天地科技股份有限公司2003年半年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告（未经审计）
八、备查文件
一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长李延江先生、总经理吴德政先生、财务总监宋家兴先生及财务部经理
杨庆功先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司本半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一） 法定中英文名称及缩写：
法定中文名称：天地科技股份有限公司
法定英文名称：TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.，LTD
英文名称缩写：TDTEC
（二） 股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：天地科技
股票代码：600582
（三） 注册地址：北京市朝阳区将台路2号北京爱都大厦
办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦
邮政编码：100013
互联网网址：http://www.tdtec.com
电子信箱：tdtec@tdtec.com
（四） 法定代表人：李延江
（五） 董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 岳秀平 闵勇
联系地址 北京市朝阳区和平街青年 北京市朝阳区和平街青年
沟路5号天地大厦 沟路5号天地大厦
电话 010-84262803 010-84262852
传真 010-84262838 010-84262838
电子邮箱 yuexp@tdtec.com miny@tdtec.com
（六） 选定的信息披露报纸名称：中国证券报
登载公司半年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：北京市朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦六层公司证券部
（七）主要财务数据和指标
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产（元） 468,544,102.88 425,719,263.50
流动负债（元） 103,185,528.85 79,355,346.35
总资产（元） 569,102,994.59 526,929,675.37
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 451,716,718.91 436,314,003.61
每股净资产（元/股） 4.63 5.82
调整后每股净资产（元/股） 4.61 5.80
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润（元） 15,402,715.30 13,382,758.24
扣除非经常性损益后的净利润（元） 15,667,734.75 13,387,965.21
净资产收益率（%） 3.41 3.22
每股收益（元/股） 0.158（9750万股） 0.178（7500万股）
经营活动产生的现金流量净额（元） -188,715.10 -12,159,713.44
项目 增减比例%
流动资产（元） 10.06
流动负债（元） 30.03
总资产（元） 8.00
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 3.53
每股净资产（元/股） -20.45
调整后每股净资产（元/股） -20.52
项目 增减比例%
净利润（元） 15.09
扣除非经常性损益后的净利润（元） 17.03
净资产收益率（%） 5.90
每股收益（元/股） -11.24
经营活动产生的现金流量净额（元） 98.45
注1：2003年1-6月非经常性损益项目合计-265,019.45元，涉及项目有：
1、营业外收支净额-413,673.96元；
2、补贴收入31,242.00元；
3、短期股票投资收益106,947.75元；
4、所得税影响额10,464.76元。
2002年1-6月非经常性损益项目合计-5,206.97元，涉及项目有：
1、补贴收入50,000.00元；
2、营业外收支净额（扣除所得税影响）-55,206.97元。
注2：本报告期每股收益比上年同期降低的原因为：报告期内实施了每10股转增3
股的资本公积金转增股本方案后，每股收益摊薄所致。复权计算每股收益为0.205元，
同比去年同期每股收益增长15.09%。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一） 股本变动情况
经公司2002年年度股东大会审议批准，同意用资本公积金转增股本，以公司2002
年年末总股本数7500万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增3股。
公司于2003年5月26日完成了资本公积金转增股本工作，新增可流通股份已于200
3年5月28日上市流通。
报告期内因实施了2002年度资本公积金转增股本，公司股份总数及结构发生了变
化，具体变动如下：
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 50,000,000 15,000,000
其中：
国家持有股份 49,001,400 14,700,420
境内法人持有股份 998,600 299,580
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 50,000,000 15,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 25,000,000 7,500,000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 25,000,000 7,500,000
三、股份总数 75,000,000 22,500,000
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 15,000,000 65,000,000
其中：
国家持有股份 14,700,420 63,701,820
境内法人持有股份 299,580 1,298,180
