上海三爱富新材料股份有限公司2003年半年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
现金流量表
报表附注
八、备查文件
一、重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
鞠成立董事未出席本次董事会。
公司负责人董事长周云鹤先生、主管会计工作负责人总经理黄炯炯先生、财务总
监赵力群先生、会计机构负责人资产财务部经理苏力先生声明：保证半年度报告中财
务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：上海三爱富新材料股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED（缩写 3FNM）
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称： 三爱富
股票代码： 600636
（三）公司注册地址： 上海市闵行区龙吴路4411号
邮政编码： 200241
公司董事会办公地址： 上海市漕溪路250号银海大楼A805室
邮政编码： 200235
国际互联网网址：http://www.sh3f.com
电子信箱： ssafdb@online.sh.cn
（四）公司法定代表人：周云鹤
（五）公司董事会秘书：张经仪
董事会证券事务代表：何兰娟
联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
联系电话：021－64823549
传 真：021－64823550
电子信箱：ssafdb@online.sh.cn
（六）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
（七）主要财务数据与指标（合并）
财务指标 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润（元） 39,262,356.72 30,501,443.07
38,119,295.99 33,671,187.26
扣除非经常性损益后的净利润（元）*
48,605,109.08 55,999,798.94
经营活动产生的现金流量净额（元）
8.37 7.14
净资产收益率（%） 8.12 7.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
每股收益（元/股） 0.21 0.20
财务指标 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产（元） 413,229,250.90 350,679,322.46
流动负债（元） 401,288,629.81 288,007,788.59
总资产（元） 981,494,855.80 821,232,501.78
股东权益（不包含少数股东权 469,196,607.02 429,934,250.30
益）（元）
每股净资产（摊薄）（元） 2.51 2.30
调整后的每股净资产（元） 2.50 2.27
*扣除非经常性损益项目及涉及金额（单位：元）
项 目 金 额
收入项目：
减免税收入 1,412,425.76
赔偿及罚款收入 1,680.00
新产品贴息 200,000.00
出口补贴 150,023.00
支出项目：
处理固定资产净损失 28,517.12
捐赠及罚款 520,640.91
其他 71,910.00
合 计 1,143,060.73
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况表 （截止2003年6月30日） 数量单位：
股
本次变
动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 51772906
境内法人持有股份 30180985
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 22456050
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 104409941
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 82372088
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 82372088
三、股份总数 186782029
本次变动增减（+，-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 -30180985
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 +30180985
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变
动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 51772906
境内法人持有股份 0
