北京城建投资发展股份有限公司2003年第三季度报告

    

§1 重要提示

    1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 董事长刘龙华、独立董事柴强、徐经长因公事未能出席，刘龙华委托副董事
长郁志桐代为出席、主持和表决，柴强、徐经长委托独立董事陈行代为出席和表决。
    1.3 本季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人刘龙华先生、总会计师周维顺先生及计划财务部负责人李莉女士
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    

§2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息
股票简称       北京城建                        变更前简称（如有）
股票代码       600266
               董事会秘书                      证券事务代表
姓名           杨运                            成李威
联系地址       北京市朝阳区北土城西路11号      北京市朝阳区北土城西路11号
电话           (010)82275566-608               (010)82275566-628
               (010) 82275516                  (010)82275598
传真           (010)82275533                   (010)82275533
电子邮箱       Yyc@bucid.com                   Liwei@bucid.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                本报告期末                  上年度期末
总资产(元)                 8,758,122,276.46            8,415,877,503.36
股东权益(不含少
数股东权益)(元)            1,672,694,480.51            1,592,006,601.22
每股净资产(元)                         2.7878                      2.6533
调整后的每股净资
产(元)                                 2.5671                      2.6034
                                    报告期               年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额(元)               133,977,815.58
每股收益(元)                           0.1221                      0.1426
净资产收益率                           4.38%                       5.12%
扣除非经常性损益
后的净资产收益率                       3.50%                       4.36%
                                                           本报告期末比上
                                                         年度期末增减(％)
总资产(元)                                                          4.07
股东权益(不含少
数股东权益)(元)                                                     5.07
每股净资产(元)                                                      5.07
调整后的每股净资
产(元)                                                             -1.39
                                                           本报告期比上年
                                                             同期增减(％)
经营活动产生的现
金流量净额(元)
每股收益(元)                                                      139.41%
净资产收益率                                                      139.34%
扣除非经常性损益
后的净资产收益率                                                  127.27%
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收支净额(元)                                          13,873,645.35
短期投资跌价准备(元)                                        -1,307,569.47
合计                                                        12,566,075.88
    2.2.2 利润表单位：人民币元
项目                         附注                   2003年7-9月
                                             合并               母公司
一、主营业务收入                      974,962,107.34        15,000,000.00
减：主营业务成本                      709,460,140.38         9,675,000.00
主营业务税金及附加                     55,045,453.62           825,000.00
二、主营业务利润                      210,456,513.34         4,500,000.00
加：其他业务利润                        2,315,392.22
减：营业费用                            9,243,711.74
管理费用                               26,136,604.59           991,815.08
财务费用                                9,578,945.74        -2,928,345.68
三、营业利润                          167,812,643.49         6,436,530.60
加：投资收益                           -4,086,623.53        66,841,838.22
补贴收入
营业外收入                             15,012,843.00
减：营业外支出                             34,828.00
四、利润总额                          178,704,034.96        73,278,368.82
减：所得税                             73,638,923.82
减：少数股东损益                       31,786,742.32
加：未确认的投资损失
五、净利润                             73,278,368.82        73,278,368.82
项目                                              2002年7--9月
                                            合并                母公司
一、主营业务收入                     618,630,467.47         15,000,000.00
减：主营业务成本                     499,301,506.05          9,675,000.00
主营业务税金及附加                    34,024,675.70            825,000.00
二、主营业务利润                      85,304,285.72          4,500,000.00
加：其他业务利润                       1,462,704.35
减：营业费用                           4,539,707.13
管理费用                              20,966,825.06           -905,164.34
财务费用                              17,611,139.04          8,177,429.59
三、营业利润                          43,649,318.84         -2,772,265.25
加：投资收益                          11,641,511.52         33,399,684.15
补贴收入
营业外收入                                 5,000.00              5,000.00
减：营业外支出
四、利润总额                          55,295,830.36         30,632,418.90
减：所得税                            15,294,044.11
减：少数股东损益                       9,375,787.35
加：未确认的投资损失
五、净利润                            30,625,998.90         30,632,418.90
项目                        附注                     2003年1--9月