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 15,000,000 65,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 7,500,000 32,500,000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 7,500,000 32,500,000
三、股份总数 22,500,000 97,500,000
（二） 股东情况介绍
1、本报告期末股东总数：
截止2003年6月30日，公司股东总数14843户。
2、公司前10名股东持股情况：
截止2003年6月30日，公司前10名股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 煤炭科学研究总院 59,374,380 60.90
2 兖矿集团有限公司 2,163,720 2.22
3 安瑞证券投资基金 1,451,260 1.49
4 清华紫光股份有限公司 1,298,180 1.33
5 大屯煤电（集团）有限责任公司 1,081,860 1.11
6 中科院广州能源研究所 1,081,860 1.11
7 华夏成长证券投资基金 652,310 0.67
8 华安创新证券投资基金 482，941 0.50
9 红塔证券股份有限公司 407,000 0.42
10 孙颙旎 261,306 0.27
序号 股东名称 性质
1 煤炭科学研究总院 国有法人股
2 兖矿集团有限公司 国有法人股
3 安瑞证券投资基金 社会公众股
4 清华紫光股份有限公司 法人股
5 大屯煤电（集团）有限责任公司 国有法人股
6 中科院广州能源研究所 国有法人股
7 华夏成长证券投资基金 社会公众股
8 华安创新证券投资基金 社会公众股
9 红塔证券股份有限公司 社会公众股
10 孙颙旎 社会公众股
3、 前10名股东中发起人股东之间无关联关系，安瑞基金和华安创新的基金管理
人均为华安基金管理有限公司，其他流通股股东之间未知其关联关系。
4、 报告期内，持有本公司5%以上股份的股东仅为煤炭科学研究总院，持股比例
为60.90%。
5、 本报告期内，公司控股股东没有发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一） 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。
（二） 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：
1、2003年3月28日，公司2002年度股东大会选举李延江先生、王金华先生、敬守
廷先生、吴德政先生、宁宇先生、何敬德先生、李扬先生、张征宇先生为公司第二届
董事会董事，其中，李扬先生、张征宇先生为公司独立董事；选举李华先生、汤保国
先生、孙传运先生、余伟俊先生、王明山先生、齐联先生为公司第二届监事会监事。
公司职工代表大会选举辛万幸先生、李玉魁先生、郝栋先生为公司第二届监事会职工
监事。
2、2003年3月28日，公司第二届董事会第一次会议选举李延江先生为公司第二届
董事会董事长，选举王金华先生为公司第二届董事会副董事长；聘任吴德政先生为公
司总经理，聘任李俊良先生、刘建华先生为公司副总经理，聘任岳秀平先生为公司董
事会秘书，聘任宋家兴先生为公司财务总监。
3、 2003年3月28日，公司第二届监事会第一次会议选举李华先生为公司第二届监
事会主席。
五、管理层讨论与分析
（一）经营成果与财务状况分析
公司生产经营紧紧围绕矿山自动化、机械化装备、煤炭洗选装备、矿井生产技术
服务与经营、地下特殊工程施工等四大主营业务开展，在报告期内，公司积极开拓市
场，加强内部管理，提高产品质量，降低生产成本，上半年实现主营业务收入13233万
元，比上年同期增长43.16%，净利润1540万元，比上年同期增长15.09%，经营活动现
金净流量-19万元，比上年同期增加1198万元，取得了较好的经营业绩。
公司董事会对报告期的财务状况、经营成果及各项财务指标进行了认真研究和分
析，认为公司生产经营稳定发展，财务状况良好，主营业务持续发展，已实施募集资
金项目正在按计划进行。报告期内公司主营业务范围、行业及地区构成、主营业务收
入及利润构成没有发生重大变化，市场占有率总体保持稳定，部分产品市场占有率有
所上升。
随着公司经营规模继续扩大，应收账款、预付账款、存货、预收账款等项目也相
应增长，其中应收账款增长30.06%，预付账款增长50.64%，存货增长24.35%，预收账
款增长42.32%，都属于随业务发展正常增长。
1、主营业务分行业、分地区情况：
表一：主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
矿山自
动化、 64,114,813.60 43,622,982.45 31.96
机械化
装备
煤炭洗
选装备 18,193,907.44 9,870,995.20 45.75
矿井生
产技术
服务与 18,805,558.03 10,068,915.64 53.54
经营
地下特
殊工程 31,219,644.18 20,060,641.97 35.74
施工
其中：关联
交易
主营业务 主营业务 毛利率比上
收入比上 成本比上 年同期增减
年同期增 年同期增 (%)
减（％） 减（％）
矿山自
动化、 58.79 81.80 -20.40
机械化
装备
煤炭洗
选装备 8.88 3.57 5.80
矿井生
产技术
服务与 16.77 63.06 -13.17
经营
地下特
殊工程 62.25 56.89 6.53
施工
其中：关联
交易
表二：主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
北京 59,217,307.88 41.42
上海 31,523,276.88 52.36
唐山 18,193,907.44 8.88
常州 23,399,431.05 77.80
公司1-6月全面摊薄的净资产收益率为3.41%，比上年同期增长5.90%。主营业务
收入净利润率11.64%，比上年同期14.48%下降了2.84个百分点，主营业务毛利率为35
.27%，上年同期为41.72%，下降6.45个百分点。造成公司利润率下降的主要原因是：
（1）收入结构发生变化，技术收入比重下降；
（2）“非典”疫情期间营运成本增加；
（3）应收账款增加补提坏账准备。
2、报告期内，没有对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。
3、报告期内，公司没有投资收益占净利润10％以上的参股公司。
4、经营中的问题与困难
由于公司的快速发展，使应收帐款也有所增加，本报告期末应收帐款余额为1004
2万元，比年初增加了2321万元，增长30.06%。虽然应收帐款的增长幅度小于主营业务
收入的增长幅度，公司仍应采取积极的措施，加大催收力度，特别是加强重点客户应
收帐款的回收工作。
部分主营业务在报告期内成本增长幅度超过收入增长幅度，导致主营业务利润率
