公司首次发行的4000 万股“天通股份”人民币普通股股票
在上海证券交易所挂牌上市交易。
3、2001 年10 月12 日，经公司股东大会批准以2001 年6 月30 日的总股本为基数
向全体股东每10 股转增5 股而新增社会公众2000 万股股份上市流通。
4、本报告期内，公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。
（三）股东情况介绍
1、截止2003 年12 月31 日，公司股东总数为9223 户。
2、截止2003 年12 月31 日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称（全称） 年度内 年末持股 持股比例
增减 数量(股) （%）
潘广通（注1） 0 25320000 11.03
潘建清 0 23970000 10.44
海宁市天成投资发展有限公司 0 21961902 9.57
宝钢集团企业开发总公司 0 18000000 7.84
海宁市郭店镇资产经营公司 0 9000000 3.92
海宁市经济发展投资公司 0 8137500 3.55
泰阳证券有限责任公司 5406431 7692766 3.35
中国电子科技集团公司第48
研究所 0 7500000 3.27
潘金兴 0 4525775 1.97
金建清 0 3214358 1.40
股东名称（全称） 股份类别 质押或冻 股东性质
（已流通或 结的股份 （国有股东或
未流通） 数量 外资股东）
潘广通（注1） 未流通 无 发起人个人股
潘建清 未流通 无 发起人个人股
海宁市天成投资发展有限公司 未流通 无 法人股
宝钢集团企业开发总公司 未流通 无 国有法人股
海宁市郭店镇资产经营公司 未流通 无 法人股
海宁市经济发展投资公司 未流通 无 国有法人股
泰阳证券有限责任公司 流通 不详 流通股
中国电子科技集团公司第48
研究所 未流通 无 国有法人股
潘金兴 未流通 无 发起人个人股
金建清 未流通 无 发起人个人股
注1：2003 年6 月30 日，公司第一大股东潘广通先生与公司法人股股东郭店镇资
产经营公司签订了《股份转让协议》，郭店镇资产经营公司将其持有的600万股天通股
份转让给潘广通先生，待股权转让手续办理完毕，潘广通先生将持有天通股份3132 万
股，占天通股份总股本的13.65％。
注2：前10 位股东中，第一大股东潘广通与第二大股东潘建清为父子关系，另第三
、第四、第五、第六、第八、第九、第十大股东为发起人股东，他们之间没有关联关系
，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3、公司控股股东情况：本公司为自然人直接控股的上市公司，股权结构比较分散
。在本报告期内，控股股东未发生变化。本公司第一大股东为自然人潘广通先生，持有
本公司11.03％的股份，待股份转让手续办理完毕，则持有本公司13.65％股份，中国籍
，无其他国家或地区的居留权，最近五年一直担任海宁市天通电子有限公司（本公司前
身）、天通股份的董事长。本公司第二大股东为自然人潘建清先生，持有本公司10.45
％的股份，中国籍，无其他国家或地区的居留权，最近五年一直担任海宁市天通电子有
限公司（本公司前身）、天通股份的副董事长兼总经理。他与第一大股东潘广通先生为
父子关系。根据关联关系的认定，潘广通先生和潘建清先生实际可控制天通股份25.85
％的股份，待转让手续完毕，将实际可控制天通股份28.47％的股份。
4、报告期内本公司第一大股东未发生变更。
5、公司前十名流通股股东情况
流通股股东名称 持有的流通股数量（股） 持有的流通股种类
泰阳证券有限责任公司 7692766 A
周宋英 891849 A
石庆成 887362 A
何建菊 323420 A
王菊平 286000 A
曾艳平 282189 A
孙建虎 273400 A
吴金华 270100 A
钟国强 270041 A
李志清 269709 A
注：公司未知上述流通股股东之间是否有关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性 年 职务 任期 持股数量
别 龄 （股）
潘广通 男 65 董事长 02.4-05.4 25320000
潘建清 男 40 副董事长 02.4-05.4 23970000
兼总经理
徐楠 男 54 副董事长 02.4-05.4 0
潘金兴 男 40 董事兼 02.4-05.4 4525775
副总经理
杨洪普 男 63 董事 02.4-05.4 0
李明锁 男 36 董事 02.4-05.4 0
荆林波 男 37 独立董事 02.4-05.4 0
汪祥耀 男 45 独立董事 02.4-05.4 0
李建保 男 44 独立董事 02.4-05.4 0
徐春明 男 36 监事会主席 02.4-05.4 3089054
段金柱 男 39 监事 02.4-05.4 3165908
李学礼 男 53 监事 02.4-05.4 0
王俊曙 男 39 监事 02.4-05.4 0
王海寿 男 52 监事 02.4-05.4 0
彭声谦 男 39 副总经理 02.4-05.4 0
许丽秀 女 38 董事会秘书 02.4-05.4 0
王凤鸣 男 32 财务负责人 02.4-05.4 0
姓名 股东单位任职情况 备注
潘广通
潘建清
徐楠 宝钢集团企业开发
总公司总经理
潘金兴
杨洪普 中国电子科技集团
公司第48研究所所长
李明锁 海宁市天成投资发
展有限公司董事长
荆林波
汪祥耀
李建保
徐春明
段金柱
李学礼 宝钢集团企业开发
总公司审计处处长
王俊曙 海宁市郭店镇资产
经营公司总经理
王海寿 海宁市经济发展投
资有限公司经理
彭声谦
许丽秀
王凤鸣
注：2003年6月30日，公司第一大股东潘广通先生与公司法人股股东郭店镇资产经
营公司签订了《股份转让协议》，郭店镇资产经营公司将其持有的600万股天通股份转
让给潘广通先生，待股权转让手续办理完毕，潘广通先生将持有天通股份3132 万股，
占天通股份总股本的13.65％；公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股票，均按
交易所规定予以锁定，无质押。
（二）年度报酬情况
1、高级管理人员实行年薪制和风险奖励基金。通过年度企业、个人绩效考核结果
，并根据本公司员工平均收入水平，兑现年薪。公司奖励基金的提取办法是按照2001
年3 月21 日一届八次董事会审议通过的《关于对公司董事、总经理及其他高级管理人
员奖励条例的决议》执行。
2、本年度公司共有董事、监事和高级管理人员17 人，经公司董事会批准实际支付
给高级管理人员的酬金如下：
（1）年度报酬总额129 万元
（2）金额最高的前三名董事的报酬合计63 万元
（3）金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额合计63 万元
（4）独立董事津贴为每人6 万元（含税），另外出席董事会和股东大会的差旅费
以及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。
（5）不在本公司领取报酬的董事、监事情况：