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 52637035
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 104409941
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 82372088
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 82372088
三、股份总数 186782029
注：报告期内，上海邦联科技实业有限公司经拍卖竞得原上海市有机氟材料研究
所持有的本公司30180985股国有法人股（详见本公司2003年3月16日公告），经上海市
国有资产管理办公室沪国资预[2003]115号文批复，股权性质界定为社会法人股（详见
本公司2003年6月5日公告）。
（二）截止报告期末公司股东总数为14391户。
（三）本公司前十名股东持股情况 单位:股
股东名称 年初持股数
上海华谊（集团）公司 51772906
上海邦联科技实业有限公司 0
上海三甲港纺织胶带厂 2534682
浙江省经济协作公司 2107511
安信证券投资基金 1234000
上海国际信托投资公司 1288384
安久证券投资基金 695796
上海艺冠贸易有限公司 705163
上海化工对外经济技术合作公司 676800
上海第十二绵纺织厂 608990
股东名称 增减变动
上海华谊（集团）公司 0
上海邦联科技实业有限公司 +30180985
上海三甲港纺织胶带厂 0
浙江省经济协作公司 0
安信证券投资基金 +436825
上海国际信托投资公司 0
安久证券投资基金 +148146
上海艺冠贸易有限公司 0
上海化工对外经济技术合作公司 0
上海第十二绵纺织厂 0
股东名称 期末持股数量
上海华谊（集团）公司 51772906
上海邦联科技实业有限公司 30180985
上海三甲港纺织胶带厂 2534682
浙江省经济协作公司 2107511
安信证券投资基金 1670825
上海国际信托投资公司 1288384
安久证券投资基金 843942
上海艺冠贸易有限公司 705163
上海化工对外经济技术合作公司 676800
上海第十二绵纺织厂 608990
股东名称 比例（％）
上海华谊（集团）公司 27.72
上海邦联科技实业有限公司 16.16
上海三甲港纺织胶带厂 1.36
浙江省经济协作公司 1.13
安信证券投资基金 0.89
上海国际信托投资公司 0.69
安久证券投资基金 0.45
上海艺冠贸易有限公司 0.38
上海化工对外经济技术合作公司 0.36
上海第十二绵纺织厂 0.33
股东名称 股份性质
上海华谊（集团）公司 国家股
上海邦联科技实业有限公司 社会法人股
上海三甲港纺织胶带厂 社会法人股
浙江省经济协作公司 社会法人股
安信证券投资基金 社会流通股
上海国际信托投资公司 社会法人股
安久证券投资基金 社会流通股
上海艺冠贸易有限公司 社会法人股
上海化工对外经济技术合作公司 社会法人股
上海第十二绵纺织厂 社会法人股
1、上述股东中，上海华谊（集团）公司与上海化工对外经济技术合作公司为关联
关系;安信证券投资基金、安久证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理。
2、上海华谊（集团）公司代表国家持股（相关情况见公司2002年度报告）。
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员持股情况
姓名 职务 任期起止日期
周云鹤 董事长 2001.10.30-2004.10
黄炯炯 董事、总经理 2001.10.30-2004.10
江建安 董事 2001.10.30-2004.10
张平忠 董事 2001.10.30-2004.10
余幼培 董事 2001.10.30-2004.10
鞠成立 董事 2003.05.09-2004.10
姚锡福 独立董事 2001.10.30-2004.10
强纪英 独立董事 2001.10.30-2004.10
薛云奎 独立董事 2001.10.30-2004.10
聂少犁 监事长 2001.10.30-2004.10
张建平 副监事长 2001.10.30-2004.10
孙华强 监事 2001.10.30-2004.10
曹金荣 监事 2002.09.20-2004.10
周建峰 监事 2001.10.30-2004.10
赵力群 财务总监 2001.10.30-2004.10
胡国泰 副总经理 2001.10.30-2004.10
张经仪 董秘 2001.10.30-2004.10
姓名 年初持股数 年末持股数 增加原因
周云鹤 917 917
黄炯炯 1645 1645
江建安 10982 10982
张平忠 0 0
余幼培 0 0
鞠成立 0 0
姚锡福 0 0
强纪英 0 0
薛云奎 0 0
聂少犁 0 0
张建平 0 0
孙华强 0 3000 二级市场购入
曹金荣 239 239
周建峰 0 0
赵力群 0 0
胡国泰 0 0
张经仪 1907 1907
（二）董事、监事、高级管理人员聘任变动情况
1、报告期内，上海邦联科技实业有限公司经拍卖竞得本公司发起人国有法人股3