                                               合并             母公司
一、主营业务收入                      1,726,454,538.06      20,000,000.00
减：主营业务成本                      1,306,546,661.84      12,900,000.00
主营业务税金及附加                       97,080,302.46       1,100,000.00
二、主营业务利润                        322,827,573.76       6,000,000.00
加：其他业务利润                          7,360,577.86
减：营业费用                             30,429,529.84
管理费用                                 64,509,141.85       4,401,710.19
财务费用                                 29,871,872.50       8,167,009.12
三、营业利润                            205,377,607.43      -6,568,719.31
加：投资收益                             -3,140,998.64      92,142,059.60
补贴收入
营业外收入                               15,035,208.00
减：营业外支出                            1,161,562.65          24,245.03
四、利润总额                            216,110,254.14      85,573,340.29
减：所得税                               91,280,425.22
减：少数股东损益                         39,256,488.63
加：未确认的投资损失
五、净利润                               85,573,340.29      85,573,340.29
项目                                             2002年1--9月
                                           合并                 母公司
一、主营业务收入                  1,192,862,729.88          35,000,000.00
减：主营业务成本                    933,869,862.37          22,575,000.00
主营业务税金及附加                   65,527,334.53           1,925,000.00
二、主营业务利润                    193,465,532.98          10,500,000.00
加：其他业务利润                     11,150,014.50
减：营业费用                         12,100,422.71
管理费用                             51,541,821.95           3,577,949.45
财务费用                             69,155,648.67          21,357,112.31
三、营业利润                         71,817,654.15         -14,435,061.76
加：投资收益                          8,443,149.16          52,264,933.29
补贴收入
营业外收入                               70,000.00               5,000.00
减：营业外支出
四、利润总额                         80,306,558.28          37,834,871.53
减：所得税                          -89,739,026.42        -118,296,228.16
减：少数股东损益                     14,514,485.01
加：未确认的投资损失
五、净利润                          155,531,099.69         156,131,099.69
    2.3 报告期末股东总人数92896 人
    

§3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内，公司实现主营业务收入97,496.21 万元，利润总额17,870.40 万元，
净利润7,327.84 万元。1—9 月份，公司累计实现主营业务收入172,645.45 万元，利
润总额21,611.03 万元，净利润8,557.33 万元。
    公司抓住“非典”过后房地产市场回暖的时机，坚持实施商品房开发和房地产项
目经营并举的经营策略，取得一定成效。
    公司更新营销理念，拓展营销渠道，提升产品品质，采取了网络营销、推出健康
型住宅等措施，商品房销售回升。1—9 月份，公司累计实现房屋开复工面积142.36
万平方米，其中新开23.11 万平方米，竣工34.05 万平方米，房屋销售面积36.96 万
平方米，结算面积21.13 万平方米。富海中心项目1-4 号楼结构已全部完工，进入装
修阶段，累计销售面积5500 平方米，尚未结算收入。北苑家园项目二区秀城20 万平
方米已结构封顶，六区润城总建筑面积40.1 万平方米，其中13 万平方米已基本完
工，27.1 万平方米正在结构施工，1—9 月累计销售面积14.37 万平方米，结算面积
13.45 万平方米。花市枣苑项目1—9 月累计销售面积1.29 万平方米，结算面积0.76
 万平方米。大羊坊项目已在9 月开工，北方交大学生公寓、定福家园（一期）已经取
得审定设计方案通知书。花市枣苑二期质城、上城（畅茜园）项目也在积极推进中。
另外，公司注重项目的盘整和提升，对子公司历年开发遗留的一些项目正在进行积极
的盘点和清查。
    经双方谈判，9 月23 日，公司控股子公司北京城建东华房地产开发有限责任公司
（以下简称“东华公司”）与康实投资有限公司（以下简称“康实公司”）正式签订
了东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目（以下简称“东华广场项目”）合作补
充协议，项目合作取得实质性进展。与此同时，公司积极推进其他一些项目的整体运
作和开发。目前，这些项目的前期工作进展顺利。世纪城市项目规划已经调整完毕，
正在进行规划设计方案报审前的准备工作，汇和综合楼已取得审定设计方案通知书。
    报告期内，公司作为“北京城建投资发展股份有限公司投标联合体”的代表，积
极组织参加了北京奥林匹克公园（B 区）国家体育馆及奥运村项目的法人招标，并最
终被确定为该项目的中标人。同时，公司参加了以北京中关村开发建设股份有限公司
为代表的投标联合体，并被确定为2008 年奥运会比赛场馆—北京五棵松文化体育中心
项目的中标人。奥运项目是北京市今后几年内的重点建设项目。公司参加两个奥运项
目的投资、建设、经营（运营），有利于提升公司品牌形象，有利于提高公司盈利能
力，有利于公司长远发展。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
                                                           单位：人民币元
分行业或分产品         主营业务收入            主营业务成本     毛利率(%)
房地产开发            974,962,107.34          709,460,140.38        21.59
其中：关联交易
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
    √适用  □不适用
                                                           单位：人民币元
项目                                               金额
                               2003年7--9月                 2003年1--6月
利润总额                      178,704,034.96                37,406,219.18
主营业务利润                  210,456,513.34               112,371,060.42
其他业务利润                    2,315,392.22                 5,045,185.64
期间费用                       44,959,262.07                79,851,282.12
投资收益                       -4,086,623.53                   945,624.89
营业外收支净额                 14,978,015.00                -1,104,369.65
项目                                       占利润总额的比例(%)
                               2003年7--9月                 2003年1--6月
利润总额                             100.00%                      100.00%
主营业务利润                         117.77%                      300.41%
其他业务利润                           1.30%                       13.49%
期间费用                              25.16%                      213.47%
投资收益                              -2.29%                        2.53%
