吴江丝绸股份有限公司2003年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长董东立先生、总经理钱元新先生、财务负责人曹永兵先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 丝绸股份
股票代码 000301
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈志祥
联系地址 江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
电话 0512-63558328 63573480
传真 0512-63552272
电子信箱 silk-sm @public1.sz.js.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
项目 2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,886,784,811.06 2,597,151,278.03
股东权益(不含少数股东
权益)(元) 1,408,719,867.71 1,337,045,287.42
每股净资产(元) 3.011 2.865
调整后的每股净资产
(元) 2.929 2.845
项目 2003年1-9月 2002年1-9月
经营活动产生的现金流
量净额(元) -38,420,400.37
每股收益(元) 0.135 0.140
净资产收益率(%) 4.493% 4.843%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 4.618% 4.605%
非经常性损益项目 金额（元）
营业外收支净额（扣除所得税影响） -1,760,011.13
合计 -1,760,011.13
项目 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 11.15%
股东权益(不含少数股东
权益)(元) 5.36%
每股净资产(元) 5.07%
调整后的每股净资产
(元) 2.95%
项目 本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额(元)
每股收益(元) -3.39%
净资产收益率(%) -7.23%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.27%
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
2003 年1 9 月
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003 年1-9 月 2003 年7-9 月
一、主营业务收入 1,430,599,364.61 547,493,166.53
减：主营业务成本 1,270,771,830.96 500,004,032.58
主营业务税金及附加 4,152,639.47 1,531,249.00
二、主营业务利润 155,674,894.18 45,957,884.95
加：其他业务利润 18,373,202.79 6,137,277.51
减：营业费用 32,944,385.80 11,575,948.85
管理费用 46,110,623.68 18,150,935.40
财务费用 9,056,463.38 3,187,513.81
三、营业利润 85,936,624.11 19,180,764.40
加：投资收益 9,381,095.99 7,593,646.78
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 2,626,882.28 812,145.25
四利润总额 92,690,837.82 25,962,265.93
减：所得税 29,401,679.14 7,772,402.87
五、净利润 63,289,158.68 18,189,863.06
加：年初未分配利润 164,188,812.30 164,188,812.30
其他转入 -
六、可供分配的利润 227,477,970.98 182,378,675.36
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 227,477,970.98 182,378,675.36
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 227,477,970.98 182,378,675.36
项目 2002年1-9月 2003年7-9月
一、主营业务收入 1,259,617,130.31 449,530,704.66
减：主营业务成本 1,111,469,872.43 399,072,660.04
主营业务税金及附加 2,991,969.78 1,465,476.45
二、主营业务利润 145,155,288.10 48,992,568.17
加：其他业务利润 22,131,154.02 6,377,235.16
减：营业费用 30,967,888.20 10,885,140.81
管理费用 38,352,714.95 12,874,940.42
财务费用 5,997,996.43 709,565.30
三、营业利润 91,967,842.54 30,900,156.80
加：投资收益 1,874,220.44 246,537.44
补贴收入 -
营业外收入 1,533,474.74 121,900.00
减：营业外支出 1,205,845.26 1,111,790.35
四利润总额 94,169,692.46 30,156,803.89
减：所得税 28,755,246.40 9,727,627.14
五、净利润 65,414,446.06 20,429,176.75
加：年初未分配利润 126,377,368.18 126,377,368.18
其他转入 - -
六、可供分配的利润 191,791,814.24 146,806,544.93
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 191,791,814.24 146,806,544.93
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 191,791,814.24 146,806,544.93
2.3 报告期末股东总人数为69103户。
截止到2003 年9 月30 日，“丝绸转2”数量为79,190.80 万元，比发行时的80,
000 万元减少809.20 万元；“丝绸股份”流通A 股的数量为15,492.8397 万股，比发
行时的10,500 万；股增加4,992.8397 万股，其中丝绸转债转股增加4,877.7338 万
股，“丝绸转2”转股增加115.1059 万股。
截止到2003 年9 月30 日，本公司的股权结构如下：
股份类别 股数(股) 所占比例
(一)尚未流通股份
(1)发起人股 313,000,000 66.89%
其中：国家拥有股份 292,166,000 62.44%
境内法人拥有股份 20,834,000 4.45%
尚未流通股份合计 313,000,000 66.89%
(二)可流通股份 154,928,397 33.09%
股份总数 467,928,397 100.00%
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司致力于丝绸纺织品、贸
易、供电、热能的生产供应，报告期内，实现主营业务收入143,059.94 万元，?
