浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长陈森洁因出差未能出席本次董事会，授权委托公司董事、总经理徐国荣
主持会议并代为行使表决权。
公司负责人董事长陈森洁先生、主管会计工作负责人张建秋女士、会计机构负责人
龚桂根女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一） 公司法定中、英文名称及缩写
1、中文名称：浙江阳光集团股份有限公司
2、英文名称：ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD
3、中文名称缩写：浙江阳光
4、英文名称缩写：ZHEJIANG YANKON
（二） 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址及电子信箱
1、注册地址：浙江省上虞市凤山路129 号
2、办公地址：浙江省上虞市凤山路129 号阳光大厦
3、邮政编码：312300
4、公司网址：www.yankon.com
5、电子信箱：yankon@yankon.com
（三） 公司法定代表人：陈森洁
（四） 公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系方式：
1、公司董事会秘书：吴青谊
2、董事会证券事务代表：任锋
3、联系地址：浙江省上虞市凤山路129 号
4、联系电话：（0575）2027721
5、传真：（0575）2027720
6、电子信箱：wuqy@yankon.com；renfeng@yankon.com
（五） 公司选定的中国证监会指定报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
浙江阳光集团股份有限公司2003 年年度报告
中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：浙江阳光集团股份有限公司董事会办公室
（六） 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：浙江阳光
股票代码：600261
（七）其它有关资料
1、公司首次注册登记日期：1997 年7 月16 日
公司首次注册登记地点：浙江省上虞市凤山路129 号
2、公司法人营业执照注册号：3300001001184
3、税务登记号码：330682146150706
4、公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所
办公地址：海南省海口市国贸大道CMEC 大厦1202 室。
三、会计数据和业务数据摘要
一、本年度公司主要经营数据：（单位:人民币元）
项目 2003年
利润总额 82,166,226.24
净利润 50,941,649.95
扣除非经常性损益后的净利润* 47,094,745.63
主营业务利润 139,884,614.37
其他业务利润 1,206,073.34
营业利润 81,029,656.09
投资收益 1,188,618.94
补贴收入 2,195,055.89
营业外收支净额 -2,247,104.68
经营活动产生的现金流量净额 78,221,136.61
现金及现金等价物净增加额 -39,479,676.13
*注：扣除的非经常性损益金额合计3,846,904.32 元，涉及的项目有：
（1）处置固定资产产生的损益:-702,650.87 元；
（2）所得税返还747,841.34 元；
（3）各种形式的政府补贴：4,142,045.76 元；
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费：30,600 元；
（5）短期投资收益：769,104.97元；
（6）营业外收支净额:-1,544,453.81元；
(7)所得税影响额404,416.93元；
二、前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
2002年12月31日
项 目 2003年12月31日
调整后* 调整前
总资产 937,263,700.76 868,069,834.35 868,069,834.35
股东权益（不含少数
605,207,254.05 586,025,290.51 555,235,290.51
股东权益）
每股净资产 4.91 4.76 4.51
调整后每股净资产 4.85 4.67 4.42
2001年12月31日
项 目
调整后* 调整前
总资产 763,230,271.68 763,230,271.68
股东权益（不含少数
557,540,198.87 542,145,198.87
股东权益）
每股净资产 4.53 4.40
调整后每股净资产 4.44 4.31
2002年
项 目 2003年
调整后* 调整前
主营业务收入 513,226,257.59 404,496,489.08 404,496,489.08
净利润 50,941,649.95 45,845,161.65 45,845,161.65
每股收益（全面摊薄） 0.41 0.37 0.37
每股收益（加权平均） 0.41 0.37 0.37
扣除非经常性损益后每股
0.38 0.32 0.32
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益后每股
0.38 0.32 0.32
收益（加权平均）
每股经营活动产生的现金
0.64 0.93 0.93
流量净额
净资产收益率（全面摊薄）
8.42% 7.82% 8.26%
净资产收益率（加权平均）
8.55% 8.04% 8.11%
扣除非经常性损益后净资
产收益率（加权平均） 7.90% 6.91% 6.97%
2001年
项 目
调整后* 调整前
主营业务收入 583,300,519.15 583,300,519.15
净利润 64,153,269.43 64,153,269.43
每股收益（全面摊薄） 0.52 0.52
每股收益（加权平均） 0.52 0.52
扣除非经常性损益后每股
0.38 0.38
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益后每股
0.38 0.38
收益（加权平均）
每股经营活动产生的现金
0.64 0.64
流量净额
净资产收益率（全面摊薄）
11.51% 11.83%
净资产收益率（加权平均）
12.10% 12.17%
扣除非经常性损益后净资
产收益率（加权平均） 8.93% 8.98%
*注：对2002年和2001年部分指标调整原因详见会计报表附注2.22会计政策、会计
估计和会计差错更正。
三、本年度内股东权益的变动情况：
单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 123,160,000.00 333,598,002.56 45,576,523.06
本期增加 - 34,394.50 11,676,709.82
本期减少 - - -
期末数 123,160,000.00 333,632,397.06 57,253,232.88
变动原因 - 其他资本公积项 详见合并会计
项目 法定公益金 末分配利润 股东权益合计
期初数 19,998,144.17 83,690,764.89 586,025,290.51
本期增加 5,085,294.24 7,470,859.22 19,181,963.54
本期减少 - - -
期末数 25,083,438.41 91,161,624.11 605,207,254.05
变动原因 详见合并会计 详见合并会计
四、股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、公司股份变动情况表：
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-）
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 83,160,000
其中：
国家持有股份
境内法人股持有股份 64,748,400
境外法人持有股份
其他 18,411,600.00
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 83,160,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 40,000,000.00
三、股份总数 123,160,000.00
