江汉石油钻头股份有限公司2003年半年度报告
一、公司基本情况
二、主要财务数据和指标
三、股本变动及主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长常子恒先生、总经理梅敬民先生、总会计师龙邦诚先生、财务主管
鲁格武先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：江汉石油钻头股份有限公司
公司法定英文名称：KingDream Public Limited Company
英文名称缩写：KPLC
（二）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：江钻股份
股票代码：000852
（三）公司注册地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号 邮政编码：430070
公司办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区 邮政编码：430223
公司网址：http：//www.kingdream.com.cn
公司电子信箱：info@kingdream.com
（四）法定代表人姓名：常子恒
（五）公司董事会秘书：赵进斌
证券事务代表：陈任明
电话：027-87925236
传真：027-87925236
电子信箱：security@kingdream.com
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区证券部 邮政编码：43022
3
（六） 信息披露媒体：
报刊：《证券时报》、《上海证券报》
网站：http：//www.cninfo.com.cn
（七） 报告备置地点：公司证券部
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数 上年同期数
净利润 31,223,835.54 53,227,911.10
扣除非经常性损益后的净利润 32,029,073.58 54,603,420.17
经营活动产生的现金流量净额 -149,991.96 38,502,890.36
全面摊薄净资产收益率（%） 4.59 8.08
全面摊薄每股收益（元/股） 0.11 0.19
财务指标 期末数 期初数
流动资产 579,141,389.31 523,572,594.01
流动负债 275,934,094.24 257,437,591.59
总资产 977,977,700.51 930,706,968.09
股东权益（不含少数股东权益） 680,189,060.53 648,958,994.20
每股净资产 2.43 2.32
调整后的每股净资产 2.35 2.22
按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润
数据
净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
报告期利润 2003年 2002年 2003年 2002年
1-6月 1-6月 1-6月 1-6月
主营业务利润 13.24 16.58 13.55 17.29
营业利润 5.33 9.41 5.46 9.81
净利润 4.59 8.08 4.70 8.43
扣除非经常性损益后 4.71 8.29 4.82 8.65
的净利润
每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
报告期利润 2003年 2002年 2003年 2002年
1-6月 1-6月 1-6月 1-6月
主营业务利润 0.322 0.390 0.322 0.390
营业利润 0.130 0.221 0.130 0.221
净利润 0.112 0.190 0.112 0.190
扣除非经常性损益后 0.114 0.195 0.114 0.195
的净利润
注：扣除的非经常性损益项目和金额
单位：元
项 目 金额
处理固定资产损益 -818,591.74
其他营业外收支 13,353.70
合 计 -805,238.04
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期间内公司股份总数及结构未发生变动。
（二）报告期期末股东总数：29,997户。
（三）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
名次 股东名称 本期末持股数（股）
1 中国石化集团江汉石油管理局 210,000,000
2 国信证券有限责任公司 3,195,863
3 北京通航技贸易有限公司 1,540,000
4 北京华盛物业管理有限责任公司 728,745
5 易方达平稳增长证券投资基金 598,099
6 银力 300,000
7 阮志玲 217,588
8 刘晓晶 186,480
9 北京通航技贸公司 173,850
10 沈静静 163,400
名次 股东名称 持股占总股本比例 股份性质
1 中国石化集团江汉石油管理局 75.00% 国有法人股
2 国信证券有限责任公司 1.14% 流通股
3 北京通航技贸易有限公司 0.55% 流通股
4 北京华盛物业管理有限责任公司 0.26% 流通股
5 易方达平稳增长证券投资基金 0.21% 流通股
6 银力 0.11% 流通股
7 阮志玲 0.08% 流通股
8 刘晓晶 0.07% 流通股
9 北京通航技贸公司 0.06% 流通股
10 沈静静 0.06% 流通股
说明：报告期内，公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局所持股份未发生变
动，也无质押、冻结或托管情况。
2、十大股东持股相关情况说明：
公司2-10名股东为流通股股东，公司未知其关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股无变动情况发生。
（二）董事聘任情况
2003年5月28日，公司2002年度股东大会审议通过增补杨宇先生为公司独立董事的
议案。此次会议决议公告刊登于2003年5月29日的《证券时报》和《上海证券报》。
五、管理层讨论与分析
2002年上半年，公司通过全面预算管理和各项措施的实施，严格控制成本与费用
开支，在销售收入减少的情况下，确保了利润目标的完成。报告期内共实现主营业务
