云南白药集团股份有限公司2003年半年度报告
一、重要提示、释义及目录
重要提示：“公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。”
陈小悦董事因公务不能参会，委托龙江董事投票表决；王雷董事已提出辞职，未
出席本次董事会。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事长龙江、总裁王明辉、财务总监尹品耀、财务部负责人吴伟声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、重要提示、释义及目录
二、公司基本情况
三、股本变动及主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
二、公司基本情况
(一) 公司简介
1、公司法定名称：云南白药集团股份有限公司
公司英文名称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD.
2、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：云南白药
公司股票代码：000538
3、公司注册、办公地址:昆明国家高新技术产业开发区
邮政编码:650118
公司国际互联网网址：www.yunnanbaiyao.com.cn
公司电子信箱：ynby@yunnanbaiyao.com.cn
4、公司法定代表人：龙江
5、公司董事会秘书：黄艾农 联系电话：(0871)8324159
电子信箱：huangainong@yunnanbaiyao.com.cn
公司董事会证券事务代表：马青 联系电话：(0871)5350538
电子信箱：maqing@yunnanbaiyao.com.cn
联系地址：云南省昆明市二环西路222号
传真：(0871)8324169
6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司档案室
7、其他有关资料
（1）公司首次注册登记日期：1993年11月30日
公司注册地点：云南省昆明市西坝路51号
公司变更注册登记日期：2000年5月24日
公司注册地点：昆明市国家高新技术产业开发区
（2）企业法人营业执照注册号：530000100380
（3）企业税务登记号码：53010221652214X
（4）公司聘请的会计师事务所：云南亚太会计师事务所
会计师事务所办公地址：云南省昆明市拓东路23号。
（二）主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度期末
流动资产 614059412.67 590876437.21
流动负债 357928968.02 370661940.22
总资产 975929230.13 920651110.17
股东权益（不含少数股东权益） 524297235.65 463747578.69
每股净资产 2.82 2.50
调整后的每股净资产 2.71 2.43
报告期 上年同期
（1－6月）
净利润 60520029.33 45214635.66
扣除非经常性损益后的净利润 61269549.41 45222047.61
每股收益 0.326 0.243
每股收益(按最新股本) 0.326 0.243
净资产收益率 11.54% 9.77%
经营活动产生的现金流量净额 42217486.75 15228077.54
本报告期末
比年初数增减（％）
流动资产 3.92
流动负债 -3.44
总资产 6.00
股东权益（不含少数股东权益） 13.06
每股净资产 12.80
调整后的每股净资产 11.52
本报告期末
比年初数增减（％）
净利润 33.85
扣除非经常性损益后的净利润 35.49
每股收益 34.16
每股收益(按最新股本) 34.16
净资产收益率 18.12
经营活动产生的现金流量净额 177.23
2、非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额
债券投资收益 0
股票投资收益 34260.14
营业外收支净额 -783780.22
合计 -749520.08
三、股本变动及主要股东持股情况
(一)股份变动情况表
公司股份变动情况表 单位：股
本次变动增减(+，-)
本次变 配股 送股 公积金
动前 转增
一、未上市流通股份
1、发起人股份 122893650 0 0 0
其中：国家持有股份 107053650 0 0 0
境内法人持有股份 15840000 0 0 0
2、募集法人股份 4173840 0 0 0
3、内部职工股 0 0 0 0
4、优先股或其他 0 0 0 0
尚未流通股份合计 127067490 0 0 0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 58750486 0 0 0
已上市流通股份合计 58750486 0 0 0
三、股份总数 185817976 0 0 0
本次变动增减(+，-)
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 0 0 0
其中：国家持有股份 0 0 0
境内法人持有股份 0 0 0
2、募集法人股份 0 0 0
3、内部职工股 0 0 0
4、优先股或其他 0 0 0
尚未流通股份合计 0 0 0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0 0 0
已上市流通股份合计 0 0 0
三、股份总数 0 0 0
本次变 占总股
动后 本%
一、未上市流通股份
1、发起人股份 122893650 66.13
其中：国家持有股份 107053650 57.61
境内法人持有股份 15840000 8.52
2、募集法人股份 4173840 2.25
3、内部职工股 0 0
4、优先股或其他 0 0
尚未流通股份合计 127067490 68.38
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 58750486 31.62
已上市流通股份合计 58750486 31.62
三、股份总数 185817976 100
（二）报告期末股东总数：14030户。
（三）前10名股东持股情况表：
股东名称（全称） 年度内 年末持股数量 比例
增减 (％)
云南医药集团有限公司 0 58620000 31.55
云南红塔投资有限责任公司 0 48433650 26.07
云南国际信托投资有限公司 0 15840000 8.52
上海小西生物技术有限公司 0 1386000 0.75
市大鹏证券公司证券业务部 0 1042965 0.56
云南省粮食局机关服务中心 0 297000 0.16
王月莲 不详 224991 0.12
杨穗欢 0 210720 0.11
王怀乡 -44300 206300 0.11
云南锟鹏航空服务有限公司 0 198000 0.11
股份类别 质押或冻结 股东性质（国
股东名称（全称） （已流通 的股份数量 有股东或外
