江西万年青水泥股份有限公司2003年半年度报告
目录
第一章 重要提示
第二章 公司基本情况
第三章 股本变动和主要股东持股情况
第四章 董事、监事、高级管理人员情况
第五章 管理层的讨论与分析
第六章 重要事项
第七章 财务报告
第八章 备查文件目录
第一章 重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长魏新安先生、总经理杨石根先生、总会计师李元本先生声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
第二章 公司基本情况
一、公司法定中文名称：
江西万年青水泥股份有限公司
公司法定英文名称：
JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.，LTD.
二、公司法定代表人：魏新安
三、公司董事会秘书：方真
公司证券事务代表：李宝珍
联系地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园
电 话：0791-8161011
传 真：0791-8161012
电子信箱：srwngs@publil. srptt.jx.cn
四、公司注册地址：江西省南昌市
公司办公地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园
邮政编码：330029
公司国际互联网网址：http：//www.wannianqingcn.com
电子信箱：srwngs@publil.srptt.jx.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定的网站的网址：
http：//www.cninfo.com.cn
公司2003年半年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：江西水泥
股票代码：000789
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年9月5日
企业法人营业执照登记号：3600001131177
税务登记号码：362331705750581
公司聘请的会计师事务所
名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司
办公地址：江西省南昌市叠山路246号
八、报告期内公司主要财务数据和指标：
指标项目 2003年6月30日
流动资产（元） 607,764,076.62
流动负债（元） 424,826,127.17
总资产（元） 1,468,571,728.28
股东权益（元） 728,532,241.28
每股净资产（元） 2.140
调整后的每股净资产（元） 2.046
指标项目 2003年1-6月
净利润（元） 6,420,963.66
扣除非经常性损益后的净利润(元) 5,046,745.11
每股收益（元/股）摊薄 0.019
加权 0.019
净资产收益率 摊薄 0.881
（%） 加权 0.887
经营活动产生现金净流量（元） 29,452,018.22
指标项目 2002年12月31日
流动资产（元） 427,175,758.54
流动负债（元） 338,494,486.55
总资产（元） 1,159,555,912.79
股东权益（元） 720,895,460.33
每股净资产（元） 2.117
调整后的每股净资产（元） 2.010
指标项目 2002年1-6月
净利润（元） 9,974,993.36
扣除非经常性损益后的净利润(元) 9,395,804.12
每股收益（元/股）摊薄 0.029
加权 0.029
净资产收益率 摊薄 1.376
（%） 加权 1.386
经营活动产生现金净流量（元） 11,853.551.90
指标项目 本期较年初数增减%
流动资产（元） 42.27
流动负债（元） 25.50
总资产 （元） 26.65
股东权益（元） 1.06
每股净资产（元） 1.09
调整后的每股净资产（元） 1.79
指标项目 同比增减%
净利润（元） -35.63
扣除非经常性损益后的净利润(元) -46.29
每股收益（元/股）摊薄 -34.48
加权 -34.48
净资产收益率 摊薄 -35.97
（%） 加权 -36.00
经营活动产生现金净流量（元） 148.47
注：
扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：元）
营业外收入： 250,000.00
营业外支出 65,386.33
补贴收入： 904,953.48
冲减财务费用的资金占用费： 284,651.40
第三章股本变动及股东持股情况
一、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
二、截止报告期末公司股东总数为：48002户。
三、本报告期末公司前十名股东持股情况：
股东名称 期末持股数 占总股本的比例(%)
江西水泥厂 230,000,000 67.55
湘财证券有限责任公司 845,200 0.25
国元证券有限责任公司 557,000 0.16
魏仁芳 377,600 0.11
曹建军 305,000 0.09
邓洪玲 273,000 0.08
王广容 267,707 0.08
