浙江华海药业股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事吴添祖先生、董事苏严先生、董事杜军先生因公未出席审议公司2003年
半年度报告和半年报摘要的公司第一届董事会第六次会议。独立董事吴添祖先生委托
独立董事邵小仓先生出席会议并行使会议审议各项议案的表决权，董事苏严、杜军先
生委托董事长陈保华先生出席会议并行使会议审议各项议案的表决权。
公司董事长陈保华先生、总经理周明华先生、会计机构负责人庄良宝先生声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
释义
本报告中，下列词语具有以下特定意义：
公司：浙江华海药业股份有限公司
目 录
第一章公司基本情况
第二章股本变动及主要股东持股情况
第三章董事、监事和高级管理人员情况
第四章管理层讨论与分析
一、 报告期内经营情况
二、 报告期内投资情况
第五章重要事项
第六章财务报告
一、 财务报表
二、 报表附注
第七章备查文件
第一章 公司基本情况
一、公司法定名称
中文：浙江华海药业股份有限公司
英文：ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
二、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：华海药业股票代码：600521
三、公司注册及办公地址：浙江省临海市汛桥开发区邮政编码：317024
国际互联网网址：http：//www.huahaipharm.com
电子信箱：hhphar@mail.tzptt.zj.cn
四、公司法定代表人：陈保华
五、公司董事会秘书：庄良宝
联系电话：0576-5016009
传真：0576-5016010
电子信箱：zhuang@huahaipharm.com
联系地址：浙江省临海市汛桥开发区浙江华海药业股份有限公司证券办
六、公司信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券办
七、其他有关资料
公司首次注册日期：2001年2月28日
公司注册地：浙江省临海市汛桥开发区
公司企业法人营业执照注册号：3300001007639
公司税务登记号码：331082147968817
公司聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地址：上海市昆山路146号
八、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 590,441,135.19 121,975,298.57
流动负债 82,569,135.07 117,623,606.60
总资产 725,699,347.03 248,182,204.53
股东权益（不含少数股东权益） 639,407,206.20 80,440,142.64
每股净资产 6.39 1.24
调整后的每股净资产 6.39 1.24
2003年1－6月 2002年1—6月
净利润 35,514,208.18 23,213,284.03
扣除非经常性损益后的净利润（注1） 35,631,160.73 23,241,313.66
每股收益（注2） 0.355 0.357
净资产收益率（%） 5.55 24.30
经营活动产生的现金流量净额 13,056,343.07 12,650,330.72
注： 1、扣除非经营性损益的项目包括营业外收支净额-116,952.55元。
2、本报告期内，由于2月17日发行新股3500万股，股本增加为10,000万股,每股收
益为0.355元；上年同期股本为6,500万股，每股收益0.357元。
第二章 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（＋，－）
本次变动前 配股 送股 公积 增发 其他
金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 65,000,000
其中：
国家持有股份
6,045,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份 58,955,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 65,000,000 35,000,000
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 35,000,000
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 65,000,000 35,000,000
本次变动增减（＋，－）
小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 65,000,000
其中：
国家持有股份 6,045,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份 58,955,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 65,000,000
