光彩建设集团股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、资产财务部总经
理林明生先生声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：光彩建设集团股份有限公司
公司法定英文名称： GuangCai Construction Group Co., Ltd.
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：光彩建设
股票代码：000046
三、公司注册地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
公司办公地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
邮政编码：518026
公司电子信箱：gcjs0046@sina.com.cn
四、公司法定代表人：卢志强
五、公司董事会秘书：陈家华
联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
联系电话：(0755)82985866传真：(0755)82985866
电子信箱：cjh1964@sina.com
公司授权代表：张宇
联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
联系电话：(0755)82985998-238传真：(0755)82985859
电子信箱：zsaner@163.net
六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
七、公司的其他有关资料：
1．首次注册登记日期、地点：1989年5月9日，深圳
变更注册登记日期、地点： 2003年2月19日，深圳
2．企业法人营业执照注册号：4403011013197
3．税务登记号码： 440304618815877
4．公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
八、主要财务数据和指标（单位：人民币元）
财务指标 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 2,840,247,723.05 2,073,237,380.70
流动负债 1,967,148,521.93 1,279,969,016.52
总资产 3,284,993,166.23 2,513,399,616.55
股东权益(不含少数股 975,173,401.75 973,432,940.27
东权益)
每股净资产 4.00 3.99
调整后的每股净资产 3.97 3.96
财务指标 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 1,740,461.48 7,231,925.16
扣除非经常性损益后 1,894,815.63 8,094,310.24
的净利润
净资产收益率(摊薄) 0.18% 0.74%
净资产收益率(加权) 0.18% 0.75%
每股收益（摊薄） 0.01 0.03
每股收益（加权） 0.01 0.03
经营活动产生的现金 -68,312,758.81 -175,760,996.89
流量净额
财务指标 本期末比期初增减（%）
流动资产 37.00%
流动负债 53.69%
总资产 30.70%
股东权益(不含少数股 0.18%
东权益)
每股净资产 0.18%
调整后的每股净资产 0.18%
财务指标 本期比上年同期增减(%)
净利润 -75.93%
扣除非经常性损益后 -76.59%
的净利润
净资产收益率(摊薄) -75.68%
净资产收益率(加权) -76.00%
每股收益（摊薄） -76.67%
每股收益（加权） -76.67%
经营活动产生的现金 ---
流量净额
备注：扣除的非经常性损益项目为：营业外收支净额及投资收益
营业外收入 140,864.76元
减:营业外支出 373,138.29元
投资收益 77,919.38元
合计 -154,354.15元
第二章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
报告期内公司未发生送股、转增股本、增发新股或其它事项，公司股份总数及结
构未发生变动。
二、股东情况介绍
1．截止2003年6月30日，公司股东总数为62,205人。
2．公司前10名股东持股情况：单位：股
股东名称 年度内 年末持股数 比例 质押或冻 股份类别
增减 量 结情况
光彩事业投资 0 117,566,103 48.17% 已全部质 未流通
集团有限公司 押
项城市永达建 不详 6,480,018 2.65% 未知 已流通
筑装饰有限公
司
孙爱茹 不详 933,153 0.38% 未知 已流通
刘满仓 不详 781,303 0.32% 未知 已流通
开封市航天家 不详 747,744 0.31% 未知 已流通
电有限公司
北京仕合科技 不详 701,980 0.29% 未知 已流通
有限责任公司
张会娟 不详 587,984 0.24% 未知 已流通
刘振标 不详 538,360 0.22% 未知 已流通
刘三保 不详 500,469 0.21% 未知 已流通
银丰证券投资 不详 494,477 0.20% 未知 已流通
基金
股东名称 股东性质
光彩事业投资 社会法人股
集团有限公司
项城市永达建 社会公众股
筑装饰有限公
司
