厦门汽车股份有限公司2003年半年度报告
重 要 提 示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
何少平独立董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，并投弃权票，
理由是：由于控股子公司厦门金龙旅行车有限公司的严重违规运作借款、担保等事项
而引发对其会计半年度报告内容的真实性、准确性、完整性产生质疑。
卢文韵董事对本报告投弃权票，理由是：由于董事会召开时间较仓促，2003年半
年度报告内又涉及繁复的财务数字，本人亦因事未能亲自出席参与会议。
林韶坚董事对本报告投弃权票。
陈维礼董事未出席会议。
公司负责人董事长凌玉章，主管会计工作负责人兼会计机构负责人公司财务总监
江曙晖保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层的讨论与分析
五、报告期内的投资情况
六、重要事项
七、财务报告
会计报表
会计报表附注
一、公司基本情况：
㈠公司法定中文名称：厦门汽车股份有限公司
公司法定英文名称：XIAMEN MOTOR CO.,LTD.
英文缩写：AMC
㈡公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：厦门汽车
股票代码：600686
㈢公司注册地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层
公司办公地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层
邮政编码：361004
国际互联网网址：http://www.amc.com.cn
电子信箱：amc@public.xm.fj.cn
㈣公司法定代表人：凌玉章
㈤公司董事会秘书：姚永宁
董事会证券事务代表：唐祝敏
联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层
邮政编码：361004
电话：0592-2962988
传真：0592-2960686
电子信箱：amc@public.xm.fj.cn
㈥公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》
中国证监会指定刊载本报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
㈦其他有关资料：
公司首次注册登记日期、地点：1992年12月23日于厦门市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：35020010016752
税务登记号码：厦国税管字350204154998133号
地税直字3502041549981330号
公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天有限责任会计师事务所
会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路57号金源大厦18层
㈧ 主要财务数据和指标 （单位：元）
项 目 2003年6月30日 2002年12月31日
调整后
流动资产 788,953,012.14 774,962,679.83
流动负债 624,812,314.20 665,561,608.73
总资产 1,181,111,474.01 1,184,682,541.59
股东权益（不含 386,883,694.57 350,758,647.45
少数股东权益）
每股净资产 2.55 2.31
调整后的每股净 2.50 2.25
资产
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
调整后
净利润 41,261,480.12 38,396,354.30
扣除非经常性损
41,143,577.91 31,756,654.30
益后的净利润*
每股收益 0.27 0.253
净资产收益率 10.67% 11.20%
经营活动产生的 -128,745,251.19 36,287,541.48
现金流量净额
2002年12月31日 本报告期
项 目 末比上年
调整前 末增减
流动资产 774,962,679.83 1.81%
流动负债 662,830,720.56 -6.12%
总资产 1,184,682,541.59 -0.30%
股东权益（不含 352,397,180.35 10.30%
少数股东权益）
每股净资产 2.33 10.39%
调整后的每股净 2.26 11.11%
资产
本报告期
项 目 比上年同
调整前 期增减
净利润 38,396,354.30 7.46%
扣除非经常性损
31,756,654.30 29.56%
益后的净利润*
每股收益 0.253 6.72%
净资产收益率 11.20% -4.73%
经营活动产生的 36,287,541.48 -
现金流量净额
* 扣除非经常性损益项目和涉及金额（报告期内无所得税影响数）：
① 营业外收入 961,007.28
② 营业外支出 843,105.07
合计 117,902.21
二、股本变动和主要股东持股情况 （单位：元）
㈠ 报告期内，公司的股份总数未发生变化，股本结构的变化如下：
本次增减变动（+，-）
项 目 本次变动 公积金
前 配股 送股 增发
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 44975592
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 48942000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 93917592
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 57600000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 57600000
三、股份总数 151517592
本次增减变动（+，-）
项 目 本次变动后
其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 +7500000 52475592