张东宇 232,499 0.07
夏婉 232,000 0.07
梁仲华 223,600 0.07
注释：
1、江西水泥厂是持有公司股份达5%（含5%）以上的唯一股东，报告期内所持公司
股份未发生变动，也无被质押、冻结或托管的情况；
2、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化；
3、前十名股东中江西水泥厂与其余流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《
上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
4、流通股股东之间是否存在关联关系未知，也未知其他股东是否属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
第四章 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司高级管理人员持有公司的股票数没有发生变动。
二、报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况
1、由公司总经理提名，经2003年3月12日第二届董事会第十二次临时会议审议，
聘任梁家友、汤中和先生为公司副总经理；因工作需要马欣、龙江、胡显坤先生不再
担任公司副总经理。详细情况刊登在2003年3月14日的《中国证券报》、《证券时报》
的2003-001号公告。
2、经2003年4月18日第二届董事会第六次会议审议通过，并报相关证券监管部门
审核批准，已经2003年5月25日公司2002年年度股东大会审议通过，同意选举陈荣先生
为公司独立董事。本次会议的决议公告刊登在2003年5月27日的《中国证券报》、《证
券时报》上。
第五章 管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体经营状况
1、主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为硅酸盐水泥熟料及硅酸盐水泥的生产和销售。
报告期内，公司内部加强了机构精减工作，使管理队伍更精干；对人力资源进行
重新整合，保证了企业发展对各种人才的需要；精心组织、合理调度，加强工艺技术
和设备管理，充分发挥设备潜力；针对激烈竞争的外部环境，调整营销策略，积极开
拓新市场，全体员工共同努力，使公司的生产经营保持健康稳定的发展，报告期共生
产水泥85.32万吨，同比增加16.93万吨，增长了24.75%；销售产品102.67万吨，同比
增加22.67万吨，增长率28.35%（其中销售水泥86.69万吨，同比增加20.92万吨，增长
31.81%；熟料销售15.98万吨，增加1.75万吨，增长12.29%）。实现主营业务收入21,
823.19万元，比去年同期增长23.9 7%，完成主营业务利润5,190.19万元，比去年同期
增加8.48%。
2、报告期主营业务收入或主营业务利润在10%以上（含10%）的行业和产品
产品或行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
水泥 190,187,460.00 142,151,060.33 25.26%
熟料 24,386,260.84 19,010,516.05 22.04%
3、主营业务分地区情况：
地区 主营业务收入 主营业务收入较上年增减（%）
江西 136,796,477.99 31.20%
福建 55,589,909.87 9.27%
华东 22,187,332.98 22.50%
4、经营成果与财务状况的简要分析
经营成果 2003年1—6月 2002年1—6月
主营业务收入 218,231,864.30 176,039,385.80
主营业务利润 51,901,866.92 47,845,959.40
营业费用 18,690,720.84 17,104,204.01
管理费用 16,678,253.55 10,759,095.42
财务费用 6,575,904.79 6,175,321.87
投资收益 149,904.11 1,469,779.80
补贴收入 904,953.48 738,506.99
净利润 6,420,963.66 9,974,993.36
现金净增加额 216,894,590.43 -25,851,303.42
财务状况 2003年1—6月 2002年12月31日
流动资产 607,764,076.62 427,175,758.54
流动负债 424,826,127.17 338,494,486.55
长期负债 294,980,000.00 80,000,000.00
总资产 1,468,571,728.28 1,159,555,912.79
股东权益 728,532,241.28 720,895,460.33
经营成果 增减额 增减率%
主营业务收入 42,192,478.50 23.97
主营业务利润 4,055,907.52 8.48
营业费用 1,586,516.83 9.28
管理费用 5,919,158.13 55.02
财务费用 400,582.92 6.49
投资收益 -1,319,875.69 -89.80
补贴收入 166,446.49 22.54
