石家庄炼油化工股份有限公司2003年半年度报告
石家庄炼油化工股份有限公司
2003年半年度报告
二OO三年七月二十九日
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动及股东情况
第四节 公司董事、监事、高级管理人员
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
石家庄炼油化工股份有限公司
2003年半年度报告
第一节 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。半年度
财务报告未经审计。
1.2没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
。
1.3董事朱理琚卢立勇因出差未出席会议。
1.4公司负责人董事长毕建国、总经理韩晋民、总会计师贾谋声明：保证本半年度
报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
2.1公司基本情况简介
2.1.1公司法定中文名称: 石家庄炼油化工股份有限公司
公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO.，LTD.
2.1.2公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：石炼化 股票代码：000783
2.1.3公司注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道151号
公司办公联系地址：石家庄炼油化工股份有限公司经理办
邮政编码：050032
2.1.4法定代表人姓名：毕建国
2.1.5公司董事会秘书：滕峰阁 证券事务代表：李金瑞
联系电话：0311-5161160 传 真：0311-5161138
电子信箱：tfge0178@sina.com
2.1.6公司半年报备置地点：公司证券部
信息披露媒体： 网站：HTTP://www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》 《证券时报》
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 本报告期末
（1） 流动资产 1,514,561,482.57
（2） 流动负债 904,118,923.97
（3） 总资产 2,527,361,274.63
（4） 股东权益(不含少数股东权益) 1,564,042,298.38
（5） 每股净资产 1.3548
（6） 调整后的每股净资产 1.3321
项 目 上年度期末
（1） 流动资产 1,498,980,711.40
（2） 流动负债 952,573,418.14
（3） 总资产 2,545,779,216.77
（4） 股东权益(不含少数股东权益) 1,539,921,757.57
（5） 每股净资产 1.3339
（6） 调整后的每股净资产 1.3113
项 目 增减%
（1） 流动资产 1.04
（2） 流动负债 -5.09
（3） 总资产 -0.72
（4） 股东权益(不含少数股东权益) 1.57
（5） 每股净资产 1.57
（6） 调整后的每股净资产 1.59
项 目 报告期末
（1）净利润 24,171,698.81
（2）扣除非经常性损益后的净利润 17,447,752.70
（3）每股收益 0.0209
（4）净资产收益率（％） 1.55
（5）经营活动产生的现金流量净额 323,505,226.16
项 目 上年同期
（1）净利润 -67,532,181.40
（2）扣除非经常性损益后的净利润 -68,112,215.65
（3）每股收益 -0.058
（4）净资产收益率（％） -3.82
（5）经营活动产生的现金流量净额 -93,049,502.13
项 目 增减%
（1）净利润 135.79
（2）扣除非经常性损益后的净利润 125.62
（3）每股收益 138
（4）净资产收益率（％） 140.58
（5）经营活动产生的现金流量净额 447.67
2.2.2非经常性损益项目及金额
营业外收入： 2,249,323.01
营业外支出： 842,348.63
流动资产盘亏（-盘盈）： -5,316,971.73
第三节 股本变动及股东情况
3.1股份总数及结构未发生变动。
3.2 报告期末，公司在深圳证券登记公司登记的股东共有91590户。
3.3公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数（股）
中国石油化工股份有限公司 920444333
兴业证券投资基金 2599658
兴和证券投资基金 1600000
裕隆证券投资基金 1500023
兴科证券投资基金 1499986
深圳市财政金融服务中心 1361700
普丰证券投资基金 1036349
刘德明 686599
吴勤 629324
苟洪波 571000
股东名称 占总股本比例（%）
中国石油化工股份有限公司 79.73
兴业证券投资基金 0.23
兴和证券投资基金 0.14
裕隆证券投资基金 0.13
兴科证券投资基金 0.12
深圳市财政金融服务中心 0.09
普丰证券投资基金 0.09
刘德明 0.06
吴勤 0.054
苟洪波 0.05
公司国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间无关联关系。 公
司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。报告期内公司
控股股东和实际控制人未变更。