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 -7500000 41442000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 93917592
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 57600000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 57600000
三、股份总数 151517592
㈡ 截止2003年6月30日，公司的股东总数为20654户。
㈢ 截止2003年6月30日，持有公司5%以上股份及前10名股东的情况如下：
名次 股份类 期末持股数 持股比
股 东 名 称 别 量(股) 例(%)
⑴ 厦门国有资产投资公司 国家股 26,717,602 17.63
⑵ 福建省汽车工业集团公司 国家股 25,757,990 17.00
⑶ 力又实业(深圳)有限公司 法人股 16,362,000 10.80
⑷ 福建漳州闽粤第一城有限公司 法人股 10,740,000 7.09
⑸ 厦门永昌投资咨询有限公司 法人股 7,920,000 5.23
⑹ 厦门民兴工业有限公司 法人股 3,600,000 2.38
⑺ 景博基金 流通股 2,134,469 1.41
⑻ 裕隆基金 流通股 1,586,342 1.05
⑼ 景福基金 流通股 1,572,303 1.04
⑽ 同益基金 流通股 1,322,487 0.87
报告期内
名次 股 东 名 称 持股增减 备 注
变化情况
⑴ 厦门国有资产投资公司 见注⑴ 国有股东
⑵ 福建省汽车工业集团公司 见注⑵ 国有股东
⑶ 力又实业(深圳)有限公司 不变 外资股东
⑷ 福建漳州闽粤第一城有限公司 见注⑵ 外资股东
⑸ 厦门永昌投资咨询有限公司 不变 外资股东
⑹ 厦门民兴工业有限公司 不变 外资股东
⑺ 景博基金 增持
⑻ 裕隆基金 增持
⑼ 景福基金 增持
⑽ 同益基金 增持
注⑴ ：2003年3月26日，经财政部同意，厦门国有资产投资公司受让中国汽车工
业总公司原持有的本公司750万股（占本公司股份总数的4.95%）国有法人股，转让后
股份性质为国家股。该股份转让已办理了过户登记手续。相关公告刊登于2003年4月5
日和4月16日《上海证券报》。
2003年4月至5月间，厦门国有资产投资公司分别受让了厦门德诚投资顾问有限公
司、厦门国贸纺织品有限公司、厦门东方伟业投资管理有限公司、漳浦县佛昙大丰农
场所持本公司法人股25万股、20万股、45万股和24万股，共计114
厦门汽车2003年半年度报告万股（占本公司股份总数的0.75%）。该四笔股份转让
尚未办理过户登记手续。在股份过户登记手续办理完毕之前，上述四家股份出让方均
已将所持的本公司法人股分别质押给受让方厦门国有资产投资公司，并分别授权厦门
国有资产投资公司为其相应转让股份的全权股东代表。
注⑵：2003年4月1日，福建漳州闽粤第一城有限公司将所持本公司法人股316.67
18万股（占本公司股份总数的2.09%）协议转让给福建省汽车工业集团公司，同时授权
福建省汽车工业集团公司自2003年4月1日起为该316.6718万股股份的全权股东代表。
该股份转让尚未办理过户登记手续。相关公告刊登于2003年4月5日《上海证券报》。
注⑶：除以上说明外，前五名股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之
间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。
注⑷：报告期内，前五名股东所持股份不存在质押或冻结的情况，前六名至前十
名股东所持股份是否质押或冻结，本公司不详。
三、董事、监事和高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的情况未发生变化
。
2、报告期内，公司董事、监事或高级管理人员未发生新聘或解聘的情况。2003年
7月17日，公司2003年第一次临时股东大会增选郑新芝、刘远飞、何少平为第四届董事
会独立董事，增选陈金才为第四届董事会董事。相关公告刊登于2003年7月18日《上海
证券报》。
四、管理层的讨论与分析
1、公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。报告期内本公司主营业务范围内的汽
车类子公司共完成现价工业总产值12.27亿元，比去年同期增长42.8%；实现主营业务
收入11.15亿元，主营业务利润2.13亿元，净利润4126.15万元，分别比去年同期增长
55.89%、79.42%和7.46%，经济效益综合指数为315，居全国汽车行业前列。
报告期内生产各型客车5821辆，销售5412辆，同比分别增长63.1%和91.4%，增长
率高于行业水平，市场占有率继续攀升。大型客车共生产838辆，销售737辆，同比分
别增长114.9%和138.5%，市场占有率为9.8%；中型客车生产1865辆，销售1814辆，同
比分别增长23.8%和40.5%，市场占有率为7.4%；轻型客
厦门汽车2003年半年度报告车生产3118辆，销售2861辆，同比分别增长86.3%和1
33.0%，市场占有率为1.4%。
按行业、产品和地区划分，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况分别为
：
⑴按行业划分，其构成为：
主营业务收入 占全部主营业 主营业务利润
行业 （元） 务收入的比例 （元）
进口及内贸 8,110,651.52 0.73% 144,471.51
出口销售 3,133,264.93 0.28% 43,710.93
工业产品销售 1,103,389,504.44 98.99% 213,093,893.42
占全部主营业
行业 务利润的比例
进口及内贸 0.07%
出口销售 0.02%
工业产品销售 99.91%
⑵按产品的结构划分，其构成为：
产品 主营业务收入 主营业务利润（元）
（元）
客车产品 1,103,389,504.44 213,093,893.42
产品 产品销售成本(元) 毛利率
客车产品 878,333,899.70 19.31%
