沈阳东软软件股份有限公司2003年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异
议。
1.3本季度财务会计报告未经审计。
1.4本公司董事长刘积仁先生、财务总监张晓鸥先生、计划财务部部长陈平平女士
保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 东软股份 变更前简称（如有） 东大阿派
股票代码 600718
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐庆荣 张龙
联系地址 沈阳浑南新区东大软件园 沈阳浑南新区东大软件园
电话 （024）23783000转85712 （024）23783000转85712
传真 （024）23783375 （024）23783375
电子邮箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
项目 2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,662,682,719 2,590,674,148
股东权益（不含少数股东权益） 1,298,739,348 1,273,209,399
每股净资产 4.61 4.52
调整后的每股净资产 4.52 4.43
2003年7月-9月 2003年1月-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -162,928,425
每股收益 0.043 0.147
净资产收益率 0.93% 3.19%
扣除非经常性损益后的净资产 0.94% 3.21%
项目 本报告期末比上年度期末增减
总资产 2.78%
股东权益（不含少数股东权益） 2.01%
每股净资产 1.99%
调整后的每股净资产 2.03%
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 -6.08%
净资产收益率 -6.06%
扣除非经常性损益后的净资产 -8.74%
非经常性损益项目 金额（2003年1月－9月）
营业外收入 -331,724
营业外支出 697,609
所得税影响 -31,193
合计 334,692
2.2.2利润表（未经审计）
公司1月－9月利润表 单位：元
项目 附注 2003年1-9月
本公司 本集团
一、 主营业务收入 711,854,445 1,365,945,328
减：主营业务成本 (557,618,842) (982,070,370)
主营业务税金及附加 (103,174) (4,719,245)
二、 主营业务利润 154,132,429 379,155,713
加：其他业务利润(亏损) - 7,060,635
减：营业费用 (41,281,972) (160,215,762)
管理费用 (63,148,427) (160,137,812)
财务费用 (17,262,451) (17,684,929)
三、 营业利润 32,439,579 48,177,845
加：投资收益（损失） 16,116,041 (10,068,583)
补贴收入 1,779,246 5,461,589
营业外收入 195,132 331,724
减：营业外支出 (271,531) (697,609)
四、 利润总额 50,258,467 43,204,966
减：所得税 (4,017,474) (12,631,318)
少数股东损益 - (5,146,758)
未确认的投资损失 - 15,960,314
五、 净利润 46,240,993 41,387,204
项目 2002年1-9月
本公司 本集团
一、 主营业务收入 784,674,117 1,333,646,595
减：主营业务成本 (541,847,571) (932,007,085)
主营业务税金及附加 (9,179,557) (13,369,490)
二、 主营业务利润 233,646,989 388,270,020
加：其他业务利润(亏损) 54,545 4,185,616
减：营业费用 (45,045,037) (139,158,600)
管理费用 (74,561,316) (174,055,769)
财务费用 (11,255,198) (13,552,620)
三、 营业利润 102,839,983 65,688,647
加：投资收益（损失） (20,567,414) 1,982,601
补贴收入 4,525,624 20,533,190
营业外收入 164,770 183,842
减：营业外支出 (2,676,807) (4,649,825)
四、 利润总额 84,286,156 83,738,455
减：所得税 (12,394,315) (14,644,650)
少数股东损益 - (663,148)
未确认的投资损失 - (6,966,411)
五、 净利润 71,891,841 61,464,246
公司7月－9月利润表 单位：元
项目 附注 2003年7-9月
本公司 本集团
一、 主营业务收入 265,132,050 435,658,303
减：主营业务成本 (211,838,393) (305,248,266)
主营业务税金及附加 (856,641) (1,693,495)
二、 主营业务利润 52,437,016 128,716,542
加：其他业务利润(亏损) - 2,374,387
减：营业费用 (13,463,831) (53,918,513)
管理费用 (19,439,080) (52,990,398)
财务费用 (5,835,183) (3,768,473)
三、 营业利润 13,698,922 20,413,545
加：投资收益（损失） 1,454,753 (9,896,698)
补贴收入 - 677,718
营业外收入 122,014 135,932
减：营业外支出 (5,863) (327,065)
四、 利润总额 15,269,826 11,003,432
减：所得税 - (2,505,279)
少数股东损益 - (912,128)
未确认的投资损失 - 4,449,549
五、 净利润 15,269,826 12,035,574
项目 2002年7-9月
本公司 本集团
一、 主营业务收入 194,594,535 444,142,176
减：主营业务成本 (130,772,113) (316,052,447)
主营业务税金及附加 (2,439,432) (4,253,060)
二、 主营业务利润 61,382,990 123,836,669