4、优先股或其他 35,000,000
未上市流通股份合计 35,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 35,000,000
境外上市的外资股 35,000,000
其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 35,000,000 100,000,000
二、股票发行与上市情况
1、2001年2月28日，本公司由浙江华海药业集团有限公司整体变更设立，注册资
本6500万元。
2、经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]11号文核准，2003年2月17日公司
采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股3500万股，每股面值1元，每
股发行价15.55元。
3、2003年3月4日，根据上海证券交易所上证上字[2003]12号《关于浙江华海药业
股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司3500万股社会公众股股票
在上海证券交易所挂牌交易。
三、截止2003年6月30日，本公司股东总数为20,121名。
四、截止2003年6月30日，持有公司股份5%以上(含5%)股东情况：
1、公司前十名股东持股情况：
报告期内 期末持股数 比例
股东名称（全称） 增减 量 （％）
陈保华 29,152,500 29.1525
周明华 29,152,500 29.1525
清华紫光科技创新投资有 3,250,000 3.25
限公司
北京东方经典商务顾问有 1,495,000 1.495
限公司
金鑫证券投资基金 975,177 975,177 0.975
红塔证券股份有限公司 819,466 819,466 0.819
景阳证券投资基金 787,384 787,384 0.787
时惠麟 650,000 0.65
宁波泰达进出口有限公司 650,000 0.65
浙江美阳国际石化医药工 650,000 0.65
程设计有限公司
股份类别（已
流通或未流 质押或冻结
股东名称（全称） 通） 的股份数量 股东性质
陈保华 未流通 无 自然人股
周明华 未流通 无 自然人股
清华紫光科技创新投资有 未流通 无 法人股
限公司
北京东方经典商务顾问有 未流通 无 法人股
限公司
金鑫证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
红塔证券股份有限公司 已流通 未知 社会公众股
景阳证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
时惠麟 未流通 无 自然人股
宁波泰达进出口有限公司 未流通 无 法人股
浙江美阳国际石化医药工 未流通 无 法人股
程设计有限公司
2、前十名股东中，持有公司5%以上股份的股东为陈保华、周明华，他们之间不存
在关联关系。其他法人股股东也不存在关联关系，他们都不属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、报告期内，公司控股股东未发生变化。
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
姓名 职务 年初持股数(股) 期末持股数（股） 变动原因
陈保华 董事长 29,152,500 29,152,500
周明华 副董事长、总 29,152,500 29,152,500
经理
苏严 董事 0 0
杜军 董事 0 0
翁金莺 董事 0 0
孙青华 董事 0 0
吴添祖 独立董事 0 0
王松年 独立董事 0 0
邵小仓 独立董事 0 0
周世锬 监事会召集人 0 0
孙宏伟 监事 0 0
王才斌 监事 0 0
徐春敏 副总经理 0 0
庄良宝 副总经理 0 0
胡功允 副总经理 0 0
陈其茂 副总经理 0 0
余建中 副总经理 0 0
王洁云 总经理助理 0 0
祝永华 总经理助理 0 0
李博 副总经理 0 0
王飚 副总经理 0 0
二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
2003年4月2日召开的公司第一届第六次临时董事会根据周明华总经理提名，聘任
李博、王飚先生为公司副总经理，聘任祝永华先生为公司总经理助理。同意接受童小
兵先生辞去公司副总经理职务的申请。
第四章 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况
报告期内，公司围绕年度经营计划，在“以发展为主题，以市场为导向，以技术
进步为支撑，以特色发展为原则，以提高经济效益为目的，深化企业管理”的经营方
针指导下，充分运用市场机制，大力开拓国际市场，降低产品成本，节约费用开支，
充分发挥市场优势、技术优势、品质优势，克服老产品价格下跌的不利因素，拓展新
产品的销售市场，在全体员工的共同努力下，保持了公司经营业绩的持续、稳定、快