下降，公司正在采取措施，加强管理，降低消耗，减少费用，进一步提高公司的获利
能力。
（二）报告期投资情况
公司于2002年4月23日通过上海证券交易所发行2500万股A股股票，募集资金2977
2.3万元，本报告期内使用募集资金2117.49万元，截至报告期末已累计使用募集资金
总额10387.45万元（其中流动资金1000万元)，产生效益463.83万元。
1、全矿井综合自动化控制成套装备项目
拟投入资金17948万元，其中流动资金5880万元。到2003年6月30日止，已完成固
定资产投资1218.15万元，已产生投资收益259.23万元。
该项目主要实施了“KDK4矿井隔爆软启动装置”、“矿用动目标安全监测系统”
、“机车救灾通信系统”、“煤矿自动化软件”等四个子项目建设，其他子项目正在
建设中。
2、新型高效电液控制液压支架技术创新项目
拟投入资金3166万元，到2003年6月30日止，已完成固定资产投资1694.48万元，
上半年实现利润105万元。
3、电牵引采煤机项目
拟投入资金3600万元，到2003年6月30日止，实际投入金额95.6万元，主要用于在
上海奉贤综合工业开发区建设电牵引采煤机、掘进机生产基地，已完成购地70亩手续
，基地建设正在进行中。
4、高效重介选煤成套技术与装备项目
拟投入资金9351万元，其中流动资金2784万元，到2003年6月30日止，已完成固定
资产投资1879.22万元，2003年上半年实现利润99.6万元。
5、山西王坡煤业有限公司股权投资
山西天地王坡煤业有限公司注册资本11399万元，公司投资4500万元，占注册资本
的39.48%，用于王坡矿的开发建设与经营，投资已全部投入到位，预计今年完成主要
生产系统建设，明年建成投产，目前正按计划进度进行建设。
六、重要事项
（一） 治理结构情况：
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求
，不断完善公司法人治理结构的建设，规范运作，加强信息披露工作，做好投资者关
系管理。
根据中国证监会的要求，2003年7月31日前，公司董事会成员中独立董事所占比重
应不低于1/3。根据公司章程规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事3名。目前
公司董事会共有8名成员，其中2名独立董事，尚空缺1名独立董事。公司将尽快按照有
关规定完成上述工作。
除空缺1名独立董事外，公司治理结构与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
（二） 报告期内实施的公积金转增股本方案
公司2002年年度股东大会审议通过了2002年度资本公积金转增股本方案：以公司
2002年年末总股本数7500万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增3股。公司
于2003年 5月21日在《中国证券报》上刊登了资本公积金转增股本实施公告，股权登
记日为2003年5月26日，除权日为2003年5月27日，新增可流通股份于2003年5月28日开
始上市流通。2002年度资本公积金转增股本的方案已按期实施完毕。
（三） 税项
根据《国家税务总局关于北京市新技术产业开发实验区区域调整后有关企业所得
税问题的复函》（税函〔2002〕182号）及《北京市国家税务局转发国家税务总局关于
北京市新技术产业开发实验区区域调整后有关企业所得税问题的复函的通知》规定：
公司北京部分自2003年1月1日起至2005年12月31日止，税率按7.5%征收企业所得税。
根据《北京市国家税务局关于对北亚科讯科技有限公司等12家新技术企业免征企
业所得税的批复》（京国税函〔2003〕423号）：公司控股子公司天地金草田（北京）
科技有限公司自2003年1月1日起至2005年12月31日止，免征企业所得税。
（四） 公司2003年中期无利润分配预案，无资本公积金转增股本预案。
（五） 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（六） 报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
（七） 报告期内重大关联交易事项：
1、报告期内无重大的购销商品、提供劳务发生的关联交易；
2、报告期内无重大资产收购、出售关联交易；
3、其它重大关联交易：
关联方名称 交易内容 定价原则
煤炭科学研究总院 租赁日常办公、生产 经双方协商，按市场价定价。
经营用房6486.55平
方米
煤炭科学研究总院 生活后勤服务，供电、 水电暖按市场价定价，其余项目
水、暖，消防、治安、 双方协议定价。
环卫及其它综合服务
关联方名称 结算方式
煤炭科学研究总院 每年支付一次
煤炭科学研究总院 每月按实际发生
金额支付。
七、财务报告
（一）公司2003年半年度报告（未经审计）
（二）会计报表
天地科技股份有限公司
资产负债表
单位：人民币元
资产 合并数
流动资产： 2003年6月30日 2002年12月31日
货币资金 147,505,091.32 147,572,752.69
短期投资 98,955,370.25 98,929,465.92
应收票据 10,680,000.00 19,166,444.48
应收股利
应收利息 79,952.46 79,952.46
应收帐款 100,416,083.42 77,206,994.88
其他应收款 10,085,303.55 7,638,095.73
预付帐款 42,790,361.27 28,405,174.64
应收补贴款
存货 57,901,841.97 46,564,403.91
待摊费用 130,098.64 155,978.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 468,544,102.88 425,719,263.50
长期投资：
长期股权投资 46,257,768.15 50,174,269.03
长期债权投资
长期投资合计 46,257,768.15 50,174,269.03
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原值 90,136,758.26 87,456,999.31
减：累计折旧 38,158,278.81 36,542,148.02
固定资产净值 51,978,479.45 50,914,851.29
减：固定资产减值准备 1,799,380.90 1,746,406.98
固定资产净额 50,179,098.55 49,168,444.31
工程物资
在建工程 3,100,203.70 1,583,976.99
固定资产清理
固定资产合计 53,279,302.25 50,752,421.30
