金融街控股股份有限公司2003年半年度报告
一、重要提示及目录
（一）重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明
：保证本报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度财务报告已经岳华会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计
报告。
（二）目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
二、公司基本情况
（一）公司概况
1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司
公司法定英文名称：FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD.
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金融街股票代码：000402
3、公司注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
公司办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100032
公司国际互联网网址：http://www.jrjkg.com.cn
电子邮箱：investors@jrjkg.com
4、公司法定代表人：王功伟
5、公司董事会秘书：许群峰
联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100032 电话：010-88086184 传真：010-88086186
电子信箱：investors@jrjkg.com
公司董事会证券事务代表：于蓉
联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100032 电话：010-88086157 传真：010-88086161
电子信箱：investors@jrjkg.com
6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
董事会秘书处
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年6月18日
公司首次注册登记地点：重庆市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2003年7月8日
公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号码：1100001262595
公司税务登记证号码：京11010220283066
公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦
（二）主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标单位：人民币元
指标项目 2003年1月1日至 2002年1月1日至
2003年6月30日 2002年6月30日
净利润 125,672,008.39 58,971,833.95
扣除非经常性损益后的净利润* 124,019,960.75 20,459,517.77
净资产收益率(%) 12.43 14.54
每股收益* 0.43 0.47
经营活动产生的现金流量净额 61,839,107.36 -364,802,289.39
指标项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 3,050,165,941.46 2,832,746,434.48
流动负债 1,258,089,543.02 1,176,668,205.45
总资产 3,241,817,620.83 2,875,889,635.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,011,033,127.21 885,361,118.82
每股净资产 3.43 6.01
调整后的每股净资产 3.36 5.89
注：(1)上述数据均以合并报表数填列或计算；
(2)非经常性损益包括：短期股票投资收益2,482,287.75元,营业外支出-16,545.
00元,小计2,465,742.75元。按33%所得税率扣除所得税影响后非经常性损益合计为1,
652,047.64元。
(3)2002年6月30日本公司股本总数为125,906,400股，2003年6月30日本公司股本
总数为294,712,800股。
2、利润表附表：
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 243,976,134.48 24.13% 25.73%
营业利润 190,928,658.43 18.88% 20.14%
净利润 125,672,008.39 12.43% 13.25%
扣除非经常性损 124,019,960.75 12.27% 13.08%
益后的净利润
每股收益(元/股 )
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.83 0.83
营业利润 0.65 0.65
净利润 0.43 0.43
扣除非经常性损 0.42 0.42
益后的净利润
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司实施了2002年度公积金转增股本方案，总股本相应地发生变化，
截止到报告期末变更后的公司总股本为294,712,800股，公司股份变动情况如下：
数量单位：股
本次 本次变动增减（+ -）
变动前 配 送股 公积金
股 转增股本
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 77,906,400 77,906,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 77,906,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 69,450,000 69,450,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 69,450,000