速的增长，实现了时间过半任务过半的目标，为完成全年经营计划奠定了坚实的基础
。
报告期内，公司实现主营业务收入12,268.02万元，比上年同期增长35.17%；实现
主营业务利润6,590.96万元，比上年同期增长38.74%；实现净利润3,551.42万元，比
上年同期增长52.99%。
报告期内，公司实现现金及现金等价物净增加额43,155.09万元，比上年同期增长
1761%。
（一）主营业务的范围及经营状况
公司主营业务的范围为：片剂、硬胶囊剂、原料药制造、医药中间体制造和销售
。报告期内实际经营的业务主要为原料药及医药中间体的制造和销售。
公司主要产品为原料药或医药中间体，包括：卡托普利、依那普利、赖诺普利、
富马酸酮替芬、厄贝沙坦、尼莫地平、去羟肌苷原料药，以及阿佐塞米、福辛普利、
苯那普利、喹那普利、咪唑醛等医药中间体。其中，卡托普利、依那普利、赖诺普利
、富马酸酮替芬为公司的主要产品。报告期内，这4个产品销售金额合计为9,341.42万
元，占同期主营业务收入的76.14%。
报告期内，公司制剂生产车间正式投入生产，首个制剂产品厄贝沙坦片投入国内
市场销售，实现销售收入7.88万元，主营业务利润-7.82万元。
1、主营业务构成分析
类别 2003年1-6月 2002年1-6月
金额（万元） 比例（%） 金额（万元） 比例（%）
原料药及中间体 12,093.80 98.58 9,069.47 99.93
销售
制剂 7.88 0.06 -- --
贸易 166.34 1.36 6.29 0.07
合计 12,268.02 100.00 9,075.76 100.00
类别 主营业务收入比上
年同期增减（％）
原料药及中间体 33.35
销售
制剂 --
贸易 --
合计 35.17
从主营业务收入构成看，报告期公司核心业务为原料药及医药中间体，其销售收
入增长显著，2003年1-6月比上年同期增长33.35%。报告期内制剂生产车间正式投入生
产，首个制剂产品厄贝沙坦片投入国内市场销售，实现销售收入7.88万元，主营业务
利润-7.82万元。在较长的时间内，贸易业务不会对收入和利润带来显著贡献。
2、主营业务分行业情况分析
主营业务 主营业务收
主营业务收 成本（万 毛利率 入比上年同
入（万元） 元） (%) 期增减（％）
原料药及医药 12,093.80 5,442.90 54.99 33.35
中间体
制剂 7.88 15.70 -99.12 -
贸易 166.34 163.30 1.82 -
合计 12,268.02 5,621.90 54.17 35.17
主营业务成本 毛利率比
比上年同期增 上年同期
减（％） 增减(%)
原料药及医药 27.32 4.03
中间体
制剂 - -
贸易 - -
合计 31.32 2.54
注：（1）制剂，本报告期投入市场销售，与上年同期不可对比；
（2）贸易，上年同期销售收入为6.29万元。
3、主营业务分产品情况分析
主营业务 主营业务收
主营业务收 成本（万 毛利率 入比上年同
入（万元） 元） (%) 期增减（％）
普利类产品 9,493.67 4,015.84 57.70 24.81
沙坦类产品 963.14 680.23 29.37 388.04
抗忧郁类产品 571.96 177.08 69.04 34.57
抗组胺类产品 555.81 256.70 53.82 -1.96
其他 509.22 313.05 38.52 86.45
合计 12,093.80 5,442.90 54.99 33.35
主营业务成本 毛利率比
比上年同期增 上年同期
减（％） 增减(%)
普利类产品 20.37 2.78
沙坦类产品 217.20 438.75
抗忧郁类产品 -32.35 79.74
抗组胺类产品 -1.36 -0.52
其他 54.76 48.50
合计 27.32 4.03
由于各类产品主营业务成本比上年同期增长速度低于主营业务收入比上年同期增
长速度，使报告期内综合毛利率比上年同期增长4.03%,对利润贡献显著。主要是由于
新产品的销售额显著提高及工艺改进带来的生产成本的下降，从而带动了整体毛利率
水平的上升。
4、主要销售市场情况分析
公司的主要销售市场在国外，2003年1-6月直接和间接出口销售收入占原料药及医
药中间体销售收入的92.33%，比上年同期增长6.21%。报告期内，公司的自营出口的产
品市场主要在欧盟国家，并开始逐步进入北美、地中海沿岸、印度等国家的市场。20
03年1-6月主要销售市场情况如下：
2003年1-6月
销售方式 客户所在地区 销售收入 比例(%)
(万元)
内销 国内 926.89 7.66
欧盟国家 5,117.51 42.32
北美洲 979.01 8.10
南美洲 136.12 1.12
自营出口
亚洲 814.84 6.74
非洲 33.58 0.28
小计 7,081.06 58.55
通过国内进出口
销往国外 4,085.85 33.78
公司出口
合计 12,093.80 100.00
2002年1-6月
销售方式 客户所在地区 销售收入(万 比例(%)
元)
内销 国内 1,184.94 13.06
欧盟国家 4,045.73 44.61
