宜宾五粮液股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
●公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●公司独立董事唐磊先生因公务在外，未出席审议半年度报告的董事会会议，委
托张小南独立董事代为行使表决。
●公司董事长王国春先生、财务负责人陈林女士及财务部负责人罗军先生声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
●公司本报告期财务会计报告，未经审计。
目录
第一章 公司基本情况
第二章 股本变动和主要股东持股情况
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
第四章 管理层讨论与分析
第五章 重要事项
第六章 财务报告
第七章 备查文件
第一章 公司基本情况
一、基本事项
（一）公司法定中、英文名称
中文名称：宜宾五粮液股份有限公司
英文名称：WULIANGYE YIBIN CO.,LTD
（二）股票上市交易所为：深圳证券交易所
股票简称：五粮液
股票代码：000858
（三）公司注册地址、办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号
邮政编码：644007
公司国际互联网网址：http://www.wuliangye.com.cn
（四）法定代表人：王国春
（五）董事会秘书：彭智辅
联系地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号
联系电话：（0831） 3565878 3566858（ 董事会办公室）
传真号码：（0831） 3555958
公司证券事务电子信箱：dshb-wly@tom.com
（六）公司选定的中国证监会指定报纸为“中国证券报、证券时报、上海证券报
”。中国证监会指定信息披露网站为http://www.cninfo.com.cn半年度报告备置地点
：董事会办公室
（七）其他有关资料
1、 公司首次注册日期为：1998 年4 月21 日
2、 企业法人营业执照注册号：5100001808900
3、 公司聘请的会计师事务所为：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
办公地址：成都市洗面桥街8号
邮政编码：610041
二、主要财务数据和指标
序 项目 本报告期末数(元)
1 流动资产 2,770,924,639.00
2 流动负债 1,600,205,296.51
3 总资产 7,314,459,930.66
4 股东权益(不包含少数股东权益) 5,696,682,615.46
5 每股净资产 4.202
6 调整后的每股净资产 4.199
本报告期末数(元) 上年同期数(元)
7 净利润 389,627,161.78
8 扣除非经常性损益后的净利润 389,771,608.94
9 经营活动产生的现金流量净额 324,143,510.37
10 净资产收益率 6.84%
11 每股收益 0.287
序 项目 年初数(元) 增减比例(%)
1 流动资产 2,740,958,450.98 1.09
2 流动负债 1,917,135,025.04 -16.53
3 总资产 7,261,734,980.75 0.73
4 股东权益(不包含少数股东权益) 5,307,055,453.68 7.34
5 每股净资产 4.697 -10.54
6 调整后的每股净资产 4.695 -10.56
本报告期末数(元) 增减比例(%)
7 净利润 359,993,246.11 8.23
8 扣除非经常性损益后的净利润 325,733,377.40 19.66
9 经营活动产生的现金流量净额 513,631,576.40 -36.89
10 净资产收益率 7.12% -3.93
11 每股收益 0.319 -10.03
备注：
1、 “扣除非经常性损益后的净利润”所扣除的项目及相关金额为：
（1） 营业外收入：1,524,706.60 元；
（2） 营业外支出：1,740,299.38 元；
（3） 所得税影响：71,145.62 元；
非经常性损益产生的净利润为-144,447.16 元。
2、 本期“每股净资产”与年初数、“每股收益”与上年同期数其增减比例的计
算说明
公司2002 年中期、期末总股本为112,975.20 万股。2002 年度分配方案（每10
股公积金转增2 股）于2003 年4 月16 日实施后，至2003 年中期公司总股本为135,5
70.24 万股，总股本较上年同期增加20%， 本期“每股净资产、每股收益”均以增加
后的现有股本计算，因此，本期“每股净资产”与年初数、“每股收益”与上年同期
数相比有所下降。
第二章 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期股份变动情况
1、 公司于2003 年4 月16 日实施2002 年度分配方案（每10 股公积金转增2 股
），该次分配方案转增股本实施后，截止本报告期末，公司总股本为135,570.24 万股
，其中：未 流通国家股为97,381.44 万股，占71.83%； 流通股为38,188.80 万股，
占28.17%。
2、 报告期股份变动情况表
股份变动情况表
期初数(股) 本次变动增减(+、-)
配股 送股 公积金转增
一、未上市流通股份
1、发起人股份 811,512,000 162,302,400
其中：