三、股份总数 147,356,400
本次变动增减（+ -） 本次
增发 其 小 变动后
他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 155,812,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 155,812,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 138,900,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 138,900,000
三、股份总数 294,712,800
（二）股东情况
1、报告期末股东总数
截止2003年6月30日，公司股东总数为10,126户。
2、前十名股东持股情况
截止2003年6月30日，拥有公司股份的前十名股东持股情况如下。
序号 股东名称 拥有股数占 总股本比例(%)
（股）
1 北京金融街建设集团 155,812,800 52.87
2 上海佳盈房产开发有限公司 3,143,227 1.07
3 上海华谊集团国际贸易有限公司 2,615,310 0.89
4 上海彤润贸易有限公司 2,094,727 0.71
5 青岛港务局前港公司 1,297,629 0.44
6 苏州工业园区国有资产经营公司 1,193,800 0.41
7 张家港市恒吉电子化学有限公司 1,179,730 0.40
8 天津工业大学 1,053,700 0.36
9 陕西裕源电子发展有限责任公司 1,047,300 0.36
10 苏州工业园区投资有限公司 1,025,496 0.35
公司前十名股东中，第一大股东北京金融街建设集团所持股份为非流通股，报告
期内,由于公司实施10转增10的公积金转增股本方案,其所持公司股份由原来的77,906
,400股变更为155,812,800股；其他股东均为社会公众股东，所持股份为流通股，其所
持公司股份发生变化系二级市场交易所致。
公司前十名股东中,已知第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存在关
联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
3、公司控股股东情况
报告期内，公司控股股东未发生变化且其所持公司股份无质押、冻结或托管等情
况。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均不持有公司股票。
（二）董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
2003年6月24日经公司2003年第一次临时股东大会审议批准，选举朱裕峰先生为第
三届董事会独立董事。至此，《公司章程》规定的公司第三届董事会成员全部到位。
上述股东大会决议公告刊登于2003年6月25日的《中国证券报》
金融街控股股份有限公司2003年半年度报告和《证券时报》。除上述情况外，报
告期内公司其他董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。
五、管理层讨论与分析
（一）2003年上半年公司经营情况总结
公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投
资和技术开发、技术服务；停车服务；自有房屋租赁等。公司按深圳证券交易所《上
市公司行业分类结果》属房地产开发行业，目前从事的主要业务是北京金融街（以下
简称金融街）的总体规划、土地开发、房产开发和综合管理。目前，公司的房地产业
务与开发的产品高度集中于金融街范围内，金融街区域房地产开发收入和利润占公司
主营业务收入和主营业务利润的90%以上。除上述行业和业务外，公司暂没有经营其他
行业的业务。
报告期内发生的对公司有重大影响的事项是：
1、公司在金融街区域经营方式的转变开始收到积极效果
公司作为金融街的总体开发商，在金融街开发建设的初期，公司的业务以土地开
发为主。随着金融街建设的不断深入和公司实力的不断增强，逐步调整公司在金融街
区域的经营方式是公司发展的必然趋势，因此从2001年下半年开始，公司即积极探索
转变公司在金融街区域的经营方式，使公司在金融街区域的业务逐步从以土地开发为
主向土地开发与房产开发有机结合转变。
经过近两年的努力，公司在金融街区域经营方式的转变开始收到积极效果，2003
年上半年，房产开发已成为公司新的利润增长点。具体表现在：报告期内公司实现主
营业务收入64,911万元，比上年同期增长153.65%，其中土地开发收入27,120万元，比
上年同期的24,571万元只增长10%；房产开发收入37,509万元，较上年同期是大幅度增
加。报告期内，公司实现主营业务利润24,398万元，比上年同期增长283.60%；净利润
12,567万元，比上年同期增长113%。与上年同期相比，报告期内公司主营业务收入、
主营业务利润和净利润大幅度增长的主要原因是在保持土地开发业务稳步发展的基础
上，公司房产开发业务迅速发展成为公司新的业绩增长点。
报告期内，占公司主营业务收入总额10%以上的行业或产品情况如下：
经营活动 占主营业务收 主营业务收 主营业务成本 毛利率 所属行业
分类 入比例 (%) 入（万元） (万元） (%)
房地产开发 99.97 64,890.80 34,494.29 46.84 房地产开发
2、房地产信贷政策的调整
中国人民银行于2003年6月11日发布《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知
》（以下称通知），通知要求加强房地产开发贷款管理、引导规范贷款投向，通知指
出：“对未取得土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工
许可证的项目，不得发放任何形式的贷款。”通知还指出：“房地产开发企业申请银
行贷款，其自有资金（指所有者权益）应不低于开发项目总投资的30%”。
上述房地产信贷政策的调整尚未对报告期内公司经营活动产生影响，由于公司现
