申能股份有限公司2003年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事王益民、孙金富未出席董事会，委托杨祥海董事代为表决；董事王敏文未
出席董事会，委托陈铭锡董事代为表决；独立董事孙铮未出席董事会，委托吴家骅董
事代为表决。
1.3公司董事长杨祥海、主管会计工作副总经理陈铭锡、会计机构负责人宋雪枫声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 申能股份 变更前简称（如有）
股票代码 600642
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈铭锡 周燕飞
联系地址 上海市复兴中路1号 上海市复兴中路1号
电话 021-63900888 021-63900145
传真 021-63900119 021-63900119
电子邮箱 Zhenquan@shenergy.com.cn Zhouming@shenergy.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 15,478,254,445.38 13,492,813,599.76
股东权益（不含少数
股东权益） 8,112,252,907.83 7,206,930,080.62
每股净资产 4.524 4.019
调整后的每股净资产 4.492 3.992
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金
流量净额 528,763,524.41 1,353,990,167.10
每股收益 0.175 0.493
净资产收益率 3.87% 10.89%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 3.67% 10.71%
非经常性损益项目（1-9月） 金额
营业外收支税后净额 -1,813,664.89
资产转让税后损益 -88,216.09
收回陈家渡项目投资确认损益 17,000,000.00
合计 15,098,119.02
本报告期末
比上年度期
末增减（％）
总资产 14.71%
股东权益（不含少数 12.56%
股东权益）
每股净资产 12.56%
调整后的每股净资产 12.53%
本报告期比
上年同期增
减（％）
经营活动产生的现金
流量净额 -
每股收益 24.11%
净资产收益率 13.49%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 6.69%
2.2.2利润表
利润表
编制单位：申能股份有限公司 2003年第3季度 单位：人民币元
项 目 2003年7月1日至9月30日
合并 母公司
一、主营业务收入 1,053,497,666.31 1,329,541.34
减：主营业务成本 600,581,137.90 -
主营业务税金及附加 12,360,097.37 73,789.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 440,556,431.04 1,255,751.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 47,655.90 -
减: 营业费用 106,159.58 -
管理费用 70,120,422.30 4,858,726.48
财务费用 74,926,117.29 1,439,682.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 295,451,387.77 -5,042,656.95
加：投资收益（损失以“-”号填列） 186,342,708.13 323,292,214.04
补贴收入 - -
营业外收入 62,869.11 26,000.00
减：营业外支出 573,245.48 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 481,283,719.53 318,275,557.09
减：所得税 101,924,621.04 4,287,087.28
减：少数股东损益 65,370,628.68 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 313,988,469.81 313,988,469.81
项 目 2002年7月1日至9月30日
合并 母公司
一、主营业务收入 762,905,775.35 1,132,248.00
减：主营业务成本 487,494,215.12 -
主营业务税金及附加 8,609,212.90 62,839.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 266,802,347.33 1,069,408.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -77,978.41 -
减: 营业费用 - -
管理费用 29,791,122.26 4,115,571.49
财务费用 53,608,920.84 2,479,188.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 183,324,325.82 -5,525,351.50
加：投资收益（损失以“-”号填列） 126,893,639.89 260,370,503.26
补贴收入 - -
营业外收入 5,295.45 -
减：营业外支出 1,894,687.65 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 308,328,573.51 254,845,151.76
减：所得税 55,896,485.53 1,615,508.60
减：少数股东损益 -797,555.18 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 253,229,643.16 253,229,643.16
企业负责人：杨祥海 分管财务负责人：陈铭锡 财
务负责人：宋雪枫
利润及利润分配表
编制单位：申能股份有限公司 2003年3季度 单位：人民币元
2003年1月1日至9月30日
项 目 合并 母公司