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 83,160,000
其中：
国家持有股份
境内法人股持有股份 64,748,400
境外法人持有股份
其他 18,411,600.00
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 83,160,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 40,000,000.00
三、股份总数 123,160,000.00
2、股票发行与上市情况：
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]83号文批准，本公司于2000年6月30
日、7月1日以上网定价发行和向二级市场配售方式公开发行人民币普通股4000万股，发
行价格9.48元/股。2000年7月20日，公司股票在上海证券交易所上市，获准上市交易数
量为4000万股。
二、股东情况
1、截止2003年12月31日，公司股东总数为17,439户。
2、报告期末，公司前十名股东持股情况：
年度内持股变动
年末持股数
名次 股东名称 增减情况（+、-）
（股）
(股)
1 世纪阳光控股有限公司 53,122,600 -
2 陈森洁 9,896,100 -
3 杭州易安投资有限公司 6,000,000 -
浙江桢利信息科技有限
4 3,500,000 -
公司
5 叶建庆 2,461,500 -
6 陈吉庭 2,461,500 -
浙江省上虞市沥东镇集体资产
7 2,125,800 -
经营公司
8 李汉军 2,062,400 -
9 吴峰 989,600 -
10 裕阳基金 623,864
持股占总 持有股份
名次 股本比例 的质押或 所持股份类别
(%) 冻结情况
1 43.13 无 非流通股
2 8.04 无 非流通股
3 4.87 无 非流通股
4 2.84 无 非流通股
5 2.00 无 非流通股
6 2.00 无 非流通股
7 1.73 无 非流通股
8 1.67 无 非流通股
9 0.80 无 非流通股
10 0.51 不详 流通股
注：前10名股东持股关联情况说明
(1)、报告期内，公司5%以上股东所持股份未发生质押、冻结情况；
（2）、世纪阳光控股有限公司持有杭州易安投资有限公司90%股份，其法定代表人
由同一人担任；
（3）、第二大股东与杭州易安投资有限公司第二大股东为关联自然人；
(4)、第二大股东与第一大股东、第四大股东的法人代表为关联自然人。
(5)、公司第二、第四大股东合计持有公司第一大股东19.634%的股份。
（6）、未知其他股东之间有无关联关系。
3、前十名流通股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量（股）
裕阳证券投资基金 623,864
海南诚聚源投资管理有限公司 616,966
海南创业科技风险投资有限公司 603,089
东方证券责任有限公司 329,444
王桂莲 265,800
刘卓 265,000
余志平 239,100
赖丽颜 227,522
李峰 211,900
吴冬梅 211,600
股东名称 种类（A、B、H股或其他）
裕阳证券投资基金 A
海南创业科技风险投资有限公司 A
东方证券责任有限公司 A
王桂莲 A
刘卓 A
余志平 A
赖丽颜 A
李峰 A
吴冬梅 A
注：前10名流通股东持股关联情况说明
未知前10名流通股东是否存在关联情况。
4、公司控股股东和实际控制人情况介绍
（1）控股股东名称：世纪阳光控股有限公司
法定代表人：陈卫
成立日期：1998年10月15日
注册资本：13,084.1万元
经营范围：实业投资，资产管理，房地产项目投资，高技术产业投资，粮、油、棉
、蔬和药材的种植，淡水动物养殖和上述产品的深加工销售；天然资源的开发、生产和
销售；塑料制品的生产和销售，纸制品的贸易。
（2）公司实际控制人：陈森洁，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，历任浙
江阳光集团股份有限公司董事长兼总经理，现任浙江阳光集团股份有限公司董事长。
董事长陈森洁先生持有本公司8.04%的股份，为本公司第二大股东。世纪阳光控股
有限公司为本公司第一大股东，持有本公司43.13%的股份。世纪阳光控股有限公司63.
898%的股份由18名自然人合计持有，18名自然人中陈森洁先生、其子陈卫、其女陈英、
其婿徐国荣共持有世纪阳光控股有限公司27.314%的股份，其余14名自然人股东在本公
司任职。因此，陈森洁先生对世纪阳光控股有限公司具有实际控制力。
陈森洁先生之子陈卫为世纪阳光控股有限公司、本公司第三大股东杭州易安投资有
限公司、本公司第四大股东浙江桢利信息科技有限公司的法定代表人。
此外，陈森洁先生对本公司其他发起人自然人股东具有实际影响力。
由于上述股权关系、关联关系及实际影响力原因，本公司实际控制人为陈森洁先生
。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
陈森洁 董事长 男 55 2001.12-2004.12
徐国荣 总经理 男 32 2003.2-2004.12
董 事 2003.11-2004.12
刘升平 独立董事 女 47 2001.12-2004.12
陈建根 独立董事 男 41 2001.12-2004.12
章程 独立董事 男 50 2001.12-2004.12
俞小牛 董 事 男 55 2001.12-2004.12
吴峰 董 事 男 35 2001.12-2004.12
副总经理 2003.7-2004.12
吴国明 董 事 男 34 2001.12-2004.12
副总经理 2003.7-2004.12
吴青谊 董 事 男 31 2003.11-2004.12
副总经理 2003.7-2004.12
董事会秘书 2002.3-2004.12
陈长女 副总经理 女 41 2003.7-2004.12
张建秋 财务总监 女 42 2003.11-2004.12
陈月明 监事会召集人 女 34 2001.12-2004.12
陈志刚 监事 男 35 2003.7-2004.12
陈雨春 监事 男 47 2001.12-2004.12
年初持股数 年末持股数 年度内股份 股份增减
姓名
（万股） （万股） 增减变动量 变动原因
陈森洁 989.61 989.61 0 -
徐国荣 0 0 0 -
陈建根 0 0 0 -
章程 0 0 0 -
俞小牛 0 0 0 -
吴峰 98.96 98.96 0 -
吴国明 54.05 54.05 0 -
吴青谊 0 0 0 -
陈长女 0 0 0 -
张建秋 0 0 0 -
陈月明 0 0 0 -
陈志刚 0 0 0 -
陈雨春 0 0 0 -
注：董事、监事在股东单位的任职情况
姓名 任职的股东名称 担任的职务 任职期间
陈森洁 世纪阳光控股有限公司 董事 2003.10-至今
徐国荣 世纪阳光控股有限公司 董事 2003.10-至今
陈雨春 世纪阳光控股有限公司 董事 2003.10-至今
（二）年度报酬情况
董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据：由董事长根据其工作性质及公司相关
的工资管理制度确定，社会保险及其他福利执行公司相关制度。
现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为2,030,285.20元。金额最高的前
三名董事的报酬总额为951,055.05元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为9
51,055.05元。公司董事、监事、高级管理人员，年报酬10万元以下的2人，10-20万元
4人，20万元以上4人。
独立董事的的津贴为每人每年2.6万元，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费
及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
公司董事俞小牛在母公司领取报酬。
（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
2003年2月14日公司第三届董事会第二次会议同意陈森洁先生辞去公司总经理，聘
任徐国荣先生为公司总经理，以进一步完善公司法人治理结构。
2003年7月15日公司职工代表大会审议通过职工监事陈长女因工作需要辞去职监事
的申请，选举陈志刚为公司第三届监事会职工代表监事。
2003年7月25日公司第三届董事会第十五次会议选举吴国明、吴峰、陈长女和吴青
谊为公司副总经理。