北美洲 652.16 7.19
南美洲 29.05 0.32
自营出口
亚洲 495.58 5.46
非洲 -
小计 5,222.52 57.58
通过国内进出口
销往国外 2,662.01 29.35
公司出口
合计 9,069.47 100.00
5、报告期内，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
6、报告期内，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上
（含10%）情况。
7、经营中的问题与困难。国外原料药及医药中间体市场竞争激烈，老产品价格下
跌直接影响经营业绩；随着制剂产品投入国内市场，国内市场销售网络和销售队伍建
设的好坏与否，直接影响公司制剂的发展；人才状况不能满足公司快速发展的需要。
二、报告期公司投资情况
1、募集资金项目
报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]11号文核准，2003年
2月17日采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股3500万股，每股面值
1元，每股发行价15.55元，扣除发行费用后共募集资金52,254万元。
单位：万元
募集资金总额 52,254
承诺项目 拟投入金额
1、年产12吨赖诺普利与年产20吨
沙坦类原料及医药中间体技术改造 9,224.24
项目
华海药业2003年半年度报告
2、年产50吨抗艾滋病药物那韦 19,800.00
系列原料药技术改造项目
3、浙江华海医药高新技术研究开发 3,000.00
中心建设项目
4、年产5吨福辛普利技改工程 4,457.41
5、年产5吨盐酸帕罗西汀技改项目 4,925.67
6、年产30吨盐酸舍曲林技改项目 4,085.53
7、年产20吨阿佐塞米技改项目 3,760.97
8、年产10吨卡维地洛技改项目 4,041.42
总计 53,295.00
变更原因及变更程序说明 注1：鉴于上海在行业信息的及时搜集和高级技术
人才保证等方面的区域优势，以及上海浦东新区
的各项优惠政策，更好发挥各类人才的积极性、
能动性，解决招聘人才落户、土地使用权证办理
等问题，公司董事会同意将浙江华海医药高新技
术研究开发中心建设项目投资地点由杭州变更为
上海张江高科技园区生物医药基地，投资方式由
直接投资成立浙江华海医药高新技术研究开发中
心变更为投资设立上海华浦生物医药研究开发中
心有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准
），研发中心的定位、研究开发内容不变，投资
总额不变。本项议案已经2003年4月2日召开的一
届六次临时董事会和2003年7月7日召开第一届第
七次临时董事会审议通过，须提交公司2003
年度第一次临时股东大会审议。
本年度已使用募集资金 4,374.84
总额
募集资金总额 已累计使用募集资金总 4,374.84
额
是否变更 实际投 产生收 是否符合
承诺项目 项目 入金额 益金额 计划进度
和预计收益
1、年产12吨赖诺普利与年产20吨
沙坦类原料及医药中间体技术改造 否 633.24 2,808 是
项目
华海药业2003年半年度报告
2、年产50吨抗艾滋病药物那韦 否 1,730.16 -- 是
系列原料药技术改造项目
3、浙江华海医药高新技术研究开发 是[注1] 1,263.22 -- 是
中心建设项目
4、年产5吨福辛普利技改工程 否 383.96 15 是
5、年产5吨盐酸帕罗西汀技改项目 否 264.61 356 是
6、年产30吨盐酸舍曲林技改项目 否 99.65 -- 是
7、年产20吨阿佐塞米技改项目 否 -- -- 是
8、年产10吨卡维地洛技改项目 否 -- -- 是
总计 — 4,374.84 3,179 —
变更原因及变更程序说明
2、公司尚未使用的募集资金余额为47,879.16万元，用于归还银行长期借款5,00
0万元，剩余42,879.16万元，存放于公司银行帐户。
三、公司完成年度经营计划情况
1、公司年度计划实现主营业务收入24,000万元，净利润6,018万元。报告期内，
实现主营业务收入12,268.02万元，完成年度计划的51.12%；实现净利润3,428.14万元
，完成年度计划的56.96%。
2、公司年度计划完成公司首次公开发行A股股票并上市交易。报告期内，经中国
证券监督管理委员会证监发字[2003]11号文核准，2003年2月17日公司采用向二级市场
投资者定价配售的方式发行人民币普通股3500万股，每股面值1元，每股发行价15.55
元，扣除发行费用后共募集资金52,254万元。2003年3月4日，根据上海证券交易所上
证上字[2003]12号《关于浙江华海药业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通
知》，公司3500万股社会公众股股票在上海证券交易所挂牌交易。
3、公司年度计划制剂生产车间2003年4月争取投入生产。报告期内，制剂生产车
间正式投入生产，公司首只制剂产品厄贝沙坦片投入国内市场销售，实现销售收入7.
