上海宝信软件股份有限公司2003年度半年度报告
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
独立董事高文、夏健明因故未出席董事会会议，已委托独立董事薛云奎代为出席
会议并行使表决权。
公司负责人董事长徐乐江先生、主管会计工作负责人财务总监夏雪松先生、会计
机构负责人高晓东女士声明保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计
目 录
一、 公司基本情况
二、 股本变动及主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：上海宝信软件股份有限公司
中文简称：宝信软件
公司法定英文名称：Shanghai Baosight Software Co.,Ltd
英文简称: Baosight
（二）公司股票上市地：上海证券交易所
A股股票简称：宝信软件，股票代码：600845
B股股票简称：宝信B 股票代码：900926
（三）公司注册地址及办公地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
邮政编码：201203
公司网址：http://www.baosight.com
公司电子信箱：investor@baosight.com
（四）公司法定代表人：徐乐江
（五）公司董事会秘书：陈 健
证券事务代表: 胡德康
联系电话：021-50801155-1353
传真号码：021-50803294
电子信箱: investor@baosight.com
（六）公司信息披露报刊:上海证券报（境内）、香港商报（境外）
信息披露网站为：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（七）其他有关资料
1、公司首次注册登记
名称：上海钢管股份有限公司
日期：1994年8月15日
注册地址：上海市逸仙路2950号
2、公司变更注册登记
名称：上海宝信软件股份有限公司
时间：2001年6月14日
变更注册地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
3、公司企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019032号（市局）
4、公司税务登记号码：310041607280598（国税）
310041607280598（地税）
5、公司聘请的会计师事务所
境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所
办公地址：上海昆山路146号
境外会计师事务所名称：安永会计师事务所
办公地址：上海遵义南路88号
（八）主要财务数据和指标
单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 390,569,733.76 286,578,440.88
流动负债 203,216,388.58 119,530,268.68
总资产 555,639,651.03 441,117,357.33
股东权益（不含少数股 329,078,736.64 303,375,521.56
东权益）
每股净资产 1.255 1.157
调整后的每股净资产 1.252 1.132
2003年1－6月 2002年1-6月
净利润 25,660,965.07 26,516,735.73
扣除非经常性损益后 25,475,886.92 22,850,368.30
的净利润
每股收益 0.098 0.101
净资产收益率 7.78% 9.16%
经营活动产生的现金 3,513,240.23 -25,322,256.69
流量净额
本报告期末比年初数增减（％）
流动资产 36.29%
流动负债 70.01%
总资产 25.96%
股东权益（不含少数股 8.47%
东权益）
每股净资产 8.47%
调整后的每股净资产 10.60%
本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -3.23%
扣除非经常性损益后 11.52%
的净利润
每股收益 -2.97%
净资产收益率 -15.07%
经营活动产生的现金 113.87%
流量净额
*非经常性损益项目和金额为（单位：元）：
项目
营业外收入： 581,724.67
营业外支出： -232,628.23
投资收益： 7,200.00
股权投资差额摊销： -171,218.29
合计 185,078.15
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）报告期末公司股东总户数为15619名,其中B股股东8511名。
（三）公司前十名股东持股情况：
股东名称 报告期内 期末持股数
增减 量
1、上海宝钢集团公司 - 150,044,070
2、万国发行 - 2,794,550
3、曹中南 -280,000 2,280,000
4、吴嘉毅 - 1,752,500
5、上海电气实业公司 - 1,400,000
6、上海电气（集团）总公司 - 1,100,000
7、邵献军 - 1 ,016,617
8、SHENYIN WANGUO - 923,000
NOMINEES(H.K)LTD
9、殷成来 20,200 920,300
10、费建民 18,000 818,000
股东名称 持股比例 股份类别 股份性质
（%）
1、上海宝钢集团公司 57.22 未流通 国家股
2、万国发行 1.06 未流通 境内募集法人股
3、曹中南 0.87 流通 B股
4、吴嘉毅 0.67 流通 B股
5、上海电气实业公司 0.53 未流通 境内募集法人股
6、上海电气（集团）总公司 0.42 未流通 境内募集法人股
7、邵献军 0.39 流通 B股
8、SHENYIN WANGUO 0.35 流通 B股
NOMINEES(H.K)LTD
9、殷成来 0.35 流通 B股
10、费建民 0.31 流通 B股
注： 1、上海宝钢集团公司所持股份无质押、冻结和托管情况，其他股份不详。
2、公司前十位股东中，上海电气实业公司为上海电气（集团）总公司全资子公司
存在关联关系，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。
（四）报告期内控股股东未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
（二）报告期内，经2003年4月5日公司第三届董事会第十次会议审议批准，同意
华建新先生因工作变动辞去副总经理职务。
四、管理层讨论与分析
（一）讨论与分析
报告期内我国宏观经济依然保持了快速的增长，也使得信息技术业处于恢复性增
长阶段。尽管公司在经营活动中受到一些“非典”的影响，但随着国内钢铁行业产销
两旺，也带动了其对信息化新建和改造项目需求的不断增加，使得公司在钢铁行业自
动化与信息化领域的市场拓展取得了较快的进展。同时公司围绕年初制定的“扎根宝
钢，加快转型、完成指标、提高质量”的工作目标，进一步开拓国内外市场，强化服
务用户的意识和措施，在非钢领域里也取得了较大的进展。上半年公司新签合同近5.
