新疆屯河投资股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事长何贵品先生因公出差未能参加本次会议，特委托董事张国玺先
生行使投票权。本公司董事刘国山先生因公出差未能参加本次会议，特委托董事刘建
新先生行使投票权。本公司董事江建林先生因公出差未能参加本次会议，特委托董事
李风春女士行使投票权。本公司独立董事魏杰先生因公出差未能参加本次会议，特委
托独立董事牛新华先生行使投票权。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长何贵品先生、总会计师赵斌先生及财务部部长助理孙卫先生声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 新疆屯河
股票代码 600737
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金涛 付疆
联系地址 新疆昌吉市乌伊东路333号 新疆昌吉市乌伊东路333号
电话 0994-2350079 0994-2350079
传真 0994-2337689 0994-2337689
电子邮箱 build-cj@mail.xj.cninfo.net build-cj@mail.xj.cninfo.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,889,365,430.22 6,320,218,797.81
股东权益(不含少数股 1,046,677,340.61 979,200,902.37
东权益)
每股净资产 1.30 1.70
调整后的每股净资产 1.29 1.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流 -27,394,325.29
量净额
每股收益 0.05 0.07
净资产收益率(%) 4.05 5.73
扣除非经常性损益后的 4.05 5.61
净资产收益率(%)
本报告期末比上年度
期末增减(％)
总资产 -38.46
股东权益(不含少数股 6.89
东权益)
每股净资产 -23.53
调整后的每股净资产 -28.68
本报告期比上年同期
增减(％)
经营活动产生的现金流 ---
量净额
每股收益 -56%
净资产收益率(%) -40.6%
扣除非经常性损益后的 -27.27%
净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
投资收益--处理天山建材投资公司、金波公
司股权、凯泽股权投资差额摊销 -6,319,604.31
补贴收入 2,153,175.94
营业外收入 270,939.19
营业外支出 1,529,147.28
财务费用--贴息 -1,000,000.00
合计 -4,424,636.46
2.2.2 利润表
单位：人民币元
2003年1-9月
项目 合并数 母公司
主营业务收入 608,111,656.84 538,272,147.94
减：主营业务成本 429,536,593.84 386,189,952.02
主营业务税金及附加 2,101,536.04 2,062,310.36
主营业务利润 176,473,526.96 150,019,885.56
加：其他业务利润 11,112,838.20 8,233,755.81
减：营业费用 60,327,940.12 52,060,565.13
管理费用 44,330,224.84 37,040,132.74
财务费用 73,880,666.50 72,835,279.00
营业利润 9,047,533.70 -3,682,335.50
加：投资收益 49,183,687.87 62,790,680.49
补贴收入 2,153,175.94 2,153,175.94
营业外收入 270,939.19 176,561.35
减：营业外支出 1,529,147.28 1,484,006.96
利润总额 59,126,189.42 59,954,075.32
减：所得税 -56,495.69 -56,495.69
少数股东损益 -827,885.90
净利润 60,010,571.01 60,010,571.01
2002年1-9月
项目 合并数 母公司
主营业务收入 1,463,991,141.04 607,694,908.19
减：主营业务成本 910,132,869.72 423,224,902.43
主营业务税金及附加 3,527,708.47 2,022,945.37
主营业务利润 550,330,562.85 182,447,060.39
加：其他业务利润 20,597,820.83 5,855,603.50
减：营业费用 284,007,471.74 59,153,418.76
管理费用 73,450,530.78 32,715,200.24
财务费用 110,090,746.06 85,211,318.07
营业利润 103,379,635.10 11,222,726.82
加：投资收益 31,536,887.19 74,882,315.69
补贴收入 19,881,675.73 15,110,475.73
营业外收入 3,369,469.49 236,348.60
减：营业外支出 4,038,527.68 2,666,831.10
利润总额 154,129,139.83 98,785,035.74
减：所得税 24,872,328.21 4,203,773.23
少数股东损益 34,675,549.11
净利润 94,581,262.51 94,581,262.51
2003年7-9月
项目 合并数 母公司
主营业务收入 227,207,854.96 206,049,188.12
减：主营业务成本 165,180,704.78 151,773,333.17
主营业务税金及附加 517,840.46 507,248.04
主营业务利润 61,509,309.72 53,768,606.91
加：其他业务利润 5,286,755.80 3,422,552.00
减：营业费用 20,758,393.72 17,979,121.30
