四川全兴股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事游贞义女士因故未能出席本次董事会，书面委托董事盛毅先生出席
会议并代为行使表决权。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨肇基先生、主管会计工作负责人黄建勇先生、会计机构负责人
杜培明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 全兴股份 变更前简称（如有） 四川制药
股票代码 600779
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张宗俊 王成兵
联系地址 成都市人民中路二段68号 成都市人民中路二段68号
全兴股份董事会办公室 全兴股份董事会办公室
电话 028-86252847 028-86252847
传真 028-86695460 028-86695460
电子邮箱 qxdsb@quanxing.com.cn qxdsb@quanxing.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 2,347,369,952.99 2,484,860,752.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,024,823,386.67 1,182,539,632.51
每股净资产 2.10 2.42
调整后的每股净资产 2.03 2.39
报告期(7-9月) 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -84,861,203.32 48,072,287.61
每股收益 -0.16 -0.32
净资产收益率 -7.81% -15.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -7.70% -15.04%
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 -5.53
股东权益(不含少数股东权益) -13.34
每股净资产 -13.34
调整后的每股净资产 -14.81
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 注
每股收益 -1391.80
净资产收益率 -1670.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1308.06
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -1,141,773.00
股权投资差额摊销 -2,453,864.82
合计 -3,595,637.82
注：2002 年第三季度公司未编制现金流量表，故无法对比其增减幅度。
2.2.2 利润表
利润表（1-9 月）
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并报表
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 655,850,425.98 756,659,106.56
减：主营业务成本 456,510,048.74 485,722,003.61
主营业务税金及附加 39,277,043.46 66,580,750.68
二、主营业务利润 160,063,333.78 204,356,352.27
加：其他业务利润 4,762,647.27 15,930,645.98
减：营业费用 147,376,018.11 47,535,587.22
管理费用 122,978,158.20 76,911,201.86
财务费用 25,291,217.59 27,923,464.11
三、营业利润 -130,819,412.85 67,916,745.06
加：投资收益 -2,012,062.75 -1,996,880.12
补贴收入 104,089.43
营业外收入 197,276.15 428,283.24
减：营业外支出 1,339,049.15 1,691,300.46
四、利润总额 -133,973,248.60 64,760,937.15
减：所得税 11,673,731.82 43,109,990.48
少数股东本期损益 12,137,750.60 9,615,904.02
五、净利润 -157,784,731.02 12,035,042.65
项目 母公司报表
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 137,695,201.18 91,679,314.99
减：主营业务成本 81,360,775.25 77,292,593.32
主营业务税金及附加 38,805,273.93 62,643,192.56
二、主营业务利润 17,529,152.00 -48,256,470.89
加：其他业务利润 36,940.00 14,963,817.12
减：营业费用 17,509,507.78 80,229.55
管理费用 60,281,830.66 42,263,967.76
财务费用 4,544,961.29 -4,054.23
三、营业利润 -64,770,207.73 -75,632,796.85
加：投资收益 -81,480,625.76 86,935,197.66
补贴收入
营业外收入 42,960.51 60,355.04
减：营业外支出 721,029.22 696,130.30
四、利润总额 -146,928,902.20 10,666,625.55
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润 -146,928,902.20 10,666,625.55
利润表(7-9月)
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并报表
2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 171,354,024.99 211,466,884.32
减：主营业务成本 129,232,718.33 142,078,215.37
主营业务税金及附加 10,435,771.23 43,276,648.48
二、主营业务利润 31,685,535.43 26,112,020.47
加：其他业务利润 3,237,728.63 60,148.51
减：营业费用 50,496,889.76 10,864,961.23
管理费用 49,691,333.85 24,393,990.38
财务费用 8,103,463.50 7,935,770.47
三、营业利润 -73,368,423.05 -17,022,553.10
加：投资收益 -404,456.12 -741,319.34
补贴收入 104,089.43
营业外收入 64,379.71 30,882.90
减：营业外支出 356,575.21 1,069,692.18
四、利润总额 -74,065,074.67 -18,698,592.29
减：所得税 8,447,702.66 8,901,868.68
少数股东本期损益 -2,479,925.67 844,486.63
五、净利润 -80,032,851.66 -28,444,947.60
项目 母公司报表