或未流通） 资股东）
云南医药集团有限公司 未流通 未质押或冻结 国有股东
云南红塔投资有限责任公司 未流通 未质押或冻结 国有股东
云南国际信托投资有限公司 未流通 未质押或冻结
上海小西生物技术有限公司 未流通 未质押或冻结
市大鹏证券公司证券业务部 未流通 未质押或冻结
云南省粮食局机关服务中心 未流通 未质押或冻结
王月莲 已流通 不详
杨穗欢 已流通 不详
王怀乡 已流通 不详
云南锟鹏航空服务有限公司 未流通 未质押或冻结
前三名股东2002年12月参与发起成立云南云药有限公司，该公司将持有本公司51
%的股份，于2003年7月14日办完股份过户手续。其他股东是否存在关联交易不详。
（四）控股股东情况：
报告期内控股股东实际为云南云药有限公司，详见2003年2月11日《证券时报》、
《上海证券报》，已获财政部批准及证监会豁免要约收购，股份过户在2003年7月14日
。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一） 现任董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的变动情况：
本报告期内未变动。
（二）在报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
在报告期内没有新聘或解聘情况。
五、管理层讨论与分析
（一） 对财务报告及其他必要数据的讨论与分析
2003年上半年，新一届公司经营管理团队围绕董事会所确定的“一个核心、四个
经济增长点”的发展战略，励精图治，锐意创新，各项工作再上新台阶。在生产经营
方面，通过内部定单制等一系列创新机制的成功实施，使公司母体核心优势及其盈利
能力得以进一步提升；在项目运作和子公司管理方面，通过全面预算管理制度、综合
效绩评价体系等集团母子公司管理体制的建立和完善，各经营主体经营状况持续改善
，原生药材、白药大药房、海外市场等一批新的经济增长点正逐步形成；在产业拓展
及内部资源整合方面，公司围绕主业和集团母体核心竞争优势所构架的产业链已基本
完成，且各产业版块之间已经形成互相支撑、良性互动、协同发展的经营格局。通过
以上几项工作的有序推进，公司最大限度地降低了由于SARS风暴所带来的一系列负面
影响，经营业绩连续第四个年头保持了高速增长的良好态势，“百年白药”顺利驶入
持续、快速、健康发展的快车道。
主营业务收入、利润总额、净利润均创同期历史新高，完成情况如下：
主营业务收入：完成622502千元，较上年同期的488786千元净增133716千元，增
幅为27.36%。
利润总额：实现75015千元，较上年同期的56453千元增加18562千元，增长32.88
%。
净利润：实现60520千元，较上年同期的45215千元净增15305千元，增幅为33.85
%。
（二） 报告期内经营情况与分析
1、 主营业务的范围及经营状况
本公司是云南省医药工贸结合的大型综合性企业，主要从事药品（以中成药为主
）的生产经营及外购药品的批发零售。2002年本公司的主营业务收入、利税总额及利
润总额在云南省医药企业中均排名第一，在由《中国证券报》和清华大学中国企业研
究中心按照2002年度的19项绩效指标计分的综合排序在1200多家上市公司中由上年的
第77名上升为第44名。本报告期内，控股子公司云南省医药有限公司通过GSP认证，控
股子公司云南白药集团大理药业有限公司通过GMP公司认证。
2、 利润构成、主营业务及其构成、主营业务盈利能力
（1） 利润构成无重大变化。
（2） 主营业务分行业情况表(单位：千元)
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
药品销售收入 613974 417928 31.93
胶囊生产经营 6080 3653 39.92
酒店营业收入 667 56 91.60
其它销售收入 1781 1517 14.82
合计 622502 423154 32.02
主营业务收入 主营业务成 毛利率比上
比上年同期增 本比上年同 年同期增减
减（％） 期增减（％） (%)
分行业
药品销售收入 28.22 36.08 -10.96
胶囊生产经营 -31.25 -27.06 -7.95
酒店营业收入 -40.07 -53.33 2.38
其它销售收入 -- -- --
合计 27.36 35.52 -18.05
本期提供出口供货值2800千元，比上年同期下降25.27%；自营出口收汇341千美元
，比上年同期增长82.35%。
（3）主营业务分地区情况 （单位：万元）
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
云南省内 43,697.95 30.47
云南省外 18,365.25 20.76
境外 186.98 5.99
（4）主营业务盈利能力无重大变化。
3、 没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4、 影响净利润10%以上的控股子公司情况
控股子公司云南白药集团医药电子商务有限公司（简称电子商务公司）主要经销
母公司生产的药品，注册资本为30000千元，期末总资产203507千元，净资产113277千
元，本期主营业务收入201324千元，净利润42323千元；
5、经营中出现的问题与困难
报告期内席卷全国的SARS疫情，对本公司经营是有一定的影响，医药商业销售增
长40%，医药工业仅增长11%；药材原料有的价格上涨。
（三）报告期内的投资情况
本期末公司长期投资额为51457千元，比上年末的31136千元，增加20320千元。
1、以前期间募集资金的使用情况
本公司以前募集资金截至2002年末有9976千元,已投资1811千元, 本报告期投入2
00千元，期末余7965千元，存在银行里。
（1）承诺投资项目与实际投资项目对照表
承诺投资项目 实际投资项目 备 注
投资成立企业技术中心 投资成立企业技术中心
（2）投资项目进度、效益情况(单位：千元)
投资项目 计划投资 实际投资
投资成立企业技术中心 5220 2011
投资项目 完成进度 预计收益 已获收益
投资成立企业技术中心 40% 未预计 0
因拟在北京设立研发基地方案变化而延迟。
2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。
(1)2003年1月投资1000万元参加发起设立云南云药科技股份有限公司,持有990万
股,占33%的股份,尚无收益。
(2)2003年1月投资750万元参加发起设立云南紫云生物科技有限公司,持有750万股
,占25%的股份,尚无收益。
(3)2003年3月投资282万元参加发起设立云南白药先进中草药芯片有限公司,持有
282万股,占47%的股份,尚无收益。
六 重要事项
(一)由于受SARS的影响, 公司的独立董事在报告期内未达到董事会董事的三分之
一,7月29日本次董事会已提出其候选人名单,待下次股东大会选举.
(二)2003年4月2日公司2002年度股东大会通过的每10股派3.20元（含税）的利润
分配方案已在5月中、下旬执行。2003年中期无利润分配预案、也无公积金转增股本预