姓名 职务 领取报酬单位
徐楠 副董事长 宝钢集团企业开发总公司
杨洪普 董事 中国电子科技集团公司第48 研究所
王俊曙 监事 海宁市郭店镇资产经营公司
李学礼 监事 宝钢集团企业开发总公司
王海寿 监事 海宁市经济发展投资公司
（6）本公司领取报酬的董事、监事及高管人员共有9 人，其中20 万元以上2人，
10 万元至15万元7人。
（三）报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员无新聘任及离任。
（四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况截止报告期末，
本公司共有在职员工2369 人，其中生产人员1706 人，销售人员38 人，技术人员435
人，财务人员27 人，行政人员86 人，其他人员77人，无离退休人员。
本公司员工中大中专以上文化程度共871 人，占员工总数的36.77％。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关规范性文
件的要求，建立健全了比较完备的法人治理结构，制定和完善了《公司治理纲要》、《
独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
、《总经理工作细则》、《财务管理与内部控制制度》、《关联交易决策程序》、《募
集资金管理办法》等有关规章制度，从制度上对公司的规范运作作出了明确的规定和标
准。
为了加强董事会的决策力量，董事会设立了战略发展委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会。除战略发展委员会主席由董事长兼任外，其余均由独立董事
兼任主席而且独立董事占委员总数的二分之一以上。专业委员会成立后，已就高管人员
的任职资格及薪酬标准等开展了讨论和决策，已正式开始运营。
为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公
司价值最大化，公司已制定了《投资者关系管理制度》。并在二00 二年度股东大会上
召开了首届公司董事、监事、高管人员与流通股股东见面会，就股东们关心的问题及公
司下一步发展方向、重点进行了沟通。会议取得了良好的效果。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会共设有九名董事，其中独立董事三名，占董事会人员数的三分之一。自
三名独立董事任职以来，均十分尽心尽职，在报告期内，认真参加了公司董事会和股东
大会。在董事会决策过程中，三位独立董事分别从宏观形势、财务、专业等角度对公司
的议案发表了专业性意见，充分发挥了独立董事的作用，对公司的发展起到了积极的推
动作用。作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。
（三）公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立、分开
1、业务方面，公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经
营能力。
2、人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立；公司董事长、总经
理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员全部在公司领取报酬，没有在
其他单位兼任具体管理职务。
3、资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司拥有自
己的商标。
4、机构方面，公司拥有独立的办公机构和生产经营场所。
5、财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务
管理制度；独立在银行开户，并单独纳税。
（四）高级管理人员实行年薪制和风险奖励基金，详见四（二）1。
六、股东大会情况简介
本年度共召开了两次股东大会：一次年度股东大会和一次临时股东大会。
（一）2002 年度股东大会
1、基本情况：
公司就2002 年度股东大会的召开，于2003 年5 月27 日将股东大会的召开时间、
地点、审议事项及其他相关董事会决议、股东大会通知以公告的形式刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
公司于2003 年6 月27 日在海宁市海宁宾馆召开了2002 年度股东大会，出席会议
的股东或授权代理人共57 人，代表股份174603670 股，占公司总股份的76.09％，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长潘广通先生主持。
2、大会以投票表决方式审议，通过了如下决议：
（1）2002 年度董事会工作报告；
（2）2002 年度监事会工作报告；
（3）2002 年度财务决算报告及利润分配预案；
（4）《独立董事津贴制度》，独立董事实行津贴制，津贴起始额为6 万元/年；
（5）聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003 年度财务审计机构；
（6）《股东大会议事规则》；
（7）《董事会议事规则》；
（8）《监事会议事规则》；
（9）《信息披露管理办法》；
（10）《募集资金使用管理办法》；
（11）《关联交易决策程序》；
（12）《独立董事制度》；
（13）总投资16754 万元投入于液晶显示器用锰锌磁芯生产线技改项目的议案；
（14）总投资1.9 亿元投资于高频磁电子器件项目的议案；
（15）《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（16）《关于本次增发有效期的议案》；
（17）《关于公司本次公募增发符合增发有关条件的议案》；
（18）《关于公司增发人民币普通股（A）股发行方案的议案》；
（19）《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》；
（20）《授权董事会全权办理本次公募增发A 股的相关事宜》；
（21）《关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案》。
该决议刊登在6 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师见证并出具了法律意见书
。律师确认，上述有关公司增发新股的决议经出席本次股东大会的流通股股东及代理人
所持表决权的过半数通过。律师认为，天通股份本次股东大会的召集和召开程序；出席
会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意
见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
（二）2003 年第一次临时股东大会
1、基本情况：
公司就2003 年第一次临时股东大会的召开，于2003 年9 月6 日将股东大会的召开
