北汽福田汽车股份有限公司2003年第三季度报告
北汽福田汽车股份有限公司
2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事长安庆衡先生、总经理王金玉先生、财务负责人张夕勇先生、会
计机构负责人詹艳景女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 公司本季度报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 福田汽车 变更前简称（如有） 无
股票代码 600166
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 龚 敏 王学信
联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路
电 话 010—80717180
传 真 010—80717180
电子邮箱 jrsyb@foton.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 4429666864.57 3321870851.72
股东权益
（不含少数股东权益） 1525108316.63 1148996759.73
每股净资产 5.01 4.10
调整后的每股净资产 4.65 3.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
量净额 279534536.93 717851697.26
每股收益 0.223 0.537
净资产收益率 4.45% 10.72%
扣除非经常性损益后的 4.06% 10.41%
净资产收益率
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 33.35
股东权益 32.73
每股净资产 22.20
调整后的每股净资产 24.00
本报告期比上年同期增
减（％）
经营活动产生的现金流
量净额
每股收益 123.75
净资产收益率 70.43
扣除非经常性损益后的 60.15
净资产收益率
非经常性损益项目 金 额
工业发展资金贴息收入 6000000?
营业外收支净额 -2572294.77
补贴收入 795664.86
所得税影响额 586287.87
合 计 4809657.96
2.2.2利润表
利润表及利润分配表
编制单位: 北汽福田汽车股份有限公司
项目 2003年7-9月 2002年7-9月
合并 合并
一、主营业务收入 3,593,693,627.68 2,192,025,134.09
减：主营业务成本 3,299,304,617.18 1,993,684,858.55
主营业务税金及附加 6,269,993.49 3,113,629.49
二、主营业务利润 288,119,017.01 195,226,646.05
加：其他业务利润 2,523,044.97 -4,977,088.93
减：营业费用 99,649,208.86 71,545,931.46
管理费用 101,144,938.35 69,861,832.68
财务费用 2,564,981.64 15,363,110.72
三、营业利润 87,282,933.13 33,478,682.26
加：投资收益 996,969.74 297,000.00
补贴收入 795,664.86 1,631,997.15
营业外收入 2,258,825.59 2,176,908.76
减：营业外支出 3,553,545.11 2,419,605.66
四、利润总额 87,780,848.21 35,164,982.51
减：所得税 19,827,975.23 17,907,331.54
少数股东损益 24,365.06 285,380.90
五、净利润 67,928,507.92 16,972,270.07
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 67,928,507.92 16,972,270.07
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 67,928,507.92 126,174,518.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 67,928,507.92 126,174,518.81
项目 2002年1- 9月 2003年1— 9月
合并 合并
一、主营业务收入 10,550,027,956.75 5,372,521,612.79
减：主营业务成本 9,634,156,253.04 4,857,547,939.33
主营业务税金及附加 15,267,948.48 8,072,139.65
二、主营业务利润 900,603,755.23 506,901,533.81
加：其他业务利润 -533,655.17 -2,957,067.33