⑶ 按地区划分，其构成为：
地区 主营业务收入（元） 主营业务成本（元）
华北地区 348,045,347.72 267,266,809.68
华南地区 308,753,353.58 242,425,837.74
华东地区 337,312,177.22 277,277,634.06
西南地区 120,522,542.37 99,329,798.23
地区 主营业务收入比上年增减
华北地区 47.81%
华南地区 62.06%
华东地区 65.45%
西南地区 41.56%
2、报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、利润构成与上半年度相
比变化的分析。
⑴公司主营业务及其结构未发生重大变化。
⑵公司主营业务盈利能力（毛利率）与上一年度相比未发生重大变化。
⑶报告期内利润构成发生重大变化的说明
报告期内，主营业务利润2.13亿元，比去年同期1.19亿元增加0.9亿元；经营费用
6649.02万元，比去年同期3824.78万元增加2815.24万元，管理费用7724万元，比去年
同期3303.27增加4420.73万元，财务费用154.93万元，比去年同期296.31减少141.38
万元。
本报告期，公司投资收益为400.52万元，与去年同期1,378.28万元相比减少977.
76万元，减少70.94%。主要原因是本公司参股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司
的净利润比去年同期有较大幅度的减少。
3、报告期内无重大影响的其他经营业务活动产生的利润。
4、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到10%以上
（含10%）的情况。
5、经营中出现的问题与困难
报告期内由于业内竞争加剧，加上“非典”对旅游业的影响波及旅游客车制造业
，因此公司一方面主要产品价格下降，另一方面销售费用增加，对收益的增长造成一
定的困难。
五、报告期内的投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司未募集资金，也无报告期以前募集资金的使用延续至本报告期内
。
2、非募集资金投资情况
⑴报告期内，本公司从参股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司2002年度分回
的红利款中向该公司转增资本750万元。增加投资后，本公司在该公司的持股比例不变
。
⑵报告期内，本公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司进行其海沧客车厂二期
扩建工程项目的建设。目前该项目正在筹备建设中。
⑶报告期内，公司批准设立厦门金龙旅游客车有限公司，该公司注册资本1000万
元。本公司及本公司的控股子公司厦门金龙旅行车有限公司的持股比例各为37.5%，分
别应出资375万元。该公司注册手续正在办理之中。
六、重要事项
1、公司治理情况
⑴关于公司章程
2003年7月17日公司2003年第一次临时股东大会通过了公司章程修正案（详见200
3年7月18日《上海证券报》），公司章程第110条已由“公司设立独立董事，董事会成
员中至少包括二名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。”，修改为“公司设
立独立董事，董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业
人士。”
⑵关于增补独立董事
公司章程规定董事会由13名董事组成，其中至少包括三分之一的独立董事。
厦门汽车2003年半年度报告2003年7月17日公司股东大会增补了三名独立董事（详
见2003年7月18日《上海证券报》），目前董事会12名成员有4名独立董事。根据公司
章程尚需增补一名独立董事，公司股东大会将适时予以增补。
⑶目前公司治理状况与中国证监会的要求仍存在一定的差距。中国证监会厦门特
派员办事处于2003年6月23日至27日对公司进行巡回检查，并于7月11日下发了厦证监
发[2003]104号文《关于要求厦门汽车股份有限公司整改的通知》（下称《整改通知》
）。
公司董事会根据《整改通知》的要求，从公司治理、决策程序和信息披露诸方面
制定了整改措施，形成《厦门汽车股份有限公司关于巡检有关问题的整改报告》。该
报告已于2003年8月7日公司董事会四届九次会议原则通过，待报送证券监管部门审阅
后另行披露。
2、对2002年度利润分配方案的执行情况
经2003年5月20日2002年度股东大会批准，公司2002年度利润分配方案为：按截止
2002年12月31日公司现有股份数151517592股，每10股派2.00元红利（含税），共计3
030.35万元。2003年7月5日公司在《上海证券报》刊登了实施2002年度利润分配公告
，确定股权登记日为2003年7月9日，除息日为7月10日。根据国家税法的有关规定，个
人所得税由公司代扣代缴，因此持流通股的个人股东扣税后实际每10股派发现金1.60
元；国家股、法人股股东和持流通股的机构投资者不扣所得税，实际派发的现金红利
为每10股2.00元。2003年7月16日公司向全体流通股股东派发了红利。国家股及法人股
股东的红利也已基本发放完毕。
公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内资产处置事项：
报告期内，公司将所持有的厦门启龙房地产开发有限公司30%的股权以人民币100
0万元的价格转让给该公司的其他方股东。转让后，本公司已不持有该公司股份。
5、报告期内重大关联交易事项
报告期内，本公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司为本公司股东福建漳州闽
粤第一城有限公司提供人民币3000万元的贷款担保，担保期限为2002年9月28日至200
3年9月28日，同时福建漳州闽粤第一城有限公司的母公司香港嘉隆（集团）有限公司
用其在厦门金龙旅行车有限公司所持有的股权及收益为该项担保提供反担保。2003年
7月3日，福建漳州闽粤第一城有限公司的上述贷款已全部归还，双方的担保合同也同
时终止。
6、报告期内其他重大合同及其履行情况。
⑴重大担保合同事项