有银行借款中，以中长期借款为主，因此预计上述房地产信贷政策的调整对公司今后
1-2年的经营活动不会产生重大不利影响。
但是，面对房地产信贷政策调整的新形势，公司今后将积极采取包括调整负债结
构、拓宽融资渠道、改进经营策略、调控开发规模在内的多种手段降低其有可能对公
司经营活动产生的不利影响。
3、公司逾期欠款回收取得重大进展
报告期内，公司采取了包括法律手段在内的一系列积极措施，加强了对不按照协
议约定时间付款的发展商欠款的催收工作，在B6、A3北和G4项目上累计收回逾期欠款
16,000万元，公司逾期欠款的回收取得重大进展。
（二）对2003年上半年公司经营成果和财务状况的简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净额同比增减变化
情况及变动原因分析
单位：人民币元
项目 2003年1-6月 2002年1-6月 同比增减幅度
主营业务收入 649,113,990.62 255,907,376.52 +153.65%
主营业务利润 243,976,134.48 63,601,194.84 +283.6%
净利润 125,672,008.39 58,971,833.95 +113%
现金及现金等价 88,926,566.82 181,641,406.70 -51.04%
物净增加额
公司2003年上半年主营业务收入较2002年上半年增加153.65%，增加的原因一方面
是与2002年上半年相比，2003年上半年公司在金融街区域土地开发进度加快，另一方
面是公司自主开发的房产项目销售进展顺利所致。公司2003年上半年主营业务利润较
2002年上半年增加283.6%，增加的原因是2003年上半年公司主营业务收入比上年同期
大幅度增长。
公司2003年上半年净利润较2002年上半年增加113%，增加的主要原因是主营业务
利润大幅度增长。
公司2003年上半年现金及现金等价物净增加额比2002年上半年降低51.04%，降低
的原因一是报告期内公司进行对外投资项目,投资1.5亿元人民币（其中含控股子公司
北京金融家俱乐部有限公司投资300万元）参股成立天融建设开发股份有限公司；二是
公司为控制经营风险在控制成本的同时降低新增银行借款所致。
2、总资产、股东权益与期初相比增减变化情况及变动原因分析
单位：人民币元
项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减幅度
总资产 3,241,817,620.83 2,875,889,635.69 +12.72%
股东权益 1,011,033,127.21 885,361,118.82 +14.19%
公司2003年6月30日总资产较2002年12月31日增加12.72%，增加的主要原因一是公
司2003年上半年实现净利润，二是新增银行借款所致。股东权益增加是公司2003年上
半年实现净利润所致。
3、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变
化。
4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
5、报告期内为加快金融街区域内项目建设，降低公司经营风险，公司重点加强了
对应收账款的催收力度，先后采取了包括法律手段在内的一系列应收账款催收工作。
截止到本报告期末，公司应收账款回收工作已经取得阶段性成果。其中，金融街B6项
目的仲裁事项已经收到由中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的编号为（2003）贸仲裁
字第0162号的《裁决书》。上述仲裁裁决的具体情况详见公司分别于2003年6月25日和
7月2日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
6、经营中的问题与困难
从2001年开始公司采取一系列措施提高公司核心竞争力，首先是转变公司在金融
街区域的经营方式，从原来的以土地开发为主向土地开发和房产开发有机结合转变；
其次是加快金融街区域的开发速度，扩大开发规模，以速度创效益，以速度抢市场。
由于公司加快了在金融街区域的各项开发业务速度，投入大量资金进行土地开发
，导致已签约的土地开发协议中公司的完工进度普遍提前，但相应协议对方的付款进
度尚未到期，因此公司经营过程中产生的应收账款余额仍然较高。
2002年以来公司在金融街区域内陆续开工的项目规模达到历史最高，相应的资金
需求量也大大提高，与公司目前的自有资金规模相比，项目发展中的资金缺口仍然很
大，房地产信贷政策的调整又使公司通过银行贷款解决资金问题的难度增大，因此公
司2003年下半年将在总结以前年度融资工作经验的基础上继续多渠道筹措资金，进一
步扩大自有资金规模，降低经营风险。
（三）公司2003年上半年投资情况
1、募集资金使用情况
（1）公司于2002年8月6日实施了2002年度A股增发，本次增发募集资金净额为40
,127万元（不含发行费用），募集资金全部用于金融街B区1号地、B区5号地、G区4号
地、B区7号地的项目开发。截止到报告期末，金融街G区4号地尚未使用募集资金余额
为981万元。金融街B区5号地、B区7号地项目、金融街B区1号募集资金已全部投入完毕
。
（2）2002年度A股增发募集资金使用的具体情况如下：
（单位：万元）
投资项目 招股说明 截止到报告期 尚未使用
名称 书公告的 末累计的募集 的募集资
募集资金 资金投入情况 金余额
投入计划
金融街B区 15,000 15,000 0
1号地
项目开发
金融街B区 10,000 10,000 0
5号地
项目开发
金融街G区 10,000 9,019 981
4号地
项目开发
金融街B区 5,000 5,000 0
7号地（原B
区4号地）
土地开发
合计 40,000 39,019 981
投资项目 项目进度及收益情况
名称
金融街B区 项目总投资89,100万元，计划2002
1号地 年底开工，2005年5月竣工，内部收
项目开发 益率预计为20%；项目按计划已于
2002年11月18日开工，截止到报告
期末，项目正在建设过程中,尚未形
成收益。
金融街B区 项目总投资100,000万元，计划于
5号地 2003年5月竣工，内部收益率预计为
项目开发 18%；截止到报告期末，项目已提前
于2002年12月19日竣工，截止到报
