中海(海南)海盛船务股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
谭兵独立董事、邵瑞庆独立董事未出席公司第四届董事会第七次会议，均委托童
光明独立董事代为行使表决权；朱万顺董事未出席公司第四届董事会第七次会议，委
托王大雄董事长代为行使表决权。
公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总会计师方楚南先生、会计
机构负责人计财部经理许欲章先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
二00三年八月十五日
目 录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
一、公司简介
1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中海海盛
股票代码：600896
3、公司注册地址及公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦
25层
邮政编码：570125
公司国际互联网网址：http://www.hsshipping com
公司电子信箱：security@hsshipping.com
4、公司法定代表人：王大雄
5、公司董事会秘书：胡小波
公司董事会证券事务代表：刘柏成
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
联系电话：0898-68583985、68583777-388、311
传真：0898-68581486
电子信箱：x.b.hu@hsshipping.163.com
b.c.liu@hsshipping.163.com
6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广帝豪大厦25层公司证
券部
7、其他有关资料
公司首次注册登记日：1993年4月2日
地点：海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4600001002067
税务登记号码：460100284077535
公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地点：中国上海昆山路146号
二、主要财务数据和指标（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末
流动资产 433,544,384.86 393,955,988.28
流动负债 111,024,738.22 126,965,181.23
总资产 1,055,223,984.94 1,054,286,778.61
股东权益（不含少数股 839,589,732.00 816,372,111.97
东权益）
每股净资产 2.65 2.57
调整后的每股净资产 2.52 2.43
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 23,217,620.03 28,631,640.68
扣除非经常性损益后 26,781,408.80 32,420,039.08
的净利润
每股收益 0.07 0.09
净资产收益率（%） 2.77 3.48
经营活动产生的现金 43,477,210.72 -1,574,535.01
流量净额
本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 10.05
流动负债 -12.55
总资产 0.09
股东权益（不含少数股 2.84
东权益）
每股净资产 3.11
调整后的每股净资产 3.70
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 -18.91
扣除非经常性损益后 -17.39
的净利润
每股收益 -22.22
净资产收益率（%） -20.40
经营活动产生的现金 2,861.27
流量净额
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：单位：元
投资收益合并价差摊入 -2,825,979.48
营业外收支净额 -868,010.93
所得税影响数 130,201.64
合计 -3,563,788.77
二、股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东情况介绍
（1）截止2003年6月30日，公司股东总数为99797户。
（2）报告期末公司前十名股东持股情况如下:
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1、中国海运（集团）总公司 122,925,000 38.74
2、海南省电力公司 10,500,000 3.31
3、海口港集团公司 10,500,000 3.31
4、交通部秦皇岛港务局 6,000,000 1.89
5、八所港务局 2,250,000 0.71
6、上海裕海实业有限公司 1,050,000 0.33
7、海南兴华贸易有限公司 765,600 0.24
8、中国人民保险公司海口分公司 750,000 0.24
9、海南信孚投资有限公司 750,000 0.24
10、海南省船舶引航公司 750,000 0.24
股东名称 股份类别
1、中国海运（集团）总公司 国有法人股
2、海南省电力公司 国有法人股
3、海口港集团公司 国有法人股
4、交通部秦皇岛港务局 国有法人股
5、八所港务局 国有法人股
6、上海裕海实业有限公司 国有法人股
7、海南兴华贸易有限公司 法人股
8、中国人民保险公司海口分公司 法人股
9、海南信孚投资有限公司 法人股
10、海南省船舶引航公司 法人股
