上海龙头(集团)股份有限公司2003年第三季度报告
龙头股份二OO三年第三季度报告
上海龙头（集团）股份有限公司
二OO三年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司二OO三年第三季度财务会计报告未经审计。
1.3公司负责人董事长朱匡宇先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张咏村
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 龙头股份 变更前简称（如有）
股票代码 600630
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周燕敏 何徐琳
联系地址 上海市肇嘉浜路736号 上海市肇嘉浜路736号
电话 021-34061116 021-34061116
传真 021-54666630 021-54666630
电子邮箱 ltdsh@shanghaidragon.com.cn ltdsh@shanghaidragon.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
项目 2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 4,538,459,816.29 4,299,107,623.81
股东权益（不含少数
1,687,009,935.11 1,651,656,857.34
股东权益）
每股净资产 3.97 3.89
调整后的每股净资产 3.70 3.65
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金
流量净额 -201,179,656.41 -328,855,552.32
每股收益 0.015 0.083
净资产收益率（%） 0.37 2.10
扣除非经常性损益后
的净资产收益率（%） 0.41 2.15
本报告期末比上年度
项目 期末增减（%）
总资产 5.57
股东权益（不含少数
股东权益） 2.14
每股净资产 2.14
调整后的每股净资产 1.37
本报告期比上年同期
增减（%）
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 87.50
净资产收益率（%） 76.19
扣除非经常性损益后
的净资产收益率（%） 105.00
注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
非经常性损益项目 金额
营业外收入 1,852,969.29
减：股权投资差额摊销 731,615.47
减：营业外支出 2,142,456.42
合计 -1,021,102.60
减：所得税影响数 -153,165.39
非经常性损益合计 -867,937.21
2.2.2利润表（附后）
2.3报告期末股东总人数为98143户。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，面对历史上罕见的持续高温,在用电紧张导致严重影响生产经营的不利
情况下,公司及时采取各种措施,想方设法满足客户与市场的需求。开设针对不同产品
档次的专卖店(旗舰店)、特卖店及增加超市的销售面与销售量等。确保了公司的主营
业务收入至报告期末共完成21.24亿元；主营业务利润3.20亿元；净利润3535万元。
报告期内，公司围绕全年的销售目标，加大了对市场销售终端的调研与分析。在
通过构筑全新的营销战略体系，完成产业模式与品牌定位总体规划的同时，进一步开
展降本增效的工作，制订各种内控制度，强化企业的管理，力争全年经营目标的全面
完成。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
针织 841,708,631.22 643,984,669.45
家用纺织品 681,248,043.70 617,134,657.97
服装服饰 237,539,156.29 200,285,072.85
印染 146,034,565.68 130,119,559.83
分行业或分产品 毛利率（%）
针织 23.49
家用纺织品 9.41
服装服饰 15.68
印染 10.90
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
本公司的内销纺织产品为全年四季产品，受到季节的变化影响较大，不同的产品
都存在淡、旺季之分。在秋冬季旺销的主要产品为：针织棉毛类，家用纺织被单、毛
毯等床上用品类，全毛和厚织物类的西服、衬衫及各类休闲服等。春夏季旺销的主要
产品为：针织汗衫类、家用纺织毛巾类、服装衬衫类。印染行业以外销加工为主。因
此，纺织四大行业所属企业的生产按照不同的季节变化和来料加工的情况制作生产、
销售计划。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
√适用 □不适用
金额（万元）
项 目 2003年7-9月 2003年1-6月
主营业务利润 11,510 20,460
其他业务利润 437 635
期间费用 11,458 20,005
投资收益 402 2,041
补贴收入 1 219
营业外收支净 -77 48
额
利润总额 816 3,397
占利润总额比例（%）
项 目 2003年7-9月 2003年1-6月
主营业务利润 1411% 602%
其他业务利润 54% 19%
期间费用 1405% 589%
投资收益 49% 60%
补贴收入 0% 6%
营业外收支净 -9% 1%
额
利润总额 100% 100%
报告期各项目占利润
比重和前一报告期各
项 目 项目占利润比重增减
幅度
主营业务利润 134.32%
其他业务利润 186.94%
期间费用 138.57%
投资收益 -18.03%
补贴收入 -97.72%
营业外收支净 -769.24%
额
利润总额 0.00%
变动的主要原因：三季度的投资收益比第一、第二季度平均减少60%，其占利润总
额的比率发生较大变化，致使主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额
的比率相应地发生了较大变化。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长 朱匡宇
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2003年10月24日
龙头股份二OO三年第三季度报告
资产负债表
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2003年9月30日
资 产 母公司
流动资产：
货币资金 6,158,093.85
短期投资 27,187,409.31
应收票据 1,339,000.00
应收股利 5,488,072.15
应收利息
应收账款 10,101,312.17
其他应收款 387,808,069.36
预付账款 45,143,854.98
应收补贴款 45,294,213.97
存货 37,063,741.32
待摊费用 491,550.54
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 566,075,317.65
长期投资：
长期股权投资 1,365,282,920.69
长期债权投资
长期投资合计 1,365,282,920.69
其中:合并价差
(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额
(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 6,631,457.09
减：累计折旧 2,724,676.47
固定资产净值 3,906,780.62
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,906,780.62
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 3,906,780.62
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 0.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,935,265,018.96
2003年9月30日
资 产 合并
流动资产：