第四节 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更,持有公司股票未发生变动
。
第五节 管理层讨论与分析
5.1主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务仍为石化产品的生产和销售，没有发生变化。主要产品有不同标号
的汽油、柴油、航煤、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油，液化汽、聚丙烯等。报告期内公
司以市场为导向，精心组织生产，优化产品结构、努力增产高标号汽油、溶剂油、分
子筛料等高附加值产品。通过抓好达标工作，提升管理水平，扭转了一季度亏损的被
动局面，实现上半年累计加工原油及原料油130万吨，销售产品122万吨，实现销售收
入29.93亿元，利润3658万元，净利润2417万元，税金27842万元。
5.2 分产品类别的主营业务收入和利润构成：单位：万元
产品 主营业务收入
汽油 82069.46
柴油 128594.54
煤油 11883.88
液化气 15297.44
聚丙烯 8146.39
其他 53336.58
合计 299328.29
产品 主营业务成本
汽油 77933.07
柴油 113812.29
煤油 12023.31
液化气 12754.69
聚丙烯 6175.63
其他 49446.03
合计 272145.03
产品 毛利率
汽油 5.04
柴油 11.50
煤油 -1.17
液化气 16.62
聚丙烯 24.19
其他 7.29
合计 9.08
产品 毛利率与去年同期增减(%)
汽油 -1.51
柴油 1.78
煤油 8.15
液化气 12.52
聚丙烯 15.44
其他 4.74
合计 2.49
5.3主营业务分地区情况：单位：万元
地区 主营业务收入 比重(%) 增减(%)
天津 222416.58 74.31 66.13
河北 33700.31 11.26 127.62
其他 43211.4 14.43 29.55
5.4公司主营业务及其结构未发生变化。
5.5主营业务盈利能力（毛利率）比去年同期比发生重大变化的原因主营业务的毛
利率较去年同期上升2.49个百分点的主要原因是：一方面由于去年同期公司进行了三
年一次的生产装置大检修，2002年1-6月较今年同期少加工原油及原料油17.61万吨，
致使2002年1-6月产品的单位生产成本较高。另一方面，产品平均售价2003年1-6月份
较去年同期有一定幅度增长。
5.6 参股公司情况。
参股18.35%的石家庄化纤有限责任公司，成立于1997年，系由本公司与中国石化
、中国石化集团公司、河北省建设投资公司共同出资组建的有限责任公司，注册在石
家庄高新技术开发区，法定代表人：毕建国。公司主营己内酰胺、锦纶及相关产品的
生产和销售。报告期末总资产30.06亿元，股东权益1.35亿元。
2003年5月份，石化纤历时10天完成了投资2000万元的“5改6.5万吨”的扩容改造
，不仅扩大了己内酰胺生产规模，增加新品种，而且增强了化纤公司抗市场风险能力
；
2003年1-6月份，该公司生产己内酰胺2.77万吨，硫酸胺10.98万吨，实现销售收
入3.71亿元，亏损1.94亿元。
5.7报告期内公司投资情况
5.7.1募集资金使用情况不适用
5.7.2 非募集资金投资项目实际进度和收益情况
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额
100万吨/年汽柴油加氢精制装置 16298
130吨燃油锅炉改烧煤二期 2468
合 计 18766
项目名称 项目进度
100万吨/年汽柴油加氢精制装置 282
130吨燃油锅炉改烧煤二期 2192
合 计 2474
项目名称 项目收益
100万吨/年汽柴油加氢精制装置 可提高公司的柴油质量
130吨燃油锅炉改烧煤二期 节约重油，降低供汽成本
合 计
5.8下半年经营计划未修改。
5.9由于公司2003年1-6月份实现净利润2417万元。若按目前生产经营情况，预计
公司1-9月份净利润仍会有一定增长。
5.10公司管理层对被出具“非标意见”情况说明不适用
5.11公司管理层对上年度“非标意见”涉及情况说明不适用
第六节 重要事项
6.1报告期内公司无收购及出售资产事项发生。
6.2报告期内公司没有对外担保事项。
6.3报告期内公司无委托理财事项。
6.4报告期内公司无重大诉讼、仲载事项
6.4.1上年度延续至本报告期内诉讼事项。公司与灵寿县扶贫办所属加油站成品油
款纠纷诉讼案，石家庄市中级人民法院于2003年6月16日以（2002）石民再终字第002
27号民事判决书做出终审判决，判定我公司胜诉。
6.4.2报告期内公司无重大仲裁事项。
6.5报告期内公司重大关联交易事项
6.5.1购销商品、提供劳务发生的关联交易：
1） 采购货物
交易 交易金额
关联交易方 交易内容 定价原则
中国国际石油化工 价格 （万元）
联合有限责任公司 原油 国家定价 1725 95654
占同类交易 结算 对公司利
关联交易方
中国国际石油化工 比例% 方式 润的影响
联合有限责任公司 38.74 转账 无
2） 销售货物
关联交易方 交易内容
中石化销售公司华北分公司 汽油
柴油
煤油
河北石灵碳素制品有限公司 石油焦
石家庄化纤有限责任公司 甲苯
氢气
其他
中石化集团金陵石油化工有
限责任公司 分子筛料
中原石油化工有限公司 石脑油
中石化股份河北石油分公司 轻质燃料油
关联交易方 定价原则
中石化销售公司华北分公司 国家定价
国家定价
国家定价
河北石灵碳素制品有限公司 市场价
石家庄化纤有限责任公司 市场价
市场价
中石化集团金陵石油化工有
限责任公司 市场价
中原石油化工有限公司 国家定价
中石化股份河北石油分公司 市场价