2003 年10 月20 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于同意陈吉庭、
李汉军、叶建庆先生辞去公司副总经理的议案》，上述人员离任主要系身体和个人工作
方面的原因。
2003 年11 月22 日公司2003 年第二次临时股东大会审议通过《关于同意李汉军、
叶建庆辞去公司董事的议案》，并聘任徐国荣、吴青谊为公司董事。
二、员工情况
截止2003 年12 月31 日，公司在职员工总数2106 人，其中生产人员1411 人，销
售人员74 人，技术人员490 人，财务人员41 人，行政人员90 人。职工总数中具有高
级职称（含硕士以上）45 人，中级职称（含大学本科）179 人，初级职称（含大专）
228 人。公司需承担费用的离退休职工104 人。
六、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家有关法律
法规、行政规章的要求，制订了一系列治理细则和管理制度，形成了以《公司章程》为
核心，包括《公司治理细则》、《信息披露制度》、《股东大会议事规则》、《董事会
工作细则》、《监事会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、
《内部审计制度》、《八项准备计提制度》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制
度》等比较完善的的治理制度体系，为公司规范运作提供了制度保证。使股东大会、董
事会、监事会和总经理的职责权限界定清晰，议事规则公开明了，具有可操作性。公司
投融资活动、关联方交易、财务管理、公开信息披露等做到有章可循，促进了公司法人
治理结构运作的有序、协调和规范。
报告期内，公司进一步修改了《公司章程》、《公司治理细则》和《信息披露制度
》，制订了《投资关系管理制度》，把加强同投资者的沟通作为一项完善公司治理的重
要工作之一；同时进一步明确了董事会贷款、对外担保和财产抵押决策权限。公司还计
划制订独立董事工作制度，设立董事会提名委员会、战略决策委员会、审计委员会和薪
酬与考核委员会，以进一步细分和完善董事会工作，为独立董事提供一个发挥更大作用
的平台。
（二） 独立董事履行职责情况
（1）独立董事陈建根和章程出席了浙江阳光集团股份有限公司2002 年年度股东大
会，未出席2003 年第一次临时股东大会和2003 年第二次临时股东大会。独立董事刘升
平出席了2003 年公司召开的各次股东大会；
（2）独立董事刘升平参加了浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第十、十一
、十二、十三、十四、十六、十七、十八次会议并行使表决权，未参加第三届董事会第
十五次会议，授权委托独立董事陈建根参加并代为行使表决权。独立董事陈建根参加了
2003 年公司召开的全部董事会会议。独立董事章程参加了第三届董事会第十一、十二
、十三、十四、十六、十七、十八次会议并行使表决权，未参加第三届董事会第十、十
五次会议，授权委托独立董事陈建根参加并代为行使表决权。浙江阳光集团股份有限公
司2003 年年度报告
（3）公司第三届董事会第十二次会议审议通过《浙江阳光集团股份有限公司董事
会关于前次募集资金使用情况的说明》和《关于前次募集资金节余部分补充公司流动资
金的议案》，由于该议案涉及到募集资金项目的变更，公司独立董事出具了关于前次募
集资金使用情况的意见书。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任张建秋女士为公司财务总监
的议案》、《关于同意陈吉庭先生、李汉军先生、叶建庆先生辞去公司副总经理的议案
》、《关于同意李汉军先生、叶建庆先生辞去公司董事职务的议案》和《关于提名徐国
荣、吴青谊先生为公司董事的议案》，独立董事分别就上述人员的变动发表了独立意见
。
（三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
本公司与控股股东世纪阳光控股有限公司在业务、人员、资产、机构和财务上已做
到完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
（1）本公司设有采购、生产和销售等部门，拥有独立完整的供应、生产销售系统
。本公司的生产经营业务独立于其控股股东。
（2）本公司人员独立，本公司董事长非股东单位的法定代表人兼任，本公司设有
独立行政管理机构包括劳动、人事及工资管理机构，有一套完整的系统的管理制度、规
章。
（3）本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权，拥有
完全独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。本公司资产独立完整。
（4）本公司的机构独立，拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部机构
依照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。
（5）本公司的财务独立，设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系、独立的
财务会计制度；独立开设银行帐户并独立纳税。
（四）公司对高管人员的考评与激励机制
高级管理人员是企业的中坚力量，其素质水平的高低和队伍的稳定性都对公司发展
起着关键的作用。公司主要采取以下方式实施对高管人员的考评与激励机制：（1）公
司对高管人员实行按月考核，并将考核结果与其经济效益挂钩；年末结合高级管理人员
的业绩完成情况确定其报酬和奖励；（2）公司设立了总经理创新特别奖，对有突出贡
献的技术人员和管理人员予以奖励；（3）公司建立了人才的中长期发展规划；（4）公
司通过再培训机制，实现管理层整体素质的提高。
七、股东大会情况简介
一、本年度召开股东大会情况
本年度召开股东大会三次。
1、公司董事会于2003 年5 月23 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登《浙
江阳光集团股份有限公司关于召开2002 年年度股东大会的通知》，并于2003 年6 月2
2 日在上虞市凤山路129 号公司七楼会议室召开2002 年年度股东大会，与会股东及授
权代表共9 人，代表股份7,156.52 万股，占公司有表决权股份总数的58.11%。会议审
议并通过以下决议：
（1）审议通过《公司2002 年度董事会工作报告》；
（2）审议通过《公司2002 年度监事会工作报告》；
（3）审议通过《公司2002 年度财务决算报告及2003 年度财务预算报告》；
（4）审议通过《公司2002 年度利润分配方案》；
经海南从信会计事务所审计，本年度公司实现利润总额为58,974,005.37 元，净利
润45,845,161.65 元，根据公司章程规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金4,363,
863.87 元，法定公益金4,363,863.87 元，以控股合资子公司净利润为基数提取职工奖
励及福利基金1,965,070.01 元，储备基金1,473,802.50 元，企业发展基金1,473,802
.50 元，加上上年度未分配利润51,486,005.99元，本年度可供股东分配的利润为83,6
90,764.89 元，按2002 年度末总股本12,316 万股为基数，每10 股派发现金2.5 元（
含税），计30,790,000 元，剩余52,900,764.89 元结转下年度,本次资本公积金不转增
股本。
（5）审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2003 年度财务报告审计机
构的议案》；
（6）审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》；
（7）审议通过《关于修改公司治理细则的议案》；
（8）审议通过《浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的
说明》；
（9）审议通过《关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案》；
（10）审议通过《关于公司符合配股条件的议案》；
（11）审议通过《关于2003 年公司配股的预案》;
(12)审议通过《关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