孙爱茹 社会公众股
刘满仓 社会公众股
开封市航天家 社会公众股
电有限公司
北京仕合科技 社会公众股
有限责任公司
张会娟 社会公众股
刘振标 社会公众股
刘三保 社会公众股
银丰证券投资 社会公众股
基金
未发现前10名股东存在关联关系。
持有本公司48.17%股份（未流通股）的法人股东为光彩事业投资集团有限公司。
年初年末持股量均为117,566,103股，该公司已将所持全部股份质押。
3．控股股东情况：
报告期内公司控股股东未发生变更。
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，也未发生变动。
二、报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员，也无新聘或解聘公司经理等
高级管理人员的情况。
第四章 管理层讨论与分析
一、公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为房地产开发经营、项目投资。根据公司股东大会、董事会的战略
布署，公司把树立光彩建设品牌，有效地提升企业知名度作为中长期的企业目标，把
搞好各地区的项目衔接、切实提高主营业务收入作为近期目标。2003年上半年，深圳
和北京地区虽属“非典”疫情的重灾区，但公司全体员工在公司经营班子的带领下，
一手抓抗击“非典”，一手抓促进生产。公司深圳地区开发项目全部动工，施工建设
稳步推进；北京重点项目克服突发事件影响，坚持工程建设和销售不中断、不停步。
进入六月后，施工恢复正常，进度加快，营销工作有了新的起色。围绕如何高效、快
捷地实施项目开发，推动主业发展这一中心任务，公司进一步加强了人力资源管理和
行政管理，通过采取切实有效的措施，引进人才，建立并培育合格的技术、管理团队
，同时激励员工积极努力，增强员工责任心，促进了公司各项业务的良好开展。报告
期主营业务收入为185,054,537.48元，主营业务利润为37,087,578.35元，分别比上年
同期增加了55.55%和1.32%。其中：房地产上半年销售收入160,169,597.92元，占公司
主营业务收入86.55 %，销售成本120,001,184.89元，毛利率25.08%。
（二）报告期内主营业务或结构较前一报告期未发生变化，利润构成有所变化，
消防电子产品的销售利润大幅下降。上半年公司所属的深圳市泛海三江电子有限公司
由于受到政府税收政策变动和“非典”疫情影响，产品销售不畅，该公司上半年经营
出现亏损。
（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案
自年初以来，公司面临的市场竞争加剧，房地产业政策环境日趋严峻，加上突发
公共事件，公司经营遭遇较大的困难。公司项目开发衔接不畅的问题正处于积极的解
决过程中，报告期内尚不能从根本上消除收入波动现象；由于今年公司主要收入来源
项目处于北京，“非典”疫情一度使工程建设受阻，营销工作更是受到严重影响，导
致主营业务收入的实现与预期相差较大。
针对上述情况，报告期内，公司一方面努力推进在建项目的建设，对已进入后期
施工的项目，确需调整工程计划的及时调整，并向客户解释说明；同时，凭借项目的
品质优势，辅以灵活的推广措施，组织项目销售，进入6月以来，销售工作已收到一定
成效；对深圳地区新建项目，公司要求在保证项目质量前提下，狠抓工期、进度，为
稳定全年经营业绩打下基础。
此外，公司积极启动北京东风乡大型商住区项目，报告期内项目公司设立及项目
规划事宜均已开始，在深圳增加土地储备的工作亦在有序地进行。
二、报告期内的投资情况
（一）募集资金使用情况
公司于2001年5月实施了配股，募集资金40,024万元，至报告期末已使用资金33,
508.06万元。
本年度已使用募集 98.95万元
资金总额
募集资金总额 40，024万元 已累计使用募集资 33,508.06万元
金总额
是
否 实际投入金
承诺项目 拟投入金额 变 额
更
北京光彩国际公 13，000万 否 13，000万
寓项目 元 元
受让青岛光彩建 15，000万 否 15，000万
设有限公司（原 元 元
青岛泛海物业发
展有限公司）
70%股权
深圳光彩山居岁 7，000万元 否 484.06万元
月家园(原太子
山庄三期)
补充流动资金 5，000万元 否 5，000万元
1．光彩国际公寓项目原计划于2003年6月底入伙，由于报
告期内“非典”疫未达到计划进度情突发，项目后期建
设受到较大影响，预计需延至9月入伙。截止报告期末，
和收益的说明 土建初装修工程已基本完成；外檐装饰已基本完成。
2．光彩山居岁月家园（原太子山庄三期）：截止报告期
末，已领取《房地产证》、《建设工程用地规划许可证》
、《建设工程规划许可证》、《地基与基础建筑工程施工
许可证》，基坑开挖与支护工程已完成施工进度的7
2%，桩基工程已完成施工进度10%，项目已完成方案设计、
扩初设计和施工图设计，并已完成消防、人防、环保、国
土的报建，项目暂无收益产生。
本年度已使用募集 98.95万元
资金总额
募集资金总额 已累计使用募集资 33,508.06万元
金总额
是否符合计划进
承诺项目 产生收益金额 度和预计收益
北京光彩国际公 2002年度实现净利润
寓项目 2,502.47万元,公司分利 否
2,127.10万元；2003年上半
年实现净利润1,339万元，
公司分利1,138.15万元。
受让青岛光彩建 2001年度实现净利润 是
设有限公司（原 6,195.27万元，公司分利
青岛泛海物业发 4,336.69万元，2002年度实