比上
年同期增长13.57%，实现主营业务利润15,567.49 万元，比上年同期增长7.25%，实现
净利润6,328.92 万元，比上年同期减少3.25%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
纺织品 1,217,585,283.17 1,105,068,053.63 9.24%
贸易 16,679,044.68 15,229,646.84 8.69%
电力、热能 206,735,844.41 160,874,938.14 22.18%
合计 1,441,000,172.26 1,281,172,638.61 11.09%
行业间抵消 10,400,807.65 10,400,807.65
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
□适用 □√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
吴江丝绸股份有限公司
董事长:董东立
2003 年10 月23 日
附录
一、资产负债表
资产负债表
2003年9月30日
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 515,235,551.58 532,598,489.78
短期投资 208,933,117.33 -
应收票据 26,850,975.85 24,689,899.89
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 82,003,311.13 122,845,206.88
其他应收款 60,633,901.63 130,015,051.15
预付账款 38,480,431.00 35,421,289.88
应收补贴款 - -
存货 186,805,324.72 252,983,433.27
待摊费用 3,075,361.99 923,974.17
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,122,017,975.23 1,099,477,345.02
长期投资：
长期股权投资 119,247,291.35 203,609,695.44
长期债权投资 - 10,000,000.00
长期投资合计 119,247,291.35 213,609,695.44
固定资产：
固定资产原价 1,723,423,843.03 1,830,059,408.74
减：累计折旧 524,225,796.89 591,059,072.16
固定资产净值 1,199,198,046.14 1,239,000,336.58
减：固定资产减值准备 4,796,542.74 4,796,542.74
固定资产净额 1,194,401,503.40 1,234,203,793.84
工程物资 - -
在建工程 158,193,745.11 312,565,491.67
固定资产清理 - -
固定资产合计 1,352,595,248.51 1,546,769,285.51
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
长期待摊费用 3,290,762.94 26,928,485.09
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 3,290,762.94 26,928,485.09
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,597,151,278.03 2,886,784,811.06
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构负责人：曹
永兵
资产负债表（续）
2003年9月30日
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单
位：人民币元
负债和股东权益 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 - 268,500,000.00
应付票据 30,900,000.00 40,900,000.00
应付账款 120,815,948.92 65,717,562.98
预收账款 125,510,030.74 213,547,454.11
应付工资 44,298,274.64 38,977,968.00
应付福利费 18,560,905.72 19,484,721.13
应付股利 32,665,974.74 -
应交税金 24,649,593.95 -2,662,665.74
其他应交款 3,209,378.52 3,118,776.61
其他应付款 43,779,154.06 28,747,670.66
预提费用 8,988,759.32 7,304,356.80
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 497,970.00 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 453,875,990.61 683,635,844.55
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 804,480,000.00 792,779,098.80
长期应付款 - -
专项应付款 1,750,000.00 1,650,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 806,230,000.00 794,429,098.80
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 1,260,105,990.61 1,478,064,943.35
股东权益：
股本 466,656,782.00 467,928,397.00
减：已归还投资 -
股本净额 466,656,782.00 467,928,397.00
资本公积 642,979,038.44 650,172,187.18
盈余公积 63,141,312.55 63,141,312.55
其中：法定公益金 21,047,104.18 21,047,104.19
未分配利润 164,268,154.43 227,477,970.98
股东权益合计 1,337,045,287.42 1,408,719,867.71
负债和股东权益总计 2,597,151,278.03 2,886,784,811.06
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构负责人：曹
永兵
二、利润及利润分配表
利润及利润分配表
2003年1-9月
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年1-9月 2003年7-9月
一、主营业务收入 1,430,599,364.61 547,493,166.53
减：主营业务成本 1,270,771,830.96 500,004,032.58
主营业务税金及附加 4,152,639.47 1,531,249.00
二、主营业务利润 155,674,894.18 45,957,884.95
加：其他业务利润 18,373,202.79 6,137,277.51
减：营业费用 32,944,385.80 11,575,948.85
管理费用 46,110,623.68 18,150,935.40
财务费用 9,056,463.38 3,187,513.81
三、营业利润 85,936,624.11 19,180,764.40
加：投资收益 9,381,095.99 7,593,646.78
