上海市都市农商社股份有限公司2003年第三季度报告

    

§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 独立董事陈信元因事缺席，其委托独立董事顾海英投票表决。董事徐凡因事
缺席，其委托董事童锐志投票表决。
    1.3 公司本季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长曹晓风先生、总裁祁瑞芝先生，副总裁兼财务总监李林先生声
明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
    

§2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息
股票简称                                                         都市股份
股票代码                                                           600837
                                                               董事会秘书
姓名                                                               汪培毅
联系地址                                   上海市西藏南路765号永惠大厦8楼
电话                                                             63787858
传真                                                             63788881
电子邮箱                                           wangpeiyi@online.sh.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标金额单位：元
                                 本报告期末     上年度期末   本报告期末比
                                                             上年度期末增
                                                                 减（％）
总资产                        514,146,939.72    485,787,960.92       5.84
股东权益(不含少数股东权益)    296,810,583.04    260,565,598.48      13.91
每股净资产                            1.8955            3.3280     -43.04
调整后的每股净资产                    1.8729            3.2739     -42.79
                                   报告期      年初至报告期  本报告期比上
                                                       期末    年同期增减
                                                                    （％）
经营活动产生的现金流量净额       -29,899.5    15,352,487.58           ---
每股收益                            0.0813           0.2315        535.16
净资产收益率                         3.93%           12.21%        882.50
扣除非经常性损益后的净资产
收益率                               3.78%           11.75%       3680.00
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收支净额                                               1,128,422.65
股票债券投资收益                                              -431,251.98
其他业务利润                                                   675,399.16
合计                                                         1,372,569.83
    2.2.2 利润表
    单位：人民币元
项目                               2003年7-9月                2003年1-9月
一、主营业务收入                 21,902,594.11             102,326,545.00
减：主营业务成本                 18,019,553.89              82,831,976.97
税金及附加                          196,777.56                 785,234.03
二、主营业务利润                  3,686,262.66              18,709,334.00
加：其他业务利润                    211,705.71                 675,399.16
减：营业费用                      1,637,393.39               5,536,307.91
管理费用                          7,920,697.09              20,758,065.10
财务费用                            666,418.27               2,571,339.57
三、营业利润                     -6,326,540.38              -9,480,979.42
加：投资收益                     20,139,858.01              47,958,889.25
补贴收入
营业外收入                          193,440.11               1,239,999.26
减：营业外支出                       27,256.79                 111,576.61
四、利润总额                     13,979,500.95              39,606,332.48
减：所得税                          243,160.70                 840,169.49
少数股东本期损益                  1,017,743.09               2,521,178.43
五、净利润                       12,718,597.16              36,244,984.56
项目                               2002年7-9月                2002年1-9月
一、主营业务收入                 27,188,669.66              94,164,238.93
减：主营业务成本                 24,298,743.49              83,157,128.25
税金及附加                          252,904.56                 631,717.31
二、主营业务利润                  2,637,021.61              10,375,393.37
加：其他业务利润                    449,545.80                 809,684.35
减：营业费用                      2,115,655.90               5,541,109.44
管理费用                          3,928,292.22              12,696,876.16
财务费用                          1,356,403.62               5,657,460.11
三、营业利润                     -4,313,784.33             -12,710,367.99
加：投资收益                      3,983,471.05              27,727,222.75
补贴收入                            230,000.00                 520,000.00
营业外收入                          286,305.20                 400,526.68
减：营业外支出                       94,001.08                 233,315.92
四、利润总额                         91,990.84              15,704,065.52
减：所得税                          145,175.64                 263,134.69
少数股东本期损益                 -1,053,010.33               1,051,569.75
五、净利润                          999,825.53              14,389,361.08
    2.3 报告期末股东总人数6004 户。
    

§3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化，公司按照2003 年度的经营目标，
发展经营，强化管理，规范运作，使公司总体经营稳定有序发展，取得较好的经济效
益。报告期内公司实现主营业务收入2,190.26 万元，净利润1,271.86 万元。
    公司1-9 月份主营业务收入较去年同期增长8.67%，主要原因是公司的农业经营由
于农产品出口业务大幅增加和农产品国内市场销售价格回升所致。净利润较去年同期
增长151.89%，主要原因是公司农业经营主营业务收入大幅增长带来农业经营的净利润
同比增长和对农工商超市的投资收益较去年同期增长所致。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用     □不适用
分行业或分产品            主营业务收入        主营业务成本      毛利率(%)
农业经营                 33,010,370.78       27,386,436.11          17.04
保健品经营                4,167,379.92        1,395,072.32          66.52
医药经营                 44,147,317.83       36,219,923.89          17.96