2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 37,387,558.49 24,047,947.20
减：主营业务成本 20,327,673.13 20,325,022.05
主营业务税金及附加 10,237,477.67 42,351,425.31
二、主营业务利润 6,822,407.69 -38,628,500.16
加：其他业务利润 36,940.00
减：营业费用 7,305,483.04 41,920.95
管理费用 26,978,997.64 12,042,435.07
财务费用 1,214,627.32 -28,337.91
三、营业利润 -28,639,760.31 -50,684,518.27
加：投资收益 -49,900,687.90 23,387,396.71
补贴收入
营业外收入 1,133.54 23,764.10
减：营业外支出 284,065.65 672,651.52
四、利润总额 -78,823,380.32 -27,946,008.98
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润 -78,823,380.32 -27,946,008.98
2.3 报告期末股东总人数80,652 人。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。公司自酒类税收政策调整后，
一直致力于调整酒类产品结构，并取得了一定进展。但在目前的政策、经营环境下，
中档产品基本无利，低档产品亏损，而“水井坊”等高档产品正处于品牌培育初期，
经营情况尚不稳定，市场开拓和维护的投入较大，导致费用大幅上升；同时，国内外
医药市场竞争激烈，青霉素原料药市场恶性竞争，公司药业经营也受到一定影响，造
成公司第三季度继续亏损。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
酒业 166,645,857.76 56,291,304.60 66.22
药业 408,482,879.7 345,211,178.30 15.49
印刷包装业 105,806,013.28 80,091,890.59 24.30
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司主营业务中酒业季节性特征较明显，每年年末、年初为市场销售旺季，其间
为市场销售淡季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
√适用 □不适用
项目 2003年7－9月
金额 占利润总额
的比例(%)
主营业务利润 31,685,535.43 -42.78
其他业务利润 3,237,728.63 -4.37
期间费用 108,291,687.10 -146.21
投资收益 -404,456.12 0.55
补贴收入 -- --
营业外收支净额 -292,195.50 0.39
利润总额 -74,065,074.67 100.00
项目 2003年1-6月
金额 占利润总额 增减幅度
的比例(%) (％)
主营业务利润 128,377,798.35 -214.29 80.04
其他业务利润 1,524,918.64 -2.55 71.74
期间费用 187,353,706.79 -312.73 53.25
投资收益 -1,607,606.63 2.68 -79.65
补贴收入 -- -- --
营业外收支净额 -849,577.50 1.42 -72.18
利润总额 -59,908,173.93 100.00
说明：1、主营业务利润占利润总额比例较前一报告期上升，主要原因系公司酒业
销售步入淡季，销售收入下降，本报告期实现主营业务利润较上一报告期下降，同时
利润总额为负数所致。
2、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期下降，主要原因系本报告期材料销
售增加，同时利润总额为负数所致。
3、期间费用占利润总额比例较前一报告期上升，主要原因系本报告期期间费用较
上一报告期低，同时利润总额为负数所致。
4、投资收益占利润总额比例较前一报告期下降，主要原因系本报告期投资收益较
上一报告期高，同时利润总额为负数所致。
5、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期下降，主要原因系本报告期营业
外收支净额较上一报告期高，同时利润总额为负数所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、本公司与成都工业投资经营有限责任公司于2003 年1 月21 日签署了《关于
四川制药股份有限公司67.499%股份之股份托管协议》，后因客观情况发生变化，双方
一致同意终止《托管协议》（详见2003 年1 月23 日、2003 年8 月15 日的《中国证
券报》、《上海证券报》公告）。
二、经公司2002 年度股东大会审议通过，公司董事会、监事会进行了换届选举。
换届选举后，新的董事会、监事会选举了公司董事长、副董事长、监事会召集人，同
时聘任了公司高级管理人员（详见2003 年7 月29 日的《中国证券报》、《上海证券
报》公告）。
三、经四届董事会2003 年第三次会议审议，同意公司将合法拥有的酒类生产经营
性资产权益按评估价值1：1 全部转让给四川成都全兴集团有限公司，并通过了《资产
出售及关联交易公告》；同时暂停原计划投向酒业项目的募集资金的使用，将截止20
03 年7 月31 日尚未投入完毕的募集资金余额约1.45 亿元，暂存放于公司银行专用帐
户。资产出售及暂停募集资金使用的事宜须经公司股东大会审议通过后方可实施，因
相关准备工作尚未完全就绪，公司2003 年第一次临时股东大会延期一个月至2003 年
11 月20 日举行。此次向全兴集团出售全部与酒业相关的权益性资产，可以避免公司
财务状况和经营成果的进一步恶化，大量现金注入到公司后既有利于四川制药的搬迁
技改工作的顺利实施和彭州药业基地的再发展，又为后续购置优质药业资产以合理重
整药业经营资源提供充足的资金支持，将公司整合为一个完整的、核心竞争能力突出
的药业上市公司。若经股东大会批准在2003 年年内实施重组，将有利于公司在2004
年实现扭亏。（详见2003 年9 月19 日、2003 年10 月10 日的《中国证券报》、《上
海证券报》公告）。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于本报告3.1 条所分析的原因，公司预计2003 年全年累计净利润亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
四川全兴股份有限公司
董事长杨肇基
二○○三年十月三十日
（季度报表附后：）
资产负债表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元
资产 合并报表
2003年9月30日 2002年12月31日
流动资产
货币资金 254,291,525.25 325,841,814.64
短期投资
应收票据 34,075,832.65 64,774,901.55
应收股利
应收利息
应收账款 302,451,992.43 393,488,457.23
其他应收款 145,019,256.73 29,525,586.13
预付账款 8,133,150.89 31,375,016.84
应收补贴款 2,619,844.29 325,747.23
存货 561,915,667.49 549,789,743.84