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 1,021,821.31 283,721.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,021,821.31 283,721.54
资产总计 569,102,994.59 526,929,675.37
资产 母公司
流动资产： 2003年6月30日 2002年12月31日
货币资金 133,204,888.43 139,379,219.34
短期投资 98,955,370.25 98,929,465.92
应收票据 9,880,000.00 16,866,444.48
应收股利
应收利息 79,952.46 79,952.46
应收帐款 84,987,353.74 67,117,291.26
其他应收款 5,843,307.29 6,555,201.47
预付帐款 37,859,448.58 27,930,231.94
应收补贴款
存货 55,129,900.84 44,103,126.24
待摊费用 130,098.64 155,978.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 426,070,320.23 401,116,911.90
长期投资：
长期股权投资 71,336,271.15 68,458,766.82
长期债权投资
长期投资合计 71,336,271.15 68,458,766.82
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原值 64,260,531.80 63,138,225.43
减：累计折旧 26,322,310.01 25,309,648.44
固定资产净值 37,938,221.79 37,828,576.99
减：固定资产减值准备 1,497,309.67 1,444,335.75
固定资产净额 36,440,912.12 36,384,241.24
工程物资
在建工程 3,100,203.70 1,583,976.99
固定资产清理
固定资产合计 39,541,115.82 37,968,218.23
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 1,021,821.31 283,721.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,021,821.31 283,721.54
资产总计 537,969,528.51 507,827,618.49
公司法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：吴德政
会计机构负责人：宋家兴
天地科技股份有限公司
资产负债表（续）
单位：人民币元
负债和股东权益 合并数
流动负债： 2003年6月30日 2002年12月31日
短期借款 6,000,000.00
应付票据 1,861,969.00
应付帐款 51,873,886.40 46,654,000.95
预收帐款 26,030,191.15 18,289,305.75
应付工资 217,677.34 514,580.00
应付福利费 7,721,868.82 6,486,339.19
应付股利
应交税金 2,654,619.08 4,040,276.00
其他应交款 134,749.68 170,094.04
其他应付款 4,295,122.97 2,687,750.42
预提费用 1,580,316.20 513,000.00
预计负债 815,128.21
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 103,185,528.85 79,355,346.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,603,316.55 1,684,219.01
其他长期负债
长期负债合计 2,603,316.55 1,684,219.01
递延税项
递延税款贷项
负债合计 105,788,845.40 81,039,565.36
少数股东权益：
少数股东权益 11,597,430.28 9,576,106.40
股东权益：
股本 97,500,000.00 75,000,000.00
资本公积 267,119,798.71 289,619,798.71
盈余公积 14,401,738.93 14,401,738.93
其中:公益金 4,800,579.64 4,800,579.64
未分配利润 72,695,181.27 57,292,465.97
股东权益合计 451,716,718.91 436,314,003.61
负债和股东权益总计 569,102,994.59 526,929,675.37
负债和股东权益 母公司
流动负债： 2003年6月30日 2002年12月31日
短期借款
应付票据 1,861,969.00
应付帐款 43,767,060.69 39,046,733.37
预收帐款 24,967,394.79 16,924,711.19
应付工资 217,677.34 449,780.00
应付福利费 4,881,906.71 3,931,297.82
应付股利
应交税金 2,026,616.23 2,882,534.33
其他应交款 126,649.22 161,561.65
其他应付款 3,977,750.86 5,919,777.51
预提费用 1,007,340.00 513,000.00
预计负债 815,128.21
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 83,649,493.05 69,829,395.87
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,603,316.55 1,684,219.01
其他长期负债
长期负债合计 2,603,316.55 1,684,219.01
递延税项
递延税款贷项
负债合计 86,252,809.60 71,513,614.88
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 97,500,000.00 75,000,000.00
资本公积 267,119,798.71 289,619,798.71
盈余公积 14,401,738.93 14,401,738.93
其中:公益金 4,800,579.64 4,800,579.64
未分配利润 72,695,181.27 57,292,465.97
股东权益合计 451,716,718.91 436,314,003.61
负债和股东权益总计 537,969,528.51 507,827,618.49
