深圳市赛格达声股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事朱龙清先生因公出差，未能出席本次董事会。
1.3 季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李成碧女士、总经理吴爱国先生、总会计师赵谦先生、财务部经
理魏翔先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 深达声A
股票代码 000007
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈仕郴先生 龚欣先生
联系地址 深圳市华强北路现代之窗大厦 深圳市华强北路现代之窗大厦
23楼董事会秘书处 23楼董事会秘书处
电话 0755-83280053 0755-83280053
传真 0755-83280089 0755-83280089
电子邮箱 szsegds@public.szptt.net.cn szsegds@public.szptt.net.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
项目 本报告期末 上年度期末
(2003-9-30) (2002-12-31)
总资产(元) 1,158,555,448.21 1,150,916,322.07
股东权益(不含少数股东权益)(元) 219,205,694.60 198,929,977.12
每股净资产(元) 1.53 1.39
调整后的每股净资产(元) 1.29 1.13
项目 报告期 上年同期
(2003.7-9月) (2002.7-9月)
经营活动产生的现金流量净额(元) - -
每股收益(元) (0.04) 0.17
净资产收益率(%) (2.39) 13.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) (0.43) 16.02
项目 本报告期末比上年
度期末增减(％)
总资产(元) 0.66
股东权益(不含少数股东权益)(元) 10.19
每股净资产(元) 10.07
调整后的每股净资产(元) 14.16
项目 年初至报告期期末 本报告期比上年
(2002.1-9月) 同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额(元) (8,991,673.78) -
每股收益(元) 0.03 (123.53)
净资产收益率(%) 2.27 (118.27)
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.26 (102.68)
非经常性损益项目 报告期 年初至报告期期末
(2003年7-9月) (2003年1-9月)
营业外收支差额(元) (3,815,841.65) (5,122,309.48)
投资收益(股权投资差价摊销)(元) (1,236,321.73) (5,165,465.23)
扣除所得税影响(元) 757,824.51 1,543,166.21
合计(元) (4,294,338.87) (8,744,608.50)
2.2.2 利润表
深圳市赛格达声股份有限公司
利润表
2003年1-9月
金额单位:人民币元
项目 2003年1-9月
合并 母公司
一.主营业务收入 173,095,117.12 1,139,800.00
减：主营业务成本 71,997,689.44 -
主营业务税金及附加 8,360,478.01 55,969.69
二.主营业务利润 92,736,949.67 1,083,830.31
加：其他业务利润 9,096,684.70 8,390,652.58
减：营业费用 26,959,414.07 -
管理费用 28,887,054.08 8,521,411.40
财务费用 26,194,804.15 15,462,400.29
三.营业利润 19,792,362.07 (14,509,328.80)
加：投资收益 (5,165,465.23) 18,965,859.80
营业外收入 1,351,585.22 1,006,653.20
减：营业外支出 6,473,894.70 481,763.92
四.利润总额 9,504,587.36 4,981,420.28
减：所得税 5,665,778.70 -
少数股东损益 (1,142,611.62) -
五.净利润 4,981,420.28 4,981,420.28
项目 2002年1-9月
合并 母公司
一.主营业务收入 150,555,034.15 668,160.00
减：主营业务成本 64,839,839.67 3,000.00
主营业务税金及附加 7,764,311.96 34,804.19
二.主营业务利润 77,950,882.52 630,355.81
加：其他业务利润 7,868,112.08 7,609,132.15
减：营业费用 11,224,618.57 -
管理费用 22,128,084.63 9,255,235.33
财务费用 19,504,457.54 6,862,046.94
三.营业利润 32,961,833.86 (7,877,794.31)
加：投资收益 (150,000.00) 32,108,807.50
营业外收入 123,967.06 24,753.00
减：营业外支出 4,727,052.03 68,769.86
四.利润总额 28,208,748.89 24,186,996.33
减：所得税 7,198,347.31 -
少数股东损益 (3,176,594.75) -
五.净利润 24,186,996.33 24,186,996.33
深圳市赛格达声股份有限公司
利润表
2003年7-9月
金额单位:人民币元
项目 2003年7-9月
合并 母公司
一.主营业务收入 24,343,496.30 361,690.00
减：主营业务成本 3,522,635.17 -
主营业务税金及附加 917,205.70 18,799.82
二.主营业务利润 19,903,655.43 342,890.18
加：其他业务利润 5,201,416.72 4,891,737.74
减：营业费用 9,628,438.88 -
管理费用 6,341,576.42 3,631,240.99
财务费用 9,740,431.77 7,119,151.27
三.营业利润 (605,374.92) (5,515,764.34)
加：投资收益 (1,236,321.73) 215,597.28
营业外收入 154,498.86 94,938.93
减：营业外支出 3,970,340.51 22,957.16
四.利润总额 (5,657,538.30) (5,228,185.29)