净利润 -3,554,029.70 -35.63
现金净增加额 242,745,893.85 939.01
财务状况 增减额 增减率%
流动资产 180,588,318.08 42.27
流动负债 86,331,640.62 25.50
长期负债 214,980,000.00 268.73
总资产 309,015,815.49 26.65
股东权益 7,636,780.95 1.06
经营成果 增减原因
主营业务收入 市场好转，销售规模增长所致
主营业务利润 销售毛利率增长所致
营业费用 销售量增长所致
管理费用 增加计提坏账准备所致
财务费用 贷款增加所致
投资收益 投资跌价准备冲回减少所致
补贴收入 三废产品销售增长所致
净利润 以上原因的综合影响
现金净增加额 贷款增加所致
财务状况 增减原因
流动资产 增加贷款及收回应收款项所致
流动负债 增加贷款所致
长期负债 工程贷款增加所致
总资产 在建工程及长期投资增加所致
股东权益 盈利增加所致
5、经营中的问题与困难
（1）、报告期内，因国内水泥市场的需求量加大，公司产品供不应求，公司主营
业务的生 产能力凸显不够。
（2）、公司3#窑技术改造的成功，使公司生产能力得到提升，平均台产增大；公
司年初 根据水泥市场散装量的增大，对水泥车间散装设备进行了改造，为散装销售
创造了条件。
（3）、玉山水泥厂的顺利点火和试生产成功，对公司整体竞争力的提高起到积极
作用，为 公司在本报告期水泥销售市场赢得商机，实现了“投资省、工期短、见效
快”的一流工程， 玉山一期全套工艺生产线的竣工将在年底完成。
(4）、本省范围内低水平的价格竞争仍然激烈，为扩大市场份额，增强市场优势
，公司适 时调整产品销售价格，在水泥市场需求量增加的情况下，公司产品售价与
同期相比没有回升， 尚存在一定赊销。
（5）、根据公司“三个基地，一个科技园”的整体发展战略，公司加速扩大生产
规模，投 资建设项目尚无收益。
（6）、原煤市场采购价格居高不下，致使公司单位生产成本下降幅度不大。
二、报告期内公司投资情况
1、非募集资金的使用情况
报告期内公司进行的重大非募集资金的投资项目、项目进度及收益情况。
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
玉山水泥基地 253,299,426.71 72.37% 在建
瑞金熟料基地 3,729,844.41 1.03% 筹建
第六章 重要事项
一、公司的治理结构情况
报告期内，遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，由公
司董事会提名，经2003年5月25日的公司2002年年度股东大会审议通过，选举陈荣先生
为公司独立董事。现公司董事会成员中已有三名独立董事，2003年9月公司第二届董事
会将任期届满，届时公司按照《意见》的要求，调整董事会成员，使独立董事数达到
三分之一，并修改公司章程。
根据《上市公司治理准则》第五章“绩效评价与激励约束机制”的要求，公司第
二届董事会第十五次临时会议审议通过了《公司高级管理人员激励和约束计划实施办
法》。这次会议决议公告已刊登在2003年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》上
。
二、报告期内利润分配执行情况
经公司2003年5月25日召开的2002年年度股东大会审议通过：公司2002年度实现利
润1,566.06万元，提取10%法定公积金166.29万元,提取5%法定公益金83.14万元,加上
年初未分配利润4,826.09万元,当年可供股东分配利润6,142.72万元。以2002年末总股
本34,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）共计1191.75万
元，剩余利润4,950.97万元转入下一年度。
本次分红派息股权登记日：2003年7月7日；股息到账日：2003年7月8日。分红派
息办法（2003-09号公告）刊登在2003年7月2日《中国证券报》、《证券时报》的上。
分红派息工作将在2003年7月中旬完成。
三、报告期内或以前期间发生但持续到本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项
。
四、报告期内或持续到报告期内，公司无重大担保事项。
五、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、重大关联交易事项
1、关联交易
(1)采购商品及接受劳务等
供应方 项目 本期累计数
江西水泥厂 购入石灰石 15,948,090.00
购入千枚岩 3,618,194.24
购入其他材料 205,738.96
租赁费 490,574.52
付商标使用费 112,702.61
付水费 1,593,133.10
付公路运输费 164,766.68
付铁路运输费 222,679.99
付烘干料服务费 300,000.00
购买大鹏股权 29,000,000.00
万年青机电 购入材料 598,564.62
支付加工费 796,040.41
支付维修费 268,947.43
万年青实业 购入材料 -
支付运费 -
支付绿化费 32,100.00
万年青建安 支付维修费 244,875.43
科技园工程 -
万年青包装 购入纸袋 6,463,083.76
合计 60,059,491.75