公司法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：吴德政
会计机构负责人：宋家兴
天地科技股份有限公司
利润及利润分配表
单位：人民币元
项目 合并数
2003年1-6月 2002年1-6月
一、主营业务收入 132,333,923.25 92,434,589.48
减：主营业务成本 83,623,535.26 52,318,712.95
主营业务税金及附加 2,035,678.05 1,556,401.14
二、主营业务利润 46,674,709.94 38,559,475.39
加：其他业务利润 3,870.21 49,178.80
减：营业费用 8,176,967.29 5,799,343.86
管理费用 22,450,614.89 18,101,929.87
财务费用 -813,402.59 -693,599.12
三、营业利润 16,864,400.56 15,400,979.58
加：投资收益 442,323.43 -125,148.13
补贴收入 31,242.00 50,000.00
营业外收入 69,022.93 1,500.00
减：营业外支出 482,696.89 56,706.97
四、利润总额 16,924,292.03 15,270,624.48
减：所得税 450,252.85 419,548.03
少数股东损益 1,071,323.88 1,468,318.21
五、净利润 15,402,715.30 13,382,758.24
加：年初未分配利润 57,292,465.97 35,886,159.80
盈余公积转入
六、可供分配的利润 72,695,181.27 49,268,918.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润 72,695,181.27 49,268,918.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 7,500,000.00
八、未分配利润 72,695,181.27 41,768,918.04
项目 母公司
2003年1-6月 2002年1-6月
一、主营业务收入 99,257,316.60 66,666,019.54
减：主营业务成本 61,290,633.76 35,490,737.82
主营业务税金及附加 1,784,200.61 1,173,440.58
二、主营业务利润 36,182,482.23 30,001,841.14
加：其他业务利润 3,870.21 47,836.93
减：营业费用 7,420,423.11 5,250,224.25
管理费用 16,909,171.66 14,424,513.67
财务费用 -808,983.62 -671,096.76
三、营业利润 12,665,741.29 11,046,036.91
加：投资收益 3,186,328.64 2,340,378.30
补贴收入 31,242.00 50,000.00
营业外收入 69,022.93 1,500.00
减：营业外支出 482,696.89 55,156.97
四、利润总额 15,469,637.97 13,382,758.24
减：所得税 66,922.67
少数股东损益
五、净利润 15,402,715.30 13,382,758.24
加：年初未分配利润 57,292,465.97 35,886,159.80
盈余公积转入
六、可供分配的利润 72,695,181.27 49,268,918.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润 72,695,181.27 49,268,918.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 7,500,000.00
八、未分配利润 72,695,181.27 41,768,918.04
补充资料
项目 本年累计数 上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：吴德政
会计机构负责人：宋家兴
天地科技股份有限公司
现金流量表
单位：人民币元
项目 2003年1-6月
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,223,379.64
收到的税费返回 31,242.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,399,036.62
现金流入小计 133,653,658.26
购买商品、接受劳务支付的现金 91,163,024.93
支付给职工以及为职工支付的现金 22,122,688.39
支付的各项税费 9,267,017.39
支付的其他与经营活动有关的现金 11,289,642.65
现金流出小计 133,842,373.36
经营活动产生的现金流量净额 -188,715.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 279,738.00
取得投资收益所收到的现金 127,651.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 662,705.49
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,070,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,846,794.50
投资所支付的现金 103,765.77
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11,950,560.27
投资活动产生的现金流量净额 -10,880,465.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,001,519.00
借款所收到的现金 6,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 11,001,519.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 11,001,519.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,661.37
项目 2003年1-6月
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,297,467.91
收到的税费返回 31,242.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3,088,458.20