一、主营业务收入 2,965,792,785.34 3,274,790.30
减：主营业务成本 1,677,730,345.19 -
主营业务税金及附加 34,961,549.15 181,750.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,253,100,891.00 3,093,039.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 414,278.84 -
减: 营业费用 274,586.80 -
管理费用 132,523,444.17 18,383,581.85
财务费用 171,111,488.25 8,018,947.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 949,605,650.62 -23,309,489.85
加：投资收益（损失以“-”号填列） 443,112,756.29 922,425,340.34
补贴收入 1,159,110.29 -
营业外收入 558,073.41 26,200.00
减：营业外支出 3,235,353.66 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,391,200,236.95 899,142,050.49
减：所得税 307,184,172.64 15,312,332.99
减：少数股东损益 200,186,346.81 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 883,829,717.50 883,829,717.50
加：年初未分配利润 68,065,314.09 335,168,570.73
其他转入 105,306,255.40 -
六、可供分配的利润 1,057,201,286.99 1,218,998,288.23
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
七、可供投资者分配的利润 1,057,201,286.99 1,218,998,288.23
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 24,268,865.22 -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 1,032,932,421.77 1,218,998,288.23
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
2002年1月1日至9月30日
项 目 合并 母公司
一、主营业务收入 2,135,022,199.96 6,654,456.00
减：主营业务成本 1,331,757,328.04 -
主营业务税金及附加 26,420,595.48 370,840.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 776,844,276.44 6,283,615.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 28,026,041.51 28,026,750.00
减: 营业费用 - -
管理费用 125,728,631.45 17,484,313.17
财务费用 140,203,198.44 10,180,865.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 538,938,488.06 6,645,186.60
加：投资收益（损失以“-”号填列） 362,633,107.72 750,019,369.13
补贴收入 - -
营业外收入 773,027.23 -
减：营业外支出 8,932,897.48 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 893,411,725.53 756,664,555.73
减：所得税 168,208,089.65 29,914,719.78
减：少数股东损益 -1,546,200.07 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 726,749,835.95 726,749,835.95
加：年初未分配利润 57,439,237.12 200,727,402.83
其他转入 63,804,869.80 -
六、可供分配的利润 847,993,942.87 927,477,238.78
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
七、可供投资者分配的利润 847,993,942.87 927,477,238.78
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 847,993,942.87 927,477,238.78
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
企业负责人：杨祥海 分管财务负责人：陈铭锡
财务负责人：宋雪枫
2.3报告期末股东总人数：107478人。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续保持优良的经营业绩，各项主要财务指标均比去年同期有进
一步提高。2003年1-9月，公司累计完成主营业务利润12.53亿元，比上年同期增长6
1.3%；实现每股收益0.493元，比上年同期增长21.7%。
公司各已投产项目安全生产状况良好，业绩稳定增长。上海吴泾第二发有限公司
1-9月累计完成发电量63.1亿度，完成年度计划的90.13%；上海外高桥发电有限公司1
-9月累计完成发电量62.7亿度，完成年度计划的89.55%；上海吴泾发电有限公司1-9月
累计完成发电量28.76亿度，完成年度计划的88.49%；华东天荒坪抽水蓄能发电有限公
司1-9月完成发电量19.81亿度，完成年度计划的79.24%；上海申能星火热电公司1-9月
完成发电量0.98亿度，供热137.26万百万千焦，分别完成年度计划的82.06%和75.01
%；上海石油天然气有限公司1-9月累计供应天然气3.5亿立方米，完成年度计划的77.