加：其他业务利润(亏损) 1,667 1,071,828
减：营业费用 (17,252,719) (50,922,286)
管理费用 (24,094,881) (58,763,858)
财务费用 (2,637,536) (3,839,588)
三、 营业利润 17,399,521 11,382,765
加：投资收益（损失） (618,365) (3,015,256)
补贴收入 2,555,731 9,877,932
营业外收入 50,001 57,740
减：营业外支出 (13,366) (322,075)
四、 利润总额 19,373,522 17,981,106
减：所得税 (3,002,089) (3,873,938)
少数股东损益 - (1,291,907)
未确认的投资损失 - -
五、 净利润 16,371,433 12,815,261
2.3报告期末股东总人数
截止2003年9月30日，公司股东总数为66,264人。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司业务继续保持稳健发展的态势，共完成主营业务收入435,658,30
3元，净利润12,035,574元，分别为上年同期的98.09％、93.92％，每股收益0.043
元。2003年1月至9月，公司累计完成主营业务收入1,365,945,328元，净利润41,3
87,204元，分别为上年同期的102.42%、67.34%。
报告期内，公司软件及系统集成业务持续稳定发展，实现收入322,163,087元，比
上年同期下降3.45%，占公司主营业务收入的73.95%。在电信行业，公司积极拓展解决
方案的深度和市场空间，相继为山东、江西、浙江等联通客户、辽宁、深圳、福建、
山西、江西、北京等移动客户以及西南网通进行了软件升级和系统扩容，同时开拓了
西北网通、广西联通等新客户；在社保行业，公司进一步巩固市场占有率第一的地
位，社保解决方案、电子政务解决方案和HIS、PACS产品市场表现良好；在电子商务领
域，公司收购了南京航星信息技术有限公司的烟草行业业务，丰富了公司烟草行业解
决方案，提升了公司在烟草行业的竞争力，同时承接了北京福田汽车项目，为进入汽
车领域奠定了基础；在电力行业，公司在进一步巩固辽宁电力用电营销及客服市场的
基础上，拓展了湖南省电力调度通信中心等市场；在教育行业，公司继续实施西部高
校中标项目并签订西部高校高端集成项目；在税务行业，公司承接了辽宁国税、山东
国税、湖南国税、武汉和宁波地税等项目，发展势头良好；在金融证券行业，公司在
巩固老客户的基础上,积极开拓证券和基金业市场；在网络安全领域，公司陆续签订了
一些具有影响的项目，客户数量有较大的增长。报告期内，公司软件出口实现收入15
5万美元，比上年同期增长10％。
报告期内，公司的数字医疗业务稳定发展，共销售CT机24台，X线光机61台，彩色
B超17台，核磁共振4台，实现销售收入106,970,974元（已扣除行业间抵销），与上年
同期相比增长5.93％，占公司主营业务收入的24.55％。
3.1.1报告期内，占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
软件及系统集成 322,163,087 241,934,716 24.90%
数字医疗 106,970,974 61,222,085 42.77%
其中：关联交易 13,694,948 9,390,393 31.43%
定价原则 关联交易均为软件开发及系统集成销售，主要依照市场
价格公允定价
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司销售呈季节性变化，一般每年第一、三季度为销售淡季，销售收入占全年收
入的比例相对偏低。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
√适用 □不适用
2003年7-9月
项目 金额 占利润总额的比例
主营业务利润 128,716,542 1169.79%
其他业务利润 2,374,387 21.58%
期间费用 110,677,384 1005.85%
投资收益 -9,896,698 -89.94%
补贴收入 677,718 6.16%
营业外收支净额 -191,133 -1.74%
利润总额 11,003,432 100.00%
2003年1-6月
项目 金额 占利润总额的比例 比例增减变动
主营业务利润 250,439,171 777.72% 392.07%
其他业务利润 4,686,248 14.55% 7.03%
期间费用 227,361,119 706.06% 299.79%
投资收益 -171,885 -0.53% -89.41%
补贴收入 4,783,871 14.86% -8.70%
营业外收支净额 -174,752 -0.54% -1.20%
利润总额 32,201,534 100.00% 0.00%
关于利润结构变动的分析与说明：
与前一报告期相比，本报告期由于投资收益减少了9,724,813元，使利润的构成发
生了较大变化，对主营业务利润、期间费用、投资收益占利润总额的比例产生了较大
影响。
1、本报告期内公司主营业务利润占利润总额比例比前一报告期增加392.07％，除
投资收益变动的影响外，本报告期内公司软件及系统集成业务、数字医疗业务由于高
毛利率的项目及产品收入比例增加,使主营业务利润率由前一报告期的26.9%增加至2
9.5%。
2、与前一报告期相比，本报告期内公司期间费用占利润总额比例增加299.79％，
除投资收益变动的影响外，本报告期的费用率比前一报告期增加了1%。费用率的增长
主要由于公司三季度为销售淡季，收入较低所致。但公司年内实施的费用控制措施已
经取得成效，费用增长速度比上年大幅降低，费用总额得到了有效的控制。2003年1-
9月期间费用总额33,804万元，比上年同期增加1,127万元，仅增长3%，费用率为24.7
%，与上年同期费用率24.5%基本持平。
3、与前一报告期相比，本报告期内公司投资收益所占比例减少89.41%，主要是由
于被投资公司东软诺基亚通信技术有限公司经营性亏损21,837,912元所致。
4、由于受税务机关退税进程的影响，使本报告期内补贴收入降低，占利润总额的
比例由上一报告期的14.86%下降为6.16%。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√适用 □不适用
报告期内，由于高毛利率的项目及产品收入比例增加,使公司软件及系统集成业务