营业外收支净额                         8.38%                       -2.95%
    注：本报告期较前一报告期相比发生重大变化及原因说明：
    （1）报告期主营业务利润、其他业务利润和期间费用占利润总额的比例较前一报
告期下降，是由于报告期主营业务收入的增加，使利润总额有较大幅度增加。
    （2）报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降是由于公司的参股公司
经营受市场环境的影响，盈利水平有所下降，按成本法核算的公司本期未进行利润分
配，按权益法核算的公司多在四季度结转利润，在一定程度上影响了公司报告期投资
收益。
    （3）营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增长是由于报告期营业外收
支净额盈利所致。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
    √适用  □不适用
    报告期合并利润表毛利率为21.59%，与前一报告期毛利率14.96%相比有较大幅度
提高，是由于东华广场项目报告期实现的毛利率较高。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    1、根据公司与北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限责任公司签订
的《盛弘基股权转让协议书》，报告期内公司收到股权转让款200 万元。截止报告期
末，公司共收到股权转让款7,700 万元。按合同尚有余款6,900 万元。由于二季度
“非典”影响了该项目前期工作进展，使得收款延迟。根据公司与北京新奥广厦房地
产开发有限公司签订的北京海淀区西三旗西二里住宅小区房地产项目转让合同，报告
期内公司收到1,500 万元项目转让款。截止报告期末公司已按合同约定收到付款6,50
0 万元。按合同尚有余款3,920 万元。随着上述转让项目后续款项的逐步收回，将对
今后公司经营成果产生一定影响。
    2、报告期内，东华公司与康实公司签订了《关于＜东直门综合交通枢纽暨东华广
场商务区项目合作合同＞和＜北京东华广场置业有限公司合同＞的补充与修改协议》
(以下简称“《补充协议》”)。（详见2003 年9 月16 日《中国证券报》和《上海证
券报》）。根据协议，康实公司已经向东华公司支付首期付款7亿元人民币，余款将于
2004 年5 月25 日前全部付清。《补充协议》的履行及康实公司陆续支付剩余款项，
对公司今、明两年的业绩将产生较大影响。
    3、报告期内，公司及公司控股子公司兴华公司、开发公司与集团公司所属子公司
北京城建七公司、八公司、十公司、亚泰公司、安装公司、新隆公司签订工程施工合
同总额19,007.39 万元。招标定价符合公司与集团公司签订的《关联交易协议》。
    4、截止2003 年9 月30 日，集团公司累计为公司及开发公司银行借款60,000万元
提供担保；公司累计为控股子公司兴华公司、东华公司、开发公司、城和公司银行借
款99,300 万元提供担保。兴华公司累计为北京德胜投资有限责任公司15,000 万元银
行借款提供担保。上述担保事项均为银行借款担保，不存在逾期未偿还事项。公司及
控股子公司累计为贷款银行向商品房买受人发放总额为199,265 万元住房按揭提供担
保。该保证责任在商品房买受人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。
    5、9 月下旬，公司参加的以北京中关村开发建设股份有限公司为代表的投标联合
体中标北京五棵松文化体育中心项目（详见2003 年9 月30 日《中国证券报》和《上
海证券报》），10 月中旬，以公司为代表的北京城建投资发展股份有限公司投标联合
体中标北京奥林匹克公园（B 区）国家体育馆及奥运村项目（详见2003 年10 月17 日
《中国证券报》和《上海证券报》）。奥运项目的投资、建设、经营（运营），将对
公司今后的建设和发展产生重要影响。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    北京城建投资发展股份有限公司董事会
    二○○三年十月二十八日
                                   资产负债表
    编制单位：北京城建投资发展股份有限公司                 单位：人民币元
项目                        附注                 2003年9月30日
                                           合并                母公司
流动资产：
货币资金                             809,322,725.35        518,134,682.18
短期投资                              14,877,592.15         14,877,592.15
应收票据
应收股利                               4,317,859.07
应收利息
应收账款                               8,221,489.77
其他应收款                           800,530,562.36      1,053,507,204.58
预付账款                             347,938,571.50         37,290,018.00
应收补贴款
存货                               5,642,011,171.02        503,814,109.82
待摊费用                              54,406,106.45          2,252,860.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       7,681,626,077.67      2,129,876,467.35
长期投资：
长期股权投资                         865,454,833.05      1,194,219,327.12
长期债权投资                          36,348,281.13
长期投资合计                         901,803,114.18      1,194,219,327.12
固定资产：
固定资产原价                         194,559,771.57          1,134,016.00
减：累计折旧                          19,866,686.96             81,648.00
固定资产净值                         174,693,084.61          1,052,368.00
减:  固定资产减值准备                          0.00                  0.00
固定资产净额                         174,693,084.61          1,052,368.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                         174,693,084.61          1,052,368.00
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计                           8,758,122,276.46      3,325,148,162.47
项目                                             2002年12月31日
                                           合并                母公司
流动资产：
货币资金                            677,841,212.64         284,385,733.51
短期投资                             16,154,003.71          16,154,003.71
应收票据
应收股利                                117,859.07
应收利息
应收账款                              7,799,450.17
其他应收款                          830,640,824.62       1,339,847,362.89
预付账款                            287,234,862.25           8,925,750.00
应收补贴款
存货                              5,440,665,915.66         368,843,507.10
待摊费用                             71,176,541.83              23,650.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      7,331,630,669.95       2,018,180,007.21
长期投资：
长期股权投资                        906,387,006.57       1,271,408,988.66
长期债权投资
长期投资合计                        906,387,006.57       1,271,408,988.66
固定资产：
固定资产原价                        193,552,351.57           1,134,016.00
减：累计折旧                         15,692,524.73
固定资产净值                        177,859,826.84           1,134,016.00
减:  固定资产减值准备
固定资产净额                        177,859,826.84           1,134,016.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                        177,859,826.84           1,134,016.00
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计                          8,415,877,503.36       3,290,723,011.87