减：营业费用 334,575,431.98 177,025,968.42
管理费用 298,735,475.27 185,004,262.88
财务费用 16,566,391.89 40,901,917.03
三、营业利润 250,192,800.92 101,012,318.15
加：投资收益 2,792,427.10 297,000.00
补贴收入 795,664.86 2,336,613.15
营业外收入 5,346,721.83 4,596,657.22
减：营业外支出 7,919,016.60 7,914,596.56
四、利润总额 251,208,598.11 100,327,991.96
减：所得税 87,675,157.08 32,448,714.10
少数股东损益 29,987.13 102,043.21
五、净利润 163,503,453.90 67,777,234.65
加:年初未分配利润 197,435,982.32 109,202,248.74
其他转入
六、可供分配的利润 360,939,436.22 176,979,483.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 360,939,436.22 176,979,483.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 360,939,436.22 176,979,483.39
利润表及利润分配表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
项目 2 0 0 3年7— 9月 2 0 0 2 年1— 9月
公司 公司
一、主营业务收入 3,601,184,676.16 2,160,791,519.87
减：主营业务成本 3,308,445,409.05 1,967,026,408.27
主营业务税金及附加 6,267,882.91 3,104,503.42
二、主营业务利润 286,471,384.20 190,660,608.18
加：其他业务利润 2,523,044.97 4,988,637.34
减：营业费用 99,282,393.93 68,880,689.04
管理费用 100,753,329.48 68,765,661.01
财务费用 2,709,917.14 15,317,028.63
三、营业利润 86,248,788.62 32,708,592.16
加：投资收益 1,033,517.32 605,224.64
补贴收入 795,664.86 1,631,997.15
营业外收入 2,258,625.59 2,067,628.76
减：营业外支出 3,553,545.11 2,412,104.46
四、利润总额 86,783,051.28 34,601,338.25
减：所得税 19,829,541.64 17,786,555.60
少数股东损益 - -
五、净利润 66,953,509.64 16,814,782.65
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 66,953,509.64 16,814,782.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 66,953,509.64 126,259,076.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 66,953,509.64 126,259,076.92
项目 2 0 0 3 年1— 9月 2 0 0 2年7— 9月
公司 公司
一、主营业务收入 10,549,723,899.12 5,329,157,039.46
减：主营业务成本 9,635,927,563.85 4,820,645,180.03
主营业务税金及附加 15,261,573.08 8,040,457.57
二、主营业务利润 898,534,762.19 500,471,401.86
加：其他业务利润 -533,655.17 -3,030,694.77
减：营业费用 333,275,200.35 171,858,913.47
管理费用 297,429,976.51 182,798,753.25
财务费用 17,422,497.62 42,323,533.60
三、营业利润 249,873,432.54 100,459,506.77
加：投资收益 2,837,407.79 462,436.89
补贴收入 795,664.86 2,336,613.15
营业外收入 5,343,764.76 4,457,927.52
减：营业外支出 7,910,113.30 7,868,660.73
四、利润总额 250,940,156.65 99,847,823.60
减：所得税 87,638,232.67 32,228,076.37
少数股东损益