该决议公告刊登于2002 年6 月24 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
2、公司董事会于2003 年10 月21 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登《浙
江阳光集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨延期召开2003 年第一
次临时股东大会和召开2003年第二次临时股东大会的通知》，并于2003 年11 月25 日
在上虞市凤山路129 号公司七楼会议室分别召开了2003 年第一次临时股东大会和2003
年第二次临时股东大会，与会股东及授权代表共7 人，代表股份6,907.40 万股，占公
司有表决权股份总数的56.08%。
2003 年第一次临时股东大会审议通过议案如下：
(1)审议通过《浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说
明（截止003年6 月30）；
（2）审议通过《关于调整配股募集资金投向项目“扩大110V 一体化灯出口技改”
可研报告数据的议案》；
(3)审议通过《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》；
(4)审议通过《关于向股东大会申请授予董事会贷款、对外担保、财产抵押决策权
限的议案》；
2003 年第二次临时股东大会审议通过议案如下：
（1）审议通过《关于同意李汉军先生、叶建庆先生辞去公司董事职务的议案》；
（2）审议通过《关于提名徐国荣先生、吴青谊先生为公司董事的议案》；
二、选举、更换公司董事、监事情况
2003 年7 月15 日公司职工代表大会审议通过职工监事陈长女因工作需要辞去职监
事的申请，选举陈志刚为公司第三届监事会职工代表监事。
2003 年11 月22 日公司2003 年第二次临时股东大会审议通过《关于同意李汉军、
叶建庆辞去公司董事的议案》，并聘任徐国荣、吴青谊为公司董事。
八、董事会报告
一、报告期内经营情况的讨论与分析
（一）主营业务范围及其经营状况
公司是国家大型节能电光源制造企业，主营：节能电光源、照明电器、仪器设备的
开发、制造、销售；照明电器、技术以及生产所需的原辅材料和设备的销售及进出口国
际业务、国际贸易等。
2003 年公司实现主营业务收入513,226,257.59 元，比去年同期增长26.88%；主营
业务利润139,884,614.37 元，比去年同期增长44.42%，实现净利润50,941,649.95 元
，比去年同期增长11.12%。
主营业务收入及主营业务利润的构成情况（单位：人民币元）：
（1）按主要产品分
产 品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率
一体化电子节能灯 350,195,932.90 255,579,407.60 27.02%
110V电子灯 46,736,862.18 32,276,397.51 30.94%
T5大功率节能荧光灯及配套灯具 56,347,021.87 38,454,065.23 31.75%
特种光源及灯具 33,500,027.53 22,398,671.74 33.14
其它 26,446,413.11 22,338,335.71 15.53%
合计 513,226,257.59 371,046,877.79 27.70%
（2）按地区分
项 目 主营业务收入 比 例 主营业务利润 比 例
国内市场 167,833,797.62 32.70% 58,978,343.25 42.16%
国外市场 345,392,459.97 67.30% 80,906,271.12 57.84%
合 计 513,226,257.59 100% 139,884,614.37 100%
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）浙江阳光照明有限公司:注册资本6000 万元，公司控股75%，主营生产和销售
照明产品及其元器件，截止2003 年末公司总资产170,562,201.15 元，净资产84,809,
607.64 元，2003 年公司实现主营业务收入166,046,728.30 元，净利润7,771,699.57
元。
（2）上海森恩浦照明电器有限公司:注册资本5000 万元，公司控股90%，主营照明
电器及配件制造、销售，截止2003 末公司总资产51,001,683.93 元，净资产49,628,3
50.90 元，2003 公司实现主营业务收入7,160,775.13 元，净利润-1,074,471.42 元。
(3)浙江阳光进出口有限公司:注册资本2000 万元，公司控股90%，主营照明电器等
进出口，截止2003 年末公司总资产22,536,696.03 元，净资产20,392,182.04 元，20
03 年公司实现主营业务收入3,504,808.10 元，净利润112,151.40 元。
(4)上虞市阳光背光源有限公司:注册资本120 万元，公司控股52%，主营LCD 用背
光源及支撑系统总成的开发、制造、销售，截止2003 年末公司总资产1,084,862.92 元
，净资产1,094,108.29 元，2003 年公司实现主营业务收入0 元，净利润-8,562.58 元
。
（5）世纪阳光上虞照明商务咨询有限公司（公司原名“上虞市阳光磁性材料有限
公司”）:注册资本160 万元，公司控股60%，主营照明用磁性材料的开发、制造、销售
，截止2003 年末公司总资产1,621,035.71 元，净资产1,620,249.12 元，2003 年公司
实现主营业务收入0 元，净利润15,485.22元。
（6）上虞森恩浦荧光材料有限公司：注册资本10 万美元，公司控股75%，主营荧
光材料销售、制造，截止2003 年末公司总资产24,965,655.98 元，净资产17,173,490
.93 元，2003 年公司实现主营业务收入27,475,950.59 元，净利润12,309,918.52 元
。
（7）浙江阳光城市照明工程有限公司：注册资本2600 万元，公司控股90%，主营
照明电器产品及仪器设备的开发、制造、销售、安装；照明系统的设计安装，钢管杆的
生产、销售。截止2003 年末公司总资产30,666,723.56 元，净资产25,215,565.93 元
，2003 年公司实现主营业务收入4,426,502.10,净利润-470,519.71 元。
（8）浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司：注册资本300 万美元，公司控股50%。主
营开发、生产、销售节能荧光灯具、表面贴装元器件、电器控制系统、新型接插件、新
型平面贴装显示器及部件。截止2003 年末公司总资产10,148,712.42 元，净资产8,11
7,700.24 元，2003 年公司实现主营业务收入3,866,744.52 元，净利润-160,972.91
元。
（9）重庆凯光置业有限公司：注册资本6000 万元，公司控股100%，主营房地产开
发、销售、租赁房屋、物业管理。截止2003 年末公司总资产58,686,921.00 元，净资
产58,580,378.36 元，2003年公司实现主营业务收入0 元，净利润-1,485,621.64 元。
（10）阳光（越南）公司：注册资本35 万美元，公司控股100%，主营节能灯及相
关配套产品的加工和销售。公司已于2003 年11 月投产，但因外汇管制原因,尚未纳入
2003 年合并报表。
（三）主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的比例为22%；公司前五名客户
销售额合计占公司销售总额的比例为30.15%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）市场开拓中面临的问题
2003 年公司外销实现销售收入345,392,459.97 万元，比2002 年增长30.48%，外
销市场在继续巩固老客户和积极开拓新客户上做了不少工作，但还存在一些不足：①没
有深入实施区域性品牌战略，缺乏进行自有品牌的网络建设，OEM 业务所占比例较大；
②外销市场以节能灯、T5 产品销售为主，新产品占销售比例不大。2003 年公司内销实
现销售收入167,833,797.62 元，比2002 年增长20.07%，内销市场发展相对滞后，与品
牌建设推进力度极不协调。
对策：公司将加快自身品牌建设，进一步完善营销网络和加强营销管理机制建设，
不断丰富产品结构。
（2）生产中面临的问题