47%，生产原油29.42万吨，完成年度计划的84.06%。
公司在建工程取得实质进展。上海外高桥第二发电有限公司两台90万千瓦工程进
展顺利，1号机组已基本安装就绪，目前正进行调试；东海平湖油气田扩建一期工程于
2003年10月16日正式投产，该项目生产能力从原日供天然气120万立方米增加到日供天
然气180万立方米；上海天然气主干输气管网工程已初步具备接受“西气”条件；浙江
桐柏抽水蓄能电站和上海化学工业区热电联供项目均按计划进度建设。华能上海燃机
项目目前也正积极开展前期准备工作，争取早日开工建设。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
电力行业 2,494,195,037.52 1,503,439,256.65
其中：关联交易 1,637,395.15 -
石油天然气行业 473,235,142.97 174,291,088.54
合 计 2,965,792,785.34 1,677,730,345.19
分行业或分产品 毛利率(%)
电力行业 39.72
其中：关联交易 100.00
石油天然气行业 63.17
合 计 43.43
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □不适用
3.1.3报告期利润构成情况较前一报告期重大变化原因说明
□适用 □不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 □不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □不适用
申能股份有限公司董事会
法定代表人：杨祥海
2003年10月28日
资产负债表
编制单位：申能股份有限公司 2003年9月30日单位：人民币元
2003年9月30日
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,307,584,136.03 179,184,654.14
短期投资 465,141,310.13 373,345,070.13
应收票据 12,689,023.15 -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 508,726,980.70 -
其他应收款 25,484,762.25 1,759,787.74
预付账款 62,586,224.61 -
应收补贴款 - -
存货 76,943,607.57 -
待摊费用 723,057.72 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,459,879,102.16 554,289,512.01
长期投资：
长期股权投资 1,863,321,114.28 6,506,999,513.28
长期债权投资 997,956,442.06 1,682,176,442.06
长期投资合计 2,861,277,556.34 8,189,175,955.34
其中：合并价差 -39,064,161.19
固定资产：
固定资产原价 9,503,997,618.94 7,392,469.75
减：累计折旧 2,985,476,716.80 5,025,066.03
固定资产净值 6,518,520,902.14 2,367,403.72
减：固定资产减值准备 1,462,085.14 -
固定资产净额 6,517,058,817.00 2,367,403.72
工程物资 669,489,795.71 -
在建工程 2,857,576,860.20 212,861.00
固定资产清理 773,177.18 -
固定资产合计 10,044,898,650.09 2,580,264.72
无形资产及其他资产：
无形资产 58,203,649.25 -
长期待摊费用 53,995,487.54 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 112,199,136.79 -
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 15,478,254,445.38 8,746,045,732.07
2002年12月31日
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,219,907,516.30 114,811,390.16
短期投资 1,377,702,093.20 1,580,017,255.23
应收票据 11,713,855.49 -
应收股利 71,050,000.00 71,050,000.00
应收利息 - -
应收账款 312,616,650.77 -
其他应收款 44,778,794.77 920,375.70
预付账款 79,279,103.25 -
应收补贴款 - -
存货 106,058,475.86 -
待摊费用 157,070.61 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 3,223,263,560.25 1,766,799,021.09
长期投资：
长期股权投资 337,198,790.73 5,609,250,698.99
长期债权投资 1,035,095,993.93 1,144,228,258.72
长期投资合计 1,372,294,784.66 6,753,478,957.71
其中：合并价差 -596,491,084.33
固定资产：
固定资产原价 9,499,479,489.93 7,319,469.75
减：累计折旧 3,243,088,007.46 4,481,697.84
固定资产净值 6,256,391,482.47 2,837,771.91
减：固定资产减值准备 2,317,438.22 -
固定资产净额 6,254,074,044.25 2,837,771.91
工程物资 778,361,847.42 -
在建工程 1,754,385,426.67 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 8,786,821,318.34 2,837,771.91
无形资产及其他资产：
无形资产 62,667,110.76 -
长期待摊费用 47,766,825.75 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 110,433,936.51 -
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 13,492,813,599.76 8,523,115,750.71
资产负债表（续）
编制单位：申能股份有限公司 2003年9月30日单位：人民币元
项目 2003年9月30日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 620,500,000.00 -
应付票据 - -
应付账款 640,671,116.60 -
预收账款 - -
应付工资 1,365,602.81 -
应付福利费 1,424,989.00 -324,772.42
应付股利 10,836,531.80 -
应交税金 76,912,479.53 10,360,829.25
其他应交款 1,138,191.88 4,786.56
其他应付款 83,831,197.39 53,797,261.02
预提费用 109,544,788.71 -
预计负债 - -
应付利息 13,169,200.80 -
一年内到期的长期负债 19,805,062.64 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,579,199,161.16 63,838,104.41
长期负债：
长期借款 3,615,713,174.04 64,716,039.83
应付债券 - -
长期应付款 505,238,680.00 505,238,680.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 4,120,951,854.04 569,954,719.83