减：所得税 3,902.57 -
少数股东损益 (433,255.58) -
五.净利润 (5,228,185.29) (5,228,185.29)
项目 2002年7-9月
合并 母公司
一.主营业务收入 28,222,108.19 270,575.00
减：主营业务成本 4,509,252.77
主营业务税金及附加 2,974,220.15 14,069.90
二.主营业务利润 20,738,635.27 256,505.10
加：其他业务利润 2,989,411.92 2,934,192.04
减：营业费用 2,767,582.75 -
管理费用 5,004,725.66 3,535,611.01
财务费用 6,900,031.86 1,893,839.82
三.营业利润 9,055,706.92 (2,238,753.69)
加：投资收益 9,694,928.54
营业外收入 28,897.28 6,230.00
减：营业外支出 791,486.57 10,728.42
四.利润总额 8,293,117.63 7,451,676.43
减：所得税 2,099,117.43 -
少数股东损益 (1,257,676.23) -
五.净利润 7,451,676.43 7,451,676.43
2.3 报告期末股东总人数：36,169 人
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司各项经营活动基本按照年初计划进行：
地产方面，报告期内，位于深圳市南山区K801-0009 号宗地项目的开发如期进
行，同时，报告期内，由于现代之窗大厦可销售部分所剩不多，地产业务销售收入较
去年同期大幅下降。
酒店方面，在逐渐消除“非典”不良影响后，公司酒店业务开展日趋正常。
物业方面，在抓好管理的同时，积极盘活、整合相关物业资产。
典当方面，由于受资金限制，难以显现规模效益。
公司其他业务均正常开展。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业 主营业务收入(元)
2003年7-9月 2003年1-9月
房地产开发 2,232,475.70 124,774,068.66
旅游餐饮 15,014,706.90 35,077,091.46
其他 7,096,313.70 13,243,957.00
合计 24,343,496.30 173,095,117.12
分产品 主营业务收入(元)
2003年7-9月 2003年1-9月
房产 2,232,475.70 124,774,068.66
服务 15,014,706.90 35,077,091.46
其他 7,096,313.70 13,243,957.00
合计 24,343,496.30 173,095,117.12
其中：关
联交易 无
分行业 主营业务成本(元) 毛利率(%)
2003年7-9月 2003年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
房地产开发 1,048,228.07 62,051,071.77 53.05 50.27
旅游餐饮 1,314,072.95 4,378,403.44 91.25 87.52
其他 1,160,334.15 5,568,214.23 83.65 57.96
合计 3,522,635.17 71,997,689.44
分产品 主营业务成本(元) 毛利率(%)
2003年7-9月 2003年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
房产 1,048,228.07 62,051,071.77 53.05 50.27
服务 1,314,072.95 4,378,403.44 91.25 87.52
其他 1,160,334.15 5,568,214.23 83.65 57.96
合计 3,522,635.17 71,997,689.44
其中：关
联交易 无
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、以前报告期发生的诉讼、仲裁事项本期进展：
（1）、深圳赛格集团财务公司要求本公司偿还所贷款项合计10,741,799.61 元及
利息的两起诉讼案件，报告期进展情况曾于2003 年8 月30 日和2003 年9 月17日披
露，书面文件请参阅《证券时报》和《证券日报》，电子文件请参阅http://www.cni
nfo.com.cn。
（2）、以前年度，本公司为深圳中浩（集团）股份有限公司银行贷款500 万元人
民币担保，将承担担保责任。申请执行人中国信达资产管理公司深圳办事处向广东省
深圳市中级人民法院提出恢复强制执行深圳市中浩（集团）股份有限公司、本公司银
行存款及其它财产事宜，报告期进展情况曾于2003 年8 月30 日披露，书面文件请参
阅《证券时报》和《证券日报》， 电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
（3）其他以前报告期发生的诉讼、仲裁事项本期无进展。
2、报告期内无新发生的诉讼、仲裁事项。
3、报告期内，控股股东变更事宜曾于2003 年7 月29 日、2003 年7 月30 日和2
003 年8 月1 日披露，书面文件请参阅《证券时报》和《证券日报》，电子文件请参
阅http:// www.cninfo.com.cn。
4、报告期内的人事变动事宜曾于2003 年8 月7 日和2003 年9 月13 日在临时报
告中披露，书面文件请参阅《证券时报》和《证券日报》，电子文件请参阅http://w
ww.cninfo.com.cn。
5、关联交易：
经2003 年9 月12 日召开的第五届董事会临时会议表决通过：同意本公司及本公
司控股子公司向潜在关联人广州博融投资有限公司及其关联人融资。
上述有关事项，曾于2003 年9 月13 日在临时报告中披露，书面文件请参阅《证
券时报》和《证券日报》，电子文件请参阅http:// www.cninfo.com.cn。
6、本公司曾于2003 年半年度报告中披露本公司控股子公司深圳市赛格达声房地
产开发有限公司应向深圳市地方税务局缴纳税款五千多万事宜，截至报告期末，深圳
市赛格达声房地产开发有限公司已经缴纳税款18,297,113.57 元及相应滞纳金，尚应
缴纳税款37,868,098.56 元及相应滞纳金。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
深圳市赛格达声股份有限公司
董事会
二○○三年十月二十五日
深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表
2003年9月30日
金额单位:人民币元
资产 2003-9-30