展有限公司） 现净利润2,280.47万元，公
70%股权 司分利1,596.33万元，2003
年上半年实现净利润350.51
万元，公司分利245.36万
元。
深圳光彩山居岁 尚无效益产生 否
月家园(原太子
山庄三期)
补充流动资金 是
和收益的说明
说明：青岛光彩建设有限公司在青岛泛海名人广场项目一期工程完成后，报告期
内着手进行二期工程调整方案设计工作，目前该项工作已取得进展。
（二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
1．北京光彩国际中心（A）座项目：截止报告期末，主体结构已通过质检站验收
，机电工程、幕墙等其它分项分部工程进展顺利。项目尚未展开销售，无收益产生。
2．光彩新世纪家园（原南油物业广场）
由于报告期内恰逢雨季来临，雨量较大，对地下基础工程施工造成了一定影响。
截止报告期末，已完成主体工程量的20%，±0.000以下工程接近尾声。项目尚无收益
产生。
3．光彩新天地公寓（原荔园综合楼）
截止报告期末，项目±0.000以下结构加固工程中的拆除工作及现场临建已完成8
5%，项目方案设计及扩初设计已完成，消防、人防、环保、国土报建工作已完成。为
完善项目功能，施工图设计多次论证，目前已完成并进入报批程序。项目尚无收益产
生。
4．公司投资8,000万元参股设立的武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司
上半年完成了向国家开发银行贷款18.4亿元的报审工作并已初步获得批准，保证了项
目的资金需求；全面启动王家墩中央商务区的规划工作，完成商务区开发及经营的财
务模型编制工作，与武汉市政府签署了《预出让国有土地使用权合同》，土地使用权
获得初步确认。
5．关于北京东风乡住宅项目，公司已按照《合作补偿合同书》支付一期地价款和
部分二期地价款，共计35,000万元。现东风乡项目公司正在组建中，已取得“关于合
资成立北京泛海信华置业有限公司暨开发建设朝阳区东风家园三区工程项目建议书（
代可行性研究报告）的批复”，征地拆迁工作已展开，进展顺利。
6．公司投资3亿元认购海通证券股份有限公司3亿股股份，报告期内，该公司经营
状况良好，暂无收益分配。
三、公司未曾披露本报告期赢利预测及经营计划。
第五章 重要事项
一、公司法人治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，积极完善公司
法人治理结构，规范公司运作。公司运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要
求。
1．报告期内，公司董事会依法定程序，提名推荐了第三位独立董事候选人，拟提
交2002年度股东大会审议，如获通过，公司完成了独立董事的选举聘任工作。
2．报告期内，公司董事会修改了《章程》，将董事、监事选举制度改为累积投票
制，拟提交股东大会审议。
二、公司报告期内未实施利润分配方案、公积金转增股本方案或新股发行方案。
本报告期暂不进行利润分配和公积金转增股本。
三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司重大诉讼事项及持续到报告期的重大诉讼事项：
1．本公司与（香港）合利建筑有限公司合作开发荟芳园项目争议仲裁案。关于该
仲裁案的发生、发展情况，本公司在2000年度报告、2001年度报告、2002年度报告及
相关临时公告中均作了详细披露。该案于2003年7月25日进行了再一次庭审，尚未裁决
结案。
2．深圳市南油（集团）有限公司向中国工商银行深圳市分行南头支行分别借款1
10万美元、760万港元，本公司为此两项借款提供了连带责任担保。
该款项逾期未还，中国工商银行深圳市分行南头支行已于2002年11月25日向深圳
市中级人民法院提起诉讼，市中院同时依法查封了南油集团开发的万象新园项目总面
积22921.94平方米房产。本公司于2003年3月26日接银行通知，公司所承担的担保责任
已于2003年3月24日正式全部解除。
详情见本公司刊登于2003年2月11日、2003年3月28日的《中国证券报》、《证券
时报》上的公司董事会公告；
3．深圳钜建股份有限公司于2001年9月向中国建设银行深圳市南油支行借款人民
币600万元，本公司为此项借款提供了连带责任担保。
因深圳钜建股份有限公司到期未能偿还借款，中国建设银行深圳市南油支行于20
02年12月23日向深圳市南山区人民法院提起诉讼。2003年1月6日，深圳市南山区人民
法院依法查封了深圳钜建股份有限公司约900平方米的房产，该房产评估价值为人民币
700余万元。钜建公司已归还借款80万元，尚余520万元待偿还。目前，本案在法院主
持调解下，已达成由钜建公司分期还贷的解决方案。
详情见本公司刊登于2003年6月4日的《中国证券报》、《证券时报》上的公司董
事会公告。
4．深圳市南油(集团)有限公司于2000年10月向中信实业银行总行营业部借款人民
币2000万元，截止2002年底已还500万元，尚余本金1500万元，本公司为此项借款提供
了连带责任担保。
因深圳市南油(集团)有限公司到期未能偿还借款，中信实业银行总行营业部于20
03年5月29日向北京市第一中级人民法院提起诉讼。该案已于7月22日在北京开庭，尚
无庭审结果。
四、报告期内公司无收购及出售资产、资产重组等事项，也无以前期间发生持续
到报告期内的该类事项。
五、报告期内重大关联交易事项
公司报告期内未发生购销商品、提供劳务交易或资产收购、出售的关联交易。
（一）关联债权债务往来