收入18,738万元，主营业务利润9,006万元，净利润3,122万元，分别较上年同期有所
下降。
造成公司本期经营成果较上年同期大幅变动的原因在于两个，一是受“非典疫情
”影响，发出商品在结算环节受阻；二是金刚石钻头业务处于改制时期，一定程度上
影响了销售。
（一）公司主营业务范围及经营状况
公司主营业务范围包括石油天然气及矿用钻头、石油机械配件等。
报告期内，公司业务按行业或产品划分情况：
单位：元
毛利率
行 业 主营业务收入主 营业务成本 (%)
按行业分类
石油机械行业 186,967,588.21 95,418,696.49 48.11
环保行业 414,823.68 296,649.67 27.88
按产品分类
钻头产品 173,731,803.21 85,995,426.03 49.63
石油机械配件 13,235,785.00 9,423,270.46 28.16
环保材料 414,823.68 296,649.67 27.88
合 计 187,382,411.89 95,715,346.16 48.06
主营业务收入 主营业务成本 毛利率比
行 业 比上年同期增 比上年同期增 比年同期
减（％） 减（％） 增减（%）
按行业分类
石油机械行业 -21.58 -24.66 5.09
环保行业
按产品分类
钻头产品 -21.76 -25.00 2.63
石油机械配件 -19.23 -21.33 4.68
环保材料
合 计 -21.41 -24.42 4.98
按地区划分情况：
报告期内 比上年增减
（元） （％）
国内 132,970,752.44 -20.68
国外 54,411,659.45 24.65
合计 187,382,411.89 -11.31
（二）报告期内，公司主营业务、利润构成及主营业务赢利能力均没有发生重大
变化
（三）变动幅度超过30%的会计报表项目
报表项目 变动幅度
待摊费用 197.41%
在建工程 238.72%
无形资产 -34.27%
长期待摊费用 -40.21%
短期借款 50.34%
应付票据 301.53%
应付工资 -74.99%
主营业务税金及附加 -38.49%
其他业务利润 -39.20%
财务费用 -76.02%
投资收益 -61.96%
补贴收入 -100%
营业外收支净额 -57.46%
报表项目 变动原因
待摊费用 财产保险费、低值
易耗品增加所致
在建工程 部分基建项目未完工及土地
使用权452万元转入在建工程
无形资产 主要是土地使用权452万元本
报告期转入在建工程
长期待摊费用 系本期协议解除劳动合同
补助补偿金摊销所致
短期借款 增加了1100万元流动资金借款
应付票据 增加票据结算，减少了现金支出
应付工资 上年度未预提的年终奖在今年发放
主营业务税金及附加 一是收入减少，二是外销收入税收
出口退税方式由“先征后退”
改为“免、抵、退”，应交增值税
减少，导致该项目减少。
其他业务利润 劳务收入减少所致
财务费用 本期与上年同期比，平均
占用银行贷款减少
投资收益 主要是承德江钻本期摊销协议解除
劳动合同补助补偿金（根据公
司董事会决议，五年改成三
年），增加亏损所致
补贴收入 出口退税方式由“先征后
退”改为“免、抵、退”
营业外收支净额 处理报废的固定资产净损失少于上年
（四）经营中的问题与困难
公司在上半年的经营中，面临着一些问题和困难，一是钻头市场竞争加剧，主导
产品结构需尽快调整；二是公司新的接替主业尚未形成，公司发展面临压力和挑战；
三是子公司经营状况不理想；四是人员结构不合理，需进一步改善。
（五）公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况。
2、报告期内，公司非募集资金投资项目的情况
报告期内，公司运用自有资金投资193万元，具体投资项目如下
1、根据董事会授权，经总经理办公会决定，公司以现金93万元与曾旭东等20名自
然人共同投资组建武汉江钻金刚石钻头有限责任公司。该公司注册资本300万元，公司
占该公司注册资本的31%。
该公司经营范围：石油钻井及矿山工具、配件的产品开发、生产、销售和技术服
务。
该公司已于2003年6月3日在武汉市工商行政管理局登记注册，注册地址为湖北省
武汉市洪山区珞瑜路247号。
2、根据董事会授权，经总经理办公会决定，公司以实物资产100万元参股潜江昊
江工贸有限公司，该公司注册资本945万元，公司占该公司注册资本的10.58%，金志勋
以现金454万元出资，占该公司注册资本的48%，潜江昊江工贸有限公司工会以净资产
391万元出资，占该公司注册资本的41.4%。
该公司经营范围：锻件、冷冲压件、精密磨具、金属密封件、钻采配件、汽车零
配件、普通机械的生产、销售，设备维修、机械产品贸易、有色金属、纸箱包装、塑
料制品、橡胶制品、办公自动化、建筑装潢、机械加工、设备安装、维修。
该公司已于2003年5月10日在潜江市工商行政管理局登记注册，注册地址为：潜江
市广华前进路。
六、重要事项
（一）公司治理情况与中国证监会有关文件的要求没有差异。
（二）利润分配方案及其执行情况
2002年5月28日，公司2002年度股东大会审议通过了《公司2002年度利润分配方案
》，以2002年12月31日股份总数28,000万股为基数，每10股送1股派1元（含税）。报
告期内尚未实施该方案。
公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案
（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
1、依据国家发展计划委员会“计价格[2002]2663号”文、江汉石油管理局“局[
2003]59号”文，公司于2003年6月13日与江汉石油管理局重新签定《供用水电合同》
，供水单价为0.61元/吨，供电单价为0.64元/千瓦时，自2003年1月1日起执行。
报告期江汉石油管理局向本公司提供水1,237,490.00吨，电10,774,477.00千瓦时
；报告期支付水费687,653.00元，电费4,491,700.15元。
根据公司与江汉石油管理局签订的《综合服务合同》协议，公司全年应向其支付
物业管理费650,000.00元，报告期内，实际支付江汉石油管理局物业管理费25万元。
2、报告期内，公司与关联方无资产收购、出售事项。
3、关联方应收应付款项余额
单位：元
项 目 本年数 年初数
其他应付款：
江汉石油管理局 10,125,697.61 41,925,721.51