合并 母公司
流动资产:
货币资金 81,493,879.03 902,839.78
短期投资 730,500.00 250,000.00
应收账款 25,553,003.86 3,017,833.80
其他应收款 223,134,407.84 92,626,081.82
预付账款 52,338,459.42 -
存货 188,821,362.28 -
待摊费用 4,463,057.22 -
其他流动资产 4,730,270.88 -
流动资产合计 581,264,940.53 96,796,755.40
长期投资:
长期股权投资 76,280,486.58 433,176,226.85
长期债权投资 - -
长期投资合计 76,280,486.58 433,176,226.85
固定资产:
固定资产原价 523,033,378.66 259,937,446.53
减:累计折旧 65,983,425.57 32,610,861.94
固定资产净值 457,049,953.09 227,326,584.59
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 457,049,953.09 227,326,584.59
在建工程 24,935,173.29 4,120,043.00
固定资产清理 - -
固定资产合计 481,985,126.38 231,446,627.59
无形资产及其他资产:
无形资产 19,024,894.72 1,213,208.33
长期待摊费用 - 90,367.31
无形资产及其他资产合计 19,024,894.72 1,303,575.64
资产合计 1,158,555,448.21 762,723,185.48
资产 2002-12-31
合并 母公司
流动资产:
货币资金 94,769,708.00 24,837,027.74
短期投资 584,400.00 -
应收账款 25,092,422.51 4,442,863.17
其他应收款 212,758,425.61 176,519,493.71
预付账款 43,203,488.77 2,200,000.00
存货 257,158,874.58 -
待摊费用 7,162,508.06 468,564.42
其他流动资产 4,558,233.21 -
流动资产合计 645,288,060.74 208,467,949.04
长期投资:
长期股权投资 3,482,075.00 311,423,103.05
长期债权投资 - -
长期投资合计 3,482,075.00 311,423,103.05
固定资产:
固定资产原价 509,799,897.90 126,258,999.93
减:累计折旧 56,480,826.87 28,089,502.36
固定资产净值 453,319,071.03 98,169,497.57
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 453,319,071.03 98,169,497.57
在建工程 28,819,823.29 8,038,973.00
固定资产清理 - -
固定资产合计 482,138,894.32 106,208,470.57
无形资产及其他资产:
无形资产 19,710,092.01 1,282,500.00
长期待摊费用 297,200.00 -
无形资产及其他资产合计 20,007,292.01 1,282,500.00
资产合计 1,150,916,322.07 627,382,022.66
深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表(续）
2003年9月30日
金额单位:人民币元
负债及股东权益 2003-9-30
合并 母公司
流动负债:
短期借款 617,048,899.61 395,191,799.61
应付票据 -
应付账款 40,549,933.19 66,460.00
预收账款 106,709,165.47 1,737,832.82
应付工资 788,782.19 21,858.40
应付福利费 2,296,391.50 (24,770.91)
应交税金 43,494,570.18 210,141.33
其他应交款 151,973.26 6,316.58
其他应付款 63,986,739.75 135,222,116.64
预提费用 2,776,367.84 2,180,736.41
预计负债 6,850,000.00 6,850,000.00
一年内到期的长期负债 2,710,000.00 2,710,000.00
流动负债合计 887,362,822.99 544,172,490.88
长期负债:
长期借款 10,709,475.00 -
长期应付款 10,315,533.84 -
长期负债合计 21,025,008.84 -
负债合计 908,387,831.83 544,172,490.88
少数股东权益:
少数股东权益 30,961,921.78 -
股东权益:
股本 143,593,664.00 143,593,664.00
资本公积 116,189,237.47 116,189,237.47
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98
其中:法定公益金
未分配利润 (49,576,104.85) (50,231,104.85)
股东权益合计 219,205,694.60 218,550,694.60
负债及股东权益总计 1,158,555,448.21 762,723,185.48
负债及股东权益 2002-12-31
合并 母公司
流动负债:
短期借款 469,062,199.61 306,241,799.61
应付票据 - -
应付账款 54,868,116.67 581,598.30
预收账款 155,093,798.92 9,281,545.00
应付工资 2,065,898.72 7,610.90
应付福利费 2,579,802.51 261,073.86
应交税金 48,802,136.85 231,752.30
其他应交款 120,269.52 4,454.80
其他应付款 123,083,623.73 100,946,452.89
预提费用 6,850,000.00 6,850,000.00
预计负债 3,534,914.95 1,800,757.88
一年内到期的长期负债 2,900,000.00 2,900,000.00
流动负债合计 868,960,761.48 429,107,045.54
长期负债:
长期借款 10,709,475.00 -
长期应付款 10,361,533.84 -
长期负债合计 21,071,008.84 -