管理费用 16,113,981.59 12,922,974.18
财务费用 24,858,831.76 23,556,276.70
营业利润 5,064,858.45 2,732,786.73
加：投资收益 36,922,414.92 39,848,762.99
补贴收入
营业外收入 174,570.15 126,378.78
减：营业外支出 369,789.73 348,874.62
利润总额 41,792,053.79 42,359,053.88
减：所得税
少数股东损益 -567,000.09
净利润 42,359,053.88 42,359,053.88
2002年7-9月
项目 合并数 母公司
主营业务收入 637,392,634.55 309,831,956.18
减：主营业务成本 408,009,625.20 214,588,622.28
主营业务税金及附加 1,010,746.72 772,930.88
主营业务利润 228,372,262.63 94,470,403.02
加：其他业务利润 6,836,876.96 553,737.27
减：营业费用 116,222,434.46 25,834,188.21
管理费用 20,454,688.40 8,963,692.80
财务费用 43,339,701.70 31,184,458.23
营业利润 55,192,315.03 29,041,801.05
加：投资收益 16,328,010.44 29,061,887.59
补贴收入 12,428,730.64 12,428,730.64
营业外收入 1,198,474.50 -82,511.10
减：营业外支出 2,328,236.46 1,976,698.73
利润总额 82,819,294.15 68,473,209.45
减：所得税 14,300,273.66 4,203,773.23
少数股东损益 4,595,106.83
净利润 63,923,913.66 64,269,436.22
2.3 报告期末股东总人数6232 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期公司所处行业与经营范围未发生变化。番茄产业：全面进入生产期,本年
新建生产线均已进入试生产阶段，产品质量及生产进度达到预期要求。制糖产业：本
期针对糖业原料进行管理及技术指导工作，筹备本榨季开机工作。
2003年1-9月公司实现主营业务收入60,811.17万元，比去年同期减少58.46%；主
营业务利润17,647.35 万元，比去年同期减少67.93%；净利润6,001.06万元，比去年
同期减少36.55%。主营业务收入及主营业务利润比去年同期减少原因：公司拟出售北
京汇源饮料食品集团有限公司51%的股权，本期未合并其会计报表。净利润比去年同期
减少原因：水泥产品利润减少及糖业销售价格较上年下降所致。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
番茄产品 418,131,791.49 279,802,003.15 33.08
农副产品 175,755,963.58 139,075,476.47 20.87
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
本报告期是本公司主业番茄产业的生产期，农副产品属非生产期。参股的水泥企
业产品的销售旺季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
√适用 □不适用
项目 2003年7-9月
金额 占利润总额的比例
主营业务利润 61,509,309.72 147.18%
其他业务利润 5,286,755.80 12.65%
期间费用 61,731,207.07 147.71%
投资收益 36,922,414.92 88.35%
补贴收入 0.00%
营业外收支净额 -195,219.58 -0.47%
利润总额 41,792,053.79
项目 2003年1-6月
金额 占利润总额的比例 增减比例
(%)
主营业务利润 114,964,217.24 663.22% -77.81%
其他业务利润 5,826,082.40 33.61% -62.36%
期间费用 116,807,624.39 673.86% -78.08%
投资收益 12,261,272.95 70.73% 24.90%
补贴收入 2,153,175.94 12.42% -100.00%
营业外收支净额 -1,062,988.51 -6.13% -92.38%
利润总额 17,334,135.63
注：本报告期投资收益与前一报告期相比增加原因：是公司受让了新疆天山水泥
股份有限公司29.42%股权，从2003年8月起开始计算投资收益所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
v适用 □不适用
本公司与转让方新疆天山建材集团有限责任公司于2003 年8 月7 在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天
山股份”）部分股权过户登记手续，本公司持有天山股份5100 万股，占其总股本的2
9.42%，成为天山股份第一大股东。（内容详见2003年8月8日《中国证券报》、《上海
证券报》）
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期公司财务报表合并范围发生了变化：（1）公司新设立新疆屯河吉尔吉斯
疆德斯分公司，从本报告期起纳入母公司的财务报表范围；（2）本公司与转让方新疆
天山建材集团有限责任公司于2003年8月7完成了新疆天山水泥股份有限公司（以下简
称“天山股份”）部分股权过户登记手续，本公司持有天山股份5100万股，占其总股
本的29.42%，本报告期增加天山股份8-9月投资收益。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00三年十月二十七日
资产负债表
二零零三年九月三十日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2003-9-30