时间、地点、审议事项及其他相关董事会决议、股东大会通知以公告的形式刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
公司于2003 年10 月10 日在海宁市海宁宾馆召开了2003 年第一次临时股东大会，
出席会议的股东或授权代理人共46 人，代表股份166607024 股，占公司总股份的72.6
1％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长潘广通先生主持。
2、大会以投票表决方式审议，通过了如下决议：
（1）《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（2）修改《公司章程》的议案；
（3）修订《董事会议事规则》的议案；
（4）修改《监事会议事规则》的议案。
该决议刊登在10 月11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师见证并出具了法律意见书
。律师认为，天通股份本次股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东
大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
七、董事会报告
（一）报告期经营情况的讨论与分析
本报告期内，市场竞争依然激烈，价格下滑趋势稍缓，整体市场形势有明显的复苏
迹象，但是由于受非典和电力供应紧张的影响，制约了公司的发展速度，针对国内外同
行亏损的事实，经过公司全体员工的努力，通过开拓新市场和加强内部管理，公司还是
取得了不错的成绩，与上年同期相比，公司净利润同比增长16.30％，销售收入同比增
长13.36％。
（二）报告期内公司的经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发；经营自产
产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器
仪表、零配件及相关技术的进出口业务。
报告期内公司的主营业务收入及主营业务利润来自于MnZn 铁氧体磁芯、铁粉芯、
镍锌磁芯、包装秤设备、小区智能化工程的生产、设计和销售。
2、公司主营业务分地区及分部情况
2003 年公司主营业务收入350,499,919.21 元，其中内销收入198,105,030.18元，
外销收入152,394,889.03 元，外销占主营业务收入的43.48%；主营业务分布情况如下
：
产品分类 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
开关电源磁性材料 263,482,974.77 181,006,863.60 31.30
滤波磁性材料 60,686,679.01 36,374,065.27 40.06
铁粉芯、镍锌磁性材料 11,929,680.77 5,993,987.96 49.76
包装秤设备 11,200,856.44 7,754,580.02 30.77
小区智能化工程 3,199,728.22 1,566,635.77 51.04
（三）公司主要控股、参股公司的经营情况及业绩
1、江苏南大紫金智能科技有限公司：根据董事会对董事长的授权，2003 年3 月，
公司董事长决定受让常州高新技术风险投资有限公司持有的江苏南大紫金智能科技有限
公司30%的股权，总投资540 万元，本公司为第一大股东，占该公司30%的股份，该公司
主营粉体工程设备制造及设计，智能化控制装置的设计、制造及安装；包装机械及配套
设备制造；机电设备安装及服务；计算机软件技术开发及系统集成；电子产品的销售。
进出口经营范围为：经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研
制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。2003 年10 月27 日，经公
司二届十三次董事会会议审议决定，出资1179 万元向南大紫金增资，该公司注册资本
变更为3000万元。增资完成后，本公司共持有该公司51％的股权，成为南大紫金的控股
股东。该公司经营状况良好。
2、上海宝钢天通有限公司：该公司注册资本6347.5 万元，截止报告期末，本公司
持有该公司12.60%的股权，股权未发生变化。该公司主营磁性材料、电子元器件制造加
工等。目前该公司经营状况良好。
3、浙江天堂硅谷创业投资有限公司：该公司注册资本15680 万元，截止报告期末
，本公司持有该公司6.3775%的股权，股权未发生变化。该公司主营实业投资开发，高
新技术企业及项目投资，为企业提供投资咨询及管理等。目前该公司经营情况良好。
4、浙江宏达经编股份有限公司：该公司注册资本5355.92 万元，截止报告期末，
本公司持有该公司5％的股份，股权未发生变化。该公司主要经营针织面料、服装、合
成革的制造、加工、销售，印染，化纤丝、染化料的销售，经营进出口业务。目前该公
司经营状况良好。
5、上海天谷电子有限公司：该公司注册资本为1000 万元，截止报告期末，本公司
持有该公司40%的股权，股权未发生变化，本公司为第一大股东。该公司主要经营液晶
显示器用背光驱动单元的开发设计、生产加工、销售。该公司在2002 年7 月开始生产
经营活动， 2003 年处于亏损状态。
6、浙江嘉康电子股份有限公司：该公司的注册资本为5360 万元，本公司原持有该
公司5.44%的股份。根据董事会对董事长的授权，2003 年5 月，公司董事长决定受让祁
凤高等33 名自然人持有的浙江嘉康电子股份有限公司2.51%的股权，截止报告期末，本
公司共持有该公司7.95%的股份。公司主要经营电子元器件的加工、制造、修理；经营
本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，开展本企业“三来
一补”业务。公司经营状况良好。
6、上海天盈投资发展有限公司，该公司注册资本为11600 万元，截止报告期末，
本公司持有该公司股权48.96％。该公司主要经营实业投资，资产管理，企业战略、管
理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针
纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。目前该公司经营情况正常。
7、2003 年6 月，公司二届十次董事会会议审议决定投资2000 万元与东方通信、
浙江天堂硅谷创业投资有限公司和美国朱伟先生、丁勇先生合资创办浙江博创科技有限
公司。本公司占注册资本的50%，为第一大股东。该公司主营光电子器件和亚系统的生
产和销售。目前该公司正处于创立阶段。
8、根据董事会对董事长的授权，2003 年5 月，公司董事长决定投资18 万元与自
然人高学工、张将勇、马劲松等设立上海天力投资管理有限公司，本公司占18%的股份
，该公司的经营范围为投资管理、资产管理，企业营销策划，财务顾问，企业重组，收
购与兼并咨询、管理咨询、投资咨询。目前该公司处于创立阶段。
（四）主要供应商、客户情况