案。
（三）公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲
裁事项。
（四）公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购
、出售及资产重组事项的情况。
（五）在报告期内发生的重大关联交易事项
1、没有购销商品、提供劳务的关联交易；
2、没有资产收购、出售交易的关联交易；
3、公司为关联方债权、债务或担保事项：
(1) 受云南医药集团有限公司委托代管原云南白药厂离退休的人员和非经营资产
并代垫其费用，至本期末本公司代垫费用2489千元。
(2) 在报告期内本公司董事会决定为控股子公司担保贷款81100千元，报告期末实
际担保贷款62430千元。其中：
①云南省医药有限公司至报告期末实际担保贷款58430千元。
②云南白药集团昆明天紫红药业有限公司至报告期末实际担保贷款4000千元。
（六）重大合同及其履行情况：
1、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租
赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、在报告期内本公司未发生，也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大委托
他人进行现金资产管理的事项。
（七）公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内未发生，也不存在以
前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事
项。
（八）财务报告未经审计，今年继续聘请云南亚太会计师事务所审计。
（九）公司在报告期内无其他对公司产生重大影响的重要事项。
七 财务报告
（一） 财务报告未经审计
（二） 会计报表
1、资产负债表(附后)
2、利润及利润分配表(附后)
3、现金流量表(附后)
合并资产负债表
单位：云南白药集团股份有限公司 2003年06月30日 金额单位：元
合并数
资产 注释 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 216,895,192.56 254,693,069.47
短期投资 303,192.00 306,436.00
应收票据 21,377,283.55 7,838,481.00
应收股利
应收利息
应收账款 101,613,574.67 87,645,597.86
其他应收款 34,176,345.95 24,237,409.93
预付账款 10,671,143.29 17,961,281.22
应收补贴款
存货 227,756,471.94 197,582,687.39
待摊费用 1,247,437.28 611,474.34
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 18,771.43
流动资产合计 614,059,412.67 590,876,437.21
长期投资：
长期股权投资 51,456,828.90 31,136,828.90
长期债权投资
长期投资合计 51,456,828.90 31,136,828.90
其中：合并价差 -413171.10
固定资产：
固定资产原值 344,070,205.20 337,659,715.58
减：累计折旧 115,543,096.83 107,390,381.59
固定资产净值 228,527,108.37 230,269,333.99
减：固定资产减值准备 2,385,553.99 2,761,775.54
固定资产净额 226,141,554.38 227,507,558.45
工程物资
在建工程 20,549,922.69 9,266,327.13
固定资产清理 90,945.20 104,911.10
固定资产合计 246,782,422.27 236,878,796.68
无形资产及其他资产：
无形资产 47,938,530.58 48,778,147.09
开办费
长期待摊费用 4,412,035.71 1,700,900.29
其他长期资产 11,280,000.00 11,280,000.00
无形资产及其他资产合计 63,630,566.29 61,759,047.38
递延税项：
递延税款借项
资产总计 975,929,230.13 920,651,110.17
母公司数
资产 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 20,740,866.94 52,531,343.56
短期投资 303,192.00 306,436.00
应收票据 1,927,050.60 1,218,000.00
应收股利 7,172,081.30 1,368,831.32
应收利息
应收账款 23,171,601.90 1,556,159.03
其他应收款 24,170,232.26 17,304,689.71
预付账款 2,954,533.29 4,517,745.35
应收补贴款
存货 29,048,468.04 25,913,695.35
待摊费用 158,680.02
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 -4,095.13
流动资产合计 109,642,611.22 104,716,900.32
长期投资：
长期股权投资 360,438,543.99 355,320,010.85
长期债权投资
长期投资合计 360,438,543.99 355,320,010.85
其中：合并价差 -413171.10
固定资产：
固定资产原值 152,362,698.18 152,312,847.93
减：累计折旧 49,285,048.13 45,519,430.01
固定资产净值 103,077,650.05 106,793,417.92
减：固定资产减值准备 204,962.74 204,962.74
固定资产净额 102,872,687.31 106,588,455.18
工程物资
在建工程 2,832,950.46 652,013.42
固定资产清理 -740.00
固定资产合计 105,704,897.77 107,240,468.60
无形资产及其他资产：
无形资产 30,971,372.02 31,681,282.60
开办费
长期待摊费用 1,094,017.90 1,101,787.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32,065,389.92 32,783,070.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计 607,851,442.90 600,060,450.30
单位负责人：龙江 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人:吴伟