合并 母公司
流动资产：
货币资金 91,188,569.45 75,420,542.85
短期投资 - -
应收票据 83,000.00 83,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 297,109,313.44 278,839,351.72
其他应收款 124,977,113.00 115,854,626.78
预付帐款 48,172,558.44 40,320,423.85
应收补贴款 3,128,264.21 3,128,264.21
存货 642,410,664.59 520,922,291.59
待摊费用 28,774,853.23 20,321,699.85
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产
流动资产合计 1,235,844,336.36 1,054,890,200.85
长期投资：
长期股权投资 1,342,591,716.87 1,565,671,389.08
长期债权投资 120,000.00 120,000.00
长期投资合计 1,342,711,716.87 1,565,791,389.08
固定资产：
固定资产原价 1,635,279,593.93 1,426,062,751.40
减：累计折旧 466,073,147.70 414,624,699.55
固定资产净值 1,169,206,446.23 1,011,438,051.85
减：固定资产减值准备 530,711.35 470,653.39
固定资产净额 1,168,675,734.88 1,010,967,398.46
工程物资 1,221,420.77 943,605.21
在建工程 44,500,911.87 28,408,865.07
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,214,398,067.52 1,040,319,868.74
无形资产及其他资产：
无形资产 94,500,377.84 72,692,831.38
长期待摊费用 1,910,931.63 1,910,931.63
无形资产及其他资产合计 96,411,309.47 74,603,763.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,889,365,430.22 3,735,605,221.68
项目 2002-12-31
合并 母公司
流动资产：
货币资金 830,842,998.39 366,342,146.85
短期投资 - -
应收票据 5,815,492.00 1,510,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 398,122,416.32 307,491,046.71
其他应收款 618,438,612.23 343,766,415.85
预付帐款 193,565,892.49 32,907,160.72
应收补贴款 - -
存货 751,728,464.21 383,911,077.45
待摊费用 14,861,684.53 11,445,373.06
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 120,000.00 120,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,813,495,560.17 1,447,493,220.64
长期投资：
长期股权投资 781,017,346.49 1,278,132,552.62
长期债权投资 -
长期投资合计 781,017,346.49 1,278,132,552.62
固定资产：
固定资产原价 2,843,947,318.93 1,479,656,503.61
减：累计折旧 666,661,318.87 409,368,672.73
固定资产净值 2,177,286,000.06 1,070,287,830.88
减：固定资产减值准备 46,581,945.34 418,669.49
固定资产净额 2,130,704,054.72 1,069,869,161.39
工程物资 3,876,440.07 -
在建工程 315,669,524.72 44,371,735.61
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2,450,250,019.51 1,114,240,897.00
无形资产及其他资产：
无形资产 265,951,870.17 75,824,402.49
长期待摊费用 9,504,001.47 4,665,012.41
无形资产及其他资产合计 275,455,871.64 80,489,414.90
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,320,218,797.81 3,920,356,085.16
资产负债表(续)
二零零三年九月三十日
编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2003-9-30
合并 母公司
流动负债:
短期借款 1,527,924,978.03 1,431,924,978.03
应付票据 182,467,513.90 182,467,513.90
应付帐款 305,749,373.75 271,401,395.55
预收帐款 17,655,725.09 11,502,238.44
应付工资 6,444,306.27 4,489,019.61
应付福利费 3,095,025.00 2,530,396.44
应付股利 31,935,679.66 31,429,157.78
应交税金 -50,262,591.77 -43,098,606.11
其他应交款 916,806.40 865,418.48
其他应付款 55,352,980.97 68,852,896.79