单位：人民币元
关联方 向关联方提供资金
发生额 余额
深圳市南油酒店有限公司 1,112,121.47
泛海建设控股有限公司（原北京 300,000,000.00
光彩建设投资有限公司）
青岛泛海装饰工程有限公司 4,090,784.31 9,385,277.96
光彩事业投资集团有限公司
光彩科技投资管理有限公司 95,658.09 95,658.09
合计 4,186,442.40 310,593,057.52
关联方 关联方向上市公司提供资
金
发生额 余额
深圳市南油酒店有限公司 24,606.55
泛海建设控股有限公司（原北京
光彩建设投资有限公司）
青岛泛海装饰工程有限公司
光彩事业投资集团有限公司 38,143.27 38,143.27
光彩科技投资管理有限公司
合计 62,749.82 38,143.27
形成原因说明：公司预付泛海建设控股有限公司300,000,000元为北京光彩事业发
展中心A座项目投资款。
对经营成果与财务状况的影响：预付泛海建设控股有限公司300,000,000元对公司
资产影响较大,预计今年下半年将为公司产生收益。
六、重大合同及其履行情况
1．公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资
产事项。
2．公司新增银行借款
人民币：万元
借款银行 借款额 借款期限
深圳市商业银行福华支行 20,000 2003.1.27-2004.1.27
工商银行深圳分行南头支行 4,000 2003.1.23-2005.1.23
工商银行深圳分行南头支行 4,000 2003.4.15-2005.1.23
上海浦东发展银行深圳分行 2,000 2003.4.28-2004.4.28
广东发展银行振华路支行 10,000 2003.6.17-2004.6.17
建设银行深圳分行营业部 5,000 2003.4.30-2004.4.30
中国银行深圳分行蛇口支行 8,000 2003.6.12-2004.6.5
民生银行北京正义路支行 35,000 2003.6.27-2004.6.26
借款银行 担保方
深圳市商业银行福华支行 四通巨光高新技术发展(控股)
有限公司
工商银行深圳分行南头支行 光彩事业投资集团有限公司
工商银行深圳分行南头支行 光彩事业投资集团有限公司
上海浦东发展银行深圳分行 中国泛海控股有限公司
广东发展银行振华路支行 光彩事业投资集团有限公司
建设银行深圳分行营业部 光彩事业投资集团有限公司
中国银行深圳分行蛇口支行 光彩事业投资集团有限公司
民生银行北京正义路支行 项目抵押
3．重大担保
担保对象 协议签署日 担保金 担保类型 担保期
名称 额
深圳市南 2000.10.25 人民币 连带责任 2000.10.25-
油(集团) 1,500 担保 2001.10.25
有限公司 万元
深圳钜建 2001.09.26 人民币 连带责任 2001.9.26-
股份有限 520万 担保 2002.5.23
公司 元
深圳钜建 2001.10.23 人民币 连带责任 2001.10.23-
股份有限 540万 担保 2002.10.23
公司 元
武汉王家 2002.12.16 人民币 连带责任 2002.12.16-
墩中央商 20,000 担保 2003.12.16
务区建设 万元
投资股份
有限公司
深圳市泛 2002.08.08 人民币 连带责任 2002.08.08-
海三江电 300万 担保 2003.08.07
子有限公 元
司
深圳市泛 2002.08.28 人民币 连带责任 2002.08.28-
海三江电 300万 担保 2003.08.28
子有限公 元
司
深圳市光 2002.10.31 人民币 连带责任 2002.10.31-
彩置业有 2,000 担保 2003.10.31
限公司 万元
深圳市光 2003.5.21 人民币 连带责任 2003.5.21-
彩置业有 1,500 担保 2004.5.21
限公司 万元
北京光彩 2001.12.19 人民币 连带责任 2001.12.19-
置业有限 15,000 担保 2003.12.19
公司 万元
担保发生额合计 人民币1,500万元
担保余额合计 人民币41,660万元
其中：为子公司担保余额合计 人民币39,100万元
担保对象 是否 是否为关
名称 履行 联方担保
完毕
深圳市南 否 否
油(集团)
有限公司
深圳钜建 否 否
股份有限
公司
深圳钜建 否 否
股份有限
公司
武汉王家 否 是
墩中央商
务区建设
投资股份
有限公司
深圳市泛 否 是
海三江电
子有限公
司
深圳市泛 否 是
海三江电
子有限公
司
深圳市光 否 是
彩置业有
限公司
深圳市光 否 是
彩置业有
限公司
北京光彩 否 是
置业有限
公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中：为子公司担保余额合计
4．公司未委托他人进行现金资产管理事项。
5．有关投资的重大合同
报告期内，公司与北京星火房地产开发有限公司、信华建设投资有限公司签署《
组建北京泛海信华置业有限公司，合资开发建设北京市朝阳区东风乡绿化隔离带项目
合同》，该公司注册资本2,000万美元，本公司出资折合1,300万美元，占65%。
公司董事会认为，设立北京泛海信华置业有限公司，投资东风乡大型商住小区项
目，对公司实现可持续发展，充分利用首都的良好发展机遇，壮大房地产主营业务，
创公司地产品牌具有重大意义。
该事项的详细情况请参阅本公司刊登于2003年6月14日《中国证券报》和《证券时
