宁波杉杉股份有限公司2003年半年度报告
目录
一、 重要提示
二、 公司基本情况
三、 股本变动及主要股东持股情况
四、 董事、监事及高级管理人员情况
五、 管理层讨论与分析
六、 重要事项
七、 财务报告（未经审计）
一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事长郑永刚先生、财务总监忻乐益女士声明：保证半年度报告中财务报告
的真实、完整。
宁波杉杉股份有限公司2003年半年度报告
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称: 宁波杉杉股份有限公司
中文名称缩写：杉杉股份
公司法定英文名称：NINGBO SHANSHAN CO.，LTD.
英文名称缩写：NBSS
2、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：杉杉股份
股票代码：600884
3、公司注册地址：宁波市百丈路158号 邮政编码：315040
公司办公地址：宁波市天童北路1133号 邮政编码：315192
公司电子信箱：ssdsh@firs.com.cn
4、法定代表人姓名：郑永刚
5、公司董事会秘书：袁梅
联系电话：0574--87716294,87711333-33828分机
传真：0574--87716294
证券事务代表：金理平
联系地址：宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦708室
电子信箱：ssdsh@firs.com.cn
6、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
指定信息披露网站：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦708室
（二）主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末
流动资产 972,866,064.38 1,112,585,426.97
流动负债 503,741,226.21 652,454,178.70
总资产 2,033,061,204.16 2,136,653,294.24
股东权益(不包含少数股东权益) 1,318,872,924.67 1,276,814,531.31
每股净资产 3.21 3.107
调整后的每股净资产 3.19 3.095
2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 42,058,393.36 41,490,427.23
扣除非经常性损益后的净利润 39,478,385.59 34,124,361.71
每股收益 0.102 0.101
净资产收益率(%) 3.19 3.154
经营活动产生的现金流量净额 27,863,889.24 43,176,405.53
项目 本报告期末比
年初数增减
（%）
流动资产 -12.56
流动负债 -22.79
总资产 -4.85
股东权益(不包含少数股东权益) 3.29
每股净资产 3.32
调整后的每股净资产 3.07
本报告期比上
年同期增减
（%）
净利润 1.37
扣除非经常性损益后的净利润 15.69
每股收益 1
净资产收益率(%) 1.14
经营活动产生的现金流量净额 -35.47
扣除的非经常性损益项目和金额：
1.营业外收入 691,950.09元
2.财政补贴 1,231,806.67元
3.出口贴息 1,124,698.04元
减：营业外支出 468,447.03元
合计对公司净利润的影响数 2,580,007.77元
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
单位：股
本次变动增减(+/-)
配股 送股 公积金转股 小计
本次变动前
一、 未上市流通股份
1、 发起人股份 153,675,240
其中：国家持有股份
其中：境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、 募集法人股 29,198,187
3、 优先股或其它
其中（转配股）
未上市流通股份合计 182,873,427
二、已上市流通股份
1、 境内上市的人民币普通股 227,984,820
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 227,984,820
三、股份总数 410,858,247
本次变动后
一、 未上市流通股份
1、 发起人股份 153,675,240
其中：国家持有股份
其中：境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、 募集法人股 29,198,187
3、 优先股或其它
其中（转配股）
未上市流通股份合计 182,873,427
二、已上市流通股份
1、 境内上市的人民币普通股 227,984,820
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 227,984,820
三、股份总数 410,858,247
（二）截止2003年6月30日公司股东总数为95981户。
（三）主要股东持股情况
截止2003年公司前十名股东情况：
名 股东名称 本期末持股数 本期持股
次 （股） 变动增减
1 杉杉集团有限公司 150,605,880 0
2 一百集团有限公司 12,111,120 0
3 上海永博实业有限公司 9,975,420 0
4 鄞县经济建设投资咨询有限 2,810,412 0
公司
5 宁波市甬城房地产总公司 2,302,020 0
6 余姚市宝马印刷器材有限公 1,534,680 0
司
7 中技开发公司 874,732 0
8 音王电子股份有限公司 825,287 0
9 国泰君安证券股份有限公司 820,000 -169,100
10 南润贸易发展有限公司 767,340 0
10 鄞州汇海经济发展有限公司 767,340 0
名 股东名称 持股比例 股份类别
次 (%)
1 杉杉集团有限公司 36.66 法人股
2 一百集团有限公司 2.95 法人股
3 上海永博实业有限公司 2.43 法人股
4 鄞县经济建设投资咨询有限 0.68 法人股
公司
5 宁波市甬城房地产总公司 0.56 法人股
6 余姚市宝马印刷器材有限公 0.37 法人股
司
7 中技开发公司 0.21 流通股
8 音王电子股份有限公司 0.20 法人股