广告经营                  8,997,603.31        6,986,418.92          22.35
绿化工程                 11,608,105.00       10,537,021.90           9.23
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √适用  □不适用
    公司主营业务以农产品经营为主业，由于农产品经营存在一定的季节性特征，而
导致公司农业经营具有季节性的变化。
    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
    √适用 □不适用
                                                       2003年7-9月
项目                                        金额（万元）     占利润总额
                                                              的比例（%)
利润总额                                       1,397.95           100
主营业务利润                                     368.63         26.37
其他业务利润                                      21.17          1.51
期间费用                                       1,022.45         73.14
投资收益                                       2,013.99        144.07
补贴收入
营业外收支净额                                    16.62          1.19
                                             2003年1-6月
项目                                     金额   占利润总额       增减
                                       （万元）  的比例（%） 比例（%）
利润总额                               2,562.68       100           -
主营业务利润                           1,502.31     58.62      -55.02
其他业务利润                              46.37      1.81      -16.57
期间费用                               1,864.12     72.74        0.55
投资收益                               2,781.90    108.55       32.72
补贴收入
营业外收支净额                            96.22      3.75      -68.27
    注：增减变动的主要原因
    1）报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有一定降幅，主要原因是
公司报告期主营业务利润率相对稳定，而利润总额的大幅增加导致主营业务利润占利
润总额比例低于前一报告期。
    2）报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期基本持平，主要原因是公司报
告期期间费用发生额相对稳定。
    3）报告期投资收益占利润总额的比例高于前一报告期，主要原因是公司投资农工
商超市的收益上升所致。
    4）报告期营业外收支净额占利润总额的比例低于前一报告期，主要原因是公司前
一报告期有营业外收入中包含处置房屋建筑物固定资产的收益，本报告期无此项因
素。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√   不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
    □适用√  不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    为了适应市场竞争的需要，进一步优化公司的资产质量，做强做优公司的主营业
务，增强公司的核心竞争能力，提升经营业绩，确保公司的可持续发展，公司拟实施
战略性的资产置换。
    本次拟置出资产是公司所属上海农工商集团商业有限公司所拥有的位于上海丽水
路58 号—88 号的目前出租给上海城隍庙第一购物中心有限公司的合计13,225.7平方
米的房地产及其附属设备。截至2003 年3 月31 日，本公司拟置换出资产经审计的帐
面净值为16541.82 万元，评估值为17698 万元。双方确认置换价格为人民币17698 万
元。
    本次拟置入资产是上海市农工商（集团）总公司所拥有的上海农口房地产（集
团）有限公司20%的股权以及位于上海世纪森林周边的1561.37 亩的土地使用权。截至
2003 年3 月31 日，拟置换入资产的帐面净值为15181.20 万元，评估值为18923.92
万元（包括待处理流动资产净损失1015.27 万元）。扣除待处理流动资产净损失为17
908.65 万元。双方确认置换价格为人民币17908.65 万元。
    上述置换资产的差额部分210.65 万元由本公司所属上海农工商集团商业有限公司
以现金支付。有关公告见2003 年6 月30 日《上海证券报》。
    由于本次拟置入的资产净额已超过公司2002 年12 月31 日经审计的合并报表净资
产的50%，达到68.73%，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若
干问题的通知》的有关规定，本次资产置换属于重大资产置换事项，并已经中国证监
会审核批准。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√    不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√    不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
    比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用    □不适用
    预计今年全年净利润比去年同期大幅增长，增幅在50%以上。主要原因为：1-9月
净利润比上年同期上升151.89％，同比增加2185.56 万元，系公司因主营业务收入增
长带来的主营业务利润同比增长80.32％和对上海农工商超市有限公司投资收益增长所
致。
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用    √不适用
    上海市都市农商社股份有限公司
    二00 三年十月二十日
    上海市股份有限公司二OO三年季度会计报表
                               资产负债表
    2003年9月30日
    会股地年01表
    编制单位：上海市都市农商社股份有限公司    金额单位：元
                                                           母公司
资产                               行次          年初数          期末数
流动资产：
货币资金                            1       6,108,257.40    14,872,780.60
短期投资                            2       3,039,660.00    10,000,000.00
应收票据                            3
应收股利                            4          47,989.92        95,989.92
应收利息                            5
应收账款                            6       2,055,812.86     1,134,901.81
其他应收款                          7       4,962,438.13    14,401,848.13
预付账款                            8         190,891.03       263,191.03
应收补贴款                          9
存货                               10      11,274,828.98    10,674,992.03
待摊费用                           11
一年内到期的长期债权投资           21
其他流动资产                       24
流动资产合计                       30      27,679,878.32    51,443,703.52
长期投资：
长期股权投资                       31     230,916,013.34   264,568,354.40
长期债权投资                       32
长期投资合计                       33     230,916,013.34   264,568,354.40
其中：合并价差(贷差以“-”号
表示合并报表填列)                  34
其中：股权投资差额(贷差以“
-”号表示合并报表填列              35
固定资产：
固定资产原价                        39     22,926,313.35    22,494,969.98
减：累计折旧                        40     10,335,644.96    10,981,939.07
固定资产净值                        41     12,590,668.39    11,513,030.91
减：固定资产减值准备                42         37,105.09        37,105.09
固定资产净额                        43     12,553,563.30    11,475,925.82
工程物资                            44
在建工程                            45      4,844,078.20     8,047,326.20
固定资产清理                        46
固定资产合计                        50     17,397,641.50    19,523,252.02
无形资产及其他资产：
无形资产                            51        660,505.55        15,359.02
长期待摊费用                        52      2,895,709.39     2,438,205.75
其他长期资产                        53