    资产负债表（续）
项目                       附注                2003年9月30日
                                         合并                 母公司
流动负债：
短期借款                           2,393,000,000.00      1,360,000,000.00
应付票据
应付账款                             920,263,172.83         42,112,154.82
预收账款                           1,538,131,334.18         40,961,102.00
应付工资                              35,451,907.54          6,768,600.00
应付福利费                             8,302,913.53            215,287.56
应付股利                              17,519,200.00         17,500,000.00
应交税金                             251,132,900.70          5,430,176.52
其他应交款                             4,717,519.19             24,155.22
其他应付款                           675,060,238.28         45,389,347.59
预提费用                             286,462,574.19
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                       6,130,041,760.44      1,518,400,823.71
长期负债：
长期借款                             400,000,000.00        100,000,000.00
应付债券
长期应付款                           335,735,380.42
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                         735,735,380.42        100,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                           6,865,777,140.86      1,618,400,823.71
少数股东权益                         219,650,655.09
股东权益：
股本                                 600,000,000.00        600,000,000.00
资本公积                             678,780,623.60        684,980,623.60
盈余公积                             126,701,339.70        107,321,901.36
其中：法定公益金                      42,233,779.91         35,773,967.13
未分配利润                           267,212,517.21        314,444,813.80
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计                       1,672,694,480.51      1,706,747,338.76
负债和股东权益总计                 8,758,122,276.46      3,325,148,162.47
项目                                          2002年12月31日
                                         合并                  母公司
流动负债：
短期借款                          1,881,000,000.00         984,000,000.00
应付票据
应付账款                            855,431,337.02          27,167,385.12
预收账款                          1,402,081,795.59             430,000.00
应付工资                             35,177,831.41           1,668,600.00
应付福利费                            8,454,802.87             545,020.84
应付股利                             90,033,600.00          90,000,000.00
应交税金                            185,578,599.52             570,225.63
其他应交款                            4,622,688.94              15,645.00
其他应付款                          652,767,009.17          70,266,666.81
预提费用                            150,152,382.84
预计负债
一年内到期的长期负债                265,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                      5,530,300,047.36       1,174,663,543.40
长期负债：
长期借款                            790,000,000.00         490,000,000.00
应付债券
长期应付款                          349,260,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                      1,139,260,000.00         490,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                          6,669,560,047.36       1,664,663,543.40
少数股东权益                        154,310,854.78
股东权益：
股本                                600,000,000.00         600,000,000.00
资本公积                            683,666,093.60         689,866,093.60
盈余公积                            126,701,339.70         107,321,892.36
其中：法定公益金                     42,233,779.91          35,773,967.13
未分配利润                        1,816,639,176.92         228,871,482.51
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计                      1,592,006,601.22       1,626,059,468.47
负债和股东权益总计                8,415,877,503.36       3,290,723,011.87
    公司负责人：郁志桐              主管会计工作负责人：周维顺
    会计机构负责人：李莉
                               利润表（7—9月）
    编制单位：北京城建投资发展股份有限公司                 单位：人民币元
项目                         附注                   2003年7-9月
                                           合并                  母公司
一、主营业务收入                      974,962,107.34        15,000,000.00
减：主营业务成本                      709,460,140.38         9,675,000.00
主营业务税金及附加                     55,045,453.62           825,000.00
二、主营业务利润                      210,456,513.34         4,500,000.00
加：其他业务利润                        2,315,392.22
减:营业费用                             9,243,711.74
管理费用                               26,136,604.59           991,815.08
财务费用                                9,578,945.74        -2,928,345.68
三、营业利润                          167,812,643.49         6,436,530.60
加：投资收益                           -4,086,623.53        66,841,838.22
补贴收入
营业外收入                             15,012,843.00
减：营业外支出                             34,828.00
四、利润总额                          178,704,034.96        73,278,368.82