5亿，其中，软件工程与服务类占64%，系统集成类占36%；300万元-1000万元合同有1
7个，1000万元-2000万元合同3个，2000万元以上合同2个。
在钢铁行业里较大的项目有，攀钢整体产销计算机管理应用系统，宝钢股份宽厚
板轧机、连铸及1800冷轧管理计算机系统，沙钢3号高炉自动控制系统，上海一钢炼钢
工程自动化系统，张家港宏发炼钢公司1号转炉电气、自动化及仪表系统,马钢管理信
息系统二期工程等。
在非钢领域里有代表性的项目有，上海大连路隧道机电系统集成及安装工程，华
宝兴业基金综合管理信息系统与网络安全，广州白云国际机场综合信息系统，秦山第
三核电公司实时数据库系统，上海市宝山区政府办公大楼智能化系统，上海磁悬浮交
通运行控制原型系统，宝钢医院数字监控系统，上海通用泛亚汽车设计中心网络系统
集成等。另外，公司控股子公司宝康公司也签定了两个1000多万元的上海市电子警察
项目和大连金马路智能交通综合系统项目。
目前公司研发部门开发人员已扩充到70多人，研发领域和软件产品有：工业过程
自动化如高炉专家系统、快速数据采集和分析软件（FDAA）、过程控制中间软件升级
版（Plature99）、通讯软件（Xcom）；企业信息化如冶金工业MES架构和关键技术研
究和示范应用系统、易能办公自动化软件升级版（eCan）；网络安全如网络巡警软件
（eCop）；智能交通如电子警察软件、城市交通监控指挥系统等。
报告期内公司实现主营业务收入3.93亿，与去年同期相比增长57.3%；应收帐款同
比相应也增加了43.6%，但一年期以内的应收帐款为94.23%；存货同比相应也增加了1
28%；经营活动现金流量净额从去年同期负2532万元变为正351万元，说明公司在经营
活动现金流量控制方面已有起色。
（二）主营业务经营范围及其经营状况
公司主要经营领域涉及工业过程自动化、企业信息化、城市信息化，通过系统集
成和应用软件开发为国内用户提供信息化解决方案和产品，通过运行维护与维修为主
要用户提供服务外包；同时还致力于扩大软件出口业务。报告期内实现主营业务收入
3.93亿，主营业务利润7952万元，利润总额2838万元，净利润2566万元，分别比去年
同期增长57.3%、44.5%、5.9%、-3.2%。
1、主营业务10%以上产品构成情况：
单位：元
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
软件开发 166,091,819.54 107,035,905.39 35.56
服务外包 48,846,078.92 35,584,947.12 27.15
系统集成 177,728,858.18 168,728,470.29 5.06
合 计 392,666,756.64 311,349,322.80 20.72
2、利润构成、主营业务盈利能力变化：
单位：万元
项目 2003年1-6月 占主营业务 2002年1-6月 占主营业务收入
收入比例（%） 比例（%）
主营业务收入 39267 100 24970 100
主营业务成本 31135 79.3 19021 76.2
主营业务利润 7952 20.3 5503 22.0
期间费用 5256 13.3 3208 12.8
营业利润 2802 7.1 2323 9.3
利润总额 2838 7.2 2680 10.7
与去年同期相比，成本与费用合计增加了3.6百分点，使得销售利润率降低了3.5
百分点。一方面说明信息技术行业完全竞争的激烈程度使得价格不断走低，同时也揭
示了公司在提高经营质量方面尚需努力。
（三）报告期内投资情况
1、根据公司于2002年10月21日举行的第三届董事会第八次会议通过的有关决议，
作为发起人之一出资金额最高不超过1000万元人民币，与重庆钢铁设计院等六家单位
共同发起成立中冶赛迪工程技术股份有限公司，总股本一亿元人民币，经营范围为：
“工业设计、设备设计、建筑设计工程、工程总承包、设备成套、镀膜、烧嘴试制、
销售。冶金行业应用技术研究及新产品研究开发、工程造价咨询。承担国（境）外工
程的勘测、咨询、设计和监理项目。上述项目所需的设备、材料出口、对外派遣本行
业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员，按国家规定在国（境）外举办各类企业”。
公司于2003年1月28日实际拨出资金人民币950.90万元，占该股份公司总股本的8.0%股
份，该股份公司已于2003年3月18日在重庆市取得了营业执照。具体详见刊登于2002年
10月23日《上海证券报》、《香港商报》的董事会决议公告。
2、根据公司第三届董事会第二次会议通过的《长期投资管理办法》有关规定，公
司第三届董事会三位执行董事于2003年3月18日一致决定，使用公司自有资金出资100
万元人民币参股设立甘肃金川集团自动化工程有限责任公司，占该投资设立公司的7.
128%股份。该合资公司注册资本14,029,907.67元，经营范围为：“自动化技术的研发
与设计；自动化产品的制造销售与成套服务；计算机软件及企业信息化集成技术；自
动化工程项目的设计、软件编程、施工安装、调试；自动化系统的维护维修”。该投
资设立法律手续已于2003年3月14日在甘肃金川市办理完毕。
3、于2003年6月20日召开的公司第三届董事会第四次临时会议决议决定使用自有
资金出资220万元美金，与第一软件（开曼）有限公司（First Technologies Limite
d）共同合资组建上海明捷软件有限责任公司（公司名称以工商行政管理部门核准的为
准）。合资公司注册资本300万元美元（或相当于300万元美元的相应人民币）。公司
持有合资公司73.33%股权；第一软件（开曼）有限公司计划出资80万元美金，持有合
资公司26.67%股权。合资公司经营范围和方向为开发并销售软件产品、整体解决方案
、以及计算机系统集成业务。合资公司注册地在上海市浦东新区张江高科技园区。该
合资公司注册手续目前正在办理之中。具体详见刊登于2003年6月21日《上海证券报》
、《香港商报》的董事会决议公告。
五、重要事项
（一） 公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律以及中国证监会和
上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求进行规范化运作，建立了
较完善的法人治理结构和机制。