①报告期内，经公司董事会批准，为本公司参股子公司厦门金龙联合汽车工业有
限公司提供3000万元的贷款担保额度，期限一年。具体担保合同情况如下：
2002年11月14日签订担保合同，为厦门金龙联合汽车工业有限公司人民币1000万
元银行贷款提供担保，担保期限为2002年11月14日至2003年11月14日。
2003年6月25日签订担保合同，为厦门金龙联合汽车工业有限公司人民币1000万元
银行贷款提供担保，担保期限为2003年6月25日至2003年8月27日。
2003年6月27日签订担保合同，为厦门金龙联合汽车工业有限公司人民币1000万元
银行贷款提供担保，担保期限为2003年6月27日至2003年8月27日。
②报告期内，本公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司为本公司股东福建漳州
闽粤第一城有限公司提供人民币3000万元的贷款担保。（详见“六5、报告期内重大关
联交易事项”）
⑵报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
、租赁公司资产的事项。
⑶报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理的事项。
7、报告期内，本公司受到上海证券交易所的内部通报批评。
2002年6月28日，公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司向福建漳州闽粤第一城
有限公司提供人民币4800万元借款，借款期限从2002年7月2日至2002年12月2日。借款
人福建漳州闽粤第一城有限公司系厦门金龙旅行车公司的外方股东香港嘉隆（集团）
有限公司的全资子公司，并于2002年7月2日通过拍卖取得本公司7.09%的股权，成为本
公司股东。
该借款事项未经本公司董事会审议，也未以临时公告的形式及时进行披露。
公司因此受到上海证券交易所的内部通报批评。
8、其他重要事项索引
事 项 在《上海证券报》刊登的
日期及版面
就媒体关于本公司的子公司厦门
⑴ 金龙联合公司与厦门金龙旅行车 2003年3月7日第5版
公司合作问题的报导的澄清公告
2002年度股东大会同意本公司控
股子公司厦门金龙旅行车有限公
⑵ 2003年5月21日第23版
司实施海沧客车厂二期工程的投
资建设
2002年度股东大会修改公司章程
⑶ 的议案未获通过，相应地增补独 2003年5月21日第23版
立董事及董事的议案取消
2003年第一次临时股东大会一
⑷ 2003年7月18日第36版
名独立董事候选人未获通过
事 项 刊载的互联网
就媒体关于本公司的子公司厦门
⑴ 金龙联合公司与厦门金龙旅行车
公司合作问题的报导的澄清公告
2002年度股东大会同意本公司控
股子公司厦门金龙旅行车有限公
⑵
司实施海沧客车厂二期工程的投
资建设
2002年度股东大会修改公司章程 http://www.sse.com.cn
⑶ 的议案未获通过，相应地增补独 “上市公司公告”栏目
立董事及董事的议案取消
2003年第一次临时股东大会一
⑷
名独立董事候选人未获通过
七、财务报告（未经审计）
u会计报表
资产负债表
2003年6月30日
编制单位：厦门汽车股份有限公司单位:人民币元
资产 序号 合并
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 217,893,923.13 338,481,155.00
短期投资 2 3,501,758.75 3,593,005.59
应收票据 3 46,201,600.00 27,186,150.00
应收股利 328,707.87 -
应收利息 147,000.00 147,000.00
应收账款 4 15,773,938.69 18,379,936.87
其他应收款 5 12,873,721.40 11,347,535.69
预付账款 6 35,561,346.27 31,993,530.63
应收补贴款 7 2,755,757.87 4,195,271.92
存货 8 453,401,412.21 337,913,633.17
待摊费用 9 513,845.95 1,725,460.96
待处理财产损益 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 788,953,012.14 774,962,679.83
长期投资： -
长期股权投资 10 100,120,762.99 106,195,750.37
长期债权投资 10 3,000.00 3,000.00
长期投资合计 100,123,762.99 106,198,750.37
固定资产： -
固定资产原价 11 401,754,884.16 395,646,970.38
累计折旧 11 195,779,975.29 178,839,568.01
固定资产净值 11 205,974,908.87 216,807,402.37
固定资产减值准备 11 115,895.96 373,593.96
固定资产净额 205,859,012.91 216,433,808.41
工程物资 - -
在建工程 12 27,461,892.69 26,882,569.43
固定资产清理 - -
固定资产合计 233,320,905.60 243,316,377.84
无形资产及其他资产： -
无形资产 13 52,389,059.24 53,354,068.04
长期待摊费用 14 2,975,010.31 3,246,077.55
其他长期资产 15 3,349,723.73 3,604,587.96
无形资产及其他资产合计 58,713,793.28 60,204,733.55
递延税款：
递延税款借项 -
资产总计 1,181,111,474.01 1,184,682,541.59
资产 母公司
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 84,028,689.05 62,583,835.03
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 21,197,294.84 -
应收利息 - -
应收账款 487,490.18 654,413.97
其他应收款 2,201,524.71 3,029,835.11