告期末，项目累计形成主营业务利润
20,575万元。
金融街G区 项目总投资52,500万元，计划2002
4号地 年6月一期(自建楼)工程开工，2003
项目开发 年8月竣工，内部收益率预计为20%；
报告期内，一期(自建楼)工程已于6
月30日竣工，其他土地开发任务已经
全部完成。截止到报告期末，项目累
计形成主营业务利润1,064万元。
金融街B区 项目总投资80,000万元，其中一期工
7号地（原B 程投资40,000万元，计划2002年底
区4号地） 完成一期拆迁，内部收益率预计为
土地开发 15%；项目已完成一期拆迁。截止到
报告期末，项目累计形成主营业务利
润5,743万元。
合计
注：尚未使用的募集资金余额981万元全部存放于银行，经公司三届董事会十一次
会议审议通过，计划将该剩余资金补充公司流动资金。上述议案尚须报请公司股东大
会审议通过。
（3）报告期内公司募集资金投资项目无变更情况发生。
2、重大非募集资金投资项目
报告期内,公司出资1.5亿元人民币(含控股子公司300万元人民币)参股成立天融建
设开发股份有限公司。具体情况参见公司分别于2003年1月25日和2003年5月14日在《
中国证券报》和《证券时报》上刊登的公告。截止到目前，该公司已经完成相关的工
商登记手续，但该公司尚未产生收益。
3、业绩提示
2002年1至9月，公司累计实现净利润8,509万元。2003年1至6月，公司已实现净利
润12,567万元，随着第三季度公司经营活动的开展，预计公司2003年第三季度末业绩
将比2002年第三季度末增长50%以上。
六、重要事项
（一）完善了独立董事制度
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》的规定，2003年6月24日召开的公司2003年第一次临时股东大会（本次股东大
会的决议公告参见2003年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
）审议通过增补公司第三届董事会第3名独立董事的议案。至此，《公司章程》中规定
的公司第三届董事会成员全部到位。
（二）公司股东大会决议事项的执行情况
公司2002年度利润分配和公积金转增股本方案的实施情况。2003年3月21日召开的
公司2002年年度股东大会审议通过了10派2.0元和10转增10的公司
金融街控股股份有限公司2003年半年度报告2002年度利润分配和公积金转增股本
方案，公司董事会于2003年4月8日发出公司2002年度派息公告（参见2003年4月8日的
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》），公司2002年度利润分配和公积
金转增股本方案实施工作已于2003年4月16日完成。
（三）2003年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）重大诉讼、仲裁事项
报告期内，针对公司就金融街B6项目的仲裁申请，中国国际经济贸易仲裁委员会
已对编号为DX20020302的仲裁案做出了终局裁决。本次仲裁结果的具体情况刊登在《
中国证券报》和《证券时报》2003年6月13日、25日和7月2日的公告。
上述仲裁结果最大程度地维护了公司实际利益，同时重新启动金融街B6项目的建
设。报告期内，公司如期收到北京中证房地产开发有限公司依照仲裁裁决规定偿还的
第一笔欠款8000万元。截至目前，金融街B6项目仲裁裁决的执行情况正常。
（五）重大资产收购、企业兼并事项
报告期内公司未发生重大资产收购、企业兼并事项，也无以前期间发生但持续到
报告期仍在进行的重大资产收购、企业兼并事项。
（六）重大关联交易事项
经公司2002年第二次临时股东大会审议通过，公司向北京华融综合投资公司（简
称华融公司）转让金融街B3酒店项目。报告期内，经由公司同意上述关联交易涉及的
协议主体由华融公司变更为北京金昊房地产开发有限公司（简称金昊公司），华融公
司为此为金昊公司提供担保。上述关联交易的具体情况详见公
金融街控股股份有限公司2003年半年度报告司2002年年报和公司于2003年4月3日
在《中国证券报》和《证券时报》刊登的关于金融街B3项目酒店项目协议主体变更的
公告。
报告期内，B3项目确认收入3,031万元。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜
报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁公司资产事宜，也无以前期间发生但延续到报告期仍在进行的托管、承包、租赁
其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。
2、重大担保事项
报告期内公司未发生生效的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期仍
然有效的重大担保事项。
3、委托现金资产管理事项
报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但延续
到报告期仍在进行的委托他人进行现金资产管理事项。
（八）公司或持股5%以上股东的承诺事项
报告期内公司2002年度利润分配方案已实施完毕，除此之外，公司在指定报纸和
网站上未披露过承诺事项，也无以前期间发生延续到报告期履行的承诺事项。
持有公司5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家。报告期内，北京金融
街建设集团未在指定报纸和网站上披露过对公司经营成果、财务状况可能产生重要影
响的承诺事项，也无以前期间发生延续到报告期履行的上述承诺事项。
（九）半年度财务报告的审计情况
岳华会计师事务所有限责任公司的潘帅和尹师州对公司2003年半年度财务报告进
行审计并出具岳总审字[2003]第A268号审计报告。公司向岳华会计师事务所有限责任
公司支付的年度审计费为35万元。
（十）其他重大事项
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于适当提高公司坏账准备计提比
例的议案》。同意按照稳健的原则将公司坏账准备计提比例进行如下调整：
账龄 计提比例
调整前 调整后
0-3个月 0% 0%
3-6个月 3% 3%
6个月-1年 6% 6%
