营口港务股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高宝玉先生、主管会计工作负责人蒋辉女士及会计机构负责人暴公兵
先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度财务报告已经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，并出具标准无
保留意见的审计报告。
目 录
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告（经审计）
第七节 备查文件
第一节 公司基本情况
一、 公司简介
（一） 法定中英文名称及缩写
1、 中文名称：营口港务股份有限公司；简称：营口港
2、 英文名称：YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD
（二） 股票上市证券交易所、股票简称和股票代码
1、 上市交易所：上海证券交易所
2、 股票简称：营口港
3、 股票代码：600317
（三） 注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱
1、 注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号
2、 办公地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号
3、 邮政编码：115007
4、 互联网网址：http://www.ykplc.com
5、 电子信箱：ykplc@ykport.com.cn
（四） 法定代表人：高宝玉
（五） 董事会秘书的姓名、联系地址、电话、传真和电子信箱
1、 姓名：杨会君
2、 联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号
3、 电话：0417－6268506
4、 传真：0417－6268506
5、 电子信箱：yhj-ykplc@ykport.com.cn
（六） 选定的中国证监会指定报纸名称、指定互联网网址和半年度报告备置地点
1、 信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
2、 互联网网址：http://www.sse.com.cn
3、 报告备置地点：本公司董事会秘书处
营口港务股份有限公司 2003年半年度报告
（七） 其他资料
1、 公司首次注册日期：2000年3月22日
2、 最近一次变更注册登记日期：2002年5月15日
3、 企业法人营业执照注册号：2100001050403
4、 税务登记号：210862716409709
二、 主要财务数据和指标
表一：公司主要财务数据和指标单位：元
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 247,306,397.04 137,700,966.96
流动负债 127,036,383.61 54,710,953.21
总资产 1,323,779,281.47 1,212,000,659.49
股东权益（不包含少数股东权益） 936,917,061.61 897,621,631.28
每股净资产 3.75 3.59
调整后的每股净资产 3.75 3.59
项目 本报告期比年初的增减幅度
流动资产 79.60%
流动负债 132.20%
总资产 9.22%
股东权益（不包含少数股东权益） 4.38%
每股净资产 4.46%
调整后的每股净资产 4.46%
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 39,295,430.33 30,020,563.06
扣除非经常性损益后的净利润 39,295,430.33 30,020,563.06
每股收益(摊薄) 0.16 0.12
每股收益(加权) 0.16 0.13
净资产收益率(%)(摊薄) 4.19 3.43
净资产收益率(%)(加权) 4.28 3.95
经营活动产生的现金流量净额 37,383,154.17 21,457,389.25
项目 本报告期比上年同期增减幅度
净利润 30.90%
扣除非经常性损益后的净利润 30.90%
每股收益(摊薄) 33.33%
每股收益(加权) 23.08%
净资产收益率(%)(摊薄) 22.16%
净资产收益率(%)(加权) 8.35%
经营活动产生的现金流量净额 74.22%
注：报告期内，公司未发生非经常性损益项目
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、 股本变动情况
报告期内，公司没有发生因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或
其他原因引起股份总数及结构变动的情形。
二、 主要股东持股情况
截至报告期末，公司股东共41,218名，其中5名为国有法人股股东，其余为社会公
众股股东。
公司前十名股东持股情况如下：
报告期内增
名次 股东名称/姓名 持股数(股)
减 变动（+/-）
1 营口港务集团有限公司 0 148,620,000
招商银行股份有限公司—
2 - 3,184,862
招商股票投资基金
3 国元证券有限责任公司 -101,712 2,310,196
招商银行股份有限公司—
4 - 1,864,400
招商平衡型证券投资基金
5 国通证券股份有限公司 - 1,038,358
6 广发证券股份有限公司 +927,465 1,000,085
7 国都证券有限责任公司 - 614,589
交通银行—湘财合丰价值
8 - 552,600
优化型稳定类行业基金
9 巫振荣 - 439,700
10 钟怀旺 - 425,000
所占比例 股东 股份
名次 股东名称/姓名
减 (%) 性质 类别
国有法