预付账款 - 40,220.00
应收补贴款 - -
存货 208.50 5,928.57
待摊费用 67,707.07 55,875.22
待处理财产损益 - -
其他流动资产 7,389,570.13 7,294,183.83
流动资产合计 115,372,484.48 73,664,291.73
长期投资：
长期股权投资 377,618,618.48 378,504,344.53
长期债权投资 3,000.00 3,000.00
长期投资合计 377,621,618.48 378,507,344.53
固定资产：
固定资产原价 45,390,871.79 45,559,199.92
累计折旧 11,831,440.09 10,887,736.78
固定资产净值 33,559,431.70 34,671,463.14
固定资产减值准备 - 257,698.00
固定资产净额 33,559,431.70 34,413,765.14
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 33,559,431.70 34,413,765.14
无形资产及其他资产：
无形资产 14,967,126.80 15,156,338.48
长期待摊费用 1,141,775.33 1,259,043.77
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 16,108,902.13 16,415,382.25
递延税款：
递延税款借项 - -
资产总计 542,662,436.79 503,000,783.65
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
2003年6月30日
编制单位：厦门汽车股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益 注释号
流动负债：
短期借款 16
应付票据 17
应付账款 18
预收账款 19
应付工资
应付福利费
应付股利 20
应交税金 21
其他应交款 22
其他应付款 23
预提费用 24
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 25
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本 26
资本公积 27
盈余公积 28
公益金 28
未分配利润 29
股东权益合计
负债及股东权益总计
合并
负债及股东权益 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 110,350,000.00 95,000,000.00
应付票据 58,340,000.00 149,400,000.00
应付账款 194,115,962.04 153,904,320.03
预收账款 91,697,144.62 88,532,581.80
应付工资 4,372,710.94 18,021,147.51
应付福利费 34,073,414.44 29,727,116.97
应付股利 44,958,882.55 38,076,856.90
应交税金 5,556,677.34 29,821,307.10
其他应交款 104,426.97 109,500.55
其他应付款 30,898,271.68 41,144,495.17
预提费用 50,344,823.62 21,824,282.70
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 624,812,314.20 665,561,608.73
长期负债： -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 700,000.00 700,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 700,000.00 700,000.00
递延税款： -
递延税款贷项 - -
负债合计 625,512,314.20 666,261,608.73
少数股东权益 168,715,465.24 167,662,285.41
股东权益： -
股本 151,517,592.00 151,517,592.00
资本公积 76,740,762.56 76,692,762.56
盈余公积 85,312,911.14 85,312,911.14
公益金 27,767,608.84 27,767,608.84
未分配利润 73,312,428.87 37,235,381.75
股东权益合计 386,883,694.57 350,758,647.45
负债及股东权益总计 1,181,111,474.01 1,184,682,541.59
母公司
负债及股东权益 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 95,000,000.00
应付票据 -
应付账款 16,850.00 16,850.00
预收账款 533,110.60 569,050.60
应付工资 - -
应付福利费 632,243.29 292,310.18
应付股利 34,213,157.90 38,076,856.90
应交税金 -67,968.18 -83,406.75
其他应交款 310.81 132.96
其他应付款 16,416,351.48 15,320,953.98
预提费用 434,831.88 459,107.06
预计负债
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 1,846,181.34 2,089,487.10
流动负债合计 154,025,069.12 151,741,342.03
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 -
递延税款：
递延税款贷项 - -
负债合计 154,025,069.12 151,741,342.03
少数股东权益
股东权益：
股本 151,517,592.00 151,517,592.00
资本公积 76,740,762.56 76,692,762.56