待摊费用 2,780,702.11 2,246,020.89
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,311,287,971.84 1,397,367,288.35
长期投资
长期股权投资 80,690,834.80 89,268,394.97
长期债权投资
长期投资合计 80,690,834.80 89,268,394.97
固定资产
固定资产原价 1,087,519,898.53 1,078,571,554.97
减：累计折旧 459,109,387.84 411,288,523.16
固定资产净值 628,410,510.69 667,283,031.81
减：固定资产减值准备 8,967,227.21 10,229,485.21
固定资产净额 619,443,283.48 657,053,546.60
工程物资 2,592,350.43 1,090,145.74
在建工程 116,508,243.24 125,608,726.52
固定资产清理
固定资产合计 738,543,877.15 783,752,418.86
无形资产及其他资产
无形资产 203,905,724.23 207,844,579.14
长期待摊费用 4,014,124.36 6,628,071.11
其他长期资产 8,927,420.61
无形资产及其他资产合计 216,847,269.20 214,472,650.25
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,347,369,952.99 2,484,860,752.43
资产 母公司报表
2003年9月30日 2002年12月31日
流动资产
货币资金 151,481,153.46 166,667,093.77
短期投资
应收票据 10,778,383.00 200,000.00
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 14,312,681.92 12,182,129.95
预付账款 600,320.00 16,572,767.01
应收补贴款
存货 392,411,549.69 397,338,377.88
待摊费用 1,694,490.00 1,619,554.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 571,278,578.07 594,579,922.87
长期投资
长期股权投资 961,562,721.59 1,033,474,862.17
长期债权投资
长期投资合计 961,562,721.59 1,033,474,862.17
固定资产
固定资产原价 407,478,476.55 412,210,334.47
减：累计折旧 206,642,064.86 191,183,948.22
固定资产净值 200,836,411.69 221,026,386.25
减：固定资产减值准备 368,648.97 368,648.97
固定资产净额 200,467,762.72 220,657,737.28
工程物资
在建工程 81,729,922.47 80,894,891.88
固定资产清理
固定资产合计 282,197,685.19 301,552,629.16
无形资产及其他资产
无形资产 173,205,564.32 176,503,016.87
长期待摊费用 2,210,766.41
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 173,205,564.32 178,713,783.28
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,988,244,549.17 2,108,321,197.48
法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇 会计机构负责人：杜
培明
资产负债表（续表）
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 合并报表
2003年9月30日 2002年12月31日
流动负债
短期借款 564,800,000.00 538,000,000.00
应付票据 243,561,519.30 157,696,308.40
应付账款 160,606,423.94 238,190,962.03
预收账款 48,162,815.53 30,372,100.58
应付工资 11,152,228.11 4,463,183.84
应付福利费 18,547,249.34 20,356,051.96
应付股利 8,317,701.91 20,180,959.54
应交税金 -26,533,856.62 -21,533,399.62
其他应交款 5,747,754.44 9,496,439.77
其他应付款 91,995,478.17 64,248,256.23
预提费用 7,438,882.03 2,899,658.87
预计负债
一年内到期的长期负债 25,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,158,796,196.15 1,134,370,521.60
长期负债
长期借款 18,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,650,000.00 6,650,000.00
其他长期负债 1,493,344.89 1,493,344.89
长期负债合计 8,143,344.89 26,143,344.89
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,166,939,541.04 1,160,513,866.49
少数股东权益 155,607,025.28 141,807,253.43
股东权益
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 385,769,764.10 385,701,278.92
盈余公积 139,453,873.89 139,453,873.89
其中：法定公益金 45,373,476.38 45,373,476.38
未分配利润 11,054,050.68 168,838,781.70
股东权益合计 1,024,823,386.67 1,182,539,632.51
负债及股东权益合计 2,347,369,952.99 2,484,860,752.43
负债及股东权益 母公司报表
2003年9月30日 2002年12月31日
流动负债
短期借款 125,000,000.00 300,000,000.00
应付票据
应付账款 34,098,752.11 61,147,940.14
预收账款 760,918,422.15 527,285,585.92
应付工资 4,382,816.14 87,407.14
应付福利费 7,917,214.60 9,248,338.05
应付股利 511,540.00 11,486,762.66
应交税金 -17,262,644.59 -25,714,325.82
其他应交款 1,835,797.45 4,119,567.76
其他应付款 27,363,133.82 30,851,593.72
预提费用 531,606.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 945,296,638.28 918,512,869.57