1 营口港务集团有限公司 59.44 未流通
人股
招商银行股份有限公司— 社会公
2 1.27 已流通
招商股票投资基金 众股
社会公
3 国元证券有限责任公司 0.92 已流通
众股
招商银行股份有限公司— 社会公
4 0.75 已流通
招商平衡型证券投资基金 众股
社会公
5 国通证券股份有限公司 0.42 已流通
众股
社会公
6 广发证券股份有限公司 0.40 已流通
众股
社会公
7 国都证券有限责任公司 0.25 已流通
众股
交通银行—湘财合丰价值 社会公
8 0.22 已流通
优化型稳定类行业基金 众股
社会公
9 巫振荣 0.18 已流通
众股
社会公
10 钟怀旺 0.17 已流通
众股
注：（1）持股5%以上的股东营口港务集团有限公司为公司的第一大股东，所持股
份为国有法人股，报告期内持股数量未发生变化，所持股份报告期内未发生质押、冻
结、托管等情况。
（2）前10名股东中，第一大股东与社会公众股股东之间不存在关联关系，公司未
发现社会公众股股东之间存在关联关系。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况
报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未买卖本公司股票；截至本报告期
末，本公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。
二、 公司董事、监事和高级管理人员更换情况
（一） 董事和监事的选举
2003年2月18日，公司召开2002年度股东大会，选举高宝玉、李松、潘维胜、宫成
、苗则忠、仲维良、司政、王来、洪承礼、刘剑平、刘晔、陈玉清为公司第二届董事
会成员，其中，洪承礼、刘剑平、刘晔、陈玉清为公司独立董事；选举毛玉兰女士和
闫淑君女士为公司监事。此外，职工代表大会选举崔贝强先生为公司监事。
（二） 董事长的选举
2003年2月18日，公司第二届董事会召开第一次会议并做出决议，选举高宝玉先生
担任公司第二届董事会董事长，选举李松先生担任副董事长。
（三） 高级管理人员的聘任和解聘
公司第二届董事会第一次会议做出决议，聘任潘维胜先生担任公司总经理，杨会
君先生担任公司董事会秘书，蒋辉女士担任公司财务部经理，解聘刘书槐先生、赵旭
良先生和关利辉先生副总经理职务，并聘任王晓东先生和章春清先生为公司副总经理
。
第四节 管理层讨论与分析
一、 公司经营情况的讨论与分析
（一） 公司总体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入21,588.48万元，其他业务收入（该收入为公司
出租营口港鲅鱼圈港区23＃和24＃泊位收取的租金）500万元，主营业务收入占公司收
入总额的比例为97.74%，公司主营业务非常突出。
本公司的主营业务全部在辽宁省内，在其他地区没有分布。
报告期内，公司持续稳定的发展。虽然突如其来的“非典”疫情使公司上半年外
贸出口量有所减少，但公司通过对外加大揽货力度，对内压缩非生产时间等措施加强
管理，使公司上半年各项指标得以如期完成。
报告期内，公司共完成货物吞吐量1141万吨；从货类来看，钢铁、粮食、金属矿
石、非矿等大宗货类均有较大幅度的增长，其中钢铁继续占据最大货类的地位，并保
持高增长。
报告期内，公司的主营业务收入、主营业务利润、净利润、经营活动产生的现金
流量净额、总资产以及股东权益均有程度不等的增长，增长幅度如表二和表三所述：
表二：报告期与上年同期公司经营成果对比表
单位：元
项目 2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 215,884,752.18 158,087,301.75
主营业务利润 79,418,771.91 64,621,816.22
净利润 39,295,430.33 30,020,563.06
经营活动产生的现金流量净额 37,383,154.17 21,457,389.25
本报告期比
项目
上年同期增减幅度
主营业务收入 36.56%
主营业务利润 22.90%
净利润 30.90%
经营活动产生的现金流量净额 74.22%
表三：报告期末与期初公司资产和股东权益情况对比表
单位：元
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,323,779,281.47 1,212,000,659.49
股东权益（不包含少数股东权益） 936,917,061.61 897,621,631.28
本报告期比
项目
年初数增减幅度
总资产 9.22%
股东权益（不包含少数股东权益） 4.38%
报告期内公司取得的主营业务收入比上年同期增幅较大的主要原因如下：（1）2
002年3月1日，本公司收购二期工程等资产，因此，在2002年1月至2月，该等资产并没
有为公司带来收入，计算该等收购资产为公司带来收入的期间为3月到6月；但是，本
报告期内，计算该等资产为公司带来收入的期间则是1月至6月；（2）上述资产收购完
成后，公司拥有的泊位增多，吞吐能力增强，生产经营规模扩大；（3）公司不断加大
揽货力度，货源充足，公司港口收入稳中有升。
随着报告期内主营业务收入较上年同期出现较大程度的增长，公司主营业务利润
、净利润也随之相应增长。
报告期内，公司提供劳务收到的现金增加，公司经营活动产生的现金流量净额因
此相应增长；公司短期借款的增加以及报告期实现的利润使公司总资产增加9.22%；公
司2003年上半年产生的税后净利润为人民币39,295,430.33元，该等利润转入未分配利
润，因而，公司股东权益增加4.38%。
（二） 公司主营业务情况的讨论与分析
1、本公司属交通运输业，主营业务为港口装卸、堆存和运输服务。
报告期内，公司装卸、堆存和港务管理业务所获取的收入，分别占主营业务收入
总额的80.17%、9.94%和9.89%。该等业务的收入、成本、毛利率以及与上一年同期的
比较情况如下：