无形资产及其他资产合计              54      3,556,214.94     2,453,564.77
递延税项：
递延税款借项                        55
资产总计                            60    279,549,748.10   337,988,874.71
                                                      合并
资产                                        年初数              期末数
流动资产：
货币资金                               28,867,014.12        29,993,243.87
短期投资                                6,432,997.60        10,000,000.00
应收票据                                  570,000.00
应收股利                              128,450,661.82       108,450,661.82
应收利息
应收账款                               18,421,743.25        17,144,718.51
其他应收款                              4,179,328.05        12,725,424.34
预付账款                                1,165,707.18           693,725.38
应收补贴款
存货                                   30,510,338.18        29,050,022.82
待摊费用                                   18,584.68            55,088.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                          218,616,374.88       208,112,885.53
长期投资：
长期股权投资                           58,711,812.78       104,135,432.27
长期债权投资
长期投资合计                           58,711,812.78       104,135,432.27
其中：合并价差(贷差以“-”号
表示合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“
-”号表示合并报表填列
固定资产：
固定资产原价                          280,915,063.13       282,461,590.00
减：累计折旧                           79,951,104.35        91,325,684.20
固定资产净值                          200,963,958.78       191,135,905.80
减：固定资产减值准备                    2,772,855.13         2,772,855.13
固定资产净额                          198,191,103.65       188,363,050.67
工程物资
在建工程                                5,324,983.85         9,996,439.73
固定资产清理
固定资产合计                          203,516,087.50       198,359,490.40
无形资产及其他资产：
无形资产                                  719,770.55            59,504.05
长期待摊费用                            4,223,915.21         3,479,627.47
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                  4,943,685.76         3,539,131.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计                              485,787,960.92       514,146,939.72
                                                          母公司
负债和股东权益                     行次       年初数              期末数
流动负债：
短期借款                            61
应付票据                            62
应付账款                            63       380,948.92        101,691.26
预收账款                            64       303,729.00        524,086.00
应付工资                            65
应付福利费                          66       234,499.00        258,655.39
应付股利                            67
应交税金                            68    -1,362,149.79      1,334,581.01
其他应交款                          69         5,124.07          5,124.07
其他应付款                          70    19,473,881.54     37,675,199.03
预提费用                            71                       1,030,838.03
预计负债                            72
一年内到期的长期负债                78
其他流动负债                        79
流动负债合计                        80    19,036,032.74     40,930,174.79
长期负债：
长期借款                            81       425,100.00        425,100.00
应付债券                            82
长期应付款                          83
专项应付款                          84       900,000.00      1,200,000.00
其他长期负债                        85
长期负债合计                        87     1,325,100.00      1,625,100.00
递延税款：                          88
递延税款贷项                        89
负债合计                            90    20,361,132.74     42,555,274.79
少数股东权益(合并报表填列)          91
股东权益：
股本                                92    78,293,905.00    156,587,810.00
资本公积                            93   132,637,566.59     70,002,442.59
盈余公积                            94    21,148,827.77     21,148,827.77
其中：法定公益金                    95     4,835,965.65      4,835,965.65
减：未确认的投资损失(合并报表填列)  96
未分配利润                          97    27,108,316.00     47,694,519.56
外币报表折算差额(合并报表填列)      98
股东权益合计                        99   259,188,615.36    295,433,599.92
负债和股东权益总计                 100   279,549,748.10    337,988,874.71
                                                          合并
负债和股东权益                              年初数                 期末数
流动负债：
短期借款                                 107,430,000.00    103,090,000.00
应付票据
应付账款                                  13,393,812.73     12,405,203.59
预收账款                                   5,060,727.57      5,961,033.65
应付工资                                     745,145.03        291,438.08
应付福利费                                   570,560.65        722,210.49
应付股利                                  19,226,608.49             10.08
应交税金                                   6,114,826.30      8,865,587.66
其他应交款                                   166,061.96        158,396.94
其他应付款                                24,849,695.75     53,320,022.79
预提费用                                     479,194.90      1,272,413.03
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                             178,036,633.38    186,086,316.31
长期负债：
长期借款                                  19,326,785.62        425,100.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                 2,507,746.00      3,121,164.50
其他长期负债
长期负债合计                              21,834,531.62      3,546,264.50
递延税款：
递延税款贷项