供应方 项目 上年同期数
江西水泥厂 购入石灰石 15,345,345.00
购入千枚岩 2,737,125.76
购入其他材料 3,736.09
租赁费 490,574.62
付商标使用费 340,341.61
付水费 1,429,398.27
付公路运输费 1,429,992.44
付铁路运输费 539,199.25
付烘干料服务费 300,000.00
购买大鹏股权 -
万年青机电 购入材料 711,015.49
支付加工费 241,900.90
支付维修费 491,400.00
万年青实业 购入材料 -
支付运费 -
支付绿化费 21,900.00
万年青建安 支付维修费 293,170.39
科技园工程 1,425,239.68
万年青包装 购入纸袋 6,341,800.43
合计 32,142,139.93
以上关联交易的定价原则是依据双方签定的协议。
(2)销售商品及提供劳务等
接受方 项目 本年累计数 上年同期数
江西水泥厂 让售材料及配件 8,852,068.10 4,427,824.40
收取资金占用费 2,219,137.50 -
万年青机电 让售材料 166,068.02 65,850.60
万年青实业 让售材料 21,182.86 6,032.18
万年青建安 让售材料 31,886.88 188,568.58
合计 11,290,343.36 4,688,275.76
以上关联交易的定价原则是依据双方签定的协议及市场价格。
(3)关联方往来款项余额
企业名称/项目 2003.6.30 2002.12.31
应收账款：
万年青实业 364,231.61 364,231.61
应付账款：
万年青机电 608,268.74 425,541.95
万年青建安 375,580.27 3,602,532.40
万年青包装 - 601,228.48
万年青实业 10,804.40 -
预付账款：
江西水泥厂 24,970,989.44 15,457,522.11
万年青建安 - 2,873,027.53
万年青包装 1,338,771.52 -
其他应收款：
江西水泥厂 - 85,00,000.00
2、关联交易合同
(1)《石灰石、千枚岩供应合同》及《关于继续履行〈石灰石、千枚岩供应合同〉
的协议》
根据1997年6月3日签订的《石灰石、千枚岩供应合同》及2000年12月9日签订的《
关于继续履行〈石灰石、千枚岩供应合同〉的协议》，江西水泥厂将其矿山开采的石
灰石、千枚岩供应给本公司，合同履行期为40年，即自1996年12月31日开始计算。石
灰石价格为人民币15元/吨，千枚岩价格为33.76元/吨，其价格参照成本价格和市场价
格由双方协商合理确定。
(2)《水、电供应合同》及《关于继续履行〈水、电供应合同〉的协议》
根据1997年6月3日签订的《水、电供应合同》及2000年12月9日签订的《关于继
续履行〈水、电供应合同〉的协议》，江西水泥厂向本公司提供电力、原水，提供电
力、原水的定价原则为产品成本加税收和适当利润，不应高于其他企业供应的相同产
品的价格。双方未履行有关电的供应合同，本公司直接与赣东北供电局签订了供电协
议，且每月根据江西水泥厂的实际用电量代其垫付电费，原关于电的供应合同至今尚
未修订。
(3)《土地使用权租赁合同》
根据1997年6月3日签订的《土地使用权租赁合同》，本公司租用江西水泥厂面积
为88,867.4平方米的生产用地，使用期限为50年，自1997年5月19日至2047年5月19日
。年租金为人民币981,149.00元。
(4)《商标使用许可合同》
根据1997年6月3日签订的《商标使用许可合同》，江西水泥厂许可本公司有偿使
用“万年青”商标的期限自1996年12月31日至2003年2月28日止，本公司每年按销售收
入的2‰向江西水泥厂支付许可商标使用费；从2003年2月28日以后“万年青”商标将
归本公司无偿使用。
(5)《铁路运输服务合同》及《关于继续履行〈铁路运输服务合同〉的协议》
根据1997年6月3日签订的《铁路运输服务合同》及2000年12月9日签订的《关于继
续履行〈铁路运输服务合同〉的协议》，江西水泥厂的铁路车间向本公司提供铁路运
输服务，运输服务费的价格参照国家主管部门的规定，由双方根据公平、合理的原则
协商确定。
(6)《汽车运输服务合同》及《关于继续履行〈汽车运输服务合同〉的协议》
根据1997年6月3日签订的《汽车运输服务合同》及2000年12月9日签订的《关于继
续履行〈汽车运输服务合同〉的协议》，江西水泥厂的汽车运输公司向本公司提供汽
车运输服务，运输服务费的价格参照国家主管部门的规定，由双方根据公平、合理的
原则协商确定。
(7)《机电设备维修服务合同》及《关于继续履行〈机电设备维修服务合同〉的协
议》
根据1997年6月3日签订的《机电设备维修服务合同》及2000年12月9日签订的《关
于继续履行〈机电设备维修服务合同〉的协议》，万年青机电、万年青建安向本公司
提供机电设备维修服务，机电设备维修服务费的价格参照国家主管部门的规定，由双
方根据公平、合理的原则协商确定。
(8)《烘干料服务合同》
根据2000年12月20日签订的《烘干料服务合同》，江西水泥厂向本公司生产烘干
料提供厂房、设备生产场所以及生产过程所需一切工具等。本公司付给江西水泥厂生
产烘干料服务费，按生产工人、固定资产折旧、修理费等测算，年服务费为600,000.