表四：公司主营业务情况表
收入比上年
项目 收入（万元） 成本（万元）
同期增减
装卸业务 17,307.43 34.85% 10,469.03
堆存业务 2,145.98 44.64% 1,245.66
港务管理业务 2,135.06 43.23% 1,165.37
合计 21,588.47 36.56% 12,880.06
成本比上年 毛利率比上
项目 毛利率
同期增减 年同期增减
装卸业务 59.54% 39.51% -19.15%
堆存业务 -8.22% 41.95% 392.37%
港务管理业务 34.28% 45.42% 8.71%
合计 46.58% 40.34% -9.19%
2002年，公司在核算成本时，将部分理货人员的工资及附加费作为堆存业务的成
本加以核算；而今年，公司按业务性质将该等支出作为装卸成本加以核算；这导致公
司堆存业务成本的减少，也相应的引起了堆存业务毛利率的大幅增长。
报告期内，公司主营业务毛利率比上年同期下降9.19个百分点，这主要是因为：
（1）在激烈的市场竞争形势下，公司面临一定的价格压力，为积极承揽货源，公司给
予了大客户及信誉较好的客户一定的价格优惠；（2）由于货种结构发生变化，低费率
货种（如钢铁）所占比重有所提高，收费较高的外贸货种所占比重较上年同期有所下
降。
2、报告期内公司利润构成、主要业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变
化。
3、报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务。
4、报告期内没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％以上
的公司。
（三） 公司经营中的问题、困难及其对策
公司地处环渤海地区，该地区港口分布密集，相邻港口之间竞争激烈，通过降低
价格争取货源的现象较为普遍，这将对公司的业务收入产生一定程度的影响。针对这
一情况，公司将通过改扩建和增加泊位、码头，扩大公司业务的规模优势；不断改进
装卸工艺、改良装卸设备，提高接卸效率；并利用优越的地理优势，发挥综合成本优
势，开拓货源，以此提高公司竞争能力。
沈大高速公路因改扩建于2003年全线封路，这将对公司的进出港运输产生一定的
影响。针对这一情况，公司积极与地方有关部门协调，开辟新的通道，以加快港口货
物流通。
二、 投资情况讨论与分析
（一） 募集资金
报告期内，公司没有募集资金，也不存在以前期间募集资金的使用延续到报告期
的情况。
（二） 非募集资金的投资情况
1、 27号泊位改造工程项目
本项目是公司2002年度投资项目，计划投资人民币5,485万元，该工程实际投入占
预算的比例为88%，已达到预定使用状态并转入固定资产，但尚未办理竣工决算。
报告期内，公司对该项目投资人民币384万元。
2、 散粮码头改造工程项目
本项目是公司2002年度投资项目，计划投资人民币4,034万元；截至报告期末，该
工程实际投入占预算的比例为80%。
报告期内，公司对该项目投资人民币1,662万元。
3、 购置大型装卸机械
为提高泊位的装卸能力，公司拟投资人民币2,003万元购置门座式起重机四台。
报告期内，公司已为购置上述机械支付人民币801万元。
第五节 重要事项
一、 公司治理结构
报告期内，公司进一步完善治理结构，董事会下设了四个专门委员。该等专门委
员会的设置程序如下：
2003年2月18日召开的2002年度股东大会，对公司章程进行了修改，增加了关于董
事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会的内容，确定了各专门委员
会的职责；此后，公司第二届董事会第一次会议做出决议，确定了上述专门委员会的
成员。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层严格按照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理
准则》等法律、法规和其他规范性文件的要求规范运作。
截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差
异。
二、 利润分配情况
（一） 2002年度利润分配
公司2002年度股东大会通过了如下分配方案：提取10%的法定盈余公积金人民币
6,006,612.65元，提取8%的法定公益金人民币4,805,290.12元，剩余的未分配利润为
人民币49,254,223.73元，加年初未分配利润19,580,223.01元，可供股东分配的利润
为68,834,446.74元；以现金方式按每10股0.24元（含税）向全体股东派现人民币6,0
00,000.00元，剩余的人民币62,834,446.74元作为未分配利润，结转下年。
根据股东大会的上述决议，2003年4月4日，公司在上海证券报和中国证券报刊登
了《2002年度分红派息实施公告》，按每10股派发现金人民币0.24元（含税）的原则
向全体股东派发红利，共计派发股利人民币6,000,000元，本次分红派息的股权登记日
为4月9日，除息日为4月10日，现金红利发放日为4月16日。
（二） 2003年中期利润分配
2003年中期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、 重大诉讼和仲裁
公司无报告期内发生，或者以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
。
四、 重大资产收购、出售和资产重组
公司无报告期内发生，或者以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售
及资产重组事项。
五、 重大关联交易事项
报告期内，公司与控股股东营口港务集团有限公司签署了《三期工程多用途泊位
转让意向书》和《成品油及液体化工品码头转让意向书》，该等关联交易事项刊登在