1、本期公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的36.13％。
2、本期公司向前五名客户合计的销售额占销售总额的25.79％。
（五）在经营中出现的问题与困难及解决方案
近几年来，电子产业虽然发展迅速，但是由于价格竞争激烈，产品毛利率下滑幅度
较大。并且2003 年上半年的非典和下半年电力供应紧张、限压电，公司遇到了前所未
有的严峻局面。针对这一现状，公司主要采取了以下几种对策：
1、调整产品结构，提高产品赢利能力。
由于通讯行业开始复苏，而且公司也充分预测并抓住了这次机遇，因此对公司的主
导产品进行了适当的调整。由于这方面工作开展得比较有成效，因此公司总体的赢利水
平在消化了价格下滑的影响后还有所上升。
2、重视公司诚信建设，注重产品质量，提升公司诚信度。
公司视产品质量为公司的生命，组织全公司力量认真贯彻执行ISO9001-2000版体系
，切实提高了公司产品质量，获得了客户的认可，为开拓新市场创造了良好的条件。
3、积极树立以“效益为中心”的指导思想，推进财务管理，加强内部控制。
公司通过加强内部管理，充分发挥财务控制作用，进一步降低了生产成本，提升了
公司的经营业绩。
4、充分发挥募集资金项目优势，提升公司的应变能力。
本公司前次募集资金项目是保证公司在行业保持技术领先、规模第一的龙头优势和
持续发展的保障，因此募集资金项目作用的发挥情况也决定了公司的持续经营能力。在
本报告期内，面临非典、电力供应紧张的不利形势，公司通过主抓募集资金项目，发挥
公司的技术优势，提升公司的市场应变能力，克服困难，取得了较好的经营业绩。
5、合理安排时间，化弊为利，为下一步发展打下坚实的基础。
由于去年电力供应紧张，压电非常厉害，严重影响了公司的生产能力。如何化不利
因素为有利因素是公司考虑的重点。公司实行了利用这段时间有计划地对公司的生产设
备进行检修、维护，一方面可充分提高设备的利用率、降低生产成本，一方面等市场形
势好转后可开足马力把损失弥补回来。
6、加大新产品开发力度，发挥省级研发中心的作用，使研发和市场紧密结合起来
。
2003 年我们能克服困难、取得这样好的成绩跟公司重视研发中心的作用是分不开
的，新产品开发力度的加强和市场化进程的加快，为募集资金充分发挥作用创造了良好
的条件。
（六）公司报告期内的投资情况
1、项目投资情况
（1）公司一届十二次董事会决议以自有资金5496 万元投资建设SMD 软磁铁氧体磁
芯技术引进项目。至报告期末，公司已累计投入5500.33 万元，为公司新增营业毛利9
80 万元。
（2）公司增发募集资金项目--液晶显示器用锰锌磁芯生产线技改项目，该技改项
目已经公司2002 年度股东大会审议通过。为了抓住市场发展机遇，公司利用银行贷款
进行了先期投入，至报告期末，公司已累计投入14185.25 万元。
（3）公司增发募集资金项目—高频磁电子器件技改项目，该技改项目已经公司20
02 年度股东大会审议通过。为了抓住发展机遇，公司利用银行贷款进行了先期投入，
至报告期末，公司已累计投入3470.56 万元。
2、股权投资情况
（1）根据董事会对董事长的授权，2003 年3 月，公司董事长决定受让常州高新技
术风险投资有限公司持有的江苏南大紫金智能科技有限公司30%的股权，总投资540 万
元，本公司为第一大股东，占该公司30%的股份。2003 年10 月27日，经公司二届十三
次董事会会议审议决定，出资1179 万元向南大紫金增资，该公司注册资本变更为3000
万元。增资完成后，本公司共持有该公司51％的股权，成为南大紫金的控股股东。该
公司主营粉体工程设备制造及设计，智能化控制装置的设计、制造及安装；包装机械及
配套设备制造；机电设备安装及服务；计算机软件技术开发及系统集成；电子产品的销
售。进出口经营范围为：经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自
行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止
进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。
（2）根据董事会对董事长的授权，2003 年5 月，公司董事长决定受让祁凤高等3
3 名自然人持有的浙江嘉康电子股份有限公司2.51%的股权，截止报告期末，本公司共
持有该公司7.95%的股份。该公司主要经营电子元器件的加工、制造、修理；经营本企
业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，开展本企业“三来一补
”业务。
（3）根据董事会对董事长的授权，2003 年5 月，公司董事长决定投资18万元与自
然人高学工、张将勇、马劲松等设立上海天力投资管理有限公司，本公司占18%的股份
，该公司的经营范围为投资管理、资产管理，企业营销策划，财务顾问，企业重组，收
购与兼并咨询、管理咨询、投资咨询。
（4）2003 年6 月，公司二届十次董事会会议审议决定投资2000 万元与东方通信
、浙江天堂硅谷创业投资有限公司和美国朱伟先生、丁勇先生合资创办浙江博创科技有
限公司。本公司占注册资本的50%，为第一大股东。该公司主营光电子器件和亚系统的
生产和销售。
（七）公司财务状况分析
项目 2003年度 2002年度 增减量 同比 变动
变化 原因
(%)
总资产 1,113,295,357.89 797,362,362.12 315,932,995.77 39.62 注1
股东权益 656,193,652.65 611,537,110.78 44,656,541.87 7.30 注2
2003年12月31日 2002年12月31日
主营业务利润 115,644,622.45 98,459,804.75 注3
净利润 70,477,235.58 60,601,414.88 注4
现金及现金等价物
净增加额 43,261,794.50 74,471,534.43 注5
注1：报告期内资产总额增加系公司在建工程投资新增15687万元，购置土地预付土
地款4200 万元，为支付应付票据和红利准备货币资金增加4326 万元，应收账款增加4
696 万元。
注2：系报告期内利润增加及支付2002 年度现金红利所致。
注3：报告期内主营业务利润增加系公司主营业务收入增加，江苏南大紫金智能科
技有限公司纳入合并二个月及公司加大产品结构调整增加盈利能力较高的产品销售所致
。
注4：报告期内净利润增加系公司主营业务利润增加所致。
注5：报告期内现金及现金等价物净增加额减少是由于公司经营期内经营活动现金
净流量减少所致。
（八）公司新年度的经营计划
2004 年是公司创立二十周年，为了继续发扬天通人艰苦创业、团结拼搏的良好传
统，进一步弘扬“自信、诚心、创新”的天通精神，以优秀的业绩为厂庆二十周年献礼
，我们将重点做好以下几项工作：
1、继续倡导天通精神，培育和创新企业文化，树立“大天通”的理念，增强员工
的凝聚力。
2、制定天通的发展战略，确立公司产业发展的定位，明确公司未来的发展方向和
目标。
3、以争创“国际同行规模第一、技术水平前三”为目标，以磁业为主业，加快向