负债合计 890,031,770.32 429,107,045.54
少数股东权益:
少数股东权益 61,954,574.63 -
股东权益:
股本 143,593,664.00 143,593,664.00
资本公积 113,435,299.88 113,435,299.88
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98
其中:法定公益金 8,998,897.98 8,998,897.98
未分配利润 (67,097,884.74) (67,752,884.74)
股东权益合计 198,929,977.12 198,274,977.12
负债及股东权益总计 1,150,916,322.07 627,382,022.66
法定代表人：李成碧 财务负责人：赵谦
编制人：魏翔
深圳市赛格达声股份有限公司
利润及利润分配表
2003年1-9月
金额单位:人民币元
项目 2003年1-9月
合并 母公司
一.主营业务收入 173,095,117.12 1,139,800.00
减:主营业务成本 71,997,689.44 -
主营业务税金及附加 8,360,478.01 55,969.69
二.主营业务利润 92,736,949.67 1,083,830.31
加:其他业务利润 9,096,684.70 8,390,652.58
减:营业费用 26,959,414.07 -
管理费用 28,887,054.08 8,521,411.40
财务费用 26,194,804.15 15,462,400.29
三.营业利润 19,792,362.07 (14,509,328.80)
加:投资收益 (5,165,465.23) 18,965,859.80
营业外收入 1,351,585.22 1,006,653.20
减:营业外支出 6,473,894.70 481,763.92
四.利润总额 9,504,587.36 4,981,420.28
减:所得税 5,665,778.70 -
少数股东损益 (1,142,611.62) -
五.净利润 4,981,420.28 4,981,420.28
加:年初未分配利润 (67,097,884.74) (67,752,884.74)
其它转入 12,540,359.61 12,540,359.61
六.可供分配的利润 (49,576,104.85) (50,231,104.85)
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 (49,576,104.85) (50,231,104.85)
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 (49,576,104.85) (50,231,104.85)
项目 2002年1-9月
合并 母公司
一.主营业务收入 150,555,034.15 668,160.00
减:主营业务成本 64,839,839.67 3,000.00
主营业务税金及附加 7,764,311.96 34,804.19
二.主营业务利润 77,950,882.52 630,355.81
加:其他业务利润 7,868,112.08 7,609,132.15
减:营业费用 11,224,618.57 -
管理费用 22,128,084.63 9,255,235.33
财务费用 19,504,457.54 6,862,046.94
三.营业利润 32,961,833.86 (7,877,794.31)
加:投资收益 (150,000.00) 32,108,807.50
营业外收入 123,967.06 24,753.00
减:营业外支出 4,727,052.03 68,769.86
四.利润总额 28,208,748.89 24,186,996.33
减:所得税 7,198,347.31 -
少数股东损益 (3,176,594.75) -
五.净利润 24,186,996.33 24,186,996.33
加:年初未分配利润 (233,029,948.21) (233,029,948.21)
其它转入 134,012,033.10 134,012,033.10
六.可供分配的利润 (74,830,918.78) (74,830,918.78)
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 (74,830,918.78) (74,830,918.78)
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 (74,830,918.78) (74,830,918.78)
法定代表人：李成碧 财务负责人：赵谦
编制人：魏翔
补充资料：
项目 2003年1-9月
合并 母公司
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 1,520,583.23 1,520,578.45
5、债务重组损失
6、其他
项目 2002年1-9月
合并 母公司
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
深圳市赛格达声股份有限公司
利润及利润分配表
2003年7-9月
金额单位:人民币元
项目 2003年7-9月
合并 母公司
一.主营业务收入 24,343,496.30 361,690.00
减:主营业务成本 3,522,635.17 -
主营业务税金及附加 917,205.70 18,799.82
二.主营业务利润 19,903,655.43 342,890.18
加:其他业务利润 5,201,416.72 4,891,737.74
减:营业费用 9,628,438.88 -
管理费用 6,341,576.42 3,631,240.99
财务费用 9,740,431.77 7,119,151.27
三.营业利润 (605,374.92) (5,515,764.34)
加:投资收益 (1,236,321.73) 215,597.28
营业外收入 154,498.86 94,938.93
减:营业外支出 3,970,340.51 22,957.16
四.利润总额 (5,657,538.30) (5,228,185.29)
减:所得税 3,902.57 -
少数股东损益 (433,255.58) -
五.净利润 (5,228,185.29) (5,228,185.29)
加:年初未分配利润
其它转入
六.可供分配的利润 (5,228,185.29) (5,228,185.29)
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 (5,228,185.29) (5,228,185.29)