报》的公告。
七、承诺事项
因本公司与（香港）合利建筑有限公司合作开发荟芳园项目争议仲裁案，控股股
东光彩事业投资集团有限公司于2001年3月作出承诺，本公司或有损失超过1,000万元
的部分由该公司承担。承诺事项详见本公司2000年年度报告、2001年年度报告、2002
年年度报告和有关临时公告。
目前，仲裁案尚未裁决了结。
八、公司2003年半年度财务报告未经审计。
九、其他重要事项
1．公司、公司董事会及董事在报告期内未受中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评、证券交易所公开谴责。未有公司董事、管理层有关人员被采取司法强
制措施的情况。
2．公司2003年6月11日召开的董事会四届十二次会议审议通过了关于为武汉王家
墩中央商务区建设投资股份有限公司向国家开发银行申请的18.4亿元长期开发贷款按
股权比例提供担保的议案，即为其提供3.68亿元的担保，本次担保生效后，原担保的
2亿元自动解除。该事项尚须提交股东大会审议，股东大会尚未召开。
3．因受“非典”疫情影响，经向深交所申请批准，公司2002年度股东大会延期至
2003年7月底召开。6月28日，公司董事会公告确定了年度股东大会于7月30日召开。
第六章 财务报告
本报告未经审计。
资产负债表
2003年6月30日
编制单位：光彩建设集团股份有限公司单位：人民币元
资产 期末数
合并
流动资产:
货币资金 757,006,919.53
短期投资 6,509,629.45
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 57,685,995.28
其他应收款 101,516,307.97
预付帐款 738,388,456.27
应收补贴款
存货 1,179,140,414.55
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,840,247,723.05
长期投资:
长期股权投资 385,218,324.58
长期债权投资
长期投资合计 385,218,324.58
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 65,042,004.37
减:累计折旧 13,503,043.89
固定资产净值 51,538,960.48
减:固定资产减值准备 2,703,045.83
固定资产净额 48,835,914.65
工程物资
在建工程 10,026,025.67
固定资产清理
固定资产合计 58,861,940.32
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 665,178.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 665,178.28
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,284,993,166.23
资产 期末数
母公司
流动资产:
货币资金 307,381,993.17
短期投资 6,509,629.45
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5,764,069.19
其他应收款 78,136,688.93
预付帐款 934,150,762.02
应收补贴款
存货 311,468,528.08
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,643,411,670.84
长期投资:
长期股权投资 703,881,351.00
长期债权投资
长期投资合计 703,881,351.00
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 42,070,593.40
减:累计折旧 5,778,639.94
固定资产净值 36,291,953.46
减:固定资产减值准备 2,703,045.83
固定资产净额 33,588,907.63
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 33,588,907.63
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 221,397.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 221,397.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,381,103,327.37
资产 年初数
合并
流动资产:
货币资金 166,023,357.08
短期投资 8,124,970.16
应收票据 665,925.00
应收股利
应收利息
应收帐款 152,198,230.59
其他应收款 61,643,272.37
预付帐款 525,292,049.39
应收补贴款
存货 1,159,289,576.11
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,073,237,380.70
长期投资:
长期股权投资 385,218,324.58
长期债权投资
长期投资合计 385,218,324.58
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 45,913,478.35