国家持有股份 811,512,000 162,302,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 811,512,000 162,302,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 318,240,000 63,648,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 318,240,000 63,648,000
三、股份总数 1,129,752,000 225,950,400
本次变动增减(+、-) 期末数(股)
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 162,302,400 973,814,400
其中：
国家持有股份 162,302,400 973,814,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 162,302,400 973,814,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 63,648,000 381,888,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 63,648,000 381,888,000
三、股份总数 225,950,400 1,355,702,400
二、报告期末股东总数
截止2003 年6 月30 日，本公司股东总数为116,759 户，其中：未流通国家股1
户，公司高管人员9 户，社会公众股116,749 户。
三、报告期末公司前10 名股东的持股情况
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
1 宜宾市国有资产经营有限公司 973,814,400 71.83%
2 连云港海上明珠酒楼有限公司 6,115,795 0.45
3 安顺证券投资基金 5,288,794 0.39
4 宏源股份有限公司证券营业部 4,212,914 0.31
5 开元证券投资基金 3,126,243 0.23
6 克拉玛依市城市建设资金管理办公室 2,767,214 0.20
7 上海华谊产权经纪有限公司 2,717,713 0.20
8 四川省建祥建筑工程有限公司 1,998,752 0.14
9 上海闵联投资管理有限公司 1,973,514 0.14
10 宁波市康柏海运有限公司 1,659,432 0.12
序号 股东名称 股份类别
1 宜宾市国有资产经营有限公司 国家股
2 连云港海上明珠酒楼有限公司 流通股
3 安顺证券投资基金 流通股
4 宏源股份有限公司证券营业部 流通股
5 开元证券投资基金 流通股
6 克拉玛依市城市建设资金管理办公室 流通股
7 上海华谊产权经纪有限公司 流通股
8 四川省建祥建筑工程有限公司 流通股
9 上海闵联投资管理有限公司 流通股
10 宁波市康柏海运有限公司 流通股
在公司前十名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司与流通股股东之间不存在关
联关 系，其余流通股股东之间是否存在关联关系未知。
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事及高级管理人员所持有公司股票变动情况公司于2003 年
4 月16 日实施2002 年度分配方案（每10 股公积金转增2 股）后，公司董事、监事及
高级管理人员所持股票数量相应增加，其变化情况如下表：
数量单位：股
序号 姓名 职务 年初持股数
1 王国春 董事长 34,609
2 徐可强 副董事长、总经理 25,061
3 章凌厉 副董事长 0
4 郑晚宾 董事 0
5 陈显煌 董事 25,062
6 冯光兴 董事 16,310
7 龙文举 监事会主席 12,332
8 李谦 监事 11,138
9 范国琼 监事 15,514
10 彭智辅 副总经理、董事会秘书 12,332
11 陈林 副总经理、财务负责人、总工程师 15,514
12 叶伟泉 副总经理
13 刘友金 副总经理
14 朱中玉 副总经理
序号 姓名 报告期内公积金转增 期末持股数
1 王国春 6,922 41,531
2 徐可强 5,012 30,073
3 章凌厉 0
4 郑晚宾 0
5 陈显煌 5,012 30,074
6 冯光兴 3,262 19,572
7 龙文举 2,466 14,798
8 李谦 2,228 13,366
9 范国琼 3,103 18,617
10 彭智辅 2,466 14,798
11 陈林 3,103 18,617
12 叶伟泉 30,074
13 刘友金 21,004
14 朱中玉 0
合计
注：（1） 章凌厉、郑晚宾董事属国家股代表出任本公司董事，未持有公司股票
。
（2） 叶伟泉、刘友金、朱中玉先生属本报告期内新聘任副总经理所持股票冻结
。
二、报告期内公司高管人员聘任和变动情况
1、 公司于2003 年4 月15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过公司高
管人员聘任及变更事宜。经该次董事会研究决定，聘任叶伟泉先生、刘友金先生、朱
中玉先生为公司副总经理；聘任陈林女士为公司总工程师；同意陈显煌先生辞去公司
副总经理职务。
2、 2003 年6 月6 日召开的二届董事会第十七次会议，由国家股股东（控股股东
）推荐，公司董事会提名张小南先生、唐磊先生为独立董事的议案，已经2003 年7 月
18 日召 开的2003 年临时股东大会审议通过。
第四章 管理层讨论与分析
一、报告期经营成果及财务状况的简要分析
序号 项目 本报告期数(元)
1 主营业务收入 3,426,815,041.89
2 主营业务利润 1,130,683,566.37
3 净利润 389,627,161.78