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 5,700,151,015.20 633,792,824.24
少数股东权益 1,665,850,522.35
股东权益：
股本 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
减：已归还投资 - -
股本净额 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
资本公积 2,671,019,607.33 2,671,019,607.33
盈余公积 2,615,213,109.73 2,429,147,243.27
其中：法定公益金 416,961,412.68 388,481,189.30
未分配利润 1,032,932,421.77 1,218,998,288.23
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 8,112,252,907.83 8,112,252,907.83
负债和股东权益总计 15,478,254,445.38 8,746,045,732.07
项目 2002年12月31日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 556,000,000.00 -
应付票据 - -
应付账款 387,036,276.10 -
预收账款 - -
应付工资 2,935,562.55 -
应付福利费 1,420,448.49 -
应付股利 549,926,330.70 537,926,330.70
应交税金 58,701,275.44 3,098,730.74
其他应交款 964,311.82 15,927.57
其他应付款 80,564,970.54 54,641,758.67
预提费用 16,971,097.37 -
预计负债 - -
应付利息 11,585,169.60 2,268,000.00
一年内到期的长期负债 284,173,070.71 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,950,278,513.32 597,950,747.68
长期负债：
长期借款 3,345,763,555.08 272,996,242.41
应付债券 - -
长期应付款 445,238,680.00 445,238,680.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 3,791,002,235.08 718,234,922.41
递延税项：
递延税款贷项 11,655,789.20 -
负债合计 5,752,936,537.60 1,316,185,670.09
少数股东权益 532,946,981.54
股东权益：
股本 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
减：已归还投资 - -
股本净额 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
资本公积 2,649,526,497.62 2,649,526,497.62
盈余公积 2,696,250,499.91 2,429,147,243.27
其中：法定公益金 453,726,524.04 388,481,189.30
未分配利润 68,065,314.09 335,168,570.73
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 7,206,930,080.62 7,206,930,080.62
负债和股东权益总计 13,492,813,599.76 8,523,115,750.71
利润表
编制单位：申能股份有限公司 2003年第3季度 单位：人民币元
项目 2003年7月1日至9月30日
合并 母公司
一、主营业务收入 1,053,497,666.31 1,329,541.34
减：主营业务成本 600,581,137.90 -
主营业务税金及附加 12,360,097.37 73,789.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 440,556,431.04 1,255,751.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 47,655.90 -
减:营业费用 106,159.58 -
管理费用 70,120,422.30 4,858,726.48
财务费用 74,926,117.29 1,439,682.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 295,451,387.77 -5,042,656.95
加：投资收益（损失以“-”号填列） 186,342,708.13 323,292,214.04
补贴收入 - -
营业外收入 62,869.11 26,000.00
减：营业外支出 573,245.48 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 481,283,719.53 318,275,557.09
减：所得税 101,924,621.04 4,287,087.28
减：少数股东损益 65,370,628.68 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 313,988,469.81 313,988,469.81
项目 2002年7月1日至9月30日
合并 母公司
一、主营业务收入 762,905,775.35 1,132,248.00
减：主营业务成本 487,494,215.12 -
主营业务税金及附加 8,609,212.90 62,839.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 266,802,347.33 1,069,408.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -77,978.41 -
减:营业费用 - -
管理费用 29,791,122.26 4,115,571.49
财务费用 53,608,920.84 2,479,188.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 183,324,325.82 -5,525,351.50
加：投资收益（损失以“-”号填列） 126,893,639.89 260,370,503.26
补贴收入 - -
营业外收入 5,295.45 -
减：营业外支出 1,894,687.65 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 308,328,573.51 254,845,151.76
减：所得税 55,896,485.53 1,615,508.60
减：少数股东损益 -797,555.18 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 253,229,643.16 253,229,643.16
企业负责人：杨祥海 分管财务负责人：陈铭锡 财务负责人：宋
雪枫
利润及利润分配表
编制单位：申能股份有限公司 2003年3季度 单位：人民币元
项目 2003年1月1日至9月30日
合并 母公司
一、主营业务收入 2,965,792,785.34 3,274,790.30
减：主营业务成本 1,677,730,345.19 -
主营业务税金及附加 34,961,549.15 181,750.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,253,100,891.00 3,093,039.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 414,278.84 -