货币资金 325,722,675.62
短期投资 121,792,813.82
应收票据 2,078,796.06
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 535,075,389.26
其他应收款 398,195,611.50
预付账款 124,655,367.84
应收补贴款 238,284,768.71
存货 1,286,384,919.87
待摊费用 50,501,602.65
一年内到期的长期债权投资 1,000,000.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 3,083,691,945.33
长期投资： 0.00
长期股权投资 422,394,630.36
长期债权投资 1,000,000.00
长期投资合计 423,394,630.36
其中:合并价差
(贷差以“-”号表示合并报表填列) 14,985,929.55
其中:股权投资差额
(贷差以“-”号表示合并报表填列) 14,985,929.55
固定资产： 0.00
固定资产原价 1,078,363,498.54
减：累计折旧 393,304,950.96
固定资产净值 685,058,547.58
减：固定资产减值准备 112,746,839.40
固定资产净额 572,311,708.18
工程物资 0.00
在建工程 268,107,551.69
固定资产清理 1,708,846.50
固定资产合计 842,128,106.37
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 175,106,478.04
长期待摊费用 14,138,656.19
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 189,245,134.23
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 4,538,459,816.29
2002年12月31日
资 产 母公司
流动资产：
货币资金 168,303,211.24
短期投资 40,388,663.42
应收票据 1,538,000.00
应收股利 5,488,072.15
应收利息 0.00
应收账款 11,536,897.39
其他应收款 315,851,252.35
预付账款 17,022,862.40
应收补贴款 31,140,974.51
存货 27,633,897.56
待摊费用 4,844.54
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 618,908,675.56
长期投资：
长期股权投资 1,277,598,171.88
长期债权投资 0.00
长期投资合计 1,277,598,171.88
其中:合并价差
(贷差以“-”号表示合并报表填列) 0.00
其中:股权投资差额
(贷差以“-”号表示合并报表填列) 0.00
固定资产：
固定资产原价 6,524,803.09
减：累计折旧 1,998,692.64
固定资产净值 4,526,110.45
减：固定资产减值准备 0.00
固定资产净额 4,526,110.45
工程物资 0.00
在建工程 0.00
固定资产清理 0.00
固定资产合计 4,526,110.45
无形资产及其他资产：
无形资产 0.00
长期待摊费用 23,108.31
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 23,108.31
递延税项：
递延税款借项 0.00
资产总计 1,901,056,066.20
2002年12月31日
资 产 合并
流动资产：
货币资金 582,938,330.52
短期投资 90,370,138.92
应收票据 4,348,820.91
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 512,799,361.27
其他应收款 369,903,518.89
预付账款 119,013,457.56
应收补贴款 138,005,516.10
存货 1,066,637,072.08
待摊费用 5,099,924.56
一年内到期的长期债权投资 1,262,880.00
其他流动资产
流动资产合计 2,890,379,020.81
长期投资：
长期股权投资 469,344,798.58
长期债权投资 1,000,000.00
长期投资合计 470,344,798.58
其中:合并价差
(贷差以“-”号表示合并报表填列) 15,798,522.37
其中:股权投资差额
(贷差以“-”号表示合并报表填列) 15,798,522.37
固定资产：
固定资产原价 999,541,139.38
减：累计折旧 366,366,138.04
固定资产净值 633,175,001.34
减：固定资产减值准备 113,515,336.22
固定资产净额 519,659,665.12
工程物资
在建工程 257,428,716.62
固定资产清理 21,097.19
固定资产合计 777,109,478.93
无形资产及其他资产：
无形资产 145,345,240.14
长期待摊费用 15,929,085.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 161,274,325.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,299,107,623.81
公司法定代表人：朱匡宇 主管会计工作公司负责人：张咏村 公
司会计机构负责人：张咏村
龙头股份二OO三年第三季度报告
资产负债表（续表）
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2003年9月30日
负债和股东权益 母公司
流动负债：
短期借款 196,420,238.06
应付票据 2,625,000.00
应付账款 7,747,758.03
预收账款 9,424,507.27
应付工资
应付福利费 392,230.51
应付股利 1,668,319.48
应交税金 1,437,646.75
其他应交款 651.72
其他应付款 27,350,280.16
预提费用 215,119.59
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 247,281,751.57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 247,281,751.57
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 424,861,597.00
资本公积 1,109,945,657.00
盈余公积 43,829,109.01
其中:法定公益金 15,979,465.85
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 109,346,904.38
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,687,983,267.39
负债和股东权益总计 1,935,265,018.96
2003年9月30日
负债和股东权益 合并
流动负债：
短期借款 1,799,752,925.75
应付票据 80,572,068.99
应付账款 164,864,584.99
预收账款 121,119,163.14
应付工资 10,151,273.67
应付福利费 8,092,482.81
应付股利 60,457.49
应交税金 -28,364,191.99
其他应交款 1,235,000.93
其他应付款 206,901,082.74
预提费用 3,656,767.20
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 2,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 2,370,041,615.72
长期负债： 0.00
长期借款 301,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 48,025,948.39
专项应付款 13,610,220.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 362,636,168.39