5月13日《上海证券报》第25版和《中国证券报》第22版。
六、 重大合同事项
（一） 本公司无报告期内发生，或者以前期间发生但延续到报告期的重大托管、
承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（二） 本公司无报告期内发生，或者以前期间发生但延续到报告期的重大担保合
同事项。
（三） 本公司无报告期内发生，或者以前期间发生但延续到报告期的重大委托他
人进行现金资产管理的事项。
七、 主要股东的承诺事项
公司或持有公司股份5%以上的股东无在报告期内发生，或者以前期间发生但延续
到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
八、 审计机构基本情况
本公司2003年半年度财务报告已经审计，担任本公司审计机构的会计师事务所为
辽宁天健会计师事务所有限公司，签字的注册会计师为魏泓和赵一，审计费用为人民
币20万元。
九、 公司拟进行的融资
公司2002年度股东大会做出决议，决定发行可转换公司债券；2003年第一次临时
股东大会做出决议，决定以募集资金收购营口港鲅鱼圈港区三期工程多用途泊位、成
品油及液体化工品码头两个项目相关的在建工程，并对该等项目进行后续建设。
十、 其他对公司产生重大影响的事项
报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证件会行政
处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十一、 其他重要事项信息索引
除上述重大事项之外，本公司已经在此前已经公告的定期报告或临时报告中披露
的，报告期内发生或者在以前期间发生但持续到报告期的其他重要事项简述如下：
（一） 1月14日，披露公司2002年度报告、第一届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2002年度股东大会的通知（临2003-001）、以及第一届监事会第五次会议决议
公告（临2003-002），刊登在《上海证券报》第17、18版，同时刊载在上海证券交易
所网站（网址为http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入“600317”
可查询）；
（二） 1月21日，披露关于2002年年度报告的补充公告（临2003-003），刊登在
《上海证券报》第12版，同时刊载在上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.c
om.cn，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询）；
（三） 1月23日，披露关于还旧借新贷款公告（临2003-004），刊登在《上海证
券报》第4版，同时刊载在上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn，在
“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询）；
（四） 2月13日，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露海通证
券股份有限公司关于营口港务股份有限公司2002年度首次公开发行A股股票回访报告，
同时刊载在上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料
检索”中输入“600317”可查询）；
（五） 2月19日,披露二00二年度股东大会决议公告（临2003-005）、第二届董事
会第一次会议决议公告（临2003-006）、第二届监事会第一次会议决议公告（临2003
-007）、独立董事关于公司2002年度关联交易和提名、任免董事的审核意见（临2003
-008）、《公司章程》、《股东大会议事规则》，刊登在《上海证券报》第8版，同时
刊载在上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索
”中输入“600317”可查询）；
（六） 3月22日，披露第二届董事会第二次会议决议公告（临2003-009）、关于
关联交易协议的公告（临2003-010），刊登在《上海证券报》第52版，同时刊载在上
海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询）；
（七） 4月4日，披露2002年度分红派息实施公告（临2003-011）、借款利率下调
公告（临2003-012），刊登在《上海证券报》第8版和《中国证券报》第12版，同时刊
载在上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”
中输入“600317”可查询）；
（八） 4月30日，披露2003年第一季度报告，刊登在《上海证券报》第33版和《
中国证券报》第46版上，同时刊载在上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.c
om.cn，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询）；
（九） 5月13日，披露第二届董事会第四次会议决议公告暨召开2003年第一次临
时股东大会的通知（临2003-013）、关于关联交易的公告（临2003-014），刊登在《
上海证券报》第25版和《中国证券报》第22版，同时刊载在上海证券交易所网站（网
址为http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询）；
（十） 5月14日，披露控股股东名称变更公告（临2003-015），刊登在《上海证
券报》第12版和《中国证券报》第11版，同时刊载在上海证券交易所网站（网址为ht