盈余公积 85,312,911.14 85,312,911.14
公益金 27,767,608.84 27,767,608.84
未分配利润 75,066,101.97 37,736,175.92
股东权益合计 388,637,367.67 351,259,441.62
负债及股东权益总计 542,662,436.79 503,000,783.65
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
厦门汽车2003年半年度报告
利润及利润分配表
2003年1-6月
编制单位：厦门汽车股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释号
一、主营业务收入 30
减：主营业务成本 30
主营业务税金及附加 31
二、主营业务利润
加：其他业务利润 32
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加：投资收益(亏损以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损以"-"号填列)
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润(亏损以"-"号填列)
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利金
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作普通股股利
八、年末未分配利润
合并
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
一、主营业务收入 1,114,633,420.89 715,006,134.03
减：主营业务成本 889,389,633.71 589,908,028.83
主营业务税金及附加 11,961,711.32 6,222,727.60
二、主营业务利润 213,282,075.86 118,875,377.60
加：其他业务利润 636,454.17 3,026,016.63
减：营业费用 66,490,280.66 38,237,837.11
管理费用 77,240,094.83 33,032,714.66
财务费用 1,549,366.99 2,963,181.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 68,638,787.55 47,667,661.04
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 4,005,170.32 13,782,847.31
补贴收入 26,781.00 125,777.00
营业外收入 961,007.28 273,147.18
减：营业外支出 843,105.07 392,990.63
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 72,788,641.08 61,456,441.90
减：所得税 12,371,884.52 6,040,285.60
少数股东本期损益 19,155,276.44 17,019,802.00
五、净利润(亏损以"-"号填列) 41,261,480.12 38,396,354.30
加：年初未分配利润 37,235,381.75 16,183,489.13
其他转入 - -
六、可供分配的利润 78,496,861.87 54,579,843.43
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利金 5,184,433.00 3,099,558.46
七、可供投资者分配的利润 73,312,428.87 51,480,284.97
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作普通股股利 - -
八、年末未分配利润 73,312,428.87 51,480,284.97
母公司
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
一、主营业务收入 - 6,621,996.84
减：主营业务成本 - 4,950,204.75
主营业务税金及附加 - -
二、主营业务利润 - 1,671,792.09
加：其他业务利润 974,930.95 849,906.80
减：营业费用 - -
管理费用 10,159,890.65 7,109,147.72
财务费用 1,910,551.52 1,893,266.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -11,095,511.22 -6,480,714.89
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 48,365,996.36 38,101,779.15
补贴收入 - -
营业外收入 99,940.91 140,064.50
减：营业外支出 40,500.00 110,457.12
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 37,329,926.05 31,650,671.64
减：所得税 - -
少数股东本期损益
五、净利润(亏损以"-"号填列) 37,329,926.05 31,650,671.64
加：年初未分配利润 37,736,175.92 17,917,851.62
其他转入 - -
六、可供分配的利润 75,066,101.97 49,568,523.26
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利金 - -
七、可供投资者分配的利润 75,066,101.97 49,568,523.26
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作普通股股利 - -
八、年末未分配利润 75,066,101.97 49,568,523.26