其他应收款：
武汉江钻工具有限责任公司 2,734,602.77 3,304,139.61
长期应付款：
江汉石油管理局 3,710,000.00 3,710,000.00
（六）重大合同
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息
。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项
。
（七）报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前
期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项
。期后事项。
七、财务报告
公司半年度财务报告未经审计。
资产负债表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
资产 附注号 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 85,139,815.62 76,282,758.08
短期投资
应收票据 2 36,578,738.62 33,628,738.62
应收股利
应收利息
应收帐款 3 163,832,077.63 145,911,569.11
其他应收款 4 18,055,735.50 21,869,025.44
预付帐款 5 31,949,379.07 28,891,648.17
应收补贴款 1,292.40 1,292.40
存货 6 241,733,969.13 214,197,505.68
待摊费用 7 1,850,381.34 1,616,775.84
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 579,141,389.31 522,399,313.34
长期投资：
长期股权投资 8 55,289,688.86 83,576,746.24
其中：股权投资差额 1,972,250.00 1,972,250.00
长期债权投资
长期投资合计 55,289,688.86 83,576,746.24
固定资产：
固定资产原价 9 752,235,484.64 696,398,134.80
减：累计折旧 444,534,586.41 424,742,085.83
固定资产净值 307,700,898.23 271,656,048.97
减：固定资产减值准备 7,303,865.70 5,981,734.32
固定资产净额 300,397,032.53 265,674,314.65
工程物资
在建工程 10 18,466,677.52 17,804,889.30
固定资产清理
固定资产合计 318,863,710.05 283,479,203.95
无形资产及其他资产：
无形资产 11 9,913,261.13 2,163,261.14
长期待摊费用 12 14,769,651.16 10,834,161.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,682,912.29 12,997,422.70
递延税项：
递延税款借项
资产总计 977,977,700.51 902,452,686.23
资产 期初数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 86,415,623.61 70,607,847.17
短期投资
应收票据 40,717,702.78 39,717,702.78
应收股利
应收利息
应收帐款 135,113,851.03 119,294,582.21
其他应收款 14,719,641.09 18,140,206.42
预付帐款 25,449,955.08 24,231,859.67
应收补贴款
存货 220,533,661.44 195,170,500.69
待摊费用 622,158.98 617,980.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 523,572,594.01 467,780,679.92
长期投资：
长期股权投资 54,114,981.17 87,691,537.34
其中：股权投资差额 2,213,750.00 2,213,750.00
长期债权投资
长期投资合计 54,114,981.17 87,691,537.34
固定资产：
固定资产原价 748,317,032.83 692,993,368.06
减：累计折旧 433,017,363.62 414,477,728.56
固定资产净值 315,299,669.21 278,515,639.50
减：固定资产减值准备 7,514,666.61 6,192,535.23
固定资产净额 307,785,002.60 272,323,104.27
工程物资
在建工程 5,451,885.76 4,891,429.22
固定资产清理
固定资产合计 313,236,888.36 277,214,533.49
无形资产及其他资产：
无形资产 15,081,503.41 6,856,503.40
长期待摊费用 24,701,001.14 16,995,958.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 39,782,504.55 23,852,461.74
递延税项：
递延税款借项
资产总计 930,706,968.09 856,539,212.49
资产负债表（续）
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
负债及股东权益 附注号 期末数
合并 母公司
流动负债：
短期借款 13 32,850,000.00 32,850,000.00
应付票据 14 17,913,412.72 17,426,412.72
应付帐款 15 84,963,260.32 70,877,140.36
预收帐款 16 4,536,132.02 2,673,336.64
应付工资 1,374,215.00 1,206,215.00
应付福利费 9,890,867.04 7,422,493.46
应付股利 17 28,000,000.00 28,000,000.00
应交税金 18 29,402,878.14 27,155,709.46