递延税款： 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 2,732,677,784.11
少数股东权益(合并报表填列) 118,772,097.07
股东权益： 0.00
股本 424,861,597.00
资本公积 1,109,945,657.00
盈余公积 113,023,236.57
其中:法定公益金 47,197,772.95
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00
未分配利润 39,179,444.54
外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00
股东权益合计 1,687,009,935.11
负债和股东权益总计 4,538,459,816.29
2002年12月31日
负债和股东权益 母公司
流动负债：
短期借款 152,488,446.38
应付票据 3,013,820.00
应付账款 30,277,793.13
预收账款 9,581,817.97
应付工资 0.00
应付福利费 395,586.97
应付股利 25,943,282.48
应交税金 -1,552,165.43
其他应交款 4,029.52
其他应付款 25,695,015.02
预提费用 203,609.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 2,030,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 248,081,235.04
长期负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 0.00
递延税款：
递延税款贷项 0.00
负债合计 248,081,235.04
少数股东权益(合并报表填列) 0.00
股东权益：
股本 424,861,597.00
资本公积 1,109,945,657.00
盈余公积 43,829,109.01
其中:法定公益金 15,979,465.85
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00
未分配利润 74,338,468.15
外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00
股东权益合计 1,652,974,831.16
负债和股东权益总计 1,901,056,066.20
2002年12月31日
负债和股东权益 合并
流动负债：
短期借款 1,548,226,193.15
应付票据 56,124,522.73
应付账款 228,792,188.08
预收账款 97,640,684.33
应付工资 3,140,770.69
应付福利费 7,104,227.66
应付股利 27,664,431.49
应交税金 -17,496,789.22
其他应交款 1,612,489.08
其他应付款 175,768,449.93
预提费用 2,486,435.71
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 4,030,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 2,135,093,603.63
长期负债：
长期借款 289,500,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 104,158,933.50
专项应付款 21,000,000.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 414,658,933.50
递延税款：
递延税款贷项 0.00
负债合计 2,549,752,537.13
少数股东权益(合并报表填列) 97,698,229.34
股东权益：
股本 424,861,597.00
资本公积 1,109,945,657.00
盈余公积 113,023,236.57
其中:法定公益金 47,197,772.95
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00
未分配利润 3,826,366.77
外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00
股东权益合计 1,651,656,857.34
负债和股东权益总计 4,299,107,623.81
公司法定代表人：朱匡宇 主管会计工作公司负责人：张咏村
公司会计机构负责人：张咏村
龙头股份二OO三年第三季度报告
利润及利润分配表（表一）
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2003年1-9月
项 目 母公司
一、主营业务收入 212,836,902.18
减：主营业务成本 204,078,649.46
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 8,758,252.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 909,958.68
减：营业费用 2,818,803.86
管理费用 9,669,982.99
财务费用 3,089,801.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -5,910,376.50
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 40,203,653.38
补贴收入
营业外收入 6,135.00
减：营业外支出 452.51
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 34,298,959.37
减：所得税 -709,476.86
减：少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 35,008,436.23
加：年初未分配利润 74,338,468.15
其他转入
六、可供分配的利润 109,346,904.38
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 109,346,904.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 109,346,904.38
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
2003年1-9月
项 目 合并
一、主营业务收入 2,124,202,090.09
减：主营业务成本 1,800,573,014.76
主营业务税金及附加 3,923,337.20
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 319,705,738.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 10,717,868.66
减：营业费用 137,291,485.74
管理费用 121,987,034.22
财务费用 55,352,561.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 15,792,525.75
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 24,421,695.89
补贴收入 2,200,639.39
营业外收入 1,852,969.29
减：营业外支出 2,142,456.42
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 42,125,373.90
减：所得税 4,808,760.53
减：少数股东损益(合并报表填列) 1,963,535.60
加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00
0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 35,353,077.77
加：年初未分配利润