减：所得税                             73,638,923.82
减：少数股东损益                       31,786,742.32
加：未确认的投资损失
五、净利润                             73,278,368.82        73,278,368.82
项目                                             2002年7—9月
                                           合并                 母公司
一、主营业务收入                    618,630,467.47          15,000,000.00
减：主营业务成本                    499,301,506.05           9,675,000.00
主营业务税金及附加                   34,024,675.70             825,000.00
二、主营业务利润                     85,304,285.72           4,500,000.00
加：其他业务利润                      1,462,704.35
减:营业费用                           4,539,707.13
管理费用                             20,966,825.06            -905,164.34
财务费用                             17,611,139.04           8,177,429.59
三、营业利润                         43,649,318.84          -2,772,265.25
加：投资收益                         11,641,511.52          33,399,684.15
补贴收入
营业外收入                                5,000.00               5,000.00
减：营业外支出
四、利润总额                         55,295,830.36          30,632,418.90
减：所得税                           15,294,044.11
减：少数股东损益                      9,375,787.35
加：未确认的投资损失
五、净利润                           30,625,998.90          30,632,418.90
    公司负责人：郁志桐               主管会计工作负责人：周维顺
    会计机构负责人：李莉
                            利润表（1—9月）
    编制单位：北京城建投资发展股份有限公司                 单位：人民币元
项目                         附注                   2003年1—9月
                                             合并                母公司
一、主营业务收入                      1,726,454,538.06      20,000,000.00
减：主营业务成本                      1,306,546,661.84      12,900,000.00
主营业务税金及附加                       97,080,302.46       1,100,000.00
二、主营业务利润                        322,827,573.76       6,000,000.00
加：其他业务利润                          7,360,577.86
减:营业费用                              30,429,529.84
管理费用                                 64,509,141.85       4,401,710.19
财务费用                                 29,871,872.50       8,167,009.12
三、营业利润                            205,377,607.43      -6,568,719.31
加：投资收益                             -3,140,998.64      92,142,059.60
补贴收入
营业外收入                               15,035,208.00
减：营业外支出                            1,161,562.65
四、利润总额                            216,110,254.14      85,573,340.29
减：所得税                               91,280,425.22
减：少数股东损益                         39,256,488.63
加：未确认的投资损失
五、净利润                               85,573,340.29      85,573,340.29
项目                                           2002年1—9月
                                         合并                    母公司
一、主营业务收入                1,192,862,729.88            35,000,000.00
减：主营业务成本                  933,869,862.37            22,575,000.00
主营业务税金及附加                 65,527,334.53             1,925,000.00
二、主营业务利润                  193,465,532.98            10,500,000.00
加：其他业务利润                   11,150,014.50
减:营业费用                        12,100,422.71
管理费用                           51,541,821.95             3,577,949.45
财务费用                           69,155,648.67            21,357,112.31
三、营业利润                       71,817,654.15           -14,435,061.76
加：投资收益                        8,443,149.16            52,264,933.29
补贴收入
营业外收入                             70,000.00                 5,000.00
减：营业外支出                         24,245.03
四、利润总额                       80,306,558.28            37,834,871.53
减：所得税                        -89,739,026.42          -118,296,228.16
减：少数股东损益                   14,514,485.01
加：未确认的投资损失
五、净利润                        155,531,099.69           156,131,099.69
    公司负责人：郁志桐              主管会计工作负责人：周维顺
    会计机构负责人：李莉
                                   现金流量表
    2003年1-9月
    编制单位：北京城建投资发展股份有限公司                 单位：人民币元
项目                                                                 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,861,199,091.36
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             206,279,454.82
现金流入小计                                             2,067,478,546.18
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,229,966,376.57
支付给职工以及为职工支付的现金                              42,365,656.10
支付的各项税费                                             113,377,996.49
支付的其他与经营活动有关的现金                             547,790,701.44
现金流出小计                                             1,933,500,730.60
经营活动产生的现金流量净额                                 133,977,815.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                           285,896.15
取得投资收益所收到的现金                                    21,323,030.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                21,608,926.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的                 6,603,363.19
投资所支付的现金                                            32,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                38,603,363.19