五、净利润 163,301,923.98 67,619,747.23
加:年初未分配利润 198,021,733.32 109,444,294.27
其他转入
六、可供分配的利润 361,323,657.30 1 77,064,041.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 361,323,657.30 177,064,041.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 361,323,657.30 177,064,041.50
2.3报告期末股东总人数
截止2003年9月30日，本公司股东总数为18056户。
§3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
（一）公司主营业务范围：
制造、销售汽车、农业机械、农用车、模具、冲压件等
（二）公司经营状况：
1、生产经营概况：
2003年是公司“新三步”战略目标的第二步的开局之年。报告期内，公司继续坚
持走技术创新、市场创新、机制创新和管理创新之路；本着“致力人文科技，驱动现
代生活”的使命、“引领行住产业”的愿景、“热情、创新、永不止步”的核心价值
观以及“诚信、业绩、创新”的经营理念，公司以战略管理为核心，打造企业核心竞
争力；以国际化企业大企业为目标，确定业务领域和管理模式；以文化管理为中心，
开展品牌经营；以国际合作为契机，加速走向国际化。报告期内，以汽车为主导产业
的格局已形成，公司携旗下“欧曼”、“风景”、“奥铃”、“时代”四大汽车品
牌，积极打造中国商务车“航母”，向着“新三步”战略目标全力进军；全面启动新
三步战略，并提前完成第一步目标；全面引入推广T.P.S（丰田生产方式）；确定SBU
（战略业务单元）战略管理模式；提出新文化建设命题，全面启动BIS（品牌识别系
统）战略。
报告期内，公司汽车产业取得了快速增长：在轻型卡车等传统产品继续保持旺销
的基础上，风景海狮轻客、欧曼中重卡、风景冲浪、奥铃皮卡均出现了快速增长，为
全面完成2003年经营计划奠定了坚实的基础。
截止报告期末，公司共销售四轮车产品187912辆，较去年同期增长54.8％其中汽
车174175辆，较去年同期增长66.5％；汽车产品中，轻型卡车产销量连续第五年名列
全国第一；轻型客车产销量名列全国第三；重卡产销量名列全国第五名（见中国汽车
工业协会2003年第十期的《中国汽车产销快讯》）。
①截止报告期末，欧曼重卡累计实现销量10585辆，增长790.2%，在全面投放市场
的第一年，即成为行业的佼佼者，成为公司截止报告期末增长最快的产品。其以车身
尺寸为国内最宽，设计代表了21世纪国际潮流；驾驶室为全浮式悬置，为国内产品标
杆设计；其发动机为180—450马力全系列欧康、斯太尔及玉柴等产品，底盘来自国内
众多知名企业等诸多优势在国内的销售势头十分看好，产品不仅性能良好，极具竞争
力，而且符合市场需求的重型化、大吨位的特点，市场突破取得了预期进展，出现了
良好的增长势头。
②轻型卡车销量连续稳居轻型卡车行业首位。
A、报告期内，公司推出的奥铃皮卡在消化吸收日本技术的基础上，采用国际最新
制造工艺和流行款式，凭借全新的设计理念和先进的开发技术，深受用户好评。
B、报告期内，公司推出了时代轻卡的升级版。新款时代轻卡继承了时代产品高性
价比的特点，并且进行了更加人性化的设计，在国内轻卡行业中独家采用高顶驾驶
室，使驾乘空间更宽敞，舒适性更强。新款时代轻卡还配装了全新水晶大灯，不仅外
观豪华、气派，而且优良的照明性能使得行车更加安全。改进后的新款时代轻卡将为
用户提供更为安全、舒适的运载工具。
在产品升级的同时，公司还向用户做出了“全新服务，全程关怀”的承诺，包
括：服务网点遍布全国，24小时服务到位保障，同类产品保修里程最长，开展保养提
示、紧急救援、用户呼叫沟通等多项服务。
C、公司高档轻卡“奥铃”系列的3种轴矩9个品种一次性批量达到欧洲II号标准，
是率先达到北京市排放新标准的轻卡品牌。与此同时，在轻卡柴油车中，福田汽车
“时代”微卡的2个系列近10个品种也首次通过了国家有关部门的认证，达到了欧II排
放标准并获准在北京地区销售。
③轻型客车已达到欧II标准。报告期内，风景系列产品（包括轻客、SUV）累计销
售12053辆，同期增长131%，保持了旺销格局，表现出强劲的销售势头。
报告期内，本公司推出了全新款式的风景轻型客车——风景爱尔法，风景爱尔法
是针对中国消费者的需求进行了多项升级改进而成的。爱尔法的车头外观是该车在设
计上的焦点和一大亮点，不仅美丽而且实用；引进国外先进技术生产的发动机是该车
的动力核心。
截止报告期末，公司实现主营业务收入10544385659.29元，较去年同期增长96.3
%，实现净利润163503453.90元，较去年同期增长141.2%。
2、今年《财富》中文版第三次公布了"中国上市公司100强"年度排行榜，公司在
中国上市公司100强中排名第55位，比去年提升了24位;在中国汽车上市公司中排名第
二.