2003 年在公司全体员工的努力下，公司产能得到了较大提升，但产能及产品品种
规格在与订单的应对上缺乏应有的机动性和应变能力，产能提升周期较长，新员工对制
造产品的熟练程度较慢，设备、采购、计划相应配套能力较弱，同时公司所在地区的电
力紧张也为公司生产带来一定阻碍。对策：公司将加强相关部门之间的沟通与管理，做
好对新员工的生产技术培训，并拟在2004 年架设电力专线和电力机组，为进一步提升
产能打下坚实基础。
（3）技术开发中存在的问题
本公司生产技术和工艺在国内同行业中处于领先水平，但与国际先进水平相比，本
公司在一些关键技术及高新产品的大规模产业化方面还存在一定的差距，特别是新产品
的研发能力还跟不上公司发展的要求。
对策：公司将进一步加大对技术开发的投入，采取各种措施提高技术人员的积极性
和主动性，加快建设国家级电光源检测中心和博士后工作站，并积极吸引国内外高级技
术人才，提高公司技术的创新能力，以增强核心竞争力。
（4）非典和电荒对公司的影响
2003 年上半年的非典疫情对公司内销市场带来了一定的影响，而2003 年末由于电
荒导致的用电紧张也给公司的正常生产带来了一定的影响，预计这种情况将在2004 年
继续延续下去，但是公司会采取加强防范、架设电力专线等措施克服上述不利因素的影
响，合理安排生产进度，确保2004 年能取得更好的业绩。
（五）经营计划完成情况
本公司2003 年财务预算报告中确定2003 年计划实现销售收入52,800 万元，实际
实现51,322.63万元为计划数的97.20%；原计划销售成本为38,715 万元内，实际发生3
7,104.69 万元，比原计划减少4.34%，原计划营业费用、管理费用和财务费用分别为2
376 万元、2640 万元和528 万元，实际三费为6,006.10 万元，比计划增加8.51%；原
计划实现净利润5,546 万元，实际实现净利润5,094万元。
二、报告期内投资情况
报告期内公司投资额为6,414.60 万元，比上年12,291.33 万元减少47.81%。
1、募集资金投资使用情况
单位：万元
本年度已使用募集
1,191.45
资金总额
募集资金总额 36,840
已累计使用募集资
36,052.33
金总额
实际投入金
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目
额
T5 大功率节能 19,603 除对T5项目 15,962.08
荧光灯及配套灯 中的T5科技
具的产业化示范 楼项目变更
项目 外，其它同承
诺投资项目
扩大高效节能特 16,604 同承诺投资项 15,816.33
种灯具生产技改 目
项目
补充流动资金 633.00 同承诺投资项 1,980.00
目 （增资上海
森恩浦）
2293.92（补
充流动资金）
合计 36,840 — 36,052.23
产生收益 是否符合计划进
承诺项目
金额 度和预计收益
T5 大功率节能 1,083.32 符合
荧光灯及配套灯
具的产业化示范
项目
扩大高效节能特 690.41 未符合
种灯具生产技改
项目
补充流动资金 - 符合
合计 1,773.73 —
未达到计划进度 (1)特种灯具的使用场合和用户的特殊性以及其销售模式与公司
和收益的说明 现有国内营销网络有一定的差异，市场定位成为项目延期投入
（分具体项目） 主要原因。
(2)特种灯具项目进度的延期使该项目的收益与预期有较大的差
距，该项目在2002年和2003年加大了投入，目前已经处于试生产
阶段，由于与承建商在厂房质量等级方面存在异议，故尚未办工
竣工验收手续。
变更原因及变更 公司于2001年对T5大功率节能荧光灯及配套灯具的产业化
程序说明（分具 示范项目作了部分变更,该事项已在2001年第一次临时股
体项目） 东大会审议通过，公司对该事项已在临时公告及2001年、
2002年度报告中作了详细披露.
变更项目情况
单位：万元
变更投资项目的资 1,285
金总额
变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入 产生收益 是否符合计
项目 入金额 金额 金额 划进度和预
计收益
对控股子公司上海 T5项目中的科 1,285 1,980 符合
森恩浦照明电器有 技综合楼子项
限公司增资 目
合计 — 1,285 1,980 —
2、非募集资金投资使用情况
(1)按注册资本1:1的比例出资受让重庆塑皇建设（集团）有限公司持有的重庆凯光
置业有限公司2,273.15万元股权，已完成；
（2）出资2950万元投资建设年产2万套道路灯具项目；
三、报告期内财务状况
项 目 2003年 2002年
总资产 937,263,700.76 868,069,834.35
长期负债 19,470,000.00 20,000,000.00
股东权益 605,207,254.05 586,025,290.51
主营业务利润 139,884,614.37 96,862,346.81
净利润 50,941,649.95 45,845,161.65
现金及现金等 -39,479,676.13 48,743,317.53
价物
净增加额
增减幅度
项 目 变动原因
（%）
总资产 7.97 负债增加、净利润增加
长期负债 -2.65 专项应付款减少
股东权益 3.27 ---
主营业务利润 44.42 主营业务收入增加
净利润 11.12 主营业务收入和补贴收入增加
现金及现金等 -181% 主要系筹资活动流出的现金大幅
价
物净增加额 度增加所致
本报告期内公司会计政策、会计估计变更说明：
（1）按照财会[2003]12 号文《财政部关于印发〈企业会计准则-资产负债表日后
事项〉的通知》规定：在编制2003 年年报时，应对比较会计报表所属期间涉及现金股
利分配（或分配给投资者利润）事项应追溯调整。本公司对比较会计报表所属期间涉及
现金股利分配事项进行了追溯调整，追溯调整的金额为30,790,000.00 元。
（2）为更好体现会计谨慎性原则，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于
调整坏帐准备计提比例的议案》，从2003 年起将三年以上应收款项的坏帐计提比例由
20%变更为50%，此项会计估计变更减少2003 年度利润总额3,331,309.35 元。
四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司经营的影响
报告期内公司所处行业的宏观政策及法规未发生重大的或对公司经营产生实质性影
响的变化。从2004 年起本公司享受的出口退税率由17%下调到13%，这会增加主营业务
成本、并对利润水平和现金流量产生不利影响。针对出口退税率下调的政策变化，结合
目前的经营现状，公司将进一步调整营销模式、营销体系和产品地区结构，在稳定国外
市场的基础上，加大对国内市场的开拓力度。
五、董事会日常工作情况
（一）本年度召开董事会会议情况及决议内容：
1、2003 年2 月17 日，董事会三届十次会议在上虞市凤山路129 号公司七楼会议
室召开，会议审议通过如下决议：
（1）审议通过公司2002 年年度报告及年度报告摘要；
（2）审议通过公司2002 年度董事会工作报告；
（3）审议通过公司2002 年度总经理工作报告；
（4）审议通过公司2002 年度财务决算报告及2003 年财务预算报告；
（5）审议通过2002 年度利润分配预案；
（6）审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2003 年度财务报告审计机
构的议案》；
（7）审计通过《关于陈森洁先生申请辞去公司总经理的议案》；
（8）审计通过《关于聘任公司总经理的议案》；
（9）审议通过《关于核销部分三年以上应收帐款和存货跌价准备的议案》；
（10）审议通过《浙江阳光集团股份有限公司八项准备计提制度》；
（11）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
（12）审议通过《关于于修改公司治理细则的议案》；
（13）审议通过《关于修改公司信息披露制度的议案》。
2、2003 年4 月21 日，董事会三届十一次会议在上虞市凤山路129 号公司七楼会
议室召开，会议审议通过《浙江阳光集团股份有限公司2003 年第一季度报告》。
3、2003 年5 月20 日，董事会三届十二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通
过如下决议：
（1）审议通过《浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的
说明》；
（2）审议通过《关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案》；