tp://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询）；
（十一） 6月6日，披露独立董事关于关联交易的审核意见公告（临2003-016），
刊登在《上海证券报》第21版和《中国证券报》第3版；在上海证券交易所网站（网址
为http://www.sse.com.cn）披露2003年第一次临时股东大会会议资料、北京君之创关
于营口港务股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告、营口港务集团有限公司资产
转让项目资产评估报告书，在“上市公司资料检索”中输入“600317”即可查询；
（十二） 6月17日，披露2003年第一次临时股东大会决议公告（临2003-017），
刊登在《上海证券报》第17版和《中国证券报》第17版，同时刊载在上海证券交易所
网站（网址为http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可
查询）。
第六节 财务报告
一、 资产负债表、利润表和现金流量表（见附件)
二、 会计报表附注（见附件）
第七节 备查文件
本公司如下备查文件置备本公司董事会秘书处：
（一） 经公司董事长签署的2003年半年度报告正文及其摘要；
（二） 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章
的财务报告；
（三） 经会计师事务所盖章，并经注册会计师签名盖章的审计报告；
（四） 报告期内公司进行信息披露的报刊；
（五） 公司章程。
营口港务股份有限公司
董事长：高宝玉
二○○三年八月一日
资产负债表(一)
编制单位：营口港务股份有限公司 2003年6月30日 单位：元
资产 行次 附注
流动资产:
货币资金 1 1
短期投资 2
应收票据 3 2
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 3
其他应收款 7 4
预付账款 8 5
应收补贴款 9
存货 10 6
待摊费用 11 7
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31
长期投资:
长期股权投资 32
长期债权投资 34
长期投资合计 38
固定资产:
固定资产原价 39 8
减：累计折旧 40 8
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45 9
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67
资产 期末数
流动资产:
货币资金 112,361,229.90
短期投资 -
应收票据 35,648,155.45
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 74,749,796.20
其他应收款 3,102,007.21
预付账款 10,896,000.00
应收补贴款 -
存货 9,937,992.99
待摊费用 611,215.29
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 247,306,397.04
长期投资: -
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
固定资产: -
固定资产原价 1,241,038,360.69
减：累计折旧 198,005,386.15
固定资产净值 1,043,032,974.54
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 1,043,032,974.54
工程物资 -
在建工程 33,439,909.89
固定资产清理 -
固定资产合计 1,076,472,884.43
无形资产及其他资产： -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 -
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 1,323,779,281.47
资产 年初数
流动资产:
货币资金 31,732,596.29
短期投资 -
应收票据 24,427,116.84
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 66,724,689.67
其他应收款 1,159,963.65
预付账款 390,000.00
应收补贴款 -
存货 12,161,917.28
待摊费用 1,104,683.23
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 137,700,966.96
长期投资: -
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
固定资产: -
固定资产原价 1,188,645,781.24
减：累计折旧 176,913,454.55
固定资产净值 1,011,732,326.69
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 1,011,732,326.69
工程物资 -
在建工程 62,567,365.84
固定资产清理 -
固定资产合计 1,074,299,692.53
无形资产及其他资产： -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 -
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 1,212,000,659.49
企业负责人：高宝玉 主管会计工作负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵
资产负债表(二)
编制单位：营口港务股份有限公司 2003年6月30日 单位：元
负债和所有者权益 行次 附注
流动负债:
短期借款 68 10
应付票据 69
应付账款 70 11
预收账款 71 12
应付工资 72 13
应付福利费 73 14
应付股利 74 15
应交税金 75 16
其他应交款 80 17
其他应付款 81 18
预提费用 82 19
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100
长期负债:
长期借款 101 20
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项:
递延税款贷项 111
负债合计 114
少数股东权益
股东权益:
股本 115 21
减：已归还投资 116
股本净额 117
资本公积 118 22
盈余公积 119 23
其中：法定公益金 120
未分配利润 121 24
股东权益合计 122
负债和股东权益总计 135
负债和所有者权益 期末数
流动负债:
短期借款 100,000,000.00
应付票据 -
应付账款 3,600,853.18
预收账款 8,101,665.35
应付工资 300,316.86
应付福利费 81,521.29
应付股利 -
应交税金 3,629,605.81
其他应交款 8,796,242.79
其他应付款 1,676,428.33
预提费用 849,750.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 127,036,383.61
长期负债: -
长期借款 259,825,836.25
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 259,825,836.25
递延税项: -
递延税款贷项 -
负债合计 386,862,219.86
少数股东权益 -
股东权益: -
股本 250,000,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 250,000,000.00
资本公积 559,080,074.26
盈余公积 25,674,884.28
其中：法定公益金 11,411,059.68
未分配利润 102,162,103.07
股东权益合计 936,917,061.61
负债和股东权益总计 1,323,779,281.47
负债和所有者权益 年初数
流动负债:
短期借款 20,000,000.00
应付票据 -
应付账款 3,089,969.20
预收账款 -
应付工资 830,637.93
应付福利费 -301,375.31
应付股利 6,000,000.00
应交税金 8,362,551.52
其他应交款 14,905,834.09
其他应付款 1,041,435.78
预提费用 781,900.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 54,710,953.21
长期负债:
长期借款 259,668,075.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 259,668,075.00
递延税项: -
递延税款贷项 -
负债合计 314,379,028.21
少数股东权益 -
股东权益: -
股本 250,000,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 250,000,000.00
资本公积 559,080,074.26
盈余公积 25,674,884.28
其中：法定公益金 11,411,059.68
未分配利润 62,866,672.74
股东权益合计 897,621,631.28
负债和股东权益总计 1,212,000,659.49
企业负责人：高宝玉 主管会计工作负责人：蒋辉 会计机构负责
人：暴公兵
利润表
表编制单位：营口港务股份有限公司 2003年1－6月 单位：元
项目 行次 附注
一、主营业务收入 1 25
减：主营业务成本 4 26
主营业务税金及附加 5 27
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 28
减：营业费用 14
管理费用 15 29
财务费用 16 30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18
加：投资收益（亏损以“－”号填列） 19
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 27
减：所得税 28 31
少数股东本期损益 29
五、净利润（亏损以“－”号填列） 30
项目 本期累计数
一、主营业务收入 215,884,752.18
减：主营业务成本 128,800,609.52
主营业务税金及附加 7,665,370.75
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 79,418,771.91
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 3,212,111.12
减：营业费用 -
管理费用 15,033,459.02
财务费用 9,214,825.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,382,598.70
加：投资收益（亏损以“－”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 58,382,598.70
减：所得税 19,087,168.37
少数股东本期损益 -
五、净利润（亏损以“－”号填列） &nbs