注1、持股5%以上的法人股东中国海运(集团)总公司所持股份在报告期内未发生变
动，也未发生质押、冻结或托管等情况。
2、上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有
关联关系，其他股东之间无关联关系。
三、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化
三、董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。
二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
报告期内，徐祖远、燕明义、王康田先生因工作原因，辞去公司第四届董事会董
事职务；选举姚作芝、杨吉贵先生为公司第四届董事会董事；选举邵瑞庆先生为公司
第四届董事会独立董事。
四、管理层讨论与分析
一、经营成果以及财务状况简要分析
报告期内,公司董事会领导经营班子规范管理,稳健经营,落实各项工作措施,营运
生产正常,安全形势稳定。上半年完成货运量224.35万吨，周转量29.03亿吨海里，由
于受到伊拉克战争、油价波动、非典疫情的影响，主营业务利润减少；由于部分子公
司效益下降，参股公司分回红利减少，投资收益比去年同期大幅下降，上述原因造成
公司净利润比去年同期有一定幅度的下降。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减
变化
项目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 上年同期数
主营业务收入 160,474,938.10 184,852,536.81 -13.19
主营业务利润 18,790,328.90 21,739,557.49 -13.57
净利润 23,217,620.03 28,631,640.68 -18.91
现金及现金等价物净增加额 -76,019,212.67 17,608,394.74 -531.72
注：（1）主营业务收入同比下降13.19%，主要是因报告期内受到伊拉克战争、油
价波动、非典疫情的影响，运输收入减少所致。
（2）主营业务利润同比下降13.57%，主要是因报告期内受到伊拉克战争、油价波
动、非典疫情的影响，主营业务收入减少所致。
（3）净利润同比下降18.91%，主要是因主营业务利润减少，参股子公司分回红利
下降，投资收益减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额同比下降531.72 %，主要是因报告期内公司进行
债券及股票等短期投资所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
项目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 期初数
总资产 1,055,223,984.94 1,054,286,778.61 0.09
股东权益 839,589,732.00 816,372,111.97 2.84
注：股东权益比期初增加2.84%的主要原因是当期盈利积累。
二、报告期内的主要经营情况
1、公司主营业务范围：从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输、国际海运，
国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代
理，房地产开发及经营；宾馆酒店经营，海南省及国内沿海的货物运输、实业投资，
高科技开发。
2、报告期内主营业务行业、地区分布情况
（1） 主营业务行业分布情况 单位：元
毛利率
分行业 主营业务收入 主营业务成本 (%)
运输业 146,142,523.69 121,903,049.59 16.59
沥青贸
易及仓 14,332,414.41 16,474,544.68 -14.95
储
其中：关 44,007,011.69
联交易
关联交
易的定 市场协议价
价原则
主营业务 毛利率比
主营业务成 上年同期
收入比上 本比上年同 增减(%)
分行业 年同期增 期增减（％）
减（％）
运输业 -1.69 -0.82 -4.21
沥青贸
易及仓 -60.40 -55.66 -462.03
储
其中：关 63.12
联交易
关联交
易的定
价原则
沥青贸易及仓储行业毛利率比去年同期大幅下降，主要是因伊拉克战争、作为石
油相关产品的沥青的价格上升及非典疫情的影响所致。因沥青贸易及仓储行业的收
入、成本占公司主营业务收入、成本总额的比重较小，公司主营业务毛利率未发生重
大变化。
（2）主营业务分地区情况 单位：元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
海南 128,290,717.85 0.12
深圳 14,332,414.41 -60.40
上海 17,851,805.84 -13.03
3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力重大变化情况。
（1）报告期利润构成情况
项目 金额（元） 占利润总额的比例（%）
2003年1-6月 2002年度 2003年1-6月
利润总额 27,352,590.72 75,714,674.20 100.00
主营业务利润 18,790,328.90 51,445,624.31 68.70
其他业务利润 18,287,869.79 15,807,618.22 66.86
期间费用 14,529,625.12 27,879,800.25 53.12
投资收益 12,916,000.11 38,936,058.28 47.22
补贴收入 0 0 0
营业外收支净额 -868,010.93 967,913.37 -3.17
项目 增减（%）
2002年度