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2003年1-6月
编制单位：厦门汽车股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 38
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 39
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 39
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 40
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 41
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,074,834,344.49
收到的税费返还 2,630,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 9,712,895.71
现金流入小计 1,087,177,240.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,015,153,641.70
支付给职工以及为职工支付的现金 60,091,466.52
支付的各项税费 85,257,125.25
支付的其他与经营活动有关的现金 55,420,257.92
现金流出小计 1,215,922,491.39
经营活动产生的现金流量净额 -128,745,251.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,114,739.17
取得投资收益所收到的现金 102,427.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 205,128.21
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 10,422,294.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,108,905.83
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 6,108,905.83
投资活动产生的现金流量净额 4,313,389.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 3,250,000.00
借款所收到的现金 120,350,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 123,600,000.00
偿还债务所支付的现金 105,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 14,755,369.80
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 119,755,369.80
筹资活动产生的现金流量净额 3,844,630.20
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -120,587,231.87
项目 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,169,472.50
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,858,724.91
现金流入小计 3,028,197.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,810,451.94
支付的各项税费 1,168,966.30
支付的其他与经营活动有关的现金 2,600,569.22
现金流出小计 8,579,987.46
经营活动产生的现金流量净额 -5,551,790.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 18,102,427.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 28,102,427.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 131,638.00
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 131,638.00
投资活动产生的现金流量净额 27,970,789.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 110,000,000.00
偿还债务所支付的现金 105,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 5,974,145.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 110,974,145.50
筹资活动产生的现金流量净额 -974,145.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,444,854.02
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表（续）
2003年1-6月
编制单位：厦门汽车股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释号
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
少数股东本期损益
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 41,261,480.12
少数股东本期损益 19,155,276.44
加:计提的资产减值准备 6,258,355.84
固定资产折旧 19,280,880.40
无形资产摊销 &nbs