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 2,626,882.28 812,145.25
四、利润总额 92,690,837.82 25,962,265.93
减：所得税 29,401,679.14 7,772,402.87
五、净利润 63,289,158.68 18,189,863.06
加：年初未分配利润 164,188,812.30 164,188,812.30
其他转入 -
六、可供分配的利润 227,477,970.98 182,378,675.36
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 227,477,970.98 182,378,675.36
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 227,477,970.98 182,378,675.36
项目 2002年1-9月 2003年7-9月
一、主营业务收入 1,259,617,130.31 449,530,704.66
减：主营业务成本 1,111,469,872.43 399,072,660.04
主营业务税金及附加 2,991,969.78 1,465,476.45
二、主营业务利润 145,155,288.10 48,992,568.17
加：其他业务利润 22,131,154.02 6,377,235.16
减：营业费用 30,967,888.20 10,885,140.81
管理费用 38,352,714.95 12,874,940.42
财务费用 5,997,996.43 709,565.30
三、营业利润 91,967,842.54 30,900,156.80
加：投资收益 1,874,220.44 246,537.44
补贴收入 -
营业外收入 1,533,474.74 121,900.00
减：营业外支出 1,205,845.26 1,111,790.35
四、利润总额 94,169,692.46 30,156,803.89
减：所得税 28,755,246.40 9,727,627.14
五、净利润 65,414,446.06 20,429,176.75
加：年初未分配利润 126,377,368.18 126,377,368.18
其他转入 - -
六、可供分配的利润 191,791,814.24 146,806,544.93
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 191,791,814.24 146,806,544.93
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 191,791,814.24 146,806,544.93
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构负责人：曹
永兵
三、现金流量表
现金流量表
2003年1-9月
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,681,390,433.71
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 120,552,693.60
其中：收到的租金 117,823,315.90
现金流入小计 1,801,943,127.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,532,720,426.03
支付给职工以及为职工支付的现金 62,863,540.99
支付的各项税费 92,721,956.96
支付的其他与经营活动有关的现金 152,057,603.70
现金流出小计 1,840,363,527.68
经营活动产生的现金流量净额 -38,420,400.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 216,691,809.23
取得投资收益所收到的现金 3,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,056,523.72
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 221,048,332.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 280,989,476.86
投资所支付的现金 96,040,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 377,029,476.86
投资活动产生的现金流量净额 -155,981,143.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 268,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 268,500,000.00
偿还债务所支付的现金 775.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,734,552.52
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 56,735,328.15
筹资活动产生的现金流量净额 211,764,671.85
四、汇率变动对现金的影响额 -189.37
五、现金及现金等价物净增加额 17,362,938.20
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构负
责人：曹永兵
现金流量表补充资料
2003年1-9月
编制单位：吴江丝绸股份有限公司 单位：人民币元
项目 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 63,289,158.68
加：计提的资产减值准备 5,605,044.76
固定资产折旧 67,968,589.31
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 2,362,277.85
待摊费用的减少(减:增加) 1,684,137.83
预提费用的增加(减:减少) -1,684,402.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 117,562.24
固定资产报废损失 -
财务费用 14,536,092.05
投资损失(减:收益) -9,151,095.99
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -66,378,108.55
经营性应收项目的减少(减:增加) -110,804,041.10
经营性应付项目的增加(减:减少) -5,965,614.93
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -38,420,400.37
2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动
债务转为资本 8,678,021.57
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 532,598,489.78
减：现金的期初余额 515,235,551.58
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 17,362,938.20
公司法定代表人：董东立 主管会计负责人：钱元新 会计机构
负责人：曹永兵
【