9 国泰君安证券股份有限公司 0.20 流通股
10 南润贸易发展有限公司 0.19 法人股
10 鄞州汇海经济发展有限公司 0.19 法人股
（1）持有5%以上的法人股股东杉杉集团有限公司所持股份无质押、冻结等情况。
（2）除法人股股东无关联关系外，其它流通股股东未知其有关联关系。
（3）报告期内本公司控股股东未发生变更。
宁波杉杉股份有限公司2003年半年度报告
四、董事、监事、高级管理人员情况
1. 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变化情况：
报告期内本公司董、监事及高级管理人员持有本公司股票均未发生变动。其股东
账户均已按规定进行了锁定。
2.报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况：
（1）2003年4月30日召开的2002年度股东大会审议通过选举童全康先生为独立董事
，同意王晋勇先生辞去董事职务；
（2）2003年4月30日召开的2002年度股东大会选举任家松先生为公司监事，同意杨
东先生辞去监事的职务。
2002年年度股东大会决议公告于2003年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。
五、管理层讨论与分析
（一） 公司经营成果及财务状况分析
主要财务指标变动及原因分析：
金额单位：元
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 414,625,246.98 407,198,610.05
主营业务利润 86,769,987.14 89,021,531.64
净利润 42,058,393.36 41,490,427.23
每股经营活动产生的现 0.068 0.105
金流量净额
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,033,061,204.16 2,136,653,294.24
股东权益 1,318,872,924.67 1,276,814,581.31
货币资金 239,685,894,66 386,534,608.89
项目 增减比率（+-）%
主营业务收入 1.82
主营业务利润 -2.53
净利润 1.37
每股经营活动产生的现 -35.47
金流量净额
项目 增减比率（+-）%
总资产 -4.85
股东权益 3.29
货币资金 -37.99
原因分析:
1.主营业务收入、主营业务利润及净利润与去年同期基本持平。
2.每股经营活动现金流量净额与去年同期相比下降,主要是报告期支付货款及支
付给职工的现金增加。
3.总资产下降主要是报告期货币资金有所减少。
4.股东权益增长的原因是报告期净利润增长所致。
5. 货币资金减少的主要原因是发放红利。
（二）、报告期内公司的经营情况
1.公司主要生产、经营西服、衬衫、休闲服、时装等服装服饰产品。报告期通过
公司全体员工的共同努力，公司经营业绩继续保持了平稳、健康的发展态势。报告期
共实现主营业务收入41463万元比，主营业务利润8677万元，净利润实现4206万元。公
司以中国驰名商标"杉杉"品牌为依托，不断提升产品的品质品位，优化服务体制，积
极实施多品牌战略，进行品牌提升、品牌再造。3月份在北京举行的中国国际时装周上
推出的首个男装日上，由“杉杉”品牌领衔发布主题为“高档商务休闲”的中国男装
流行趋势，通过此次活动进一步巩固了“杉杉”品牌的地位。
2.主营业务收入、主营业务成本构成及比较
本期主营业务收入 本期主营业务成本 毛利率
西服 181,237,651.64 131,655,072.79 27.36
休闲服 161,829,966.72 144,301,610.76 10.83
衬衫 41,862,449.72 31,962,721.72 23.65
锂离子 29,695,178.90 18,275,169.84 38.46
电池负
极材料
合计 414,625,246.98 326,194,575.11
主营业务收 主营业务成
入比上年同 本比上年同
期增减% 期增减%
西服 -3.66 -4.29
休闲服 14.70 26.07
衬衫 -46.32 -49.91
锂离子 125.36 160.09
电池负
极材料
合计 1.82 3.28
注：（1）休闲服毛利率下降的主要原因是产品结构变化所致。
（2）衬衫毛利率上升的主要原因是中高档衬衫的销售增加所致。
3.报告期内主营业务和构成未发生变化。
4.报告期内对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。
公司通过投资参股东吴证券有限责任公司,为公司本期贡献的投资收益为636.86万
元,超过公司净利润10%以上。东吴证券有限责任公司经营范围：证券的承销,自营买卖
;证券交易代理;证券抵押融资;证券投资资询;公司财务顾问;企业重组、收购与兼并；
基金与资产管理；
5.经营中的困难：
（1）2003年4月份以来由于非典疫情对公司的服装销售带来了一定的影响，比较
明显的是衬衫产品，上半年衬衫产品的收入比去年同期下降46.32%。西服、休闲服等
产品的销售也受到了影响，其中休闲服销售虽然增长了14.70%,但增长速度比预计的要
低。
（2）随着公司特许加盟经营模式的不断发展,对公司的综合管理、财务管理和成
本控制提出了更高的要求，公司将继续提高经营管理水平，进一步提升公司的核心竞
争力。
（三）、报告期内公司的投资情况
（1）报告期内公司无募集资金投资情况。
（2）报告期内公司非募集资金投资情况。
报告期公司对长春万达沃尔玛购物广场购置的商业用房支付1534.91万元，公司已
取得了该房产的土地证和房产证。
六、重要事项
（一）、公司治理情况说明：
（1）公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，
不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内公司根据中国证监会颁发的《
上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，结合本公司实
际情况，进一步完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
；新制订了《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》
、《独立董事制度》等一系列制度。