其他应交款 19 3,124,996.15 3,066,127.21
其他应付款 20 60,244,254.61 25,524,046.25
预提费用 3,634,078.24 2,655,936.05
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 275,934,094.24 218,857,417.15
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 21 3,710,000.00 3,710,000.00
专项应付款 2,498,198.23
其他长期负债
长期负债合计 6208198.23 3,710,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 282,142,292.47 222,567,417.15
少数股东权益 15,646,347.51
股东权益：
股本 22 280,000,000.00 280,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 280,000,000.00 280,000,000.00
资本公积 23 179,969,123.47 179,969,123.47
盈余公积 24 58,316,042.77 58,316,042.77
其中：法定公益金 17,345,905.23 17,345,905.23
未分配利润 25 161,903,894.29 161,600,102.84
股东权益合计 680,189,060.53 679,885,269.08
负债及股东权益总计 977,977,700.51 902,452,686.23
负债及股东权益 期初数
合并 母公司
流动负债：
短期借款 21,850,000.00 21,850,000.00
应付票据 4,461,264.11 3,400,000.00
应付帐款 75,029,541.03 62,545,316.19
预收帐款 3,716,188.01 3,511,232.65
应付工资 5,495,401.29 5,342,105.26
应付福利费 10,081,283.80 7,719,944.06
应付股利 28,000,000.00 28,000,000.00
应交税金 27,199,155.63 25,154,037.48
其他应交款 3,966,905.89 3,934,413.04
其他应付款 77,637,851.83 42,714,770.93
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 257,437,591.59 204,171,819.61
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,710,000.00 3,710,000.00
专项应付款 2,500,891.31
其他长期负债
长期负债合计 6,210,891.31 3,710,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 263,648,482.90 207,881,819.61
少数股东权益 18,099,490.99
股东权益：
股本 280,000,000.00 280,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 280,000,000.00 280,000,000.00
资本公积 179,962,892.68 179,962,892.68
盈余公积 53,632,795.96 53,632,795.96
其中：法定公益金 15,784,822.96 14,899,047.26
未分配利润 135,363,305.56 135,061,704.24
股东权益合计 648,958,994.20 648,657,392.88
负债及股东权益总计 930,706,968.09 856,539,212.49
合并资产减值准备明细表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
项 目 年初余额 本年增加
一、坏帐准备合计 9,563,839.91 2,144,483.78
其中：应收账款 8,624,288.35 1,847,834.23
其他应收款 939,551.56 296,649.55
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,346,246.01
其中：库存商品
原材料 2,967,148.38
在产品
低值易耗品 379,097.63
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,514,666.61
房屋建筑物 496,458.70
机器设备 2,841,957.73
运输设备 237,548.40
其他设备 3,938,701.78
六、无形资产减值准备
其中：专利权
非专利技术等
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合 计 20,424,752.53 2,144,483.78
项 目 本年减少 年末余额
一、坏帐准备合计 98,463.27 11,609,860.42
其中：应收账款 14,755.92 10,457,366.66
其他应收款 83,707.35 1,152,493.76
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,346,246.01
其中：库存商品
原材料 2,967,148.38
在产品
低值易耗品 379,097.63
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 210,800.91 7,303,865.70
房屋建筑物 190,010.32 306,448.38
机器设备 1,587.48 2,840,370.25
运输设备 605.57 236,942.83
其他设备 18,597.54 3,920,104.24
六、无形资产减值准备
其中：专利权
非专利技术等