88万元。
4、公司年度计划设立杭州制剂销售中心，建立华海特色的国内制剂销售队伍和市
场营销网络。报告期内，已完成杭州制剂销售中心的设立工作，销售中心核心管理层
已全面开展工作，全国重点地区、重点省份的销售网络、销售队伍的建设工作全面展
开。
5、公司年度计划争取取得抗艾滋病原料药生产批件4个，片剂生产批件4个，胶囊
生产批件3个；其它原料药生产批件3-4个，其它片剂生产批件1-2个，临床研究批件3
个。报告期内，完成抗艾滋病去羟肌苷原料药生产批件，抗艾滋病去羟肌苷分散片（
50mg、100mg）生产批件，尼莫地平原料药生产批件，厄贝沙坦片生产批件，临床研究
批件2个。
四、管理层警示
公司预测2003年1-9月的净利润与上年同期相比将有大幅度增长，增长幅度约在5
0%以上。
第五章 重要事项
一、公司治理状况
报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司治纲
要》，建立健全公司的组织架构，规范信息披露，制定和完善了内部规章制度，并在
公司日常运营中加以贯彻执行。
报告期内，公司制订了《浙江华海药业股份有限公司投资者关系管理制度》，把
处理好与投资者关系作为完善公司治理的一项重要工作。
二、公司上年度利润分配方案的执行情况
根据2002年2月25日召开的2001年度股东大会审议通过的《关于公开发行A股前未
分配利润处置方案》，即：2001年12月31日前的利润由发行前老股东享有。若2002年
发行成功，则发行前的滚存利润由发行前老股东及新增社会公众股股东共同享有。若
2003年发行成功，则截止2002年12月31日以前的利润由老股东享有，2003年1月1日至
发行前的未分配利润由发行前的老股东及新增的社会公众股股东共同享有。由于公司
A股发行2002年度尚未实现，所以，截止2002年12月31日可供股东分配的利润58,249,
226.88元，由发行前老股东享有。以2002年底总股本6,500万股为基数，向发行前老股
东按每股派现金0.89614元(含税)，共计58,249,226.88元。
该分配方案在报告期内部分实施，已支付现金股利22,063,550.44元，剩余部分在
2003年下半年和2004年上半年分二次支付完毕。
三、公司上年度发行新股的执行情况
根据2002年2月25日召开的2001年度股东大会审议通过的《向社会公开发行A股并
上市的议案》，报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]11号文核准，
2003年2月17日公司采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股3500万股
，每股面值1元，每股发行价15.55元，扣除发行费用后共募集资金52,254万元。2003
年3月4日，根据上海证券交易所上证上字[2003]12号《关于浙江华海药业股份有限公
司人民币普通股股票上市交易的通知》，公司3500万股社会公众股股票在上海证券交
易所挂牌交易。
四、2003年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、报告期内，公司无诉讼、仲裁事项，无以前期间发生持续到本报告期的诉讼
、仲裁事项。
六、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及资产重组事项。
七、报告期内，公司无重大关联交易事项。
八、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
、租赁公司资产事项。
2、报告期内，公司无担保事项。
3、报告期内，公司无委托理财事项。
九、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但
持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
控股股东陈保华、周明华承诺：
1、在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人
期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营
或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争
的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或
可以取代股份公司产品的业务活动。
并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能
有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。
2、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让所持有的股份，也不由上市公司回
购其持有的股份。
报告期内，控股股东陈保华、周明华没有违反以上承诺事项。
十、其他重要事项
报告期内已披露重要信息索引：
1、2003年4月4日，公司第一届董事会第六次临时会议决议公告（公告编号：临2
003-001号）和关于召开2002年度股东大会的通知（公告编号：临2003-002号），具体
内容刊登在《上海证券报》31版、《证券时报》20版及上海证券交易所网站www.sse.