两头延伸，加大主业的生产规模、提升产品的质量和档次，提升在世界同行中的地位和
影响力。
4、进一步推行信息化管理，充分整合公司现有资源，实现管理从事后控制向事前
、过程控制的转变，防范经营风险。
5、进一步改善公司生产环境，实施ISO14000 环保体系标准，逐步实现“绿色生产
”的目标。
6、积极鼓励工艺、技术、装备、管理创新，走新型工业化道路，取得更好的经济
效益和社会效益。
7、积极主动调整产品结构，加强新产品和新市场的开拓力度。
8、积极采取有力措施，加强对外投资公司的管理，提高投资效益。
9、加快公司研发中心的建设，通过自培、招聘等方式加强人员素质的提升和人才
的战略储备。
10、完善公司的分配制度，积极探索股权激励政策。
11、继续做好股权融资工作，为公司的超常发展构建良好的资金平台。
（九）董事会日常工作
报告期内，董事会召开了7 次会议。
1、2003 年3 月1 日，公司在海宁龙祥大酒店六楼会议室召开了二届七次董事会会
议，会议审议通过了如下决议：
（1）2002 年年度报告及报告摘要；
（2）总经理工作报告；
（3）2002 年度财务决算方案及利润分配预案；
（4）《关于前次募集资金使用情况的说明》议案；
（5）聘请审计机构的议案；
（6）拟总投资19000 万元投资于高频磁电子器件项目；
（7）拟总投资6500 万元用于建设国家级工程中心；
（8）总投资5000 万元用于重点发展工业自动化设备、电子专用材料成型设备、环
保装备和粉体工程等新型装备；
（9）关于2003 年度公开增发人民币（A）股发行方案的预案：发行数量不超过45
00 万股，发行价格在10-15 元之间；
（10）拟订公司增发新股募集资金投向草案。
该决议刊登在3 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
2、2003 年4 月19 日，公司以传真通讯方式召开了二届八次董事会会议，会议审
议通过了《2003 年第一季度报告》。
《2003 年第一季度报告》内容详见4 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》。
3、2003 年5 月26 日，公司在海宁宾馆召开了二届九次董事会会议，其中荆林波
董事和李建保董事通过通讯方式举行，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于本次增发有效期的议案》；
（2）《关于公司本次公募增发符合增发有关条件的议案》；
（3）《关于公司增发人民币普通股（A）股发行方案的议案》；
（4）《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》；
（5）提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A 股的相关事宜；
（6）《关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案》；
（7）变更项目的议案：由于对照国家级工程中心在审批上存在的困难，因此变更
为对公司省级企业技术中心的投入，同时投资总额由6500 万元变更为5000 万元；
（8）《公司投资者关系管理制度》的议案；
（9）总投资不超过3000 万元购买位于嘉兴市的近500 亩土地用于建设天通电子科
技园的议案；
（10）总投资不超过3500 万元购置海宁市土地的议案；
（11）决定召开二00 二年度股东大会。
该决议刊登在5 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
4、2003 年6 月27 日，公司在海宁市海宁宾馆召开了二届十次董事会会议，会议
审议通过了《关于中国证监会杭州特派员办事处巡检发现问题的整改报告》、《投资2
000 万元组建浙江博创科技有限公司的议案》、修改《公司章程》的议案、修订《董事
会议事规则》的议案。
该决议刊登在7 月2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
5、2003 年7 月19 日，公司在海宁龙祥写字楼六楼会议室召开了二届十一次董事
会会议，会议审议通过了《2003 年半年度报告和报告摘要》。
《2003 年半年度报告》内容详见www.sse.com.cn，《2003 年半年度报告摘要》内
容刊登在7 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
6、2003 年9 月4 日，公司在海宁龙祥大酒店召开了公司二届十二次董事会会议，
会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》议案、《决定召开2003 年第一
次临时股东大会》。
该决议刊登在9 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
7、2003 年10 月27 日，公司以传真通讯方式召开了二届十三次董事会会议，会议
审议通过了《2003 年第三季度报告》、《同意向江苏南大紫金智能科技有限公司增资
的议案》。
《2003 年第三季度报告》内容和该董事会决议刊登在10 月29 日的《中国证券报
》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（十）董事会对股东大会执行情况
1、实施2002 年利润分配预案。公司于2003 年7 月9 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》上刊登了《浙江天通电子股份有限公司2002 年度分红派息
实施公告》，根据公司2002 年度股东大会决议，以2002 年末股本总数22947 万股为基
数，每10 股派发现金红利1.25 元（含税）。股权登记日为2003年7 月14 日，除息日
为2003 年7 月15 日，红利发放日为2003 年7 月21 日。
2、增发新股方案的实施情况：董事会将于近期将增发新股的方案尽快报送中国证
监会审批。
（十一）2003 年利润分配预案
经浙江天健会计师事务所审计，本公司2003 年度实现净利润70477235.58元，提取
10％的法定公积金7039136.87 元，提取5％的法定公益金3519568.43元，可供分配利润
59918530.28 元；加上公司2003 年年初未分配利润82719421.70元，合计可供分配利润
153110790.38 元。拟定分配方案如下：以2003 年末股本总数22947 万股为基数，每1
0 股派发现金红利1.25 元（含税），计28683750 元，剩余未分配利润113868335.08
元，转入下一年度分配，本期不实行资本公积金转增股本。
（十二）报告期内公司选定的信息披露报纸
报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》，没有变更。
（十三）注册会计师对公司关联方占用资金情况的说明
关于浙江天通电子股份有限公司2003 年度关联方占用资金情况的专项审计说明
浙天会[2004]第42 号
中国证券监督管理委员会：