负债合计                                 199,871,165.00    189,632,580.81
少数股东权益(合并报表填列)                25,351,197.44     27,703,775.87
股东权益：
股本                                      78,293,905.00    156,587,810.00
资本公积                                 132,637,566.59     70,002,442.59
盈余公积                                  27,775,817.99     27,775,817.99
其中：法定公益金                           8,149,460.76      8,149,460.76
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                21,858,308.90     42,444,512.46
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                             260,565,598.48    296,810,583.04
负债和股东权益总计                       485,787,960.92    514,146,939.72
    企业负责人：祁瑞芝    财务总监：李林    会计机构负责人：潘毅    制表
人：潘毅
    上海市股份有限公司二OO三年会计报表
                          利润及利润分配表
    2003年1-9月
    编制单位：上海市都市农商社股份有限公司    金额单位：元
项目                                  行次            2003年7-9月
                                                母公司           合并
一、主营业务收入                       1    1,251,095.00    21,902,594.11
减：主营业务成本                       2      991,909.28    18,019,553.89
主营业务税金及附加                     3                       196,777.56
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    4      259,185.72     3,686,262.66
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)    5       81,865.21       211,705.71
减：营业费用                           6      109,995.29     1,637,393.39
管理费用                               7    1,793,724.45     7,920,697.09
财务费用                               8      -20,410.80       666,418.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)         10   -1,542,258.01    -6,326,540.38
加：投资收益(亏损以"-"号填列)         11   14,264,006.17    20,139,858.01
补贴收入                              12
营业外收入                            13        2,549.00       193,440.11
减：营业外支出                        14        5,700.00        27,256.79
四、利润总额(亏损以"-"号填列)         15   12,718,597.16    13,979,500.95
减：所得税                            16                       243,160.70
减：少数股东损益(合并报表填列)        17                     1,017,743.09
加：未确认投资损失(合并报表填列)      18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)         20   12,718,597.16    12,718,597.16
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“
-”号填列)                            21
加：其他转入                          22
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)   25
减：提取法定盈余公积                  26
提取法定公益金                        27
提取职工奖励及福利基金                28
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"
号填列)                               35
减：应付优先股股利                    36
提取任意盈余公积                      37
应付普通股股利                        38
转作股本的普通股股利                  39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40
项目                                              2003年1-9月
                                              母公司        合并
一、主营业务收入                         18,072,793.25     102,326,545.00
减：主营业务成本                         12,876,419.48      82,831,976.97
主营业务税金及附加                                             785,234.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)       5,196,373.77      18,709,334.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)         188,763.61         675,399.16
减：营业费用                                307,955.30       5,536,307.91
管理费用                                  5,777,024.45      20,758,065.10
财务费用                                    -53,201.84       2,571,339.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)              -646,640.53      -9,480,979.42
加：投资收益(亏损以"-"号填列)            35,987,492.60      47,958,889.25
补贴收入
营业外收入                                  945,506.76       1,239,999.26
减：营业外支出                               41,374.27         111,576.61
四、利润总额(亏损以"-"号填列)            36,244,984.56      39,606,332.48
减：所得税                                                     840,169.49
减：少数股东损益(合并报表填列)                               2,521,178.43
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)            36,244,984.56      36,244,984.56
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“
-”号填列)                               27,108,316.00      21,858,308.90
加：其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)      63,353,300.56      58,103,293.46
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"
号填列)                                  63,353,300.56      58,103,293.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                     15,658,781.00      15,658,781.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)    47,694,519.56      42,444,512.46
项目                                                2002年7-9月
                                             母公司               合并
一、主营业务收入                        1,669,344.67        27,188,669.66
减：主营业务成本                          969,399.84        24,298,743.49
主营业务税金及附加                          2,040.50           252,904.56
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)       697,904.33         2,637,021.61
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)       139,967.00           449,545.80
减：营业费用                               86,532.42         2,115,655.90
管理费用                                1,592,167.45         3,928,292.22