com.cn。
2、2003年4月23日，公司2003年第一季度报告，具体内容刊登在《上海证券报》
24版、《证券时报》44版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、2003年5月22日，公司2002年度股东大会决议公告和法律意见书（公告编号：
临2003-003号），具体内容刊登在《上海证券报》8版、《证券时报》4版及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn。
4、2003年6月5日，公司关于获抗艾滋病药物新药证书及生产批件的公告（公告编
号：临2003-004号），具体内容刊登在《上海证券报》12版、《证券时报》11版。
5、2003年6月25日，公司关于2003年半年度业绩预增提示公告（公告编号：临20
03-005号），具体内容刊登在《上海证券报》20版、《证券时报》17版。
第六章 财务报告（未经审计）
一、 财务报表
资产负债表
2003年6月30日
编制单位：浙江华海药业股份有限公司金额单位：人民币元
资产 行次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差 34
其中：股权投资差额 35
固定资产：
固定资产原值： 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 56
资产合计 60
期末数
资产 母公司
流动资产：
货币资金 468,210,754.98
短期投资 12,005,040.00
应收票据 1,724,228.51
应收股利
应收利息
应收账款 39,088,404.04
其他应收款 6,779,990.55
预付账款 822,222.80
应收补贴款
存货 41,364,707.28
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 569,995,348.16
长期投资：
长期股权投资 27,136,629.68
长期债权投资
长期投资合计 27,136,629.68
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原值： 121,181,130.96
减：累计折旧 32,737,730.08
固定资产净值 88,443,400.88
减：固定资产减值准备 214,331.03
固定资产净额 88,229,069.85
工程物资
在建工程 30,529,660.89
固定资产清理
固定资产合计 118,758,730.74
无形资产及其他资产：
无形资产 4,400,008.88
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,400,008.88
递延税项：
递延税款借项
资产合计 720,290,717.46
期末数
资产 合并
流动资产：
货币资金 486,158,438.11
短期投资 12,005,040.00
应收票据 1,724,228.51
应收股利
应收利息
应收账款 39,128,508.04
其他应收款 2,062,405.55
预付账款 1,586,029.70
应收补贴款 445,538.53
存货 47,330,946.75
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 590,441,135.19
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原值： 135,218,570.98
减：累计折旧 36,493,988.13
固定资产净值 98,724,582.85
减：固定资产减值准备 407,128.83
固定资产净额 98,317,454.02
工程物资
在建工程 32,048,225.89
固定资产清理
固定资产合计 130,365,679.91
无形资产及其他资产：
无形资产 4,892,531.93
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,892,531.93
递延税项：
递延税款借项
资产合计 725,699,347.03
期初数
资产 母公司
流动资产：
货币资金 37,344,747.52
短期投资
应收票据 791,800.00
应收股利
应收利息
应收账款 23,325,039.90
其他应收款 2,503,191.71
预付账款 5,215,258.56
应收补贴款
存货 35,136,141.72
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 104,316,179.41
长期投资：
长期股权投资 26,535,044.60
长期债权投资
长期投资合计 26,535,044.60
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原值： 107,601,484.03
减：累计折旧 26,944,169.87
固定资产净值 80,657,314.16
减：固定资产减值准备 214,331.03
固定资产净额 80,442,983.13
工程物资
在建工程 30,077,641.29
固定资产清理
固定资产合计 110,520,624.42
无形资产及其他资产：
无形资产 4,234,344.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,234,344.50
递延税项：
递延税款借项
资产合计 245,606,192.93
期初数
资产 合并
流动资产：
货币资金 54,607,498.79
短期投资
应收票据 791,800.00
应收股利
应收利息
应收账款 23,325,039.90
其他应收款 2,534,866.71
预付账款 680,531.06
应收补贴款 1,655,624.49
存货 38,379,937.62
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 121,975,298.57
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原值： 120,213,906.03
减：累计折旧 29,903,413.68
固定资产净值 90,310,492.35
减：固定资产减值准备 407,128.83
固定资产净额 89,903,363.52
工程物资
在建工程 31,559,884.31
固定资产清理
固定资产合计 121,463,247.83
无形资产及其他资产：
无形资产 4,743,658.13
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,743,658.13
递延税项：
递延税款借项
资产合计 248,182,204.53
企业负责人：陈保华财务负责人：庄良宝制表人：张美编制日期:2003年7月29日
资产负债表(续)
2003年6月30日
编制单位：浙江华海药业股份有限公司金额单位：人民币元
负债及股东权益 行次
流动负债:
短期借款 61
应付票据 62
应付账款 63
预收账款 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67
应交税金 68
其他应交款 69
其他应付款 70
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税项：
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益（合并报表填 91
列）
股东权益：
股本 92
资本公积 93
盈余公积 94
其中：法定公益金 95
减：未确认的投资损失（合 96
并报表填列）
未分配利润 97
外币报表折算差额 98
股东权益合计 99
负债及股东权益总计 100
负债及股东权益 期末数
流动负债: 母公司 合并
短期借款
应付票据 1,226,879.50 1,824,148.30
应付账款 9,924,266.83 12,306,645.39
预收账款 109,719.00 176,551.06
应付工资 801,263.12 1,051,263.12
应付福利费 4,268,103.37 4,823,573.83
应付股利 42,685,676.44 42,685,676.44
应交税金 6,021,819.32 6,589,724.49
其他应交款 121,215.19 140,126.84
其他应付款 12,014,048.09 12,971,425.60
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 77,172,990.86