1-2年 10% 15%
2-3年 20% 30%
3年以上 30% 50%
上述坏账准备计提比例调整对公司2002年以前的的业绩不产生影响，对本报告期
内利润总额的影响为-1,589,379.60元人民币。
（十一）期后事项
报告期末至本报告公告日，公司无应披露的期后事项。
七、财务报告
（一）审计报告
审计报告
岳总审字[2003]第A268号
金融街控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司2003年6月30日的资产负债表、合并资产负债表，2003年
1-6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2003年1-6月的现金流量表、合
并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施
审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报
表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露
的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以
及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基
础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规
定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年6月30日的财务状况以及2003年1-6月的
经营成果和现金流量。
岳华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：潘帅
中国·北京中国注册会计师：尹师州
二零零三年七月十八日
（二）会计报表及附注（附后）
资产负债表（一）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2003年1-6月 单位：人民币元
2003年6月30日
资产 注释 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 318,283,729.39 290,545,269.30
短期投资 2
应收票据
应收股利 3 883,597.56 5,521,360.90
应收利息
应收账款 4 672,694,237.77 672,163,607.77
其他应收款 5 2,173,614.62 2,153,967.38
预付账款 6 176,519,207.50 176,519,207.50
应收补贴款
存货 7 1,858,391,652.21 1,864,313,322.03
待摊费用 8 21,219,902.41 21,219,029.01
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,050,165,941.46 3,032,435,763.89
长期投资：
长期股权投资 9 186,979,491.50 201,012,606.83
长期债权投资
长期投资合计 186,979,491.50 201,012,606.83
固定资产：
固定资产原价 10 7,227,880.78 6,683,430.00
减：累计折旧 10 2,555,692.91 2,320,027.27
固定资产净值 4,672,187.87 4,363,402.73
减：固定资产减值准备 10
固定资产净额 4,672,187.87 4,363,402.73
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 4,672,187.87 4,363,402.73
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,241,817,620.83 3,237,811,773.45
2002年12月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 229,357,162.57 194,079,556.56
短期投资 7,998,392.70 7,998,392.70
应收票据
应收股利 4,637,763.34
应收利息
应收账款 641,486,922.57 640,622,422.57
其他应收款 3,559,016.43 3,544,579.93
预付账款 126,216,726.87 126,216,726.87
应收补贴款
存货 1,806,862,663.16 1,813,149,103.46
待摊费用 17,265,550.18 17,260,312.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,832,746,434.48 2,807,508,857.76
长期投资：
长期股权投资 38,521,150.61 56,501,874.74
长期债权投资
长期投资合计 38,521,150.61 56,501,874.74
固定资产：
固定资产原价 6,711,398.78 6,258,558.00
减：累计折旧 2,089,348.18 1,904,780.64
固定资产净值 4,622,050.60 4,353,777.36
减：固定资产减值准备
固定资产净额 4,622,050.60 4,353,777.36
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 4,622,050.60 4,353,777.36
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,875,889,635.69 2,868,364,509.86
法定代表人：王功伟主管会计工作公司负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉
会计机构负责人：杨福云
资产负债表（二）
2003年1-6月
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元