4 现金及现金等价物净增加额 225,491,738.33
项目 本报告期末数(元)
5 总资产 7,314,459,930.66
6 股东权益 5,696,682,615.46
序号 项目 上年同期数(元)
1 主营业务收入 3,462,399,215.15
2 主营业务利润 1,028,919,821.86
3 净利润 359,993,246.11
4 现金及现金等价物净增加额 284,884,666.33
项目 年初数(元)
5 总资产 7,261,734,980.75
6 股东权益 5,307,055,453.68
序号 项目 增减比例(%)
1 主营业务收入 -1.03
2 主营业务利润 9.89
3 净利润 8.23
4 现金及现金等价物净增加额 -20.85
项目 增减比例(%)
5 总资产 0.73
6 股东权益 7.34
增减变化原因：
（1） 主营业务收入：该项目较上年同期略降1.03%， 系上半年市场受“禁酒令
”和“非典疫情”的影响，致公司主营业务收入略有下降。
（2） 主营业务利润：该项目较上年同期增长9.89%， 主要原因系：A、 主营业
务成本同比下降1.61%， 大于主营业务收入同比下降幅度；B、 产品结构调整，使税
费同比减少。
（3） 净利润：该项目较上年同期增长8.23%， 主要原因系在主营业务利润增加
的同时，本期期间费用同比下降，但本期无所得税返还和无国产设备减免所得税等因
素，致该项目未能与主营业务利润增长同步，使本报告期净利润较上年同期增长8.23
%。
（4） 现金及现金等价物净增加额：该项目较上年同期下降20.85%， 主要原因系
本期缴纳的税金及附加税费同比增加，使现金及现金等价物流出增加引起。
（5） 总资产：该项目较年初数增长0.73%， 主要原因系本报告期内经营盈利3.
9 亿元，使公司总资产相应增加。
（6） 股东权益：该项目较年初数增长7.34%， 主要原因系本报告期内经营盈利
3.9 亿元，使公司股东权益相应增加。
二、报告期经营情况
1、 报告期经营情况概述
公司主营业务属食品类白酒制造行业，主要从事五粮液及其系列酒产品的生产和
销售。2003 年上半年，公司共销售五粮液系列酒8.57 万吨、实现主营业务收入34.2
7 亿元、利润总额6.40 亿元、净利润3.90 亿元，系列酒销售量、主营业务收入较上
年同期下降5.97%、1.03%， 利润总额、净利润较上年同期增长27.87%和8.23%。公司
上半年采取了多种措施，狠抓生产、质量、营销等重点环节，克服了诸多困难，生产
经营继续保持稳步发展态势，生产规模进一步扩大，在行业中继续处于领先地位。上
半年公司较好地完成了年初确定的经营计划，为全年生产经营目标的实现奠定了基础
。年初，公司根据市场变化情况和公司发展战略要求，制定了“进一步推进营销创新
，努力开拓销售市场，积极打造、培育名牌产品，创造更加丰厚的经济效益，加速企
业做强做大”的营销指导思路。面对上半年市场“禁酒令”和“非典疫情”所带来的
困难，在其它厂家纷纷调回营销人员的情况下，公司审时度势，迎难而上，坚定市场
不动摇，坚守一线不退缩，并在此期间借机开展市场调研、及时调整营销策略，制定
“中高、低价位同时上量”、“集中力量，逐一占领”等措施，树立经销商与五粮液
的长期合作信心，采取“三多”（多卖、多销、多占市场）策略，取得了淡季稳价上
量，网络逐步增加的新成绩，为下一步市场复苏和旺季的到来打下了基础。
报告期内，公司着重从营销创新、培育名牌，稳定和提高五粮液系列产品销售价
格入手，以品牌战略为核心，实施品牌扩张和延伸，始终坚持“质量为本，诚信经营
”的经营方针，一心一意抓市场，聚精会神谋发展，实现和实践“三个转变”（厂商
从一般的生产、销售普通产品转变为以打造、培育、销售名牌产品；厂商从生产销售
一般的低价位产品转变为以生产销售中高价位产品；经销商销售产品从一般的批发、
分销模式为主转变为以抓终端、抓直销），努力开拓新市场，精心编制和巩固“四条
”（批零商；宾馆、饭店、娱乐场所；旅游；军队）销售网络，不断改进产品质量，
不断满足消费者的现实需求和潜在需求，使消费者购买公司产品获得超值享受。同时
，公司还进一步引导经销商认真做市场，稳定销售价格，向市场要效益，坚持重合同
、讲信用、诚信经商，赢得市场和消费者，战胜竞争对手，夺取市场主动权。
2、 主营业务构成情况
主营业务收入
行业 金额(元) 占主营业务收入比例
酒类产品 3,422,267,139.67 99.87%
印刷 1,864,942.65 0.05%
化工 2,682,959.57 0.08%
主营业务成本
行业 金额(元) 占主营业务成本比例
酒类产品 1,900,680,625.54 99.75%
印刷 1,516,839.71 0.08%
化工 3,304,821.24 0.17%
3、 按主要产品划分的经营情况
类别 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
高档酒 1,679,554,847.95 573,400,025.72 65.86%
中低档酒 1,742,712,291.72 1,327,280,599.82 23.84%
合计 3,422,267,139.67 1,900,680,625.54 44.46%
4、 主营业务收入分地区情况
地区 主营业务收入 比例
国内 3,322,209,908.71 96.95%
国外 104,605,133.18 3.05%
注：分地区的国外收入金额系本公司销售给五粮液集团进出口公司的酒类产品收
入金额，本公司的酒类产品出口均委托该公司代理。
5、 来源于参股公司占总额10%以上净利润的情况
控股公司名称 控股比例 行业 主要产品或服务
四川省宜宾五粮液 食品 食品、农副土特、
供销有限公司 99% 建材、化工、机电产品
控股公司名称 注册资本(万元) 总资产(万元) 净利润(万元)