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合 计 309,264.18 22,225,9972.13
利润及利润分配表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2003年6月 单位：人民币元
项目 附注号 本年数
合并
一、主营业务收入 26 187,382,411.89
减：主营业务成本 26 95,715,346.16
主营业务税金及附加 27 1,609,067.99
二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） 90,057,997.74
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 28 1,589,159.62
减：营业费用 8,019,815.08
管理费用 47,142,568.99
财务费用 29 213,387.55
三、营业利润（亏损以“－”填列） 36,271,385.74
加：投资收益（损失以“－”填列） 30 -620,077.31
补贴收入 31
营业外收入 110,479.08
减：营业外支出 884,694.12
四、利润总额（亏损总额以“－”填列） 34,877,093.39
减：所得税 6,106,401.33
少数股东损益 -2,453,143.48
五、净利润（净亏损以“－”填列） 31,223,835.54
加：年初未分配利润 135,363,305.56
其他转入
六、可供分配的利润 166,587,141.10
减：提取法定盈余公积 3,122,164.54
提取法定公益金 1,561,082.27
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
以利润归还投资
七、可供股东分配的利润 161,903,894.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 161,903,894.29
项目 本年数
母公司
一、主营业务收入 169,073,702.88
减：主营业务成本 82,513,222.09
主营业务税金及附加 1,454,660.70
二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） 85,105,820.09
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,725,923.11
减：营业费用 5,457,734.41
管理费用 37,237,101.69
财务费用 213,853.36
三、营业利润（亏损以“－”填列） 43,923,053.74
加：投资收益（损失以“－”填列） -5,909,576.10
补贴收入
营业外收入 60,780.58
减：营业外支出 875,171.81
四、利润总额（亏损总额以“－”填列） 37,199,086.41
减：所得税 5,977,441.00
少数股东损益
五、净利润（净亏损以“－”填列） 31,221,645.41
加：年初未分配利润 135,061,704.24
其他转入
六、可供分配的利润 166,283,349.65
减：提取法定盈余公积 3,122,164.54
提取法定公益金 1,561,082.27
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
以利润归还投资
七、可供股东分配的利润 161,600,102.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 161,600,102.84
项目 上年数
合并
一、主营业务收入 238,422,604.86
减：主营业务成本 126,646,369.60
主营业务税金及附加 2,615,751.34
二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） 109,160,483.92
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,613,867.46
减：营业费用 9,441,475.90
管理费用 39,519,442.39
财务费用 889,934.90
三、营业利润（亏损以“－”填列） 61,923,498.19
加：投资收益（损失以“－”填列） -382,867.12
补贴收入 2,658,284.79
营业外收入 169,392.31
减：营业外支出 1,982,655.10
四、利润总额（亏损总额以“－”填列） 62,385,653.07
减：所得税 10,865,764.90
少数股东损益 -1,708,022.93
五、净利润（净亏损以“－”填列） 53,227,911.10
加：年初未分配利润 102,336,440.79
其他转入
六、可供分配的利润 155,564,351.89
减：提取法定盈余公积 5,136,832.82
提取法定公益金 2,568,416.41
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
以利润归还投资
七、可供股东分配的利润 147,859,102.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 147,859,102.66
项目 上年数
母公司
一、主营业务收入 211,285,217.09
减：主营业务成本 106,536,947.05
主营业务税金及附加 2,498,199.06
二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） 102,250,070.98
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,472,820.10
减：营业费用 5,373,165.83
管理费用 30,787,622.19
财务费用 259,585.29
三、营业利润（亏损以“－”填列） 68,302,517.77
加：投资收益（损失以“－”填列） -7,209,812.39
补贴收入 2,658,284.79
营业外收入 9,245.00
减：营业外支出 1,907,937.95
四、利润总额（亏损总额以“－”填列） 61,852,297.22
减：所得税 10,483,968.99