预提费用 82,971,486.18 72,022,753.01
一年内到期的长期负债 80,000,000.00 80,000,000.00
预计负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 2,244,251,283.48 2,114,387,161.92
长期负债:
长期借款 575,670,000.00 575,670,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 575,670,000.00 575,670,000.00
递延税项：
递延税项贷项 -
负债合计 2,819,921,283.48 2,690,057,161.92
少数股东权益 22,766,806.13
股东权益：
实收资本（股本） 805,604,226.00 805,604,226.00
已归还投资 -
实收资本净额 805,604,226.00 805,604,226.00
资本公积 19,867,631.24 19,867,631.24
盈余公积 107,256,895.10 107,256,895.10
其中:法定公益金 27,156,730.14 27,156,730.14
未分配利润 113,948,588.27 112,819,307.42
外币报表折算差额 -
股东权益合计 1,046,677,340.61 1,045,548,059.76
负债和股东权益总计 3,889,365,430.22 3,735,605,221.68
项目 2002-12-31
合并 母公司
流动负债:
短期借款 3,034,309,500.00 1,919,529,500.00
应付票据 255,669,707.88 90,845,200.00
应付帐款 434,435,899.41 269,040,716.94
预收帐款 35,530,350.08 16,201,102.58
应付工资 11,070,838.82 8,597,620.32
应付福利费 5,751,253.87 3,342,302.35
应付股利 37,563,001.11 37,056,479.23
应交税金 25,038,143.93 -3,795,721.13
其他应交款 1,721,821.88 895,630.02
其他应付款 197,182,395.40 132,217,233.69
预提费用 28,421,408.98 15,454,399.64
一年内到期的长期负债 225,500,000.00 225,500,000.00
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 4,292,194,321.36 2,714,884,463.64
长期负债:
长期借款 418,351,679.18 227,400,000.00
应付债券
长期应付款 10,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 428,351,679.18 227,400,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 4,720,546,000.54 2,942,284,463.64
少数股东权益 620,471,894.90
股东权益：
实收资本（股本） 575,431,590.00 575,431,590.00
已归还投资
实收资本净额 575,431,590.00 575,431,590.00
资本公积 127,488,082.01 127,488,082.01
盈余公积 107,256,895.10 107,256,895.10
其中:法定公益金 27,156,730.14 27,156,730.14
未分配利润 169,024,335.26 167,895,054.41
外币报表折算差额
股东权益合计 979,200,902.37 978,071,621.52
负债和股东权益总计 6,320,218,797.81 3,920,356,085.16
法定代表人:何贵品 总会计师:赵斌 编制人:孙卫
利润表
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 2003年1-9月
合并数 母公司
一、主营业务收入 608,111,656.84 538,272,147.94
减：主营业务成本 429,536,593.84 386,189,952.02
主营业务税金及附加 2,101,536.04 2,062,310.36
二、主营业务利润 176,473,526.96 150,019,885.56
加：其他业务利润 11,112,838.20 8,233,755.81
减: 营业费用 60,327,940.12 52,060,565.13
管理费用 44,330,224.84 37,040,132.74
财务费用 73,880,666.50 72,835,279.00
三、营业利润 9,047,533.70 -3,682,335.50
加：投资收益 49,183,687.87 62,790,680.49
补贴收入 2,153,175.94 2,153,175.94
营业外收入 270,939.19 176,561.35
减：营业外支出 1,529,147.28 1,484,006.96
四、利润总额 59,126,189.42 59,954,075.32
减：所得税 -56,495.69 -56,495.69
少数股东损益 -827,885.90
五、净利润 60,010,571.01 60,010,571.01
项目 2003年7-9月
合并数 母公司
一、主营业务收入 227,207,854.96 206,049,188.12
减：主营业务成本 165,180,704.78 151,773,333.17
主营业务税金及附加 517,840.46 507,248.04
二、主营业务利润 61,509,309.72 53,768,606.91
加：其他业务利润 5,286,755.80 3,422,552.00
减: 营业费用 20,758,393.72 17,979,121.30