编制日期：2003年07月23日
合并资产负债表（续）
单位：云南白药集团股份有限公司 2003年06月30日 金额单位：元
合并数
负债及股东权益 注释 2003年6月30日 2002年12月31日
流动负债
短期借款 80,650,000.00 79,720,000.00
应付票据
应付帐款 147,211,646.99 137,726,635.53
预收帐款 12,414,831.63 11,397,145.08
应付工资 5,698,495.77 5,601,920.94
应付福利费 11,963,370.82 11,679,923.40
应付股利 2,373,480.79 60,952,811.84
应交税金 22,268,702.25 10,929,273.17
其他应交款 1,143,576.12 995,006.98
其他应付款 62,792,206.47 41,983,853.06
预提费用 1,913,844.45 175,224.18
预计负债
一年内到期的长期负债 9,498,812.73 9,500,146.04
其他流动负债
流动负债合计 357,928,968.02 370,661,940.22
长期负债:
长期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,310,039.43 5,310,039.43
专项应付款 24,206,142.71 17,186,142.71
其他长期负债 1,280,000.00 1,280,000.00
长期负债合计 31,796,182.14 24,776,182.14
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 389,725,150.16 395,438,122.36
少数股东权益 61,906,844.32 61,465,409.12
股东权益:
股本 185,817,976.00 185,817,976.00
减：已归还投资
股本净额 185,817,976.00 185,817,976.00
资本公积 145,167,914.92 145,138,287.29
盈余公积 124,863,918.62 124,863,918.62
其中:法定公益金 23,620,245.01 23,620,245.01
未分配利润 68,447,426.11 7,927,396.78
股东权益合计 524,297,235.65 463,747,578.69
负债和股东权益合计 975,929,230.13 920,651,110.17
母公司数
负债及股东权益 2003年6月30日 2002年12月31日
流动负债
短期借款
应付票据
应付帐款 19,943,763.13 20,623,643.74
预收帐款 4,286,266.08 29,789,928.54
应付工资 4,902,423.73 4,897,522.72
应付福利费 1,291,089.36 2,558,410.93
应付股利 884,980.80 59,461,752.32
应交税金 10,607,007.42 2,960,920.80
其他应交款 234,718.06 445,675.86
其他应付款 33,320,158.54 10,971,290.01
预提费用 270,817.50 52,951.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 75,741,224.62 131,762,095.92
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,430,000.00 3,880,000.00
其他长期负债
长期负债合计 7,430,000.00 3,880,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 83,171,224.62 135,642,095.92
少数股东权益
股东权益:
股本 185,817,976.00 185,817,976.00
减：已归还投资
股本净额 185,817,976.00 185,817,976.00
资本公积 145,167,914.93 145,138,287.29
盈余公积 91,860,061.91 91,860,061.91
其中:法定公益金 12,197,420.48 12,197,420.48
未分配利润 101,834,265.44 41,602,029.18
股东权益合计 524,680,218.28 464,418,354.38
负债和股东权益合计 607,851,442.90 600,060,450.30
单位负责人：龙江 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人:吴
伟 编制日期：2003年07月23日
利润及利润分配表
2003年1—6月
单位：云南白药集团股份有限公司 金额单位：元
项目 注释
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
减：所得税
少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资者
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
合并数
项目 2003年6月30日
一、主营业务收入 622,501,814.44
减：主营业务成本 423,153,765.26
主营业务税金及附加 3,265,263.37
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列） 196,082,785.81
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 537,385.94
减：营业费用 69,019,185.45
管理费用 50,595,781.32
财务费用 1,240,585.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 75,764,619.79
加：投资收益（损失以“-”号填列） 34,260.14
补贴收入
营业外收入 182,083.71
减：营业外支出 965,863.93
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 75,015,099.71
减：所得税 11,525,364.60
少数股东损益 2,969,705.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 60,520,029.33
加：年初未分配利润 7,927,396.78
其他转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 68,447,426.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资者