的毛利率比前一报告期增长了3.09%，数字医疗业务的毛利率比前一报告期增长了5.0
3%。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2003年9月19日，东软集团有限公司与阿尔派电子（中国）有限公司签 订《沈阳
东软软件股份有限公司非上市流通法人股股份转让协议书》，东软集团 有限公司拟收
购阿尔派电子（中国）有限公司持有的公司外资法人股70,488,819 股，占公司发行在
外股份的25.04%。就上述收购事宜，于2003年9月20日， 公司董事会披露了《提示性
公告》，东软集团有限公司披露了《沈阳东软软件股 份有限公司收购报告书摘要》，
阿尔派电子（中国）有限公司披露了《沈阳东软 软件股份有限公司持股变动报告
书》，于2003年9月27日，公司董事会披露了 《沈阳东软软件股份有限公司董事会关
于东软集团有限公司收购事宜致全体股 东的报告书》。
以上信息具体参见2003年9月20日和9月27日《中国证券报》和《上海证券报》。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
沈阳东软软件股份有限公司
董事长：刘积仁
二ＯＯ三年十月二十七日
资产负债表（未经审计）
2003年9月30日
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元
资产 附注 2003年9月30日
本公司 本集团
流动资产：
货币资金 531,945,079 705,325,668
短期投资 - -
应收票据 - 264,398
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 361,055,337 582,796,115
其他应收款 185,602,595 93,815,780
预付账款 60,936,610 62,841,568
应收补贴款 - -
存货 394,647,049 645,551,337
待摊费用 3,047,656 3,787,012
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,537,234,326 2,094,381,878
长期投资：
长期股权投资 330,983,928 37,740,117
长期债权投资 - -
长期投资合计 330,983,928 37,740,117
固定资产：
固定资产原价 400,121,715 486,942,707
减：累计折旧 (48,307,529) (81,145,915)
固定资产净值 351,814,186 405,796,792
减：固定资产减值准备 (10,968,059) (21,206,060)
固定资产净额 340,846,127 384,590,732
工程物资 - -
在建工程 2,877,562 18,851,113
固定资产清理 - -
固定资产合计 343,723,689 403,441,845
无形资产及其他资产：
无形资产 73,038,842 111,543,157
长期待摊费用 10,378,671 15,575,722
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 83,417,513 127,118,879
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,295,359,456 2,662,682,719
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 542,000,000 634,739,297
应付票据 97,895,669 105,895,669
应付账款 96,621,277 161,076,440
预收账款 38,981,331 75,421,898
应付工资 159,676 1,322,674
应付福利费 - 31,868,352
应付股利 - -
应交税金 11,694,775 18,338,447
其他应交款 - 360,659
其他应付款 78,862,084 53,677,467
预提费用 - 2,152,139
预计负债 5,070,747 6,869,642
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 871,285,559 1,091,722,684
长期负债：
长期借款 70,000,000 120,000,000
应付债券 - -
长期应付款 12,260,355 14,145,386
专项应付款 7,088,645 10,127,926
其他长期负债 - -
长期负债合计 89,349,000 144,273,312
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 960,634,559 1,235,995,996
少数股东权益 - 127,947,375
股东权益：
股本 281,451,690 281,451,690
资本公积 587,601,325 582,991,427
盈余公积 167,184,279 191,834,348
其中：法定公益金 66,965,644 75,694,347
未分配利润 298,487,603 268,789,420
外币报表折算差额 - (528,684)
未确认的投资损失 - (25,798,853)
股东权益合计 1,334,724,897 1,298,739,348
负债和股东权益总计 2,295,359,456 2,662,682,719
资产 2002年12月31日
本公司 本集团
流动资产：
货币资金 632,934,822 810,963,094
短期投资 - -
应收票据 - 2,535,824
应收股利 984,995 84,000
应收利息 - -
应收账款 298,724,030 525,193,226
其他应收款 176,078,076 81,104,112
预付账款 50,865,233 56,912,907
应收补贴款 - -
存货 343,781,190 547,457,721
待摊费用 3,176,664 5,056,189
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,506,545,010 2,029,307,073
长期投资：
长期股权投资 313,435,087 47,608,700
长期债权投资 - -
长期投资合计 313,435,087 47,608,700