关联交易方 交易
价格
中石化销售公司华北分公司 2625
2460
2493
河北石灵碳素制品有限公司 567
石家庄化纤有限责任公司 3395
8800
中石化集团金陵石油化工有
限责任公司 2388
中原石油化工有限公司 2257
中石化股份河北石油分公司 2431
关联交易方 交易金额
（万元）
中石化销售公司华北分公司 82022
128520
11874
河北石灵碳素制品有限公司 2320
石家庄化纤有限责任公司 4859
2105
688
中石化集团金陵石油化工有
限责任公司 3263
中原石油化工有限公司 10755
中石化股份河北石油分公司 2089
关联交易方 占同类交
易比例%
中石化销售公司华北分公司 99.94
99.94
99.88
河北石灵碳素制品有限公司 54.49
石家庄化纤有限责任公司 100
100
中石化集团金陵石油化工有
限责任公司 100
中原石油化工有限公司 72.17
中石化股份河北石油分公司 24.87
关联交易方 结算方
式
中石化销售公司华北分公司 转账
转账
转账
河北石灵碳素制品有限公司 转账
石家庄化纤有限责任公司 转账
转账
转账
中石化集团金陵石油化工有
限责任公司 转账
中原石油化工有限公司 转账
中石化股份河北石油分公司 转账
以上单位均为本公司控股股东中国石化股份公司的分、子公司，或公司控股股东
的实际控制人中国石化集团公司的附属企业，公司与其发生的关联交易，属持续性的
关联交易，国家定价或市场价，不存在显失公允的交易价格，对本公司利润没有影响
，。
３）报告期内公司按关联交易协议，接受石家庄炼油厂劳务，文教卫生、社区服
务906万元，原油转输费918万元，办公设施租赁费362万元，土地使用费420万元，生
产经营设施租赁2289万元，仓储装车费700万元，修理费682万元。以上业务均执行协
议价格，属于公司持续生产经营所必须的。
4）提供劳务。报告期内公司按关联交易协议，为石家庄炼油厂提供水、电、汽、
风及劳务585万元；为石家庄化纤有限责任公司提供水、电、汽、风及劳务2859万元。
以上业务均执行市场价、协议价。
6.6报告期内公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）的债权、债务往来事
项。
项目
Ａ、应收账款
石家庄化纤有限责任公司 14737.64
中石化销售公司华北公司 4220.74
河北石灵碳素制品有限公司 1948.20
石家庄炼油厂 6130.31
中原石油化工有限责任公司 1943.78
中石化股份公司巴陵分公司 779.56
Ｂ、预付账款
中石化股份管道储运分公司 5759.45
联合石化二连分公司 4716.58
中石化股份齐鲁分公司 2043.69
Ｃ、其他应收款
石家庄炼油厂 7819.11
河北石灵焦化厂 811.73
Ｄ、应付账款
中国国际石油化工联合有限责任公司 26662.47
E、其他应付款
中国石油化工股份有限公司 6030.01
项目 金额（万元） 原因
Ａ、应收账款
石家庄化纤有限责任公司 货款
中石化销售公司华北公司 货款
河北石灵碳素制品有限公司 货款
石家庄炼油厂 货款
中原石油化工有限责任公司 货款
中石化股份公司巴陵分公司 货款
Ｂ、预付账款
中石化股份管道储运分公司 材料款
联合石化二连分公司 材料款
中石化股份齐鲁分公司 材料款
Ｃ、其他应收款
石家庄炼油厂 材料等款
河北石灵焦化厂 货款及代垫款项
Ｄ、应付账款
中国国际石油化工联合有限责任公司 材料款
E、其他应付款
中国石油化工股份有限公司 货款
6.7根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司董事会于2
003年8月份换届时，将通过修改公司《章程》，增聘独立董事，使独立董事人数达到
三分之一以上。
第七节 财务报告
7.1石家庄炼油化工股份有限公司2003年半年度会计报告（未经审计）
资产负债表（1）
编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2003年6月30日 金额单位：人民币元
资 产 附注
流动资产：
货币资金 五1
短期投资
应收票据 五2
应收股利
应收利息
应收账款 五3
其他应收款 五4
预付账款 五5
存货 五6
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 五7
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 五8
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产
减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 五9
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 五10
长期待摊费用 五11
其他长期资产
无形及其他资产合计
资 产 总 计
合并数
资 产
期末数
流动资产：
货币资金 569,583,778.27
短期投资
应收票据 62,477,018.95
应收股利
应收利息
应收账款 323,476,962.17
其他应收款 122,982,126.18
预付账款 138,588,890.75
存货 297,452,706.25
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计 1,514,561,482.57
长期投资：
长期股权投资 8,767,485.56
长期债权投资
长期投资合计 8,767,485.56
固定资产：
固定资产原价 2,183,759,352.05