00元。
(9)根据2001年1月6日签订的协议，根据国家规定，本公司按在册职工人数计算出
应交纳的社会养老保险统筹金额后，上缴给江西水泥厂，再统一交给社会保障部门。
(10)根据1998年7月31日签订的协议，本公司将按国家规定从工资中提取的福利费
用一年分两次转付给江西水泥厂，由江西水泥厂承担本公司员工应享受的福利待遇。
(11)《协议书》的履行情况：根据2002年8月8日签署的协议书，公司出借8,500万
元给江西水泥厂，还款期限十个月，江西水泥厂根据借款金额及实际占用天数，按同
期银行贷款利率计付利息。该借款于本报告期末已还清。
(12)公司银行借款余额42,898万元，由江西水泥厂提供担保。
七、经本公司2003年5月23日召开的第二届董事会第十四次临时会议审议通过；大
鹏证券有限责任公司股东大会批准；2003年5月23日，本公司与江西水泥厂签署了《股
权转让协议》。本次股权转让协议的转让方为江西水泥厂，受让方为江西万年青水泥
股份有限公司，转让价格参照2002年12月31日大鹏证券经审计的资产净值确定，转让
总额为2900万元；协议载明江西水泥厂向本公司转让其持有的大鹏证券1.33%的股权，
对应大鹏证券的注册资本2000万元以及由此衍生的所有权益。股权转让协议生效后，
江西万年青水泥股份有限公司享有对大鹏证券1.33%的股权。江西水泥厂转让股权总额
2900万元用于冲抵对本公司的欠款。本次股权转让发生的产权交易费18万元，按双方
协议规定由本公司以现金支付给江西省产权交易所，并列入投资成本。
八、报告期内其他重要事项披露信息索引：
事项名称 报刊名称
2002年年度报告、第二届董事会第六次会议决议 《中国证券报》
公告、召开2002年年度股东大会的通知 《证券时报》
2003年第一季度报告 《中国证券报》
及第二届董事会十三次临时会 《证券时报》
议决议公告
关于本公司向江西水泥厂提供8500万元借款的 《中国证券报》
关联交易的独立财务顾问报告 《证券时报》
2002年年度股东大会决议公告：关于玉山技改工 《中国证券报》
程和成立董事会专门委员会等 《证券时报》
关于公司向中国银行上饶分行借款9598万元的 《中国证券报》
公告 《证券时报》
事项名称 日期
2002年年度报告、第二届董事会第六次会议决议 2003年4月23日
公告、召开2002年年度股东大会的通知
2003年第一季度报告 2003年4月26日
及第二届董事会十三次临时会
议决议公告
关于本公司向江西水泥厂提供8500万元借款的 2003年5月13日
关联交易的独立财务顾问报告
2002年年度股东大会决议公告：关于玉山技改工 2003年5月27日
程和成立董事会专门委员会等
关于公司向中国银行上饶分行借款9598万元的 2003年6月4日
公告
事项名称 检索的互联网网址
2002年年度报告、第二届董事会第六次会议决议 www.cninfo.com.cn
公告、召开2002年年度股东大会的通知
2003年第一季度报告 www.cninfo.com.cn
及第二届董事会十三次临时会
议决议公告
关于本公司向江西水泥厂提供8500万元借款的 www.cninfo.com.cn
关联交易的独立财务顾问报告
2002年年度股东大会决议公告：关于玉山技改工 www.cninfo.com.cn
程和成立董事会专门委员会等
关于公司向中国银行上饶分行借款9598万元的 www.cninfo.com.cn
公告
第七章 财务报告(未经审计)
第七章财务报告(未经审计)
资产负债表(1/2)
会企01表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位：元
项目 2003年6月30日
母公司数 合并报表数
流动资产：
货币资金 329,435,067.01 334,142,558.03
短期投资 1,893,916.15 8,793,678.90
应收票据 13,890,635.00 13,890,635.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 119,310,064.61 119,041,532.40
其他应收款 13,945,459.66 10,908,558.09
预付账款 32,692,338.48 46,232,148.25
应收补贴款 - -
存货 64,347,095.49 73,888,737.87
待摊费用 797,773.48 866,228.08
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 576,312,349.88 607,764,076.62
长期投资： - -
长期股权投资 125,798,522.06 59,121,278.50
长期债权投资 - -
长期投资合计 125,798,522.06 59,121,278.50
合并价差 - -58,721.50
其中：股权投资差额 -58,721.50 -
固定资产： - -
固定资产原价 582,075,558.99 671,986,104.29
减：累计折旧 179,064,133.20 203,069,375.55
固定资产净值 403,011,425.79 468,916,728.74
减：固定资产减值准备 397,820.07 397,820.07
固定资产净额 402,613,605.72 468,518,908.67
工程物资 65,451,814.38 65,456,622.38
在建工程 258,149,486.99 265,773,253.73
固定资产清理 - -
固定资产合计 726,214,907.09 799,748,784.78
无形资产及其他资产： - -
无形资产 -175,776.00
长期待摊费用 -1,761,812.38
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 - 1,937,588.38