3、公司在由中国证券报和亚商企业咨询股份有限公司共同主办的第五届" 中
证·亚商中国最具发展潜力上市公司50强"评选活动中首次入选并排名第38位。
4、经上证所指数专家委员会审定，上证180指数于2003年7月1日调整样本股，更
换18只股票，福田汽车成为此次调整中汽车行业唯一入选的上市公司。
5、在北京会议中心召开的2003年北京市质量工作大会上，公司荣获北京市政府颁
发的“2003年北京市质量管理先进奖”。这表明公司产品质量和质量管理工作已经走
在了北京市制造业的前列。
6、近日，北京市防治非典型肺炎领导联合工作小组物资保障组授予了公司抗击非
典“克疫鼎”，以感谢公司在夺取抗击非典阶段性重大胜利中所表现的“顾全大局、
立足本职、众志成城、顽强拼搏、不计得失、甘愿奉献”的精神和确保防治非典物资
供应的主渠道作用。
7、公司根据市场需求变化，将在10月份推出短轴距冲浪CRV，其配置在原冲浪豪
华型SUV的基础上缩短轴距，同时增加了新款内外饰、前后保险杠、新中网、新前后大
灯、后除霜器等配置，而且CRV产品的前桥采用独立悬挂系统，使整车减震性能在同类
产品中处于领先水平，是同类产品中性价比最高的一款车。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
▉适用□不适用
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
汽车 7601489988.42 6945676794.20 8.63%
农业装备 2634731220.51 2387093125.50 9.40%
其中：关联交易 15051120.23 13537153.08 10.06%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ▉不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
▉适用 □不适用
2003年7-9月 2003年1-6月
项 目 占利润总额 占利润总额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
利润总额 87780848.21 163427749.90
主营业务利润 288119017.01 328.23 612484738.22 374.77
其他业务利润 2523044.97 2.87 -3056700.14 -1.87
期间费用 203359128.85 231.67 446518170.29 273.22
投资收益 996969.74 1.14 1795457.36 1.10
补贴收入 795664.86 9.06
营业外收支净额 -1294719.52 -1.47 -1277575.25 -0.78
项 目 增减幅度（%）
利润总额
主营业务利润
其他业务利润 -12.42
期间费用 -15.21
投资收益 3.64
补贴收入
营业外收支净额
注：1、报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降了12.42%，期间
费用占利润总额的比例较前一报告期下降了15.21%，主要是因为报告期的利润总额增
长较快，占前一报告期利润总额的53.71%；另外公司产品销售品种发生变化，利润率
稍高的产品进入淡季。
其他业务利润较前一报告期增加了558万元，主要是由于公司材料、配件及运输产
生的利润增加所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 ▉不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 ▉不适用
1、配股：
报告期内，公司以2001年末总股本28046.6万股为基数，按每10股配3股的比例实
施了配股；共可配售8413.98万股，实际配售2400万股；配股价格为9.35元/股，募集
资金22440万元（含发行费用）。
详见公司2003年半年度报告。
2、募集资金用途变更：
报告期内，公司部分配股募集资金使用用途发生了变更。
详见公司2003年半年度报告。
3、资产收购：
公司已完成了与北京第一通用机械厂的资产交接手续，完成了本次收购。
4、对外合作：
2003年9月8日，北京汽车工业控股有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司签订了
《战略合作框架协议》，双方计划在汽车领域广泛合作。
该框架协议的合作范围包括北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公
司在商用车领域战略合作项目。
北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司关于在商用车领域全面合
作的意向为：
（1）、戴姆勒-克莱斯勒股份公司收购北汽福田汽车股份有限公司部分法人股。
（2）、共同组建中、重型卡车合资公司。
（3）、讨论大、中型客车业务合作的可能性。
双方的合作项目还需经董事会、股东大会以及国家有关部门批准，在按法定程序
通过后才能实施，我公司将根据实际进展情况及时进行披露。
本事项公司已于2003年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
5、股份冻结、拍卖情况
（1）江苏武进柴油机厂因债务纠纷被江苏省常州市武进区人民法院于2002年10月
31日依法裁定冻结了持有本公司的975万股国有法人股。
2003年9月1日，因江苏武进柴油机厂在指定的期限内仍未履行支付令确定的义
务，江苏省常州市武进区人民法院进行了拍卖，山东省诸城市义和车桥有限公司通过
公开竞价方式买得该975万股。股东权益自2003年9月8日起由山东省诸城市义和车桥有
限公司享有。
（2）报告期内，公司第一大股东---北京汽车摩托车联合制造公司因债务纠纷被
冻结了1455万股。
详见公司2003年半年度报告。
（3）2003年7月22日，北京汽车摩托车联合制造公司360万股被冻结“福田汽车”
国有法人股经北京市第二中级人民法院裁定（[2002]二中执字第564、565号），予以
解冻、拍卖，转让给杭州永盛化纤有限公司。
详见公司2003年半年度报告。
6、期后事项
分红事宜详见公司2003年10月15日北汽福田汽车股份有限公司分红派息及公积金
转赠股本实施公告。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ▉不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ▉不适用