四川省宜宾五粮液
供销有限公司 2,000 198,655 47,900
三、报告期内自有资金投资项目情况
1、 上年度投资建设并延续到本报告期的工程项目
公司在上年度用自有资金投资建设了12 个工程项目，当年完工1 个项目。尚未完
工并延续到本报告期的工程项目为11 个，其情况如下：
序号 投资项目 计划投资(万元)
1 第十勾兑包装中心技术改造工程 18,904
2 第十一勾兑包装中心技术改造工程 16,332.5
3 第十二勾兑包装中心技术改造工程 16,332.5
4 陈酿酒库技术改造工程 7,847
5 五粮液系列酒及制曲技术改造 4,688
6 五粮液原酒生产线改造工程(3万吨) 19,985
7 6万吨酿酒项目配套设施改造工程 4,713
8 年产3万吨五粮液系列酒技改工程 19,985
9 复糟酒、锅炉技术改造工程 4,126
10 制曲异地第一期技改 4,300
11 制曲异地第二期技改 4,200
合计 121,413
序号 投资项目 实际投资(万元)
1 第十勾兑包装中心技术改造工程 18,932
2 第十一勾兑包装中心技术改造工程 12,000
3 第十二勾兑包装中心技术改造工程 12,000
4 陈酿酒库技术改造工程 3,000
5 五粮液系列酒及制曲技术改造 3,000
6 五粮液原酒生产线改造工程(3万吨) 12,000
7 6万吨酿酒项目配套设施改造工程 3,000
8 年产3万吨五粮液系列酒技改工程 12,000
9 复糟酒、锅炉技术改造工程 4,500
10 制曲异地第一期技改 5,095
11 制曲异地第二期技改 2,000
合计 87,527
序号 投资项目 工程进度(%)
1 第十勾兑包装中心技术改造工程 100
2 第十一勾兑包装中心技术改造工程 80
3 第十二勾兑包装中心技术改造工程 80
4 陈酿酒库技术改造工程 50
5 五粮液系列酒及制曲技术改造 95
6 五粮液原酒生产线改造工程(3万吨) 85
7 6万吨酿酒项目配套设施改造工程 80
8 年产3万吨五粮液系列酒技改工程 85
9 复糟酒、锅炉技术改造工程 95
10 制曲异地第一期技改 100
11 制曲异地第二期技改 95
合计
2、 本报告内自有资金投资建设的项目情况
本报告期内，公司于2003 年5 月15 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议
通过“用自有资金4.72 亿元投资新建6 个工程项目”的议案。
根据公司的发展规划和技改建设情况，酒业生产规模正进一步快速扩大，为了与
生产能力的扩大相配套，增大公司供电、供水、供汽、污水处理、制曲生产能力。经
研究决定，以自有资金投资新建：“五万吨酿酒配套锅炉、剥壳等改造项目；六万吨
酿酒配套110KV变电站改造项目；六万吨酿酒配套污水处理改造项目；六万吨酿酒配套
低压蒸汽及物流改造项目；六万吨酿酒配套制曲生产线改造项目；十五技改取水及供
水线改造项目”等6 个技改工程项目。该6 个工程项目的投资建设，主要是为公司20
02 年度已投建的年产五万吨制酒技改工程、六万吨系列酒技改工程等项目相配套。其
情况如下:
序号 投资项目 计划投资(万元)
1 五万吨酿酒配套锅炉、剥壳等改造项目 5,800
2 六万吨酿酒配套110KV变电站改造项目 5,060
3 六万吨酿酒配套污水处理改造项目 3,800
4 六万吨酿酒配套低压蒸汽及物流改造项目 8,000
5 六万吨酿酒配套制曲生产线改造项目 18,905
6 十五技改取水及供水线改造项目 5,600
合计 47,165
序号 投资项目 工程进度 实际投资额
1 五万吨酿酒配套锅炉、剥壳等改造项目 50% 工程款待结算
2 六万吨酿酒配套110KV变电站改造项目 90% 工程款待结算
3 六万吨酿酒配套污水处理改造项目 40% 工程款待结算
4 六万吨酿酒配套低压蒸汽及物流改造项目 70% 工程款待结算
5 六万吨酿酒配套制曲生产线改造项目 85% 工程款待结算
6 十五技改取水及供水线改造项目 70% 工程款待结算
合计
第五章 重要事项
一、公司治理情况
公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》的要
求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，不断完善各项管理
制度。公司提名的独立董事已于2003 年7 月18 日通过公司临时股东大会批准。
二、2002 年度分配方案在本报告期的执行情况
公司董事会于2003 年4 月15 日完成了2002 年度分配方案（每10 股公积金转增
2 股）的实施工作。转增股可流通股份于2003 年4 月16 日上市流通。
三、公司2003 年半年度的分配方案
根椐公司的现有情况，经董事会研究决定，公司2003 年半年度不进行利润分配，
也不进行公积金转增股本。
四、报告期内的重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内发生的关联交易事项
1、 采购货物及接受劳务
关联单位 交易内容
宜宾五粮液集团技改部 维修服务
宜宾五粮液家纺公司 劳保用品
宜宾五粮液集团公司 固定资产
宜宾五粮液葡萄酒有限公司 果酒
宜宾五粮液集团普什有限公司 购瓶盖及酒瓶、商标
宜宾五粮液集团有限公司 综合服务费
宜宾五粮液集团有限公司 商标标识使用费
宜宾五粮液集团有限公司 土地租赁费及经营管理区域租赁费
宜宾五粮液集团安吉物流公司 货物运输
关联单位 金额 交易定价
宜宾五粮液集团技改部 9,317,482.37 协议价
宜宾五粮液家纺公司 846.153.84 市场价
宜宾五粮液集团公司 1,347,298.73 协议价
宜宾五粮液葡萄酒有限公司 224,059.83 协议价