七、可供投资者分配的利润 68,447,426.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 68,447,426.11
合并数
项目 2002年6月30日
一、主营业务收入 488,785,613.26
减：主营业务成本 312,237,505.50
主营业务税金及附加 3,355,436.33
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列） 173,192,671.43
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 192,317.69
减：营业费用 72,488,110.06
管理费用 42,255,058.55
财务费用 2,182,317.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,459,503.42
加：投资收益（损失以“-”号填列） 35,520.03
补贴收入 -
营业外收入 70,450.11
减：营业外支出 112,270.30
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 56,453,203.26
减：所得税 8,855,332.63
少数股东损益 2,383,234.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,214,635.66
加：年初未分配利润 208,936.34
其他转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 45,423,572.00
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资者 -
七、可供投资者分配的利润 45,423,572.00
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 45,423,572.00
母公司
项目 2003年6月30日
一、主营业务收入 95,386,575.85
减：主营业务成本 45,093,119.29
主营业务税金及附加 878,371.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列） 49,415,085.04
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 27,754.30
减：营业费用 387,756.04
管理费用 27,552,497.94
财务费用 -70,526.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,573,112.34
加：投资收益（损失以“-”号填列） 54,365,466.35
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 12,499,326.89
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 63,439,251.80
减：所得税 3,207,015.53
少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 60,232,236.27
加：年初未分配利润 41,602,029.17
其他转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 101,834,265.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资者
七、可供投资者分配的利润 101,834,265.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 101,834,265.44
母公司
项目 2002年6月30日
一、主营业务收入 87,262,694.24
减：主营业务成本 46,476,367.26
主营业务税金及附加 795,301.29
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列） 39,991,025.69
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -40,286.19
减：营业费用 756,518.36
管理费用 20,893,510.91
财务费用 -172,852.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,473,562.28
加：投资收益（损失以“-”号填列） 38,467,244.95
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 9,710,961.89
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 47,229,845.34
减：所得税 2,276,332.20
少数股东损益 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,953,513.14
加：年初未分配利润 21,302,551.08
其他转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 66,256,064.22
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资者 -
七、可供投资者分配的利润 66,256,064.22
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 66,256,064.22
单位负责人：龙江 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人:吴
伟 编制日期：2003年07月23日
利润表补充资料
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 7916245.26
其中：应收账款 7064485.01
其他应收款 851760.25
二、短期投资跌价准备合计 550499.11 3244
其中：股票投资 550499.11 3244
债券投资
三、存货跌价准备合计 443577.82 40401.1
其中：库存商品 304515.88 40401.1
原材料 39015.37
四、长期投资减值准备合计 0
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2761775.54
其中：房屋、建筑物 1124847.35
机器设备 1636928.19
六、无形资产减值准备 9333880.8
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 57268.29