100.00 0
利润总额 67.95 1.10
主营业务利润 20.88 220.21
其他业务利润 36.82 44.27
期间费用 51.42 -8.17
投资收益 0 0
补贴收入 1.28 -347.66
营业外收支净额
由于受到伊拉克战争、油价波动、非典疫情的影响，主营业务利润较去年同期有
所下降；由于“百花山”散货船于2002年10月开始光租，租金收入增加及矿石销售利
润增加等原因，其他业务利润比去年同期大幅增长；由于参股的证券类公司分回红利
比去年同期减少近900万元及部分子公司效益下降，投资收益比去年同期大幅下降。上
述原因造成公司利润总额比去年同期有所下降，因此报告期利润构成与去年全年相比
发生较大的变化。
(2) 报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
4、报告期对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
其他经营业务 产生的损益（元） 占净利润的比重
矿石销售 6,827,120.05 29.40%
船舶租赁 5,147,265.56 22.17%
5、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到10%以上
（含10%）。
6、经营中的问题和困难
上半年，由于受到伊拉克战争、油价波动、非典疫情的不利影响，公司效益有一
定幅度的下降。
面对上述困难，公司坚持航运生产的中心地位，采用自营、期租经营、签定COA合
同等方式，尽量减少一季度运输淡季及燃油价格上涨的不利影响。加大投入改善船舶
技术状况，扩展适装货物表，增加了适装货种；加大经营力度，积极拓展国外运输市
场，开辟了印度、中东等航线，积极争取客户，拓展新的货源。狠抓三项成本和费用
的控制，内部挖潜，严控运输成本和管理费，消化燃油价格上涨的不利影响，使各项
成本和费用基本控制在计划目标以内。坚持以安全管理体系为纲，努力抓好船舶安全
管理，为公司的运输生产提供保证。
三、公司投资情况
1、募股资金使用情况
公司1999年配股共募集资金21818万元，截止目前，已累计使用15341万元，尚余
6477万元。公司2000年度股东大会审议通过了关于运用募集资金尚未使用的6477万元
和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案。报告期内，由于公司尚未找到合
适的船舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手化学品船，该项目尚未实施，公司
目前正在开展购船的前期工作。尚未使用的资金6477万元暂时存放在银行。
本年度已使用募集
资金总额
募集资金总额 21818万元 已累计使用募集资
金总额
是否变更项 实际投入
承诺项目 拟投入金额
目 金额
购置4艘沥青 15000万元 部分变更 10091万元
运输船
购置4艘散装 12800万元 是 —
水泥运输船
合计 27800万元 — 10091万元
0
募集资金总额 15341万元
产生收益金额是否符合计划进
承诺项目
（本报告期） 度和预计收益
购置4艘沥青 95万元 否
运输船
购置4艘散装 — 否
水泥运输船
合计 95万元 —
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）
1、购置4艘沥青运输船项目：公司在实施过程中，经自查，发现上述配股募集资
金已使用部分（购买并改造3艘沥青运输船）涉及关联交易及其信息披露不充分，存在
一些不规范的问题，公司进行补救和整改，未按计划进度执行此项目。已投入的项目
获得较好的营业利润
2、购置散装水泥运输船项目：1998年6月，该项目经公司二届四次董事会审议通
过，可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于1999年10月底到位，时
间相差一年多，在这期间市场发生了变化，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预
期的那样快速扩张和发展。本着审慎的原则，未按计划执行。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
1、购买沥青运输船项目
公司原计划投资15000万元购买4艘沥青运输船。公司原计划通过航交所向国内船
东购买4艘沥青运输船，由于国内无现成的沥青运输船，而国外船东卖价又比较高，公
司为实现低成本发展沥青运输船队，经与公司控股股东中海集团下属公司协商，向其
以较低的价格购入3艘船舶，并委托中海集团下属船厂加以改造。目前公司已投资100
91万元购买并改造3艘沥青运输船，其中，投资3000万元购买并改造沥青运输船“定安
海”轮、投资3602万元购买并改造沥青运输船“平安海”轮、投资3489万元购买并改
造沥青运输船“新安海”轮，及时投入营运，取得比较好收益。本项目尚余4909万
元。
2000年，经公司自查，上述配股募集资金已使用部分涉及关联交易及其信息披露
不充分，存在一些不规范的问题，公司立即主动汇报，采取了一系列的补救、整改措
施，将上述关联交易提交股东大会确认，刊登相关的关联交易的补充公告等。
2、购买散装水泥运输船项目：公司原计划投资12800万元购买4艘散装水泥运输
船。 1998年6月19日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了本次配股方案及配股
募集资金计划，公司配股募集资金运用可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于
募集资金于1999年10月底到位，时间相差一年多。在这段时间里，国内及沿海散装水
泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。 国内水泥散装率仍然极低，基本停