（二） 报告期内，公司利润分配方案执行情况
1、报告期内，公司实施了2002年度利润分配方案，以2002年年末总股本262,244
,070股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.5元（含税），共计13,112,20
3.50元。此方案经2003年5月15日召开的2002年度股东大会审议通过，分红派息实施公
告刊登在2003年6月27日的《上海证券报》、《香港商报》上，股权登记日为2003年7
月2日（A股）、2003年7月8日（B股），除息日为2003年7月3日，A股红利的发放日为
2003年7月9日，B股红利发放日为2003年7月16日。
2、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
（三） 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）报告期内，公司重大关联交易事项
1、报告期内与关联方发生的购销商品、提供劳务的情况
公司的主要关联方为控股股东上海宝钢集团公司及其下属企业（以下统称宝钢）
，报告期内发生的销售产品和提供劳务的关联交易累计交易额高于3000万元或占公司
最近一期经审计净资产5%以上或占本年度净利润的10%以上的重大关联交易列表如下：
关联方名称 交易金额（元） 占年度销货百分比(%)
宝山钢铁股份有限公司 88,596,395.07 22.56
宝钢集团上海第一钢铁有限 27,361,926.77 6.97
公司
上海宝钢集团公司 27,999,620.78 7.13
上海宝钢益昌薄板有限公司 8,272,943.18 2.11
华宝兴业基金管理有限公司 7,301,378.75 1.86
上海宝钢国际经济贸易有限 4,695,368.76 1.20
公司
宝钢集团上海五钢有限公司 1,286,262.05 0.33
宝钢集团其他子公司 6,711,890.61 1.70
合计 172,225,785.97 43.86
关联方名称 定价原则
宝山钢铁股份有限公司 市场价或协议价
宝钢集团上海第一钢铁有限 市场价或协议价
公司
上海宝钢集团公司 市场价或协议价
上海宝钢益昌薄板有限公司 市场价或协议价
华宝兴业基金管理有限公司 市场价或协议价
上海宝钢国际经济贸易有限 市场价或协议价
公司
宝钢集团上海五钢有限公司 市场价或协议价
宝钢集团其他子公司 市场价或协议价
合计
以上交易结算方式均为部分现金支付、部分赊销。
2002年公司主营业务销售收入的55%来自于宝钢的自动化与信息化市场，本报告期
内该比例下降为45%。
报告期内，公司不存在采购产品的关联交易累计交易额高于3000万元或占公司最
近一期经审计净资产5%以上或占本年度净利润的10%以上的重大关联交易。
2、报告期内无与关联方发生的资产收购、出售的情况
3、公司与关联方存在债权、债务往来、担保事项
公司于2003年6月5日向上海宝钢集团公司下属的控股子公司宝钢财务公司贷款30
0万元人民币，用于日常流动资金的需要，贷款期限到2003年10月5日为止。
4、报告期内无其他重大关联交易信息
（六）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无托管、承包、租赁资产事项或被托管、承包、租赁资产事项
。
2、报告期内公司无重大担保合同事项。
3、报告期内委托现金资产管理事项。
公司控股子公司上海宝利计算机集成技术有限公司于2003年6月4日将200万元委托
给宝钢财务公司进行委托理财，期限到2003年12月3日为止，累计所得收益为22,750.
00元。
（七）承诺事项
公司在2001年度资产置换的过程中，公司控股股东上海宝钢集团公司曾向本公司
出具同业不竞争承诺函、关联交易承诺及长期持有本公司股份的承诺（详见2001年2月
22日《上海证券报》和《香港商报》）。到本报告期末，未发现控股股东有违反其承
诺的行为。
（八）其他重要事项
报告期内经公司第三届董事会第十次会议审议通过了涉及两项会计政策变更的决
议。包括（1）对所提供的软件劳务的完成程度自2003年起从收入准则规定的第三种方
法“已经发生的成本占估计总成本的比例”（以下简称成本法）变更为按第二种方法
“已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例”（简称工作量法）。（2）对存货计价方
式自2003年起从“个别计价法”变更为“加权移动平均法”。
报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
六、财务报告
资产负债表
2003年6月30日
编制单位：上海宝信软件股份有限公司 单位：元
资产 附 期末数
注
五 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 39,005,853.19 65,669,345.65
短期投资 2 11,000,000.00 2,000,000.00
应收票据 3 9,727,117.00 9,727,117.00
应收股利
应收利息 4 214,027.39 214,027.39
应收账款 5 167,585,620.94 181,828,140.29
其他应收款 6 16,117,313.19 20,067,240.63
预付账款 7 30,397,989.95 31,845,777.08
应收补贴款
存货 8 64,317,916.12 78,554,150.24
待摊费用 9 500,540.47 663,935.48
待处理流动资产
净损失
一年内到期的长期债权投资
拨付所属资本金
流动资产合计 338,866,378.25 390,569,733.76
长期投资：
长期股权投资 10 48,826,769.01 27,693,409.94
长期债权投资 10 6,000,000.00 6,000,000.00
长期投资合计 54,826,769.01 33,693,409.94
其中：合并价差 3,049,790.30
固定资产：
固定资产原价 11 125,150,119.28 145,939,367.63
减：累计折价 11 16,514,246.11 27,240,042.94
固定资产净值 108,635,873.17 118,699,324.69