管理费用 16,113,981.59 12,922,974.18
财务费用 24,858,831.76 23,556,276.70
三、营业利润 5,064,858.45 2,732,786.73
加：投资收益 36,922,414.92 39,848,762.99
补贴收入
营业外收入 174,570.15 126,378.78
减：营业外支出 369,789.73 348,874.62
四、利润总额 41,792,053.79 42,359,053.88
减：所得税
少数股东损益 -567,000.09
五、净利润 42,359,053.88 42,359,053.88
项目 2002年1-9月
合并数 母公司
一、主营业务收入 1,463,991,141.04 607,694,908.19
减：主营业务成本 910,132,869.72 423,224,902.43
主营业务税金及附加 3,527,708.47 2,022,945.37
二、主营业务利润 550,330,562.85 182,447,060.39
加：其他业务利润 20,597,820.83 5,855,603.50
减: 营业费用 284,007,471.74 59,153,418.76
管理费用 73,450,530.78 32,715,200.24
财务费用 110,090,746.06 85,211,318.07
三、营业利润 103,379,635.10 11,222,726.82
加：投资收益 31,536,887.19 74,882,315.69
补贴收入 19,881,675.73 15,110,475.73
营业外收入 3,369,469.49 236,348.60
减：营业外支出 4,038,527.68 2,666,831.10
四、利润总额 154,129,139.83 98,785,035.74
减：所得税 24,872,328.21 4,203,773.23
少数股东损益 34,675,549.11
五、净利润 94,581,262.51 94,581,262.51
项目 2002年7-9月
合并数 母公司
一、主营业务收入 637,392,634.55 309,831,956.18
减：主营业务成本 408,009,625.20 214,588,622.28
主营业务税金及附加 1,010,746.72 772,930.88
二、主营业务利润 228,372,262.63 94,470,403.02
加：其他业务利润 6,836,876.96 553,737.27
减: 营业费用 116,222,434.46 25,834,188.21
管理费用 20,454,688.40 8,963,692.80
财务费用 43,339,701.70 31,184,458.23
三、营业利润 55,192,315.03 29,041,801.05
加：投资收益 16,328,010.44 29,061,887.59
补贴收入 12,428,730.64 12,428,730.64
营业外收入 1,198,474.50 -82,511.10
减：营业外支出 2,328,236.46 1,976,698.73
四、利润总额 82,819,294.15 68,473,209.45
减：所得税 14,300,273.66 4,203,773.23
少数股东损益 4,595,106.83
五、净利润 63,923,913.66 64,269,436.22
法定代表人:何贵品 总会计师:赵斌 编制人:孙卫
现金流量表
编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2003年1-9月合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 614,501,444.04
收到的税费返还 15,093,257.60
收到的其他与经营活动有关的现金 153,480,562.40
现金流入小计 783,075,264.04
购买商品、接受劳务支付的现金 560,484,651.58
支付给职工以及为职工支付的现金 48,983,581.84
支付的各项税费 42,829,242.25
支付的其他与经营活动有关的现金 158,172,113.66
现金流出小计 810,469,589.33
经营活动产生的现金流量净额 -27,394,325.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 147,911,700.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 17,106,017.77
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 165,017,717.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 214,250,124.44
投资所支付的现金 273,791,421.52
支付的其他与投资活动有关的现金 347,565.06
现金流出小计 488,389,111.02
投资活动产生的现金流量净额 -323,371,393.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,100,000.00
借款所收到的现金 1,491,174,183.98
收到的其他与筹资活动有关的现金 40,768.73
现金流入小计 1,519,314,952.71
偿还债务所支付的现金 1,360,943,652.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 86,557,913.97
支付的其他与筹资活动有关的现金 102.50
现金流出小计 1,447,501,668.68
筹资活动产生的现金流量净额 71,813,284.03
四、汇率变动对现金的影响额 3,568,415.71
五、现金及现金等价物净增加额 -275,384,018.80
补充资料 2003年1-9月合并