宜宾五粮液集团普什有限公司 671,163,485.00 协议价
宜宾五粮液集团有限公司 61,778,523.02 协议价
宜宾五粮液集团有限公司 66,000,000.00 协议价
宜宾五粮液集团有限公司 35,059,699.98 协议价
宜宾五粮液集团安吉物流公司 34,499,051.83 市场价
定价政策：有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的根据双方协商定价。
2、 销售货物及提供劳务
关联单位 交易内容 金额
宜宾五粮液集团进出口有限公司 成品白酒 102,061,466.52
宜宾五粮液集团进出口有限公司 成品果酒 2,543,666.66
关联单位 交易定价
宜宾五粮液集团进出口有限公司 按宜宾五粮液酒厂有限公司销
售给宜宾五粮液供销有限公司
酒类价格基础上加收30%
宜宾五粮液集团进出口有限公司 协议价
注：宜宾五粮液酒厂有限公司属本公司控股99%的有限责任公司，从事白酒及相关
产品生产、销售。
六、重大托管及担保等事项
本报告期内公司无重大托管、承包、租赁、担保、委托等事项。
第六章 财务报告
一、会计报表
公司本报告期财务会计报告未经审计。
资产负债表
编制单位：宜宾五粮液股份有限公司
2003年6月30日
单位：元
2003年6月30日
资产 附注
母公司 合并
流动资产：
货币资金 5.1 19,044,118.61 1,561,217,592.35
短期投资 5.2 2,313,897.82
应收票据 5.3 280,062,160.00
应收股利
应收利息
应收帐款 5.4 6,416,936.28
其他应收款 5.5 1,038,809,698.35 24,248,360.92
预付帐款 5.6 1,294,471.81
应收补贴款
存货 5.7 895,371,219.82
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,057,853,816.96 2,770,924,639.00
长期投资:
长期股权投资 5.8 4,558,370,565.43 3,656,600.00
长期债权投资
长期投资合计 4,558,370,565.43 3,656,600.00
固定资产: 5.9
固定资产原价 65,595,536.54 4,810,993,220.02
减 累计折旧 27,597,015.02 1,044,280,952.54
固定资产净值 37,998,521.52 3,766,712,267.48
减:固定资产减值准备 470,000.00
固定资产净额 37,998,521.52 3,766,242,267.48
工程物资
在建工程 5.10 699,942,718.26 700,560,718.26
固定资产清理 906.30 3,450,286.61
固定资产合计 737,942,146.08 4,470,253,272.35
无形资产及其他资产:
无形资产 5.11 61,512,930.60 69,625,419.31
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 61,512,930.60 69,625,419.31
递延税项:
递延税项借款
资产总计 6,415,679.459.07 7,314,459,930.66
2002年12月31日
资产
母公司 合并
流动资产：
货币资金 56,093,698.79 1,335,725,854.02
短期投资 5,927,785.00
应收票据 376,468,732.00
应收股利
应收利息
应收帐款 2,926,977.69
其他应收款 648,563,705.22 14,226,681.33
预付帐款 294,000.00 46,973,092.11
应收补贴款
存货 958,709,328.83
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 704,951,404.01 2,740,958,450.98
长期投资:
长期股权投资 5,437,065,498.70 3,656,600.00
长期债权投资
长期投资合计 5,437,065,498.70 3,656,600.00
固定资产:
固定资产原价 365,209,061.59 4,536,148,941.79
减 累计折旧 87,436,736.93 933,675,740.68
固定资产净值 277,772,324.66 3,602,473,201.11
减:固定资产减值准备 470,000.00
固定资产净额 277,772,324.66 3,602,003,201.11
工程物资
在建工程 843,552,644.94 844,818,644.94
固定资产清理
固定资产合计 1,121,324,969.60 4,446,821,846.05
无形资产及其他资产:
无形资产 62,188,403.16 70,298,083.72
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 62,188,403.16 70,298,083.72
递延税项:
递延税项借款
资产总计 7,325,530,275.47 7,261,734,980.75
法定代表：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军
资产负债表续
编制单位：宜宾五粮液股份有限公司
2003年6月30日
单位：元
2003年6月30日
负债和股东权益
附注 母公司 合并
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 5.12 160,787,260.09