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 1,428,325,779.03 1,468,571,728.28
2002年12月30日
项 目
母公司数 合并报表数
流动资产：
货币资金 113,299,633.24 117,247,967.60
短期投资 2,841,405.60 10,588,541.60
应收票据 10,017,075.28 10,017,075.28
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 90,019,266.76 90,261,803.17
其他应收款 90,530,728.30 90,358,586.23
预付账款 20,544,720.57 32,910,371.61
应收补贴款 - -
存货 65,907,980.38 75,400,244.92
待摊费用 319,109.36 391,168.13
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 393,479,919.49 427,175,758.54
长期投资：
长期股权投资 96,747,614.31 29,941,278.50
长期债权投资 - -
长期投资合计 96,747,614.31 29,941,278.50
合并价差 -58,721.50
其中：股权投资差额 -58,721.50
固定资产：
固定资产原价 580,056,964.19 666,181,053.13
减：累计折旧 159,898,739.34 181,447,699.74
固定资产净值 420,158,224.85 484,733,353.39
减：固定资产减值准备 397,820.07 397,820.07
固定资产净额 419,760,404.78 484,335,533.32
工程物资 40,337,921.43 40,337,921.43
在建工程 168,323,634.98 175,973,759.78
固定资产清理 - -
固定资产合计 628,421,961.19 700,647,214.53
无形资产及其他资产：
无形资产 - 200,748.00
长期待摊费用 - 1,590,913.22
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 - 1,791,661.22
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,118,649,494.99 1,159,555,912.79
公司负责人： 财务负责人： 会计主管：
资产负债表(2/2)
会企01表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位：元
项目 2003年6月30日
母公司数 合并报表数
流动负债：
短期借款 283,000,000.00 292,000,000.00
应付票据 18,500,000.00 18,500,000.00
应付账款 42,604,764.96 50,014,460.65
预收账款 30,070,783.47 30,347,435.73
应付工资- 9,500.00
应付福利费 2,396,143.11 2,861,208.62
应付股利 11,917,500.00 11,917,500.00
应交税金 5,072,026.50 5,803,500.45
其他应交款 28,389.86 37,711.25
其他应付款 8,386,782.72 9,709,431.00
预提费用 2,410,005.16 3,625,379.47
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 404,386,395.78 424,826,127.17
- -
长期负债：- -
长期借款 294,980,000.00 294,980,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 294,980,000.00 294,980,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 699,366,395.78 719,806,127.17
少数股东权益 -20,233,359.83
股东权益： -
股本 340,500,000.00 340,500,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 340,500,000.00 340,500,000.00
资本公积 298,078,892.71 298,078,892.71
盈余公积 33,869,181.81 34,022,692.23
其中：法定公益金 12,707,103.55 12,758,273.69
未分配利润 56,511,308.73 55,930,656.34
股东权益合计 728,959,383.25 728,532,241.28
负债及股东权益合计 1,428,325,779.03 1,468,571,728.28
项目 2002年12月31日
母公司数 合并报表数
流动负债：
短期借款 253,000,000.00 263,000,000.00
应付票据 - -
应付账款 34,797,666.94 42,606,109.19
预收账款 12,588,292.53 13,205,031.69
应付工资- - -
应付福利费 795,886.14 1,117,543.94
应付股利 11,917,500.00 11,917,500.00
应交税金 1,938,081.73 2,338,304.66
其他应交款 57,758.76 81,747.89
其他应付款 2,091,157.58 3,198,859.86
预提费用 - 1,029,389.32