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 (5,228,185.29) (5,228,185.29)
项目 2002年7-9月
合并 母公司
一.主营业务收入 28,222,108.19 270,575.00
减:主营业务成本 4,509,252.77
主营业务税金及附加 2,974,220.15 14,069.90
二.主营业务利润 20,738,635.27 256,505.10
加:其他业务利润 2,989,411.92 2,934,192.04
减:营业费用 2,767,582.75 -
管理费用 5,004,725.66 3,535,611.01
财务费用 6,900,031.86 1,893,839.82
三.营业利润 9,055,706.92 (2,238,753.69)
加:投资收益 9,694,928.54
营业外收入 28,897.28 6,230.00
减:营业外支出 791,486.57 10,728.42
四.利润总额 8,293,117.63 7,451,676.43
减:所得税 2,099,117.43 -
少数股东损益 (1,257,676.23) -
五.净利润 7,451,676.43 7,451,676.43
加:年初未分配利润
其它转入
六.可供分配的利润 7,451,676.43 7,451,676.43
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 7,451,676.43 7,451,676.43
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 7,451,676.43 7,451,676.43
法定代表人：李成碧 财务负责人：赵谦 编制人：魏翔
深圳市赛格达声股份有限公司
现金流量表
2003年1-9月
金额单位:人民币元
项目 2003年1-9月
合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 140,402,844.51
收到的税费返还 29,868.54
收到的其他与经营活动有关的现金 82,920,281.99
现金流入小计 223,352,995.04
购买商品、接受劳务支付的现金 90,280,889.69
支付给职工以及为职工支付的现金 13,317,376.02
支付的各项税费 25,086,854.34
支付的其他与经营活动有关的现金 103,659,548.77
现金流出小计 232,344,668.82
经营活动产生的现金流量净额 (8,991,673.78)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 80,500.00
取得投资收益所收到的现金 18,993.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 21,256,680.71
现金流入小计 21,364,173.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,035,505.01
投资所支付的现金 69,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 82,285,505.01
投资活动产生的现金流量净额 (60,921,331.11)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 245,442,707.91
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 245,442,707.91
偿还债务所支付的现金 97,456,007.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,787,844.57
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 123,243,852.48
筹资活动产生的现金流量净额 122,198,855.43
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 52,285,850.54
项目 2003年1-9月
母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 616,470.00
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 28,367,891.31
现金流入小计 28,984,361.31
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 3,234,813.10
支付的各项税费 1,354,160.08
支付的其他与经营活动有关的现金 97,046,246.53
现金流出小计 101,635,219.71
经营活动产生的现金流量净额 (72,650,858.40)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 499,846.50
投资所支付的现金 250,010.00
支付的其他与投资活动有关的现金 3,243.17
现金流出小计 753,099.67
投资活动产生的现金流量净额 (753,099.67)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 88,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 88,950,000.00
偿还债务所支付的现金 190,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,226,643.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 15,416,643.78
筹资活动产生的现金流量净额 73,533,356.22
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 129,398.15
深圳市赛格达声股份有限公司
现金流量表(续)
2003年1-9月
金额单位:人民币元
项目 2003年1-9月
合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4,981,420.28
加：少数股东本期损益 (1,142,611.62)
计提的资产减值准备 578,443.09
固定资产折旧