2003年6月30日
负债和股东权益 注释 合并 母公司
流动负债：
短期借款 11 405,000,000.00 405,000,000.00
应付票据 12 45,000,000.00 45,000,000.00
应付账款 13 136,778,048.12 138,877,539.42
预收账款 14 361,874,765.57 361,874,765.57
应付工资 15 10,506,789.04 10,506,789.04
应付福利费 3,346,003.91 2,903,900.63
应付股利 16 105,021.24 105,021.24
应交税金 17 119,703,898.88 118,938,663.58
其他应交款 18 556,894.07 550,048.09
其他应付款 19 5,218,122.19 4,960,904.57
预提费用
一年内到期的长期负债 20 170,000,000.00 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,258,089,543.02 1,258,717,632.14
长期负债：
长期借款 21 960,000,000.00 960,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 960,000,000.00 960,000,000.00
递延税款：
递延税款贷款 22 2,204,807.23 2,204,807.23
负债合计 2,220,294,350.25 2,220,922,439.37
少数股东权益 10,490,143.37
股东权益：
股本 23 294,712,800.00 294,712,800.00
减：已归还投资
股本净额 294,712,800.00 294,712,800.00
资本公积 24 264,867,895.85 264,867,895.85
盈余公积 25 96,057,126.59 95,056,793.33
其中：法定公益金 38,613,551.86 37,762,338.86
未分配利润 26 355,395,304.77 362,251,844.90
股东权益合计 1,011,033,127.21 1,016,889,334.08
负债和股东权益合计 3,241,817,620.83 3,237,811,773.45
2002年12月31日
负债和股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 330,000,000.00
应付票据
应付账款 197,708,379.28 199,059,870.58
预收账款 310,494,553.33 310,494,553.33
应付工资 14,106,789.04 14,106,789.04
应付福利费 1,981,052.26 1,535,401.36
应付股利 31,218,097.14 29,576,301.24
应交税金 111,312,923.57 110,566,360.43
其他应交款 1,245,099.02 1,226,960.21
其他应付款 8,601,311.81 7,890,129.59
预提费用
一年内到期的长期负债 170,000,000.00 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,176,668,205.45 1,174,456,365.78
长期负债：
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 800,000,000.00 800,000,000.00
递延税款：
递延税款贷款 2,204,807.23 2,204,807.23
负债合计 1,978,873,012.68 1,976,661,173.01
少数股东权益 11,655,504.19
股东权益：
股本 147,356,400.00 147,356,400.00
减：已归还投资
股本净额 147,356,400.00 147,356,400.00
资本公积 412,224,295.85 412,224,295.85
盈余公积 96,057,126.59 95,056,793.33
其中：法定公益金 38,613,551.86 37,762,338.86
未分配利润 229,723,296.38 237,065,847.67
股东权益合计 885,361,118.82 891,703,336.85
负债和股东权益合计 2,875,889,635.69 2,868,364,509.86
法定代表人：王功伟主管会计工作公司负责人：刘世春总会计师：李敦嘉会计机
构负责人：杨福云
利润及利润分配表
2003年1-6月
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释
一、主营业务收入 27
减：主营业务成本
主营业务税金及附加 28
二、主营业务利润
加：其他业务利润 29
减：营业费用
管理费用
财务费用 30
三、营业利润
加：投资收益 31
补贴收入
营业外收入 32
减：营业外支出 33
四、利润总额
减：所得税
少数股东收益
五、净利润
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配利润
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2003年1-6月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 649,113,990.62 648,907,977.29
减：主营业务成本 344,942,855.50 345,786,546.92
主营业务税金及附加 60,195,000.64 60,046,745.72
二、主营业务利润 243,976,134.48 243,074,684.65
加：其他业务利润 26,100.00
减：营业费用 10,131,294.33 11,365,553.30
管理费用 23,860,496.26 22,694,467.66
财务费用 19,081,785.46 19,363,445.67