减：累计折旧 1,226,542,006.02
固定资产净值 957,217,346.03
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 957,217,346.03
工程物资 9,206,926.89
在建工程 26,194,287.03
固定资产清理 -779,734.04
固定资产合计 991,838,825.91
无形资产及其他资产：
无形资产 498,259.38
长期待摊费用 11,695,221.21
其他长期资产
无形及其他资产合计 12,193,480.59
资 产 总 计 2,527,361,274.63
合并数
资 产
期初数
流动资产：
货币资金 292,198,120.89
短期投资
应收票据 84,106,327.00
应收股利
应收利息
应收账款 487,167,037.88
其他应收款 170,905,707.73
预付账款 122,984,272.39
存货 341,619,245.51
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计 1,498,980,711.40
长期投资：
长期股权投资 8,767,485.56
长期债权投资
长期投资合计 8,767,485.56
固定资产：
固定资产原价 2,164,372,633.01
减：累计折旧 1,170,564,201.56
固定资产净值 993,808,431.45
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 993,808,431.45
工程物资 6,958,011.43
在建工程 19,868,029.75
固定资产清理
固定资产合计 1,020,634,472.63
无形资产及其他资产：
无形资产 496,040.38
长期待摊费用 16,900,506.80
其他长期资产
无形及其他资产合计 17,396,547.18
资 产 总 计 2,545,779,216.77
母公司
资 产
期末数
流动资产：
货币资金 476,290,168.39
短期投资
应收票据 59,297,018.95
应收股利 6,850,034.38
应收利息
应收账款 298,616,781.65
其他应收款 117,298,593.19
预付账款 138,588,890.75
存货 293,299,802.44
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计 1,390,241,289.75
长期投资：
长期股权投资 125,618,502.85
长期债权投资
长期投资合计 125,618,502.85
固定资产：
固定资产原价 2,081,859,160.06
减：累计折旧 1,163,142,152.29
固定资产净值 918,717,007.77
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 918,717,007.77
工程物资 9,206,926.89
在建工程 23,407,843.56
固定资产清理 -779,734.04
固定资产合计 950,552,044.18
无形资产及其他资产：
无形资产 498,259.38
长期待摊费用 11,695,221.21
其他长期资产
无形及其他资产合计 12,193,480.59
资 产 总 计 2,478,605,317.37
母公司
资 产
期初数
流动资产：
货币资金 207,558,946.20
短期投资
应收票据 83,868,527.00
应收股利 4,795,024.06
应收利息
应收账款 464,467,902.23
其他应收款 160,025,858.70
预付账款 122,984,272.39
存货 338,916,869.56
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计 1,382,617,400.14
长期投资：
长期股权投资 120,255,031.29
长期债权投资
长期投资合计 120,255,031.29
固定资产：
固定资产原价 2,062,649,891.02
减：累计折旧 1,111,109,499.07
固定资产净值 951,540,391.95
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 951,540,391.95
工程物资 6,958,011.43
在建工程 17,506,138.25
固定资产清理
固定资产合计 976,004,541.63
无形资产及其他资产：
无形资产 496,040.38
长期待摊费用 16,900,506.80
其他长期资产
无形及其他资产合计 17,396,547.18
资 产 总 计 2,496,273,520.24
法定代表人： 毕建国 财务总监：贾谋 编制人：张英荔
资产负债表（2）
编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2003年6月30日 金额单位：人民币
元
负债和股东权益 附注
流动负债：
短期借款 五12
应付票据
应付短期债券
应付账款 五13
其他应付款 五17
预收账款 五14
应付工资
应付福利费
应付股利
应付利息
应交税金 五15
其他应交款 五16
预提费用
预计负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计
少数股东权益
股东权益:
股本 五18
减：已归还的投资
股本净额
资本公积 五19
盈余公积 五20
其中：法定公益金
未分配利润 五21
股东权益合计