减：固定资产减 11 32,003.57 2,331,872.84
值准备
固定资产净额 108,603,869.60 116,367,451.85
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 108,603,869.60 116,367,451.85
无形资产及其它资产：
无形资产 12 8,161,285.32 8,161,285.32
长期待摊费用 13 5,757,939.53 6,847,770.16
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 13,919,224.85 15,009,055.48
递延税款：
递延税款借项
资产总计 516,216,241.71 555,639,651.03
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 14 11,550,000.00 13,550,000.00
应付票据 15 563,414.00 563,414.00
应付账款 16 82,523,116.74 90,127,056.77
预收账款 17 25,993,738.26 33,205,620.99
代销商品款
应付工资 18 26,258,267.73 26,971,825.20
应付福利费 -3,785,192.83 -3,383,239.90
应付股利 19 13,112,203.50 14,998,568.55
应交税金 20 3,037,293.63 2,626,190.86
其它应交款 21 24,225.59 24,986.05
其它应付款 22 10,320,232.43 14,379,510.03
预提费用 23 9,742,456.03 10,152,456.03
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 179,339,755.08 203,216,388.58
长期负债：
长期借款
应付债款
长期应付款
专项应付款 24 7,840,000.00 7,840,000.00
其它长期负债
长期负债合计 7,840,000.00 7,840,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 187,179,755.08 211,056,388.58
少数股东权益 15,504,525.81
股东权益：
股本 25 262,244,070.00 262,244,070.00
资本公积 26 20,985,509.54 20,985,509.54
盈余公积 27 9,519,167.76 9,519,167.76
其中：公益金 2,849,630.04 2,849,630.04
未分配利润 28 36,287,739.33 36,287,739.33
外币会计报表折算差额 42,250.01
股东权益合计 329,036,486.63 329,078,736.64
负债和股东权益总计 516,216,241.71 555,639,651.03
资产 期初数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 51,836,559.40 69,146,266.56
短期投资 5,000,000.00
应收票据 30,414,267.18 30,414,267.18
应收股利
应收利息 94,027.39 94,027.39
应收账款 123,676,993.34 124,717,770.71
其他应收款 7,379,554.33 7,398,969.82
预付账款 20,941,483.75 23,192,143.54
应收补贴款
存货 24,650,135.49 26,237,447.68
待摊费用 58,152.00 377,548.00
待处理流动资产
净损失
一年内到期的长期债权投资
拨付所属资本金
流动资产合计 259,051,172.88 286,578,440.88
长期投资：
长期股权投资 27,943,267.32 15,449,999.89
长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00
长期投资合计 33,943,267.32 21,449,999.89
其中：合并价差 1,849,999.89
固定资产：
固定资产原价 118,533,489.07 125,245,130.30
减：累计折价 12,048,450.43 14,148,238.98
固定资产净值 106,485,038.64 111,096,891.32
减：固定资产减 32,003.57 2,096,409.47
值准备
固定资产净额 106,453,035.07 109,000,481.85
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 106,453,035.07 109,000,481.85
无形资产及其它资产：
无形资产 9,572,467.86 9,572,467.86
长期待摊费用 6,054,336.89 6,115,416.85
其它长期资产 8,400,550.00 8,400,550.00
无形资产及其它资产合计 24,027,354.75 24,088,434.71
递延税款：
递延税款借项
资产总计 423,474,830.02 441,117,357.33
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款
应付票据 1,204,190.00 1,204,190.00
应付账款 48,460,659.96 47,887,317.31
预收账款 18,610,701.78 23,181,396.48
代销商品款
应付工资 10,596,599.30 10,740,846.73
应付福利费 159,054.62
应付股利 13,112,203.50 14,996,301.10
应交税金 5,451,948.99 5,775,173.51
其它应交款 49,160.75 51,603.82
其它应付款 7,687,554.88 9,166,158.36
预提费用 6,368,226.75 6,368,226.75
