中钨高新材料股份有限公司2003年第三季度报告

    

§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 本季度财务报告未经审计。
    1.3 公司董事长施承仕先生、总经理罗志彬先生、主管财务工作副总经理徐松林
先生、财务部经理杨功德先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    

§2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息
股票简称     中钨高新
股票代码     000657
             董事会秘书                         证券事务代表
姓名         冯晓元                             周丽萍
联系地址     海口市龙昆北路2号珠江广场帝        海口市龙昆北路2号珠江广场
             都大厦18楼                         帝都大厦18楼
电话         0898-68581327                      0898-68581224
传真         0898-68583318                      0898-68583318
电子信箱     jinhaizq@public.hk.hi.cn           jinhaizq@public.hk.hi.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
指标名称                                   本报告期末         上年度期末
总资产                               1,120,054,180.39     995,420,297.84
股东权益(不含少数股东权益)             566,000,139.99     553,654,501.02
每股净资产                                       3.31               3.24
调整后的每股净资产                               3.29               3.20
                                             报告期        年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额               8,160,581.82      20,707,985.62
每股收益                                         0.027              0.127
净资产收益率(%)                                  0.81               3.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)              0.89               3.93
非经常性损益项目                                 金额
投资收益                                   116,381.43
补贴收入                                     6,993.54
营业外收入                                  63,302.28
营业外支出                                 693,821.42
合计                                      -507,144.17
指标名称                                  本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产                                         12.52
股东权益(不含少数股东权益)                      2.23
每股净资产                                      2.16
调整后的每股净资产                              2.81
                                          本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额                    -19.98
每股收益                                      -29.05
净资产收益率(%)                               -30.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)           -29.44
非经常性损益项目
投资收益
补贴收入
营业外收入
营业外支出
合计
    2.2.2 利润表
项目                                                                 附注
一、主营业务收入(亏损以“-”号表示)
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)
加：其他业务利润(亏损以“-”号表示)
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以“-”号表示)
加：投资收益(损失以“-”号表示)
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号表示)
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号表示)
项目                                                    2003年7-9月
                                                合并数            母公司
一、主营业务收入(亏损以“-”号表示)        336,417,303.68    125071176.01
减：主营业务成本                           302,911,285.60    111268358.44
主营业务税金及附加                           1,231,466.17      -464368.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)         32,274,551.91     14267185.64
加：其他业务利润(亏损以“-”号表示)            493,975.06       339856.19
减：营业费用
管理费用                                    21,941,409.36     10483800.88
财务费用                                     4,714,043.66      2999434.51
三、营业利润(亏损以“-”号表示)              6,113,073.95      1123806.44
加：投资收益(损失以“-”号表示)                 90,000.00      3838209.62
补贴收入                                                         6,993.54
营业外收入                                      41,239.54
减：营业外支出                                 538,151.42
四、利润总额(亏损以“-”号表示)              5,706,162.07      4962016.06
减：所得税                                   1,019,393.84       351741.9
减：少数股东损益                                76,494.07
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号表示)                4,610,274.16      4610274.16
项目                                                    2003年1-9月
                                                  合并数          母公司
一、主营业务收入(亏损以“-”号表示)      1,036,380,641.07  825,034,513.40
减：主营业务成本                           913,462,937.11  721,820,009.95
主营业务税金及附加                           6,195,440.07    4,499,605.83
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)        116,722,263.89   98,714,897.62
加：其他业务利润(亏损以“-”号表示)            842,081.83      687,962.96
减：营业费用
管理费用                                    75,665,420.06   64,207,811.58
财务费用                                    15,056,107.75   13,341,498.60
三、营业利润(亏损以“-”号表示)             26,842,817.91   21,853,550.40
加：投资收益(损失以“-”号表示)                116,381.43    3,864,591.05
补贴收入                                                         6,993.54
营业外收入                                      63,302.28       22,062.74
减：营业外支出                                 693,821.42      155,670.00
四、利润总额(亏损以“-”号表示)             26,335,673.74   25,591,527.73
减：所得税                                   4,504,069.20    3,836,417.26
减：少数股东损益                                76,494.07
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号表示)               21,755,110.47   21,755,110.47