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 300,000.00 300,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 945,596,638.28 918,812,869.57
少数股东权益
股东权益
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 385,769,764.10 385,701,278.92
盈余公积 102,204,654.98 102,204,654.98
其中：法定公益金 33,068,218.32 33,068,218.32
未分配利润 66,127,793.81 213,056,696.01
股东权益合计 1,042,647,910.89 1,189,508,327.91
负债及股东权益合计 1,988,244,549.17 2,108,321,197.48
法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇
会计机构负责人：杜培明
利润表（一）
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并报表
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 655,850,425.98 756,659,106.56
减：主营业务成本 456,510,048.74 485,722,003.61
主营业务税金及附加 39,277,043.46 66,580,750.68
二、主营业务利润 160,063,333.78 204,356,352.27
加：其他业务利润 4,762,647.27 15,930,645.98
减：营业费用 147,376,018.11 47,535,587.22
管理费用 122,978,158.20 76,911,201.86
财务费用 25,291,217.59 27,923,464.11
三、营业利润 -130,819,412.85 67,916,745.06
加：投资收益 -2,012,062.75 -1,996,880.12
补贴收入 104,089.43
营业外收入 197,276.15 428,283.24
减：营业外支出 1,339,049.15 1,691,300.46
四、利润总额 -133,973,248.60 64,760,937.15
减：所得税 11,673,731.82 43,109,990.48
少数股东本期损益 12,137,750.60 9,615,904.02
五、净利润 -157,784,731.02 12,035,042.65
项目 母公司报表
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 137,695,201.18 91,679,314.99
减：主营业务成本 81,360,775.25 77,292,593.32
主营业务税金及附加 38,805,273.93 62,643,192.56
二、主营业务利润 17,529,152.00 -48,256,470.89
加：其他业务利润 36,940.00 14,963,817.12
减：营业费用 17,509,507.78 80,229.55
管理费用 60,281,830.66 42,263,967.76
财务费用 4,544,961.29 -4,054.23
三、营业利润 -64,770,207.73 -75,632,796.85
加：投资收益 -81,480,625.76 86,935,197.66
补贴收入
营业外收入 42,960.51 60,355.04
减：营业外支出 721,029.22 696,130.30
四、利润总额 -146,928,902.20 10,666,625.55
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润 -146,928,902.20 10,666,625.55
法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇
会计机构负责人：杜培明
利润表（二）
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并报表
2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 171,354,024.99 211,466,884.32
减：主营业务成本 129,232,718.33 142,078,215.37
主营业务税金及附加 10,435,771.23 43,276,648.48
二、主营业务利润 31,685,535.43 26,112,020.47
加：其他业务利润 3,237,728.63 60,148.51
减：营业费用 50,496,889.76 10,864,961.23
管理费用 49,691,333.85 24,393,990.38
财务费用 8,103,463.50 7,935,770.47
三、营业利润 -73,368,423.05 -17,022,553.10
加：投资收益 -404,456.12 -741,319.34
补贴收入 104,089.43
营业外收入 64,379.71 30,882.90
减：营业外支出 356,575.21 1,069,692.18
四、利润总额 -74,065,074.67 -18,698,592.29
减：所得税 8,447,702.66 8,901,868.68
少数股东本期损益 -2,479,925.67 844,486.63
五、净利润 -80,032,851.66 -28,444,947.60
项目 母公司报表
2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 37,387,558.49 24,047,947.20
减：主营业务成本 20,327,673.13 20,325,022.05
主营业务税金及附加 10,237,477.67 42,351,425.31
二、主营业务利润 6,822,407.69 -38,628,500.16
加：其他业务利润 36,940.00
减：营业费用 7,305,483.04 41,920.95
管理费用 26,978,997.64 12,042,435.07
财务费用 1,214,627.32 -28,337.91
三、营业利润 -28,639,760.31 -50,684,518.27
加：投资收益 -49,900,687.90 23,387,396.71
补贴收入
营业外收入 1,133.54 23,764.10
减：营业外支出 284,065.65 672,651.52
四、利润总额 -78,823,380.32 -27,946,008.98
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润 -78,823,380.32 -27,946,008.98
法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇
会计机构负责人：杜培明
现金流量表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年1－9月