财务费用                                  -12,002.33         1,356,403.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)            -828,826.21        -4,313,784.33
加：投资收益(亏损以"-"号填列)           1,766,889.87         3,983,471.05
补贴收入                                                       230,000.00
营业外收入                                 32,105.20           286,305.20
减：营业外支出                             22,802.62            94,001.08
四、利润总额(亏损以"-"号填列)             947,366.24            91,990.84
减：所得税                                -52,459.29           145,175.64
减：少数股东损益(合并报表填列)                              -1,053,010.33
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)             999,825.53           999,825.53
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“
-”号填列)
加：其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"
号填列)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
项目                                                2002年1-9月
                                              母公司               合并
一、主营业务收入                           15,428,370.14    94,164,238.93
减：主营业务成本                           15,899,193.84    83,157,128.25
主营业务税金及附加                              2,040.50       631,717.31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)          -472,864.20    10,375,393.37
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)           162,869.77       809,684.35
减：营业费用                                  336,924.44     5,541,109.44
管理费用                                    6,003,853.39    12,696,876.16
财务费用                                      -95,873.38     5,657,460.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)              -6,554,898.88   -12,710,367.99
加：投资收益(亏损以"-"号填列)              20,825,993.96    27,727,222.75
补贴收入                                                       520,000.00
营业外收入                                    133,969.62       400,526.68
减：营业外支出                                 68,162.91       233,315.92
四、利润总额(亏损以"-"号填列)              14,336,901.79    15,704,065.52
减：所得税                                    -52,459.29       263,134.69
减：少数股东损益(合并报表填列)                               1,051,569.75
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)              14,389,361.08    14,389,361.08
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“
-”号填列)                                 20,601,686.27    19,545,912.27
加：其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)        34,991,047.35    33,935,273.35
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"
号填列)                                    34,991,047.35    33,935,273.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                       13,048,985.00    13,048,985.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)      21,942,062.35    20,886,288.35
    企业负责人：祁瑞芝    财务总监：李林会    计机构负责人：潘毅    制表
人：潘毅
    上海市股份有限公司二O O 三年会计报表
                                合并现金流量表
    2003年1-9月
    编制单位：上海市都市农商社股份有限公司        金额单位：元
项目                                              行次          母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                       1        19,309,133.20
收到的税费返还                                     2
收到的其他与经营活动有关的现金                     3        42,999,989.65
经营活动现金流入小计                               5        62,309,122.85
购买商品、接受劳务支付的现金                       6         9,575,693.77
支付给职工以及为职工支付的现金                     7         4,207,656.93
支付的各项税费                                     8           226,108.45
支付的其他与经营活动有关的现金                     9        33,413,802.19
经营活动现金流出小计                              10        47,423,261.34
经营活动产生的现金流量净额                        11        14,885,861.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                              12         3,843,052.75
取得投资收益所收到的现金                          13           118,090.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金  14         3,752,253.24
收到的其他与投资活动有关的现金                    15           300,000.00
投资活动现金流入小计                              16         8,013,396.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  18         3,852,935.00
投资所支付的现金                                  19        10,281,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金                    20
投资活动现金流出小计                              22        14,134,735.00
投资活动产生的现金流量净额                        25        -6,121,338.31
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               117,607,502.89
收到的税费返还                                                  30,589.17
收到的其他与经营活动有关的现金                              65,402,468.32
经营活动现金流入小计                                       183,040,560.38
购买商品、接受劳务支付的现金                                81,320,850.22
支付给职工以及为职工支付的现金                              11,114,177.43
支付的各项税费                                               5,502,413.62
支付的其他与经营活动有关的现金                              69,750,631.53
经营活动现金流出小计                                       167,688,072.80
经营活动产生的现金流量净额                                  15,352,487.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                         7,608,579.61
取得投资收益所收到的现金                                    20,935,365.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金             3,832,253.24