留在普通散装水泥运输和袋装水泥运输，散装水泥专用码头建设滞后，严重制约了散
装水泥运输的发展。且近年来，散装水泥运输市场竞争激烈，运价较低，拖欠运费的
情况比较严重。鉴于上述原因，为维护广大投资者的利益，决定放弃此项目。
3、经公司三届九次董事会及2000年第一次临时股东大会审议通过，变更后的199
9年配股募集资金投向，具体如下：
（一）放弃投资12800万元购买四艘水泥运输船的计划。
（二）变更投资15000万元购买四艘沥青运输船的计划。在已购三艘沥青运输船的
基础上，投入2700万元购买及改造“万泉海”沥青运输船和投入2550万元组建海南中
海海盛海连船务有限公司。共投资15341万元，与原计划相比，增加了部分投资组建沥
青运输船队。
（三）因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约6477万元暂不投入使
用。
4、2001年，经公司三届十次董事会及2000年度股东大会审议，同意公司运用配股
募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。
变更项目情况
变更投资项目的资 11727万元
金总额
变更后的项目 对应的原 变更项目拟 实际投入金
承诺项目 投入金额 额
购买并改造“万泉 购置4艘沥 2700万元 2700万元
海”轮沥青运输船。 青运输船
组建海南中海海盛 购置4艘沥 2550万元 2550万元
海连船务有限公司 青运输船
因公司当时尚未有 购置4艘散 — —
合适的项目，余下的 装水泥运
募集资金约6477万 输船
元暂不投入使用
购买一艘二手化学 暂未投入 1亿元左右 —
品运输船 使用的
6477万元
合计 — 15250万元 5250万元
未达到计划进度和 购买一艘二手化学品运输船：由于公司目前
尚未找到合适的船舶，兼之
收益的说明（分具体 国家交通部今年暂停审批进口二手化
学品船，该项目尚未实施，公司目
项目） 前正在开展购船的前期工作。
尚未使用的资金暂时存放在银行。
变更后的项目 产生收益 是否符合计
金额（本报 划进度和预
告期） 计收益
购买并改造“万泉 1万元 是
海”轮沥青运输船。
组建海南中海海盛 -282万元 是
海连船务有限公司
因公司当时尚未有 —
合适的项目，余下的
募集资金约6477万
元暂不投入使用
购买一艘二手化学 — 否
品运输船
合计 -281万元 —
未达到计划进度和
收益的说明（分具体
项目）
2、其他投资情况
（1）2001年，公司三届十一次董事会审议通过了关于出资2500万元与中国海运
(集团)总公司等股东共同发起设立中国海运集团财务有限公司的议案，公司出资额占
出资总额的5%，资金来源为公司自筹资金。目前，此项目正在报中国人民银行审批。
（2）公司四届五次董事会审议通过了关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议
案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）在
海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘57300
载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。两艘
船预计分别于2005年12月31日、2006年4月30日投入营运。本议案尚需要提交公司临时
股东大会批准。
（3）公司四届五次董事会审议并通过了关于组建万盛航运有限公司的议案，该公
司主要经营国内（包括沿海及内河）及国际液体货物运输等业务，注册资本：5000万
元人民币，公司出资2550万元，出资比例51%，合资方出资2450万元，出资比例49%。
该公司的成立尚需经交通部等国家有关主管机关的批准，目前正在准备报批当中。
五、重要事项
一、公司治理方面
报告期内，公司严格按照中国证监会的有关文件要求，积极完善公司的治理结
构，增选邵瑞庆先生为公司第四届董事会独立董事，目前公司已聘任了3名独立董事，
达到公司董事会总人数的三分之一。公司治理结构较为完善，实际治理状况符合中国
证监会有关文件的要求。
二、公司2002年度利润分配方案执行情况：
2003年4月28日召开的公司2002年度股东大会审议通过了分红派息议案，即以200
2年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含
税），此次利润分配的股权登记日为2003年6月20日，除息日为2003年6月23日，红利
发放日为2003年6月27日。社会公众股股东的红利通过中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司清算系统发放完毕，法人股股东红利由公司发放，部分法人股股东已到公
司按规定办理手续并领取了股息。此分红派息实施公告刊登于2003年6月17日《中国证
券报》、《上海证券报》。
三、公司中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
四、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司截止2003年6月30日已判决但尚未或正在执行的诉讼有：
（1）应收帐款－广州穗成企业发展有限公司2002年12月31日余额为人民币854,6
00.00元，经海南省高级人民法院99年3月终审判决胜诉，债务人至今尚未履行。公司
已对该笔应收款全额计提坏帐准备，并在本期作了坏帐核销。
（2）应收帐款－广东增城市沿海火电能源有限公司2002年12月31日余额为人民币
1,387,681.55元，经广东省高级人民法院以（1998）粤法经二上字第190、191号民事
判决书终审判决，广东增城市沿海火电能源有限公司应向本公司支付人民币396,500.