项目                                                    2002年7-9月
                                                合并数            母公司
一、主营业务收入(亏损以“-”号表示)      323,058,992.75    322,452,437.37
减：主营业务成本                         278,089,788.43    277,719,733.65
主营业务税金及附加                         2,278,097.82      2,278,097.82
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)       42,691,106.50     42,454,605.90
加：其他业务利润(亏损以“-”号表示)          311,328.74        233,811.51
减：营业费用                                 184,011.49
管理费用                                  25,777,600.11     25,587,086.92
财务费用                                   5,219,702.40      5,220,564.46
三、营业利润(亏损以“-”号表示)           11,821,121.24     11,880,766.03
加：投资收益(损失以“-”号表示)                                -30,290.93
补贴收入                                       3,264.96          3,264.96
营业外收入                                     2,140.44          2,100.00
减：营业外支出                                50,000.00         50,000.00
四、利润总额(亏损以“-”号表示)           11,776,526.64     11,805,840.06
减：所得税                                 1,971,866.61      1,971,866.61
减：少数股东损益                             -29,313.42
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号表示)              9,833,973.45      9,833,973.45
项目                                                   2002年1-9月
                                                 合并数           母公司
一、主营业务收入(亏损以“-”号表示)       955,410,389.52   954,148,589.20
减：主营业务成本                          812,925,024.45   812,155,471.89
主营业务税金及附加                          8,593,796.74     8,593,796.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)       133,891,568.33   133,399,320.57
加：其他业务利润(亏损以“-”号表示)         1,674,481.75     1,398,852.08
减：营业费用                                  458,454.14         2,325.49
管理费用                                   82,387,673.92    81,843,110.11
财务费用                                   16,213,799.13    16,216,653.65
三、营业利润(亏损以“-”号表示)            36,506,122.89    36,736,083.40
加：投资收益(损失以“-”号表示)                               -116,845.38
补贴收入                                       22,870.89        22,870.89
营业外收入                                     17,355.50        17,315.06
减：营业外支出                                138,515.52       138,515.52
四、利润总额(亏损以“-”号表示)            36,407,833.76    36,520,908.45
减：所得税                                  5,962,136.65     5,962,136.65
减：少数股东损益                             -113,074.69
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号表示)              30,558,771.80    30,558,771.80
    2.3 报告期末股东总人数为38770 户。
    

§3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内，公司围绕年度经营计划和工作目标，继续扎实有效的开展各项工作。
在管理创新、向内挖潜的同时，强化市场营销，拓展国内外市场，使公司生产经营状
况良好。报告期末，公司实现主营业务收入103638 万元，实现净利润2176 万元。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业和产品情况
    √适用  □不适用
分行业或分产品      主营业务收入(万)     主营业务成本(万)       毛利率(%)
工业                          103638                91346           11.86
产品：合金                     49718                44008           11.48
中间制品                       49308                43782           11.21
其他                            4612                 3556           22.90
其中：关联交易                103638
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
    □适用  √不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
    □适用  √不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    1、根据公司第四届董事会第二次会议决议，2003 年7 月1 日，公司与南宁桂源
房地产开发实业有限公司签署了《股权置换合同》。本次关联交易的详细情况已刊登
在2003 年7 月8 日的《中国证券报》、《证券时报》上的《股权置换暨关联交易公
告》。
    2、关于公司与关闭海南发展银行清算组借款合同纠纷一案，公司于2003 年8月2
7 日收到最高人民法院（2003）民二终字第23 号《民事判决书》，判决结果及公司采
取的解决方案已刊登在2003 年8 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》上的《重
大诉讼进展公告》。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用  □不适用
    从本报告期开始，公司将下属子公司株洲钻石难熔金属加工有限公司纳入合并范
围。因该子公司系本公司用原株洲分公司净资产投资设立，且拥有其98%的股份，故与
前期相比，本期合并范围的变化对公司财务状况及经营成果影响极小（详见资产负债
表的少数股东权益及利润及利润分配表中的少数股东损益）。
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    

§4 附录

                                   资产负债表
                                                                 会企01表
    编制单位:中钨高新材料股份有限公司                       单位:人民币元
                                           2003.09.30          2003.09.30
资产                           附注         合并数              母公司数
货币资金                                43,756,617.30       19,725,010.94
短期投资
应收票据                                89,187,819.01       75,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                               303,341,942.86      174,543,513.55
其他应收款                              83,000,328.38       79,906,549.66
预付账款                                59,720,899.59       36,056,824.93
应收补帖款
存货                                   235,147,047.28      155,913,950.00
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                           814,154,654.42      541,145,849.08
长期投资：
长期股权投资                            18,760,000.00      282,208,209.62
长期债权投资
长期投资合计                            18,760,000.00      282,208,209.62
固定资产：
固定资产原价                           460,834,948.44      321,780,459.53