根据公司2003年1-9月产品销售情况并结合市场情况，预计2003年年度末与去年同
期相比，主营业务收入、利润总额、净利润均有较大幅度的增长，预计增幅在50%以
上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ▉不适用
董事长：安庆衡
北汽福田汽车股份有限公司
二OO三年十月二十八日
资产负债表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元
资产 2003年9月30日
合并 公司
流动资产:
货币资金 301,595,077.59 300083388.57
短期投资 -
应收票据 110,634,477.40 107,633,431.00
应收股利 -
应收利息
应收帐款 250,105,135.24 252,968,865.55
其他应收款 151,548,001.11 149,308,943.94
预付帐款 422,538,175.12 414,029,722.84
应收补贴款
存货 1,199,897,308.40 1,182,516,776.23
待摊费用 1,350,000.00 1,350,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,437,668,174.86 2,407,891,128.13
长期投资:
长期股权投资 173,609,332.88 176,698,350.49
长期债权投资
长期投资合计 173,609,332.88 176,698,350.49
固定资产:
固定资产原价 1,833,610,336.34 1,830,868,957.83
减：固定资产减值准备 259,750,164.29 259,080,509.60
固定资产净值 1,573,860,172.05 1,571,788,448.23
减：固定资产减值准备 5,122,644.21 5,122,644.21
固定资产净额 1,568,737,527.84 1,566,665,804.02
工程物资 -
在建工程 96,268,658.32 96,268,658.32
固定资产清理 - -
固定资产合计 1,665,006,186.16 1,662,934,462.34
无形资产及其他资产:
无形资产 57,718,991.65 57,508,991.56
长期待摊费用 95,664,179.02 95,505,769.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 153,383,170.67 153,014,760.90
递延税项:
递延税项借项 -
资产总计 4,429,666,864.57 4,400,538,701.85
资产 2002年12月31日
合并 公司
流动资产:
货币资金 190,453,867.82 186,252,668.34
短期投资
应收票据 63,893,576.00 63,893,576.00
应收股利
应收利息
应收帐款 109,549,290.32 109,549,290.32
其他应收款 105,488,428.22 105,443,544.57
预付帐款 301,869,206.17 300,640,719.74
应收补贴款
存货 900,695,286.98 891,814,368.76
待摊费用 1,380,967.83 1,380,967.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,673,330,623.34 1,658,975,135.56
长期投资:
长期股权投资 171,209,252.53 174,553,289.45
长期债权投资
长期投资合计 171,209,252.53 174,553,289.45
固定资产:
固定资产原价 1,147,295,535.05 1,144,569,456.54
减：固定资产减值准备 194,447,237.27 193,981,602.18
固定资产净值 952,848,297.78 950,587,854.36
减：固定资产减值准备 5,122,644.21 5,122,644.21
固定资产净额 947,725,653.57 945,465,210.15
工程物资
在建工程 374,695,035.53 372,394,827.28
固定资产清理 60,999.31 60,999.31
固定资产合计 1,322,481,688.41 1,317,921,036.74
无形资产及其他资产:
无形资产 59,047,305.83 58,807,305.77
长期待摊费用 95,801,981.61 95,545,318.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 154,849,287.44 154,352,624.70
递延税项:
递延税项借项
资产总计 3,321,870,851.72 3,305,802,086.45
资产负债表(续)
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元
负债和股东权益 2003年9月30日
合并 公司
流动负债:
短期借款 57,000,000.00 57,000,000.00
应付票据 59,100,000.00 38,100,000.00
应付帐款 1,752,026,879.63 1,750,007,575.99
预收帐款 398,715,783.98 400,753,818.42
应付工资 374,525.87 374,525.87
应付福利费 8,152,189.14 8,100,859.51
应付股利 4,706,817.72 4,654,817.72
应交税金 -31,622,543.71 -31,683,428.78
其他应交款 416,496.14 416,300.32
其他应付款 248,235,506.13 242637347.43
预提费用 20,366,713.86 20,366,713.86
预计负债
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 2,517,472,368.76 2,490,728,530.34
长期负债: -
长期借款 375,657,757.60 375,657,757.60
应付债券 - -
长期应付款 5,213,784.44 5,213,784.44
专项应付款 3,821,958.73 3,821,958.73
其他长期负债 - -
长期负债合计 384,693,500.77 384,693,500.77