三、营业利润 190,928,658.43 189,651,218.02
加：投资收益 1,824,226.18 2,093,237.15
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 16,545.00 15,000.00
四、利润总额 192,736,339.61 191,729,455.17
减：所得税 67,060,782.87 66,543,457.94
少数股东收益 3,548.35
五、净利润 125,672,008.39 125,185,997.23
加:年初未分配利润 229,723,296.38 237,065,847.67
其他转入
六、可供分配利润 355,395,304.77 362,251,844.90
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 355,395,304.77 362,251,844.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 355,395,304.77 362,251,844.90
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -1,589,379.60 -1,568,631.35
5、债务重组损失
6、其他
2002年1-6月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 255,907,376.52 248,328,036.55
减：主营业务成本 178,083,231.99 176,628,625.22
主营业务税金及附加 14,222,949.69 13,658,042.00
二、主营业务利润 63,601,194.84 58,041,369.33
加：其他业务利润
减：营业费用 6,228,906.18 5,881,135.85
管理费用 14,862,846.06 14,105,601.60
财务费用 11,477,226.06 11,652,268.01
三、营业利润 31,032,216.54 26,402,363.87
加：投资收益 2,577,749.89 5,798,808.08
补贴收入
营业外收入 36,732.41 23,798.71
减：营业外支出 3,155.00 1,810.00
四、利润总额 33,643,543.84 32,223,160.66
减：所得税 -28,628,531.87 -28,628,531.87
少数股东收益 3,300,241.76
五、净利润 58,971,833.95 60,851,692.53
加:年初未分配利润 135,396,680.70 138,489,211.91
其他转入
六、可供分配利润 194,368,514.65 199,340,904.44
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 194,368,514.65 199,340,904.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 194,368,514.65 199,340,904.44
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
现金流量表（一）
2003年1-6月
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元
注
项目 释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
在建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
2003年1-6月
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 662,792,442.51
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,865,124.17
现金流入小计 667,657,566.68
购买商品、接受劳务支付的现金 456,494,322.12
支付给职工以及为职工支付的现金 12,608,265.04
支付的各项税费 125,228,066.63
支付的其他与经营活动有关的现金 11,487,805.53
现金流出小计 605,818,459.32
经营活动产生的现金流量净额 61,839,107.36
二、投资活动产生的现金流量: 0.00
收回投资所收到的现金 7,998,392.70
取得投资收益所收到的现金 2,482,287.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 10,480,680.45
在建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 498,982.00
投资所支付的现金 150,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 150,498,982.00
投资活动产生的现金流量净额 -140,018,301.55
三、筹资活动产生的现金流量 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 410,000,000.00
偿还债务所支付的现金 175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,399,632.59
支付的其他与筹资活动有关的现金 494,606.40
现金流出小计 242,894,238.99
筹资活动产生的现金流量净额 167,105,761.01
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 88,926,566.82
2003年1-6月
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 662,286,429.18
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,511,796.19