收到的其他与投资活动有关的现金                                 629,960.99
投资活动现金流入小计                                        33,006,159.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             5,463,601.34
投资所支付的现金                                            10,600,301.84
支付的其他与投资活动有关的现金                                   3,241.76
投资活动现金流出小计                                        16,067,144.94
投资活动产生的现金流量净额                                  16,939,014.86
项目                                                行次       母公司
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                  26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金          27
借款所收到的现金                                      28
收到的其他与筹资活动有关的现金                        29
筹资活动现金流入小计                                  30
偿还债务所支付的现金                                  31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  32
其中：支付少数股东的股利                              33
支付的其他与筹资活动有关的现金                        34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金              35
筹资活动现金流出小计                                  36
筹资活动产生的现金流量净额                            40
四、汇率变动对现金的影响                              41
五、现金及现金等价物净增加额                          42     8,764,523.20
项目                                                                 合并
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                         6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                              23,100,000.00
筹资活动现金流入小计                                        29,100,000.00
偿还债务所支付的现金                                        10,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        42,051,871.10
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                               7,873,401.59
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        60,265,272.69
筹资活动产生的现金流量净额                                 -31,165,272.69
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 1,126,229.75
补充资料                                             行次          母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“--”号表示)                            43    36,244,984.56
加：少数股东损益(亏损以“--”号表示)                  44
减：未确定的投资损失                                  45
加：计提的资产减值准备                                46
固定资产折旧                                          47     1,159,568.67
无形资产摊销                                          48         8,360.98
长期待摊费用摊销                                      49       457,503.64
待摊费用的减少(减：增加)                              50
预提费用的增加(减：减少)                              51     1,030,838.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)  52      -852,580.26
固定资产报废损失                                      53       -39,984.13
财务费用                                              54
投资损失(减：收益)                                    55   -35,987,492.60
递延税款贷项(减：借项)                                56
存货的减少(减：增加)                                  57       599,836.95
经营性应收项目的减少(减：增加)                        58    -2,050,865.93
经营性应付项目的增加(减：减少)                        59    14,544,987.60
其他                                                  60      -229,296.00
经营活动产生的现金流量净额                            65    14,885,861.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本                                          66
一年内到期的可转换公司债券                            67
融资租入固定资产                                      68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                        69    14,872,780.60
减：现金的期初余额                                    70     6,108,257.40
加：现金等价物的期末余额                              71
减：现金等价物的期初余额                              72
现金及现金等价物净增加额                              73     8,764,523.20
补充资料                                                             合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“--”号表示)                                  36,244,984.56
加：少数股东损益(亏损以“--”号表示)                         2,521,178.43
减：未确定的投资损失
加：计提的资产减值准备                                          10,784.69
固定资产折旧                                                 7,852,487.51
无形资产摊销                                                    23,480.95
长期待摊费用摊销                                               744,287.74
待摊费用的减少(减：增加)                                       -36,504.11
预提费用的增加(减：减少)                                     1,247,420.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)          -751,770.26
固定资产报废损失                                               -39,984.13
财务费用                                                     2,759,531.83
投资损失(减：收益)                                         -47,958,889.25
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)                                         1,460,315.36
经营性应收项目的减少(减：增加)                              -1,321,677.52
经营性应付项目的增加(减：减少)                              12,585,899.38
其他                                                            10,942.37
经营活动产生的现金流量净额                                  15,352,487.58
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                              29,993,243.87
减：现金的期初余额                                          28,867,014.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     1,126,229.75
    企业负责人：祁瑞芝        财务总监：李林        会计机构负责人：潘毅
      制表人：潘毅