递延税款 3,821,958.73
递延税款贷项 -
负债合计 2,902,165,869.53 2,875,422,031.11
少数股东权益 2,392,678.40
股东权益: -
股本 304,466,000.00 304,466,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 304,466,000.00 304,466,000.00
资本公积 711,477,404.74 711,477,404.74
盈余公积 148,225,475.67 147,849,608.70
其中:法定公益金 49,399,504.27 49,283,202.90
未分配利润 360,939,436.22 361,323,657.30
股东权益合计 1,525,108,316.63 1,525,116,670.74
负债和股东权益总计 4,429,666,864.57 4,400,538,701.85
负债和股东权益 2002年12月31日
合并 公司
流动负债:
短期借款 596,480,000.00 596,480,000.00
应付票据 120,500,000.00 106,500,000.00
应付帐款 910,107,167.60 907,171,992.54
预收帐款 297,371,970.15 302,314,860.46
应付工资 1,835,093.28 1,835,093.28
应付福利费 6,755,084.59 6,745,905.38
应付股利 5,885,417.72 5,833,417.72
应交税金 -10,275,396.60 -10,454,330.89
其他应交款 204,730.20 204,357.54
其他应付款 128,823,867.36 127,340,680.24
预提费用 587,055.34 587,055.34
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,058,274,989.64 2,044,559,031.61
长期负债:
长期借款 105,931,460.00 105,931,460.00
应付债券
长期应付款 6,104,951.08 6,104,951.08
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 112,036,411.08 112,036,411.08
递延税款
递延税款贷项
负债合计 2,170,311,400.72 2,156,595,442.69
少数股东权益 2,562,691.27
股东权益:
股本 280,466,000.00 280,466,000.00
减：已归还投资
股本净额 280,466,000.00 280,466,000.00
资本公积 522,869,301.74 522,869,301.74
盈余公积 148,225,475.67 147,849,608.70
其中:法定公益金 49,399,504.26 49,283,202.89
未分配利润 197,435,982.32 198,021,733.32
股东权益合计 1,148,996,759.73 1,149,206,643.76
负债和股东权益总计 3,321,870,851.72 3,305,802,086.45
法定代表人：安庆衡 财务负责人：张夕勇 会计机构负责人：詹艳景
利润表及利润分配表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
项目 2003年7-9月
合并 公司
一、主营业务收入 3,593,693,627.68 3,601,184,676.16
减：主营业务成本 3,299,304,617.18 3,308,445,409.05
主营业务税金及附加 6,269,993.49 6,267,882.91
二、主营业务利润 288,119,017.01 286,471,384.20
加：其他业务利润 2,523,044.97 2,523,044.97
减：营业费用 99,649,208.86 99,282,393.93
管理费用 101,144,938.35 100,753,329.48
财务费用 2,564,981.64 2,709,917.14
三、营业利润 87,282,933.13 86,248,788.62
加：投资收益 996,969.75 1,033,517.33
补贴收入 795,664.86 795,664.86
营业外收入 2,258,825.59 2,258,625.59
减：营业外支出 3,553,545.11 3,553,545.11
四、利润总额 87,780,848.21 86,783,051.28
减：所得税 19,827,975.23 19,829,541.64
少数股东损益 24,365.06 -
五、净利润 67,928,507.92 66,953,509.64
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 67,928,507.92 66,953,509.64
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 67,928,507.92 66,953,509.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 67,928,507.92 66,953,509.64
项目 2002年7-9月
合并 公司
一、主营业务收入 2,192,025,134.09 2,160,791,519.87
减：主营业务成本 1,993,684,858.55 1,967,026,408.27
主营业务税金及附加 3,113,629.49 3,104,503.42
二、主营业务利润 195,226,646.05 190,660,608.18
加：其他业务利润 -4,977,088.93 -4,988,637.34
减：营业费用 71,545,931.46 68,880,689.04
管理费用 69,861,832.68 68,765,661.01
财务费用 15,363,110.72 15,317,028.63
三、营业利润 33,478,682.26 32,708,592.16
加：投资收益 297,000.00 605,224.64
补贴收入 1,631,997.15 1,631,997.15
营业外收入 2,176,908.76 2,067,628.76
减：营业外支出 2,419,605.66 2,412,104.46