减：累计折旧                           212,617,736.07      204,866,277.32
固定资产净值                           248,217,212.37      116,914,182.21
减：固定资产减值准备
固定资产净额                           248,217,212.37      116,914,182.21
工程物资
在建工程                                35,224,576.03          438,251.60
固定资产清理                             -180,990.87          -180,990.87
固定资产合计                           283,260,797.53      117,171,442.94
无形及其他资产：
无形资产                                 3,878,728.44        3,878,728.44
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                   3,878,728.44        3,878,728.44
递延税项：
递延税款借项
资产合计                             1,120,054,180.39      944,404,230.08
                                      2002.12.31               2002.12.31
资产                                    合并数                  母公司数
货币资金                          115,326,656.52           115,326,656.52
短期投资                              268,490.00               268,490.00
应收票据                          163,652,023.10           163,652,023.10
应收股利
应收利息
应收账款                           45,744,743.59            45,744,743.59
其他应收款                         40,922,742.56            40,922,742.56
预付账款                           37,903,649.46            37,903,649.46
应收补帖款
存货                              297,445,195.12           297,445,195.12
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      701,263,500.35           701,263,500.35
长期投资：
长期股权投资                       18,760,000.00            18,760,000.00
长期债权投资
长期投资合计                       18,760,000.00            18,760,000.00
固定资产：
固定资产原价                      559,372,289.99           559,372,289.99
减：累计折旧                      319,501,318.43           319,501,318.43
固定资产净值                      239,870,971.56           239,870,971.56
减：固定资产减值准备
固定资产净额                      239,870,971.56           239,870,971.56
工程物资
在建工程                           32,331,204.06            32,331,204.06
固定资产清理
固定资产合计                      272,202,175.62           272,202,175.62
无形及其他资产：
无形资产                            3,194,621.87             3,194,621.87
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              3,194,621.87             3,194,621.87
递延税项：
递延税款借项
资产合计                          995,420,297.84           995,420,297.84
                            资产负债表（续）
                                                                 会企01表
    编制单位:中钨高新材料股份有限公司                       单位:人民币元
                                           2003.09.30         2003.09.30
负债及所有者权益             附注           合并数              母公司数
短期借款                               216,000,000.00      186,000,000.00
应付票据                                94,700,000.00       94,700,000.00
应付账款                                92,998,560.86       35,544,373.11
预收账款                                     4,927.20
应付工资
应付福利费                               8,878,613.35        8,878,613.35
未付股利                                 9,056,151.88        9,056,151.88
未交税金                                42,314,207.21       36,080,493.25
其他未交款                                 367,910.29          211,852.48
其他应付款                              42,261,709.10        7,539,484.02
预提费用                                 4,903,984.46          393,122.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债(内部往来)
流动负债合计                           511,486,064.35      378,404,090.09
长期负债：
长期借款                                36,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                               691,481.98
长期负债合计                            37,191,481.98
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                               548,677,546.33      378,404,090.09
少数股东权益                             5,376,494.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本（或股本）                     171,081,300.00      171,081,300.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额                 171,081,300.00      171,081,300.00
资本公积                               254,691,428.01      254,691,428.01
盈余公积                                36,453,635.72       36,453,635.72
其中：法定公益金                        21,849,074.29       21,849,074.29
未确认的投资损失
未分配利润                             103,773,776.26      103,773,776.26
所有者权益合计                         566,000,139.99      566,000,139.99
负债及所有者权益总计                 1,120,054,180.39      944,404,230.08
                                       2002.12.31             2002.12.31
负债及所有者权益                          合并数                母公司数
短期借款                            191,000,000.00         191,000,000.00
应付票据                             34,000,000.00          34,000,000.00
应付账款                             63,742,817.16          63,742,817.16
预收账款                                380,769.20             380,769.20
应付工资
应付福利费                            7,753,598.32           7,753,598.32
未付股利                              4,054,261.39           4,054,261.39
未交税金                             49,627,610.04          49,627,610.04
其他未交款                            1,302,942.47           1,302,942.47