0180985股，成为本公司第二大股东。根据公司出资股东发生变化的实际情况，上海邦
联科技实业有限公司于二○○三年四月四日向本公司董事会提交了关于要求委派董事
的临时提案并推荐鞠成立先生为董事候选人，经公司二○○二年度股东大会审议通过
，鞠成立先生为公司四届董事会董事。
2、因工作变动原因，经公司二○○二年度股东大会审议通过，同意公司原董事孙
华强先生提出辞去公司董事职务。
3、经公司第三届第三次工代会审议通过，孙华强先生替换陈利华先生为公司四届
监事会职工代表监事。
上述事项详见2003年3月16日、2003年4月22日、2003年5月13日《上海证券报》相
关公告。
五、管理层讨论与分析
（一） 主营业务范围和经营状况
报告期内公司主营业务范围未发生变化，主要从事含氟材料的研究、生产、销售
及化工设备的制造与贸易，主营产品为聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、氟橡胶、含氟精
细化学品、氟致冷剂、CFCs替代品和其他化工产品。
上半年，公司主营业务收入高速增长，盈利水平稳步上升，按计划完成了年度预
算中的各项主要指标。1-6月公司完成主营业务收入56797万元，实现利润总额6816万
元，实现净利润3926万元,与去年同期相比分别增长50.14%、38.69%、28.72%。
1、占报告期主营业务收入10%以上产品的主营业务收入、主营业务成本、毛利率
情况：
单位：千元
产品 主营业务 主营业务
名称 收入 成本
含氟聚合物 135358 110836
CFC替代品 56674 38801
氟致冷剂、
清洗剂、发 244194 182248
泡剂
其中：关联
交易 24218.8 (见重要事项（八）说明)
关联交易
的定价 按市场价
原则
主营业务 毛利率比
主营业务收
产品 毛利率(%) 成本比上 上年同期
入比上年同
名称 年同期增 增减(%)
期增减（％）
减（％）
含氟聚合物 18.12 18.20 30.08 -7.47
CFC替代品 31.54 112.69 67.61 18.42
氟致冷剂、
清洗剂、发 25.37 40.15 51.34 -5.52
泡剂
其中：关联
交易 24218.8 (见重要事项（八）说明)
关联交易
的定价 按市场价
原则
2、主营业务收入构成变化情况
占主营业务收入的比例（%）
行业 本期数 期初数
有机氟 86.35 88.28
其他 13.65 11.72
合计 100 100
占主营业务成本的比例（%）
行业 本期数 期初数
有机氟 83.32 86.06
其他 16.68 13.94
合计 100 100
3、报告期内无其他对净利润产生重大影响的业务活动。
4、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
5、报告期内公司经营所面临的主要问题与困难是：
（1）主要原材料HCFC-22价格上涨及公用工程提价造成产品成本上升、聚四氟乙
烯销售价格下降给经营带来较大压力；
（2）国内有机氟行业发展迅速，市场竞争日趋激烈；
（二）公司投资情况
1、募集资金投资项目的实际进度及收益情况
（1）1000t/a氟橡胶工业性实验项目
本项目实际投资总额为6,712.82万元，其中固定资产3,987.32万元，流动资产2,
725.50万元。2002年8月完成项目建设，累计投入募集资金5,612万元，与募集资金计
划使用额相比节余4万元。本项目目前已完成全部建设投资并投入试生产。
（2）1000t/a氟橡胶配套单体及公用工程技术改造项目
本项目实际投资总额为5,058万元，其中固定资产4,958万元，流动资产100万元。
2002年底已完成项目建设，累计投入募集资金3,192万元，与募集资金计划使用额相比
节余0.89万元。本项目经过系统工艺改进后，目前正处于试生产阶段。
（3）购买上海天原（集团）有限公司氟化学品厂相关固定资产
本项目计划投资总额为5,000万元，实际投资总额为6,125.2418万元，其中募集资
金投入3,700万元。2002年3月完成全部募集资金投资，2002年6月完成全部投资。截止
2003年6月本项目累计实现产品收益437.37万元。
2、重大非募集资金投资项目情况
报告期内，公司共计投入非募集资金10699万元，主要投资项目如下：
① 5000吨/年PTFE扩建项目，本期投入自筹资金1938万元，目前，项目进入评审
和主要设备的定制阶段；
② 千吨级HFC-134a技改项目，本期投入自筹资金131万元，累计投入资金1408万
元，
目前，该项目在常熟三爱富中昊化工新材料有限公司开车成功，并将准备由国家
环保总局等权威机构组织鉴定后正式投入生产运行；
③ HF扩产项目，本期投入自筹资金1209万元；
④ HCFC-22、CFC-152a及公用工程等扩初项目，本期投入自筹资金2755万元，预
计
年内将完成项目的建设任务。
（三）报告期实际经营成果与计划比较
1、按年初计划，本年度公司完成主营业务收入约9.3亿元。报告期内公司完成主
营业务收入56797万元，净利润3926万元，与去年同期相比分别增长50.14%和28.72%。
2、2003年公司提出将继续抓好重点产品和重点市场，确保优势产品的收益，同时