预收帐款 5.13 142,691,086.62
应付工资 5.14 21,367,258.97 88,327,686.08
应付福利费 55,413,679.03 109,578,895.15
应付股利 15,606,000.00 15,606,000.00
应交税金 5.15 388,380,622.45 941,464,754.42
其他应交款 5.16 34,694,564.71 65,809,720.35
其他应付款 5.17 203,534,718.45 75,939,893.80
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 718,996,843.61 1,600,205,296.51
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 5.18 2,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 2,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 718,996,843.61 1,602,705,296.51
少数股东权益 15,072,018.69
股东权益:
股本 5.19 1,355,702,400.00 1,355,702,400.00
减:已归还投资
股本净额 1,355,702,400.00 1,355,702,400.00
资本公积 5.20 1,224,343,948.32 1,224,343,948.32
盈余公积 5.21 582,129,940.10 854,086,763.44
其中 法定公益金 194,043,313.36 284,695,587.82
未分配利润 5.22 2,534,506,327.04 2,262,549,503.70
股东权益合计 5,696,682,615.46 5,696,682,615.46
负债和股东权益总计 6,415,679,459.07 7,314,459,930.66
2002年12月31日
负债和股东权益
母公司 合并
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 274,372,579.01
预收帐款 584,725,447.90
应付工资 22,485,713.04 89,692,678.32
应付福利费 55,139,080.55 98,152,822.01
应付股利 15,606,000.00 15,606,000.00
应交税金 544,012,275.84 729,957,675.30
其他应交款 38,188,593.53 56,757,664.53
其他应付款 1,343,043,158.83 67,870,157.97
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,018,474,821.79 1,917,135,025.04
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 22,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 22,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 2,018,474,821.79 1,939,635,025.04
少数股东权益 15,044,502.03
股东权益:
股本 1,129,752,000.00 1,129,752,000.00
减:已归还投资
股本净额 1,129,752,000.00 1,129,752,000.00
资本公积 1,450,294,348.32 1,450,294,348.32
盈余公积 523,685,865.83 719,760,715.63
其中 法定公益金 174,561,955.27 239,920,238.55
未分配利润 2,203,323,239.53 2,007,248,389.73
股东权益合计 5,307,055,453.68 5,307,055,453.68
负债和股东权益总计 7,325,530,275.47 7,261,734,980.75
法定代表：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军
利润及利润分配表
编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2003年6月30日 单位:元
附 2003年1-6月
项 目
注 母公司 合并数
一、主营业务收入 5.23 3,426,815,041.89
减：主营业务成本 5.24 1,905,502,286.49
主营业务税金及附加 5.25 390,629,189.03
二、主营业务利润 1,130,683,566.37
加：其他业务利润 5.26 1,403,881.09
减：营业费用 5.27 284,300,322.06
管理费用 18,833,208.85 220,046,772.38
财务费用 5.28 -155,303.90 -12,127,010.28
三、营业利润 -18,677,904.95 639,867,363.30
加：投资收益 5.29 408,305,066.73 52,424.27
补贴收入
营业外收入 1,524,706.60
减：营业外支出 1,740,299.38
四、利润总额 389,627,161.78 639,704,194.79
减：所得税 5 30 250,049,516.35
减：少数股东损益 27,516.66