固定资产：
固定资产原价 382,283,709 460,296,202
减：累计折旧 (38,010,408) (63,980,402)
固定资产净值 344,273,301 396,315,800
减：固定资产减值准备 (11,495,046) (21,821,046)
固定资产净额 332,778,255 374,494,754
工程物资 - -
在建工程 2,815,312 2,815,312
固定资产清理 - -
固定资产合计 335,593,567 377,310,066
无形资产及其他资产：
无形资产 75,244,850 118,154,382
长期待摊费用 12,169,564 18,293,927
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 87,414,414 136,448,309
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,242,988,078 2,590,674,148
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 502,000,000 625,183,510
应付票据 121,362,618 130,482,188
应付账款 119,426,979 196,917,094
预收账款 97,583,483 132,220,604
应付工资 153,436 505,065
应付福利费 - 23,053,421
应付股利 - 173,823
应交税金 9,752,869 21,182,071
其他应交款 - 622,876
其他应付款 86,696,958 40,543,755
预提费用 387,903 633,749
预计负债 5,070,747 6,869,642
一年内到期的长期负
债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 942,434,993 1,178,387,798
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 12,260,355 14,145,386
专项应付款 - 2,072,300
其他长期负债 - -
长期负债合计 12,260,355 16,217,686
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 954,695,348 1,194,605,484
少数股东权益 - 122,859,265
股东权益：
股本 281,451,690 281,451,690
资本公积 587,410,151 582,991,427
盈余公积 167,184,279 191,834,348
其中：法定公益金 66,965,644 75,694,347
未分配利润 252,246,610 227,402,216
外币报表折算差额 - (719,858)
未确认的投资损失 - (9,750,424)
股东权益合计 1,288,292,730 1,273,209,399
负债和股东权益总计 2,242,988,078 2,590,674,148
企业负责人：刘积仁 主管会计工作的负责人：张晓鸥 会计机构负责
人：陈平平
利润表（未经审计）
2003年1-9月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元
项目 附注 2003年1-9月
本公司 本集团
一、主营业务收入 711,854,445 1,365,945,328
减：主营业务成本 (557,618,842) (982,070,370)
主营业务税金及附加 (103,174) (4,719,245)
二、主营业务利润 154,132,429 379,155,713
加：其他业务利润(亏损) - 7,060,635
减：营业费用 (41,281,972) (160,215,762)
管理费用 (63,148,427) (160,137,812)
财务费用 (17,262,451) (17,684,929)
三、营业利润 32,439,579 48,177,845
加：投资收益（损失） 16,116,041 (10,068,583)
补贴收入 1,779,246 5,461,589
营业外收入 195,132 331,724
减：营业外支出 (271,531) (697,609)
四、利润总额 50,258,467 43,204,966
减：所得税 (4,017,474) (12,631,318)
少数股东损益 - (5,146,758)
未确认的投资损失 - 15,960,314
五、净利润 46,240,993 41,387,204
项目 2002年1-9月
本公司 本集团
一、主营业务收入 784,674,117 1,333,646,595
减：主营业务成本 (541,847,571) (932,007,085)
主营业务税金及附加 (9,179,557) (13,369,490)
二、主营业务利润 233,646,989 388,270,020
加：其他业务利润(亏损) 54,545 4,185,616
减：营业费用 (45,045,037) (139,158,600)
管理费用 (74,561,316) (174,055,769)
财务费用 (11,255,198) (13,552,620)
三、营业利润 102,839,983 65,688,647
加：投资收益（损失） (20,567,414) 1,982,601
补贴收入 4,525,624 20,533,190
营业外收入 164,770 183,842
减：营业外支出 (2,676,807) (4,649,825)
四、利润总额 84,286,156 83,738,455
减：所得税 (12,394,315) (14,644,650)
少数股东损益 - (663,148)
未确认的投资损失 - (6,966,411)
五、净利润 71,891,841 61,464,246
企业负责人：刘积仁 主管会计工作的负责人：张晓鸥
会计机构负责人：陈平平
利润表（未经审计）
2003年7-9月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元
项目 附注 2003年7-9月
本公司 本集团
一、主营业务收入 265,132,050 435,658,303
减：主营业务成本 (211,838,393) (305,248,266)