充分利用本公司国内知名品牌，扩大市场规模；积极拓展公司现有的主营业务，形成
吴泾科研开发中心和吴泾、常熟两个生产基地。
上半年合理配置现有生产装置，不断完善1000吨/年氟橡胶生产装置的工艺和设备
，克服了因生产瓶颈的限制和原材料涨价对聚合物生产经营产生的不利影响。常熟生
产基地产销两旺，保证了公司半年度的经济效益。
同时，公司积极开拓国内销售市场，稳固分销渠道和稳定分销政策，报告期内又
相继成立了多家销售公司，为产品市场的扩大打下坚实的基础。
六、重要事项
（一）公司治理结构方面
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券
交易所股票上市规则》的要求，不断进行自检自查，确保公司治理状况符合中国证监
会相关文件要求。
（二） 公司落实了2002年下半年度利润分配方案。相关公告详见2003年5月13日
和2003年6月25日《上海证券报》。
（三）公司中期暂不实施利润分配和资本公积金转增股本。
（四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）经公司四届十二次董事会会议及公司二○○二年年度股东大会大会审议通
过，公司注册地址由上海浦东新区蔡路变更为上海市闵行区龙吴路4411号。
（六）报告期内，上海邦联科技实业有限公司经拍卖竞得原上海市有机氟材料研
究所持有的本公司30180985股国有法人股，成为本公司第二大股东。
（七）经公司四届十四次董事会会议审议通过，二○○三年六月三十日，本公司
与上海华谊（集团）公司签订了《股东权益转让协议》。公司拟将持有的上海涂料有
限公司11.18%的股东权益以现金人民币29,917,333.42元的价格转让给上海华谊（集团
）公司。本次交易构成关联交易，尚需公司股东大会审议通过后实施（详见2003年7月
2日、4日《上海证券报》相关公告）。
本次交易对报告期经营成果与财务状况没有影响。
（八）报告期内公司其他关联交易情况
1、采购货物
报告期内，公司向关联方上海天原国际贸易有限公司采购货物583.09万元，约占
公司总采购额的1.4%；向关联方上海氯碱化工有限公司采购货物179.57万元，约占公
司总采购额的0.4%。以上业务为代理关系，代理佣金率为0.8％。
采购价格依据市场确定。
2、销售货物
报告期内，公司向关联方上海天原国际贸易有限公司销售货物2,421.88万元，约
占公司总销售额的4.3%。
销售价格依据市场确定。
（九）报告期内无其他重大事项。
（十）报告期内重要事项披露信息索引
1、2003年1月17日《上海三爱富新材料股份有限公司董事会关于国有发起人法人
股冻结的公告》；
2、2003年3月16日《上海三爱富新材料股份有限公司股东持股变动报告书》；
3、2003年4月22日《上海三爱富新材料股份有限公司四届十二次董事会决议及部
分年度股东大会议案调整的公告》；
4、2003年5月13日《上海三爱富新材料股份有限公司二○○二年年度股东大会决
议公告》；
5、2002年6月5日《上海三爱富新材料股份有限公司股份关于公司国有法人股变更
为社会法人股的公告》；
6、2003年6月25日《上海三爱富新材料股份有限公司2002年下半年度分红派息实
施公告》；
7、2003年7月2日《上海三爱富新材料股份有限公司股权转让及关联交易的公告》
；
8、2003年7月4日《上海三爱富新材料股份有限公司更正公告》。
上述公告均刊登于证监会指定报刊《上海证券报》。
七、财务报告
（一）公司半年度财务报告未经审计
（二）资产负债表
1、资产负债表（母公司）
编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2003年6月30日金额单位：元
附注六
流动资产:
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 (一)
其他应收款 7 （二）
预付帐款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资: （三）
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差 33-1
固定资产:
固定资产原价 38
减:累计折旧 39
固定资产净值 40
减：固定资产减值准备 41
固定资产净额 42
工程物资 43
在建工程 44
固定资产清理 45
固定资产合计 50
无形资产及其他资产:
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 55
递延税项:
递延税款借项 56
资产 合计 60
期初数
流动资产:
货币资金 21,777,363.32
短期投资
应收票据 820,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 8,322,027.15
其他应收款 12,673,981.20
预付帐款 10,217,755.42
应收补贴款 2,415,037.69
存货 46,412,260.43
待摊费用 523,809.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 103,162,234.69