五、 净利润 389,627,161.78 389,627,161.78
加：年初未分配利润 2,203,323,239.53 2,007,248,389.73
其他转入
六、可供分配的利润 2,592,950,401.31 2,396,875,551.51
减：提取法定盈余公积 38,962,716.18 89,550,698.54
提取法定公益金 19,481,358.09 44,775,349.27
七、可供股东分配的利润 2,534,506,327.04 2,262,549,503.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 2,534,506,327.04 2,262,549,503.70
2002年1-6月
项 目
母公司 合并数
一、主营业务收入 1,266,112,347.26 3,462,399,215.15
减：主营业务成本 782,863,013.39 1,936,175,378.28
主营业务税金及附加 465,346,460.16 497,304,015.01
二、主营业务利润 17,902,873.71 1,028,919,821.86
加：其他业务利润 -17,192.39 1,300,178.24
减：营业费用 -1,958.32 321,007,216.29
管理费用 32,594,857.48 221,909,407.99
财务费用 -1,190,206.73 -11,645,839.70
三、营业利润 -13,517,011.11 498,949,215.52
加：投资收益 375,089,727.24 1,511,721.55
补贴收入
营业外收入 5,586.00 607,230.13
减：营业外支出 280,527.04 796,621.27
四、利润总额 361,297,775.09 500,271,545.93
减：所得税 1,304,528.98 126,708,958.80
减：少数股东损益 13,569,341.02
五、 净利润 359,993,246.11 359,993,246.11
加：年初未分配利润 1,768,977,797.37 1,667,814,393.32
其他转入
六、可供分配的利润 2,128,971,043.48 2,027,807,639.43
减：提取法定盈余公积 35,999,324.61 73,575,793.58
提取法定公益金 17,999,662.31 36,787,896.83
七、可供股东分配的利润 2,074,972,056.56 1,917,443,949.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股利 86,904,000.00 86,904,000.00
八、未分配利润 1,988,068,056.56 1,830,539,949.02
补充资料
项目
1、出售 处理部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害产生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
法定代表：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军
现金流量表
编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2003年6月30日 单位:元
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 155,303.90
现金流入小计 155,303.90
购买商品、接受劳务支付的现金 21,155.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,507,047.65
支付的各项税费 159,125,682.21
支付的其他与经营活动有关的现金 11,980,501.37
现金流出小计 174,634,386.23
经营活动产生的现金流量净额 -174,479,082.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 210,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 8,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 218,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,570,497.85
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 80,570,497.85
投资活动产生的现金流量净额 137,429,502.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债券所支付的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -37,049,580.18
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,663,232,080.02
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 25,045,953.91
现金流入小计 3,688,278,033.93
购买商品、接受劳务支付的现金 2,177,238,023.34
支付给职工以及为职工支付的现金 128,449,800.12
支付的各项税费 695,200,861.11
支付的其他与经营活动有关的现金 363,245,838.99