少数股东损益
五、净利润（净亏损以“－”填列） 51,368,328.23
加：年初未分配利润 102,012,744.13
其他转入
六、可供分配的利润 153,381,072.36
减：提取法定盈余公积 5,136,832.82
提取法定公益金 2,568,416.41
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
以利润归还投资
七、可供股东分配的利润 145,675,823.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 145,675,823.13
现金流量表
企业名称：江汉石油钻头股份有限公司 2003年6月 单位：人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各种税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27
偿还债务所支付的现金 28
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 29
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31
筹资活动产生的现金流量净额 32
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,407,714.92
收到的税费返还 4,124,974.03
收到的其他与经营活动有关的现金 4,817,100.09
现金流入小计 189,349,789.04
购买商品、接受劳务支付的现金 78,794,508.21
支付给职工以及为职工支付的现金 35,656,457.61
支付的各种税费 25,300,608.46
支付的其他与经营活动有关的现金 49,748,206.72
现金流出小计 189,499,781.00
经营活动产生的现金流量净额 -149,991.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 135,215.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 239,173.00
收到的其他与投资活动有关的现金 140,756.47
现金流入小计 515,144.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,387,074.25
投资所支付的现金 930,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2,000.00
现金流出小计 12,319,074.25
投资活动产生的现金流量净额 -11,803,929.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 32,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 32,850,000.00
偿还债务所支付的现金 21,850,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 321,886.25
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 22,171,886.25
筹资活动产生的现金流量净额 10,678,113.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,275,807.99
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,372,242.85
收到的税费返还 4,124,314.11
收到的其他与经营活动有关的现金 4,371,742.79
现金流入小计 171,868,299.75
购买商品、接受劳务支付的现金 65,659,667.69
支付给职工以及为职工支付的现金 31,663,243.51
支付的各种税费 23,805,928.06
支付的其他与经营活动有关的现金 45,812,326.49
现金流出小计 166,941,165.75
经营活动产生的现金流量净额 4,927,134.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 135,215.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 223,173.00
收到的其他与投资活动有关的现金 87,380.23
现金流入小计 445,768.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,444,105.07
投资所支付的现金 930,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2,000.00
现金流出小计 10,376,105.07
投资活动产生的现金流量净额 -9,930,336.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 32,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 32,850,000.00
偿还债务所支付的现金 21,850,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 321,886.25
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 22,171,886.25
筹资活动产生的现金流量净额 10,678,113.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,674,910.91
补充资料 行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 35
净利润 36
加：少数股东损益 37
计提的资产减值准备 38
固定资产折旧 39
无形资产摊销 40
长期待摊费用摊销 41
待摊费用减少（减：增加） 42
预提费用增加（减：减少） &