主营业务税金及附加 (856,641) (1,693,495)
二、主营业务利润 52,437,016 128,716,542
加：其他业务利润(亏损) - 2,374,387
减：营业费用 (13,463,831) (53,918,513)
管理费用 (19,439,080) (52,990,398)
财务费用 (5,835,183) (3,768,473)
三、营业利润 13,698,922 20,413,545
加：投资收益（损失） 1,454,753 (9,896,698)
补贴收入 - 677,718
营业外收入 122,014 135,932
减：营业外支出 (5,863) (327,065)
四、利润总额 15,269,826 11,003,432
减：所得税 - (2,505,279)
少数股东损益 - (912,128)
未确认的投资损失 - 4,449,549
五、净利润 15,269,826 12,035,574
项目 2002年7-9月
本公司 本集团
一、主营业务收入 194,594,535 444,142,176
减：主营业务成本 (130,772,113) (316,052,447)
主营业务税金及附加 (2,439,432) (4,253,060)
二、主营业务利润 61,382,990 123,836,669
加：其他业务利润(亏损) 1,667 1,071,828
减：营业费用 (17,252,719) (50,922,286)
管理费用 (24,094,881) (58,763,858)
财务费用 (2,637,536) (3,839,588)
三、营业利润 17,399,521 11,382,765
加：投资收益（损失） (618,365) (3,015,256)
补贴收入 2,555,731 9,877,932
营业外收入 50,001 57,740
减：营业外支出 (13,366) (322,075)
四、利润总额 19,373,522 17,981,106
减：所得税 (3,002,089) (3,873,938)
少数股东损益 - (1,291,907)
未确认的投资损失 - -
五、净利润 16,371,433 12,815,261
企业负责人：刘积仁 主管会计工作的负责人：张晓鸥
会计机构负责人：陈平平
现金流量表（未经审计）
2003年1-9月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元
2003年1-9月
项目 附注 本公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 685,555,391
收到的税费返还 6,351,445
收到的其他与经营活动有关的现金 10,544,363
现金流入小计 702,451,199
购买商品、接受劳务支付的现金 (644,510,251)
支付给职工以及为职工支付的现金 (100,861,803)
支付的各项税费 (32,872,531)
支付的其他与经营活动有关的现金 (86,899,905)
现金流出小计 (865,144,490)
经营活动产生的现金流量净额 (162,693,291)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 984,995
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 424,822
收到其他与投资活动有关的现金 681,632
现金流入小计 2,091,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 (28,714,975)
投资所支付的现金 (1,241,625)
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 (29,956,600)
投资活动产生的现金流量净额 (27,865,151)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 522,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 522,000,000
偿还债务所支付的现金 (412,000,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (20,362,895)
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 (432,362,895)
筹资活动产生的现金流量净额 89,637,105
四、汇率变动对现金的影响 (68,406)
五、现金及现金等价物净增加（减少） (100,989,743)
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 46,240,993
加：未确认的投资损失 -
少数股东损益 -
计提的资产减值准备 94,731
固定资产折旧 10,920,326
无形资产等摊销 8,122,023
长期待摊费用摊销 1,954,714
待摊费用减少（减：增加） 129,008
预提费用增加（减：减少） (387,903)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） 67,331
固定资产报废损失 -
财务费用 19,749,671
投资损失（减：收益） (16,116,041)
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） (50,865,860)
经营性应收项目的减少（减：增加） (81,927,203)
经营性应付项目的增加（减：减少） (100,675,081)
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 (162,693,291)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加（减少）情况：
现金的期末余额 531,945,079
减：现金的期初余额 (632,934,822)
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加（减少）额 (100,989,743)
2003年1-9月
项目 本集团
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,669,922,086
收到的税费返还