四、利润总额 35,164,982.51 34,601,338.25
减：所得税 17,907,331.54 17,786,555.60
少数股东损益 285,380.90 -
五、净利润 16,972,270.07 16,814,782.65
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 16,972,270.07 16,814,782.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 126,174,518.81 126,259,076.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 126,174,518.81 126,259,076.92
项目 2003年1—9月
合并 公司
一、主营业务收入 10,550,027,956.75 10,549,723,899.12
减：主营业务成本 9,634,156,253.04 9,635,927,563.85
主营业务税金及附加 15,267,948.48 15,261,573.08
二、主营业务利润 900,603,755.23 898,534,762.19
加：其他业务利润 -533,655.17 -533,655.17
减：营业费用 334,575,431.98 333,275,200.35
管理费用 298,735,475.27 297,429,976.51
财务费用 16,566,391.89 17,422,497.62
三、营业利润 250,192,800.92 249,873,432.54
加：投资收益 2,792,427.11 2,837,407.80
补贴收入 795,664.86 795,664.86
营业外收入 5,346,721.83 5,343,764.76
减：营业外支出 7,919,016.60 7,910,113.30
四、利润总额 251,208,598.11 250,940,156.65
减：所得税 87,675,157.08 87,638,232.67
少数股东损益 29,987.13
五、净利润 163,503,453.90 163,301,923.98
加:年初未分配利润 197,435,982.32 198,021,733.32
其他转入
六、可供分配的利润 360,939,436.22 361,323,657.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 360,939,436.22 361,323,657.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 360,939,436.22 361,323,657.30
项目 2002年7-9月
合并 公司
一、主营业务收入 5,372,521,612.79 5,329,157,039.46
减：主营业务成本 4,857,547,939.33 4,820,645,180.03
主营业务税金及附加 8,072,139.65 8,040,457.57
二、主营业务利润 506,901,533.81 500,471,401.86
加：其他业务利润 -2,957,067.33 -3,030,694.77
减：营业费用 177,025,968.42 171,858,913.47
管理费用 185,004,262.88 182,798,753.25
财务费用 40,901,917.03 42,323,533.60
三、营业利润 101,012,318.15 100,459,506.77
加：投资收益 297,000.00 462,436.89
补贴收入 2,336,613.15 2,336,613.15
营业外收入 4,596,657.22 4,457,927.52
减：营业外支出 7,914,596.56 7,868,660.73
四、利润总额 100,327,991.96 99,847,823.60
减：所得税 32,448,714.10 32,228,076.37
少数股东损益 102,043.21
五、净利润 67,777,234.65 67,619,747.23
加:年初未分配利润 109,202,248.74 109,444,294.27
其他转入
六、可供分配的利润 176,979,483.39 177,064,041.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 176,979,483.39 177,064,041.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 176,979,483.39 177,064,041.50
法定代表人：安庆衡 财务负责人：张夕勇 会计机构负责人：詹艳景
现金流量表
2003年1-9月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,606,574,795.19
收到的税费返还 9,791,214.40
收到的其他与经营活动有关的现金 129,898,332.90
现金流入小计 9,746,264,342.49
购买商品、接受劳务支付的现金 8,048,507,662.98
支付给职工以及为职工支付的现金 220,593,763.58
支付的各项税费 280,368,319.74
支付的其他与经营活动有关的现金 478,942,898.93
现金流出小计 9,028,412,645.23
经营活动产生的现金流量净额 717,851,697.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 13,956,791.22
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 13,956,791.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 422,260,063.82
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 116,306,300.00
现金流出小计 538,566,363.82
投资活动产生的现金流量净额 -524,609,572.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 216,961,572.61
借款所收到的现金 804,730,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6 ,000,000.00