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 317,186,343.68 338,494,486.55
长期负债：-
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 80,000,000.00 80,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 397,186,343.68 418,494,486.55
少数股东权益 20,165,965.91
股东权益：
股本 340,500,000.00 340,500,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 340,500,000.00 340,500,000.00
资本公积 296,863,075.42 296,863,075.42
盈余公积 33,869,181.81 34,022,692.23
其中：法定公益金 12,707,103.55 12,758,273.69
未分配利润 50,230,894.08 49,509,692.68
股东权益合计 721,463,151.31 720,895,460.33
负债及股东权益合计 1,118,649,494.99 1,159,555,912.79
公司负责人： 财务负责人： 会计主管：
利润表及利润分配表
会企02表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位：元
项目 2003年1—6月份
母公司 合并
一、主营业务收入 194,662,878.97 218,231,864.30
减:主营业务成本 147,103,811.77 164,964,507.37
营业税金及附加 1,142,596.86 1,365,490.01
二、主营业务利润 46,416,470.34 51,901,866.92
加：其他业务利润 79,512.92 190,949.86
减：营业费用 16,530,205.03 18,690,720.84
管理费用 14,413,074.26 16,678,253.55
财务费用 6,240,545.59 6,575,904.79
三、营业利润 9,312,158.38 10,147,937.60
加：投资收益 178,992.76 149,904.11
补贴收入 904,953.48 904,953.48
营业外收入 250,000.00 250,000.00
减：营业外支出 65,386.33 65,386.33
四、利润总额 10,580,718.29 11,387,408.86
减：所得税 4,300,303.64 4,899,051.28
少数股东本期损益- 67,393.92
五、净利润 6,280,414.65 6,420,963.66
加：年初未分配利润 50,230,894.08 49,509,692.68
其他转入- -
六、可供分配的利润 56,511,308.73 55,930,656.34
减：提取法定盈余公积- -
提取法定公益金- -
提取职工奖励及福利基金- -
提取储备基金- -
提取企业发展基金- -
利润归还投资- -
七、可供投资者分配的利润 56,511,308.73 55,930,656.34
减：应付优先股股利- -
提取任意盈余公积- -
应付普通股股利- -
转作股本的普通股股利- -
八、未分配利润 56,511,308.73 55,930,656.34
补充资料：
项目 2003年1—6月份
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 2002年1—6月份
母公司 合并
一、主营业务收入 169,440,085.21 176,039,385.80
减:主营业务成本 122,209,774.75 127,360,130.29
营业税金及附加 816,243.50 833,296.11
二、主营业务利润 46,414,066.96 47,845,959.40
加：其他业务利润 -78363.77 66,858.71
减：营业费用 15,363,628.14 17,104,204.01
管理费用 9,078,811.76 10,759,095.42
财务费用 6,187,252.70 6,175,321.87
三、营业利润 15,706,010.59 13,874,196.81
加：投资收益 988,172.25 1,469,779.80
补贴收入 738,506.99 738,506.99
营业外收入 290,464.85 291,114.85
减：营业外支出 401,452.71 450,432.60
四、利润总额 17,321,701.97 15,923,165.85
减：所得税 6,131,688.12 6,137,995.57
少数股东本期损益- - 189,823.08-
五、净利润 11,190,013.85 9,974,993.36
加：年初未分配利润 48,482,801.58 48,260,892.69
其他转入- -
六、可供分配的利润 59,672,815.43 58,235,886.05
减：提取法定盈余公积- - -
提取法定公益金- - -
提取职工奖励及福利基金- -
提取储备基金- -
提取企业发展基金- -
利润归还投资- -
七、可供投资者分配的利润 59,672,815.43 58,235,886.05
减：应付优先股股利- -
提取任意盈余公积-
应付普通股股利- - -
转作股本的普通股股利-
八、未分配利润 59,672,815.43 58,235,886.05
补充资料：
项目 2002年1—6月份
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人： 财务负责人： 会计主管：
&nb