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 865,250,289.09
收到的税费返还 746,656.55
收到的其他与经营活动有关的现金 20,185,139.64
现金流入小计 886,182,085.28
购买商品、接受劳务支付的现金 504,303,967.90
支付给职工以及为职工支付的现金 70,267,491.09
支付的各项税费 105,556,778.69
支付的其他与经营活动有关的现金 157,981,559.99
现金流出小计 838,109,797.67
经营活动产生的现金流量净额 48,072,287.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41,020.00
收到的其他与投资活动有关的现金 851,413.26
现金流入小计 892,433.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,603,455.60
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 5,487,453.76
现金流出小计 50,090,909.36
投资活动产生的现金流量净额 -49,198,476.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 632,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,096,712.04
现金流入小计 633,296,712.04
偿还债务所支付的现金 663,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,307,698.05
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 704,707,698.05
筹资活动产生的现金流量净额 -71,410,986.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,537,174.50
项目 2003年1－9月
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,827,415.73
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 25,333.01
现金流入小计 352,852,748.74
购买商品、接受劳务支付的现金 76,174,347.05
支付给职工以及为职工支付的现金 23,540,645.63
支付的各项税费 54,048,573.78
支付的其他与经营活动有关的现金 18,052,623.75
现金流出小计 171,816,190.21
经营活动产生的现金流量净额 181,036,558.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,641,614.29
投资所支付的现金 9,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11,141,614.29
投资活动产生的现金流量净额 -11,123,614.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 876,338.11
现金流入小计 210,876,338.11
偿还债务所支付的现金 385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,975,222.66
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 395,975,222.66
筹资活动产生的现金流量净额 -185,098,884.55
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,185,940.31
法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇
会计机构负责人：杜培明
补充资料
项目 2003年1－9月
合并数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -157,784,731.02
加：少数股东本期损益 12,137,750.60
计提减值准备 -405,476.36
固定资产折旧 44,881,591.82
无形资产摊销 4,517,598.17
长期待摊费用摊销 -157,911.59
待摊费用减少（减增加） -540,281.22
预提费用增加（减减少） 12,377,995.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 797,167.09
固定资产报废损失
财务费用 24,946,154.08
投资损失（减收益） 2,002,728.51
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 629,614.40
经营性应收项目的减少（减增加） 72,218,540.57
经营性应付项目的增加（减减少） 32,451,546.90
其他
经营活动产生的现金流量净额 48,072,287.61
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 254,291,524.36
减：货币资金的期初余额 326,828,698.86
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -72,537,174.50
项目 2003年1－9月
母公司数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -146,928,902.20
加：少数股东本期损益
计提减值准备 27,002.93
固定资产折旧 19,287,704.57
无形资产摊销 3,297,452.55
长期待摊费用摊销 -157,911.59
待摊费用减少（减增加） -74,935.74
预提费用增加（减减少） 531,606.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 690,266.68
固定资产报废损失
财务费用 4,888,263.89
投资损失（减收益） 81,471,737.07
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 4,926,828.19
经营性应收项目的减少（减增加） 13,892,329.61
经营性应付项目的增加（减减少） 199,185,115.97
其他
经营活动产生的现金流量净额 181,036,558.53
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 151,481,153.46
减：货币资金的期初余额 166,667,093.77
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15,185,940.31
法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇
会计机构负责人：杜培明
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