现金流出小计 3,364,134,523.56
经营活动产生的现金流量净额 324,143,510.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 26,308,143.78
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 211,614.42
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 26,519,758.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 102,523,951.22
投资所支付的现金 22,647,579.02
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 125,171,530.24
投资活动产生的现金流量净额 -98,651,772.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债券所支付的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 225,491,738.33
法定代表：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军
现金流量表（续）
编制单位:宜宾五粮液股份有限公司
2003年6月30日
单位:元
补充资料 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“-”号填列) 389,627,161.78
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
加：计提的资产减值准备 -128,760.97
固定资产折旧 7,762,559.01
无形资产摊销 675,472.56
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少
预提费用的增加
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -408,305,066.73
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） -3,927,867.46
经营性应付项目的增加（减：减少） -160,182,580.52
其他
经营活动产生的现金流量净额 -174,479,082.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 19,044,118.61
减：现金的期初余额 56,093,698.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -37,049,580.18
补充资料 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“-”号填列) 389,627,161.78
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 27,516.66
加：计提的资产减值准备 -2,167,668.17
固定资产折旧 113,461,866.71
无形资产摊销 1,501,076.41
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少
预提费用的增加
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 13,728.15
固定资产报废损失 1,676,945.26
财务费用
投资损失（减：收益） 1,959,239.02
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 63,365,352.92
经营性应收项目的减少（减：增加） 128,702,315.09
经营性应付项目的增加（减：减少） -377,422,808.32
其他 3,398,784.86
经营活动产生的现金流量净额 324,143,510.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,561,217,592.35
减：现金的期初余额 1,335,725,854.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 225,491,738.33
法定代表：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军
资产减值准备明细表
编制单位:宜宾五粮液股份有限公司
2003年6月30日
单位:元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 6,934,958.12
其中：应收帐款 3,542,814.65
其他应收款 3,392,143.47
二、短期投资跌价准备合计 2,322,654.51
其中：股票投资 2,322,654.51
债券投资
三、存货跌价准备合计 21,060,405.75
其中：库存商品 5,240,300.00
原材料
四、长期投资减值准备合计 150,000.00
其中：长期股权投资 150,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 470,000.00
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 &n