我们接受委托，对浙江天通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2003年度控股
股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是公司
的责任，我们的责任是对公司上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根
据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合公司的实际情况
，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号
)的要求，现将我们在审计过程中注意到的2003 年度公司控股股东及其他关联方占用公
司资金情况以附表的形式作出说明。
附表：2003 年度浙江天通电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况
表
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：胡少先
中国·杭州 中国注册会计师：贾川
报告日期：2004年2月17日
附表：
2003 年度浙江天通电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表
单位：万元
公司代码 A 600330 600330
公司简称 B 天通股份 天通股份
资金占用方 C 江苏南大紫金 江苏南大紫金
智能科技有限 智能科技有限
公司 公司
资金占用方与上市公司
的关系 D 控股子公司 控股子公司
相对应的会计报表科目 E1 其他应收款
F1 预付工程款
资金占用期末时点金额 E2 1,500,000.00
F2 -2,931,115.00
资金占用期初时点金额 E3
F3 15,271,200.00
资金占用借方累计发生 E4 1,500,000.00
额 F4 15,000,000.00
资金占用贷方累计发生 E5
额 F5 33,202,315.00
占用方式 G 拆借 采购
占用原因 H 生产 生产
备注 I 注1 注2
公司代码 600330 600330 合计
公司简称 天通股份 天通股份
资金占用方 上海天盈投资 上海天谷电子
发展有限公司 有限公司
资金占用方与上市公司
的关系 联营公司 联营公司
相对应的会计报表科目 其他应收款 其他应收款
应收账款
资金占用期末时点金额 87,000.00 82,882.24 1,669,882.24
716,696.79 -2,214,418.21
资金占用期初时点金额 87,000.00 211,509.00 298,509.00
15,271,200.00
资金占用借方累计发生 174,000.00 671,373.24 2,345,373.24
额 1,005,811.79 16,005,811.79
资金占用贷方累计发生 174,000.00 800,000.00 974,000.00
额 289,115.00 33,491,430.00
占用方式 采购 采购
占用原因 房租 生产
备注
注1：浙江天通电子股份有限公司截至2003 年12 月31 日，尚有应付江苏南大紫金
智能科技有限公司的票据200 万元。
注2：期末该款项报表在应付账款反映。
（十四）截止报告期末，公司未对外提供担保。
八、监事会报告
（一）公司召开监事会情况
报告期内监事会共召开6 次会议。
1、2003 年3 月1 日，公司在海宁龙祥大酒店六楼会议室召开了二届五次监事会会
议，会议审议通过了如下决议：
（1）2002 年年度报告及报告摘要；
（2）总经理工作报告；
（3）2002 年度财务决算方案及利润分配预案；
（4）《关于前次募集资金使用情况的说明》议案；
（5）聘请审计机构的议案；
（6）拟总投资1.9 亿元投资于高频磁电子器件项目；
（7）拟总投资6500 万元用于建设国家级工程中心；
（8）总投资5000 万元用于重点发展工业自动化设备、电子专用材料成型设备、环
保装备和粉体工程等新型装备；
（9）关于2003 年度公开增发人民币（A）股发行方案的预案：发行数量不超过45
00 万股，发行价格在10-15 元之间；
（10）拟订公司增发新股募集资金投向草案。
该决议刊登在3 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
2、2003 年4 月19 日，公司以传真通讯方式召开了二届六次监事会会议，会议审
议通过了《2003 年第一季度报告》。
《2003 年第一季度报告》内容详见4 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》。
3、2003 年6 月27 日，公司在海宁市海宁宾馆召开了二届七次监事会会议，会议
审议通过了《关于中国证监会杭州特派员办事处巡检发现问题的整改报告》、修改《监
事会议事规则》的议案。
该决议刊登在7 月2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
4、2003 年7 月19 日，公司在海宁龙祥写字楼六楼会议室召开了二届八次监事会
会议，会议审议通过了《2003 年半年度报告和报告摘要》。
《2003 年半年度报告》内容详见www.sse.com.cn，《2003 年半年度报告摘要》内
容刊登在7 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
5、2003 年9 月4 日，公司在海宁龙祥大酒店召开了公司二届九次监事会会议，会
议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》议案。
该决议刊登在9 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
6、2003 年10 月27 日，公司以传真通讯方式召开了二届十次监事会会议，会议审
议通过了《2003 年第三季度报告》。
《2003 年第三季度报告》内容刊登在10 月29 日的《中国证券报》、《证券时报
》、《上海证券报》上。
（二）监事会履行职责情况
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家法律、法规及《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会
、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人
员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为公司董事会的工作是认真
负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制度规范科学。公司的董事、高级
管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也没有任何损害公司