八、委托贷款减值准备 0
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 592573.11 7323672.15
其中：应收账款 592573.11 6471911.9
其他应收款 851760.25
二、短期投资跌价准备合计 553743.11
其中：股票投资 553743.11
债券投资
三、存货跌价准备合计 100046.57 383932.35
其中：库存商品 344916.98
原材料 39015.37
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 376221.55 2385553.99
其中：房屋、建筑物 1124847.35
机器设备 376221.55 1260706.64
六、无形资产减值准备 9333880.8
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 57268.29
八、委托贷款减值准备 0
合并现金流量表
单位：云南白药集团股份有限公司 2003年1—6月 金额单位：元
项目 注释 合并数
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 693,314,043.14
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 27,161,576.58
现金流入小计 720,475,619.72
购买商品、接受劳务支付的现金 474,176,144.83
支付给职工以及为职工支付的现金 40,002,305.30
支付的各项税费 45,878,020.02
支付的其他与经营活动有关的现金 118,201,662.82
现金流出小计 678,258,132.97
经营活动产生的现金净流量 42,217,486.75
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 34,260.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 146,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 180,460.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,536,499.92
投资所支付的现金 20,320,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 40,856,499.92
投资活动产生的现金流量净额 -40,676,039.78
三.筹资活动产生的现金净流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 65,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 31,946.84
现金流入小计 65,631,946.84
偿还债务所支付的现金 44,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,301,270.72
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 104,971,270.72
筹资活动产生的现金流量净额 -39,339,323.88
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -37,797,876.91
项目 母公司数
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 46,716,327.94
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 13,211,443.77
现金流入小计 59,927,771.71
购买商品、接受劳务支付的现金 19,728,685.57
支付给职工以及为职工支付的现金 14,775,593.18
支付的各项税费 11,704,505.11
支付的其他与经营活动有关的现金 51,000,645.10
现金流出小计 97,209,428.96
经营活动产生的现金净流量 -37,281,657.25
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 52,522,251.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 2,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 52,524,851.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,580,420.17
投资所支付的现金 12,820,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,400,420.17
投资活动产生的现金流量净额 37,124,431.55
三.筹资活动产生的现金净流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,633,250.92
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 51,633,250.92
筹资活动产生的现金流量净额 -31,633,250.92
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -31,790,476.62
单位负责人：龙江 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人:吴伟
编制日期：2003年07月23日
现金流量表(续)
单位：云南白药集团股份有限公司 2003年1—6月 金额单位：元
项目 注释 合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 60,520,029.33
加:少数股东本期收益 2,969,705.78
计提的资产减值准备 320,622.84
固定资产折旧 9,680,488.99
无形资产摊销 1,069,648.21
长期待摊费用摊销 966,400.94
待摊费用减少（减：增加） -635,962.94
预提费用增加（减：减少） 1,738,620.27
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减；收益） -63,289.20
固定资产报废损失
财务费用 1,240,585.19
投资损失(减：收益) -34,260.14
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少 &nb