（3）审议通过《关于公司符合配股条件的议案》；
（4）审议通过《关于2003 年公司配股的预案》；
（5）审议通过《关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
（6）审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》；
（7）审议通过《浙江阳光集团股份有限公司投资者关系管理规定》；
（8）审议通过《关于召开公司2002 年年度股东大会的议案》。
4、2003 年5 月23 日，董事会三届十三次会议以通讯表决方式召开，会议审议通
过如下决议：
（1）审议通过《关于调整2003 年公司配股的预案》；
（2）审议通过《关于调整配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
5、2003 年6 月22 日，董事会三届十四次会议在上虞市凤山路129 号公司七楼会
议室召开，会议审议通过《关于调整坏帐准备计提比例的议案》。
6、2003 年7 月22 日，董事会三届十五次会议在上虞市凤山路129 号公司七楼会
议室召开，会议审议通过如下决议：
（1）审议通过《浙江阳光集团股份有限公司2003 年半年度报告及摘要》；
（2）审议通过《关于聘任吴国明、吴峰、陈长女、吴青谊为公司副总经理的议案
》。
7、2003 年9 月29 日，董事会三届十六次会议以通讯表决方式召开，会议审议通
过如下决议：
（1）审议通过《浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的
说明》；
（2）审议通过《关于调整配股募集资金投向项目“扩大110V 一体化灯出口技改”
可研报告数据的议案》；
（3）审议通过《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》；
（4）审议通过《关于向股东大会申请授予董事会贷款、对外担保、财产抵押决策
权限的议案》；
（5）审议通过《关于受让重庆凯光置业有限公司部分股权的议案》；
（6）审议通过《关于投资年产2 万套道路灯具项目的议案》；
（7）审议通过《关于2003 年的股利分配计划的议案》；
（8）审议通过《关于终止与上虞市阳光玻璃管有限公司签订的〈原材料采购协议
〉的议案》；
（9）审议通过《关于终止与上虞森恩纳米材料有限公司签订的〈原材料采购协议
〉的议案》；
（10）审议通过《浙江阳光集团股份有限公司总经理工作细则（修订案）》；
（11）审议通过《关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案》。
(二)公司董事会对股东大会决议的执行情况：
1、董事会按照2002 度股东大会决议，实施利润分配方案，以2002 末的总股本12
316 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利2.50(含税），共分配股利30,79
0,000.00 元，本年度结余未分配利润52,900,764.52 元转入下一年度。该方案已实施
完毕。
2、根据股东大会决议，董事会办理了修改《公司章程》的工商备案手续。
六、本年度利润分配预案或公积金转增股本预案：
本年度公司实现利润总额82,166,226.24 元，税后净利润50,941,649.95 元，根据
公司章程规定，分别按净利润的10%提取法定盈余公积金5,085,294.24 元，法定公益金
5,085,294.24 元，提取职工奖励及福利基金1,004,080.91 元，储备基金753,060.67
元，企业发展基金753,060.67 元，加上上年度未分配利润83,690,764.89 元，本年度
可供股东分配的利润为121,951,624.11 元；本年度不进行股利分配和资本公积金转增
股本，扣除应付2002 年应付普通股股利30,790,000.00 元，转作下一年的未分配利润
为91,161,624.11 元。
该预案须经股东大会审议通过后实施。
七、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于浙江阳光集团股份有限公司与关联方资金往来的专项说明
浙江阳光集团股份有限公司全体股东：
我们接受浙江阳光集团股份有限公司（以下简称浙江阳光）委托，审计了其2003
年度会计报表。在审计过程中，我们按照证监发[2003]56 文和杭证监上市字[2004]1
号通知的要求，对浙江阳光与关联方资金往来及浙江阳光对外担保情况已予充分关注，
现专项说明如下：
一、浙江阳光与关联方资金往来情况
1.世纪阳光控股有限公司系浙江阳光之控股股东。2003 年年初，世纪阳光控股有
限公司占用浙江阳光资金金额44,870.95 元，系浙江阳光代垫养老费等费用，2003 年
6 月27 日世纪阳光控股有限公司已以现金方式归还，年末余额为零。
2.上虞市沥东镇集体资产经营公司持有浙江阳光1.73%之股份,2003 年年初占用浙
江阳光资金余额为931,391.40 元，系浙江阳光以前年度代垫往来款，该笔资金已于20
03 年3 月5 日以现金方式归还，年末余额为零。
3.上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司系世纪阳光控股有限公司之子公司，2003
年年初占用浙江阳光资金余额为9,754.76 元，该笔资金已于2003 年6 月27 日以现金
方式归还，年末余额为零。
4.浙江大学森恩浦信息科技有限公司系世纪阳光控股有限公司之子公司，2003 年
年初占用浙江阳光的资金余额为175,000.00 元，系浙江阳光2002 年度预付企业信息系
统款，2003 年1 月浙江阳光从浙江大学森恩浦信息科技有限公司采购电脑等固定资产
30,922.00 元，采购的固定资产于2003 年1月验收使用，采购的企业信息系统于2003
年12 月验收。2003 年度，浙江大学森恩浦信息科技有限公司因购买商品而占用浙江阳
光资金7,503.93 元。2003 年12 月31 日浙江大学森恩浦信息科技有限公司占用浙江阳
光的资金余额为7,503.93 元。
5.浙江阳光进出口有限公司系浙江阳光的控股子公司，2003 年年初非经营性占用
浙江阳光资金余额为2,693.00 元，2003 年度非经营性占用浙江阳光资金累计为349,1
28.11 元，2003 年度累计偿还浙江阳光非经营性占用资金2,693.00 元，2003 年年末
非经营性占用浙江阳光资金余额为349,128.11 元；2003 年年初经营性占用浙江阳光资
金余额为828,610.57 元，2003 年度因购买商品占用浙江阳光资金累计为3,884,927.7
8 元，2003 年度累计偿还浙江阳光经营性占用的资金3,195,616.63 元，2003 年年末
经营性占用浙江阳光资金余额为1,517,921.72 元。
6.浙江阳光照明有限公司系浙江阳光的控股子公司，2003 年年初非经营性占用浙
江阳光资金余额为580,867.90 元，2003 年度非经营性占用浙江阳光资金累计为5,977
,585.70 元，2003 年度累计偿还浙江阳光非经营性占用资金6,011,465.00 元，2003
年年末非经营性占用浙江阳光资金余额为546,988.60元；2003 年年初经营性占用浙江
阳光资金余额为2,850,066.23 元，2003 年度因购买商品占用浙江阳光资金累计为51,
373,648.84 元，2003 年度累计偿还浙江阳光经营性占用的资金45,676,871.12 元，2
003年年末经营性占用浙江阳光资金余额为8,546,843.95 元。
7.浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司系浙江阳光的控股子公司，2003 年年初非经
营性占用浙江阳光资金余额为7,400.00 元，2003 年度非经营性占用浙江阳光资金累计
为251,850.32 元，2003 年度累计偿还浙江阳光非经营性占用资金为27,390.48 元，2
003 年年末非经营性占用浙江阳光资金余额为231,859.84 元；2003 年年初经营性占用
浙江阳光资金余额为零，2003 年度因销售商品占用浙江阳光资金累计为336,859.76 元
，2003 年度累计偿还浙江阳光经营性占用的资金191,961.86 元，2003 年年末经营性
占用浙江阳光资金余额为144,897.90 元。
8.浙江阳光城市照明工程有限公司系浙江阳光的控股子公司，2003 年年初非经营
性占用浙江阳光资金余额为零，2003 年度非经营性占用浙江阳光资金累计为132,856.