负债及股东权益总计
合并
负债和股东权益
期末数
流动负债：
短期借款
应付票据 213,424,210.62
应付短期债券
应付账款 457,966,299.05
其他应付款 131,050,387.09
预收账款 22,081,557.81
应付工资 15,841,567.59
应付福利费 3,510,362.05
应付股利 2,500,000.00
应付利息
应交税金 34,199,701.00
其他应交款 23,544,838.76
预提费用
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 904,118,923.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,548,347.03
其他长期负债
长期负债合计 16,548,347.03
负债合计 920,667,271.00
少数股东权益 42,651,705.25
股东权益:
股本 1,154,444,333.00
减：已归还的投资
股本净额 1,154,444,333.00
资本公积 782,637,128.42
盈余公积 70,191,124.92
其中：法定公益金 23,550,733.94
未分配利润 -443,230,287.96
股东权益合计 1,564,042,298.38
负债及股东权益总计 2,527,361,274.63
合并
负债和股东权益
期初数
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
应付票据 469,398,792.80
应付短期债券
应付账款 346,199,301.86
其他应付款 32,519,509.54
预收账款 18,498,090.52
应付工资 15,597,499.38
应付福利费 1,380,619.44
应付股利 1,750,000.00
应付利息
应交税金 41,589,834.06
其他应交款 24,639,770.54
预提费用
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 952,573,418.14
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,590,282.15
其他长期负债
长期负债合计 12,590,282.15
负债合计 965,163,700.29
少数股东权益 40,693,758.91
股东权益:
股本 1,154,444,333.00
减：已归还的投资
股本净额 1,154,444,333.00
资本公积 782,688,286.42
盈余公积 68,359,099.03
其中：法定公益金 22,940,058.65
未分配利润 -465,569,960.88
股东权益合计 1,539,921,757.57
负债及股东权益总计 2,545,779,216.77
母公司
负债和股东权益
期末数
流动负债：
短期借款
应付票据 213,424,210.62
应付短期债券
应付账款 457,850,551.20
其他应付款 125,885,570.13
预收账款 21,114,265.97
应付工资 11,590,122.78
应付福利费 3,205,472.38
应付股利
应付利息
应交税金 41,433,907.07
其他应交款 23,510,571.81
预提费用
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 898,014,671.96
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,548,347.03
其他长期负债
长期负债合计 16,548,347.03
负债合计 914,563,018.99
少数股东权益
股东权益:
股本 1,154,444,333.00
减：已归还的投资
股本净额 1,154,444,333.00
资本公积 782,637,128.42
盈余公积 48,190,646.31
其中：法定公益金 16,063,548.77
未分配利润 -421,229,809.35
股东权益合计 1,564,042,298.38
负债及股东权益总计 2,478,605,317.37
母公司
负债和股东权益
期初数
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
应付票据 469,398,792.80
应付短期债券
应付账款 346,163,639.47
其他应付款 29,599,661.24
预收账款 21,809,300.95
应付工资 11,811,652.57
应付福利费 913,583.12
应付股利
应付利息
应交税金 38,470,443.00
其他应交款 24,594,407.37
预提费用
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 943,761,480.52
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,590,282.15
其他长期负债
长期负债合计 12,590,282.15
负债合计 956,351,762.67
少数股东权益
股东权益:
股本 1,154,444,333.00
减：已归还的投资
股本净额 1,154,444,333.00
资本公积 782,688,286.42
盈余公积 48,190,646.31
其中：法定公益金 16,063,548.77
未分配利润 -445,401,508.16
股东权益合计 1,539,921,757.57
负债及股东权益总计 &n