利益和股东利益的情况发生。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对2003 年度公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认
为公司2003 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计
师事务所对公司2003 年的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真
实可靠的。
3、最近一次募集资金投入情况
公司最近一次募股资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更
。
4、收购、出售资产交易情况
本报告期内，公司董事会及董事长根据各自的权限收购了江苏南大紫金智能科技有
限公司和浙江嘉康电子股份有限公司的股权，价格比较合理，这二个公司经营状况良好
，不会损害股东的权益或造成公司资产流失。本报告期内，公司没有出售资产交易，也
无内幕交易情况。
5、关联交易情况
本报告期内，公司无重大关联交易。
九、重要事项
（一）报告期内，本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，本年度公司重大收购及出售资产、吸收合并事项。
2003 年3 月，根据董事会对董事长的授权，公司董事长决定受让常州高新技术风
险投资有限公司持有的江苏南大紫金智能科技有限公司30%的股权，总投资540 万元，
本公司为第一大股东，占该公司30%的股份。2003 年10 月27 日，经公司二届十三次董
事会会议审议决定，出资1179 万元向南大紫金增资及收购自然人持有的股权。增资完
成后，本公司共持有该公司51％的股权，成为南大紫金的控股股东。
2003 年5 月，根据董事会对董事长的授权，公司董事长决定出资268.7308万元受
让祁凤高等33 名自然人持有的浙江嘉康电子股份有限公司2.51%的股权，截止报告期末
，本公司共持有该公司7.95%的股份。
（三）报告期内，本年度公司无重大关联交易事项。
（四）公司重大合同及其履行情况
1、2002 年7 月，本公司与江苏南大紫金智能科技有限公司签订了Mn-Zn 系铁氧体
干、湿法制粉工程承揽合同，合同总金额为31,583,200.00 元。2002 年度公司已按工
程进度累计支付了工程款15,271,200.00 元，本年1-10 月公司已按工程进度支付了工
程款13,0000,000.00 元，截至2003 年6 月30 日公司已累计支付了工程款28,271,200
.00 元。
2、2003 年1 月10 日，本公司与中国建设银行嘉兴市分行签订银企全面合作协议
。协议规定，该银行给予本公司1 亿元人民币综合授信额度。截至2003年12 月31 日，
本公司使用上述额度向该银行贷款3,000 万元，开具银行承兑汇票306 万元。
3、2003 年2 月21 日，本公司与中国农业银行海宁市支行签订银企合作协议。协
议规定，该银行给予本公司1.5 亿元人民币综合授信额度。截至2003 年12 月31 日，
本公司使用上述额度向该银行贷款12,000 万元。
截止本报告期末，公司无对外担保发生。
（五）报告期内，本公司继续聘请浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。
2003 年6 月27 日，公司2002 年度股东大会审议通过了《关于继续聘请浙江天健
会计师事务所为本公司2003 年度审计机构的议案》，继续聘请浙江天健会计师事务所
为本公司2003 年度财务审计机构。该审计机构已连续为公司提供了4 年的审计服务。
公司最近二年支付给浙江天健会计师事务所的财务审计费用（含差旅费）如下：
项目 2003年 2002年
审计费（万元） 60 25
验资费（万元） 0 0
（六）报告期内，本公司、公司董事会及董事、监事和高级管理人员没有受到中国
证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
2003 年6 月2 日至6 月6 日，中国证监会杭州特派员办事处对本公司进行了巡检
，并下发了《关于要求浙江天通电子股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》，
本公司进行了整改，公司于2003 年10 月10 日召开了二00 三年第一次临时股东大会对
《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订，对有关土地、
房产证已办理完毕，对内加强了会计核算，对外加强了与对外投资公司的管理，确保公
司更加规范、健康的发展。有关情况详见2003 年6月28 日和2003 年10 月11 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
（七）其他重要事项
1、根据2003 年5 月26 日公司董事会二届九次会议决议，公司投资不超过3,000
万元用于购买位于嘉兴亚太科技工业园近500 亩土地，用于公司电子器件工业园区的建
设；公司投资不超过3,500 万元用于购买位于海宁市经济开发区近400 亩土地，用于公
司装备工业园区的建设。截至2003 年12 月31 日，公司已预付土地款4,200 万元。位
于嘉兴的园区已于2004 年1 月18 日正式奠基。
2、本公司2003 年企业所得税适用税率为33%。根据国家税务总局国税发[2000]13
号文并经海宁市地方税务局审核，截至2003 年12 月31 日公司历年滚存的可抵免企业
所得税的投资额的40%为20,883,221.27 元，本期公司应纳税所得为25,974,992.27 元
，公司申请用上述投资额抵免18,551,581.08 元，抵免后本期应纳所得税款为7,423,4
41.19 元, 上述投资额尚有2,331,640.19 元可以抵免。
十、财务报告
（一）审计报告
审计报告
浙天会审[2004]第98 号
浙江天通电子股份有限公司全体股东：
我们审计了贵公司2003 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度
的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及2003 年度的现金流量表和合并现
金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工
作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2003 年12 月31 日的财务状况及2003年度的经营
成果和现金流量。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 胡少先
中国·杭州 中国注册会计师 贾川
报告日期：2004年2月17日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
十一、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司会