00元，至今尚未执行。公司已对该笔应收款全额计提坏帐准备，并在本期作了坏帐核
销。
（3）应收帐款－海南省京海建设实业总公司截止2003年6月30日余额为人民币1,
070,090.58元，该应收款原帐面余额为人民币3,920,090.58元，2000年10月8日海口市
新华区人民法院以（2000）新经初字第232号民事判决书判定京海公司向本公司偿付货
款人民币3,941,787.50元及相关的违约金等，2000年12月8日双方达成和解协议，以价
值约285万元的房产抵冲部分欠款，剩余款项自2001年5月30日－2001年11月30日止分
三期偿还，2001年已收到价值285万元的房产，余款至今尚未偿还。公司已对该笔应收
款全额计提坏帐准备
五、报告期内重大资产收购、出售或处置事项：
1、公司2000年度股东大会审议通过了关于运用1999年度配股募集资金尚未使用的
6477万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案，由于公司目前尚未找到
合适的船舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手化学品船，该项目尚未实施，公
司目前正在开展购船的前期工作。
2、公司四届五次董事会审议通过了关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；
2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）在海口
市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘57300载重
吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。两艘船预
计分别于2005年12月31日、2006年4月30日投入营运。本议案尚需要提交公司临时股东
大会批准。
六、 重大关联交易情况
关联方名称 交易内容 交易金额
（元） 额
上海外轮修理厂 修船及改造船 6,288,194.00
上海立丰船厂 修船及改造船 5,289,726.95
上海立新船厂 修船及改造船 178,033.00
广州海运英华船员劳务分公司 船员租赁 2,415,231.10
中海上海船员公司 船员租赁 3,449,999.36
广州中海劳务合作有限公司 船员租赁 1,058,398.71
上海海运实业总公司 船舶、车辆租入 3,595,534.08
中海供贸有限公司 采购燃油 14,863,886.56
海南国盛石油有限公司 采购燃油 6,868,007.93
中国海运（香港）航运有限公司 租船收入 4,121,370.00
广州海运集团有限公司 租船收入 8,272,524.00
中海环球空运有限公司 房租收入 25,191.60
关联方名称 占同类交易金 定价原则
的比例（％）
上海外轮修理厂 35.26 市场协议价
上海立丰船厂 29.66 市场协议价
上海立新船厂 1.00 市场协议价
广州海运英华船员劳务分公司 34.88 市场协议价
中海上海船员公司 49.82 市场协议价
广州中海劳务合作有限公司 15.30 市场协议价
上海海运实业总公司 100 市场协议价
中海供贸有限公司 43.69 市场协议价
海南国盛石油有限公司 20.19 市场协议价
中国海运（香港）航运有限公司 33.25 市场协议价
广州海运集团有限公司 66.75 市场协议价
中海环球空运有限公司 32.06 市场协议价
2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给关联方广州海运
（集团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时
开始计算。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年
8月9日2400时）租金为1236.25万元。定价原则：市场协议价。
2002年1月30日，公司与关联方广州海运（集团）有限公司签订光船租赁合同，将
公司“湛盛”散货船光租给广州海运（集团）有限公司，租期：自2002年2月1日至20
05年1月止，租金：自2002年2月1日至2002年12月31日24点租金为18942元/天，从200
3年1月1日零时零分至2005年1月还船时止为9804元/天，定价原则：市场协议价。
公司三届十一次董事会审议通过了关于出资2500万元与中国海运(集团)总公司等
股东共同发起设立中国海运集团财务有限公司的议案，公司出资额占出资总额的5%，
资金来源为公司自筹资金。目前，此项目正在报中国人民银行审批。
2、报告期内公司与关联方未发生资产收购、出售交易
3、公司与关联方存在的债权、债务及担保情况
（1）债权、债务往来
关联方 项目 期末金额
中国海运（香港）航运有限公司 应收帐款 683,100.00
广州海运集团有限公司 应收票据 1,230,000.00
中海上海船员公司 应付帐款 1,356,855.31
广州中海劳务合作有限公司 应付帐款 164,044.92
广州海运英华船员劳务分公司 应付帐款 552,709.66
海南国盛石油有限公司 预付帐款 1,183,556.73
中海工业有限公司上海外轮修理厂 预付帐款 2,500,000.00
上海立丰船厂 其他应付款 4,646,316.17
上海立新船厂 其他应付款 5,169,452.00
中海集装箱运输有限公司 其他应收款 516,195.42
中海集团国际贸易有限公司 其他应收款 21,170,967.90
中海环球空运有限公司 其他应收款 1,804.04
中海香港船务代理有限公司 其他应收款 63,711.79
中海曼谷船务代理有限公司 其他应收款 157,846.46
中海新加坡船务代理有限公司 其他应收款 795,536.85
关联方 形成原因
中国海运（香港）航运有限公司 应收出租船舶款
广州海运集团有限公司 结算出租船舶款
中海上海船员公司 应付船员租金
广州中海劳务合作有限公司 应付船员租金
广州海运英华船员劳务分公司 应付船员租金
海南国盛石油有限公司 预付购油款
中海工业有限公司上海外轮修理厂 预付船舶修理费
上海立丰船厂 应付修船及改造船款
上海立新船厂 应付修船及改造船款
中海集装箱运输有限公司 应收出租船舶款
中海集团国际贸易有限公司 进口化肥垫付款
中海环球空运有限公司 应收房租款
中海香港船务代理有限公司 港口费备用金
中海曼谷船务代理有限公司 港口费备用金
中海新加坡船务代理有限公司 港口费备用金
3、本报告期，公司由中国海运结算中心转贷款累计额为人民币1500万元，本报告
期末余额为人民币1500万元，本年度共发生相应的利息支出为人民币12,600元；公司