减:累计折旧 12,572,244.07
固定资产净值 33,341,234.28
减:固定资产减值准备 2,703,045.83
固定资产净额 30,638,188.45
工程物资
在建工程 23,802,794.11
固定资产清理
固定资产合计 54,440,982.56
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 502,928.71
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 502,928.71
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,513,399,616.55
资产 年初数
母公司
流动资产:
货币资金 75,428,068.82
短期投资 8,124,970.16
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 7,973,159.67
其他应收款 91,163,850.71
预付帐款 495,201,284.08
应收补贴款
存货 286,886,296.62
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 964,777,630.06
长期投资:
长期股权投资 690,611,418.35
长期债权投资
长期投资合计 690,611,418.35
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 26,289,714.60
减:累计折旧 5,827,648.42
固定资产净值 20,462,066.18
减:固定资产减值准备 2,703,045.83
固定资产净额 17,759,020.35
工程物资
在建工程 14,474,041.64
固定资产清理
固定资产合计 32,233,061.99
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 221,397.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 221,397.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,687,843,508.30
资产负债表（续）
2003年6月30日
编制单位：光彩建设集团股份有限公司 单位：人民币元
期末数
负债及所有者权益 合并
流动负债:
短期借款 1,663,800,000.00
应付票据 155,000,000.00
应付帐款 36,360,990.88
预收帐款 252,578.28
应付工资
应付福利费 2,296,438.78
应付股利 24,408,434.10
应交税金 66,023,652.06
其他应交款 689,259.34
其他应付款 17,890,214.68
预提费用 409,628.81
预计负债
一年内到期的长期负债 17,325.00
其他流动负债
流动负债合计 1,967,148,521.93
长期负债:
长期借款 185,659,960.73
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 185,659,960.73
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 2,152,808,482.66
少数股东权益:
少数股东权益 157,011,281.82
股东权益:
股本 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37
盈余公积 72,395,678.86
其中:公益金 23,242,950.65
未分配利润 195,642,528.52
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 975,173,401.75
负债及股东权益合计 3,284,993,166.23
期末数
负债及所有者权益 母公司
流动负债:
短期借款 895,000,000.00
应付票据 85,000,000.00
应付帐款 26,608,476.48
预收帐款 140,000.00
应付工资
应付福利费 217,237.74
应付股利 24,408,434.10
应交税金 484.91
其他应交款 331.36
其他应付款 288,895,000.30
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,320,269,964.89
长期负债:
长期借款 85,659,960.73
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 85,659,960.73
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1,405,929,925.62
少数股东权益:
少数股东权益
股东权益:
股本 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37
盈余公积 72,395,678.86
其中:公益金 23,242,950.65
未分配利润 195,642,528.52