其他应付款                           30,618,545.66          30,618,545.66
预提费用                              1,009,800.00           1,009,800.00
预计负债                                359,692.00             359,692.00
一年内到期的长期负债                 36,500,000.00          36,500,000.00
其他流动负债(内部往来)
流动负债合计                        420,350,036.24         420,350,036.24
长期负债：
长期借款                             20,000,000.00          20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                            1,415,760.58           1,415,760.58
其他长期负债
长期负债合计                         21,415,760.58          21,415,760.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                            441,765,796.82         441,765,796.82
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本（或股本）                  171,081,300.00         171,081,300.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额              171,081,300.00         171,081,300.00
资本公积                            254,691,428.01         254,691,428.01
盈余公积                             36,453,635.72          36,453,635.72
其中：法定公益金                     21,849,074.29          21,849,074.29
未确认的投资损失
未分配利润                           91,428,137.29          91,428,137.29
所有者权益合计                      553,654,501.02         553,654,501.02
负债及所有者权益总计                995,420,297.84         995,420,297.84
                            合并利润及利润分配表
    编制单位：中钨高新材料股份有限公司                     单位：人民币元
项目                                                                 附注
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-”号表示）
加：投资收益（损失以“-”号表示）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“-”号表示）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
六、可分配利润
减：提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
项目                                                  2003年7-9月
                                               合并数              母公司
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）     336,417,303.68     125071176.01
减：主营业务成本                          302,911,285.60     111268358.44
主营业务税金及附加                          1,231,466.17       -464368.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）      32,274,551.91      14267185.64
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）         493,975.06        339856.19
减：营业费用
管理费用                                   21,941,409.36      10483800.88
财务费用                                    4,714,043.66       2999434.51
三、营业利润（亏损以“-”号表示）           6,113,073.95       1123806.44
加：投资收益（损失以“-”号表示）              90,000.00       3838209.62
补贴收入
营业外收入                                     41,239.54
减：营业外支出                                538,151.42
四、利润总额（亏损以“-”号表示）           5,706,162.07       4962016.06
减：所得税                                  1,019,393.84        351741.9
减：少数股东损益                               76,494.07
加：未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）             4,610,274.16       4610274.16
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
六、可分配利润                              4,610,274.16       4610274.16
减：提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                      4,610,274.16       4610274.16
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                9409471.5        9409471.5
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                               -4799197.34      -4799197.34
项目                                                2003年1-9月
                                              合并数            母公司
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）   1,036,380,641.07   825,034,513.40
减：主营业务成本                          913,462,937.11   721,820,009.95
主营业务税金及附加                          6,195,440.07     4,499,605.83
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）     116,722,263.89    98,714,897.62
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）         842,081.83       687,962.96
减：营业费用
管理费用                                   75,665,420.06    64,207,811.58
财务费用                                   15,056,107.75    13,341,498.60
三、营业利润（亏损以“-”号表示）          26,842,817.91    21,853,550.40
加：投资收益（损失以“-”号表示）             116,381.43     3,864,591.05
补贴收入                                        6,993.54         6,993.54
营业外收入                                     63,302.28        22,062.74
减：营业外支出                                693,821.42       155,670.00
四、利润总额（亏损以“-”号表示）          26,335,673.74    25,591,527.73
减：所得税                                  4,504,069.20     3,836,417.26
减：少数股东损益                               76,494.07
加：未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）            21,755,110.47    21,755,110.47
加：年初未分配利润                           91428137.29      91428137.29
盈余公积转入数
六、可分配利润                              113183247.76     113183247.76
减：提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                      113183247.76     113183247.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                9409471.5        9409471.5
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                              103773776.26     103773776.26