本报告期在中国海运结算中心存款累计额为人民币114,173,052.61元，本报告期末余
额为人民币40,907,019.77元，本年度共发生相应的利息收入为人民币467,312.69元。
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。
（1）2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给广州海运（集
团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时开始
计算。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年8月
9日2400时）租金为1236.25万元。
（2）2002年1月30日，公司与广州海运（集团）有限公司签订光船租赁合同，将
公司“湛盛”散货船光租给广州海运（集团）有限公司，租期：自2002年2月1日至20
05年1月止，租金：自2002年2月1日至2002年12月31日24点租金为18942元/天，从200
3年1月1日零时零分至2005年1月还船时止为9804元/天。
2、重大担保：
担保对象名称 发生日期 担保金 担保类型
（协议签 额
署日）
控股子公司海南 2000年11 1,530 连带担保
中海海盛海连船 月22日 万元 责任
务有限公司
控股子公司深圳 2002年12 300万 连带担保
市中海海盛沥青 月11日 元 责任
有限公司
担保对象名称 担保期 是否履行 担保决策程序
完毕
控股子公司海南 2000 年11月 否 根据公司三届
中海海盛海连船 22日至2005年 九次董事会相
务有限公司 11月6日 关决议
控股子公司深圳 2002年12 月 是 根据公司三届
市中海海盛沥青 11日至2003年 十三次董事会
有限公司 3月11日。 相关决议
3、公司不存在报告期内或持续到报告期委托他人进行现金资产管理事项。
八、公司以及持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有在报告期内发生或以前期
间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
九、公司本期财务报告未经审计
十、其他重要事项信息。
1、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报
批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
2、子公司上海金海船务贸易有限公司其他应收款－上海亿德经济发展公司2003年
6月30日余额为人民币9,679,017.71元原系存放在浦东发展银行普陀支行的定期存款，
1998年与浦东发展银行普陀支行、上海亿德经济发展公司签订委托贷款协议，将此款
项贷给上海亿德经济发展公司，原定期存单一直展期至2000年7月，由于亿德公司经营
不善，项目处于停建状态，定期存单不再转期，可能产生或有损失。公司已对该笔应
收款项计提坏帐准备7，743，214.17元。
3、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司其他应收款－中海集团国际贸易有限公
司2003年6月30日余额人民币21,170,967.90元，系为1998年本公司同中海集团国际贸
易有限公司签订在国内代理运输及销售进口尿素合同后的垫付款（含货款、运费、保
险费），因该批由中海集团国际贸易有限公司负责进口的尿素入关后被北海海关扣押
并变卖，由于委托进口方提供了虚假的化肥进口配额及许可证，并经广西北海海关货
物监管科验证，中海集团国际贸易有限公司才与新加坡公司签定进口合同，故目前中
海集团国际贸易有限公司正在以受害人的身份提起诉讼，该笔款项截止审计报告日尚
未收回。公司已对该笔应收款项计提坏帐准备16，936，054.32元。
4、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－江门蓬江区威南经贸公司2
003年6月30日余额为人民币1,661,909.43元，系98年销售给江门蓬江区威南经贸公司
的燃料油款项，因该公司涉嫌诈骗，已被公安局立案侦察，本公司已报案，已取得部
分扣押物资。公司已对该笔应收款项计提坏帐准备993，527.55元。
5、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－中国汽车贸易总公司郑州公
司肇庆分公司2003年6月30日余额为人民币4,197,922.61元,系98年销售给中国汽车贸
易总公司郑州公司肇庆分公司的煤炭款项，已报案追讨。公司已对该笔应收款项已计
提坏帐准备3，028，738.09元。
十、其他重要事项信息索引
报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告索引
日期 公告内容
2003年3月25日 公司2002年度报告及摘要
2003年3月25日 公司四届五次董事会决议暨关于召开2002年度股东大会的公告
2003年3月25日 公司四届三次监事会决议公告
2003年4月26日 公司2003年一季度报告
2003年4月29日 公司2002年度股东大会决议公告
2003年6月17日 公司2002年度分红派息实施公告
2003年7月22日 公司关于建造两艘57300载重吨散货船的重大合同公告
六、财务报告（未经审计）
资产负债表
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2003年6月30日
单位：元
期末数
资产 行次 母公司 合 并
流动资产：
货币资金 1 73,861,964.40 184,859,168.65
短期投资 2 81,669,228.21 102,738,414.93
应收票据 3 14,183,527.98 21,353,527.98
应收股利 4 240,000.00 5,000,000.00
应收利息 5
应收帐款 6 12,074,515.89 36,257,065.99
其他应收款 7 31,788,000.65 30,401,970.25
预付帐款 8 4,346,439.17 8,880,954.92
应收补贴款 9
存 货 10 20,214,025.75 44,877,574.48
待摊费用 11 93,083.52 93,083.52
待处理财产损溢 12 -917,375.86 -917,375.86
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 237,553,409.71 433,544,384.86