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 111,541,245.91 119,530,268.68
长期负债：
长期借款
应付债款
长期应付款
专项应付款 9,500,000.00 9,500,000.00
其它长期负债
长期负债合计 9,500,000.00 9,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 121,041,245.91 129,030,268.68
少数股东权益 8,711,567.09
股东权益：
股本 262,244,070.00 262,244,070.00
资本公积 20,985,509.54 20,985,509.54
盈余公积 9,519,167.76 9,519,167.76
其中：公益金 2,849,630.04 2,849,630.04
未分配利润 9,684,836.81 10,626,774.26
外币会计报表折算差额
股东权益合计 302,433,584.11 303,375,521.56
负债和股东权益总计 423,474,830.02 441,117,357.33
所附附注为本会计报表的组成部分
法定代表人：徐乐江 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：高晓东
利润表
2003年6月
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元
项目 附 2003年1-6月
注
五 母公司 合并
一、主营业务收入 29 333,520,222.94 392,666,756.64
减：折扣与折让 - -
二、主营业务收入净额 333,520,222.94 392,666,756.64
减：主营业务成本 29 266,984,894.20 311,349,322.80
主营业务税金及附加 1,082,095.18 1,793,500.89
三、主营业务利润 65,453,233.56 79,523,932.95
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 1,043,198.54 1,065,713.54
减：存货跌价（亏损以“-”号填列）
营业费用 13,136,750.23 15,958,576.27
管理费用 29,306,493.30 36,702,167.53
财务费用 30 -95,851.36 -95,060.58
四、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,149,039.93 28,023,963.27
加：投资收益（损失以“-”号填列） 31 2,101,152.35 -44,018.29
补贴收入 822.00 46,130.46
营业外收入 579,724.67 581,724.67
减：营业外支出 227,836.43 232,628.23
五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,602,902.52 28,375,171.88
减：所得税 - 692,191.57
少数股东收益 - 2,022,015.24
六、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,602,902.52 25,660,965.07
加：年初未分配利润 9,684,836.81 10,626,774.26
加：其他转入
六、可供分配的利润 36,287,739.33 36,287,739.33
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金（合并报表填列）
提取储备基金
提取企业发展基金
利润
归还投资
七、可供股东分配的利润 36,287,739.33 36,287,739.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 36,287,739.33 36,287,739.33
项目 2002年1-6月
母公司 合并
一、主营业务收入 239,569,937.63 249,697,813.53
减：折扣与折让 -
二、主营业务收入净额 239,569,937.63 249,697,813.53
减：主营业务成本 183,609,936.47 190,207,598.17
主营业务税金及附加 4,198,462.51 4,462,463.91
三、主营业务利润 51,761,538.65 55,027,751.45
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 277,514.34 277,514.34
减：存货跌价（亏损以“-”号填列） -
营业费用 8,401,466.64 8,850,426.82
管理费用 21,265,089.06 23,859,249.91
财务费用 -270,764.20 -631,690.65
四、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,643,261.49 23,227,279.71
加：投资收益（损失以“-”号填列） 3,766,671.85 3,324,617.63
补贴收入 - 111,932.66
营业外收入 126,763.78 152,106.78
减：营业外支出 19,961.39 19,961.39
五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,516,735.73 26,795,975.39
减：所得税 59,644.87
少数股东收益 219,594.79
六、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,516,735.73 26,516,735.73
加：年初未分配利润 -23,940,169.65 -23,940,169.65
加：其他转入
六、可供分配的利润 2,576,566.08 2,576,566.08
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金（合并报表填列）