（2）公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，2002年
年度股东大会审议通过选举童全康先生为独立董事。目前董事会共有董事9人，其中独
立董事3人，已符合《指导意见》的规定。独立董事严格按照有关规定行使职权，发挥
了积极地作用，使公司法人治理结构更加完善，提高了公司董事会决策的公正性、客
观性，有利于公司规范运作。
（二）报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执
行情况
（1）2003年4月30日召开的2002年年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方
案。以2002年年末总股本410,858,247股为基数,向全体股东每10股派现金红利2元(含
税)。股权登记日为：2003年5月30日；除息日：2003年6月2日；红利已于2003年6月9
日发放。公告刊登在2003年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
宁波杉杉股份有限公司2003年半年度报告
（2）2003年3月10日四届九次董事会审议通过配股预案，并经2003年4月30日200
2年年度股东大会通过。配股申请工作目前正在进行之中。公告分别刊登在2003年3月
11日、5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（三）2003年中期公司无利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
（五）报告期内公司无重大资产收购、出售或处置情况。
（六）报告期内公司无重大关联交易事项。
（七）重大合同及履行情况
（1）报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包、租赁本公司资产的事项。
（2）报告期内本公司未发生对外担保事项。
（八）报告期内，公司或持有公司5%以上（含5%）股份的股东没有发生或以前期
间发生但延续到报告期对公司经营成果及财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（九）本期财务报告未经审计。
（十）会计更正
由于公司的全资子公司上海杉杉服装有限公司原先承担销售中心的职责，加盟商
销售制度改革中产生的存货处理损失在该公司集中反映出来，至2002年底有8200万合
并报表时的内部毛利将弥补该公司的存货处理损失，故以前年度在对该公司进行长期
投资权益法核算，计算该子公司损益时考虑了上述存货处理损失因素，体现在该子公
司的未分配利润中。由于上述因素未包含在上海杉杉服装有限公司的单体报表净利润
中，因此造成期初母公司长期投资余额比该子公司净资产高8200万，现将其调整一致
，同时调减母公司的长期投资和留存收益。但上述调整不涉及合并报表，以前年度的
合并净资产和损益均不受影响。
（十一）已披露临时报告索引
(1)2003年3月11日公布四届九次董事会决议公告(2003—001号)和四届五次监事会
决议公告(2003—002号)，具体内容刊登在《中国证券报》18版、《上海证券报》27版
。
(2)2003年3月28日公布四届十次董事会决议公告（2003—003）和关于召开2002年
年度股东大会的通知（2003—004），具体内容刊登在《中国证券报》29版、《上海证
券报》8版。
（3）2003年4月3日公布董事会公告（2003—005），具体内容刊登在《中国证券
报》7版、《上海证券报》3版。
（4）2003年4月15日公布2003年四届董事会第一次临时董事会公告（2003—006）
，具体内容刊登在《中国证券报》23版、《上海证券报》43版。
（5）2003年4月25日公布四届十一次董事会决议公告（2003—007），具体内容刊
登在《中国证券报》23版、《上海证券报》35版。
（6）2003年5月12日公布2002年年度股东大会决议公告（2003—008），具体内容
刊登在《中国证券报》22版、《上海证券报》12版。
（7）2003年5月24日公布四届十二次董事会决议公告暨召开2003年第一次临时股东
大会的通知（2003—009），具体内容刊登在《中国证券报》36版、《上海证券报》4
0版。
（8）2003年5月27日公布分红派息实施公告（2003—010），具体内容刊登在《中
国证券报》19版、《上海证券报》22版。
（9）2003年7月1日公布2003年第一次临时股东大会会议决议公告（2003—011），
具体内容刊登在《中国证券报》36版、《上海证券报》36版。
（十二）期后事项：2003年6月23日—27日，中国证监会宁波特派办对公司进行了
巡回检查，有关巡回检查的整改意见将按信息披露要求予以公告。
七、财务报告（未经审计）
（一）财务报表
资产负债表
2003年6月30日
编制单位：宁波杉杉股份有限公司金额单位：元
项目 期末数
合并
流动资产：
货币资金 239,685,894.66
短期投资
应收票据 93,974,787.60
应收股利
应收利息
应收账款 301,378,453.36
其他应收款 54,204,090.93
预付账款 140,740,779.33
应收补贴款 22,882,464.19
存货 117,792,615.35
待摊费用 3,206,978.96
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 972,866,064.38
长期投资：
长期股权投资 370,685,028.11
长期债权投资
长期投资合计 370,685,028.11
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 663,023,048.03
减：累计折旧 174,599,280.49
固定资产净值 488,423,767.54
减：固定资产减值准备 13,801,887.97
固定资产净额 474,621,879.57
工程物资
在建工程 192,702,675.12
固定资产清理
固定资产合计 667,324,554.69
无形资产及其他资产：
无形资产 18,037,181.76
长期待摊费用 4,148,375.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,185,556.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,033,061,204.16.