77 元，2003 年度累计偿还浙江阳光非经营性占用资金112,280.77 元，2003 年年末非
经营性占用浙江阳光资金余额为20,576.00 元；2003 年年初经营性占用浙江阳光资金
余额为零，2003 年度因购买商品占用浙江阳光资金累计为697,941.89 元，2003 年度
累计偿还浙江阳光经营性占用的资金604,370.70 元，2003 年年末经营性占用浙江阳光
资金余额为93,571.19 元。
9.上海森恩浦照明电器有限公司系浙江阳光的控股子公司，2003 年年初非经营性
占用浙江阳光资金余额为零，2003 年度无非经营性占用浙江阳光资金情况，2003 年年
末非经营性占用浙江阳光资金余额为零；2003 年年初经营性占用浙江阳光资金余额为
18,919,208.91 元，2003 年度因购买商品占用浙江阳光资金累计为5,495,059.47 元，
2003 年度累计偿还浙江阳光经营性占用的资金24,407,779.38元，2003 年年末经营性
占用浙江阳光资金余额为6,489.00 元。
10.上虞市阳光背光源有限公司系浙江阳光的控股子公司，2003 年年初非经营性占
用浙江阳光资金余额为5,038.10 元，2003 年度累计偿还浙江阳光非经营性占用资金5
,038.10 元，2003 年年末非经营性占用浙江阳光资金余额为零；2003 年年初经营性占
用浙江阳光资金余额为零，2003 年度无经营性占用浙江阳光资金情况，2003 年年末经
营性占用浙江阳光资金余额为零。
11.上虞森恩浦荧光材料有限公司系浙江阳光的控股子公司，2003 年年初非经营性
占用浙江阳光资金余额为91,449.80 元，2003 年度非经营性占用浙江阳光资金累计为
1,400,985.12 元，2003 年度累计偿还浙江阳光非经营性占用资金1,379,668.07 元，
2003 年年末非经营性占用浙江阳光资金余额为112,766.85 元；2003 年年初经营性占
用浙江阳光资金余额为零，2003 年度无经营性占用阳光资金情况，2003 年年末经营性
占用浙江阳光资金余额为零。
12.重庆凯光置业有限公司系浙江阳光的控股子公司，2003 年年初非经营占用浙江
阳光资金余额为零，2003 年度非经营性占用浙江阳光资金累计为11,500.00 元，2003
年度累计偿还浙江阳光非经营性占用资金11,500.00 元，2003 年年末非经营性占用浙
江阳光资金余额为零。2003 年年初经营性占用浙江阳光资金余额为零，2003 年度无经
营性占用浙江阳光资金情况，2003 年年末经营性占用浙江阳光资金余额为零。
上述资金往来均未计资金占用费。
二、浙江阳光对外担保情况
经我们审计，未发现浙江阳光及其控股子公司存在为控股股东及其关联方、非关联
方、非法人单位、个人提供担保情况。
附件：一、上市公司控股股东及其他关联方资金占用情况表
二、上市公司对外担保情况表
海南从信会计师事务所 中国注册会计师：吴文平
中国注册会计师：周扩军
中国·海口
二○○四年二月十六日
八、独立董事根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)，就浙江阳光对外担保等相关事项进
行了认真分析并发表独立意见如下:公司在本年度内严格执行了《公司章程》中关于对
外担保的规定，未发现浙江阳光及其控股子公司存在为控股股东及其关联方、非关联方
、非法人单位、个人提供担保情况，不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。
九、本年度，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。
九、监事会报告
一、监事会会议召开情况：
2003 度根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度
，认真的履行监事会职能。本年度内，本届（第三届）监事会召开了第五次、第六次会
议。同时，列席了各次董事会会议和股东大会。
1、2003 年2 月17 日，在上虞市凤山路129 号公司七楼会议室召开了监事会三届
五次会议，审议通过决议如下：
（1）审议通过《公司2002 年年度报告及年度报告摘要》
（2）审议通过《公司2002 年度监事会工作报告》。
2、2003 年5 月21 日，在上虞市凤山路129 号公司七楼会议室召开了监事会三届
六次会议议，审议通过《关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案》；
二、监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见
1、监事会不定期地对公司财务、公司业务及其它公司重要经营活动进行严格的监
督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度预算、决算方案进行审核，同时对财务制
度、管理制度的执行重点进行审查。
2、本年度内，公司董事会能够按照有关法律、法规和公司章程及有关细则履行职
责，重大事项的决策按规定程序进行，基本建立起较完善的内部控制制度。公司董事、
经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。监事会对
公司董事和经理及其它高级管理人员在执行公司职务时，认真实施监督、检查,确保企
业生产、经营、管理等工作的顺利开展。
3、本年度财务报表经海南从信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、本年度公司按注册资本1:1 的比例出资受让重庆塑皇建设（集团）有限公司持
有的重庆凯光置业有限公司2273.15 万元股权，收购完成后本公司持有重庆凯光置业有
限公司90%的股权，不存在出售资产事项，未有内幕交易行为和损害部分股东的权益或
公司资产流失现象发生。
5、2003 年5 月，海南从信会计师事务向本公司出具《前次募集资金使用情况专项
报告》，报告显示公司T5 大功率节能荧光灯及配套灯具产业化工程示范项目尚节余资
金740.92 万元，同时另一募集资金项目扩大高效节能特种灯具技改项目也将产生部分
节余资金，公司三届十二次董事会决定将上述两项目节余资金补充公司流动资金，公司
监事会认为该事项反映了公司募集资金的实际使用情况。
6、公司发生的关联交易按公平原则进行，未损害本公司利益，同时公司采取相应
措施尽量减少关联交易，如公司三届十六次董事会审议通过了《关于终止与上虞市阳光
玻璃管有限公司签订的〈原材料采购协议〉的议案》和《关于终止与上虞森恩浦纳米材
料科技有限公司签订的〈原材料采购协议〉的议案》。
7、公司按财政部要求对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事项进行了追溯
调整,追溯调整的金额为30,790,000.00 元。
公司2003 年起三年以上应收款项的坏账计提比例由20%变更为50%，因此项会计估
计变更,2003年度利润总额减少3,331,309.35 元。
公司监事会认为上述会计处理符合会计政策、会计估计变更准则要求。
十、重要事项
一、报告期内重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内购售资产、吸收合并事项
2003 年9 月本公司和浙江阳光城市照明有限公司（以下简称“城市照明”）与重
庆塑皇建设（集团）有限公司（以下简称“塑皇建设”）签署股份转让协议，本公司和
城市照明按注册资本1:1 的价格分别受让塑皇建设持有的重庆凯置业有限公司（以下简
称“凯光置业”）2873.15 万元（占注册资本的47.9）中的2273.15 和600 万元股权，
股权转让后本公司持有凯光置业5400 万元股权，占注册资本的90%，城市照明持有凯光
置业600 万元股权，占注册资本的10%。经审计，凯光置业截至2003年12 月31 日该公
司总资产为58,686,921.00 元,净资产为58,580,378.36 元,净利润为-1,485,621.64元
。
报告期内公司无其他出售资产、吸收合并等事项。
三、重大关联交易事项
报告期内本公司未发生重大关联交易.