提取储备基金
提取企业发展基金
利润
归还投资
七、可供股东分配的利润 2,576,566.08 2,576,566.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 2,576,566.08 2,576,566.08
所附附注为本会计报表的组成部分
法定代表人：徐乐江 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：高晓东
现金流量表
2003年1-6月
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元
项目 2003年1-6月
母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金 352,042,159.84
收到的税费返还 3,139,532.34
收到的其他与经营活动有关的现金 15,511,112.51
现金流入小计 370,692,804.69
购买商品、接受劳务支付现金 271,528,798.19
支付给职工以及为职工支付的现金 46,348,474.29
支付的各项税费 10,087,929.69
支付的其他与经营活动有关的现金 39,937,246.30
现金流出小计 367,902,448.47
经营活动产生的现金流量净额 2,790,356.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 7,200.00
现金流入小计 7,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,347,384.64
投资所支付的现金 10,508,999.34
支付的其他与投资活动有关的现金 11,007,200.00
现金流出小计 27,863,583.98
投资活动产生的现金流量净额 -27,856,383.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 11,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 693,900.45
现金流入小计 12,443,900.45
偿还债务所支付的现金 200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 714.60
现金流出小计 200,714.60
筹资活动产生的现金流量净额 12,243,185.85
四、汇率变动对现金的影响额 -7,864.30
五、现金及现金等价物净增加额 -12,830,706.21
项目 2003年1-6月
合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金 431,045,905.16
收到的税费返还 3,207,899.16
收到的其他与经营活动有关的现金 15,778,386.99
现金流入小计 450,032,191.31
购买商品、接受劳务支付现金 331,039,043.85
支付给职工以及为职工支付的现金 54,402,848.87
支付的各项税费 13,556,112.26
支付的其他与经营活动有关的现金 47,520,946.10
现金流出小计 446,518,951.08
经营活动产生的现金流量净额 3,513,240.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 8,620,061.72
现金流入小计 8,620,061.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,125,921.22
投资所支付的现金 10,508,999.34
支付的其他与投资活动有关的现金 2,007,200.00
现金流出小计 19,642,120.56
投资活动产生的现金流量净额 -11,022,058.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 11,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 693,900.45
现金流入小计 12,443,900.45
偿还债务所支付的现金 200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,206,912.23
支付的其他与筹资活动有关的现金 714.60
现金流出小计 8,407,626.83
筹资活动产生的现金流量净额 4,036,273.62
四、汇率变动对现金的影响额 -4,375.92
五、现金及现金等价物净增加额 -3,476,920.91
项目 2002年1-6月
母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金 195,461,419.21
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,788,905.93
现金流入小计 202,250,325.14
购买商品、接受劳务支付现金 163,923,089.66
支付给职工以及为职工支付的现金 23,562,523.38
支付的各项税费 11,858,179.07
支付的其他与经营活动有关的现金 25,461,282.38
现金流出小计 224,805,074.49
经营活动产生的现金流量净额 -22,554,749.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 87,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,282,201.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 90,482,201.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,125,657.54
投资所支付的现金 88,215,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 92,340,657.54