项目 期末数
母公司
流动资产：
货币资金 67,861,931.66
短期投资
应收票据 13,862,490.00
应收股利
应收利息
应收账款 936,990.31
其他应收款 103,714,123.89
预付账款
应收补贴款
存货 5,347.15
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 186,380,883.01
长期投资：
长期股权投资 1,639,532,956.57
长期债权投资
长期投资合计 1,639,532,956.57
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 277,965,416.72
减：累计折旧 62,291,096.45
固定资产净值 215,674,320.27
减：固定资产减值准备 665,293.00
固定资产净额 215,009,027.27
工程物资
在建工程 80,266,845.50
固定资产清理
固定资产合计 295,275,872.77
无形资产及其他资产：
无形资产 3,959,204.60
长期待摊费用 1,450,994.23
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,410,198.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,126,599,911.18
项目 期初数
合并
流动资产：
货币资金 386,534,608.89
短期投资
应收票据 74,883,556.95
应收股利
应收利息
应收账款 297,873,630.74
其他应收款 48,441,092.86
预付账款 155,539,188.24
应收补贴款 30,700,858.79
存货 117,353,683.33
待摊费用 1,258,807.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,112,585,426.97
长期投资：
长期股权投资 372,634,159.23
长期债权投资 3,190.00
长期投资合计 372,637,349.23
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 654,424,731.14
减：累计折旧 152,370,756.71
固定资产净值 502,053,974.43
减：固定资产减值准备 13,801,887.97
固定资产净额 488,252,086.46
工程物资
在建工程 141,442,362.40
固定资产清理
固定资产合计 629,694,448.86
无形资产及其他资产：
无形资产 18,854,132.93
长期待摊费用 2,881,936.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,736,069.18
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,136,653,294.24
项目 期初数
母公司
流动资产：
货币资金 152,524,005.49
短期投资
应收票据 6,538,756.00
应收股利
应收利息
应收账款 59,332.00
其他应收款 201,536,480.99
预付账款 3,659,914.60
应收补贴款
存货 5,013.62
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 364,323,502.70
长期投资：
长期股权投资 1,502,060,021.47
长期债权投资
长期投资合计 1,502,060,021.47
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 277,825,523.72
减：累计折旧 53,822,463.82
固定资产净值 224,003,059.90
减：固定资产减值准备 665,293.00
固定资产净额 223,337,766.90
工程物资
在建工程 61,681,992.00
固定资产清理
固定资产合计 285,019,758.90
无形资产及其他资产：
无形资产 4,001,853.20
长期待摊费用 1,859,427.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,861,280.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,157,264,563.88
法定代表人：郑永刚主管会计工作负责人：忻乐益会计机构负责人：忻乐益
资产负债表（续）
2003年6月30日
编制单位：宁波杉杉股份有限公司金额单位：元
项目 期末数
合并
流动负债：
短期借款 249,000,000.00
应付票据 24,814,458.30
应付账款 126,936,885.59
预收账款 29,607,363.00
应付工资 190,664.64
应付福利费 17,231,267.78
应付股利 8,527,954.33
应交税金 1,958,768.88
其他应交款 446,693.81
其他应付款 44,801,985.30
预提费用 225,184.58
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 503,741,226.21
长期负债：
长期借款 55,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 558,741,226.21
少数股东权益 155,447,053.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,858,247.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 410,858,247.00
资本公积 519,759,867.78
盈余公积 295,561,228.72
其中：法定公益金 67,542,473.95
未分配利润 92,693,581.17
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,318,872,924.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,033,061,204.16
项目 期末数
母公司
流动负债：
短期借款 186,000,000.00
应付票据
应付账款 2,678,352.71
预收账款 71,909.51
应付工资
应付福利费 299,896.07
应付股利 5,442,229.80
应交税金 45,153.45
其他应交款 2,814.69
其他应付款 598,408,164.37
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 792,948,520.60
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 792,948,520.60
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,858,247.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 410,858,247.00
资本公积 519,759,867.78
盈余公积 120,254,686.04
其中：法定公益金 25,970,078.62
未分配利润 282,778,589.76
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,333,651,390.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,126,599,911.18
项目 期初数
合并
流动负债：
短期借款 284,970,000.00
应付票据 22,062,582.10
应付账款 115,859,006.63
预收账款 32,804,574.47
应付工资 539,913.09
应付福利费 14,877,105.11
应付股利 87,781,909.93
应交税金 35,327,986.67
其他应交款 1,316,867.60
其他应付款 56,183,938.67
预提费用 730,294.43
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 652,454,178.70
长期负债：