计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露的所
有公司文件的正本及公告的原稿。
浙江天通电子股份有限公司
法定代表人：潘广通
二ΟΟ四年二月十九日
资产负债表
2003年12月31日
会企01表
编制单位：浙江天通电子股份有限公司 单位:人民币元
资产 注 行 期末数
释 次 母公司 合并
号
流动资产：
货币资金 1 1 123,590,768.07 129,870,005.79
短期投资 2
应收票据 2 3 24,593,273.13 29,393,273.13
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 3 6 139,378,495.89 148,893,398.97
其他应收款 4 7 3,046,574.81 5,542,765.07
预付账款 5 8 43,100,120.78 49,116,584.94
应收补贴款 6 9 1,426,667.03 1,426,667.03
存货 7 10 71,804,086.23 80,593,745.81
待摊费用 8 11 27,094.58
一年内到期的长期债权投资 9 21 150,000.00 150,000.00
其他流动资产 24
流动资产合计 31 407,089,985.94 445,013,535.32
长期投资：
长期股权投资 10 32 126,539,494.67 112,831,147.39
长期债权投资 34
长期投资合计 38 126,539,494.67 112,831,147.39
其中：合并价差 2,635,628.82
其中：股权投资差额 2,635,628.82
固定资产：
固定资产原价 11 39 608,006,064.07 619,170,544.75
减：累计折旧 12 40 165,940,157.88 167,280,278.47
固定资产净值 13 41 442,065,906.19 451,890,266.28
减：固定资产减值准备 14 42 4,493,875.01 4,518,316.41
固定资产净额 43 437,572,031.18 447,371,949.87
工程物资 44
在建工程 15 45 81,550,283.56 81,550,283.56
固定资产清理 46
固定资产合计 50 519,122,314.74 528,922,233.43
无形资产及其他资产：
无形资产 16 51 19,819,327.87 25,346,614.98
长期待摊费用 17 52 850,794.02 1,181,826.77
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 20,670,121.89 26,528,441.75
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 1,073,421,917.24 1,113,295,357.89
资产 期初数
流动资产：
货币资金 86,608,211.29
短期投资
应收票据 12,735,593.41
应收股利
应收利息
应收账款 101,929,068.45
其他应收款 5,128,897.00
预付账款 2,895,280.81
应收补贴款 770,524.43
存货 67,640,392.08
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 277,707,967.47
长期投资：
长期股权投资 85,276,719.56
长期债权投资 150,000.00
长期投资合计 85,426,719.56
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 487,732,071.05
减：累计折旧 126,522,048.95
固定资产净值 361,210,022.10
减：固定资产减值准备 4,850,046.85
固定资产净额 356,359,975.25
工程物资
在建工程 56,527,030.21
固定资产清理
固定资产合计 412,887,005.46
无形资产及其他资产：
无形资产 20,257,755.43
长期待摊费用 1,082,914.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,340,669.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计 797,362,362.12
负债和股东权益 注 行 期末数
释 次 母公司 合并
号
流动负债：
短期借款 18 68 180,693,000.00 182,693,000.00
应付票据 19 69 37,452,035.95 40,276,277.28
应付账款 20 70 41,824,251.47 53,889,200.21
预收账款 21 71 2,680,299.18 7,549,962.66
应付工资 22 72 4,733,835.47 4,733,835.47
应付福利费 73 156,830.38 305,910.69
应付股利 74
应交税金 23 75 5,676,330.24 7,187,200.39
其他应交款 24 80 845,888.16 867,564.31
其他应付款 25 81 2,080,160.68 2,437,242.20
预提费用 26 82 320,524.96 320,524.96
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 276,463,156.49 300,260,718.17
长期负债：
长期借款 27 101 135,150,975.00 135,150,975.00
应付债券 102
长期应付款 28 103 5,700,000.00 5,700,000.00
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 140,850,975.00 140,850,975.00
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 417,314,131.49 441,111,693.17
少数股东权益 15,990,012.07
股东权益：
股本 29 115 229,470,000.00 229,470,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 229,470,000.00 229,470,000.00
资本公积 30 118 241,705,247.39 241,705,247.39
盈余公积 31 119 42,380,453.28 42,380,453.28
其中：法定公益金 120 14,126,817.75 14,126,817.75
拟分配现金股利 32 28,683,750.00 28,683,750.00
未分配利润 33