长期投资：
长期股权投资 32 377,502,366.85 235,511,124.28
长期债权投资 34
长期投资合计 38 377,502,366.85 235,511,124.28
其中：合并价差 25,697,179.57
固定资产：
固定资产原价 39 430,005,275.86 728,101,537.79
减：累计折旧 40 203,262,801.58 377,680,288.74
固定资产净值 41 226,742,474.28 350,421,249.05
减:固定资产减值准备 42 69,151.19
固定资产净额 43 226,742,474.28 350,352,097.86
工程物资 44
在建工程 45 7,630,720.41 7,630,720.41
固定资产清理 46
固定资产合计 50 234,373,194.69 357,982,818.27
无形资产及其他资产：
无形资产 51 82,500.00 382,782.00
长期待摊费用 52 25,447,792.15 27,802,875.53
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 25,530,292.15 28,185,657.53
递延税项:
递延税款借项 61
资产总计 67 874,959,263.40 1,055,223,984.94
期初数
资产 母 公 司 合 并
流动资产：
货币资金 120,733,197.66 260,878,381.32
短期投资 1,315,590.00 1,342,590.00
应收票据 21,366,381.73 23,166,381.73
应收股利 240,000.00
应收利息
应收帐款 11,497,538.98 30,396,563.57
其他应收款 25,790,765.37 29,476,708.54
预付帐款 5,566,363.93 14,459,851.49
应收补贴款
存 货 21,841,288.20 33,866,411.48
待摊费用 272,100.12 369,100.15
待处理财产损溢
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 208,623,225.99 393,955,988.28
长期投资：
长期股权投资 395,549,742.41 244,107,964.52
长期债权投资
长期投资合计 395,549,742.41 244,107,964.52
其中：合并价差 28,552,421.71
固定资产：
固定资产原价 429,657,580.48 727,381,903.41
减：累计折旧 187,215,894.58 352,010,481.28
固定资产净值 242,441,685.90 375,371,422.13
减:固定资产减值准备 69,151.19
固定资产净额 242,441,685.90 375,302,270.94
工程物资
在建工程 306,326.90 306,326.90
固定资产清理
固定资产合计 242,748,012.80 375,608,597.84
无形资产及其他资产：
无形资产 6,772,364.54 7,077,794.54
长期待摊费用 30,895,226.11 33,536,433.43
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 37,667,590.65 40,614,227.97
递延税项:
递延税款借项
资产总计 884,588,571.85 1,054,286,778.61
资产负债表（续）
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2003年6月30日
单位：元
期末数
负债及所有者权益 行次 母公司 合并
流动负债：
短期借款 68 15,000,000.00
应付票据 69
应付帐款 70 3,325,278.64 34,443,524.82
预收帐款 71 237,499.99 464,615.54
应付工资 72 2,704,997.67 3,139,785.01
应付福利费 73 3,325,834.84 4,034,109.29
应付股利 74 16,915,016.20 16,975,016.20
应交税金 75 5,169,337.72 3,575,551.21
其他应交款 80 15,557.54 40,291.41
其他应付款 81 3,279,833.80 20,944,589.35
预提费用 82 2,011,080.39
待转资产价值 83
预计负债 84
一年内到期的长期负债 86 396,175.00 10,396,175.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 35,369,531.40 111,024,738.22
长期负债
长期借款 101 20,000,000.00
应付债券 102
长期应付款 103 167,621.63
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 20,167,621.63
递延税项
递延税款贷项 111
负债合计 114 35,369,531.40 131,192,359.85
少数股东权益(合并报表填 ) 84,441,893.09
股东权益:
股本 115 317,282,550.00 317,282,550.00
减:已归还投资 116
股本净额 117 317,282,550.00 317,282,550.00
资本公积 118 321,066,100.61 321,066,100.61
盈余公积 119 76,092,869.09 103,160,614.39
其中:法定公益金 120 26,757,777.98 36,538,807.17
未分配利润 121 125,148,212.30 98,080,467.00
股东权益合计 122 839,589,732.00 839,589,732.00
负债和股东权益总计 135 874,959,263.40 1,055,223,984.94
期初数
负债及所有者权益 母公司 合并
流动负债：
短期借款 3,000,000.00
应付票据 10,000,000.00
应付帐款 19,133,753.09 35,683,574.35
预收帐款 2,065,210.92 3,648,451.85
应付工资 1,932,397.89 2,298,615.45
应付福利费 959,259.47 1,519,332.82