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 975,173,401.75
负债及股东权益合计 2,381,103,327.37
年初数
负债及所有者权益 合并
流动负债:
短期借款 940,300,000.00
应付票据 42,000,000.00
应付帐款 44,108,864.63
预收帐款 5,588,073.12
应付工资
应付福利费 2,784,229.54
应付股利 24,408,434.10
应交税金 65,239,133.16
其他应交款 715,770.83
其他应付款 54,227,975.13
预提费用 544,561.01
预计负债
一年内到期的长期负债 100,051,975.00
其他流动负债
流动负债合计 1,279,969,016.52
长期负债:
长期借款 106,048,242.05
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 106,048,242.05
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1,386,017,258.57
少数股东权益:
少数股东权益 153,949,417.71
股东权益:
股本 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37
盈余公积 72,395,678.86
其中:公益金 23,242,950.65
未分配利润 193,902,067.04
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 973,432,940.27
负债及股东权益合计 2,513,399,616.55
年初数
负债及所有者权益 母公司
流动负债:
短期借款 496,500,000.00
应付票据
应付帐款 29,946,006.34
预收帐款 292,420.00
应付工资
应付福利费 90,513.31
应付股利 24,408,434.10
应交税金 1,705,937.07
其他应交款 782.90
其他应付款 155,418,232.26
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 708,362,325.98
长期负债:
长期借款 6,048,242.05
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 6,048,242.05
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 714,410,568.03
少数股东权益:
少数股东权益
股东权益:
股本 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37
盈余公积 72,395,678.86
其中:公益金 23,242,950.65
未分配利润 193,902,067.04
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 973,432,940.27
负债及股东权益合计 1,687,843,508.30
利润及利润分配表
2003年6月
编制单位：光彩建设集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 本年累计数
合并 母公司
一、主营业务收入 185,054,537.48 1,912,804.92
减：主营业务成本 136,984,303.17 2,151,573.23
主营业务税金及附加 10,982,655.96 31,716.77
二、主营业务利润 37,087,578.35 -270,485.08
加：其他业务利润 141,716.62 3,000.00
减:营业费用 11,219,588.96 356,111.14
管理费用 7,848,609.38 5,911,446.66
财务费用 5,812,844.95 5,699,117.48
三、营业利润 12,348,251.68 -12,234,160.36
加：投资收益 749,953.87 14,062,448.16
补贴收入
营业外收入 140,864.76 949.60
减：营业外支出 373,138.29 88,775.92
四、利润总额 12,865,932.02 1,740,461.48
减：所得税 8,106,168.07
少数股东损益 3,019,302.47
未弥补子公司亏损
五、净利润 1,740,461.48 1,740,461.48
加：年初未分配利润 193,902,067.04 193,902,067.04
其他转入
六、可供分配的利润 195,642,528.52 195,642,528.52
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润 195,642,528.52 195,642,528.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 195,642,528.52 195,642,528.52
项目 上年同期数
合并 母公司
一、主营业务收入 118,969,821.52 5,088,399.16
减：主营业务成本 76,362,459.73 3,365,872.00
主营业务税金及附加 6,004,291.20 212,