投资活动产生的现金流量净额 -1,858,456.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响额 83,227.25
五、现金及现金等价物净增加额 -24,329,978.26
项目 2002年1-6月
合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金 205,097,304.40
收到的税费返还 126,284.66
收到的其他与经营活动有关的现金 6,872,918.54
现金流入小计 212,096,507.60
购买商品、接受劳务支付现金 172,209,225.23
支付给职工以及为职工支付的现金 25,728,080.81
支付的各项税费 12,400,012.50
支付的其他与经营活动有关的现金 27,081,445.75
现金流出小计 237,418,764.29
经营活动产生的现金流量净额 -25,322,256.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 87,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,282,201.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 156,959.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 90,639,160.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,542,915.54
投资所支付的现金 73,996,892.78
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 78,539,808.32
投资活动产生的现金流量净额 12,099,352.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响额 132,471.29
五、现金及现金等价物净增加额 -13,090,433.34
所附附注为本会计报表的组成部分
法定代表人：徐乐江 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：高晓东
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“－”号表示） 26,602,902.52
加：少数股东本期损益(亏损以“－”号表示）
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 4,665,155.79
无形资产摊销 1,411,182.54
长期待摊费用摊销 472,597.36
待摊费用减少(减:增加) -442,388.47
预提费用增加(减:减少) 3,374,229.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -500.00
固定资产报废损失 25,725.40
财务费用 -95,851.36
投资损失（减：收益） -2,101,152.35
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -39,667,780.63
经营性应收项目的减少（减：增加） -41,535,742.48
经营性应付项目的增加（减：减少） 50,081,978.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,790,356.22
2.不涉及现金收支的投资和
筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 39,005,853.19
减：现金期初余额 51,836,559.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,830,706.21
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“－”号表示） 25,660,965.07
加：少数股东本期损益(亏损以“－”号表示） 2,022,015.24
加：计提的资产减值准备 -1,500.00
固定资产折旧 5,420,818.03
无形资产摊销 1,411,182.54
长期待摊费用摊销 540,519.28
待摊费用减少(减:增加) -286,387.48
预提费用增加(减:减少) 3,784,229.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -500.00
固定资产报废损失 17,776.10
财务费用 -95,060.58
投资损失（减：收益） 44,018.29
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -52,316,702.56
经营性应收项目的减少（减：增加） -52,305,971.69
经营性应付项目的增加（减：减少） 69,575,588.70
其他 42,250.01
经营活动产生的现金流量净额 3,513,240.23
2.不涉及现金收支的投资和
筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 65,669,345.65
减：现金期初余额 69,146,266.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,476,920.91
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“－”号表示） 26,516,735.73
加：少数股东本期损益(亏损以“－”号表示）
加：计提的资产减值准备 -506,064.00
固定资产折旧 3,345,575.69
无形资产摊销 1,250,873.21
长期待摊费用摊销 501,706.77
待摊费用减少(减:增加) 23,124.00
预提费用增加(减:减少) -962,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 &nbs