投资活动产生的现金流量净额                                 -16,994,436.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                         2,410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                             2,410,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                     2,271,456,140.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       124,045,725.98
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                             2,395,501,866.22
筹资活动产生的现金流量净额                                  14,498,133.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               131,481,512.71
项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                60,531,102.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             653,462,274.60
现金流入小计                                               713,993,376.60
购买商品、接受劳务支付的现金                               155,237,039.41
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,659,648.12
支付的各项税费                                               3,381,605.32
支付的其他与经营活动有关的现金                             363,918,672.69
现金流出小计                                               530,196,965.54
经营活动产生的现金流量净额                                 183,796,411.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                   128,109,420.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               128,109,420.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                            -
投资活动产生的现金流量净额                                 128,109,420.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                         1,300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                             1,300,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                     1,314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        64,156,883.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                             1,378,156,883.00
筹资活动产生的现金流量净额                                 -78,156,883.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               233,748,948.67
    公司负责人：郁志桐           主管会计工作负责人:周维顺
    会计机构负责人：李莉
                               现金流量表--补充资料
    2003年1—9月
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                  单位：人民币元
项目                                                                 附注
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东本期收益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目                                                                 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                      85,573,340.29
加：少数股东本期收益                                        39,256,488.63
计提的资产减值准备                                           1,307,569.47
固定资产折旧                                                 4,174,162.23
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）                                    16,770,435.38
预提费用增加（减：减少）                                   136,310,191.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用                                                    79,871,872.50
投资损失（减：收益）                                         3,140,998.64
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                    -201,345,255.36
经营性应收项目的减少（减：增加）                           -31,015,486.59
经营性应付项目的增加（减：减少）                               -66,500.96
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 133,977,815.58
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                             809,322,725.35
减：现金的期初余额                                         677,841,212.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   131,481,512.71
项目                                                               母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                      85,573,340.29
加：少数股东本期收益
计提的资产减值准备                                           1,307,569.47
固定资产折旧                                                    81,648.00
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）                                    -2,229,210.62
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用                                                    64,156,883.00
投资损失（减：收益）                                       -92,142,059.60
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                    -134,970,602.72
经营性应收项目的减少（减：增加）                           286,340,158.31
经营性应付项目的增加（减：减少）                           -24,321,315.07
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 183,796,411.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                             518,134,682.18
减：现金的期初余额                                         284,385,733.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   233,748,948.67
    公司负责人：郁志桐           主管会计工作负责人:周维顺           会计机
构负责人：李莉