现金流入小计 101,417,168.11
购买商品、接受劳务支付的现金 63,904,392.53
支付给职工以及为职工支付的现金 18,337,661.98
支付的各项税费 6,269,630.19
支付的其他与经营活动有关的现金 9,951,510.20
现金流出小计 98,463,194.90
经营活动产生的现金流量净额 2,953,973.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 279,738.00
取得投资收益所收到的现金 127,651.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 60,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 467,389.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,491,927.86
投资所支付的现金 103,765.77
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,595,693.63
投资活动产生的现金流量净额 -9,128,304.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,174,330.91
公司法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：吴德政
会计机构负责人：宋家兴
天地科技股份有限公司
现金流量表补充资料
单位：人民币元
项目 2003年1-6月
合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,402,715.30
加：少数股东损益 1,071,323.88
计提的资产减值准备 1,532,454.49
固定资产折旧 3,495,057.24
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 25,880.15
预提费用增加（减：减少） 1,067,316.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 12,231.19
固定资产报废损失 6,357.70
财务费用 -36,518.78
投资损失（减：收益） -442,323.43
递延税款货项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -11,337,438.06
经营性应收项目的减少（减：增加） -27,486,853.14
经营性应付项目的增加（减：减少） 16,917,442.14
其他 -416,359.98
经营活动产生的现金流量净额 -188,715.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 147,505,091.32
减：现金的期初余额 147,572,752.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67,661.37
项目 2003年1-6月
母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,402,715.30
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,019,008.22
固定资产折旧 2,696,879.45
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 25,880.15
预提费用增加（减：减少） 494,340.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 12,231.19
固定资产报废损失 6,357.70
财务费用 -7,534.25
投资损失（减：收益） -3,186,328.64
递延税款货项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -11,026,774.60
经营性应收项目的减少（减：增加） -17,642,111.64
经营性应付项目的增加（减：减少） 15,089,689.57
其他 69,620.76
经营活动产生的现金流量净额 2,953,973.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 133,204,888.43
减：现金的期初余额 139,379,219.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,174,330.91
公司法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：吴德政
会计机构负责人：宋家兴
天地科技股份有限公司
资产减值准备明细表（合并）
单位：人民币元
项目 2002年12月31日 本期增加数
一、坏账准备合计 8,030,513.28 1,532,454.49
其中：应收账款 7,014,539.51 1,438,848.68
其他应收款 1,015,973.77 93,605.81
二、短期投资跌价准备合计 438,641.04
其中：股票投资 29,477.16
债券投资 409,163.88
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,746,406.98 78,860.00
机器设备 1,074,192.88
运输设备 163,150.00 78,860.00
其他设备 509,064.10
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 2003年6月30日
一、坏账准备合计 9,562,967.77
其中：应收账款 8,453,388.19
其他应收款 1,109,579.58
二、短期投资跌价准备合计 201,876.56 236,764.48
其中：股票投资 15,106.41 14,370.75
债券投资 186,770.15 222,393.73
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 25,886.08 1,799,380.90
机器设备 1,074,192.88
运输设备 25,886.08 216,123.92
其他设备 509,064.10
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：吴德政
会计机构负责人：宋家兴