四、重大合同及履行情况
（1）报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包、租赁本公司资产的事项；
（2）报告期内本公司未发生重大担保事项；
（3）报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
五、报告其内，本公司及持有本公司5%以上股份的股东均无任何承诺事项。
六、本公司聘任的会计事师务所及向其支付报酬情况
报告年度本公司聘任的会计师事务所为海南从信会计师事务所，该审计机构已为公
司提供4年审计服务，公司对其支付的报酬情况如下：
1、确定会计师事务所报酬的决策程序
2003 年本公司对海南从信会计师事务所支付的报酬根据与其签订的《审计费用支
付协议》确定。
2、公司最近两年支付给海南从信会计师事务所的报酬如下：
项目 2003年 2002年
财务审计费用 32万元(包括中期审计费12万元) 20万元
其它费用（资产评
估、咨询服务等） 0 0
项目 备注
财务审计费用 本公司承担2003年因审
其它费用（资产评 计发生的部分差旅费共
估、咨询服务等） 计36,440 元
七、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受证券监管部门处罚的情况。
八、报告期内，公司发生的相关《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息
披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件以及董事会判断为重大事件的事项。
（1）出资2950 万元投资建设年产2 万套道路灯具项目,该事项已于2003 年10 月
8 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登披露。
（2）2003 年6 月22 日召开的2002 年年度股东大会公司审议通过配股方案，计
划以总股本12,316万股为基数，向全体股东按每10 股配售3 股的比例配售，该事项已
于2003 年6 月23 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登披露。
十一、财务报告
审计报告琼从会审字[2004]002 号
浙江阳光集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江阳光集团股份有限公司（以下简称阳光集团）2003 年12 月
31 日的资产负债表、合并资产负债表及2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利
润分配表和2003 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是阳光集
团管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意
见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了阳光集团2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度
的经营成果和2003 年度的现金流量。
海南从信会计师事务所 中国注册会计师：吴文平
中国注册会计师：周扩军
中国·海口 二○○四年二月十六日
二、会计报表（见附件）
三、会计报表附注（单位：人民币元）
附注1：公司基本情况
浙江阳光集团股份有限公司（以下简称本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙
证委[1997]72号文批准，由浙江阳光集团有限公司变更设立的股份有限公司。本公司由
浙江省工商行政管理局登记注册，注册号：3300001001184,原注册资本为RMB8,316 万
元。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）83 号文批准，本公司于2000 年6
月发行人民币普通股4,000 万股，股本增至12,316 万股。公司住所：浙江省上虞市百
官镇；法定代表人：陈森洁；主营:节能电光源、照明电器及其仪器设备的开发、制造
、销售；照明电器原辅材料、电器设备的销售；经营进出口业务和对外经济合作业务。
附注2：主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
2.1 会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2 会计年度
自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
2.3 记账本位币
以人民币为记账本位币
2.4 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
2.5 外币业务核算方法
本公司发生的外币经济业务，采用业务发生时当月月初中国人民银行公布的市场汇
价折算为人民币入账。年末对外币账户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，
由此产生的差异属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属于与购建固定资产
有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他汇兑
损益均计入当期损益。
2.6 现金等价物的确定标准
本公司现金等价物系指持有的期限短（不超过三个月）、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资。
2.7 短期投资核算方法
2.7.1 短期投资计价及其收益确认方法
短期投资以实际支付的价款计价，但不包括已宣告发放但尚未收到的现金股利或利
息。在短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值（已计入应收项目
的现金股利或利息除外）。处置短期投资时，实际收到的价款与其账面价值的差额确认
为短期投资损益。
2.7.2 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法
短期投资年末按成本与市价孰低计价，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投
资跌价准备。
2.8 坏账核算方法
2.8.1 坏账确认标准
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
（2）债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项，经董事会
批准后作为坏账。
2.8.2 坏账损失核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。
2.8.3 坏账准备的计提方法和计提比例
坏账准备按应收款项（含应收账款和其他应收款）的账龄计提。其计提比例为：账
龄在1 年以内的，按其余额的5%计提；账龄在1-2 年的，按其余额的10%计提；账龄在
2—3 年的，按其余额的15%计提；账龄在3 年以上的，按其余额的50%计提。对有确凿
证据表明无法收回的，全额计提坏账准备。
2.9 存货核算方法
2.9.1 存货的分类
存货包括原材料、在产品、产成品、分期收款发出商品、低值易耗品及开发成本、
分期收款开发产品、开发产品等。
2.9.2 存货取得和发出的计价方法
存货采用永续盘存制，购入存货按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价。生
产成本在完工产品和在产品之间的分配方法采用原材料费用法，年末在产品仅计算所耗
原材料费用。低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。
2.9.3 存货跌价准备的确认标准、计提方法
存货跌价损失采用备抵法,若年末存货成本高于其可变现净值,则按其差额计提存货
跌价准备。
2.10 长期投资核算方法
2.10.1 长期股权投资
(1)本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账，本公司对其
他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或20%以上但不具有重大影响的采用
成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资
不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本
总额50%以上或具有实际控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。
(2)采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；
采用权益法核算的公司，中期年末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利
润或净亏损的份额，计入投资损益。
(3)本公司对外长期股权投资时的初始投资成本与应享有的被投资单位所有者权益
中所占份额之间的差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有的被投资单
位所有者权益份额的借方差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规
定投资期限的，按10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权
益份额的贷方差额，列入资本公积。
2.10.2 长期债权投资
(1)按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发
行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价。
(2)长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认
为当期投资收益。
(3)长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利
息收入时采用直线法摊销。
2.10.3 长期投资减值准备的确认标准、计提方法
年末对长期投资逐项进行检查,对因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原
因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期
间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，按单个长期投资项目计
提长期投资减值准备。
2.11 固定资产计价及折旧方法
2.11.1 固定资产标准
固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与
生产经营有关的设备、器具等。不属于生产经营主要设备的物品，若单位价值在2000
元以上且使用年限超过二年的，也列为固定资产。
2.11.2 固定资产分类、计价方法和折旧方法
固定资产按实际购建成本或经评估确认的价值入账，固定资产折旧采用平均年限法
分类计提，各类固定资产预计经济使用年限、残值率及折旧率如下：
类别 经济使用年限 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 30 5 3.167
机器设备 &nb