长期投资:
长期股权投资 224,814,520.12
长期债权投资 940.00
长期投资合计 224,815,460.12
其中：合并价差
固定资产:
固定资产原价 209,488,641.98
减:累计折旧 54,457,731.52
固定资产净值 155,030,910.46
减：固定资产减值准备 159,907.98
固定资产净额 154,871,002.48
工程物资
在建工程 126,377,101.67
固定资产清理
固定资产合计 281,248,104.15
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 0.00
递延税项:
递延税款借项
资产 合计 609,225,798.96
期未数
流动资产:
货币资金 37,165,779.68
短期投资 0.00
应收票据 9,827,024.70
应收股利 21,818,861.73
应收利息 0.00
应收帐款 13,649,778.87
其他应收款 14,592,335.27
预付帐款 3,853,576.01
应收补贴款 4,863,237.83
存货 40,639,838.69
待摊费用 225,675.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 146,636,108.26
长期投资:
长期股权投资 209,229,860.41
长期债权投资 940.00
长期投资合计 209,230,800.41
其中：合并价差
固定资产:
固定资产原价 311,678,930.41
减:累计折旧 60,489,803.67
固定资产净值 251,189,126.74
减：固定资产减值准备 159,907.98
固定资产净额 251,029,218.76
工程物资 0.00
在建工程 57,959,755.59
固定资产清理 3,654,003.27
固定资产合计 312,642,977.62
无形资产及其他资产:
无形资产 0.00
长期待摊费用 0.00
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 0.00
递延税项:
递延税款借项 0.00
资产 合计 668,509,886.29
附注五
流动负债:
短期借款 61
应付票据 62
应付帐款 63
预收帐款 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67
应交税金 68
其他应交款 69
其他应付款 70
预提费用 71
预计负债 72
一年到期的长期负债 73
其他流动负债 73
流动负债合计 80
长期负债:
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款
其他长期负债 86
长期负债合计 87
递延税款:
递延税款贷项 88
负债合计 90
少数股东权益
股东权益:
实收资本 91
减：已归还投资 92
实收资本净额 93
资本公积 94
盈余公积 95
其中:法定公益金 96
减:未确认的投资损失 96-1
未分配利润 97
外币报表折算差额 97-1
所有者权益 99
负债和所有者权益 100
期初数
流动负债:
短期借款 96,500,000.00
应付票据
应付帐款 19,012,742.36
预收帐款 2,260,898.26
应付工资
应付福利费
应付股利 19,292,929.28
应交税金 -454,247.87
其他应交款 -12,055.74
其他应付款 2,982,736.90
预提费用 134,762.50
预计负债
一年到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 139,717,765.69
长期负债:
长期借款 35,054,950.00
应付债券
长期应付款 3,750,000.00
专项应付款 3,190,000.00
其他长期负债
长期负债合计 41,994,950.00
递延税款:
递延税款贷项 644,627.63
负债合计 182,357,343.32
少数股东权益
股东权益:
实收资本 186,782,029.00
减：已归还投资
实收资本净额 186,782,029.00
资本公积 132,410,592.29
盈余公积 49,811,598.70
其中:法定公益金 23,731,674.35
减:未确认的投资损失
未分配利润 57,864,235.65
外币报表折算差额
所有者权益 426,868,455.64
负债和所有者权益 609,225,798.96
期未数
流动负债:
短期借款 98,500,000.00
应付票据 3,614,277.20
应付帐款 26,395,769.93
预收帐款 2,275,531.85
应付工资 0.00
应付福利费 -152,845.99
应付股利 19,292,929.28
应交税金 405,972.74
其他应交款 21,215.01
其他应付款 13,425,273.79
预提费用 819,327.18
预计负债 0.00
一年到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 164,597,450.99