天地科技股份有限公司
资产减值准备明细表（母公司）
单位：人民币元
项目 2002年12月31日 本期增加数
一、坏账准备合计 6,244,299.46 1,535,684.02
其中：应收账款 5,970,146.93 1,471,034.82
其他应收款 274,152.53 64,649.20
二、短期投资跌价准备合计 438,641.04
其中：股票投资 29,477.16
债券投资 409,163.88
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,444,335.75 78,860.00
其中：机器设备 907,806.36
运输设备 150,000.00 78,860.00
其他设备 386,529.39
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 2003年6月30日
一、坏账准备合计 7,779,983.48
其中：应收账款 7,441,181.75
其他应收款 338,801.73
二、短期投资跌价准备合计 201,876.56 236,764.48
其中：股票投资 15,106.41 14,370.75
债券投资 186,770.15 222,393.73
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 25,886.08 1,497,309.67
其中：机器设备 907,806.36
运输设备 25,886.08 202,973.92
其他设备 386,529.39
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：吴德政
会计机构负责人：宋家兴
（三） 会计报表附注
（本附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、公司的基本情况
天地科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2000年3月24日
，系经国家经贸委“国经贸企改 [2000]148号”文批准，由煤炭科学研究总院作为主
发起人，并联合兖矿集团有限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研
究所和大屯煤电（集团）有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。成立时注册资
本为5000万元。公司已通过了国家科技部和中国科学院组织的“双高认证”，并经北
京市科学技术委员会认定为高新技术企业。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5号文批准，本公司于2002年4月23
日公开发行人民币普通股2500万股，并于2002年5月15日在上海证券交易所上市交易，
发行后本公司注册资本为7500万元。根据公司2002年度股东大会决议，公司在报告期
内实施了公积金转增股本，以2002年末总股数7500万股为基数，每10股转增3股，转增
后公司总股本为9750万股，注册资本增加到9750万元。
公司经营范围为：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程
的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的
设计、承包；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询。自营和代理各类商品及技
术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。公
司的主要业务是依托在工业自动化技术、洁净能源技术和岩土工程技术方面的优势，
从事相关产品的开发、生产、销售、技术服务及特殊工程的施工。公司的主营业务包
括矿山工业过程自动化业务、洁净煤业务和地下特殊工程业务。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记
账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。
由此产生的汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定
资产有关的，按借款费用资本化的原则处理。
6、现金等价物的确定标准
本公司以持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资计价方法：短期投资在取得时按投资成本计量，其中，以现金购入
的短期投资，按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成
本；投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本。
（2）短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不
确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投
资账面价值以及尚未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益
或损失，计入当期损益。
（3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：本公司期末对短期投资按成本与
市价孰低的原则计量，当期末短期投资成本高于市价时，计提短期投资跌价准备。具
体计提时，一般按单项投资计提跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
（1）坏账的确认标准：a.债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、
发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；b.债务单位逾期
未履行偿债义务超过3年；C.其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
（2）坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法计提坏
账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董
事会或股东大会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。
应收款项坏账准备计提比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 20％
3－4年