应付股利 32,522,820.60 32,582,820.60
应交税金 4,451,710.65 5,880,338.06
其他应交款 8,212.21 51,489.59
其他应付款 6,746,920.05 21,354,383.51
预提费用 550,000.00
待转资产价值
预计负债
一年内到期的长期负债 396,175.00 10,396,175.00
其他流动负债
流动负债合计 68,216,459.88 126,965,181.23
长期负债
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 191,567.63
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 20,191,567.63
递延税项
递延税款贷项
负债合计 68,216,459.88 147,156,748.86
少数股东权益(合并报表填 ) 90,757,917.78
股东权益:
股本 317,282,550.00 317,282,550.00
减:已归还投资
股本净额 317,282,550.00 317,282,550.00
资本公积 321,066,100.61 321,066,100.61
盈余公积 76,092,869.09 103,160,614.39
其中:法定公益金 26,757,777.98 36,538,807.17
未分配利润 101,930,592.27 74,862,846.97
股东权益合计 816,372,111.97 816,372,111.97
负债和股东权益总计 884,588,571.85 1,054,286,778.61
利润表
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2003年1-6月 单
位：元
行 本期实际数
项 目 次 母公司 合并
一主营业务收入 01 114,409,576.23 160,474,938.10
减:主营业务成本 04 94,700,569.63 138,377,594.27
主营业务税金及附加 05 2,315,419.19 3,307,014.93
二主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 17,393,587.41 18,790,328.90
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 4,349,946.51 18,287,869.79
减:营业费用 14 7,243,972.03
管理费用 15 5,722,713.13 14,291,847.58
财务费用 16 -271,021.56 237,777.54
三营业利润(亏损以"-"号填列) 18 16,291,842.35 15,304,601.54
加:投资收益(损失以"-"号填列) 19 9,634,845.13 12,916,000.11
补贴收入 22
营业外收入 23
减:营业外支出 25 97,484.13 868,010.93
四利润总额(亏损总额以"-"号填列) 26 25,829,203.35 27,352,590.72
减：所得税 27 2,611,583.32 3,618,303.27
减：少数股东损益(合并报表填列) 516,667.42
亏损以"-"填列
加:未确认的投资损失(合并报表填列) 29
五净利润(净亏损以"-"号表示) 30 23,217,620.03 23,217,620.03
加:年初未分配利润 31 101,930,592.27 74,862,846.97
其他转入 32
六可供分配的利润 33 125,148,212.30 98,080,467.00
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖励及福利基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七可供投资者分配的利润 40 125,148,212.30 98,080,467.00
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作资本（或股本）的普通股股利 44
八未分配利润 45 125,148,212.30 98,080,467.00
上年同期数
项 目 母公司 合并
一主营业务收入 106,079,683.87 184,852,536.81
减:主营业务成本 91,720,283.78 160,065,264.69
主营业务税金及附加 2,166,444.44 3,047,714.63
二主营业务利润(亏损以"-"号填列) 12,192,955.65 21,739,557.49
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -235,769.61 9,238,918.94
减:营业费用 4,727,555.52
管理费用 6,495,604.24 16,125,859.60
财务费用 924,713.31 1,870,575.73
三营业利润(亏损以"-"号填列) 4,536,868.49 8,254,485.58
加:投资收益(损失以"-"号填列) 25,621,136.72 27,265,328.61
补贴收入
营业外收入 1,065.00
减:营业外支出 1,334.89 1,098,895.89
四利润总额(亏损总额以"-"号填列) 30,156,670.32 34,421,983.30
减：所得税 985,556.29 1,938,698.95
减：少数股东损益(合并报表填列) 3,851,643.67
亏损以"-"填列
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五净利润(净亏损以"-"号表示) 29,171,114.03 28,631,640.68
加:年初未分配利润 88,302,635.30 65,356,487.41
其他转入
六可供分配的利润 117,473,749.33 93,988,128.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七可供投资者分配的利润 117,473,749.33 93,988,128.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八未分配利润 117,473,749.33 93,988,128.09
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