项目                                                 2002年7-9月
                                               合并数           母公司
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）     323,058,992.75   322,452,437.37
减：主营业务成本                          278,089,788.43   277,719,733.65
主营业务税金及附加                          2,278,097.82     2,278,097.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）      42,691,106.50    42,454,605.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）         311,328.74       233,811.51
减：营业费用                                  184,011.49
管理费用                                   25,777,600.11    25,587,086.92
财务费用                                    5,219,702.40     5,220,564.46
三、营业利润（亏损以“-”号表示）          11,821,121.24    11,880,766.03
加：投资收益（损失以“-”号表示）                              -30,290.93
补贴收入                                        3,264.96         3,264.96
营业外收入                                      2,140.44         2,100.00
减：营业外支出                                 50,000.00        50,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号表示）          11,776,526.64    11,805,840.06
减：所得税                                  1,971,866.61     1,971,866.61
减：少数股东损益                              -29,313.42
加：未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）             9,833,973.45     9,833,973.45
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
六、可分配利润                              9,833,973.45     9,833,973.45
减：提取盈余公积金                            3055877.18       3055877.18
提取法定公益金                                3055877.18       3055877.18
七、可供股东分配的利润                        3722219.09       3722219.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                3722219.09       3722219.09
项目                                                2002年1-9月
                                               合并数           母公司
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）   955,410,389.52     954,148,589.20
减：主营业务成本                        812,925,024.45     812,155,471.89
主营业务税金及附加                        8,593,796.74       8,593,796.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）   133,891,568.33     133,399,320.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）      1,674,481.75      1,398,852.08
减：营业费用                                 458,454.14          2,325.49
管理费用                                  82,387,673.92     81,843,110.11
财务费用                                  16,213,799.13     16,216,653.65
三、营业利润（亏损以“-”号表示）         36,506,122.89     36,736,083.40
加：投资收益（损失以“-”号表示）                             -116,845.38
补贴收入                                      22,870.89         22,870.89
营业外收入                                    17,355.50         17,315.06
减：营业外支出                               138,515.52        138,515.52
四、利润总额（亏损以“-”号表示）         36,407,833.76     36,520,908.45
减：所得税                                 5,962,136.65      5,962,136.65
减：少数股东损益                            -113,074.69
加：未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）           30,558,771.80     30,558,771.80
加：年初未分配利润                          64703069.69       64658069.69
盈余公积转入数
六、可分配利润                              95261841.49       95216841.49
减：提取盈余公积金                           3055877.18        3055877.18
提取法定公益金                               3055877.18        3055877.18
七、可供股东分配的利润                      89150087.13       89105087.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                              89150087.13       89105087.13
                                   现金流量表
                                                                 会企03表
    编制单位:中钨高新材料股份有限公司                      单位：人民币元
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,007,923,315.76
收到的税费返还                                                   8,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                             215,088,340.58
现金流入小计                                             1,223,019,656.34
购买商品、接受劳务支付的现金                               831,850,418.39
支付给职工以及为职工支付的现金                             154,425,591.60
支付的的各项税款                                           100,214,749.00
支付的其他与经营活动有关的现金                             115,820,911.73
现金流出小计                                             1,202,311,670.72
经营活动产生的现金流量净额                                  20,707,985.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                           294,871.43
分得股利或利润所收到的现金                                      90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额           750,988.27
收到的其他与投资活动有关的现金                                     266.90
现金流入小计                                                 1,136,126.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            27,736,289.01
投资所支付的现金                                            66,137,001.24
支付的其他与投资活动有关的现金                               1,216,780.24
现金流出小计                                                95,090,070.49
投资活动产生的现金流量净额                                 -93,953,943.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                         5,300,000.00