减:营业费用 274,586.80 -
管理费用 132,523,444.17 18,383,581.85
财务费用 171,111,488.25 8,018,947.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 949,605,650.62 -23,309,489.85
加：投资收益（损失以“-”号填列） 443,112,756.29 922,425,340.34
补贴收入 1,159,110.29 -
营业外收入 558,073.41 26,200.00
减：营业外支出 3,235,353.66 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,391,200,236.95 899,142,050.49
减：所得税 307,184,172.64 15,312,332.99
减：少数股东损益 200,186,346.81 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 883,829,717.50 883,829,717.50
加：年初未分配利润 68,065,314.09 335,168,570.73
其他转入 105,306,255.40 -
六、可供分配的利润 1,057,201,286.99 1,218,998,288.23
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
七、可供投资者分配的利润 1,057,201,286.99 1,218,998,288.23
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 24,268,865.22 -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 1,032,932,421.77 1,218,998,288.23
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
项目 2002年1月1日至9月30日
合并 母公司
一、主营业务收入 2,135,022,199.96 6,654,456.00
减：主营业务成本 1,331,757,328.04 -
主营业务税金及附加 26,420,595.48 370,840.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 776,844,276.44 6,283,615.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 28,026,041.51 28,026,750.00
减:营业费用 - -
管理费用 125,728,631.45 17,484,313.17
财务费用 140,203,198.44 10,180,865.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 538,938,488.06 6,645,186.60
加：投资收益（损失以“-”号填列） 362,633,107.72 750,019,369.13
补贴收入 - -
营业外收入 773,027.23 -
减：营业外支出 8,932,897.48 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 893,411,725.53 756,664,555.73
减：所得税 168,208,089.65 29,914,719.78
减：少数股东损益 -1,546,200.07 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 726,749,835.95 726,749,835.95
加：年初未分配利润 57,439,237.12 200,727,402.83
其他转入 63,804,869.80 -
六、可供分配的利润 847,993,942.87 927,477,238.78
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
七、可供投资者分配的利润 847,993,942.87 927,477,238.78
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 847,993,942.87 927,477,238.78
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
企业负责人：杨祥海 分管财务负责人：陈铭锡 财务负责人：
宋雪枫
现金流量表
编制单位：申能股份有限公司 2003年3季度 单位：人民币元
项目 2003年1月1日至9月30日
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,209,609,735.17
收到的税费返还 15,949,802.54
收到的其他与经营活动有关的现金 50,910,066.84
经营活动现金流入小计 3,276,469,604.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,035,179,830.67
支付给职工以及为职工支付的现金 86,254,796.64
支付的各项税费 673,615,111.94
支付的其他与经营活动有关的现金 127,429,698.20
经营活动现金流出小计 1,922,479,437.45
经营活动产生的现金流量净额 1,353,990,167.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,231,690,557.64
取得投资收益所收到的现金 342,180,333.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
1,831,371.81
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 204,557.52
投资活动现金流入小计 1,575,906,820.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
746,754,178.98
付的现金
投资所支付的现金 203,841,271.19
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 950,595,450.17
投资活动产生的现金流量净额 625,311,370.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 1,660,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 210,116,207.09
筹资活动现金流入小计 1,870,616,207.09
偿还债务所支付的现金 2,850,367,433.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 907,809,442.22
其中：子公司支付给少数股东的股利 188,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,064,249.10
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
筹资活动现金流出小计 3,762,241,125.13
筹资活动产生的现金流量净额 -1,891,624,918.04
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 87,676,619.73
项目 2003年1月1日至9月30日
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