现金流入小计 666,798,225.37
购买商品、接受劳务支付的现金 457,846,348.71
支付给职工以及为职工支付的现金 10,285,063.42
支付的各项税费 124,563,453.72
支付的其他与经营活动有关的现金 11,826,541.08
现金流出小计 604,521,406.93
经营活动产生的现金流量净额 62,276,818.44
二、投资活动产生的现金流量: 0.00
收回投资所收到的现金 7,998,392.70
取得投资收益所收到的现金 3,698,907.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 11,697,300.20
在建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 424,872.00
投资所支付的现金 147,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 147,424,872.00
投资活动产生的现金流量净额 -135,727,571.80
三、筹资活动产生的现金流量 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 410,000,000.00
偿还债务所支付的现金 175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,588,927.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 494,606.40
现金流出小计 240,083,533.90
筹资活动产生的现金流量净额 169,916,466.10
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 96,465,712.74
2002年1-6月
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,972,766.48
收到的税费返还 37,725,581.28
收到的其他与经营活动有关的现金 10,077,206.51
现金流入小计 195,775,554.27
购买商品、接受劳务支付的现金 469,341,950.01
支付给职工以及为职工支付的现金 3,546,029.94
支付的各项税费 74,007,074.40
支付的其他与经营活动有关的现金 13,682,789.31
现金流出小计 560,577,843.66
经营活动产生的现金流量净额 -364,802,289.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 214,786.14
取得投资收益所收到的现金 1,914,473.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 2,129,259.28
在建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 290,280.00
投资所支付的现金 248,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 538,480.00
投资活动产生的现金流量净额 1,590,779.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 695,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 695,000,000.00
偿还债务所支付的现金 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,147,083.19
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 150,147,083.19
筹资活动产生的现金流量净额 544,852,916.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 181,641,406.70
2002年1-6月
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,779,680.13
收到的税费返还 37,725,581.28
收到的其他与经营活动有关的现金 10,066,204.23
现金流入小计 195,571,465.64
购买商品、接受劳务支付的现金 471,196,162.89
支付给职工以及为职工支付的现金 2,445,137.58
支付的各项税费 73,658,264.00
支付的其他与经营活动有关的现金 13,768,895.12
现金流出小计 561,068,459.59
经营活动产生的现金流量净额 -365,496,993.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 1,914,473.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 1,914,473.14
在建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 281,480.00
投资所支付的现金 248,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 529,680.00
投资活动产生的现金流量净额 1,384,793.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 695,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 695,000,000.00
偿还债务所支付的现金 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,052,252.51
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流