1,将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 60,010,571.01
加：少数股东本期损益 -827,885.90
计提的资产减值准备 226,344.19
固定资产折旧 62,332,893.94
无形资产摊销 2,166,205.18
长期待摊费用摊销 342,792.58
待摊费用减少（减：增加） -13,913,168.70
预提费用增加（减：减少） 54,550,077.20
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -97,325.98
固定资产报废损失 -
财务费用 73,880,666.50
投资损失（减：收益） -49,183,687.87
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 109,317,799.62
经营性应收项目的减少（减：增加） 123,597,320.28
经营性应付项目的增加（减：减少） -449,796,927.34
其他
经营活动产生的现金流量净额 -27,394,325.29
2,不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3,现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 91,188,569.45
减：现金的期初余额 830,842,998.39
加：现金转出数 464,270,410.14
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -275,384,018.80
项目 2003年1-9月母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 544,346,107.81
收到的税费返还 14,712,758.24
收到的其他与经营活动有关的现金 147,407,822.25
现金流入小计 706,466,688.30
购买商品、接受劳务支付的现金 494,012,700.15
支付给职工以及为职工支付的现金 38,763,529.88
支付的各项税费 41,642,700.63
支付的其他与经营活动有关的现金 143,021,043.92
现金流出小计 717,439,974.58
经营活动产生的现金流量净额 -10,973,286.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 147,911,700.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 17,106,017.77
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 165,017,717.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 196,680,837.96
投资所支付的现金 273,791,421.52
支付的其他与投资活动有关的现金 307,212.67
现金流出小计 470,779,472.15
投资活动产生的现金流量净额 -305,761,754.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 1,387,644,183.98
收到的其他与筹资活动有关的现金 -29,744,543.83
现金流入小计 1,357,899,640.15
偿还债务所支付的现金 1,264,743,782.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 82,867,298.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 -19,061,446.26
现金流出小计 1,328,549,634.85
筹资活动产生的现金流量净额 29,350,005.30
四、汇率变动对现金的影响额 3,568,415.71
五、现金及现金等价物净增加额 -283,816,619.65
补充资料 2003年1-9月母公司
1,将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 60,010,571.01
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备 241,920.40
固定资产折旧 52,087,593.24
无形资产摊销 1,546,245.12
长期待摊费用摊销 342,792.58
待摊费用减少（减：增加） -8,876,326.79
预提费用增加（减：减少） 56,568,353.37
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -85,294.74
固定资产报废损失 -
财务费用 72,835,279.00
投资损失（减：收益） -62,790,680.49
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 168,844,062.34
经营性应收项目的减少（减：增加） 111,383,025.47
经营性应付项目的增加（减：减少） -463,080,826.79
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -10,973,286.28
2,不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3,现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 75,420,542.85
减：现金的期初余额 823,507,572.64
加：现金转出数 464,270,410.14
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -283,816,619.65
法定代表人:何贵品 总会计师:赵斌 编制人:孙卫