长期负债:
长期借款 35,043,254.52
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 4,052,000.00
其他长期负债
长期负债合计 39,095,254.52
递延税款:
递延税款贷项 644,627.63
负债合计 204,337,333.14
少数股东权益
股东权益:
实收资本 186,782,029.00
减：已归还投资
实收资本净额 186,782,029.00
资本公积 132,410,592.29
盈余公积 49,811,598.70
其中:法定公益金 23,731,674.35
减:未确认的投资损失
未分配利润 95,168,333.16
外币报表折算差额
所有者权益 464,172,553.15
负债和所有者权益 668,509,886.29
法定代表人：周云鹤主管会计工作的公司负责人：黄炯炯公司会计机构负责人：
苏力制表人：陈琼
2、合并资产负债表
编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2003年6月 30日金额单位：
元
附注五
流动资产:
货币资金 1 (一）
短期投资 2 (二）
应收票据 3 (三）
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 (五）
其他应收款 7 (六）
预付帐款 8 (七）
应收补贴款 9 (四）
存货 10 (八）
待摊费用 11 (九）
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资: (十）
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差 33-1
固定资产: (十一）
固定资产原价 38
减:累计折旧 39
固定资产净值 40
减：固定资产减值准备 41
固定资产净额 42
工程物资 43
在建工程 44 (十二）
固定资产清理 45
固定资产合计 50
无形资产及其他资产:
无形资产 51 (十三）
长期待摊费用 52 (十四）
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 55
递延税项:
递延税款借项 56
资产合计 60
期初数
流动资产:
货币资金 120,551,421.57
短期投资 41,020.00
应收票据 24,059,871.12
应收股利
应收利息
应收帐款 45,527,275.71
其他应收款 12,200,177.70
预付帐款 23,429,860.65
应收补贴款 5,993,072.75
存货 118,061,597.50
待摊费用 815,025.46
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 350,679,322.46
长期投资:
长期股权投资 60,636,936.43
长期债权投资 940.00
长期投资合计 60,637,876.43
其中：合并价差 3,770,718.10
固定资产:
固定资产原价 316,626,160.76
减:累计折旧 89,954,299.60
固定资产净值 226,671,861.16
减：固定资产减值准备 2,985,161.96
固定资产净额 223,686,699.20
工程物资
在建工程 183,525,122.59
固定资产清理
固定资产合计 407,211,821.79
无形资产及其他资产:
无形资产 1,533,333.37
长期待摊费用 1,170,147.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,703,481.10
递延税项:
递延税款借项
资产合计 821,232,501.78
期未数
流动资产:
货币资金 110,870,160.84
短期投资 41,020.00
应收票据 33,487,877.01
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收帐款 81,492,117.23
其他应收款 14,325,005.99
预付帐款 19,715,031.74
应收补贴款 7,152,569.19
存货 145,793,377.04
待摊费用 352,091.86
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 413,229,250.90
长期投资:
长期股权投资 62,033,028.71
长期债权投资 940.00
长期投资合计 62,033,968.71
其中：合并价差 3,561,233.76
固定资产:
固定资产原价 455,466,894.28
减:累计折旧 101,937,875.64
固定资产净值 353,529,018.64
减：固定资产减值准备 2,985,161.96
固定资产净额 350,543,856.68
工程物资 0.00
在建工程 149,201,395.09
固定资产清理 3,654,003.27
固定资产合计 503,399,255.04
无形资产及其他资产:
无形资产