借款所收到的现金                                           220,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              10,191,495.34
现金流入小计                                               235,991,495.34
偿还债务所支付的现金                                       218,352,425.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        15,652,051.29
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 311,100.00
现金流出小计                                               234,315,576.29
筹资活动产生的现金流量净额                                   1,675,919.05
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -71,570,039.22
项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               853,154,577.06
收到的税费返还                                                   8,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                              64,547,185.83
现金流入小计                                               917,709,762.89
购买商品、接受劳务支付的现金                               636,423,305.38
支付给职工以及为职工支付的现金                             125,911,634.65
支付的的各项税款                                            80,981,518.44
支付的其他与经营活动有关的现金                              88,667,416.38
现金流出小计                                               931,983,874.85
经营活动产生的现金流量净额                                 -14,274,111.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                           294,871.43
分得股利或利润所收到的现金                                      90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额           596,688.27
收到的其他与投资活动有关的现金                                     266.90
现金流入小计                                                   981,826.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            22,985,950.91
投资所支付的现金                                            66,137,001.24
支付的其他与投资活动有关的现金                               1,216,780.24
现金流出小计                                                90,339,732.39
投资活动产生的现金流量净额                                 -89,357,905.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           154,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              10,190,170.00
现金流入小计                                               164,190,170.00
偿还债务所支付的现金                                       141,852,425.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        13,996,272.83
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 311,100.00
现金流出小计                                               156,159,797.83
筹资活动产生的现金流量净额                                   8,030,372.17
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -95,601,645.58
补充资料                                                           合并数
1、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      21,755,110.47
加：少数股东损益                                                76,494.07
加：计提的资产减值准备                                         504,921.45
固定资产折旧                                                30,614,127.90
无形资产摊销                                                    -8,808.57
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）                                     8,798,732.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)             642,613.59
固定资产报废损失
财务费用                                                    15,055,577.16
投资损失（减收益）                                            -116,381.43
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）                                       -42,731,399.63
经营性应收项目的减少（减增加）                            -181,404,942.55
经营性应付项目的增加（减减少）                             161,890,450.90
其他                                                         5,631,489.37
经营活动产生的现金流量净额                                  20,707,985.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              43,756,617.30
减：现金的期初余额                                         115,326,656.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -71,570,039.22
补充资料                                                         母公司数
1、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      21,755,110.47
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备                                         504,921.45
固定资产折旧                                                22,816,106.98
无形资产摊销                                                    -8,808.57
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）                                     4,287,870.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    13,340,968.01
投资损失（减收益）                                            -116,381.43
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）                                        36,501,697.65
经营性应收项目的减少（减增加）                            -154,742,558.65
经营性应付项目的增加（减减少）                              59,571,129.48
其他                                                       -18,184,167.78
经营活动产生的现金流量净额                                 -14,274,111.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              19,725,010.94
减：现金的期初余额                                         115,326,656.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -95,601,645.58