现金流入小计 1,027,691,572.61
偿还债务所支付的现金 1,074,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,582,487.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,109,792,487.50
筹资活动产生的现金流量净额 -82,100,914.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 111,141,209.77
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,536,973,369.63
收到的税费返还 9,791,214.40
收到的其他与经营活动有关的现金 119,411,638.77
现金流入小计 9,666,176,222.80
购买商品、接受劳务支付的现金 7,972,545,113.79
支付给职工以及为职工支付的现金 219,929,844.22
支付的各项税费 279,738,685.92
支付的其他与经营活动有关的现金 473,436,791.15
现金流出小计 8,945,650,435.08
经营活动产生的现金流量净额 720,525,787.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 13,956,791.22
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 13,956,791.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 422,244,643.82
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 116,306,300.00
现金流出小计 538,550,943.82
投资活动产生的现金流量净额 -524,594,152.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 216,961,572.61
借款所收到的现金 804,730,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00
现金流入小计 1,027,691,572.61
偿还债务所支付的现金 1,074,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,582,487.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,109,792,487.50
筹资活动产生的现金流量净额 -82,100,914.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 113,830,720.23
公司负责人： 安庆衡 主管会计工作负责人: 张夕勇 会计机构负责人：詹
艳景
现金流量表--补充资料
2003年1-9月
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 163,503,453.90
加：少数股东损益 29,987.13
计提的资产减值准备 4,973,605.03
固定资产折旧 77,489,527.96
无形资产摊销 1,706,190.46
长期待摊费用摊销 17,413,164.80
待摊费用减少(减：增加) 30,967.83
预提费用增加(减：减少) 19,779,658.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 806,538.88
固定资产报废损失 1,347,601.82
财务费用 17,422,497.62
投资损失(减：收益) -2,837,407.80
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -298,991,837.39
经营性应收项目的减少(减：增加) -260,778,037.18
经营性应付项目的增加(减：减少) 975,955,785.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 717,851,697.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 301,595,077.59
减：现金的期初余额 190,453,867.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 111,141,209.77
项目 公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 163,301,923.98
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 4,965,250.92
固定资产折旧 77,285,508.36
无形资产摊销 1,577,937.49
长期待摊费用摊销 17,413,164.80
待摊费用减少(减：增加) 30,967.83
预提费用增加(减：减少) 19,779,658.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 806,538.88
固定资产报废损失 1,347,601.82
财务费用 17,422,497.62
投资损失(减：收益) -2,837,407.80
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -290,702,407.47
经营性应收项目的减少(减：增加) -257,019,500.72
经营性应付项目的增加(减：减少) 967,154,053.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 720,525,787.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 300,083,388.57
减：现金的期初余额 186,252,668.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 113,830,720.23
公司负责人： 安庆衡 主管会计工作负责人: 张夕勇 会计机构负责
人：詹艳景