长期借款 55,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 707,454,178.70
少数股东权益 152,384,584.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,858,247.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 410,858,247.00
资本公积 519,759,867.78
盈余公积 295,561,228.72
其中：法定公益金 67,542,473.95
未分配利润 50,635,187.81
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,276,814,531.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,136,653,294.24
项目 期初数
母公司
流动负债：
短期借款 210,000,000.00
应付票据
应付账款 5,359.07
预收账款 7,198,236.84
应付工资
应付福利费 470,557.14
应付股利 84,696,185.40
应交税金 153,044.03
其他应交款 21,037.12
其他应付款 562,027,147.06
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 864,571,566.66
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 864,571,566.66
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,858,247.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 410,858,247.00
资本公积 519,759,867.78
盈余公积 120,254,686.04
其中：法定公益金 25,970,078.62
未分配利润 241,820,196.40
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,292,732,997.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,157,264,563.88
法定代表人：郑永刚主管会计工作负责人：忻乐益会计机构负责人：忻乐益
利润及利润分配表
2003年1-6月
单位：宁波杉杉股份有限公司金额单位：元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 414,625,246.98
减：主营业务成本 326,194,575.11
主营业务税金及附加 1,660,684.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 86,769,987.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,305,817.07
减:营业费用 9,654,037.19
管理费用 39,661,662.13
财务费用 5,250,803.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,409,301.51
加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,721,231.35
补贴收入 9,735,974.59
营业外收入 691,950.09
减：营业外支出 468,447.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,090,010.51
减：所得税 5,969,148.10
减：少数股东损益 3,062,468.05
五、净利润（亏损以“-”号填列） 42,058,393.36
加：年初未分配利润 50,635,187.81
其他转入
六、可供分配的利润 92,693,581.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 92,693,581.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 92,693,581.17
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 27,179,173.20
减：主营业务成本 18,734,810.43
主营业务税金及附加 174,574.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 8,269,784.34
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,865,036.94
减:营业费用 83,446.00
管理费用 13,986,234.29
财务费用 4,215,607.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -8,150,466.96
加：投资收益（损失以“-”号填列） 49,141,309.50
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 32,449.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,958,393.36
减：所得税
减：少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列） 40,958,393.36
加：年初未分配利润 241,820,196.40
其他转入
六、可供分配的利润 282,778,589.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 282,778,589.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 282,778,589.76
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
项目 上年同期
合并
一、主营业务收入 407,198,610.05
减：主营业务成本 315,832,648.94
主营业务税金及附加 2,344,429.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 89,021,531.64
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,294,563.72
减:营业费用 17,004,511.04
管理费用 36,870,127.19
财务费用 3,360,526.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,082,930.87
加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,700,441.32
补贴收入 8,596,720.38
营业外收入 42,485.86
减：营业外支出 1,273,140.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 50,149,437.71
减：所得税 3,697,221.00
减：少数股东损益 4,961,789.48
五、净利润（亏损以“-”号填列） 41,490,427.23
加：年初未分配利润 81,455,969.17
其他转入
六、可供分配的利润 122,946,396.40
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 122,946,396.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 122,946,396.40
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
项目 上年同期
母公司
一、主营业务收入 16,805,445.21
减：主营业务成本 11,172,473.50
主营业务税金及附加 108,869.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 5,524,101.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,587,783.91
减:营业费用 &